N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212
- ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELĐRLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 2 I. 212 YILI OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GĐDERLERĐ... 3 B. BÜTÇE GELĐRLERĐ... 9 C. FĐNANSMAN.. 13 II. 212 YILI OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER... 14 III. 212 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER.... 16 A. BÜTÇE GĐDERLERĐ... 16 B. BÜTÇE GELĐRLERĐ... 17 C. FĐNANSMAN.. 17 IV. 212 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER.. 18
211 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 212 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU OCAK-HAZĐRAN OCAK-HAZĐRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZĐRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ 212 YIL SONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI (%) GERÇEKLEŞME 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 (%) 211 212 TAHMĐNĐ BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 4.43.354 15.498. 3.814.53 5.676.136 6.228.461 6.38.348 99.9 6.466.378 99.891 9.646.999 198.9 38.212.375 19.112 5 247 89.36. 1 - PERSONEL GĐDERLERĐ 1.51.947 612. 3.145.968 4.615.445 4.918.265 5.71.722 13.374 4.954.65 19.744 6.498.3 33.118 29.24.35 88.82 3 4.772 6.136. 1.1 MEMURLAR 1.51.947 557. 3.145.968 4.68.111 4.913.92 5.66.549 13.374 4.92.363 19.744 6.29.574 33.118 28.863.657 87.54 3 5.182 58.9. 1.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 5. 6.256 5.173 5.173 34.241 288.456 339.3 6.786 1.21. 1.3 ĐŞÇĐLER 1.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 5. 1.78 1.78 2 26. 1.5 DĐĞER PERSONEL 2 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 164.683 86. 633.171 884.289 862.392 857.717 1.518 871.5 3.335 1.12.77 4.854 5.229.838 17.653 3 6.81 1.785. 2.1 MEMURLAR 164.683 75. 633.171 883.7 861.383 856.918 1.518 865.19 3.335 1.65.24 4.854 5.164.585 16.39 3 6.886 1.55. 2.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 1. 1.9 1.9 1.9 6.481 55.746 65.253 6.525 23. 2.3 ĐŞÇĐLER 2.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 1. 21-21 5. 2.5 DĐĞER PERSONEL 3 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 965.199 4.5. 34.914 176.43 447.84 281.24 84.116 462.654 76.812 1.648.278 16.928 3.51.293 1.796 17 68 9.899. 3.1 ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.2 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.158 1.63. 21.747 88.25 116.724 63.751 21.541 26.47 22.499 697.16 44.4 1.194.3 2.611 26 73 5.3. 3.3 YOLLUKLAR 52.39 24. 1.873 7.748 66.585 34.823 3.31 33.949 8.55 246.195 11.86 391.173 3.198 23 163 59. 3.4 GÖREV GĐDERLERĐ 1. 259 1.683 1.46 2.713 1.52 6.753 68 2. 3.5 HĐZMET ALIMLARI 354.361 1.88. 5.135 75.7 234.649 161.767 123 197.657 3.9 333.958 4.22 1.8.867 24.981 1 54 2.85. 3.6 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ 19.412 5. 865 392 521 39 2.168 4 5. 3.7 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 333.877 52. 6.159 3.625 17.387 19.119 44.293 2.77 25.27 322.6 69.563 389.67 459 21 75 84. 3.8 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 35.353 17. 1.384 212 14.85 15 16.593 46.245 31.443 56.992 81 89 34 24. 3.9 TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 947 1.325 2.271 9. 4 - FAĐZ GĐDERLERĐ 4.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 4.2 DĐĞER ĐÇ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 4.3 DIŞ BORÇ FAĐZ GĐDERLERĐ 4.4 ĐSKONTO GĐDERLERĐ 4.5 KISA VADELĐ NAKĐT ĐŞLEMLERE AĐT FAĐZ GĐDERLERĐ 5 - CARĐ TRANSFERLER 3. 74.15 46.59 12.614 4 65. 5.1 GÖREV ZARARLARI 15. 74.15 46.59 12.614 8 5. 5.2 HAZĐNE YARDIMLARI 5.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 15. 15. 5.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĐ 5.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.7 GELĐRDEN AYRILAN PAYLAR 6 - SERMAYE GĐDERLERĐ 1.861.525 1.. 95.563 177.62 333.412 66.595 6 7.89. 6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.861.525 3.52. 95.563 177.62 292.351 565.533 16 1.5. 6.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 6.3 GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 19. 41.62 41.62 22 1. 6.4 GAYRĐMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6.5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 6.. 6.. 6.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 6.7 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 29. 29. 6.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 6.9 DĐĞER SERMAYE GĐDERLERĐ 7 - SERMAYE TRANSFERLERĐ 7.1 YURTĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ 7.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERĐ 8 - BORÇ VERME 8.1 YURTĐÇĐ BORÇ VERME 8.2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 - YEDEK ÖDENEKLER 1
BÜTÇE GELĐRLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU 211 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 212 BÜTÇE TAHMĐNĐ OCAK-HAZĐRAN MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK-HAZĐRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME HAZĐRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI GERÇEK. ORANI (%) 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 211 212 (%) 211 212 212 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI 7.99.31 15.498. 5.144.647 7.349.36 7.647.645 52. 7.317.89 1.35. 7.799.45 1.1. 2.982.598 2.97. 38.241.221 1.188 42 247 88.852.15 1 - Vergi Gelirleri - - - 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler - - - 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler - - - 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri - - - 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler - - - 1.5 Damga Vergisi - - - 1.6 Harçlar - - - 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler - - - 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri - - - 2.1 Genel Bütçeli Đdarelerden - - - 2.2 Özel Bütçeli Đdarelerden - - - 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan - - - 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından - - - 2.5 Mahalli Đdarelerden - - - 2.6 Diğer Đşverenlerden - - - 2.7 Çalışanlardan - - - 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan - - - 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları - - - 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.68 14. 85 315.25 3 432.419 748.774-72 5.388.9 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.68 14. 85 315.25 3 414.4 73.755-73 5.352.9 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri - - - 3.3 KĐT ve Kamu Bankaları Gelirleri - - - 3.4 Kurumlar Hasılatı - - - 3.5 Kurumlar Karları - - - 3.6 Kira Gelirleri 18.19 18.19 - - - 36. 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - - - 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.46.45 15.393. 5.14. 6.974.392 7.5.969 52. 6.82.845 1.35. 7.351.714 1.1. 1.963.16 2.97. 35.256.8 1.87 42 229 81.3. 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar - - - 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 7.1. 15.393. 5.14. 6.8. 6.8. 52. 6.8. 1.35. 7.3. 1.1. 1.8. 2.97. 34.64. 1.66 42 225 8.. 4.3 Diğer Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar - - - 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 36.45 174.392 25.969 2.845 51.714 163.16 616.8 - - 1.3. 4.5 Proje Yardımları - - - 4.6 Özel Gelirler - - - 5. Diğer Gelirler 5.576 1. 4.647 373.794 641.676 181.84 447.391 587.19 2.236.367-223.637 2.163.25 5.1 Faiz Gelirleri 41.216 1. 2 7 22 42 56 128-13 25 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 368.53 636.824 17.961 41.715 576.82 2.153.635 - - - 2.. 5.3 Para Cezaları 2.654 761 134 2.647 6.195 - - - 13. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 9.36 4.646 5.734 2.198 1.96 45.51 8.234 76.41 - - 15. 6. Sermaye Gelirleri - - - 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri - - - 6.2 Taşınır Satış Gelirleri - - - 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri - - - 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri - - - 8. Alacaklardan Tahsilat - - - 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat - - - 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat - - - 9. Red ve Đadeler (-) - - - 9.1 Vergi Gelirleri - - - 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri - - - 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - - - 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - - - 9.5 Diğer Gelirler - - - 9.6 Sermaye Gelirleri - - - 2
I. 212 YILI OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GĐDERLERĐ 211 Yıl Sonu ve 212 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Gider Tablosu 4.. 3.. 2.. 1.. GĐDER 211 Yıl Sonu 4.43.354 212 Ocak-Haziran 38.212.375 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizin 211 yılı toplam bütçe gideri 4.43.354 TL. olarak gerçekleşmiştir. Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi nin Üniversitemize bağlanması nedenleriyle, 212 yılında bütçe giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 212 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam bütçe gideri 38.212.375 TL. olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere, henüz yılın ilk yarısında Üniversitemiz bütçe giderlerinde 9,5 kat artış meydana gelmiştir. Söz konusu giderlerin dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir. 212 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı 3.51.293 8% 12.614 1% 66.595 2% PERSONEL GĐDERLERĐ SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ GĐDERLERĐ MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ CARĐ TRANSFERLER 5.229.838 14% 29.24.35 76% SERMAYE GĐDERLERĐ 3
1- Personel Giderleri : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 13.374 19.744 212 3.145.968 4.615.445 4.918.265 5.71.722 4.954.65 6.498.3 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk personel gideri 211 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam personel gideri 1.51.947 TL. olmuştur. Bu tutarın 33.118 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 212 yılında personel giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam personel gideri tutarı 29.24.35 TL. dir. PERSONEL GĐDERLERĐ 34.378 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 28.863.657 99% 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen personel giderinin %99 u akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %1 i sözleşmeli personel ücret ödemeleridir. 4
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 1.518 3.335 212 633.171 884.289 862.392 857.717 871.5 1.12.77 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk sosyal güvenlik primi gideri 211 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam prim gideri 164.683 TL. olmuştur. Bu tutarın 3.335 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 212 yılında sosyal güvenlik primi giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam sosyal güvenlik primi gideri tutarı 5.229.838 TL. dir. 65.253 1% SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ GĐDERLERĐ MEMURLAR SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 5.164.585 99% 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderinin %99 u memur emekli keseneği ödemeleri, %1 i sözleşmeli personel prim ödemeleridir. 5
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 84.116 76.812 212 34.914 176.43 447.84 281.24 462.654 1.648.278 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizin ilk mal ve hizmet alım gideri 211 Mayıs ayında gerçekleşmiş ve yıl sonunda toplam gider 965.199 TL. olmuştur. Bu tutarın 16.928 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi nin Üniversitemize bağlanması üzerine, 212 yılında mal ve hizmet alım giderlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam mal ve hizmet alım gideri tutarı 3.51.293 TL. dir. MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 389.67 13% 56.992 2% 1.194.3 39% TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HĐZMET ALIMLARI 1.8.867 33% 391.173 13% MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %39 u tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %33 ü hizmet alımları, %13 ü yolluk giderleri, %13 ü menkul mal alım, bakım ve onarım giderleri, %2 si gayrimenkul bakım ve onarım giderleridir. 6
5- Cari Transferler : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 212 74.15 46.59 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizde 211 yılında cari transfer gerçekleşmesi olmamıştır. 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam cari transfer tutarı 12.614 TL. dir. CARĐ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI 12.614 1% 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen cari transferlerin %1 ü Sosyal Güvenlik Kurumu na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makam-temsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleridir. 7
6- Sermaye Giderleri : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Giderler Tablosu 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 212 95.563 177.62 333.412 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizde 211 yılının Ocak-Haziran döneminde sermaye gideri gerçekleşmesi olmamış, ikinci altı aylık dönemde ise toplam 1.861.525 TL. sermaye gideri gerçekleşmiştir. Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam sermaye gideri tutarı ise 66.595 TL. dir. 41.62 7% SERMAYE GĐDERLERĐ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 565.533 93% 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %93 ü mamul mal alımları, %7 si gayrimaddi hak alımlarıdır. 8
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ 211 Yıl Sonu ve 212 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Gelir Tablosu 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. GELĐR 211 Yıl Sonu 7.99.31 212 Ocak-Haziran 38.241.221 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizin 211 yılı toplam bütçe geliri 7.99.31 TL. olarak gerçekleşmiştir. Yeni yapılanmakta olan Üniversitemizde faaliyetlerin artması, ayrıca 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi nin Üniversitemize bağlanması nedenleriyle, 212 yılında bütçe gelirlerinde önemli ölçüde artış olmuştur. 212 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam bütçe geliri 38.241.221 TL. olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere, henüz yılın ilk yarısında Üniversitemiz bütçe gelirlerinde 5,5 kat artış meydana gelmiştir. Söz konusu gelirlerin dağılımı aşağıdaki grafikte görülmektedir. 212 Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 2.236.367 6% 748.774 2% 3 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5 - Diğer Gelirler 35.256.8 92% 9
3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 212 85 315.25 3 432.419 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizde 211 yılında elde edilen 2.68 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirinin tamamı yılın ikinci altı aylık döneminde elde edilmiştir. 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet geliri toplamı ise 748.774 TL. olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.19 2% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri 73.755 98% 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin %98 i mal ve hizmet satış geliri (lisans ve yüksek lisans öğrenci katkı payları), %2 si kira geliridir. 1
4- Alınan Bağış ve Yardımlar : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 52. 1.35. 1.1. 212 5.14. 6.974.392 7.5.969 6.82.845 7.351.714 1.963.16 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizde 211 yılında elde edilen toplam 7.46.45 TL. bağış ve yardım gelirinin 2.97. TL. si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet geliri toplamı ise 35.256.8 TL. olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 616.8 2% Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 34.64. 98% 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Bağış ve Yardım Gelirinin %98 i Hazine yardımı, %2 si YÖK ten sağlanan şartlı bağış ve yardım geliridir. 11
5- Diğer Gelirler : 211 ve 212 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelirler Tablosu 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 211 212 4.647 373.794 641.676 181.84 447.391 587.19 65 sayılı Kanun ile 21.7.21 tarihinde kurulan Üniversitemizde 211 yılında diğer gelir elde edilmemiştir. 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen diğer gelirlerin toplamı ise 2.236.367 TL. olmuştur. 6.195 % 76.41 3% Diğer Gelirler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 2.153.635 97% 212 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen Bağış ve Yardım Gelirinin %97 si bilimsel araştırma projelerine aktarılan döner sermaye geliri, %3 ü diğer çeşitli gelirlerdir. 12
C. FĐNANSMAN 211 ve 212 Yılları Gider ve Finansman Tablosu 211 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 212 BÜTÇE TAHMĐNĐ OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 211 212 GĐDER TOPLAMI 4.43.354 15.498. 198.9 38.212.375 FĐNANSMAN TOPLAMI 7.99.31 21.858. 2.97. 38.638.221 Hazine Yardımı 7.1. 15.393. 2.97. 34.64. Öz Gelirler 89.31 15. 3.61.221 Ödenekleştirilen Likit Değerler 6.36. 397. 211 Yıl Sonu ve 212 Ocak-Haziran Dönemi Finansman Tablosu 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. FĐNANSMAN 211 Yıl Sonu 7.99.31 212 Ocak-Haziran 38.638.221 211 yıl sonu itibariyle Üniversitemizce sağlanan finansman tutarı 7.99.31 TL. iken Üniversitemiz faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 212 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlanan finansman tutarı 38.638.221 TL. olmuştur. 212 Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dağılımı 3.61.221 9% 397. 1% Hazine Yardımı Öz Gelirler Ödenekleştirilen Likit Değerler 34.64. 9% 212 yılının Ocak-Haziran döneminde; 34.64. TL. si hazine yardımı gelirlerinden, 3.61.221 TL. si öz gelirlerden, 397. TL. si de ödenekleştirilen likit değerlerden olmak üzere toplam 38.638.221 TL. tutarında finansman sağlanmıştır. Bu tutarın 38.212.375 TL.si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. 13
II. 212 YILI OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER Üniversitemiz 14.7.21 tarih ve 65 sayılı Kanun ile kurulmuş; 27.12.211 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemiz tüzel kişiliğine bağlanmıştır. 211-212 eğitim-öğretim yılında Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesinde toplam 11.847 lisans öğrencisi öğrenim görmüştür. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde ise toplam 1.776 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmüştür. Üniversitemizin 212 Haziran ayı itibariyle 1.67 si akademik, 722 si idari, 25 i sözleşmeli (657/4B) olmak üzere toplam 1.994 personeli bulunmaktadır. Henüz 2 yıl önce kurulmuş olan Üniversitemiz bugün 1 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 1 hastane, 1 konservatuar, 4 koordinatörlük ve 6 araştırma merkezinden oluşan, yaklaşık 15. öğrencisi ve 2. personeli bulunan orta ölçekli bir üniversite konumuna gelmiştir. 212 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 38.212.375 TL. bütçe gideri yapılarak Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbirleri ilkelerine uyulmuştur. Üniversitemizin 212 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Đnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28. m2) Başlama Bitiş Tarihi : 211-214 Maliyeti : 31.. TL. Projenin 212 yılı ödeneği 4.5. TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 212 yılının birinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz kampüs alanında planlanan idari ve akademik binaların inşa edilmesi için TOKĐ ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Üniversitemiz ile TOKĐ arasında protokol imzalanmıştır. Protokolün 1. etabında yer alan 28. m2 kapalı alana sahip 3 bloktan oluşan "Ortak Derslik Binaları Đnşaatı Đşi"nin ihale hazırlıkları tamamlanarak, 5.6.212 tarihinde ihale gerçekleştirilmiştir. 14
Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 212-214 Maliyeti : 2.7. TL. Projenin 212 yılı ödeneği 5. TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 212 yılının birinci altı aylık döneminde, "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması Đşi"nin ihale hazırlıkları yapılmıştır. Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 212-212 Maliyeti : 4.. TL. : Muhtelif Đşler : Eğitim Yükseköğretim : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı. Projenin 212 yılı ödeneği 4.. TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. Proje ödeneğinin 3.52. TL. si mamul mal alımları, 19. TL. si gayrimaddi hak alımları, 29. TL. si gayrimenkul büyük onarım giderleri için tefrik edilmiştir. 212 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam 66.595 TL. harcama yapılarak Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli olan mefruşat, makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım alımları yapılmıştır. Projenin Adı : Muhtelif Đşler Sektörü : Sağlık Karakteristiği : Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 212-212 Maliyeti : 3. TL. 27.12.211 tarih ve 211/262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı iken Üniversitemize bağlanan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ne Üroloji Dijital Röntgen Cihazı alınması için, söz konusu proje 212 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Projenin 212 yılı ödeneği 3. TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemizin net finansman fazlası likit tutarından karşılanmıştır. Proje kapsamında 212 yılının birinci altı aylık döneminde, 259.146 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ne Üroloji Dijital Röntgen Cihazı alımı yapılmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %86, fiziki gerçekleşme oranı %1 olmuştur. 15
III. 212 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER 212 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve I. bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde, Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin 212 yılı sonu beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. A. BÜTÇE GĐDERLERĐ : 212 YIL SONU BÜTÇE GĐDERĐ GERÇEKLEŞME TAHMĐNLERĐ 212 OCAK- HAZĐRAN GERÇEKLEŞME 212 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 38.212.375 89.36. 1 - PERSONEL GĐDERLERĐ 29.24.35 6.136. 1.1 MEMURLAR 28.863.657 58.9. 1.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 339.3 1.21. 1.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 1.78 26. 2 - SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 5.229.838 1.785. 2.1 MEMURLAR 5.164.585 1.55. 2.2 SÖZLEŞMELĐ PERSONEL 65.253 23. 2.4 GEÇĐCĐ PERSONEL 5. 3 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ 3.51.293 9.899. 3.2 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.194.3 5.3. 3.3 YOLLUKLAR 391.173 59. 3.4 GÖREV GĐDERLERĐ 6.753 2. 3.5 HĐZMET ALIMLARI 1.8.867 2.85. 3.6 TEMSĐL VE TANITMA GĐDERLERĐ 2.168 5. 3.7 MENKUL MAL,GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 389.67 84. 3.8 GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 56.992 24. 3.9 TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 2.271 9. 5 - CARĐ TRANSFERLER 12.614 65. 5.1 GÖREV ZARARLARI 12.614 5. 5.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 15. 6 - SERMAYE GĐDERLERĐ 66.595 7.89. 6.1 MAMUL MAL ALIMLARI 565.533 1.5. 6.3 GAYRĐ MADDĐ HAK ALIMLARI 41.62 1. 6.5 GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ 6.. 6.7 GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ 29. 16
B. BÜTÇE GELĐRLERĐ : 212 YIL SONU TAHMĐNĐ BÜTÇE GELĐRLERĐ 212 OCAK- HAZĐRAN GERÇEKLEŞME 212 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI 38.241.221 88.852.15 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 748.774 5.388.9 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 73.755 5.352.9 3.6 Kira Gelirleri 18.19 36. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 35.256.8 81.3. 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 34.64. 8.. 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 616.8 1.3. 5. Diğer Gelirler 2.236.367 2.163.25 5.1 Faiz Gelirleri 128 25 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.153.635 2.. 5.3 Para Cezaları 6.195 13. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 76.41 15. C. FĐNANSMAN : 212 YIL SONU TAHMĐNĐ FĐNANSMAN TUTARI 212 OCAK- HAZĐRAN GERÇEKLEŞME 212 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ GĐDER TOPLAMI 38.212.375 89.36. FĐNANSMAN TOPLAMI 38.638.221 95.212.15 Hazine Yardımı 34.64. 8.. Öz Gelirler 3.61.221 8.852.15 Ödenekleştirilen Likit Değerler 397. 6.36. 17
IV. 212 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültelerine ek olarak; 212-213 eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Mimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Turizm Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokuluna 98 lisans öğrencisi alınarak bu birimlerde de eğitim öğretim faaliyetine başlanacaktır. 212 yılının ikinci altı aylık döneminde de Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbirleri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir. Üniversitemizin 212 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Projenin Adı : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Đnşaat + Donatım (Ortak Derslik 28. m2) Başlama Bitiş Tarihi : 211-214 Maliyeti : 31.. TL. 212 yılının ikinci altı aylık döneminde, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme yapılmasının ardından yer teslimi yapılacak ve inşaatlara başlanılacaktır. Đşin süresi yer tesliminden itibaren 45 gün olup, 28. m2 kapalı alana sahip 3 bloktan oluşan Ortak Derslik binalarının 213 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 212-214 Maliyeti : 2.7. TL. 212 yılının ikinci altı aylık döneminde, "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması Đşi"nin ihalesinin sonuçlandırılacaktır. Söz konusu iş için yıl sonuna kadar 5. TL. harcama yapılması ve işin 214 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. 18
Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 212-212 Maliyeti : 4.. TL. : Muhtelif Đşler : Eğitim Yükseköğretim : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı. 212 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere eğitim-öğretim teçhizatı, bilgisayar donanım ve yazılımları, kütüphane yayınları ve taşıt alımlarının yapılacak, ayrıca Üniversitemiz binalarında ihtiyaç duyulan bina büyük onarımları yaptırılacaktır. Yıl sonuna kadar proje ödeneğinin tamamının kullanılarak projenin tamamlanması planlanmaktadır. 19