Evrak Tarih ve Sayısı: 3/7/215-3551 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BD58797342* Sayı : 77321196/869/ Konu : 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu REKTÖRLÜK MAKAMINA 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde"genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları" hükmü doğrultusunda hazırlanan Balıkesir Üniversitesi 215 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun kamuoyuna açıklanması ve elektronik ortamda butcepol@bumko.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim. e-imzalıdır Recep CEYLANGÖZ Daire Başkanı Uygun Görüşle Arz Ederim. / / e-imzalıdır Orhan DURAK Genel Sekreter OLUR / / e-imzalıdır Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Rektör EK : 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 1145 Balıkesir Ayrıntılı bilgi için irtibat: Sinan Gürdal Tel: Faks: 2666121363 E-Posta: strateji@balikesir.edu.tr Elektronik ağ:http://www.balikesir.edu.tr/bau/daire/strateji_gelistirme_dai... Bu belge, 57 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
FAALİYETLER OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 215 Mali Yılı Üniversite bütçesi 153.46. TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde; Haziran 215 sonu itibariyle bütçemizde 84.255. TL lik ödenek Maliye Bakanlığı nca serbest bırakılmıştır. İlk 6 ayda toplam 7.69.312 TL lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 16.475.312 TL olmuştur. Bu ödeneğin 79.944.92 TL lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü 215 bütçesinin % 52,11 tekabül etmektedir. Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir. Ekonomik sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran 215 harcama gerçekleşme yüzdeleri % 74 % 58 % 53 % 6 % 26 Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri
B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiraları ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 215 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 68,9 olup, gerçekleşme miktarı toplam 9.343.319 dir. Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 215 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı 52,3 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.233.648 TL dir. Diğer Gelirler ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer Gelirler ekonomik kodunda 215 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranın % 72.21 olması bütçe başlangıcına göre faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşme miktarı toplam 3.973.43 dir. Ocak-Haziran 215 Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Yüzdeleri % 68,9 % 72,2 % 52,3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler
C. Finansman -Üniversitemizin 215 yılı bütçesinde toplam 153.46. TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 134.348. TL sinin hazine yardımı, 19.58. TL sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. -Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak Haziran 215 döneminde yapılan 79.944.92 TL tutarındaki harcama, 215 yılının ilk altı ayında gönderilen 69.818.39 TL hazine yardımı,, tahsil edilen 1.126.53 TL öz gelirden, finanse edilmiştir. Ocak-Haziran 215 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler 3- Beslenme * Çağış Kampus' ündeki Merkez yemekhanesi ve Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenci ve personel yemekhanelerinin tadilat ve bakımlarının yapılması, * Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi, * Yemekhanedeki bazı mevcut demirbaşların yenilenmesi ve yeni demirbaş alımı için ihale yapılması, * 215 dönemi, Üniversitemiz Merkez ve İlçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması, *Yemek fişi basım işi yapılması, * Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çanakkale menüsü verilmesi * Öğrenci ve Personele yemek fişi bastırılması. 5- Sağlık * Mediko Sosyal Merkezi için temizlik malzemesi alımı, *Mediko Sosyal Merkezi için reçete basım işleri, * Yabancı uyruklu öğrencilerinin sağlık giderlerinin ödenmesi. 6- Kültür ve Spor * Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için şoför yolluk giderinin karşılanması. * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması.
* Çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerde üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz için yolluk ödenmesi. * Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralanması * Mezuniyet için biniş ve kep alımı *Dağcılık Toplam Malzeme alımı * Halkoyunları Topluluğu müsabakaları için, yollukların karşılanması * Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun sergileri için baskı bedeli, seminere katılanlar için sertifika bastırılması *Tiyatro Topluluklarımız için Çanakkale Kostüm alımı, * Bahar Şenliklerini duyurunu yapmak için pankart - broşür bastırılması * Kültürel faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi * Sportif faaliyetler için çalıştırıcı ücreti ödenmesi. * Bahar Şenlikleri kapsamında KOÇFEST etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, * Üniversitemizin çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, madalya, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş, broşür, yaka kartı, promosyon kalem, tshirt, bellek, bardak vb. malzeme alınması, * Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda üniversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alınması yolluk giderlerinin karşılanması. * Rektörlük Kupası karşılaşmaları için spor malzemesi, kupa, madalya, sarf malzemesi alınması. * Üniversitemiz Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzemelerin alınması. * Rektörlük Kupası karşılaşmalarında görev alan hakemler için ücret ödenmesi. * Üniversitemiz sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması. *Sualtı toplam malzeme ve boks malzeme alımı, *Briç müsabakalarının düzenlenmesi ve malzemelerinin alımı, *Çanakkale Şehitler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmesi,
7- Öğrencilerin Diğer Giderleri * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 214-215 Eğitim Öğretim Yılında mezun olan öğrencilere verilmek üzere tüketim malzemesi alımları. Temmuz- Aralık 215 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler 3- Beslenme * Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, makine techizat gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi, * Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı. 5- Sağlık * Mediko Sosyal Merkezi için, temizlik malzemesi ve diğer sarf malzemelerinin alımı, * Mediko Sosyal Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanması. 6- Kültür ve Spor * Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet, ve dekor giderlerinin ödenmesi, * Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi, * Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi, * Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerini ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması, * Çağış Kampüsü Açık Spor Tesisleri ve Burhan Erdayı Spor Salonu için eksikliklerin giderilmesi, * Sportif faaliyetlerinde görev alan öğrenci ve personel için yemek ücretinin karşılanması. * Görsel Sanatlar Topluluğu resim, ebru kurslarında kullanmaları için malzeme alınması * Üniversitemiz topluluklarının yaptıkları tüm geziler için araç kiralanması * Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzemelerin alınması. * Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş, broşür, yaka kartı vb. bastırılması
7- Öğrencilerin Diğer Giderleri * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı, * Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması, * Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı, * Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,
215 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler Sıra No İhalenin Adı ve Açıklama Sözleşme Tarihi ve Süresi 1 214/177133 Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi Üniversitemizde kullanılan araçlar için akaryakıt alımı işi 2 214/174486 Genel Temizlik ve Yeşil alanların bakımı ve Korunması Hizmet alım İhalesi (6 Aylık) Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Temizlik İşi 215/17862 Personel Taşıma Hizmet Alım İhalesi Üniversite Personelinin Taşınması İşi 4 215/4325 7 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Elektrik Enerjisi Alımı İşi 5 215/5117 Genel Temizlik ve Yeşil alanların bakımı ve Korunması Hizmet alım İhalesi 6 Üniversitemiz Rektörlüğü ile Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Temizlik İşi 215/6675 2ADET FOCS-272B Model Clımaveneta Marka Soğutma Gurubunun Kapsamlı Revizyon İşlerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslimi İşi İhalesi 1.2.215 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 1.3.215-28.2.216 tarihleri arasıdır. 18.2.215 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 19.2.215-31.7.215 tarihleri arasıdır. 31.3.215 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 1.4.215-31.3.216 tarihleri arasıdır. 8.6.215 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 1.6.215-31.12.215 tarihleri arasıdır. İhale Komisyon Kararı Çıktı. Süreç devam ediyor. 3.6.215 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 7 215/68925 Bilgisayar Ağları Ve Bağlantı Donanımı, Mobese Ve Pts Sistemi, Sistem Kliması Alımı 6.7.215 tarihinde ihalesi yapıldı. Süreç devam ediyor. Temmuz-Aralık 215 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler 1- Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır. 2- Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Sındırgı Meslek Yüksekokulunun ihtiyacı olan malzemeler için ihale yapılacaktır. 3-216 yılında kullanılmak üzere Sürücüsüz Araç Kiralama İhalesi yapılacaktır. 4-216 yılında araçlarda kullanılmak üzere Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Alımı İhalesi yapılacaktır. 5- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi Alımı İhalesi Yapılacaktır. 6-216 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır. 7-216 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır. 8- Akademik Birimlerin Talepleri Bütçe Ödenekleri Doğrultusunda Değerlendirilecektir.
Ocak Haziran 215 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizin 215 yılı yatırım bütçesi 3.76.,.- TL dir. Bütçeden Ocak Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 12.37.,.- TL olup yapılan harcama 7.922.516 TL dir. Ocak Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar : 1. Tıp Fakültesi Hastanesi Muhtelif İşler : 624.,-TL. 2. Kampüs Altyapısı İşleri : 1.79.516,-TL. 3. Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı : 2.71.,-TL 4. Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı : 2.71.,- TL 5. Spor Tesisleri İnşaatı : 273.,-TL 6. Sındırgı MYO Tamamlama İnşaatı : 75.,-TL 7. Büyük Onarım İşleri : 246.,-TL 8. Yayın Alma : 181.,-TL. 9. Makine Teçhizat Alımı : 24.,-TL. Temmuz - Aralık 215 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler 1.Tıp Fakültesi Muhtelif İşler Devam Edilmektedir. 2.Altyapı İşleri Devam Edilmektedir. 3.Merkezi Derslik Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı Devam Edilmektedir. 4.Merkezi Derslik Morfoloji Binası İnşaatı Devam Edilmektedir. 5.Büyük Onarım İşleri Devam Edilmektedir. 6.Spor Tesisleri İnşaatı İhale Aşamasında. 7.Oditoryum ve Öğrenci Kültür Merkezi Proje İhalesi aşamasında
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: 38.38..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME (%) OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 215 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 (%) 214 215 TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 153.97.259 153.46. 9.671.385 11.839.357 9.947.248 1.228.972 11.397.448 14.629.38 14.591.358 14.71.881 11.454.983 17.793.884 9.615.253 11.38.961 66.677.675 79.944.93 19,9 43,55 52,11 153.46. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 79.377.597 84.145. 7.94.41 9.638.993 5.721.523 6.911.859 6.712.411 8.1.796 7.373.233 8.968.727 7.269.318 8.415.19 6.57.911 7.354.331 41.74.85 49.29.896 2, 51,75 58,58 84.145. MEMURLAR 77.86.186 82.436. 7.913.349 9.6.242 5.631.771 6.88.275 6.537.975 7.81.464 7.186.966 8.743.468 7.66.1 8.177.275 5.943.449 7.251.123 4.279.521 48.381.848 2,12 51,73 58,69 82.436. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 27.9 166. 2.7 18.9 2.7 28.9 2.7 28.9 2.7 28.9 2.7 28.9 2.7 28.9 124.2 163.4 31,56 59,74 98,43 166. İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 1.193.552 1.435. 2.356 2.86 64.728 57.262 149.276 153.994 161.98 175.935 178.3 191.33 89.48 55.953 645.237 637.279-1,23 54,6 44,41 1.435. DİĞER PERSONEL 115.959 18. 4.5 17.45 4.323 17.422 4.46 17.438 4.469 2.424 4.38 17.684 4.281 18.355 25.847 18.368 319,27 22,29 1,34 18. 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.942.521 13.82. 1.535.793 1.643.2 1.65.859 1.122.392 1.79.65 1.138.485 1.94.46 1.152.553 1.87.365 1.141.445 1.7.864 1.119.794 6.933.937 7.317.671 5,53 53,57 52,95 13.82. MEMURLAR 12.714.229 13.557. 1.53.618 1.65.389 1.61.815 1.116.475 1.62.537 1.115.549 1.76.149 1.125.99 1.65.847 1.144.612 1.66.564 1.95.287 6.863.53 7.23.222 4,95 53,98 53,13 13.557. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 21.148 19. 4.56 35.841 534 3.938 1.238 3.938 1.238 3.938 1.238-28.926 1.238 19.328 9.99 38.55 28,93 47,24 2,29 19. İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 25.124 239. 669 1.364 3.51 1.559 15.875 18.578 17.2 22.76 2.28 25.759 3.62 5.179 6.417 75.145 24,38 29,45 31,44 239. DİĞER PERSONEL 2.2 5. 48 421 421 1.249,, 24,98 5. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.58.811 21.934. 195.183 533.52 1.592.769 1.658.568 2.226.88 2.612.254 2.451.432 2.764.29 2.97.215 3.342.254 1.873.869 2.334.259 1.437.275 13.245.46 26,9 4,92 6,39 21.934. ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.447.432 1.24. 175.599 513.377 1.33.22 1.45.523 1.41.651 1.881.283 1.553.364 1.838.34 1.88.981 2.166.53 844.681 1.21.54 6.97.495 8.646.17 41,8 45,34 86,25 1.24. YOLLUKLAR 827.221 84. 6.322 5.544 6.723 25.732 7.617 61.949 68.874 98.449 134.545 154.94 95.18 113.12 436.99 458.888 5,23 52,72 57,8 84. GÖREV GİDERLERİ 27.756 31. 215 686 2.838 785 2.115 1.39 5.62 2.444 1.1 1.758 1.335 6.983 12.566 79,94 25,16 4,54 31. HİZMET ALIMLARI 8.627.28 9.768. 13.261 13.939 455.944 564.819 689.868 531.111 689.641 774.782 759.798 91.894 773.65 838.3 3.382.164 3.633.575 7,43 39,2 37,2 9.768. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 9.887 4. 25 794 1.11 545 434 472 5.778 68 173 2.224 8.12 26,31 22,49 2,3 4. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.773.517 954. 41.78 13.743 57.578 96.357 126.386 34.235 72.934 58.55 147.459 91.596 445.435 293.987-34, 25,12 3,82 954. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 795.671 313. 177 1.118 5.118 5.198 38.894 11.423 12.868 38.512 45.93 1.624 88.951 66.875 191.91 186,97 8,4 61,31 313. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 299,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 2.251.716 2.747. 23.86 25.67 536.152 23. 313.664 51.332 475.233 462.246 343.755 34.411 336.198 1.721.66 2.28.862 17,84 76,46 73,86 2.747. GÖREV ZARARLARI 1.54. 1.579. 25.67 289.235 289.233 51.332 289.233 25.666 289.233 25.666 289.233 1.253.334 1.446.167 15,39 83,33 91,59 1.579. HAZİNE YARDIMLARI 372. 186. 186. 372.,, 1, 372. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 747.716 796. 23.86 6.917 23. 24.431 211.58 54.522 53.745 46.965 468.326 21.695-55,1 62,63 26,47 796. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 32.421.562 3.76. 1.316.427 1.175.58 2.562.839 3.17.955 711.16 538.839 4.551.241 37.921 236.378 6.59.722 8.61.617 23,84 2,8 26,21 3.76. MAMUL MAL ALIMLARI 9.325.282 7.827. 66.427 425.58 113.195 67.955 83.553 42.56 589.812 266.79 13.115 1.849.727 889.674-51,9 19,84 11,37 7.827. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 314.373 44. 25.96 69.96,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 26.2 2. 7.232 118.783 118.783 7.232-93,91 57,66 361,61 2. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.229.965 21.698. 1.25. 75. 2.262. 2.5. 517.516 3.935.468 41.212 133.264 4.541.212 6.848.248 5,8 22,45 31,56 21.698. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.345.922 1.233. 187.644 58.859 246.53,, 19,99 1.233. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ 595.53 277 277,,5, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 595.53 277 277,,5, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, e-bştşe "" aşamasş raporudur. (29.7.215 9:19:38)
e-bştşe "" aşamasş raporudur. (29.7.215 9:21:9) Bütçe Yıl: 215 Kurum Kod: BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 38.38 - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 215 YILSONU GERÇEKLEŞME 158.98.64 153.46. 11.22.45 6.497.94 9.681.277 16.144.777 2.196.453 2.761.51 11.782.383 9.136.267 11.417.618 2.37.568 11.496.185 28.638.983 75.776.367 83.55.1 1,26 47,93 54,46 16.. 1 - Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.6 Harçlar 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.732.213 13.556. 187.79 63.542 471.212 149.542 7.37.892 8.53.837 134.214 398.462 26.54 254.388 529.98 423.549 8.567.71 9.343.319 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.51.578 12.943. 83.546 2 292.668 93.934 6.924.75 7.954.735 21.293 216.692 11.962 123.78 125.27 227.131 7.558.489 8.615.588 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 1.68.635 613. 14.244 63.522 178.545 55.68 113.142 99.12 112.921 181.77 95.92 131.31 44.638 196.418 1.8.582 727.73 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 13.819.354 134.348. 1.918.645 6.389.697 9.113.81 15.733.586 1.331.729 12.58.99 11.458.99 8.572.3 11.13.99 1.878.391 1.758.99 25.15.98 63.596.155 7.233.648 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 13.36.586 134.348. 1.918.645 6.389.697 9.66.837 15.733.586 1.259.192 12.58.99 11.268.99 8.539.394 11.13.99 1.878.391 1.758.99 24.767.98 63.286.645 69.818.39 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 458.768 46.973 72.537 19. 32.69 383. 39.51 415.69 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 7.545.892 5.52. 96.15 44.665 96.255 261.649 2.826.832 198.683 189.179 165.82 197.349 237.789 27.287 3.64.454 3.612.916 3.973.43 5.1 Faiz Gelirleri 851.82 67. 21.69 37.151 32.592 38.11 85.422 71.443 96.99 121.889 69.67 2.329 82.963 11.552 387.752 399.374 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 854743,59 81 5422,54 5.3 Para Cezaları 11715,54 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 582763,77 5354 2923,66 7514,44 42.414 182.148 54.811 87.842 54.734 77.792 161.755 53.69 19.244 337.382 621.99 1.59 1.59 21.249 41.49 2.686.599 39.398 38.346 43.913 49.95 45.197 7.715 2.763.658 2.887.782 2.941.17 6. Sermaye Gelirleri 1.182 225 225 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 1181,7 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 225 225 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,6 43,42 68,92 13,99 41,87 66,57,,,,,,,,,,,, -27,85 6,1 118,72,,, 1,44 48,61 52,28,,, 1,32 48,55 51,97,,,,,, 34,28 67,47,,,, 9,97 47,88 72,21 3, 45,52 596,8 TAHMİNİ 18.. 16.. 2.. 134.348. 134.348. 7.652. 1.. 84,36 39,47 767,89 1..,,, 1,85 49,55 54,93 5.652., 19,7,,,,, 19,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 1.5 Damga Vergisi 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler