ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Temmuz 2014
A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Yıllık Gerçekleşme Yıllık Değişim Planlanan Ödenek/Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe 89.841.831,02 39.946.253,00 44,46 88.919.000,00 47.519.516,00 53,44 18,96 Bütçe Gelirleri 93.066.158,78 38.601.768,88 41,48 88.919.000,00 45.536.142,00 51,21 17,96 Bütçe Dengesi 3.224.327,76-1.344.484,12 0,00-1.983.374,00 Üniversitemiz 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II.üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2013 yılı II. Üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.344.484,12 TL, 2014 yılı aynı dönemde negative yönde artış göstererek 1.983.374,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı II. Üç aylık dönemde bütçe giderleri 39.946.253,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde %18,96 oranında artarak 47.519.516,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı II. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 38.601.768,88 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılının aynı döneminde bütçe geliri %17,96 oranında artarak 45.536.142,00 TL olarak gerçekleşmiştir 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri 2013 Yıllık Gerçekleşme 2013 II. Üç Aylık Gerçekleşme 2014 Yıllık Gerçekleşme 2014 II. Üç Aylık Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1. Yıllık ve II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği
B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye BÜTÇE GİDERLERİ Yıllık Değişim Toplam Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 35.015.000,00 20.768.944,00 5.008.000,00 3.037.314,00 12.793.591,00 6.088.850,00 1.066.000,00 649.835,00 34.391.104,00 9.401.310,00 TOPLAM 88.273.695,00 39.946.253,00 59,3 1 60,6 5 47,5 9 60,9 6 27,3 4 45,2 5 47.299.000,00 27.130.000,00 6.851.000,00 4.040.530,00 13.229.123,00 6.042.333,00 1.128.000,00 826.095,00 37.410.000,00 9.480.558,00 105.917.123,00 47.519.516,00 57,3 6 58,9 8 45,6 7 73,2 4 25,3 4 44,8 6 30,63 33,03-0,76 27,12 0,84 18,96 2014 yılı II. Üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya gore gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 yılı II. Üç aylık dönemde bütçe giderleri 39.946.253,00 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı aynı dönemde %18,96 oranında artarak 47.519.516,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; Personel ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde 27.130.000,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 47.299.000,00TL ödeneğin %57,36 sı 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde 4.040.530,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 6.851.000,00 TL ödeneğin %58,98 i 2 Mal ve Hizmet Alım ; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde 6.042.333,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 13.229.123,00 TL ödeneğin % 45,67 si 05 Cari Transferler; 2014 yılı II. Üç aylık dönemde 826.095,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 1.128.000,00TL ödeneğin %73,24 ü 06 Sermaye ;
2014 yılı II. Üç aylık dönemde 9.480.558,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 37.410.000,00 TL ödeneğin %25,34 ü II. Üç Aylık Bütçe 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.118.854,11 683.212,04 649.835,54 0,00 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye Şekil 2. II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA Gerçekleşen Gelir 2013 YILI 2014 YILI Yıllık Değişim Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 4.716.909,14 2.207.452,88 46,80 3.842.000,00 2.400.649,00 62,48 8,75 82.544.610,63 33.590.591,00 40,69 83.092.000,00 39.580.000,00 47,63 17,83 5.804.639,01 2.803.725,00 48,30 1.985.000,00 3.555.493,00 179,12 26,81 TOPLAM 93.066.158,78 38.601.768,88 41,48 88.919.000,00 45.536.142,00 51,21 17,96 2014 yılı II. Üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 yılı II. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 38.601.768,88 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının
aynı döneminde %17,96 oranında artarak 45.536.142,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı II. Üç aylık döneminde 2.207.452,88 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %8,75 oranında artarak 2.400.649,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı II. Üç aylık dönemde 33.590.591,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %17,83 oranında artarak 39.580.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 5 Diğer Gelirler 2013 yılı II. Üç aylık dönemde 2.803.725,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde % 26,81 oranında artarak 3.555.493,00 TL olarak gerçekleşmiştir. II. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Şekil 3. II. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ MUHASEBE BİRİM TERTİP HARCAMA 2702 Adıyaman Üniversitesi 47.519.593,04 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 29.755,50 230 Tıp Fakültesi 4.596.207,34 234 Diş Hekimliği Fakültesi 367.346,70 276 Sağlık Yüksekokulu 736.965,84 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 520.959,66 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.532.562,70 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 152.675,31 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 3.492.389,42 443 Mühendislik Fakültesi 1.328.527,88 452 Teknoloji Fakültesi 235.847,04 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 1.435.848,47 535 Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uyg.ve Araştırma Merk. 0,00 540 Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi 20.210,46 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 174.676,32 631 Eğitim Fakültesi 2.806.152,22 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.589.504,97 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 225.798,63 666 İslami İlimler Fakültesi 398.700,77 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 354.733,14 677 Devlet Konservatuvarı 225.613,28 681 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 420.834,05 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 117,25 700 Adıyaman Meslek Yüksekokulu 2.402.314,76 701 Besni Meslek Yüksekokulu 1.016.918,79 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 795.484,04 901 Özel Kalem (Rektörlük) 1.175.198,41 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 1.009.656,82 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3.710.189,61 905 Personel Daire Başkanlığı 1.049.324,60 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 201.577,87 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2.089.186,36 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 598.672,45 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 10.004.098,14 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 264.917,92 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 361.106,59 912 Hukuk Müşavirliği 195.519,73