KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI. Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26.08.2016 tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 26.08.2016 tarihli 34. Hafta Raporu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri CLKHO CLK HOLDİNG TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02 TUPRS KOÇ HOLDİNG TRATUPRS91E8 6.250 65,74 57,25 357.812,5 5,54 1,51 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi KRDMB Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım KARABÜK DEMİR ÇELİK TRAKRDMB91G1 10.000 1,57 1,59 15.900 0,25 0,07 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ. TREENKA00011 20.000 4,48 4,48 89.600 1,39 0,38 Toptan Ticaret KARSN KARSAN OTOMOTİV TRAKARSN91H7 345.000 1,36 1,06 365.700 5,67 1,54 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI TRATHYAO91M5 153.000 6,56 5,15 787.950 11,41 3,32 Haberleşme TCELL TURKCELL TRATCELL91M1 100.000 10,44 10,04 1.004.000 15,56 4,23 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları GARAN GARANTİ TRAGARAN91N1 121.000 7,85 7,78 941.380 14,47 3,96 HALKB TÜRKİYE HALK TRETHAL00019 21.000 7,71 9,06 190.260 2,95 0,8 YKBNK YAPI VE KREDİ TRAYKBNK91N6 262.000 3,67 3,61 945.820 14,66 3,98 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SİSE ŞİŞE CAM SANAYİ TRASISEW91Q3 0,69 3,29 3,53 2,43 0 0
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,39 889.293,02 13,78 3,75 HİTİT HİTİT HOLDİNG TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,47 0,13 TAVHL Diğer Mali Kuruluşlar TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG. TRETAVH00018 65.000 11,74 11,75 763.750 11,83 3,22 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ISGYO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı İŞ GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI. TRAISGYO91Q3 41.500 1,64 1,62 67.230 1,04 0,28 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER - 3.450.850,69 6.453.797,95 27,18 27,18 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil DENİZBANK 04.11.2016 TRQDZBKK1619 0,86 6 250.000 1 20.05.2016 11,59 1,01 251.329,51 1,71 1,06 AKFEN HOLDİNG. 23.03.2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27.03.2014 13,56 1,06 317.319,94 2,16 1,34 AKFEN HOLDİNG. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11.12.2014 12,83 1,02 408.114,29 2,78 1,72 AYGAZ 26.03.2018 TRSAYGZ31818 2,59 4 300.000 1 30.03.2015 10,98 1,01 304.385,8 2,07 1,28 KOÇ FİNANSMAN 13.01.2017 TRSKCTF11711 4,47 2 600.000 1 16.01.2015 9,12 1 606.173,55 4,13 2,55 KOÇ FİNANSMAN 08.09.2017 TRSKCTF91713 6,43 2 600.000 1 11.09.2015 13,07 1,06 636.817,09 2,17 1,34 KOÇ FİNANSMAN 22.11.2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25.11.2014 9,77 1,02 307.292,45 2,09 1,29 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 08.12.2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11.12.2014 9,59 1,02 203.950,72 1,39 0,86 04.11.2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07.11.2014 10,32 1,03 206.120,16 1,41 0,87 KARSAN OTOMOTİV 17.10.2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21.10.2014 13,51 1,01 304.025,58 2,07 1,28 LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET LİMAK YATIRIM ENERJİ VE ÜRETİM MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 22.03.2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24.03.2016 13,09 1,01 202.911,33 1,38 0,85 27.02.2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02.03.2015 14,35 1,02 169.852,25 1,16 0,72 25.04.2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29.04.2015 14,6 1,01 202.018,44 1,38 0,85 NET HOLDİNG 01.02.2017 TRSNTHL21711 1,13 24 100.000 1 02.02.2015 14,82 1,01 100.733,06 0,69 0,42 ORFİN FİNANSMAN 21.12.2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24.12.2015 12,89 1 179.737,13 1,23 0,76 TEB FİNANSMAN 11.14.2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14.04.2015 11,31 1,04 208.145,79 1,42 0,88 TUPRAŞ 16.01.2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19.01.2015 11,35 1 400.322,39 2,73 1,69 ZORLU FACTORİNG 16.06.2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18.12.2015 14,25 1,02 204.138,93 1,39 0,86 ZORLU FACTORİNG 17.07.2017 TRSZORF71712 1,29 12 200.000 1 18.04.2016 14,02 1,01 202.250,52 1,38 0,85 ZORLU FACTORİNG 19.09.2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23.03.2015 11,13 1,02 307.161,61 2,09 1,29 ZORLU ENERJİ 18.05.2017 TRSZORN51718 3,38 4 200.000 1 27.10.2015 13,47 1 200.469,46 1,37 0,84
Finansman Bonosu AKTİF BANK 16.11.2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13.07.2016 11,75 0,98 292.607,96 1,99 1,23 DENİZBANK 10.02.2017 TRQDZBK21718 10,96 400.000 0,95 19.08.2016 11,29 0,95 380.780,46 2,6 1,6 DENİZBANK 16.09.2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15.06.2016 9,71 0,99 248.670,88 1,7 1,05 DENİZBANK 25.11.2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03.06.2016 11,73 0,97 194.546,19 1,33 0,82 ŞEKERBANK 06.09.2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14.03.2016 12,65 1 298.924,62 2,04 1,26 TÜRKİYE EKONOMİ 04.11.2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20.05.2016 10,89 0,98 196.073,88 1,34 0,83 TÜRKİYE HALK 11.11.2016 TRQHALK1613 200.000 0,96 20.05.2016 9,01 0,98 196.393,59 1,34 0,83 TÜRKİYE VAKIFLAR TÜRKİYE VAKIFLAR TÜRKİYE VAKIFLAR 30.09.2016 TRQVK91616 200.000 0,94 26.02.2016 11,57 0,99 197.910,86 1,35 0,83 21.10.2016 TRQVKE1619 300.000 0,94 01.04.2016 11,09 0,98 295.199,58 2,01 1,24 25.11.2016 TRQVKK1611 400.000 0,95 29.04.2016 10,11 0,98 390.508,71 2,66 1,64 AKBANK 10.01.2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15.07.2016 10,53 0,96 288.938,67 1,97 1,22 AKBANK 16.11.2016 TRFAKFKK1626 10,8 400.000 0,97 27.07.2016 11,22 0,98 390.558,31 2,66 1,65 AKBANK 23.09.2016 TRFAKYM91611 10,4 300.000 0,98 29.06.2016 10,86 0,99 297.636,58 2,03 1,25 AKBANK 08.12.2016 TRFAKYMA1615 10,5 400.000 0,97 19.08.2016 10,91 0,97 388.370,5 2,65 1,64 AKBANK 07.11.2016 TRFAKYMK1613 10,6 200.000 0,97 05.08.2016 11,04 0,98 195.856,1 1,34 0,82 AKBANK 14.11.2016 TRFAKYMK1621 10,6 300.000 0,97 12.08.2016 11,04 0,98 293.194,92 2 1,23 09.09.2016 TRFDNFK91612 0,75 4 300.000 1 01.04.2016 13,8 1 300.754,94 2,05 1,27 09.09.2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10.06.2016 12,02 1 398.262,27 2,71 1,68 07.10.2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22.04.2016 12,86 1 401.859,79 2,74 1,69 07.10.2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24.06.2016 11,58 0,99 246.868,74 1,68 1,04 11.11.2016 TRFDNFKK1620 11,15 300.000 0,97 05.08.2016 11,63 0,98 293.119,07 2 1,23 11.11.2016 TRFDNFKK1638 11,15 300.000 0,98 26.08.2016 11,66 0,98 293.100 2 1,23 DENİZ FACTORİNG 02.09.2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18.03.2016 13,27 1,01 302.279,91 2,06 1,27 HALK 02.09.2016 TRFHALK91618 10,55 0 300.000 0,98 30.06.2016 11,04 1 299.397,92 2,04 1,26 HALK 21.10.2016 TRFHALKE1613 10,5 700.000 0,98 19.08.2016 10,97 0,98 688.913,42 4,7 2,9 HALK 16.11.2016 TRFHALKK1623 10,7 200.000 0,97 05.08.2016 11,15 0,98 195.304,64 1,33 0,82 ARA HALK FİNANSAL YAPI KREDİ FİNANSMAN YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER 20.01.2017 TRFHLFK11714 10,89 0 400.000 0,95 29.07.2016 11,22 0,96 383.233,09 2,61 1,61 09.09.2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14.03.2016 11,6 1 199.159,85 1,36 0,84 19.09.2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23.06.2016 11 0,99 198.632,12 1,35 0,84-14.696.537 14.670.327,57 87,75 61,79 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili DT HAZİNE 14.12.2016 TRT141216T10 400.000 0,93 08.03.2016 8,21 0,98 390.596 19,07 1,64 DT3 HAZİNE 08.03.2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08.02.2016 8,59 1,05 627.061,78 15,31 2,64 DT3 HAZİNE 14.06.2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05.02.2016 8,63 1,03 924.920,1 45,16 3,9 DT3 HAZİNE 15.01.2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 13.05.2011 9,22 1,05 105.384,31 5,15 0,44 Hazine Bonosu ARA - 2.000.000 2.047.962,19 12,25 8,63 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.08.2016 BPP 9,6 400.000 22.08.2016 10,07 400,42 400.420,66 70,44 1,69 BPP 29.08.2016 BPP 9,6 168.000 26.08.2016 9,47 168 168.000 29,56 0,71-568.000 568.420,66 2,39 2,39 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 20.147.387,69 23.740.508,37 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23740508,16 % 0 % 99,61 B. HAZIR DEĞERLER 3260,81 % 0 % 0,01 a) Kasa 1626,9 % 49,89 % 0,01 b) Bankalar 1633,91 % 50,11 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 1960229,8 % 0 % 8,22 a) Takastan Alacaklar 1954638,82 % 99,71 % 8,2 b) Diğer Alacaklar 5590,98 % 0,29 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 156815,17 % 0 % 0,66 D. BORÇLAR (-) -2027125,87 % 0 -% 8,51 a) Takasa Borçlar -1912229,26 % 94,33 -% 8,02 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -114896,61 % 5,67 -% 0,48 NET VARLIK DEĞERİ 23833688,07 % 0 % 100 Pay Sayısı 20000000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1917 % 0 % 0