T.C. BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temmuz 2015

İçindekiler TAKDİM... i I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A- Genel Değerlendirme... 1 Personel Giderleri (01)... 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02)... 4 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03)... 5 Cari Transferler (05)... 6 Sermaye Giderleri (06)... 7 II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:... 8 III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 12 A- Bütçe Uygulama Beklentileri... 12 B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme... 13 IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:... 14 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 17

TAKDİM 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Başbakanlık 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. i

I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Genel Değerlendirme 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı (1.Mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Bütçe Kanunu ile Başbakanlığa toplam 929.119.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında Kurumun bütçe gerçekleşmesi 2.310.918.050-TL dir. Kurumun 2015 yılı başlangıç ödeneği toplamında, 2014 yılı harcama toplamına göre %59,79 oranında bir azalış söz konusudur. Başbakanlığın 2014 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2015 yılı bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sınıflandırmasına göre gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 de görüldüğü gibidir. Tablo 1: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği Gider Türü 2014 Yılı Gider Gerçekleşmesi 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği Değişim Oranı (%) Personel Gideri 87.410.152 94.007.000 7,55 Sosyal Güvenlik Kurumu 13.129.237 14.026.000 6,83 Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri 828.963.766 319.470.000-61,46 Cari Transferler 140.997.582 71.266.000-49,46 Sermaye Gideri 1.240.417.314 430.350.000-65,31 Toplam 2.310.918.051 929.119.000-59,79 Gider kalemleri itibarıyla 2014 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2015 yılı başlangıç ödenekleri Grafik 1 de özet olarak gösterilmiştir. Grafik 1: 2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği 1

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Tablo 2 de de görüldüğü üzere 486.632.228-TL dir. 2014 yılında gerçekleştirilen bütçe giderlerinin %21,06 sı Ocak-Haziran döneminde yapılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri toplamı ise 1.170.706.191-TL olup, bu tutar toplamı ise başlangıç ödeneği toplamının %126 sını oluşturmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri gerçekleşme tutarı, 2014 yılının tüm gerçekleşmeleri üzerinden kıyaslandığında ise bu oran %50,66 dır. 2015 yılı ilk altı aylık gerçekleşme oranının 2014 yılının aynı dönemin oranla yüksek olmasının yegane sebebi yılı içinde ilgili kanun maddelerine göre Başbakanlık bütçesine aktarılan zorunlu ödeneklerin mevzuatı çerçevesinde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Oranda meydana gelen sapma yıl içinde ilgili tertiplerden yapılan harcamanın hangi dönemlerde yapılacağının önceden öngörülmesinin mümkün olmamasının doğal bir sonucudur. 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmelerine ilişkin özet bilgiler Tablo 2 ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Gider Türü Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL) 2014 2015 Gider Gerçekleşmesi Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Miktarı (Ocak-Haziran Dönemi) Gerçekleşme Oranı (%) 2014 2015 2014 2015 Personel Gideri 87.410.152 94.007.000 46.626.553 57.060.590 53,34 60,70 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri 13.129.237 14.026.000 7.038.333 7.638.399 53,61 54,46 828.963.766 319.470.000 345.663.936 702.170.433 41,70 219,79 Cari Transferler 140.997.582 71.266.000 28.700.026 137.617.970 20,35 193,10 Sermaye Gideri 1.240.417.314 430.350.000 58.603.380 266.218.799 4,72 61,86 Toplam 2.310.918.051 929.119.000 486.632.228 1.170.706.191 21,06 126,00 Grafik 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi 2

Personel Giderleri (01) 2014 yılının tamamında gerçekleştirilen personel giderleri 87.410.152-TL olup, bu tutarın %53,34 ü olan 46.626.553-TL si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Personel giderleri için 2015 yılı başında 94.007.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonu itibarıyla, bu ödeneğin %60,70 i olan 57.060.590-TL kullanılmıştır. 2014 yılının aynı dönemine göre oranda meydana gelen artışın sebebi yeni hizmet birimi ihdası ile istihdam edilen personel sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği gibidir. Tablo 3: 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2014 2015 Ocak 10.983.925 12.134.305 Şubat 6.687.729 7.531.304 Mart 6.708.295 7.203.700 Nisan 7.782.365 9.925.542 Mayıs 6.685.911 9.449.453 Haziran 7.778.327 10.816.285 Toplam 46.626.553 57.060.590 Grafik 3: 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmesi 3

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) 2014 yılının tamamında gerçekleştirilen sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 13.129.237-TL olup, bu tutarın %53,61 i olan 7.038.333-TL si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 14.026.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %54,46 sı olan 7.638.399-TL kullanılmıştır. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 te gösterildiği gibidir. Tablo 4: 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2014 2015 Ocak 1.584.709 1.735.877 Şubat 1.085.317 1.176.072 Mart 1.091.430 1.141.555 Nisan 1.090.217 1.138.073 Mayıs 1.092.569 1.211.239 Haziran 1.094.091 1.235.584 Toplam 7.038.333 7.638.399 Grafik 4: 2014-2015 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi 4

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03) 2014 yılının tamamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı giderleri 828.963.766-TL olup, bu tutarın %41,70 i olan 345.663.936-TL si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Mal ve hizmet alımı giderleri için 2015 yılı başında 319.470.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonunda ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan zorunlu aktarmalar ile başlangıç ödeneğinin %219,79 u olan 702.170.433-TL kullanılmıştır. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 te gösterildiği gibidir. Tablo 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2014 2015 Ocak 101.138.955 102.339.254 Şubat 7.393.040 208.291.790 Mart 107.866.179 140.275.169 Nisan 9.381.664 10.919.023 Mayıs 114.182.306 98.446.715 Haziran 5.701.791 141.898.482 Toplam 345.663.936 702.170.433 Grafik 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi 5

Cari Transferler (05) 2014 yılının tamamında gerçekleştirilen cari transferler giderleri 140.997.582-TL olup, bu tutarın %20,35 i olan 28.700.026-TL si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Cari transferler harcama kalemi için 2015 yılı başında 71.266.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %193,10 u olan 137.617.970-TL kullanılmıştır. Oranda meydana gelen sapmanın nedeni bu tertipte harcamaların yılın hangi döneminde yapılacağının önceden kestirilememesidir. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 de gösterildiği gibidir. Tablo 6: 2014-2015 Cari Transferler Gerçekleşmesi Aylar 2014 2015 Ocak 0 4.000.000 Şubat 11.680 4.463.425 Mart 1.078.120 3.598.770 Nisan 7.566.000 3.408.478 Mayıs 20.010.000 12.429.108 Haziran 34.226 109.718.190 Toplam 28.700.026 137.617.970 Grafik 6: 2014-2015 Cari Transferler Gerçekleşmesi 6

Sermaye Giderleri (06) 2014 yılının tamamında gerçekleştirilen sermaye giderleri 1.240.417.314-TL olup, bu tutarın %4,72 si olan 58.603.380-TL si ilk altı aylık dönemde harcanmıştır. Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 430.350.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %61,86 sı olan 266.218.799-TL kullanılmıştır. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği gibidir. Tablo 7: 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2014 2015 Ocak 0 0 Şubat 222.155 119.017.128 Mart 1.570.400 3.390.593 Nisan 50.627.092 6.286.817 Mayıs 4.124.345 70.116.926 Haziran 2.059.387 67.407.335 Toplam 58.603.380 266.218.799 Grafik 7: 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi 7

II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: Bu dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 51 adet Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş, çeşitli konulara ilişkin 652 adet Kararnamenin hazırlanması, takibi ve tekemmülü sağlanmıştır. AB üyelik müzakerelerinin 23 üncü faslı olan Yargı ve Temel Haklar faslındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla oluşturulan AB-Türkiye Alt Komitesi nin 20 Nisan 2015 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen toplantısına Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü adına katılım sağlanmıştır. Fasıl kapsamına giren konularda AB müktesebatına uyum ve öngörülen AB kriterlerini karşılama adına yürütülen mevzuat çalışmalarının ve bu bağlamdaki karşılıklı görüş, öneri ve beklentilerin heyetlerce teati edildiği toplantıya ilişkin olarak Genel Müdürlüğü ilgilendiren hususlarda Türk heyetine katkı yapılmıştır. 14-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Paris te düzenlenen OECD 12. Dönem Düzenleyici Politika Komitesi Toplantısı na katılım sağlanmış; Yeni Düzenleyici Politika Komitesi Direktifi (The New RPC Mandate), RPC Analiz Raporunun sonuçları ve Programın uygulama raporları gözden geçirilmiş, Letonya Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti katılım incelemesi raporları incelenmiş, OECD üyesi ülkelerin düzenleyici politika araçlarını, (özellikle düzenleyici etki analizi aracı) kanun yapım sürecinde kapsayıcı büyüme konularını da içine alacak şekilde nasıl kullanabileceği hakkında önerilerde bulunulmuş ve Düzenleyici Politika Görünümü Belgesi ne ilişkin üye ülkelerin önerileri kaydedilmiştir. OECD 4. Dönem Ekonomik Düzenleyiciler Toplantısı nda ise; ekonomik düzenleyicilerin bağımsızlığı ve bu bağımsızlığın piyasalar üzerindeki muhtemel etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 12-13 Haziran 2015 tarihlerinde Türkiye İnsan Hakları Kurumunca İstanbul da düzenlenen Ulusal İnsan Hakları Kurumları İyi Uygulama Örnekleri ve Deneyim Paylaşımı Uluslararası Konferansı na katılım sağlanmış olup; konferansta dünyanın farklı bölgelerinden (Almanya, Kenya, İrlanda, Hindistan, Yeni Zelanda) gelen konuklar tarafından ülkelerindeki ulusal insan hakları kurumlarının yasal statüsü, personel ve mali imkanları, yetki ve görev tanımları, uygulama sonuçları hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcılar tarafından yöneltilen sorulara yanıt verilmiştir. İzlanda da düzenlenen OECD Düzenleyici Performansı Ölçümü 7. Çalıştayı 18-19 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu Çalıştay yıllık olarak düzenlenmekte ve Çalıştay da ülkelerin ilgili birimleri Düzenleyici Performans ölçümü konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmak için bir araya gelmektedir. Devlet teşkilatının Anayasa ya, kanunlara ve genel hukuk kurallarına uygun olarak daha düzenli ve etkili bir şekilde işlemesi yoluyla kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama, gerekli prensipleri tespit etme, direktifler verme, önlemler alma ve koordinasyonu sağlama görevleri kapsamında 4 adet Başbakanlık Genelgesi ile 4 adet dağıtımlı yazı yayımlanmıştır. İntikal eden genelge ve dağıtımlı yazı tekliflerinin, ilgili paydaşların bir araya getirildiği toplantı ve platformlarda değerlendirilerek sonuçlandırılması sağlanmış böylece kurumlar nezdinde Başbakanlığın koordinasyonu sağlama görevi güçlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Bakanların yurtdışı seyahatine ilişkin vekâlet işlemleri zamanında tamamlanmıştır. Kariyer mesleklerde nitelikli insan gücü istihdamını teşvik edebilmek için Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği nde üst hukuk normları doğrultusunda düzenlemelere gidilerek alım kriterleri Kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 2014/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir biçimde işlemesi amacıyla mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için sınav izin işlemleri yapılmış; 2006/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında ise kurumlarca yapılacak açıktan atama işlemlerine ilişkin izin işlemleri tamamlanmıştır. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak açılan görevde yükselme sınavı ile Başbakanlık merkez teşkilâtında çalışan 2 personelin hukuk müşavirliği, 8

18 personelin araştırmacı, 5 personelin şube müdürlüğü, 4 personelin şef, 7 personelin veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, 2 personelin bilgisayar işletmenliği, 3 personelin ise memur kadrolarına ataması yapılmıştır. Başbakanlık Merkez teşkilatının personel politikasını tespit ederek personelin yetiştirilmesi çerçevesinde düzenlenen yurtiçi eğitimlere 1.124 personelin katılımı sağlanmıştır. Yurtdışı toplantılara katılan personelin sundukları raporlar değerlendirilmiştir. 59 öğrencinin ilgili birimlerde staj yapması sağlanmıştır. Adalet Bakanlığından iletilen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması konusundaki yazılar hakkında gerek duyulan hallerde bilgi notu hazırlanmış ve söz konusu yazılar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. Kurumun insan kaynağını geliştirme ve doğru yönetme yoluyla kurumsal kapasiteyi geliştirme amacı doğrultusunda; 553 personelin terfi, 519 personelin kıdem, 39 personelin ise intibak işlemleri yapılmış; 1.851 adet yıllık izin, 232 adet hastalık izni, 85 adet mazeret izni, 4 adet aylıksız izin ve 82 adet yurtdışı izin işlemi yapılmıştır. Kurumda çalışan personel hakkında doğru bilgi almak, Kuruma giriş çıkışı kolaylaştırmak ve güvenlik zafiyeti oluşmasını engellemek maksadıyla 568 adet personel kimlik kartı güncelleme ve yeniden verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 5 inci maddesi kapsamında 1 madalyanın intikali, 9 uncu maddesi kapsamında ise 4 adet madalyanın zayi sebebiyle yeniden verilmesi sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun etik denetim faaliyeti kapsamında 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvurular üzerine toplam 77 dosya incelenerek karara bağlanmıştır. 25-26 Mayıs tarihlerinde Kurulumuzun 10 Yılı konulu konferans ile 2015 yılı Etik Platformu toplantısı yapılmış, Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Projesi kapsamında uygulanacak hibe programının ve teknik yardım ihalesinin değerlendirme süreci devam ettirilmiştir. Ayrıca 20 kurumda 1.232 kişiye etik eğitimi, 4 ilde de 320 Kaymakam ve Belediye Başkanına etik liderlik semineri verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinden 25 kişi için Kurul eğiticilerince etik eğitici programı düzenlenmiş ve sertifikaları verilmiştir. 408 adet kurum yönetmeliği, 375 adet üniversite yönetmeliği, 496 adet tebliğ olmak üzere toplam 1.279 adet mevzuat metninin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. İncelenen mevzuat metinlerinden 44 ü kurum, 8 i üniversite yönetmeliği ve 4 ü tebliğ olmak üzere toplam 56 âdeti çeşitli nedenlerle iade edilmiştir. Resmi Gazete nin günlük olarak basılması ve elektronik ortamda yayımlanmasının sağlanması ve mevzuat bilgi sisteminden mevzuatın kodifiye edilmiş bir şekilde ücretsiz olarak kamuoyunun kullanımına sunulmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda ilk altı ay içerisinde 6.178.074 kişi mevzuat bilgi sistemi internet sitesini, 45.150.169 kişi Resmi Gazete internet sayfasını ziyaret etmek suretiyle söz konusu hizmetlerden faydalanmıştır. Mevzuat birliğinin sağlanması ve aynı mevzuat konularının mümkün olduğunca tek bir mevzuat metni içerisinde toplanabilmesi amacıyla gerekli kodifikasyon işlemleri yapılmaya devam edilmiş, bu kapsamda ilk altı ayda toplam 14.027 adet/madde sayısı kodifikasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Kamu Yönetimi ağı tarafında Letonya da düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. Mevzuat hazırlama süreci ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Kurumunda görevli 10 personele, Ekonomi Bakanlığında görevli 50 personele, Et ve Süt Kurumunda görevli 20 personele, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumda görevli 30 personele 1 er gün boyunca eğitim verilmiştir Yerli ve yabancı araştırmacılara hizmetlerin kaliteli ve iyileştirilmiş bir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden ileri düzeyde faydalanılmak suretiyle sunulmasını sağlamak üzere tasnif işleri tamamlanmış 3.500.000 adet arşiv belgesinin dijital ortama aktarılması işlemi için ihaleye çıkılmıştır. I. Dünya Savaşı nın yüzüncü yıl dönemi münasebetiyle, 19-21 Mart 2015 tarihlerinde, İstanbul Milli Arşiv Sitesi nde 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Belgeleri isimli uluslararası bir etkinlik düzenlenmiş ve düzenlenen uluslararası etkinliğe toplam 68 ülkenin milli arşivinde görev yapan üst düzey yetkililer katılmıştır. Osmanlı Belgelerinde 1. Dünya Harbi (2 cilt) adlı eser koordineli olarak hazırlanarak basım işi tamamlanarak araştırmacı ve üniversitelerin hizmetine sunulmuştur İç ve dış güvenlik konularında ilgili kurumlarla birlikte muhtelif çalışmalara katkıda bulunulmuş ve 9

bu çalışmalara yönelik takip ve koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye nin uluslararası barış ve istikrarı desteklemek amacıyla katıldığı Barışı Destekleme ve Koruma Harekatları için oluşturulan 2015 yılı bütçesinin takip ve kontrolü yapılmıştır. KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemi kurum kuruluş ve vatandaş paylaşımına açılmıştır HEYS, Hizmet Envanteri Yönetim sistemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilmiştir. Girişi yapılan 16.434 hizmetten 14.000 adedi yayımlanmıştır. DBYS, Devlet Belge Yönetim sistemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilmiştir. 14.599 adet belge ismi sisteme eklenmiş olup, bunlardan kamu kurumları tarafından hizmetlerde (başvuru/sonuç) kullanılan 3.661 belge örneği sisteme yüklenmiştir. YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar Teknik Komitesi-Başta Mahalli İdareler Olmak Üzere Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinlerine İlişkin Hizmet Standartlarının Güncelleştirilmesi ve GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi-Standart Maliyet Modelinin uygulamaya geçirilmesi, eylemlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programında Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemler takvime bağlanmış olarak çalışılmış ve devam etmektedir. 16 Mart ta Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP) Koordinasyon Toplantısı yapılmıştır. 15 Haziran da ÖDÖP kapsamında Başbakanlık ta istişare toplantısı yapılmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan Kurumsal Gözden Geçirme çalışması yapılmıştır. Kurumsal Gözden Geçirme Raporu hazırlanmıştır. OECD SIGMA uzmanları ile Türkiye de Kamu Yönetimi Gözden Geçirme Çalışması yapılmıştır. Başbakanlığın sorumlu olduğu 4 alanda (Kamu Yönetimi Reformu Stratejik Çerçevesi, Politika Geliştirme ve Koordinasyon, Hesap Verebilirlik ve Hizmet Sunumu) anketler kurumlara iletilmiştir ve alınan geri bildirimler ilgili alanlar itibariyle konsolide edilerek SIGMA ya gönderilmiştir. Rapor Ekim ayında yayımlanacaktır. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına bağlı düşünce kuruluşu Al-Nahrain Center işbirliğiyle 8-9 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara da, Irak tan uzman ve akademisyenlerin katılım sağladığı Türkiye-Irak İlişkileri Çalıştayı ve Konferansı gerçekleştirilmiştir. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslarla ilgili olarak 11 kamu kurum ve kuruluşuna eğitim verilmiştir. Common Assessment Framework (Ortak Değerlendirme Çerçevesi) Türkiye'de uygulanmasının sağlanması amacıyla EİPA çerçevesindeki toplantılara iştirak edilmiş ve konuyla ilgili hatırı sayılı miktarda bağlantı noktası oluşturulmuştur. 24-25 Mart tarihlerinde Antalya'da Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) İşbirliğiyle, geniş bir coğrafyadan çok sayıda uzman ve araştırmacının katılımıyla Stratejik Çalışma Zirvesi düzenlenmiştir G20 Liderler Zirvesine hazırlık çalışmaları kapsamında çok sayıda toplantıya katılım sağlanmıştır. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve kamu harcamalarının disiplin altına alınması amacıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin Genelge kapsamında işlemlerin yapılmasına devam edilmiştir. Acil Destek Programı kapsamında hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olaylar nedeniyle zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmıştır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 112 nci ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun 20 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda intikal eden ve görev tanımı içinde yer alan konularda inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş işlemleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 10

yapılarak sonuçlandırmıştır. Ülkemizin taraf olduğu GRECO, OECD, AB ve G-20 ve benzeri uluslararası kuruluşlarda yolsuzlukla mücadele konularında uluslararası toplantı, seminer, konferans ve benzeri çeşitli faaliyetlere iştirak edilmiştir. 2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2015 Yılı Performans Programı, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2014 Yılı Kesin Hesap Tasarısı, 2014 Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ile birim yöneticilerine yönelik olarak mali raporlar hazırlanmıştır. Ayrıca harcamalara ve ihalelere ilişkin ön malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir. Başbakanlık İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan süreç ve risk analizlerinden de faydalanılarak hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştür. 2016-2020 Stratejik Planı, 2016 Yılı Başbakanlık Performans Programı ve 2016-2018 Dönemi Bütçesi hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Kurumumuz mali karar ve işlemlerinde harcama birimlerine yol gösterici niteliğe haiz etkili bir harcama öncesi kontrol sisteminin kurulması, iş ve işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli elde edilmesini sağlamak üzere, Başbakanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamında 338 adet ön mali kontrol faaliyeti yürütülmüştür. Etkin işleyen bir harcama öncesi kontrol sistemi kurulabilmesi için bir önceki yılın ön mali kontrol faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş, 2014 Yılı Ön Mali Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Raporda yer alan tespit ve öneriler çerçevesinde iç düzenlemelere gidilmiştir. Kurumsal mali yönetim kapasitesini güçlendirmek amacı doğrultusunda mali işlemleri yürütmekle görevli personele yönelik beş gün süreli Mali Yönetim Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı icra edilmiştir. Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen 2 davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır. 2015 yılının ilk altı ayında açılan 442 yeni dava ile birlikte toplam 8539 derdest davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır. Bakanlıklardan sorulan hukuki konulara ilişkin 1 mütalaa verilmiş, Danıştay'dan istişari görüş alınması talebine yönelik 7 işlem yapılmış ve soruşturma izni taleplerine yönelik 15 işlem gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından 6 adet bilgi ve belge talebinde bulunulmuş olup bu talepler yasal çerçevelerde yerine getirilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından çeşitli konularda gönderilen 25 dosya ile ilgili işlemler yerine getirilmiştir. Demokratik ve çağdaş yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda bütün iletişim kanalları açık tutularak (telefon, mektup, faks, internet veya şahsen) bireylerin kendileri veya kamu ile ilgili dilek, öneri, istek ve şikâyetleri hakkında Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 633.689 adet başvuru gerçekleşmiştir. Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler kapsamında sevk/işlem yapılan evrak sayısı ise 592.110 dur. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, bireylerin kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi edinme haklarını kullanmaları kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin işlemler yürütülmüştür. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve e-devlet çalışmaları kapsamında ilgili kurumlar ile BİMER Sisteminin daha etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimler ile birlikte BİMER sisteminde iyileştirme ve güncelleme çalışmaları devam etmiş bu kapsamda güncellenerek hayata geçirilen yeni BİMER sistemi ve yeni Kullanıcı Rehberi konusunda personele bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışmanlık hizmeti yerine getirilmiş, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik etkin bir kamu hizmeti sunulmuştur. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenilir bir kamu hizmeti verilmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli 11

bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) güncelleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti ve Başbakanlık ile Sayın Başbakan ı doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren gelişmelerde ulusal veya uluslararası medyayı bilgilendirme görevleri sürdürülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlığı ilgilendiren hususlarda ulusal ve uluslararası basında yer alan, eksik olan veya doğru olmayan haberle ilgili vakit geçirilmeksizin gerekli girişimlerde bulunularak gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu hususlardan kamuoyu haberdar edilmiştir. Çankaya Köşkünün Başbakanlık Makamı ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı (BMT) birimleri tarafından kullanılması kararının verilmesi sonrasında, gereken düzenlemeler yapılarak, teknolojik altyapı gözden geçirilmiş, güncel bilişim sistemleri ile donatılması için gereken çalışmalar başlatılmıştır. TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülmüş ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifika (NES) teminine devam edilmiştir. Yeni hizmete girmek üzere kiralanmış olan Willy Brandt Sokağı Ek Hizmet Binası'nda bilişim altyapısının oluşturulması için gereksinim analizi yapılmış, teknik şartname hazırlanmış, satın alma çalışmaları başlatılmış, satın alma süreci, altyapının gerçekleştirilmesi ile tamamlanmıştır. Başbakanlık İzmir Çalışma Ofisi için gereken donanım ve altyapı çalışmaları başlatılmış gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Cumhuriyet Arşivleri Daire Başkanlığı ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının yeni web siteleri hizmete girmiştir. 2-5 Nisan 2015 tarihleri arasında Bilişim Derneği tarafından Antalya da düzenlenen BİMY seminerine katılım sağlanmıştır. Bilgi işlem çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla; Başkanlık eğitim salonunda, 35 gün süreli Microsoft tabanlı iş ve ihtisasa yönelik eğitimler verilmiştir. Personelin bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ilgili personele bilgisayar eğitimleri verilmiştir. III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Uygulama Beklentileri 2015 yılı Başbakanlık bütçesinin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tahmini Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8: 2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL) Gider Türü Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Personel Giderleri 123.973.179 Sosyal Güvenlik Kurumu 16.147.427 Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.122.868.780 Cari Transferler 172.260.000 Sermaye Giderleri 432.780.000 Toplam 1.868.029.386 12

B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme 2015 yılı içinde faaliyete başlayan Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görevlendirilen ilave personel sayısı çerçevesinde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kalemlerinde tefrik edilen ödeneğin tamamının harcanacağı ve bu kalemde ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Kurumun mal ve hizmet alım giderlerinin yılın ikinci yarısında da önemli bölümü görev giderlerinden olmak üzere kullanılacağı ve başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir. Cari transferler kaleminde ise ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan aktarmalar ile başlangıç ödeneğinin üzerinde kullanılacağı tahmin edilmektedir. Başbakanlık yeni hizmet binası ile yapımı tamamlanan Millî Arşiv Sitesi inşaatlarının hak ediş ödemeleri nedeniyle sermaye giderleri kaleminde yer alan ödeneğin tamamının harcanacağı değerlendirilmektedir. 13

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: Temmuz-Aralık döneminde Başbakanlık birimleri tarafından bu Raporda belirtilen faaliyetlerin modern yönetim ilkeleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, tahsis edilen ödeneklerle yerine getirilmesine devam edilecektir. Bu dönemde gerçekleştirilecek bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır. Türk idare sisteminin merkezi konumunda bulunan Kurumun beşeri sermayesinin güçlendirilmesi için 2015 yılı ikinci döneminde Başbakanlık Uzman Yardımcısı alımı, Kurumsal kapasitenin doğru değerlendirilebilmesi ve çalışanlar arası ortak bir dilin oluşturulabilmesi maksadıyla hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu yapılacak etik ihlal başvurularının en kısa sürede karara bağlanması yönünde çalışmalar devam edecektir. Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Projesi nin uygulamaya konulması ve bu kapsamda proje yönlendirme komitesi toplantısının Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde de etik liderlik seminerleri devam edecek olup, bu kapsamda 6 ilde seminer verilecektir. Ayrıca Türkiye Elektrik İletim A.Ş. personelinden 13 kişi için etik eğitici programı düzenlenecektir. Belirlenecek kanunların geçmişe dönük biçimde kodifikasyonlarının yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Dijital ortama aktarılan belgelerin yerli ve yabancı tüm araştırmacıların Genel Müdürlüğümüze gelmeden internet ortamında kredi kartıyla satın almasını sağlamak amacıyla Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası ve Genel Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanacaktır. I. Dünya Savaşı nın yüzüncü yılı münasebetiyle düzenlenen sempozyum bildiriler kitabı, Osmanlı Yer Adları, Osmanlı Arşivi Defterlerinin Yapısı ve Diplomatika Dili, Şeyhülislam Fetvaları, Ferman Üzerine Bir İnceleme, Osmanlı Gösteri Sanatları gibi kitapların baskıya hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanmaktadır. Mevcut arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak amacıyla başlatılan asitsiz gömleklik kâğıt alımı ihalesi gerçekleştirilecek ve arşivlik belgelerin muhafazasında kullanılmak üzere arşiv kutusu alımına devam edilecektir. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında bulunan yaklaşık 12.000 adet ferman, berat, harita ve plan gibi gerek boyutları gerekse fiziki hususiyetleri itibariyle farklı olan arşiv malzemesi için özel muhafaza ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğundan dolayı ve hâlihazırda mevcut belgelerin rulo halinde veya birkaç kat halinde çekmecelerde muhafaza edilmesini önlemek amacıyla; sağlıklı ve modern arşivcilik tekniklerine uygun olarak muhafazası için 100x150 cm ebadında 10 bin adet her birinin açık olarak ve tek tek konulabileceği flexiglas ve alüminyumdan mamul rafın yaptırılması için ihale işlemi gerçekleştirilecektir. Güvenliğe ilişkin ulusal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler ile kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı ve çalışmalara katılım sağlanacaktır. Kamu hizmet envanteri ve devlet belge veri tabanı oluşturulması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilecek, belge derlenmesi sürecine ve veri girişi oldukça girilen hizmetlerin yayınlanması ya da reddedilmesi işlemlerine devam edilecektir. Uluslararası kuruluşların kamu yönetimi ve e-devlet kapsamındaki proje ve toplantılarına katılım faaliyetlerine devam edilecektir. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin azaltılması planı çerçevesinde belirlenen tekliflerin gerçekleşme durumları takip edilecektir. 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm eylem planları çerçevesinde Başbakanlığın sorumlu olduğu eylem planlarıyla ilgili çalışmalar devem edilecektir. AB ile uyum çerçevesinde Ülkemizin Yolsuzlukla Mücadele Birimi olarak çalışmalar yapılması ve bu 14

konuda düzenlenen toplantılara etkin bir şekilde katılımın sağlanması, önerilerin değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanmasına devam edilecektir. Başbakanlık 2016-2018 bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul çalışmalarına iştirak sağlanacaktır. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülecektir. AB den sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması, uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması çalışmalarının yürütülmesine devam edilecektir. Kurumun bir yıllık hedef, gösterge ve faaliyetlerini içeren Başbakanlık 2016 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır. Kurumsal performans verilerinin izlenmesi ve raporlanması amacıyla oluşturulan iş zekâsı altyapısının yönetici ihtiyaçlarına göre kapsamı genişletilerek karar vericilere bilgi desteği sağlayacak bir sistem haline dönüşmesi sağlanacaktır. Başbakanlık İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde faaliyetlerin yürütülmesine davam edilecektir. 2016-2020 Stratejik Planının oluşturulmasına yönelik çalışmalarına devam edilecektir. Kurumsal mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere mali yönetimde görev alan personele yönelik Uygulamalı Kamu Alımları ve Harcırah ve Taşıt Mevzuatı konularında hizmet içi eğitim programları organize edilecektir. Etkili bir harcama öncesi kontrol sistemi kurulması çalışmaları kapsamında ön mali kontrol faaliyetlerine devam edilecek, yıl içinde yürütülen faaliyetler bir rapora dönüştürülecek, rapor doğrultusunda gerektiğinde iç düzenlemelere gidilecektir. Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen davanın ve Temmuz-Aralık/2015 döneminde açılacak davalarla birlikte derdest olan toplam 8.539 davanın takibine yönelik işlemlere devam edilecektir. Hukuki konulara ilişkin mütalaa talebinde bulunulması halinde mütalaa hazırlanacak, Danıştay ın istişari görüş taleplerine uygun görülmesi halinde görüş sunulacak, soruşturma izni taleplerine yönelik işlemlere devam olunacak ve BİMER kanalıyla gelen taleplere cevap verilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulması halinde talepler yerine getirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından gönderilecek dosyaların gereği yapılacaktır. BİMER e yapılan başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına halkla ilişkiler konusunda eğitimlerin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzun süreli iyileştirmeler ve bu kapsamda BİMER sisteminde güncelleme çalışmalarının yapılacaktır. Vatandaşların ve toplumdaki grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yasal haklarını kullanmaları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve farklılıklarını ortaya koymalarını sağlamaya, ayrıca yönetenlerle-yönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetim anlayışını hayata geçirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Başbakanlık faaliyetleri ve Sayın Başbakan ın günlük programının kısa mesaj yoluyla basın mensupları ve diğer ilgililere servisi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülecektir. TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülecek ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifikalar (NES) temin edilmeye devam edilecektir. Başbakanlık Ofis Otomasyonu proje ve programları için yazılmış tüm programlar ve projelerin yenileme, düzeltme ve istekler doğrultusunda ilave etme çalışmaları devam edecektir. Başbakanlık Bilişim Ağı hizmetlerinde kullanılmak üzere sunucu donanımları ve sistem yazılımı lisansları alınacaktır. Internet Protokol version 6 (IPv6) kullanımını amaçlayan çalışmalar yürütülecektir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda bilgi güvenliği zaafiyet testleri yapılacak ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Aynı kapsamda 15

Bilgi İşlem Başkanlığı bilgi varlıklarının risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Ayrıca ilgili personele bilgi güvenliği konularında eğitimler verilecektir. Felaket Kurtarma Merkezi oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılacaktır. Kurum ve bilgi işlem birimi çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla, (MS Windows işletim sistemi, MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, İnternet konularını içeren) bir Genel Bilgisayar Kullanım Eğitimi verilmesi planlanacaktır. Başbakanlık Belge Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanacak, BİMER yazılımı yeniden yazılımına devam edilecektir. 16

2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME 17 NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEK. TOPLAMI 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2.310.918.050 929.119.000 113.707.590 120.209.437 15.399.922 340.479.719 118.314.423 155.609.788 76.447.339 31.677.933 146.095.131 ######## 16.667.822 331.075.876 486.632.227 1.170.706.192 140,57 21,0 126,0 113.707.590 01 - PERSONEL GİDERLERİ 87.410.152 94.007.000 10.983.925 12.134.305 6.687.729 7.531.304 6.708.295 7.203.700 7.782.365 9.925.542 6.685.911 9.449.453 # 7.778.327 10.816.285 46.626.553 57.060.590 22,38 53,3 6 60,700 123.973.179 MEMURLAR 63.021.417 66.623.000 7.610.549 8.596.422 5.096.712 5.765.892 5.137.484 5.530.121 5.196.746 7.094.520 5.151.517 7.141.696 5.212.894 7.266.478 33.405.903 41.395.128 23,92 53,0 4 62,13 85.889.734 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 23.740.091 26.184.000 3.321.778 3.481.425 1.498.051 1.581.099 1.481.077 1.598.666 2.522.671 2.749.286 1.465.137 2.237.432 2.534.460 3.512.865 12.823.176 15.160.773 18,23 54,0 1 57,90 37.043.445 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL 648.643 1.200.000 51.598 56.458 92.966 184.314 89.734 74.913 62.947 81.736 69.256 70.325 30.973 36.943 397.474 504.689 26,97 61,2 42,06 1.040.000 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA 13.129.237 14.026.000 1.584.709 1.735.877 1.085.317 1.176.072 1.091.430 1.141.555 1.090.217 1.138.073 1.092.569 1.211.239 1.094.091 1.235.584 7.038.333 7.638.399 8,53 53,6 8 54,46 16.147.427 DEVLET MEMURLAR..PRİMİ GİDERLERİ 10.591.130 11.252.000 1.262.457 1.373.729 867.867 949.980 890.178 916.432 876.157 916.731 877.986 934.224 878.363 942.240 5.653.008 6.033.337 6,73 53,31 53,62 12.424.885 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.538.106 2.774.000 322.252 362.148 217.450 226.092 201.252 225.123 214.060 221.342 214.583 277.015 215.727 293.344 1.385.324 1.605.063 15,86 54,5 7 57,86 3.722.542 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 8 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 828.963.766 319.470.000 101.138.955 102.339.254 7.393.040 208.291.790 107.866.179 140.275.169 9.381.664 10.919.023 114.182.306 98.446.715 5.701.791 141.898.482 345.663.936 702.170.433 103,14 41,7 219,7 1.122.868.780 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 9 0 ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 25.050.598 32.550.000 240.966 1.476.818 1.710.013 2.371.293 1.437.375 3.331.975 2.661.882 1.400.852 1.034.688 2.824.824 700.505 3.182.552 7.785.427 14.588.314 87,38 31,0 44,82 32.911.580 MALZEME YOLLUKLAR ALIMLARI 10.516.788 6.736.000 359.922 424.121 1.042.896 856.031 801.610 679.183 830.144 2.478.677 1.141.805 1.306.961 666.786 1.602.319 4.843.162 7.347.293 51,70 46,0 8 109,0 12.508.300 GÖREV GİDERLERİ 718.509.080 194.711.000 100.000.991 100.013.351 5.594 200.011.733 100.002.866 130.553.826 3.714 46.447 106.952.400 85.007.344 13.088 128.042.066 306.978.652 643.674.766 109,68 42,7 5 330,5 8 994.648.000 HİZMET ALIMLARI 66.599.144 77.544.000 371.772 254.046 4.284.448 4.665.014 5.090.533 5.221.701 5.264.526 6.439.308 4.290.692 8.717.170 3.856.408 8.738.752 23.158.377 34.035.990 46,97 34,7 2 43,89 8 75.400.500 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.736.454 3.727.000 131.057 558 139.032 210.145 379.858 31.330 134.632 97.934 421.871 93.241 315.655 129.553 1.522.106 562.761-63,03 40,77 15,10 3.141.700 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 4.161.635 3.967.000 24.892 167.918 204.031 170.881 143.894 407.902 456.468 414.080 299.883 451.320 128.298 187.541 1.257.465 1.799.642 43,12 30,2 4 45,37 4.015.000 BAKIM GAYRİMENKUL VE ONARIM MAL GİD. BAKIM VE ONARIM 389.081 235.000 9.356 2.442 7.027 6.693 10.043 49.252 30.299 41.726 40.968 45.856 21.052 15.699 118.746 161.668 36,15 30,5 2 68,79 238.000 GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2 0,00 5.700 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 BORÇ DİĞER FAİZ İÇ BORÇ GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 FAİZ 05 - CARİ GİDERLERİ TRANSFERLER 140.997.582 71.266.000 0 4.000.000 11.680 4.463.425 1.078.120 3.598.770 7.566.000 3.408.478 20.010.000 12.429.108 34.226 109.718.190 28.700.026 137.617.970 379,50 20,3 193,1 172.260.000 GÖREV ZARARLARI 6.657.000 8.000.000 0 0 0 1.251.105 900.000 209.190 0 208.478 2.076.000 216.308 0 1.418.190 2.976.000 3.303.270 11,00 44,7 5 41,29 0 8.000.000 HAZİNE YARDIMLARI 133.500.000 62.000.000 0 4.000.000 0 3.200.000 0 3.200.000 7.400.000 3.200.000 17.900.000 12.000.000 0 108.300.000 25.300.000 133.900.000 429,25 18,9 0 215,9 163.000.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 806.000 1.219.000 0 0 11.680 12.320 178.120 189.580 166.000 0 34.000 212.800 0 0 389.800 414.700 6,39 48,3 5 34,02 7 1.219.000 YAPILAN HANE HALKINA TRANSFER. YAPILAN 336 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 6 0,00 1.000 TRANSFERLER DEV.SOS. GÜV. KURUMLARINDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 HANE YURTDIŞINA HALKINA YAPILAN FAYDA TRANSFERLER ÖDE. 34.246 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.226 0 34.226 0 0,00 99,9 0,00 40.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 4 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.240.417.314 430.350.000 0 0 222.155 119.017.128 1.570.400 3.390.593 50.627.092 6.286.817 4.124.345 70.116.926 2.059.387 67.407.335 58.603.380 266.218.799 354,27 4,72 61,86 432.780.000 MAMUL MAL ALIMLARI 429.673.289 41.000.000 0 0 222.155 0 32.338 1.825.060 0 3.723.493 54.612 1.674.558 557.851 3.006.427 866.956 10.229.539 1.079,94 0,20 24,95 54.500.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 286.509 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.150 0 17.110 2.808 67.260 2.808-95,82 23,4 0,35 1.780.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 8 0,00 0 KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 797.499.580 310.000.000 0 0 0 118.995.554 1.504.431 114.935 50.618.950 0 1.463.752 60.560.904 1.005.788 48.716.546 54.592.922 228.387.938 318,35 6,85 73,67 300.000.000 GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 11.061.213 21.000.000 0 0 0 21.574 33.630 1.160.590 8.142 284.788 2.555.832 2.087.670 138.414 3.767.361 2.736.018 7.321.984 167,61 24,7 34,87 21.000.000 GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 631.762 53.350.000 0 0 0 0 0 290.009 0 1.997.150 0 5.639.031 340.224 11.609.447 340.224 19.535.636 5.641,99 53,8 4 36,62 51.500.000 GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 5 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1.264.960 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 281.386 0 154.762 0 304.746 0 740.894 0,00 0,00 17,64 4.000.000 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Not: Bütçe Giderlerinin Gelişimine ilişkin Ek 1 tablo e-bütçe sistemince üretilmektedir. Tablonun iki yılın harcama gerçekleştirmelerinin kıyaslandığı Ocak-Haz. Gerçekleşme Oranı % sütununda 2014 yılı altı aylık harcaması yıllık gerçekleşmeye oranlanırken 2015 yılı altı aylık gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine oranlanmak suretiyle verilmektedir. Bu sütunda verilen oranların belirtilen husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır. ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZ. GERÇEK. ORANI (%) Ek 1 2014 YILSONU GERÇEK. TAHMİNİ