2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO MALİ TABLOLAR 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar
AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR 12.100.694,04 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.405,10 A-Hazır Değerler 2.047.220,84 A-Mali Borçlar 2.474,17 B-Menkul Kıymetler 130.930,46 B-Ticari Borçlar 1.578.935,98 C-Ticari Alacaklar 415.312,33 C-Diğer Borçlar 209.164,31 D-Diğer Alacaklar 9.371.528,50 (Üyelerden) D-Alınan Avanslar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.824,89 E-Stoklar 16.475,00 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G-Borç ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47.088,88 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 H-Diğer Dönen Varlıklar 72.138,03 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 12.100.694,04 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.037.405,10
AKTİF (VARLIKLAR) II -DURAN VARLIKLAR 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2011 8.233.047,49 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar B-Diğer Alacaklar B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 550.000,00 D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 7.537.441,43 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V-ÖZ KAYNAKLAR 18.296.336,43 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 145.606,06 A-Ödenmiş Sermaye B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 H-Diğer Duran Varlıklar E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı (Zararı) -2.490.687,24 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 18.296.336,43 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.233.047,49 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 20.333.741,53 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 20.333.741,53
Cari Dönem 01.01.2011-31.12.2011 A-BRÜT SATIŞLAR 13.572.636,95 (Üye Aidat ) B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C-NET SATIŞLAR 13.572.636,95 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 27.273,00 BRÜT SATIŞ KARI 13.545.363,95 BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 16.181.164,79 FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI -2.635.800,84 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 114.870,72 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -2.520.930,12 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 157.456,69 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 127.213,81 DÖNEM KARI DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI DÖNEM NET ZARARI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU -2.490.687,24-2.490.687,24
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 12.100.694,04 A- Hazır Değerler 2.047.220,84 31.12.2011 Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. Nakit Kasası 2.393,57 Alınan Çekler Bankalar 385.079,21 Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI 197.545,96 Kredi Kartı Bloke Dönüş Hesapları 660,92 Vadesiz Döviz Tevdiat 5.586,49 Vadeli Mevduatlar 181.221,21 GMAF Hesapları 64,63 Diğer Hazır Değerler 1.659.748,06 Akbank Açıklama Şube Adı 126.591,48 TEB (Fortisbank) Açıklama Şube Adı Finansbank Açıklama Şube Adı 228.447,76 Halkbankası Açıklama Şube Adı 7.539,11 İşbankası Açıklama Şube Adı 163.782,10 Garanti Bankası Açıklama Şube Adı 538.725,20 Yapı Kredi Bankası Açıklama Şube Adı 574.623,87 Vakıfbank Açıklama Şube Adı 13.142,36 Özel Ekran Tahsilatları Açıklama Şube Adı 6.896,18
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler 130.930,46 Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) 130.930,46 C- Ticari Alacaklar 415.312,33 Alacak Senetleri 15.847,74 Verilen Depozito ve Teminatlar 19.909,44 Şüpheli Ticari Alacaklar 379.555,15 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 9.371.528,50 Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar 8.176.011,95 31.12.2010 Tarihine göre üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir. 8.176.011,95 Gecikme Zamları Diğer Çeşitli Alacaklar 1.195.516,55 1.195.516,55 İştiraklerden Alacaklar 1.195.516,55
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar 16.475,00 16.475,00 Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. Mamüller 28,00 Ticari Mallar 16.447,00 F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 47.088,88 47.088,88 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 47.088,88 H- Diğer Dönen Varlıklar 72.138,03 72.138,03 İş Avansları 52.464,20 6- Personel Avansları 19.673,83 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 12.100.694,04 II DURAN VARLIKLAR 550.000,00 A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar 550.000,00 (İsmmmo Akademi) D- Maddi Duran Varlıklar 7.537.441,43 Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. 7.537.441,43 Binalar 4.617.524,90 Taşıtlar 390.322,29 Demirbaşlar 2.529.594,24 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.606,06 145.606,06 Haklar 83.271,06 Özel Maliyetler 62.335,00 F- G- H- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.233.047,49 AKTİF HESAPLAR TOPLAMI 20.333.741,53
PASİF (KAYNAKLAR) 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.037.405,10 A- Mali Borçlar 2.474,17 2.474,17 B- Ticari Borçlar 1.578.935,98 1.578.935,98 1.578.935,98 Satıcılar Gerçek Kişilere Borçlar 322.671,48 21.952,68 Tüzel Kişilere Borçlar 300.718,80
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) Borç Senetleri 942.520,80 942.520,80 Diğer Ticari Borçlar 313.743,70 313.743,70 C- Diğer Borçlar 209.164,31 İştiraklere Borçlar Personele Borçlar 148,70 Diğer Çeşitli Borçlar 209.015,61 D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.824,89 246.824,89 Ödenecek Vergi ve Fonlar 160.754,76 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 86.070,13 G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 5,75 5,75 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.037.405,10
PASİF (KAYNAKLAR) IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Boçrlar 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- E- Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR 18.296.336,43 A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 Geçmiş Yıllar Karları 20.787.023,67 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) F- Dönem Net Karı (Zararı) -2.490.687,24-2.490.687,24 (01.01.2011-31.12.2011) ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 18.296.336,43 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 20.333.741,53
GİDERLER 1 BİRLİK PAYLARI 1.248.459,42 1 ÜYE GELİRLERİ 10.649.862,01 1.1 Cari Dönem Payları 785.663,06 1.1 CARİ DÖNEM ALACAKLARI 11.873.729,72 1.2 Geçmiş Dönem Payları 462.796,36 1.1.1 Kayıt Ücreti 698.775,00 2 YÖN.,DEN.,DİS.,KURULU GİDERLERİ 1.223.897,71 1.1.2 Maktu Aidat Ücreti 7.069.740,00 2.1 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 986.795,55 1.1.3 Nisbi Aidat Ücreti 4.105.214,72 2.2 Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 88.913,31 1.1.4 Ücret Tarifesi Ücreti 2.3 Disiplin Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 148.188,85 1.1.5 Maktu Aidat Gecikme Zammı 3 FAALİYET GİDERLERİ 2.888.279,50 1.1.6 Nisbi Aidat Gecikme Zammı 3.1 GENEL KURUL GİDERLERİ 1.1.7 Faaliyet Belgesi 3.1.1 TÜRMOB Genel Kurulu Giderleri 1.1.8 SGK EK-9 3.1.2 Oda Genel Kurul Giderleri 1.2 GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI 1.595.132,23 3.2 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 143.176,50 1.2.1 Kayıt Ücreti 150,00 3.2.1 Yemek ve İçecek Giderleri 49.468,43 1.2.2 Maktu Aidat Ücreti 4.028,70 3.2.2 Çicek ve Çelenk Giderleri 40.650,00 1.2.3 Nisbi Aidat Ücreti 80.472,91 3.2.3 Konaklama Giderleri 1.407,12 1.2.4 Ücret Tarifesi Ücreti 1.778,40 3.2.4 Yakıt ve Yol Giderleri 16.744,85 1.2.6 Maktu Aidat Gecikme Zammı 1.101.889,07 3.2.5 Telefon Giderleri 29.319,50 1.2.7 Nisbi Aidat Gecikme Zammı 402.843,15 3.2.6 Posta Giderleri 1.2.8 Taksitlendirme Gecikme Zammı 3.970,00 3.2.7 Kargo Giderleri (-) Karşılık ve Tahakkuk Düzelmele 2.818.999,94 2.818.999,94 3.2.8 Yönetimi Temsilen Yapılan Giderler 5.586,60 2 STAJYER GELİRLERİ 109,00 3.3 TAŞIT GİDERLERİ 87.143,87 2.1 KATKI PAYLARI 109,00 3.3.1 **** Plakalı Taşıt 8.447,37 2.1.1 Stajyer Dosya Bedeli 109,00 3.3.2 **** Plakalı Taşıt 14.156,34 2.1.2 Stajyer Müracaat Bedeli 3.3.3 **** Plakalı Taşıt 2.1.3 Stajyer Fon Payı 3.3.4 **** Plakalı Taşıt 29.154,51 3 DİĞER GELİRLERİ 348.720,41 3.3.5 **** Plakalı Taşıt 35.385,65 3.1 TÜRMOB PAYLARI 98.982,00 3.4 SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 15.998,19 3.1.1 Kaşe Payı 78.892,00 3.4.1 Bilet Giderleri 15.998,19 3.1.2 Kimlik Payı 20.090,00 3.4.2 Yemek ve İçecek Giderleri 3.2 3568 SAYILI YASA 5/A C 4.830,00 3.4.3 Yakıt ve Yol Giderleri 3.2.1 İlk Müracaat Kayıt Ücreti 4.830,00 3.5 ODA ÇALIŞMA KOM. VE KURULLARI GİDERLERİ 836.866,68 3.3 BASILI FORM GELİRLERİ 71.672,00 3.5.1 Haksız Rekabet Kurulu Giderleri 270.044,54 3.3.1 Form ve Dosya Gelirleri 73.950,00 3.5.2 Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Giderleri 148.188,85 3.3.2 Sözleşme ve Vergi Levhası 24.995,00 3.5.3 Yayın Kurulu Giderleri 148.205,85 Satışların Maliyeti (-) 27.273,00 3.5.4 Mesleki Denetim Komitesi Giderleri 54.635,52 3.5.5 Staj Komitesi Giderleri 30.768,48 3.4 MEVDUAT GELİRLERİ (TL) 14.891,10 3.5.6 Diğer Kurul Giderleri 185.023,44 3.4.1 Vadesiz Mevduat Gelirleri 3.6 TOPLANTI,PANEL,SEMİNER,SEMPOZYUM GİDERİ 294.535,09 3.4.2 Vadeli Mevduat Gelirleri 4.854,39 3.6.1 TOPLANTI GİDERLERİ 112.208,68 3.4.3 Menkul Kıymet Gelirleri 10.036,71 3.6.1.1 Başkanlar Kurulu Toplantı Giderleri 161,00 3.5 MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 888,62 3.6.1.2 İl Dışı Toplantı Giderleri 21.583,45 3.5.1 Vadesiz Mevduat Gelirleri 3.6.1.3 Yurtdışı Toplantı Giderleri 18.245,36 3.5.2 Vadeli Mevduat Gelirleri 888,62 3.6.1.4 Basın Toplantı Giderleri 3.6 İLAN REKLAM GELİRLERİ 3.6.1.5 Oda Temsilci Toplantı Giderleri 4.400,95 3.6.1 Mali Çözüm İlan Gelirleri 3.6.1.6 Delege Toplantı Giderleri 3.6.2 İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri 3.6.1.7 Danışma Meclisi Toplantı Giderleri 393,81 3.7 BAĞIŞ GELİRLERİ 1.325,89 3.6.1.8 Meslek Odaları Toplantı Giderleri 3.7.1 Kurumlardan Bağışlar 3.6.1.9 Sivil Toplum Kuruluşları Toplantı Giderleri 1.270,80 3.7.2 Tüzel Kişilerden Bağışlar 998,00 3.6.1.10 Resmi Kurumlar Toplantı Giderleri 3.7.3 Gerçek Kişilerden Bağışlar 327,89 3.6.1.11 Ruhsat Dağıtım Toplantı Giderleri 18.468,84 3.8 MUHTELİF GELİRLERİ 156.130,80 3.6.1.12 İlçe Ziyaretleri Toplantı Giderleri 46.438,25 3.8.1 Hesap Tashihi Gelirleri 2.510,41 3.6.1.13 Stajyer Toplantı Giderleri 3.8.2 Balo Gelirleri 3.6.1.14 Yönetim Kurulu Toplantı Giderleri 1.191,29 3.8.3 Bilirkişilik Seminer Gelirleri 1.170,00 3.6.1.15 Ortak Kurullar Toplantı Giderleri 54,93 3.8.4 Sosyal Etkinlik Gelirleri 3.6.1.16 Personel Toplantı Giderleri 3.8.5 5510 Sayılı Yasa (SGK) Gelirleri 137.450,39 3.8.6 Sözleşme Fesih Gelirleri 3.8.7 Diğer Gelirler 15.000,00 3.8.8 Avrupa Birliği Fonu 3.8.9 TÜRMOB Eğitim Katılım Payı 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER 5.360.636,63 10.998.691,42
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 5.360.636,63 NAKLİ YEKÜN 10.998.691,42 3.6.2 PANEL GİDERLERİ 3.6.2.1 Mesleki Eğitim Panelleri 3.6.2.2 İl Dışı Panel Giderleri 3.6.2.3 Mesleki Kuruluşların Panelleri 3.6.3 SEMİNER GİDERLERİ 69.292,29 3.6.3.1 İlçe Seminer Giderleri 7.484,97 3.6.3.2 Seminer Giderleri (İstanbul) 60.988,90 3.6.3.3 İl Dışı Seminer Giderleri 818,42 3.6.3.4 Diğer Seminer Giderleri 3.6.4 SEMPOZYUM GİDERLERİ 66.461,37 3.6.4.1 Muhasebe Sempozyumu Giderleri 60.850,37 3.6.4.2 Meslek Odaları Sempozyum Giderleri 5.611,00 3.6.4.3 Yurtdışı Sempozyum Katılım Giderleri 3.6.5 FORUM GİDERLERİ 46.572,75 3.6.5.1 Muhasebe Forumu Giderleri 3.6.5.2 İl Dışı Forum Giderleri 46.175,47 3.6.5.3 Diğer Forum Giderleri 397,28 3.7 SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ 60.287,49 3.7.1 KUTLAMA GİDERLERİ 59.097,14 3.7.1.1 1 Mart Muhasebe Günü Giderleri 146,00 3.7.1.2 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Giderleri 1.125,72 3.7.1.3 Bayram Kutlama Giderleri 57.825,42 3.7.1.4 Balo Giderleri 3.7.2 KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ 1.190,35 3.7.2.1 Tiyatro ve Sinema Giderleri 3.7.2.2 Diğer Kültürel Etkinlik Giderleri 1.190,35 3.8 YAYIN BASIM GİDERLERİ 1.450.271,68 3.8.1 MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ 463.858,11 3.8.1.1 Matbaa Giderleri 260.289,75 3.8.1.2 Posta ve Kargo Giderleri 134.526,03 3.8.1.3 Telif Hakkı Giderleri 54.936,29 3.8.1.4 Hazırlama Giderleri 14.106,04 3.8.2 İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLERİ 340.398,44 3.8.2.1 Matbaa Giderleri 134.309,96 3.8.2.2 Posta ve Kargo Giderleri 130.536,66 3.8.2.3 Telif Hakkı Giderleri 61.445,76 3.8.2.4 Hazırlama Giderleri 14.106,06 3.8.3 ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ 15.263,35 3.8.3.1 Matbaa Giderleri 3.363,00 3.8.3.2 Posta ve Kargo Giderleri 10.389,03 3.8.3.3 Hazırlama Giderleri 1.511,32 3.8.4 MALİ REHBER VE AJANDA GİDERLERİ 221.947,98 3.8.4.1 Matbaa Giderleri 91.072,40 3.8.4.2 Posta ve Kargo Giderleri 118.047,29 3.8.4.3 Hazırlama Giderleri 12.828,29 3.8.5 DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ 393.025,51 3.8.5.1 Matbaa Giderleri 209.912,11 3.8.5.2 Posta ve Kargo Giderleri 135.461,90 3.8.5.3 Telif Hakkı Giderleri 37.349,41 3.8.5.4 Hazırlama Giderleri 10.302,09 5.360.636,63 10.998.691,42
GİDERLER NAKLİ YEKÜN 3.8.6 MESLEKİ RAPORLAR GİDERİ 15.778,29 3.8.6.1 Matbaa Giderleri 3.8.6.2 Posta ve Kargo Giderleri 3.8.6.3 Telif Hakkı Giderleri 15.778,29 3.8.6.4 Hazırlama Giderleri 4 PERSONEL GİDERLERİ 4.989.865,57 4.1 Brüt Ücret Giderleri 2.950.858,28 4.2 Fazla Çalışma Ücreti Giderleri 4.3 Çocuk Yardımı Giderleri 6.273,69 4.4 Kasa Tazminatı Giderleri 45.194,13 4.5 İkramiye Giderleri 890.322,43 4.6 Yol Yardımı Giderleri 102.745,31 4.7 Yakacak Yardımı Giderleri 96.281,28 4.8 Erzak Yardımı Giderleri 57.337,18 4.9 Giyim Yardımı Giderleri 43.288,17 4.10 Bayram Yardımı Giderleri 18.500,29 4.11 Eğitim Yardımı Giderleri 16.798,54 4.12 Özel Sağlık Sigortası Giderleri 91.440,53 4.13 Diğer Sosyal Haklar 46.245,85 4.14 Harcırah Giderleri 4.15 SGK İşveren Payı Giderleri 539.322,56 4.16 SGDP İşveren Payı Giderleri 29.942,40 4.17 İşsizlik İşveren Payı Giderleri 55.314,93 5 EĞİTİM GİDERLERİ 652.478,54 5.1 E-Eğitim Giderleri 5.2 Mesleki Eğitim Giderleri 10.653,51 5.3 Stajyer Eğitim Giderleri 28.525,72 5.4 Personel Eğitim Giderleri 24.355,00 5.5 Meslek Odaları Eğitim Giderleri 651,80 5.6 İlçe Eğitim Giderleri 3.944,15 5.7 Eğitim Birimleri Giderleri 535.142,17 5.8 Eğitim Katkı Payı Giderleri 49.206,19 6 AR - GE GİDERLERİ 5.455,81 6.1 Kalite Belgesi Giderleri 4.690,81 6.2 Kütüphane Giderleri 6.3 Bilgisayar Yazılım Geliştirme Gide 6.4 Muhasebe Müzesi Giderleri 6.5 Bilgiye Erişim Merkezi Giderleri 765,00 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1.568.405,89 7.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 237.066,57 7.1.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 58.691,75 7.1.1.1 Telefon Giderleri 42.393,95 7.1.1.2 *** ** 68 Nolu Telefon Giderleri 2.195,90 7.1.1.3 Cep Telefonu Giderleri 14.101,90 7.1.1.4 Araç Telefonu Giderleri 7.1.2 SMS GİDERLERİ 64.968,38 7.1.2.1 Bilgilendirme SMS Giderleri 64.968,38 7.1.3 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 7.173,74 7.1.3.1 Data Hattı Giderleri 7.173,74 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER 5.360.636,63 NAKLİ YEKÜN 13.690.477,55 12.576.842,44 13.690.477,55
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 12.576.842,44 NAKLİ YEKÜN 13.690.477,55 7.1.4 POSTA GİDERLERİ 59.862,23 7.1.4.1 Üye Posta Giderleri 58.547,75 7.1.4.2 Stajyer Posta Giderleri 562,15 7.1.4.3 Diğer Posta Giderleri 752,33 7.1.5 KARGO GİDERLERİ 43.571,11 7.1.5.1 Üye Kargo Giderleri 36.721,40 7.1.5.2 Stajyer Kargo Giderleri 7.1.5.3 Diğer Kargo Giderleri 6.849,71 7.1.6 MOTORLU KURYE GİDERLERİ 2.799,36 7.1.6.1 Üye Motorlu Kurye Giderleri 7.1.6.2 Stajyer Motorlu Kurye Giderleri 7.1.6.3 Diğer Motorlu Kurye Giderleri 2.799,36 7.2 ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA VE SU GİDERL 242.080,40 7.2.1 Isıtma, Soğutma, Aydınlatma Giderleri 185.676,60 7.2.2 Su Giderleri 56.403,80 7.3 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 460.590,46 7.3.1 Hukuk Danışmanlık Giderleri 7.3.2 Bilgi Danışmanlık Giderleri 418.262,58 7.3.3 Basın Danışmanlık Giderleri 42.327,88 7.3.4 İnsan Kaynakları Danışmanlık Giderleri 7.4 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ 172.186,76 7.4.1 Bilgisayar Sarf Malzemesi Giderleri 77.272,73 7.4.2 Fotokopi Giderleri 16.959,04 7.4.3 Diğer Kırtasiye Giderleri 77.954,99 7.5 AFET VE KURTARMA GİDERLERİ 28.064,00 7.5.1 Afet Giderleri 28.064,00 7.5.2 Kurtarma Giderleri 7.6 TEMİZLİK VE GÜVENLİK GİDERLERİ 428.417,70 7.6.1 GÜVENLİK GİDERLERİ 183.207,37 7.6.1.1 İdari Bina Güvenlik Giderleri 183.207,37 7.6.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 245.210,33 7.6.2.1 İdari Bina Temizlik Giderleri 215.508,70 7.6.2.2 İdari Bina Temizlik Malzemesi Giderleri 29.701,63 8 YARDIM GİDERLERİ 74.088,74 8.1 ÜYELERE YARDIM GİDERLERİ 3.448,74 8.1.1 Sağlık Yardımı 8.1.2 Donanım ve Tefrişat Yardımı 852,03 8.1.3 Mesleki Yayın Yardımı 8.1.4 Mesleki Promosyonlar 2.596,71 8.2 BURS YARDIMI 70.640,00 8.2.1 Üye Çocuklarına Burs Yardımı 70.640,00 8.3 8.3.1 SOSYAL HİZMET KURUMLARINA YARDIM Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım 8.3.2 Yetiştirme Yurtlarına Yardım 8.4 8.4.1 KURUMLARA YARDIM KAMU KURUMLARINA YARDIM 8.4.1.1 Eğitim Kurumlarına Yardım 8.4.1.2 Emniyet Teşkilatına Yardım 8.4.1.3 Kamu İdaresine Yardım 12.650.931,18 13.690.477,55
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 12.650.931,18 NAKLİ YEKÜN 13.690.477,55 8.5 8.5.1 ODALARA YARDIM MESLEK ODALARINA YARDIM 8.5.1.1 Donanım ve Tefrişat Yardımı 8.5.1.2 Mesleki Yayın Yardımı 8.6 8.6.1 SPONSORLUK GİDERLERİ Eğitim Kurumlarına Sponsorluk Giderleri 8.6.2 Kamu Kurumlarına Sponsorluk Giderleri 8.6.3 Meslek Odalarına Sponsorluk Giderleri 8.6.4 Sivil Toplum Kuruluşlarına Sponsorluk Giderleri 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 14.705,20 9.1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.368,90 9.1.1 Gazete, Dergi Giderleri 1.368,90 9.2 İLAN GİDERLERİ 12.136,30 9.2.1 Disiplin İlan Giderleri 9.817,60 9.2.2 Personel İlan Giderleri 2.318,70 9.2.3 Diğer İlan Giderleri 9.3 DEŞİFRE GİDERLERİ 1.200,00 9.3.1 Deşifre ve Çözüm Giderleri 1.200,00 10 ABONELİK GİDERLERİ 214.011,11 10.1 İNTERNET TV ABONELİK GİDERLERİ 645,62 10.1.1 Abonelik Giderleri 645,62 10.2 MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 16.980,24 10.2.1 Mesleki Mevzuat Abonelik Giderleri 9.821,33 10.2.2 Hukuk Mevzuat Abonelik Giderleri 1.766,31 10.2.3 Diğer Abonelik Giderleri 5.392,60 10.3 İNTERNET ABONELİK GİDERLERİ 148.605,01 10.3.1 İnternet Erişimi Abonelik Giderleri 148.605,01 10.4 DİGİTAL YAYINLAR ABONELİK GİDERLERİ 3.491,48 10.4.1 Digitürk Abonelik Giderleri 3.491,48 10.4.2 Kablolu Tv Abonelik Giderleri 10.5 DİGİTAL BELGE ABONELİK GİDERLERİ 29.720,18 10.5.1 Abonelik Giderleri 29.720,18 10.6 MERNİS KİMLİK PAYLAŞIM ABONELİK GİDERLERİ 14.568,58 10.6.1 T.C Kimlik Sorgulama Giderleri 14.568,58 11 ULAŞIM GİDERLERİ 19.206,85 11.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 19.206,85 11.1.1 Ulaşım Giderleri 9.855,50 11.1.2 Nakliye Hammaliye Giderleri 9.351,35 11.2 11.2.1 ŞEHİR DIŞI ULAŞIM GİDERLERİ Ulaşım Giderleri 11.2.2 Nakliye Hammaliye Giderleri 11.2.3 Otopark ve Yakıt Giderleri 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 65.488,45 12.1 BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 35.420,35 12.1.1 Merkez Bina Bakım Onarım Giderleri 35.420,35 12.1.2 Fındıklı Bina Bakım Onarım Giderleri 12.2 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5.140,08 12.2.1 Merkez Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri 5.140,08 12.2.2 Fındıklı Bina Asansör Bakım Onarım Giderleri 12.964.342,79 13.690.477,55
GİDERLER 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GELİRLER NAKLİ YEKÜN 12.964.342,79 NAKLİ YEKÜN 13.690.477,55 12.3 BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ 11.997,67 12.3.1 Bilgisayar Sistemi Bakım Onarım Giderleri 8.782,18 12.3.2 Büro Makinaları Bakım Onarım Giderleri 3.215,49 12.4 SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 2.451,64 12.4.1 Santral Bakım Onarım Giderleri 2.451,64 12.5 KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 9.036,75 12.5.1 Klima Bakım Onarım Giderleri 9.036,75 12.6 JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.441,96 12.6.1 Jenaratör Bakım Onarım Giderleri 1.441,96 13 SİGORTA GİDERLERİ 36.381,00 13.1 BİNA SİGORTA GİDERLERİ 32.621,31 13.1.1 Merkez Bina Sigorta Giderleri 31.752,10 13.1.2 Fındıklı Bina Sigorta Giderleri 869,21 13.2 ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 971,00 13.2.1 Merkez Bina Asansör Sigorta Giderleri 971,00 13.3 BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ 2.626,19 13.3.1 Elektronik Cihazlar Sigorta Giderleri 2.626,19 13.4 OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 162,50 13.4.1 Otopark Sigorta Giderleri 162,50 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 38.908,59 14.1 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Giderleri 25.446,60 14.2 Beyanname Vergileri 13.461,99 15 FİNANSMAN GİDERLERİ 181.258,55 15.1 BANKA GİDERLERİ 181.258,55 15.1.1 Vakıfbank Giderleri 198,77 15.1.2 Halkbankası Giderleri 571,90 15.1.3 Ziraat Bankası Giderleri 105,84 15.1.4 İşbankası Giderleri 2.193,55 15.1.5 Akbank Giderleri 10.465,10 15.1.6 Fortisbank Giderleri 1.166,48 15.1.7 Hsbc Bankası Giderleri 282,75 15.1.8 Finansbank Giderleri 17.518,36 15.1.9 Denizbank Giderleri 80,53 15.1.10 Şekerbank Giderleri 333,77 15.1.11 Ing (Oyakbank) Bank Giderleri 112,01 15.1.12 Garanti Bankası Giderleri 55.562,66 15.1.13 Yapı Kredi Bankası Giderleri 92.330,70 15.1.14 Bank Asya Giderleri 200,20 15.1.15 Teb Bankası Giderleri 26,25 15.1.16 Albaraka Türk Bankası Giderleri 15.1.17 Citibank Giderleri 15.1.18 Tekstilbank Giderleri 15.1.19 Anadolubank Giderleri 15.1.20 Kuveyt Türk Bankası Giderleri 21,00 15.1.21 Diğer Banka Giderleri 88,68 13.220.890,93 13.690.477,55
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU GİDERLER GELİRLER NAKLİ YEKÜN 13.220.890,93 NAKLİ YEKÜN 10.998.691,42 16 DİĞER GİDERLER 268.487,73 16.1 MUTFAK GİDERLERİ 228.967,15 16.1.1 YEMEK GİDERLERİ 228.967,15 16.1.1.1 Et ve Balık Ürünleri Giderleri 90.012,53 16.1.1.2 Bakliyat Giderleri 15.735,51 16.1.1.3 Manav Giderleri 45.521,26 16.1.1.4 İçecek Giderleri 19.947,34 16.1.1.5 Züccaciye Giderleri 6.582,82 16.1.1.6 Yemek Giderleri 51.167,69 16.2 İÇECEK GİDERLERİ 8.638,93 16.2.1 ÇAY KAHVE VE MEŞRUBAT GİDERLERİ 8.638,93 16.2.1.1 Çay Kahve Makinası Giderleri 8.448,93 16.2.1.2 Yakacak Giderleri 190,00 16.3 TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 10.429,00 16.3.1 TEMİZLİK GİDERLERİ 10.429,00 16.3.1.1 Deterjan Giderleri 4.077,06 16.3.1.2 Kuru Temizleme Giderleri 6.351,94 16.4 MUHTELİF GİDERLER 7.151,56 7.151,56 16.4.1 Ecza Dolabı Giderleri 2.287,83 16.4.2 Yangın Tüpü Giderleri 16.4.3 Kira ve Aidat Giderleri 4.237,33 16.4.4 Promosyon Giderleri 626,40 16.5 DAVA VE NOTER GİDERLERİ 13.301,09 16.5.1 DAVA GİDERLERİ 6.435,92 16.5.1.1 Açılan Dava Giderleri 6.435,92 16.5.1.2 Karşı Dava Giderleri 16.5.2 NOTER GİDERLERİ 6.865,17 16.5.2.1 Resmi Defterler Tasdik Giderleri 6.865,17 16.5.2.2 Tasdik Giderleri 17 17.1 TAHAKKUK DÜZELTMELERİ GİDERLERİ ÜYELİKTEN AYRILMA VE TASFİYE İŞLEMLER 17.1.1 Üyeliktan Ayrılmalar 17.1.2 Şirket Tasfiyeleri 17.1.3 Değersiz Alacaklar 17.1.4 Reesen Yapılan Tahakkuk Düzeltmeleri 17.1.5 5786 Sayılı Yasa İndirimleri 17.1.6 6111 Sayılı Yasa indirimleri 18 18.1 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR Maddi Sabit Kıymetler 18.2 Gayri Maddi Sabit Kıymetler 18.3 Taşınmaz Sabit Kıymetler GİDERLER TOPLAMI GELİR FAZLASI GENEL TOPLAM 13.489.378,66 GELİRLER TOPLAMI 10.998.691,42 GİDER FAZLASI 2.490.687,24 13.489.378,66 GENEL TOPLAM 13.489.378,66
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ VE FİİLİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER YERLERİ BÜTÇE % DESİ 1 BİRLİK PAYLARI 1.550.928,35 1.248.459,42 80,50 2 YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULLARI GİDERLERİ 1.249.000,00 1.223.897,71 97,99 3 FAALİYET GİDERLERİ 3.979.770,00 2.888.279,50 72,57 4 PERSONEL GİDERLERİ 5.259.850,00 4.989.865,57 94,87 5 EĞİTİM GİDERLERİ 1.426.300,00 652.478,54 45,75 6 AR-GE GİDERLERİ 145.000,00 5.455,81 3,76 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1.873.660,00 1.568.405,89 83,71 8 YARDIM GİDERLERİ 178.700,00 74.088,74 41,46 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 37.000,00 14.705,20 39,74 10 ABONELİK GİDERLERİ 259.000,00 214.011,11 82,63 11 ULAŞIM GİDERLERİ 33.200,00 19.206,85 57,85 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 144.500,00 65.488,45 45,32 13 SİGORTA GİDERLERİ 48.400,00 36.381,00 75,17 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 65.200,00 38.908,59 59,68 15 FİNANSMAN GİDERLERİ 192.000,00 181.258,55 94,41 16 DİĞER GİDERLER 357.250,00 268.487,73 75,15 17 TAHAKKUK DÜZELTMELERİ 258.133,11 18 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 583.000,00 GİDERLER TOPLAMI 17.640.891,46 13.489.378,66 76,47
31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI GİDER YERLERİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 31.12.2011 FARK % DESİ 1 BİRLİK PAYLARI 1.550.928,35 1.248.459,42 302.468,93 80,50 1.1 CARİ DÖNEM PAYLARI 1.000.200,00 785.663,06 214.536,94 78,55 1.2 GEÇMİŞ DÖNEM PAYLARI 550.728,35 462.796,36 87.931,99 84,03 2 YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULU GİDERLERİ 1.249.000,00 1.223.897,71 25.102,29 97,99 2.1 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.012.000,00 986.795,55 25.204,45 96,10 2.2 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 89.000,00 88.913,31 86,69 100,45 2.3 DİSİPLİN KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 148.000,00 148.188,85-188,85 98,21 3 FAALİYET GİDERLERİ 3.979.770,00 2.888.279,50 1.091.490,50 76,07 3.1 GENEL KURUL GİDERLERİ 558.500,00 558.500,00 68,29 3.1.1 TÜRMOB GENEL KURUL GİDERLERİ 130.000,00 130.000,00 7,45 3.1.2 ODA GENEL KURUL GİDERLERİ 428.500,00 428.500,00 99,98 3.2 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 358.350,00 143.176,50 215.173,50 84,93 3.2.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 80.500,00 49.468,43 31.031,57 115,34 3.2.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 40.000,00 40.650,00-650,00 105,30 3.2.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 7.250,00 1.407,12 5.842,88 2,71 3.2.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 21.750,00 16.744,85 5.005,15 130,45 3.2.5 TELEFON GİDERLERİ 62.250,00 29.319,50 32.930,50 54,80 3.2.6 POSTA GİDERLERİ 5.500,00 5.500,00 6,05 3.2.7 KARGO GİDERLERİ 6.100,00 6.100,00 3.2.8 YÖNETİMİ TEMSİLEN YAPILAN GİD. 135.000,00 5.586,60 129.413,40 91,14 3.3 TAŞIT GİDERLERİ 111.450,00 87.143,87 24.306,13 70,32 3.3.1 34... 1325 PLAKALI TAŞIT 13.900,00 8.447,37 5.452,63 43,69 3.3.2 34... 52 PLAKALI TAŞIT 15.700,00 14.156,34 1.543,66 72,11 3.3.3 34... 85 PLAKALI TAŞIT 41.600,00 41.600,00 77,94 3.3.4 34... 003 PLAKALI TAŞIT 17.750,00 29.154,51-11.404,51 3,66 3.3.5 34... 4187 PLAKALI TAŞIT 22.500,00 35.385,65-12.885,65 3.4 SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 25.300,00 15.998,19 9.301,81 10,73 3.4.1 BİLET GİDERLERİ 15.750,00 15.998,19-248,19 13,92 3.4.2 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 2.750,00 2.750,00 3.4.3 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 6.800,00 6.800,00 3.5 ODA ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE KURULLARI GİD. 571.100,00 836.866,68-265.766,68 141,92 3.5.1 HAKSIZ REKABET KURULU GİDERLERİ 269.650,00 270.044,54-394,54 117,96 3.5.2 MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME KURULU GİDERLER 90.350,00 148.188,85-57.838,85 137,73 3.5.3 YAYIN KURULU GİDERLERİ 90.350,00 148.205,85-57.855,85 200,22 3.5.4 MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ GİDERLERİ 63.600,00 54.635,52 8.964,48 82,30 3.5.5 STAJ KOMİTESİ GİDERLERİ 25.900,00 30.768,48-4.868,48 121,04 3.5.6 DİĞER KURUL GİDERLERİ 31.250,00 185.023,44-153.773,44 423,16 3.6 TOPLANTI, PANEL, SEMİNER, SEMPOZYUM, FORUM GİD. 1.085.820,00 294.535,09 791.284,91 33,35 3.6.1 TOPLANTI GİDERLERİ 728.310,00 112.208,68 616.101,32 38,50 3.6.1.1 BAŞKANLAR KURULU TOPLANTI GİDERLERİ 20.075,00 161,00 19.914,00 0,95 3.6.1.2 İL DIŞI TOPLANTI GİDERLERİ 30.235,00 21.583,45 8.651,55 51,51 3.6.1.3 YURTDIŞI TOPLANTI GİDERLERİ 48.500,00 18.245,36 30.254,64 25,51 3.6.1.4 BASIN TOPLANTI GİDERLERİ 20.250,00 20.250,00 3.6.1.5 ODA TEMSİLCİ TOPLANTI GİDERLERİ 69.000,00 4.400,95 64.599,05 26,87 3.6.1.6 DELEGE TOPLANTI GİDERLERİ 70.000,00 70.000,00 0,88 3.6.1.7 DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTI GİDERLERİ 31.500,00 393,81 31.106,19 22,21 6.779.698,35 5.360.636,63 1.419.061,72 126,47
GİDER YERLERİ 31.12.2011 FARK % DESİ 6.779.698,35 5.360.636,63 1.419.061,72 79,07 3.6.1.8 MESLEK ODALARI TOPLANTI GİDERLERİ 13.250,00 13.250,00 3.6.1.9 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TOPLANTI GİDERLE 23.000,00 1.270,80 21.729,20 3.6.1.10 RESMİ KURUMLAR TOPLANTI GİDERLERİ 17.250,00 17.250,00 3.6.1.11 RUHSAT DAĞITIM TOPLANTI GİDERLERİ 135.000,00 18.468,84 116.531,16 98,99 3.6.1.12 İLÇE ZİYARETLERİ GİDERLERİ 108.000,00 46.438,25 61.561,75 225,83 3.6.1.13 STAJYER TOPLANTI GİDERLERİ 68.750,00 68.750,00 3.6.1.14 YÖNETİM KURULU TOPLANTI GİDERİ 10.250,00 1.191,29 9.058,71 5,32 3.6.1.15 ORTAK KURULLAR TOPLANTI GİDERLERİ 5.250,00 54,93 5.195,07 26,23 3.6.1.16 PERSONEL TOPLANTI GİDERLERİ 58.000,00 58.000,00 3.6.2 PANEL GİDERLERİ 144.750,00 144.750,00 3.6.2.1 MESLEKİ EĞİTİM PANELLERİ 66.750,00 66.750,00 3.6.2.2 İL DIŞI PANEL GİDERLERİ 39.500,00 39.500,00 3.6.2.3 MESLEKİ KURULUŞLARIN PANELLERİ 38.500,00 38.500,00 3.6.3 SEMİNER GİDERLERİ 86.000,00 69.292,29 16.707,71 47,83 3.6.3.1 İLÇE SEMİNER GİDERLERİ 24.750,00 7.484,97 17.265,03 9,77 3.6.3.2 SEMİNER GİDERLERİ (İSTANBUL) 31.250,00 60.988,90-29.738,90 94,95 3.6.3.3 İL DIŞI SEMİNER GİDERLERİ 15.750,00 818,42 14.931,58 15,70 3.6.3.4 DİĞER SEMİNER GİDERLERİ 14.250,00 14.250,00 3.6.4 SEMPOZYUM GİDERLERİ 81.500,00 66.461,37 15.038,63 36,18 3.6.4.1 MUHASEBE SEMPOZYUMU GİDERLERİ 4.000,00 60.850,37-56.850,37 3.6.4.2 MESLEK ODALARI SEMPOZYUM GİDERİ 34.500,00 5.611,00 28.889,00 257,36 3.6.4.3 YURTDIŞI SEMPOZYUM KATILIM GİDERİ 43.000,00 43.000,00 3.6.5 FORUM GİDERLERİ 45.260,00 46.572,75-1.312,75 23,15 3.6.5.1 MUHASEBE FORUMU GİDERLERİ 17.260,00 17.260,00 166,74 3.6.5.2 İL DIŞI FORUM GİDERLERİ 19.750,00 46.175,47-26.425,47 5,55 3.6.5.3 DİĞER FORUM GİDERLERİ 8.250,00 397,28 7.852,72 3.7 SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ 298.750,00 60.287,49 238.462,51 31,35 3.7.1 KUTLAMA GİDERLERİ 248.750,00 59.097,14 189.652,86 33,70 3.7.1.1 1 MART MUHASEBE GÜNÜ GİDERLERİ 15.750,00 146,00 15.604,00 6,26 3.7.1.2 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GİDERLERİ 12.000,00 1.125,72 10.874,28 53,77 3.7.1.3 BAYRAM KUTLAMA GİDERLERİ 21.000,00 57.825,42-36.825,42 190,77 3.7.1.4 BALO GİDERLERİ 200.000,00 200.000,00 3.7.2 KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERİ 50.000,00 1.190,35 48.809,65 3.7.2.1 TİYATRO VE SİNEMA GİDERİ 20.000,00 20.000,00 3.7.2.2 DİĞER KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERİ 30.000,00 1.190,35 28.809,65 3.8 YAYIN BASIM GİDERLERİ 970.500,00 1.450.271,68-479.771,68 127,99 3.8.1 MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ GİDERLERİ 343.000,00 463.858,11-120.858,11 122,80 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 3.8.1.1 MATBAA GİDERLERİ 140.000,00 260.289,75-120.289,75 168,53 3.8.1.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 98.000,00 134.526,03-36.526,03 102,53 3.8.1.3 TELİF HAKKI GİDERLERİ 70.000,00 54.936,29 15.063,71 109,67 3.8.1.4 HAZIRLAMA GİDERLERİ 35.000,00 14.106,04 20.893,96 3.8.2 İSMMMO YAŞAM DERGİSİ GİDERLERİ 238.000,00 340.398,44-102.398,44 110,78 3.8.2.1 MATBAA GİDERLERİ 84.000,00 134.309,96-50.309,96 121,55 3.8.2.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 70.000,00 130.536,66-60.536,66 145,83 3.8.2.3 TELİF HAKKI GİDERLERİ 14.000,00 61.445,76-47.445,76 3.8.2.4 HAZIRLAMA GİDERLERİ 70.000,00 14.106,06 55.893,94 92,19 6.779.698,35 5.360.636,63 1.419.061,72 79,07
GİDER YERLERİ 31.12.2011 FARK % DESİ 6.779.698,35 5.360.636,63 1.419.061,72 79,07 3.8.3 ÜCRET TARİFESİ GİDERLERİ 15.500,00 15.263,35-16.073,53 182,43 3.8.3.1 MATBAA GİDERLERİ 7.500,00 3.363,00 665,00 85,22 3.8.3.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 6.500,00 10.389,03-18.738,53 244,14 3.8.3.3 HAZIRLAMA GİDERLERİ 1.500,00 1.511,32 2.000,00 3.8.4 MALİ REHBER VE AJANDA GİDERLER 120.000,00 221.947,98-23.271,19 113,73 3.8.4.1 MATBAA GİDERLERİ 80.000,00 91.072,40-8.913,00 111,14 3.8.4.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 35.000,00 118.047,29-16.358,19 118,70 3.8.4.3 HAZIRLAMA GİDERLERİ 5.000,00 12.828,29 2.000,00 3.8.5 DİĞER MESLEKİ YAYIN GİDERLERİ 180.000,00 393.025,51-132.453,69 265,57 3.8.5.1 MATBAA GİDERLERİ 90.000,00 209.912,11-86.657,22 388,86 3.8.5.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 30.000,00 135.461,90-62.663,93 413,32 3.8.5.3 TELİF HAKKI GİDERLERİ 42.000,00 37.349,41 12.891,56 35,54 3.8.5.4 HAZIRLAMA GİDERLERİ 18.000,00 10.302,09 3.975,90 60,24 3.8.6 MESLEKİ RAPORLAR GİDERİ 74.000,00 15.778,29 35.454,27 48,62 3.8.6.1 MATBAA GİDERLERİ 10.000,00 5.000,00 3.8.6.2 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 3.000,00 10.500,00 3.8.6.3 TELİF HAKKI GİDERLERİ 60.000,00 15.778,29 16.454,27 67,09 3.8.6.4 HAZIRLAMA GİDERLERİ 1.000,00 3.500,00 4 PERSONEL GİDERLERİ 5.259.850,00 4.989.865,57 269.984,43 89,97 4.1 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ 2.950.000,00 2.950.858,28 83.932,34 96,89 4.2 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ 150.000,00 200.000,00 4.3 ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ 5.775,00 6.273,69-194,91 103,90 4.4 KASA TAZMİNATI GİDERLERİ 30.500,00 45.194,13 1.698,20 93,94 4.5 İKRAMİYE GİDERLERİ 910.000,00 890.322,43 74.561,14 90,91 4.6 YOL YARDIMI GİDERLERİ 110.050,00 102.745,31 10.739,51 88,70 4.7 YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ 108.050,00 96.281,28 6.160,80 93,15 4.8 ERZAK YARDIMI GİDERLERİ 68.000,00 57.337,18 12.832,16 78,61 4.9 GİYİM YARDIMI GİDERLERİ 48.075,00 43.288,17 13.257,54 73,48 4.10 BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ 19.400,00 18.500,29 4.384,56 78,08 4.11 EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ 15.000,00 16.798,54-2.107,97 114,05 4.12 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ 100.000,00 91.440,53 22.942,88 78,15 4.13 DİĞER SOSYAL HAKLAR 150.000,00 46.245,85-4.497,62 108,18 4.14 HARCIRAH GİDERLERİ 20.000,00 15.000,00 4.15 SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 508.000,00 539.322,56 40.003,62 92,19 4.16 SGDP İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 14.000,00 29.942,40-20.584,52 4.17 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 53.000,00 55.314,93 4.136,09 92,13 5 EĞİTİM GİDERLERİ 1.426.300,00 652.478,54 773.821,46 181,10 5.1 E-EĞİTİM GİDERLERİ 413.500,00 5.2 MESLEKİ EĞİTİM GİDERLERİ 101.000,00 5.3 STAJYER EĞİTİM GİDERLERİ 36.500,00 5.4 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 32.250,00 5.5 MESLEK ODALARI EĞİTİM GİDERLERİ 7.250,00 5.6 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 37.500,00 5.7 EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ 763.200,00 5.8 EĞİTİM KATILIM PAYI GİDERLERİ 35.100,00 6 AR - GE GİDERLERİ 145.000,00 5.455,81 72.107,92 67,81 6.1 KALİTE BELGESİ GİDERLERİ 20.000,00 4.690,81 10.448,60 25,37 6.2 KÜTÜPHANE GİDERLERİ 60.000,00 14.458,40 71,08 6.3 BİLGİSAYAR YAZILIM GELİŞTİRME GİDERL 25.000,00-58.393,59 216,79 6.4 MUHASEBE MÜZESİ GİDERLERİ 25.000,00 75.000,00 6.5 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ GİDERLERİ 15.000,00 765,00 30.594,51 12,59 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 13.610.848,35 11.008.436,55 2.602.411,80 80,88
GİDER YERLERİ 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 31.12.2011 FARK % DESİ 13.610.848,35 11.008.436,55 2.602.411,80 80,88 7 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 1.873.660,00 1.568.405,89 305.254,11 88,37 7.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 432.560,00 237.066,57 195.493,43 83,14 7.1.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 77.310,00 58.691,75 18.618,25 64,72 7.1.1.1 TELEFON GİDERLERİ 43.350,00 42.393,95 956,05 93,75 7.1.1.2 *** ** 68 NOLU TELEFON GİDERLERİ 2.800,00 2.195,90 604,10 82,26 7.1.1.3 CEP TELEFONU GİDERLERİ 31.150,00 14.101,90 17.048,10 30,27 7.1.1.4 ARAÇ TELEFONU GİDERLERİ 10,00 10,00 7.1.2 SMS GİDERLERİ 105.000,00 64.968,38 40.031,62 126,68 7.1.2.1 BİLGİLENDİRME SMS GİDERLERİ 105.000,00 64.968,38 40.031,62 126,68 7.1.3 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 12.000,00 7.173,74 4.826,26 67,33 7.1.3.1 DATA HATTI GİDERLERİ 12.000,00 7.173,74 4.826,26 67,33 7.1.4 POSTA GİDERLERİ 156.250,00 59.862,23 96.387,77 80,23 7.1.4.1 ÜYE POSTA GİDERLERİ 92.000,00 58.547,75 33.452,25 80,22 7.1.4.2 STAJYER POSTA GİDERLERİ 59.500,00 562,15 58.937,85 93,13 7.1.4.3 DİĞER POSTA GİDERLERİ 4.750,00 752,33 3.997,67 34,96 7.1.5 KARGO GİDERLERİ 75.000,00 43.571,11 31.428,89 63,79 7.1.5.1 ÜYE KARGO GİDERLERİ 60.000,00 36.721,40 23.278,60 56,68 7.1.5.2 STAJYER KARGO GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 27,89 7.1.5.3 DİĞER KARGO GİDERLERİ 10.000,00 6.849,71 3.150,29 125,62 7.1.6 MOTORLU KURYE GİDERLERİ 7.000,00 2.799,36 4.200,64 35,90 7.1.6.1 ÜYE MOTORLU KURYE GİDERLERİ 1.500,00 1.500,00 7.1.6.2 STAJYER MOTORLU KURYE GİDERLER 500,00 500,00 7.1.6.3 DİĞER MOTORLU KURYE GİDERLERİ 5.000,00 2.799,36 2.200,64 235,36 7.2 ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA VE SU GİDER209.500,00 242.080,40-32.580,40 102,76 7.2.1 ISITMA, SOĞUTMA, AYDINLATMA GİDE 169.500,00 185.676,60-16.176,60 108,33 7.2.2 SU GİDERLERİ 40.000,00 56.403,80-16.403,80 81,62 7.3 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 545.000,00 460.590,46 84.409,54 85,56 7.3.1 HUKUK DANIŞMANLIK GİDERLERİ 30.000,00 30.000,00 132,63 7.3.2 BİLGİ DANIŞMANLIK GİDERLERİ 350.000,00 418.262,58-68.262,58 107,47 7.3.3 BASIN DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150.000,00 42.327,88 107.672,12 42,70 7.3.4 İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK GİD 15.000,00 15.000,00 7.4 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLERİ 262.100,00 172.186,76 89.913,24 90,39 7.4.1 BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ 127.600,00 77.272,73 50.327,27 64,28 7.4.2 FOTOKOPİ GİDERLERİ 27.500,00 16.959,04 10.540,96 73,67 7.4.3 DİĞER KIRTASİYE GİDERLERİ 107.000,00 77.954,99 29.045,01 109,72 7.5 AFET VE KURTARMA GİDERLERİ 87.500,00 28.064,00 59.436,00 18,39 7.5.1 AFET GİDERLERİ 70.000,00 28.064,00 41.936,00 32,58 7.5.2 KURTARMA GİDERLERİ 17.500,00 17.500,00 7.6 TEMİZLİK VE GÜVENLİK GİDERLERİ 337.000,00 428.417,70-91.417,70 102,59 7.6.1 GÜVENLİK GİDERLERİ 150.000,00 183.207,37-33.207,37 97,66 7.6.1.1 İDARİ BİNA GÜVENLİK GİDERLERİ 150.000,00 183.207,37-33.207,37 97,66 7.6.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 187.000,00 245.210,33-58.210,33 106,86 7.6.2.1 İDARİ BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ 160.000,00 215.508,70-55.508,70 109,12 7.6.2.2 İDARİ BİNA TEMİZLİK MALZEMESİ GİDE 27.000,00 29.701,63-2.701,63 92,47 8 YARDIM GİDERLERİ 178.700,00 74.088,74 104.611,26 46,71 8.1 ÜYELERE YARDIM 58.500,00 3.448,74 55.051,26 2,41 8.1.1 SAĞLIK YARDIMI 10.000,00 10.000,00 8.1.2 DONANIM VE TEFRİŞAT YARDIMI 21.000,00 852,03 20.147,97 9,73 8.1.3 MESLEKİ YAYIN YARDIMI 10.000,00 10.000,00 8.1.4 MESLEKİ PROMOSYONLAR 17.500,00 2.596,71 14.903,29 8.2 BURS YARDIMI 75.000,00 70.640,00 4.360,00 85,31 8.2.1 ÜYE ÇOCUKLARINA BURS YARDIMI 75.000,00 70.640,00 4.360,00 85,31 15.663.208,35 12.650.931,18 3.012.277,17 80,77
GİDER YERLERİ 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 31.12.2011 FARK % DESİ 15.663.208,35 12.650.931,18 3.012.277,17 80,77 8.3 SOSYAL HİZMET KURUMLARINA YARDIM 10.000,00 10.000,00 8.3.1 ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA YARDIM 5.000,00 5.000,00 8.3.2 YETİŞTİRME YURTLARINA YARDIM 5.000,00 5.000,00 8.4 KURUMLARA YARDIM 15.000,00 15.000,00 23,60 8.4.1 KAMU KURUMLARINA YARDIM 15.000,00 15.000,00 23,60 8.4.1.1 EĞİTİM KURUMLARINA YARDIM 5.000,00 5.000,00 63,09 8.4.1.2 EMNİYET TEŞKİLATINA YARDIM 5.000,00 5.000,00 8.4.1.3 KAMU İDARESİNE YARDIM 5.000,00 5.000,00 5,78 8.5 ODALARA YARDIM 200,00 200,00 201,41 8.5.1 MESLEK ODALARINA YARDIM 200,00 200,00 201,41 8.5.1.1 DONANIM VE TEFRİŞAT YARDIMI 100,00 100,00 400,00 8.5.1.2 MESLEKİ YAYIN YARDIMI 100,00 100,00 2,82 8.6 SPONSORLUK GİDERLERİ 20.000,00 20.000,00 81,28 8.6.1 EĞİTİM KURUMLARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 143,24 8.6.2 KAMU KURUMLARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 8.6.3 MESLEK ODALARI SPONSORLUK GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 8.6.4 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SPONSORLUK GİDE 5.000,00 5.000,00 145,71 9 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 37.000,00 14.705,20 22.294,80 27,92 9.1 BASIN YAYIN GİDERLERİ 8.500,00 1.368,90 7.131,10 27,92 9.1.1 GAZETE, DERGİ GİDERLERİ 8.500,00 1.368,90 7.131,10 13,49 9.2 İLAN GİDERLERİ 27.000,00 12.136,30 14.863,70 32,51 9.2.1 DİSİPLİN İLAN GİDERLERİ 20.000,00 9.817,60 10.182,40 203,26 9.2.2 PERSONEL İLAN GİDERLERİ 2.000,00 2.318,70-318,70 9,44 9.2.3 DİĞER İLAN GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 9,81 9.3 DEŞİFRE GİDERLERİ 1.500,00 1.200,00 300,00 39,37 9.3.1 DEŞİFRE VE ÇÖZÜM GİDERLERİ 1.500,00 1.200,00 300,00 39,37 10 ABONELİK GİDERLERİ 259.000,00 214.011,11 44.988,89 141,90 10.1 İNTERNET TV ABONELİK GİDERLERİ 1.500,00 645,62 854,38 4,84 10.2 MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 25.000,00 16.980,24 8.019,76 127,87 10.2.1 MESLEKİ MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 15.000,00 9.821,33 5.178,67 399,84 10.2.2 HUKUK MEVZUAT ABONELİK GİDERLERİ 2.500,00 1.766,31 733,69 54,52 10.2.3 DİĞER ABONELİK GİDERLERİ 7.500,00 5.392,60 2.107,40 81,89 10.3 İNTERNET ABONELİK GİDERLERİ 192.000,00 148.605,01 43.394,99 146,54 10.3.1 İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK GİDERLERİ 192.000,00 148.605,01 43.394,99 146,54 10.4 DİGİTAL YAYINLAR ABONELİK GİDER. 3.500,00 3.491,48 8,52 107,85 10.4.1 DİGİTÜRK ABONELİK GİDERLERİ 3.000,00 3.491,48-491,48 129,42 10.4.2 KABLOLU TV ABONELİK GİDERLERİ 500,00 500,00 10.5 DİGİTAL BELGE ABONELİK GİDERLERİ 22.000,00 29.720,18-7.720,18 203,95 10.5.1 ABONELİK GİDERLERİ 22.000,00 29.720,18-7.720,18 203,95 10.6 MERNİS KİMLİK PAYLAŞIM ABONELİK 15.000,00 14.568,58 431,42 361,40 10.6.1 T.C KİMLİK SORGULAMA 15.000,00 14.568,58 431,42 361,40 11 ULAŞIM GİDERLERİ 33.200,00 19.206,85 13.993,15 68,22 11.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 29.500,00 19.206,85 10.293,15 74,60 11.1.1 ULAŞIM GİDERLERİ 17.500,00 9.855,50 7.644,50 74,58 11.1.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 12.000,00 9.351,35 2.648,65 74,61 11.2 ŞEHİR DIŞI ULAŞIM GİDERLERİ 3.700,00 3.700,00 4,06 11.2.1 ULAŞIM GİDERLERİ 1.950,00 1.950,00 4,82 11.2.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 11.2.3 OTOPARK VE YAKIT GİDERLERİ 750,00 750,00 8,33 15.992.408,35 12.898.854,34 3.093.554,01 80,66
GİDER YERLERİ 31.12.2011 FARK % DESİ 15.992.408,35 12.898.854,34 3.093.554,01 80,66 12 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 144.500,00 65.488,45 79.011,55 61,51 12.1 BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 70.000,00 35.420,35 34.579,65 60,92 12.1.1 MERKEZ BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 55.000,00 35.420,35 19.579,65 74,14 12.1.2 FINDIKLI BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 15.000,00 15.000,00 1,20 12.2 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 16.500,00 5.140,08 11.359,92 73,01 12.2.1 MERKEZ BİNA ASANSÖR BAKIM ONARIM GİD. 16.000,00 5.140,08 10.859,92 80,03 12.2.2 FINDIKLI BİNA ASANSÖR BAKIM ONARIM GİD. 500,00 500,00 12.3 BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİD. 13.500,00 11.997,67 1.502,33 13,14 12.3.1 BİLGİSAYAR SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.000,00 8.782,18-1.782,18 19,87 12.3.2 BÜRO MAKİNALARI BAKIM ONARIM GİD. 6.500,00 3.215,49 3.284,51 10,15 12.4 SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.000,00 2.451,64 4.548,36 33,46 12.4.1 SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.000,00 2.451,64 4.548,36 33,46 12.5 KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 16.500,00 9.036,75 7.463,25 84,65 12.5.1 KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ 16.500,00 9.036,75 7.463,25 84,65 12.6 JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 21.000,00 1.441,96 19.558,04 775,12 12.6.1 JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 21.000,00 1.441,96 19.558,04 775,12 13 SİGORTA GİDERLERİ 48.400,00 36.381,00 12.019,00 100,46 13.1 BİNA SİGORTA GİDERLERİ 26.500,00 32.621,31-6.121,31 102,40 13.1.1 MERKEZ BİNA SİGORTA GİDERLERİ 25.000,00 31.752,10-6.752,10 109,36 13.1.2 FINDIKLI BİNA SİGORTA GİDERLERİ 1.500,00 869,21 630,79 32,75 13.2 ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 1.500,00 971,00 529,00 71,21 13.2.1 MERKEZ BİNA ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ 1.500,00 971,00 529,00 71,21 13.3 BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ 20.000,00 2.626,19 17.373,81 121,06 13.3.1 ELEKTRONİK CİHAZLAR SİGORTA GİDERLERİ 20.000,00 2.626,19 17.373,81 121,06 13.4 OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 400,00 162,50 237,50 30,00 13.4.1 OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 400,00 162,50 237,50 30,00 14 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 65.200,00 38.908,59 143.159,34 35,63 14.1 EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİD. 34.000,00 25.446,60 8.553,40 13,43 14.2 BEYANNAME VERGİLERİ 31.200,00 13.461,99 17.738,01 850,09 15 FİNANSMAN GİDERLERİ 192.000,00 181.258,55 21.947,20 82,32 15.1 BANKA GİDERLERİ 192.000,00 181.258,55 10.741,45 82,32 15.1.1 VAKIFBANK 9.143,00 198,77 8.944,23 54,19 15.1.2 HALK BANKASI 9.142,85 571,90 8.570,95 97,28 15.1.3 ZİRAAT BANKASI 9.142,85 105,84 9.037,01 84,36 15.1.4 İŞBANKASI 9.142,85 2.193,55 6.949,30 77,30 15.1.5 AKBANK 9.142,85 10.465,10-1.322,25 327,09 15.1.6 FORTİSBANK 9.142,85 1.166,48 7.976,37 22,00 15.1.7 HSBC BANK 9.142,85 282,75 8.860,10 44,17 15.1.8 FİNANSBANK 9.142,85 17.518,36-8.375,51 51,76 15.1.9 DENİZBANK 9.142,85 80,53 9.062,32 106,49 15.1.10 ŞEKERBANK 9.142,85 333,77 8.809,08 85,07 15.1.11 ING (OYAK) BANK 9.142,85 112,01 9.030,84 46,62 15.1.12 GARANTİ BANKASI 9.142,85 55.562,66-46.419,81 135,13 15.1.13 YAPI KREDİ BANKASI 9.142,85 92.330,70-83.187,85 45,87 15.1.14 BANK ASYA 9.142,85 200,20-200,20 46,67 15.1.15 TEB 9.142,85 26,25 9.116,60 64,50 15.1.16 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI 9.142,85 9.142,85 130,43 15.1.17 CİTİBANK 9.142,85 9.142,85 15.1.18 TEKSTİL BANK 9.142,85 9.142,85 15.1.19 ANADOLU BANK 9.142,85 9.142,85 15.1.20 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI 9.142,85 21,00 9.121,85 371,28 15.1.21 DİĞER BANKALAR 9.142,85 88,68 9.054,17 52,38 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 16.442.508,35 13.220.890,93 3.349.691,10 80,41
GİDER YERLERİ 31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 31.12.2011 FARK % DESİ 16.442.508,35 13.220.890,93 3.221.617,42 80,41 16 DİĞER GİDERLER 357.250,00 268.487,73 88.762,27 102,72 16.1 MUTFAK GİDERLERİ 295.000,00 228.967,15 66.032,85 162,75 16.1.1 YEMEK GİDERLERİ 295.000,00 228.967,15 66.032,85 162,75 16.1.1.1 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ GİDERLERİ 91.000,00 90.012,53 987,47 285,35 16.1.1.2 BAKLİYAT GİDERLERİ 45.000,00 15.735,51 29.264,49 180,94 16.1.1.3 MANAV GİDERLERİ 50.000,00 45.521,26 4.478,74 158,12 16.1.1.4 İÇECEK GİDERLERİ 20.000,00 19.947,34 52,66 54,27 16.1.1.5 ZÜCCACİYE GİDERLERİ 15.000,00 6.582,82 8.417,18 147,86 16.1.1.6 YEMEK GİDERLERİ 74.000,00 51.167,69 22.832,31 116,24 16.2 İÇECEK GİDERLERİ 10.000,00 8.638,93 1.361,07 119,50 16.2.1 ÇAY, KAHVE VE MEŞRUBAT GİDER 10.000,00 8.638,93 1.361,07 119,50 16.2.1.1 ÇAY KAHVE MAKİNASI 9.000,00 8.448,93 551,07 126,76 16.2.1.2 YAKACAK GİDERLERİ 1.000,00 190,00 810,00 46,90 16.3 TEMİZLİK MALZEMELERİ GİDERLERİ 21.500,00 10.429,00 11.071,00 80,75 16.3.1 TEMİZLİK GİDERLERİ 21.500,00 10.429,00 11.071,00 80,75 16.3.1.1 DETERJAN GİDERLERİ 1.500,00 4.077,06-2.577,06 57,45 16.3.1.2 KURU TEMİZLEME GİDERLERİ 20.000,00 6.351,94 13.648,06 96,29 16.4 MUHTELİF GİDERLER 9.000,00 7.151,56 1.848,44 86,28 16.4.1 ECZA DOLABI GİDERLERİ 4.000,00 2.287,83 1.712,17 54,29 16.4.2 YANGIN TÜPÜ GİDERLERİ 1.500,00 1.500,00 39,35 16.4.3 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 3.500,00 4.237,33-737,33 2,04 16.4.4 PROMOSYON GİDERLERİ 626,40-626,40 2,04 16.5 DAVA VE NOTER GİDERLERİ 21.750,00 13.301,09 8.448,91 22,32 16.5.1 DAVA GİDERLERİ 15.000,00 6.435,92 8.564,08 11,48 16.5.2 NOTER GİDERLERİ 6.750,00 6.865,17-115,17 79,23 17 TAHAKKUK DÜZELTMELERİ 258.133,11 258.133,11 165,37 17.1 ÜYELİKTEN AYRILMA VE TASFİYE İŞLEMLERİ 258.133,11 258.133,11 165,37 17.1.1 ÜYELİK AYRILMALAR 5.000,00 5.000,00 219,96 17.1.2 ŞİRKET TASFİYELERİ 1.000,00 1.000,00 17.1.3 DEĞERSİZ ALACAKLAR 3.133,11 3.133,11 1,49 17.1.4 REESEN YAPILAN TAHAKKUK DÜZELTM 4.000,00 4.000,00 391,04 17.1.5 5786 SAYILI YASA İNDİRİMLERİ 245.000,00 245.000,00 54,70 17.1.6 6111 SAYILI YASA İNDİRİMLERİ 18 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 583.000,00 583.000,00 18.1 MADDİ SABİT KIYMETLER 133.000,00 133.000,00 18.2 GAYRİ MADDİ SABİT KIYMETLER 450.000,00 450.000,00 TOPLAM 17.640.891,46 13.489.378,66 4.151.512,80 76,47
GELİR YERLERİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GELİR BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 31.12.2011 FARK %'DESİ 1 ÜYE GELİRLERİ 13.526.460,88 14.776.113,43-1.249.652,55 109,24 1.1 CARİ DÖNEM ALACAKLARI 9.803.500,00 9.677.741,90 125.758,10 98,72 1.1.1 KAYIT ÜCRETİ 498.750,00 691.950,00-193.200,00 138,74 1.1.1.1 Kayıt Ücreti 498.750,00 691.950,00-193.200,00 138,74 1.1.2 MAKTU AİDAT 5.060.000,00 5.678.726,98-618.726,98 112,23 1.1.2.1 Maktu Aidat Ücreti 5.060.000,00 5.678.726,98-618.726,98 112,23 1.1.3 NİSBİ AİDAT 3.187.500,00 3.282.587,61-95.087,61 102,98 1.1.3.1 Nisbi Aidat Ücreti 3.187.500,00 3.282.587,61-95.087,61 102,98 1.1.4 ÜCRET TARİFESİ 879.750,00 879.750,00 1.1.4.1 Ücret Tarifesi Ücreti 879.750,00 879.750,00 1.1.5 MAKTU AİDAT GECİKME ZAMMI 50.000,00 232,32 49.767,68 0,46 1.1.5.1 2011 Dönemi Maktu Aidat Gecikme Zammı 50.000,00 232,32 49.767,68 0,46 1.1.6 NİSBİ AİDAT GECİKME ZAMMI 25.000,00 24.244,99 755,01 96,98 1.1.6.1 2011 Dönemi Nisbi Aidat Gecikme Zammı 25.000,00 24.244,99 755,01 96,98 1.1.7 FAALİYET BELGESİ 100.000,00 100.000,00 1.1.7.1 Faaliyet Belgesi 100.000,00 100.000,00 1.1.8 SGK EK-9 BELGESİ 2.500,00 2.500,00 1.1.8.1 SGK EK-9 Belgesi 2.500,00 2.500,00 1.2 GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI 3.722.960,88 7.917.371,47-4.194.410,59 212,66 1.2.1 KAYIT ÜCRETİ 7.119,41 10.022,71-2.903,30 140,78 1.2.1.1 1991-2010 Dönemi Kayıt Ücreti 7.119,41 10.022,71-2.903,30 140,78 1.2.2 MAKTU AİDAT ÜCRETİ 1.755.509,42 2.678.923,09-923.413,67 152,60 1.2.2.1 1991-2010 Dönemi Maktu Aidat Ücreti 1.755.509,42 2.678.923,09-923.413,67 152,60 1.2.3 NİSBİ AİDAT ÜCRETİ 1.085.955,72 1.833.723,01-747.767,29 168,86 1.2.3.1 1990-2010 Dönemi Nisbi Aidat Ücreti 1.085.955,72 1.833.723,01-747.767,29 168,86 1.2.4 ÜCRET TARİFESİ ÜCRETİ 397.286,25 422.784,89-25.498,64 106,42 1.2.4.1 1990-2010 Dönemi Ücret Tarifesi 397.286,25 422.784,89-25.498,64 106,42 1.2.5 TAKSİTLENDİRME 248.793,68 432.615,67-183.821,99 173,89 1.2.5.1 Taksitlendirme 248.793,68 432.615,67-183.821,99 173,89 1.2.6 MAKTU AİDAT GECİKME ZAMMI 117.156,50 1.958.854,56-1.841.698,06 1.672,00 1.2.6.1 1991-2010 Dönemi Maktu Aidat Gecikme Zammı 117.156,50 1.958.854,56-1.841.698,06 1.672,00 1.2.7 NİSBİ AİDAT GECİKME ZAMMI 111.139,90 580.447,54-469.307,64 522,27 1.2.7.1 1991-2010 Dönemi Nisbi Aidat Gecikme Zammı 111.139,90 580.447,54-469.307,64 522,27 KARŞILIK VE TAHAKKUK DÜZELTMELERİ (-) 2.818.999,94 Karşılık ve Tahakkuk Düzeltmeleri (-) 2.818.999,94 2 STAJYER GELİRLERİ 1.120.000,00 109,00 1.119.891,00 0,01 2.1 KATKI PAYLARI 2.1.1 DOSYA BEDELLERİNDEN 1.120.000,00 109,00 1.119.891,00 0,01 2.1.1.1 Stajyer Dosya Bedeli 550.000,00 109,00 549.891,00 0,02 2.1.1.2 Stajyer Müracaat Bedeli 550.000,00 550.000,00 2.1.1.3 Stajyer Fon Payı 20.000,00 20.000,00 14.646.460,88 14.776.222,43-129.761,55 100,89
GELİR YERLERİ 31.12.2011 FARK %'DESİ 14.646.460,88 14.776.222,43-129.761,55 100,89 3 DİĞER GELİRLER 666.850,00 348.720,41 318.129,59 52,29 3.1 TÜRMOB PAYLARI 55.000,00 98.982,00-43.982,00 179,97 3.1.1 KAŞE VE KİMLİK PAYLARI 3.1.1.1 Kaşe Payı 13.750,00 20.090,00-6.340,00 146,11 3.1.1.2 Kimlik Payı 41.250,00 78.892,00-37.642,00 191,25 3.2 3568 SAYILI YASA 5/A C HAKLARI 4.600,00 4.830,00-230,00 105,00 3.2.1 İLK MÜRACAAT GELİRLERİ 3.2.1.1 İlk Müracaat Kayıt Ücreti 4.600,00 4.830,00-230,00 105,00 3.3 BASILI FORM GELİRLERİ 225.000,00 71.672,00 153.328,00 31,85 3.3.1 FORM VE DOSYA GELİRLERİ 3.3.1.1 Müracaat Dosyası Gelirleri 200.000,00 73.950,00 126.050,00 36,98 3.3.1.2 Sözleşme ve Vergi Levhası 25.000,00 24.995,00 5,00 99,98 Satışların Maliyeti (-) 27.273,00 3.4 MEVDUAT GELİRLERİ (TL) 91.000,00 14.891,10 76.108,90 16,36 3.4.1 VADESİZ MEVDUAT 3.4.1.1 Vadesiz Hesap Faiz Gelirleri 1.000,00 4.854,39-3.854,39 485,44 3.4.2 3.4.2.1 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 40.000,00 40.000,00 3.4.3 MENKUL KIYMET GELİRLERİ 10.036,71 3.4.3.1 Repo ve Fon Gelirleri 50.000,00 10.036,71 39.963,29 20,07 3.5 MEVDUAT GELİRLERİ (DÖVİZ) 750,00 888,62-138,62 118,48 3.5.1 VADESİZ MEVDUAT (DÖVİZ) 3.5.1.1 Vadesiz Hesap Faiz Gelirleri 250,00 250,00 3.5.2 VADELİ MEVDUAT VADELİ MEVDUAT (DÖVİZ) 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ ORANLI GELİR BÜTÇESİ AYRINTISI İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ 3.5.2.1 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 500,00 888,62-388,62 177,72 3.6 İLAN REKLAM GELİRLERİ 2.000,00 2.000,00 3.6.1 YAYIN İLAN GELİRLERİ 3.6.1.1 Mali Çözüm İlan Gelirleri 1.000,00 1.000,00 3.6.1.2 İSMMMO Yaşam İlan Gelirleri 1.000,00 1.000,00 3.7 BAĞIŞ GELİRLERİ 18.500,00 1.325,89 17.174,11 7,17 3.7.1 KURUMLARDAN BAĞIŞLAR 3.7.1.1 Bağış Gelirleri 5.000,00 5.000,00 3.7.2 TÜZEL KİŞİLERDEN BAĞIŞLAR 998,00 3.7.2.1 Bağış Gelirleri 6.000,00 998,00 5.002,00 16,63 3.7.3 GERÇEK KİŞİLERDEN BAĞIŞLAR 327,89 3.7.3.1 Bağış Gelirleri 7.500,00 327,89 7.172,11 4,37 3.8 MUHTELİF GELİRLER 270.000,00 156.130,80 113.869,20 57,83 3.8.1 MUHTELİF GELİRLER 3.8.1.1 Hesap Tashihi Gelirleri 20.000,00 2.510,41 17.489,59 12,55 3.8.1.2 Balo Gelirleri 150.500,00 150.500,00 3.8.1.3 Bilirkişilik Seminer Gelirleri 2.500,00 1.170,00 1.330,00 46,80 3.8.1.4 Sosyal Etkinlik Gelirleri 1.000,00 1.000,00 3.8.1.5 5510 Sayılı Yasa (SGK) Gelirleri 96.000,00 137.450,39-41.450,39 143,18 3.8.1.6 Sözleşme Fesih Gelirleri 3.8.1.7 Diğer Gelirler 15.000,00-15.000,00 TOPLAM 15.313.310,88 15.124.942,84 188.368,04 98,77