Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 30,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞER 8,007,461.75 F. TEDAVÜLDEKİ PAY S 197,095,500.00 G.FONUN KURULUŞ TAR04/07/2001 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.040627 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.045018 C. AYLIK PAY FİYATI AR -9.75% D. YILBAŞINA GÖRE FİY -12.07% E. YILLIK PAY FİYATI AR -12.07% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 95.49% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 4.51% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı
GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TE 6.00% H. AYLIK ORTALAMA PO 4.95% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALA 2 J. AYLIK KORELASYON 0.9995 K. ÜÇ AYLIK KORELASY 0.9981 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 7,000.00 162,750.00 2.03% AKBNK 80,000.00 536,000.00 6.68% ARCLK 13,000.00 157,950.00 1.97% ASELS 11,000.95 95,048.21 1.18% ASYAB 24,000.00 34,800.00 0.43% AYGAZ 9,000.00 73,800.00 0.92% BIMAS 8,000.00 347,200.00 4.33% CCOLA 2,800.00 144,900.00 1.81% DOHOL 46,000.00 33,120.00 0.41% EKGYO 28,000.00 58,800.00 0.73% ENKAI 25,000.51 150,503.07 1.88% EREGL 82,000.48 211,561.24 2.64% FROTO 6,000.00 136,200.00 1.70% GARAN 100,000.00 696,000.00 8.68% HALKB 34,000.00 413,100.00 5.15% ISCTR 87,000.00 404,550.00 5.04%
ISGYO 0.69 0.97 0.00% KCHOL 28,000.00 246,400.00 3.07% KRDMD 50,000.28 53,000.30 0.66% MGROS 5,000.00 80,000.00 1.00% PETKM 34,000.00 92,820.00 1.16% PGSUS 2,900.00 105,270.00 1.31% SAHOL 52,000.00 449,280.00 5.60% SISE 34,000.86 92,482.34 1.15% TAVHL 10,000.00 154,500.00 1.93% TCELL 40,000.00 454,000.00 5.66% THYAO 38,000.00 244,720.00 3.05% TKFEN 10,000.00 50,100.00 0.62% TOASO 12,000.00 160,800.00 2.00% TRKCM 0.35 0.89 0.00% TSKB 39,000.06 71,370.11 0.89% TTKOM 30,000.00 178,800.00 2.23% TTRAK 700 43,050.00 0.54% TUPRS 8,000.00 343,200.00 4.28% ULKER 4,300.00 65,360.00 0.81% VAKBN 39,000.00 148,980.00 1.86% YKBNK 49,000.00 182,280.00 2.27% TOPLAM : 1,048,704.18 6,872,697.12 85.66% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER RRP TRT050314T14 150,033.62 150,016.81 1.87% RRP TRT110614T13 1,000,385.75 1,000,192.86 12.47% TOPLAM : 1,150,419.37 1,150,209.67 14.34% FON PORTFÖY DEĞERİ 2,199,123.55 8,022,906.79 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞE 8,022,906.79 100.19% B. HAZIR DEĞERLER (+) 2,993.45 0.04% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+ 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 18,438.49 0.23% FON TOPLAM DEĞERİ: 8,007,461.75 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti 4,323.16 37002Denetim Ücreti 510.51 370032O/N RRP Tahvil Bor 56.96 37004Aracılık Komisyonu 75.33 37005Vergi, Resim ve Harç 26.25 37006Saklama Giderleri 68.27 37009Noter Tasdik ve Ücre 764.15 37012Portföy Yönetim Ücre 4,323.26 37021Ödenen SPK Kayda A 400.39 TOPLAM 10,548.28 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Hisse Senedi AKBNK 09/12/2013 2,000.00 14,280.00 Hisse Senedi ARCLK 09/12/2013 1,000.00 13,100.00 Hisse Senedi ASELS 09/12/2013 1,000.00 8,760.00 Hisse Senedi ASYAB 09/12/2013 1,000.00 1,990.00 Hisse Senedi AYGAZ 09/12/2013 2,000.00 17,160.00 Hisse Senedi DOHOL 09/12/2013 2,000.00 1,560.00 Hisse Senedi GARAN 09/12/2013 3,000.00 21,960.00 Hisse Senedi HALKB 09/12/2013 1,000.00 15,200.00 Hisse Senedi ISCTR 09/12/2013 2,000.00 10,120.00 Hisse Senedi KCHOL 09/12/2013 1,000.00 9,340.00 Hisse Senedi KRDMD 09/12/2013 2,000.00 2,600.00 Hisse Senedi MGROS 09/12/2013 2,000.00 35,400.00 Hisse Senedi PETKM 09/12/2013 1,000.00 3,150.00 Hisse Senedi PGSUS 09/12/2013 100 4,110.00 Hisse Senedi SAHOL 09/12/2013 2,000.00 18,280.00 Hisse Senedi SISE 09/12/2013 1,000.00 2,780.00
Hisse Senedi TCELL 09/12/2013 1,000.00 11,950.00 Hisse Senedi THYAO 09/12/2013 1,000.00 7,260.00 Hisse Senedi TSKB 09/12/2013 1,000.00 1,900.00 Hisse Senedi TTKOM 09/12/2013 1,000.00 6,380.00 Hisse Senedi VAKBN 09/12/2013 1,000.00 4,510.00 Hisse Senedi YKBNK 09/12/2013 1,000.00 4,120.00 Hisse Senedi AKBNK 17/12/2013 3,000.00 20,580.00 Hisse Senedi ASYAB 17/12/2013 1,000.00 1,890.00 Hisse Senedi DOHOL 17/12/2013 1,000.00 760 Hisse Senedi EKGYO 17/12/2013 1,000.00 2,410.00 Hisse Senedi EREGL 17/12/2013 1,000.00 2,550.00 Hisse Senedi GARAN 17/12/2013 5,000.00 35,500.00 Hisse Senedi HALKB 17/12/2013 1,000.00 14,350.00 Hisse Senedi ISCTR 17/12/2013 2,000.00 9,700.00 Hisse Senedi KCHOL 17/12/2013 1,000.00 9,340.00 Hisse Senedi KRDMD 17/12/2013 4,000.00 4,840.00 Hisse Senedi SAHOL 17/12/2013 1,000.00 8,980.00 Hisse Senedi TOASO 17/12/2013 1,000.00 13,300.00 Hisse Senedi TSKB 17/12/2013 1,000.00 1,880.00 Hisse Senedi VAKBN 17/12/2013 2,000.00 8,760.00 Hisse Senedi YKBNK 17/12/2013 2,000.00 7,960.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 02/12/13-03/12/13 257,210.00 253,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 03/12/13-04/12/13 186,475.00 179,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 03/12/13-04/12/13 79,175.00 76,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 04/12/13-05/12/13 248,950.00 245,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 05/12/13-06/12/13 284,460.00 280,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 06/12/13-09/12/13 177,860.00 175,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 06/12/13-09/12/13 158,550.00 156,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 09/12/13-10/12/13 306,610.00 302,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 09/12/13-10/12/13 56,225.00 52,000.00
Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 10/12/13-11/12/13 256,820.00 253,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 10/12/13-11/12/13 209,110.00 206,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 11/12/13-12/12/13 98,140.00 135,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 11/12/13-12/12/13 31,455.00 29,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 12/12/13-13/12/13 112,565.00 155,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 13/12/13-16/12/13 141,420.00 132,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 16/12/13-17/12/13 134,820.00 133,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 17/12/13-18/12/13 170,230.00 168,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 18/12/13-19/12/13 163,120.00 156,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 19/12/13-20/12/13 60,790.00 60,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 19/12/13-20/12/13 295,095.00 279,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 20/12/13-23/12/13 250,485.00 247,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 23/12/13-24/12/13 251,250.00 248,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 24/12/13-25/12/13 243,185.00 240,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 25/12/13-26/12/13 253,240.00 250,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 26/12/13-27/12/13 257,165.00 254,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 26/12/13-27/12/13 5,065.00 5,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 27/12/13-30/12/13 520,720.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 27/12/13-30/12/13 102,045.00 101,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT141118T19 30/12/13-31/12/13 1,092,045.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 30/12/13-31/12/13 196,250.00 189,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 31/12/13-02/01/14 152,495.00 150,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 31/12/13-02/01/14 1,087,155.00 1,000,000.00 TOPLAM : 7,840,180.00 7,608,000.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler