TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213
İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11 C. Finansman...15 II.Ocak- Haziran 213 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....15 III.Temmuz Aralık 213 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler...18 A. Bütçe.....18 B. Bütçe Gelirleri...19 C. Finansman...19 IV.Temmuz- Aralık 213 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler... 2 V.EKLER
518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 213 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1
I. OCAK- HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 31 Aralık 212 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 213 Yılı için Üniversitemize 59.62. TL ödenek tahsis edilmiştir. 212 yılında verilen 49.629. TL ödeneğe göre 213 yılı ödeneğimiz %2 oranında artış göstermiştir. Grafik 1-212 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 213 Yılı KBÖ Gelişimi 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 212 213 Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Bütçe tertipleri itibariyle 212 yılı gider gerçekleşmesi ile 213 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel nde %1,58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde %9,96, Cari Transferlerde %1,38, Sermaye nde ise %15,3 artış olurken, Mal ve Hizmet Alım nde %12,19 oranında azalma olduğu görülmektedir. 212 yılında Üniversitemiz tarafından 55.8.973 TL gider gerçekleştirilmiş olup 213 yılı kesintili başlangıç ödeneği 212 yılı gerçekleşme toplamına göre %8,29 oranında artmıştır. 2
Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 212 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 213 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) Personel 22.36.639 24.667. 1,58 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 3.277.353 3.64. 9,96 9.568.825 8.52. -12,19 Cari Transferler 1.22.791 1.129. 1,38 Sermaye 18.863.258 21.7. 15,3 TOPLAM 55.38.865 59.62. 8,29 212 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere 21.67.889 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 212 yılı genel harcamasının %38,3 ü gerçekleştirilmiştir. 213 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.531.782 TL olup, 212 yılı toplam ödeneğinin %52,9 lık kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. 212 ve 213 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 213 yılında 212 yılına oranla %49,67 oranında artış olduğu görülmektedir. 3
Tablo 2-212 ve 213 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O. 212 213 212 213 ARTIŞ ORANI (%) Personel 22.36.639 24.667. 11.148.831 13.59.53 49,98 54,77 21,17 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 3.277.353 3.64. 1.652.843 2.45.27 5,43 56,75 23,74 9.538.933 8.52. 3.795.55 4.48.31 39,78 51,85 16,16 Cari Transferler 1.22.791 1.129. 548.771 776.81 53,65 68,8 41,55 Sermaye 18.863.258 21.7. 3.922.388 1.792.412 2,79 49,73 175,15 TOPLAM 55.8.973 59.62. 21.67.889 31.531.782 38,3 52,9 49,67 Grafik 2-Bütçe nin 212 ve 213 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 212 213 2.. Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye 4
Grafik 3-212 Ocak-Haziran Harcama Oranları 212 Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 18% Sermaye 19% Personel 53% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 8% Grafik 4-213 Ocak -Haziran Harcama Oranları 213 Sermaye 34% Personel 43% Cari Transferler 2% Mal ve Hizmet Alım 14% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7% 5
Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel 212 yılı ilk altı aylık döneminde Personel nden 11.148.831 TL harcanmış olup, 213 yılında harcama % 21,17 oranında artarak 13.59.53 TL olarak gerçekleşmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde Personel ne ayrılan toplam 18.97. TL ödeneğin %49,98 i, 213 yılında ise 24.667. TL olan ödeneğin %54,77 si kullanılmıştır. Tablo 3-212-213 Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR 212 213 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 2.116.56 2.681.655 26,72 Şubat 1.61.613 2.31.359 26,83 Mart 1.75.696 2.97.179 22,95 Nisan 1.823.945 2.349.268 28,8 Mayıs 1.76.277 2.191.961 24,52 Haziran 2.141.244 2.157.631,76 TOPLAM 11.148.831 13.59.53 21,17 Grafik 5-212 ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 212 213 4.. 2.. Personel 6
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 212 yılı ilk altı aylık döneminde 1.652.843 harcanmış olup, 213 yılında %23.74 oranında artarak 2.45.27 olarak gerçekleşmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ne ayrılan toplam ödeneğin % 5,43 ü, 213 yılında ise ödeneğin %56,75 i kullanılmıştır. Tablo 4-212-213 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR 212 213 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 351.379 45.23 28,12 Şubat 245.835 323.61 31,41 Mart 245.85 316.644 29,19 Nisan 244.222 316.834 19,98 Mayıs 249.51 316.73 26,92 Haziran 316.811 321.761 1,56 TOPLAM 1.652.843 2.45.27 23,73 Grafik 6-212 ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2.5. 2.. 1.5. 1.. 212 213 5. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7
c) Mal ve Hizmet Alımları 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 7.119. ödeneğin 3.795.55 TL si harcanmış olup, 213 yılında ise toplam 8.52. TL ödeneğin 4.48.31 TL si harcanarak bir önceki yıla göre %16,16 oranında artış meydana gelmiştir. 212 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %39,66 i, 213 yılında ise %51,85 i kullanılmıştır Tablo 5-212-213 Mal Ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri Ocak AYLAR 212 213 ARTIŞ ORANI (%) 75.645 114.57 51,45 Şubat 681.819 68.42-1,82 Mart 687.363 846.57 23,15 Nisan 669.89 1.78.57 6,93 Mayıs 1.1.9 884.281-12,53 Haziran 669.439 876.853 3,98 TOPLAM 3.795.55 4.48.31 16,15 Grafik 7-212 ve 213 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Mal ve Hizmet Alım 4.5. 4.4. 4.3. 4.2. 4.1. 4.. 3.9. 3.8. 3.7. 3.6. 3.5. 3.4. Mal ve Hizmet Alım 212 213 8
d) Cari Transferler 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 1.72. TL ödeneğin 548.771 TL harcanmıştır. 213 yılında ise bu rakam %41,55 oranında artarak toplam 1.129. ödeneğin 776.81 TL si harcanmıştır. 212 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %53,65 i, 213 yılında ise %68,8 i kullanılmıştır. Tablo 6-212-213 Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR 212 213 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 91.445 12.133 31,37 Şubat 9.8 12.133 32,3 Mart 92.141 12.133 3,37 Nisan 91.462 122.326 33,74 Mayıs 91.462 163.558 78,82 Haziran 91.462 13.518 42,7 TOPLAM 548.772 776.81 41,55 Grafik 8-212 ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 212 213 2. 1. Cari Transferler 9
e) Sermaye 212 yılı ilk altı aylık döneminde toplam 19.744. TL ödeneğin 3.922.388 TL harcanmıştır. 213 yılında ise %175,15 oranında artarak toplam 21.7. TL ödeneğin 1.792.412 TL si harcanmıştır. 212 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %2,79 u, 213 yılında ise %49,73 ü kullanılmıştır. Tablo 7-212-213 Sermaye Gerçekleşmeleri AYLAR 212 213 ARTIŞ ORANI (%) Ocak 1. Şubat 1.13.588 364.935-67,73 Mart 35.7 694.3 1.878,9 Nisan 46.556 232.647-42,78 Mayıs 1.635.728 2.72.264 66,3 Haziran 714.447 6.77.563 847,66 TOPLAM 3.922.388 1.792.412 175,15 Grafik 9-212 ve 213 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 212 213 2.. Sermaye 1
B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 8-212-213 Yılları Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 212 GERÇEKLEŞEN GELİR 213 PLANLANAN GELİR 3.983.944 2.552. 2.81.199 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI 212 213 212 213 1.627.714 ARTIŞ ORANI 52,24 63,78-21,79 46.366.18 55.69. 13.464.642 23.435.94 29,4 42,8 74,5 2.221.565 1.36. 584.863 1.192.955 26,33 87,72 13,97 TOPLAM 52.571.688 59.62. 16.13.75 26.255.762 3,68 44,5 62,77 Üniversitemizde 212 yılı içerisinde toplam 52.571.688 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 3.983.944 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 46.366.18 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 2.221.565 TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 213 yılında ise toplam 59.62. TL gelir öngörülmüş olup, bunun 2.552. TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 55.69. TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.36. TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 212 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 16.13.75 TL si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 2.81.199 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.464.642 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 584.863 TL si ise Diğer Gelirlerdir. 213 yılının Ocak- Haziran döneminde ise 26.255.762 TL si gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.627.714 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 23.435.94 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.192.955 TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 213 yılında 212 yılının aynı dönemine oranla %62,77 artış görülmektedir. a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 213 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.627.714 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %63,78 olmuştur. Bu miktarın1.579.361 TL Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 48.353 TL Kira Gelirlerinden elde edilmiştir. 213 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 212 yılına kıyasla %21,79 oranında azalış meydana gelmiştir. 11
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 213 yılının Ocak-Haziran döneminde 23.435.94 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %44,5 dir. Bu gelir, 23.147.443 TL hazine yardımından, 287.651 TL Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan oluşmaktadır. 213 yılı için planlanan gelirin %42,8 i ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. 212 yılı aynı döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler toplamı 13.464.642 olup, altı aylık dönemde %29,4 oranında gerçekleşmiştir. 213 yılı ilk altı aylık dönemde 212 yılına kıyasla %74,5 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 213 yılının ilk altı ayında toplam 1.192.955 TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %87,72 olmuştur. Bu gelirlerin 338.295 TL Faiz Gelirleri, 41.919 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve 812.741 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. 212 yılının aynı döneminde ise 469.998 TL Faiz Gelirleri, 28.359 TL Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ve 86.57 TL Diğer Çeşitli Gelirler olmak üzere toplam 584.863 TL gelir elde edilmiştir. 212 yılı için planlanan gelirin %26,33 ü ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönem için 213 yılında 212 yılına kıyasla %13,97 oranında artış meydana gelmiştir. 12
Tablo 9-211-212 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Öz gelir AÇIKLAMA 212 213 GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI(%) Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 16.64 3.795 85,6 Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri 1.463 226-84,56 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri 16.255 19.54 19,98 Sportif Faaliyet Gelirleri 5. - Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir 716.352 36.139-94,96 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.111.426, 1.245.56 12,6 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 36. 79.834 121,76 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 66 17.237 2.611,66 Doktora Gelirleri 2 12-4 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 56.618 5.357-11,6 Diğer Hizmet Gelirleri 85.592 94.589 1,51 Lojman Kira Gelirleri 2.578 3.597 39,52 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 37.416 44.157 18,1 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 23.592 287.451 1.218,42 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2 - Kişilerden Alacaklar Faizi 4.557 3.677-19,32 Mevduat Faizleri 464.891 333.955 28,17 Diğer Faizler 55 662 2,36 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 28.36 41.919 47,81 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.23 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 4.83 - Kişilerden Alacaklar 63.541 95.914 5,94 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 668.492 - Diğer Çeşitli Gelirler 21.762 43.55 99,91 TOPLAM 2.689.654 3.18.32 15,56 13
Tablo 1-212-213 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir 212 213 Değişim Oranı Ekonomik Açıklama Kodu Gerçekleşen Gerçekleşen (%) 4.2.1.1 Hazine Yardımı (Cari) 1.697.5 15.87.56 41,4 4.2.2.1 Hazine Yardımı (Sermaye) 2.744. 8.59.937 193,72 TOPLAM 13.441.5 23.147.443 72,21 Tablo 11-212-213 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama 212 213 Değişim Oranı (%) Öz Gelirler 2.689.654 3.18.32 15,56 Hazine Yardımı 13.441.5 23.147.443 72,21 Şartlı Bağış ve Yardımlar 23.592 287.451 1.218,42 TOPLAM 16.154.296 26.543.214 64,31 213 yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya 1.245.56 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 212 yılının aynı döneminde de en fazla payı 1.111.426 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik 1-213 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 1% 213 Öz Gelirler 12% Hazine Yardımı 87% 14
C- FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 213 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları PROJE NO PROJE ADI ÖDENEK 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 29H321 Kampüs Altyapısı 4.5. 2.95.215 2.44.785 29H322 Derslik Merkezi Birimler 9.3. 5.39.618 3.99.382 21H52 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.2. 2.7.831 129.169 21K12125 Merkezi Araştırma Lab. 5. 863.89-363.89 213H3143 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1. 112.926-12.926 213H3142 Muhtelif İşler Projesi 4.5. 512.194 3.987.86 TOPLAM 21.1. 11.45.674 1.54.326 1- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 29H321/ Kampüs Alt Yapısı ; Proje kapsamında II. Etap Alt Yapı Yapım İşi devam etmektedir. Aydınlatma ve Tesisat Galerisi Yapım İşi devam etmektedir. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam 2.95.215 TL harcama yapılmıştır. 29H322/Derslik ve Merkezi Birimleri; Projesi kapsamında Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi tamamlanmıştır. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi tamamlanmak üzeredir. Kültür ve Kongre 15
Merkezi Yapım İşi devam etmektedir. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası ikmal inşaatları devam etmektedir. Bu projeye Haziran ayına kadar toplam 5.39.618 TL harcama yapılmıştır. 213H3143/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Proje kapsamında, Fakülte Binası Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır. Üniversitemize bağlı Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Hizmet Binasının deprem davranışlarıyla ilgili inceleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu projeye toplam 112.926TL harcama yapılmıştır. 213H3142 / Muhtelif İşler ; Proje kapsamında; 1- Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi İhalesi kapsamında ısı yalıtımlarına ilişkin cephe kaplaması çalışmaları, su, kalorifer ve elektrik tesisatlarını yenileme çalışmaları, için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 2- Üniversitemiz NEVSEM, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Uluslar arası İlişkiler Ofisinin ihtiyacı olan büro mobilyası alınmıştır. 3- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Uygulama Oteline bir adet sanayi tipi bulaşık makinesi alınmıştır. 4- Yeni Rektörlük hizmet Binasında kullanılmak üzere bir adet zemin temizleme otomatı alımı yapılmıştır. 5- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılmıştır. 6- Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bünyesindeki laboratuarların tezgah sistemleri ve dolaplarının yapımı için ihale gerçekleştirildi. 7- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 213 yılı içerisinde göreve başlayan yeni personeller için DMO dan bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılmıştır. 8- Üniversitemiz sosyal tesisleri için perde alımı yapılmıştır. 9- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere ultra saf su sistemi alımı yapılmıştır. Muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam 512.194 TL harcanmıştır. 2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 21H52 / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri; Proje kapsamında Açık Spor Tesisleri yapımı tamamlanmak üzeredir. Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi ihalesi yapılmıştır. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam 2.7.831 harcama yapılmıştır. 16
3- DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 21K12125 / Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje kapsamında, Ocak-Haziran döneminde 863.89 harcama yapılmıştır. B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve AB projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 213 yılında iki adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 95.18,2 harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise 11.4, harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce 212 yılında açılan 14 Bilimsel Araştırma Projelerinin 3 ü 213 yılının ilk altı ayı içinde tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra 213 yılında 38 adet proje açılmıştır. Bu projelerden bir tanesi 6 aylık olup temmuzda kapanmıştır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam 378.393,63 harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise 27.116,8 harcanması planlanmaktadır. AB ve uluslar arası kuruluşlar tarafından desteklenen ve üniversitemizce yürütülmekte olan projeler toplamda iki adet olup Ocak-Haziran döneminde 49.61,52 harcanmıştır. 17
III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. A- BÜTÇE GİDERLERİ Tablo 13-213 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Ekonomik Kod 213 Başlangıç Ödeneği 213 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 1.Personel 24.667. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3.Mal ve Hizmet Alım 3.64. 8.52. 5.Cari Transferler 1.129. 6.Sermaye 21.7. TOPLAM 59.62. 27.782.53 4.79.2 12.246. 1.165.993 29.449.5 74.722.746 Personel Bu tertipten 212 yılı sonunda 22.36.639 TL bütçe gideri gerçekleşirken 213 yılı sonu itibariyle 27.39.53 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 24.667. TL olan tertibin 2.642.53 TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel ni Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Bu tertipten 212 yılı sonunda 3.277.353 TL bütçe gideri gerçekleşirken 213 yılı sonu itibariyle 5.345. TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 3.64. TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 1.741. TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım 212 yılı sonunda 9.568.825 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 9.58.31 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 8.52. TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 1.6.31 TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. 18
Cari Transferler 212 yılı sonunda 1.22.791 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 213 yılı sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Bu tertipten 212 yılı sonunda 18.863.258 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 213 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. B- BÜTÇE GELİRLERİ Tablo 14-213 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 213 Başlangıç Ödeneği 213 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.552. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar 55.69. 5. Diğer Gelirler 1.36. TOPLAM 59.62. 2.878. 55.98.2 2.87. 6.945.2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 212 yılı sonunda 3.983.944 gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 4.542.56 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 212 yılı sonunda 46.366.18 olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 55.69. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 212 yılı sonunda 2.221.565 gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 3.192.955 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C- FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. 19
IV. TEMMUZ- ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 213 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 29H321 no lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında II. Etap Altyapı Yapım İşleri inşaatı devam etmektedir. Yerleşke Peyzaj Projesi Hizmet Alım İşinin tamamlanmasına müteakip Peyzaj Yapım İhalesine çıkılacaktır. 29H322 no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Rektörlük Hizmet Binası İkmal Yapım İşi nin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Eğitim Fakültesi C-D Blok Binası İkmal İşinin yıl sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 21H52 no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine başlanması planlanmaktadır. Açık spor tesisleri ve kapalı spor tesislerinin tamamlanması planlanmaktadır. 21K12125 no lu Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi kapsamında Merkezi Araştırma Laboratuarı yapım işinin bitirilmesi planlanmaktadır. 213H3142 no lu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Yerleşke Peyzaj Projesi ve İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alım İşi İhalesi tamamlanmıştır. 213H326 no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; 1- Eğitim binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için 22.7.213 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2- Üniversitemiz sosyal tesis binasında kullanılmak üzere kürsü alınması ve mevcut localara kenarlık eklemelerinin yapılması. 3- Yıl içerisinde açılacak olan Üniversitemiz rektörlük binası rektörlük makamı büro mefruşatı alımının yapılacak olması. 4- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin projeksiyon cihazı ve perdesi taleplerinin karşılanması amacıyla 39 adet projeksiyon cihazı ve perdesi alımının ve Üniversitemiz nizamiye giriş kapısında kullanılacak güvenlik kabini (Konteynır) alımının planlanmaktadır. 5- Üniversitemiz basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğüne tam renkli dijital baskı sisteminin alınması planlanmaktadır. 6- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamera sisteminin alımının yapılması planlanmaktadır. 2
7- Üniversitemiz fen edebiyat fakültesi mikrobiyoloji ve genel biyoloji laboratuarında kullanılmak üzere çeşitli laboratuar cihazlarının alımının yapılması planlanmaktadır. 8- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde 213 yılı içerisinde göreve başlayacak olan yeni personeller için bilgisayar kasası ve monitör alımı yapılacaktır. 9- Yeni Rektörlük binasının tamamlanıp, ilgili birimlerin bu binaya taşınması durumunda fakültemiz binası içerisinde 6 adet sınıf ve bir adet bilgisayar salonu oluşturmak için kullanılacaktır. 1- Üniversitemizde akademik, idari personelin ve öğrencilerin yararlanması amacıyla elektronik ortamda yayın alımları ve basılı yayın alımları yapılması planlanmaktadır. 11- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet otobüs (T11 -b) alınacaktır. 12- Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet panel (T -9) alınacaktır. 13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi binasının C ve D blokları sınıf ve büro tefrişat alımı yapılacaktır. 14- Üniversitemiz yeni rektörlük hizmet binası büro tefrişatı alımı planlanmaktadır. 21
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.74..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLA M I 213 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCA K-HA ZİRA N OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 (%) 212 213 213 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 55.38.865 59.62. 2.634.524 3.376.561 3.75.654 3.447.53 2.765.355 4.74.466 3.236.76 4.99.132 4.747.877 6.276.766 3.933.42 1.257.326 21.67.889 31.531.782 49,67 38,28 52,9 74.722.746 1 - PERSONEL GİDERLERİ 22.36.639 24.667. 2.116.56 2.681.655 1.61.613 2.31.359 1.75.696 2.97.179 1.823.945 2.349.268 1.76.277 2.191.961 2.141.244 2.157.631 11.148.831 13.59.53 21,17 49,98 54,77 27.782.53 MEMURLAR 22.94.259 24.33. 2.93.738 2.652.59 1.579.881 2.8.83 1.68.24 2.64.979 1.797.725 2.313.541 1.734.983 2.179.938 2.126.244 2.144.648 11.12.811 13.364.418 21,35 49,84 54,93 27.4. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 139.458 137. 11.4 7.6 15. 11.55 15. 11.55 15. 11.55 15. 11.55 15. 11.55 86.4 65.35-24,36 61,95 47,7 14. İŞÇİLER,,, 2. GEÇİCİ PERSONEL 72.922 2. 1.918 21.546 6.732 11.7 1.456 2.651 11.22 24.177 1.294 473 1.433 49.62 79.285 59,78 68,5 39,64 42.53 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.277.353 3.64. 351.379 45.23 245.835 323.61 245.85 316.644 244.222 316.834 249.51 316.73 316.811 321.761 1.652.843 2.45.27 23,74 5,43 56,75 4.79.2 MEMURLAR 3.216.74 3.527. 348.813 444.413 242.552 324.194 241.697 313.814 24.818 313.92 246.154 313.276 312.822 318.777 1.632.856 2.28.394 24,22 5,76 57,51 4.3. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 29.922 28. 2.451 5.526 3.225-1.318 3.225 2.392 3.225 2.483 3.225 2.483 3.225 2.483 18.576 14.5-24,36 62,8 5,18 28.7 İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 3.691 49. 115 264 58 185 163 438 179 431 131 944 764 51 1.411 2.762 95,81 4,6 5,64 2.5 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.568.825 8.52. 75.645 114.57 681.819 68.42 687.363 846.57 669.89 1.78.57 1.1.9 884.281 669.439 876.853 3.795.55 4.48.31 16,16 39,66 51,85 12.246. ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.425.732 3.798. 39.147 85.65 36.258 187.488 244.672 216.583 23.138 369.133 363.6 295.977 176.982 267.236 1.333.258 1.421.482 6,62 38,92 37,43 4.95. YOLLUKLAR 418.61 35. 1.967 2.887 9.657 15.117 2.972 19.86 4.811 42.68 55.454 53.316 46.88 61.9 174.95 194.95 1,94 41,79 63,64 464. GÖREV GİDERLERİ 11.526 6. 361 155 253 1.435 15 196 1.69 2.452 674 1.393 186 2.693 5.631 19,12 23,36 93,85 17. HİZMET ALIMLARI 4.229.329 3.438. 12.763 9.61 318.72 377.424 336.499 451.767 37.512 412.219 47.52 395.92 326.659 55.877 1.772.7 2.152.791 21,49 41,9 62,62 5.164. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 196.352 25. 12.545 367 33.393 4.366 5.74 6.885 4.156 11.276 9.213 3.31 11.47 26.23-74,7 51,46 14,81 5. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.61.46 787. 8.862 1.315 37.24 5.583 45.57 16.981 15.171 195.974 76.886 122.877 79.8 29.44 352.89 462.135 3,99 33,24 58,72 1.193. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 219.54 143. 15.547 1.338 2.628 6.17 47.527 6.449 48.714 4.169 3.54 28.32 1.16 55.382 145.973 163,57 25,23 12,8 48. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 6.365 2.91 2.91, 45,72, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 1.22.791 1.129. 91.445 12.133 9.8 12.133 92.141 12.133 91.462 122.326 91.462 163.558 91.462 13.518 548.771 776.81 41,55 53,65 68,8 1.165.993 GÖREV ZARARLARI 6.791 686. 91.445 12.133 9.8 12.133 92.141 12.133 91.462 122.326 91.462 12.133 91.462 12.135 548.771 722.993 31,75 91,34 15,39 722.993 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 422. 443. 43.425 1.383 53.88,, 12,15 443. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 18.863.258 21.7. 1. 1.13.588 364.935 35.7 694.3 46.556 232.647 1.635.728 2.72.264 714.447 6.77.563 3.922.388 1.792.412 175,15 2,79 49,73 29.449.5 MAMUL MAL ALIMLARI 3.414.71 3.. 2.91 5.65 13.487 29.976 167.691 68.978 149.356 562 351.443 285.121-18,87 1,29 9,5 3.169.5 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 48.452 31.932 31.932, 65,9, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 353.614 6. 1. 32. 127 127 42. 32.846,34,4 7, 6. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.827.22 16.1. 1.69.413 294.115 671.878 36.84 1.438.538 2.648.152 489.52 6.763.443 3.358.256 1.377.588 29,2 26,18 64,46 23.55. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.219.46 2.. 61.175 38.82 14.16 16.52 32.265 22.671 29.5 3.133 43.53 6.558 18.63 87.73-51,45 8,14 4,39 2.13. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.74 - NEV ŞEHİR ÜNİV ERSİTESİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 213 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 52.571.688 59.62. 4.147.47 4.377.956 6.23.38 4.194.557 5.31.192 5.27.147 318.874 6.525.65 86.565 5.693.896 244.989 193.557 16.13.75 26.255.762 62,77 3,68 44,5 6.945.2 1 - Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.983.944 2.552. 33.214 34.948 32.598 1.54.699 1.79.17 1.95.23 64.92 43.653 2.258-634.168 158.867 33.559 2.81.199 1.627.714-21,79 52,24 63,78 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 3.938.191 2.542. 12.91 3.34 32.222 1.46.346 1.783.52 1.82.265 39.437 24.287 14.85-634.773 158.33 3.932 2.41.26 1.579.361-22,63 51,83 62,13 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları 7.733 6.272 3.274,,, 3.6 Kira Gelirleri 45.753 1. 12.572 4.644 376 8.353 397 12.758 21.381 19.366 4.731 65 537 2.627 39.994 48.353 2,9 87,41 483,53 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 46.366.18 55.69. 4.1. 4.251.781 5.923.592 3.56.881 3.441.5 4.34.96 6.45.2 5.583.984 57.342 13.464.642 23.435.94 74,5 29,4 42,8 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 46.293.827 55.69. 4.1. 4.2. 5.9. 3.. 3.441.5 3.939.92 6.45. 5.557.523 13.441.5 23.147.443 72,21 29,3 41,56 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 72.353 51.781 23.592 56.881 94.986 2 26.461 57.342 23.592 287.651 1.119,27 32,61, 4.5 Proje Yardımları,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler 2.221.565 1.36. 13.833 91.227 66.848 82.976 78.972 14.218 254.782 31.797 84.37 744.8 86.122 12.657 584.863 1.192.955 13,97 26,33 87,72 5.1 Faiz Gelirleri 1.14.669 1. 8.51 76.455 6.63 58.643 73.21 5.358 25.4 21.48 55.54 52.389 23.139 78.97 469.998 338.295-28,2 42,55 33.829,46 2.878. 2.782. 96. 55.98.2 55.69. 29.2 2.87. 55. 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 51947,7 8251 9.572 5.554 5.337 21.274 3.48 7.85 9.725 28.359 41.919 47,82 54,59, 5. 5.3 Para Cezaları 16327,9,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 9174,52 1359 5332,24 652,22 6.784 14.761 5.77 84.36 4.742 4.98 7.979 688.212 55.898 13.962 86.57 812.741 839,51 9,59 59,8 1.532. 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermay e Gelirleri,,,