T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI-TEMMUZ - 212

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...3 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ...4 I.OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri..5 B. Bütçe Gelirleri 8 II.OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri...11 B. Yatırım Projeleri...13 III.TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER A. Bütçe Giderleri...23 B. Bütçe Gelirleri...24 IV. TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri...24 B. Yatırım Projeleri...25

3 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin; yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

4 Bl/TÇE GIDERLERININ GELIşIMI HlçeY": 212 Kurum Kod: Ja.n.OO.Ol 5T YÖt T1M. ~ YE k>arl8irwlfr E:IIIICIIElIIIC:llIEmI-=-"IE3IIEmIII:ll::.IEDlIE3lIEDI~ eut(f(ıioerlerıtqpl"mi 375~~!I}('. "5'~DOC: " 2U.l '162 5.ll3.L.'" ' U '" 15...,..... '.n. ı. '''.< ".CD: lqi"61s ;;QQee: }Q'-6ı8ı 27.7)9 G , '52 ' lo.l77 ;1'l!lQ2J.., U '92.6<,.....,."" 7.1)6 e lo.lo , lul ". eıo -61~:Q< ~Q66'lJO J'lJ6'l 1.ı~.ı17ıe G.'''' ı;'1 ' ll1 e).l51 " " ''''.51, ,... '15.cM ' ll 'JO., m "".>OS m ' )5 l )t' 27' ' ) ' 12.5'9,..., '",... '91.229,so lq;:;-'lq76 '" m 9J7 97l,.m JO.99 5lO "' tı.3)4,,, as, 19.2' tı."'" ".546.J U.l U m.... ı oee lo?o~.ıq l6I JO.",..,,. r. U.16O 248:)1 '.ıi sn "i na. lq6l111 '.ıi 2.ll3 '4.lOt 2.51 " HAL( AL""-!AKIM VE C»U.RlMGIOERLfRI '" imfnkul MAl,GAYRıwooı 11.ıess '.135 O.",... '.9 45,' -c 5Q32 O." 44,1 ""2. ',1 6,15 '.ıi "',12 37,2 U,OO '.6< 11,71 51, 55, O." 1, 1,1 45, 46, 5,,,, "7,1 O." 54,2l O, O, )4, ",5 166.) '''.ıi '.. ıi... r. l ,31 O." ıe~ ,16 tt.251 G.... tt O.

5 BOTÇE GELIRLERININ GELIşiMI ~...:::. ~ '.i~~~,.~.~(i.~~~i 1r::JI.::::1I"::'-=ıJI-=--=--=-II:!:.-=--=--=- \~~" ~~~/(i.~~. ~ı ~'l~11. ]].,~. 1~'" i~ '''.'-~1 l1~~ı~(.\i u.,.""., n~~,'" I'\lll H~I!~'W!"'"" ~~ ".~,,~ 'I \!~~ ~, ~ li "H O1.'GIIr ~~ ,.o..ıı.ı.ı- v..w- e.ee.. 1.3o.tıIıt..-.ıMII..,. v...-ı '.~..... '.~'." '.".. '." '." 1.4~,... ~AIıMıft e. e.ee '." , '. '... OU y..,..... '. '." CR_I"-l"'~ '. '. '." ar.ıölıll '." oı.)~ ~.. ' GZ." GiMIf.. '."... Ol". ' OU. ~ '.... '." oı.1ç11~ '."... '." oı. liad whp ~ç.l...,..urciım ' oı.. ~ wıı-t.,.., '." '."... OJ.IMII S."GeI""" 2.1".17 1.IIULOO,n.JM it 'i.,.) ".m.... '''.756 llvno.m.ı5ı l6.2~ 911.4,) ıI ll." <ıp ".',- OJ.ı...,.' twette IIIII """ e.ee '.".. ).)""..1""" '." '."... l... 1 '." '."... Ol.'... '." '."... J.'lhGılıftWt... 5.nl t.tı5) ""2 ' " -un :ı:~t l )>>».1...n 4),1 ".'... Ol.. T GIOter1 'O.M ',741' un.,.. I.ın <42 n.t Il.'....- _ CM.' 'I'Iıırt.-.- wıey...,... '. '."..Jııııııereı.t.. DIIIıl~ _~ y...,... ı.nı.ooo tC1 2.n,. )..f1l.m l..ll'.ooo '.a».cxio 7.)7.4,'_UU5 21.ıi4 41,9 ".' ı. "...,,,... '. '.OC O.. ~. l..,...,...,. ın.,.,.ı t 27.'. LV,.,) 1. ""~... " O_111D 4.'. V '." Icı.tGll" '.OC '." 'atzoe",,," 71.22',... UJ ,.. '" " - '.7) -42.7_,2 1,ll '.~ K11;"'~""""" 2125,! ol ",.,,Ol " ~... ".~ '.OC!.3 c...ı._ IHL,... I.UI '. tl "... ',41 e. LOO DUQllrç..-CIıIIıIIr IYL ".,..- '.747 "ltı ".. tt_ı", '.OC o,,-.t,g.1» 16_'12..,..... '.OC '. ""'" OI.tT OI.2T..- o.e.ı OU ~ v.tıık ı.i QIIr...,. o.e.ı... '. '. '.OC... '.... '.OC '. 1t.,... T i 1 ol ol ol ol '.1 '.1 '.1 OI.2.,...~T i 1 ol ol.1.1 '.1 OI., OIIrtIri e. ' '.OC '. '." OI.:tT. QIıINri '. '... Ol" Hııwı V"""" o. oiiiw '.~ e.ee... ""DllWOeIrIıır 1.1 iiiwi Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti/er Raporu Sayfa 4 '.~ e.ee '.~'." e.ee '."

6 I- OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 212 Mali Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı Personel Giderleri 45% 34% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2% 14% 5% Bütçe Giderlerinin I. Altı Aylık Dönem İtibari ile Yılları Karşılaştırılması Personel Giderleri S.G.K.Devlet Mal ve Cari Primi Giderleri Hizmet Alım Transferler Giderleri Sermaye Giderleri Üniversitemize 212 yılında toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 32,16 oranında artış göstererek TL. olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam TL. olmuştur. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

7 a) Personel Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 212 yılında Personel Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 212 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamaları 211 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 22,18 oranında artış göstermiştir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 212 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 212 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 211 yılının aynı dönemine göre % 16,75 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

8 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 212 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 212 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 211 yılının aynı dönemine göre % 34,67 oranında artış göstermiştir. d) Cari Transferler: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 212 yılında Cari Transferler için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 212 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamaları 211 yılının aynı dönemine göre % 39,67 oranında azalış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

9 e) Sermaye Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 212 yılında Sermaye Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile bu rakam Ocak-Haziran döneminde TL. na ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 212 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 211 yılının aynı dönemine göre % 62,23 oranında artış göstermiştir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 212 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde; TL. öz gelir, TL. hazine yardımı olmak üzere toplam gelirin TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

10 Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Düzeyde Dağılımları,43% 5,69% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 93,87% a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL. olup, Gelir gerçekleşmesi 211 yılının aynı dönemine göre % 28,14 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

11 b) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 212 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL. olup, Gelir gerçekleşmesi 211 yılının aynı dönemine göre % 31,95 oranında artış göstermiştir. c) Diğer Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Diğer Gelirler ekonomik kodunda gerçekleşme miktarı toplam TL. dir. Üniversitemizin gelir bütçesi içinde küçük bir yere sahip olan Diğer Gelirler ekonomik kodunda 212 yılı bütçesinde gelir tahmininde bulunulmamıştır. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1

12 II- OCAK-HAZİRAN 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılımının sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. A. Eğitim Faaliyetleri: Sinop Üniversitesi nde, 29 akademik personel, 24 idari personel ve 2 sürekli işçi olmak üzere, toplam 514 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan öğretim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekan ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Üniversitemizde ön lisans öğrenimi; Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır. Üniversitemizde lisans öğrenimi; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır. Üniversitemizde lisansüstü öğrenimde; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İstatistik Anabilim Dalı, Matematik Anabilim Dalı ve Biyoloji Anabilim Dalında eğitim verilmektedir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

13 Eğitim-Öğretim yılı birimler bazında mevcut öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır Eğitim-Öğretim Yılı FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4-4 Sağlık Yüksekokulu LİSANS TOPLAMI Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS TOPLAMI ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü GENEL TOPLAM Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

14 B. YATIRIM PROJELERİ EĞİTİM Proje No 212H3281 Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi SİNOP ÜNİVERSİTESİ 212 MALİ YILI YATIRIMLARI (İlk 6 Aylık Dönem) Başlama- Bitiş Tarihi Proje Bedeli 212 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek 212 yılı Dönem harcaması TL. Nakdi gerçekleşme % H3231 Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi 29H3232 Birimler H3282 Muhtelif İşler (2) 483. (1) 483. (1) H3174 Lojman ve Sosyal Tesis (2) EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Açık ve Kapalı Spor 21H521 Tesisleri TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Merkezi Araştırma 29K1219 Laboratuvarı Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacak olup toplama dahil değildir. 2- Parantez içindeki miktar 626 sayılı 212 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8.Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 212 yılına devreden likit karşılığı ödenekten karşılanmıştır. 3- Bütçemizde 2. TL. Kamulaştırma yatırım ödeneği bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

15 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (Dönem Raporunda Yer Alacak Ana Başlıklar) 1 Toplantı Dönemi II.DÖNEM 2- Yatırımcı Kuruluş Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ 3- Toplam Proje Sayısı 7 4 Projelerin Sektörlere Dağılımı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM Sektörü 5 SAĞLIK Sektörü - SPOR Sektörü 1 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Sektörü 1 5- Toplam Proje Tutarı TL. 6- Önceki Yıllar Harcaması TL. 7- Yılı Ödeneği TL. 8- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama 9- Parasal Gerçekleşme (%) Fiziki Gerçekleşme (%) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı İhale Aşamasındaki Proje Sayısı Başlanmayan Proje Sayısı Başlanamama Nedenleri 16- Çözümlenmesi İstenen Sorun ve Darboğazlar TL. a) Fen-Edebiyat Fakültesi yolunun bozuk olması nedeniyle öğrenci ve personel ulaşımda zorluk yaşamaktadır. Ulaşımı rahatlatacak şekilde yolun asfalt yapılması, b) Fen-Edebiyat Fakültesine yeterli su sağlanamadığından Belediye Başkanlığınca su sorununun çözülmesi, c) Merkezi Araştırma Laboratuvarı giriş kapısı önünden geçen Belediyeye ait tıkalı kanalizasyon hattının onarılması, d) İlimiz Dibekli Köyü Akliman Mevkiinde bulunan 27 pafta, 1475 ve 1477 no lu parsele kayıtlı m 2 mera vasıflı taşınmazın Üniversitemize yerleşim yeri olarak tahsisinin sağlanması, e) Üniversitemize yeni Kampüs alanı olarak Kamulaştırılması planlanan, İlimiz Merkez Yalı Köyü, Köyaltı mevkiinde bulunan 3,4.5,6 no lu paftalarda kayıtlı m 2 taşınmazın tarım alanından çıkarılarak imara açılması hususunda, Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce gerekli işlemin yapılması, f) 212/ I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlar kapsamında ; Sinop Üniversitesinde yeni programlar açılması sonucunda öğrenci sayısındaki artış, Ayancık, Boyabat ve Gerze ilçelerinde öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyacının artmasına sebep olmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğünce konunun değerlendirilerek adı geçen ilçelerimizde yeni yükseköğretim yurtlarının ilimize kazandırılması, g) Hibe olarak edinilmek üzere Üniversitemizin 212 Yılı Bütçesinde yer alan T-2 (4 adet, binek otomobil), T-5 (1 adet, minibüs sürücü dahil en fazla 15 kişilik ), T-8 (1 adet pick-up, kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik ) (Arazi hizmetleri için), T- 1 (1 adet, midibüs, sürücü dahil en fazla 26 kişilik ) T-13 (1 adet kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12. kg) taşıtların hibe olarak edinilebilmesi için gerekli destek ve katkıların sağlanması. 17- Sorun ve Darboğaz Nedenleri 18- Alınması İstenen Önlemler Bütçe kaynaklarının yetersizliği. Yukarıda belirtilen sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

16 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 212 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ BİLGİLERİ Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

17 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 212H3281 : YÜKSEKÖĞRETİM : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ; Gerze Meslek Yüksekokulu Ek Binası etüd-proje işleri tamamlanmıştır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 15. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 15. TL. 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 11. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 67 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

18 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3231 : YÜKSEKÖĞRETİM : KAMPÜS ALTYAPISI; 1- Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi çeşitli altyapı işleri tamamlanmıştır. 2- Fen-Edebiyat Fakültesi İstinat Duvarı yapım işine başlanmıştır. 3- Kapalı Devre Balık Üretim Tesisi ihale hazırlıkları devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : TL. : 6.9. TL. 212 Yılı Ödeneği : 2.5. TL. 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 755. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 58 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

19 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3232 : YÜKSEKÖĞRETİM : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER; 1- Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi ve Derslikler Binası hizmete alınmıştır. 2- Gerze Meslek Yüksekokulu Ek Binası ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : TL. : TL. 212 Yılı Ödeneği : TL 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 69. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 7 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI 7 FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

20 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 212H3282 : YÜKSEKÖĞRETİM : MUHTELİF İŞLER; 1- a) Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli nin onarım çalışmalarına devam edilmektedir. b) Boyabat Meslek Yüksekokulu onarım işi tamamlanmıştır. c) Su Ürünleri Fakültesinde mevcut Balık Üretim Öğrenci Laboratuvarı onarım işi tamamlanmıştır. d) Merkez Lojman onarım işi tamamlanmıştır. e) Gerze Meslek Yüksekokulu onarım ve Prefabrik yemekhane işi tamamlanmıştır. 2- Kalan ödenek ve detay program doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakımonarım, makine-teçhizat, öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurtiçi ve yurtdışı basılı ve elektronik yayın alımları, teknolojik altyapının oluşumu ile bilgisayar laboratuvarları ve personelin bilgisayar ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. 3- Hibe taşıtların teminine çalışılmaktadır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL.(Bu tutarın 483. TL. hibe olarak öngörülmüştür.) Önceki Yıllar Harcaması : - 1- Büyük Onarım : TL. (1.75. TL. net finansmandan ödenek kaydı yapılmıştır.) 2- Makine-Teçhizat alımı :1.4. TL. 3- Taşıt Alımı : 483. TL. (hibe olarak karşılanacaktır.) 4- Yayın Alımı : 3. TL. 5- Bilgi Teknolojileri :.36. TL. (6. TL. net finansmandan ödenek kaydı yapılmıştır.) 212 Yılı Ödeneği : TL. (net finansmandan TL. ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca 483. TL. hibe olarak öngörülmüş olup toplama dahil değildir.) 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : TL. Fiziki Gerçekleşme : % 67 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

21 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 21H3174 : YÜKSEKÖĞRETİM : LOJMAN ve SOSYAL TESİS; 1-5 Dairelik Lojman hizmete alınmıştır. 2- Boyabat Kampüsünde 1 Dairelik Lojman inşaatına devam edilmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : TL. : TL. 212 Yılı Ödeneği : 1.4. TL. 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 452. TL. Fiziki Gerçekleşme : 89 Nakdi Gerçekleşme : FİZİKİ NAKDİ 2 43 GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

22 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 21H521 : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR : AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ; Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi spor sahası yapım işlerine devam edilmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : TL. : 785. TL. 212 Yılı Ödeneği : 1.3. TL. 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 377. Fiziki Gerçekleşme : 22 Nakdi Gerçekleşme : FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

23 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29K1219 : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI; (İleri Araştırma Projesi) 1- Araştırma Gemisi yapımına devam edilmektedir. 2- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine-teçhizat alımı için ihale hazırlıklarına devam edilmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : TL. : TL. 212 Yılı Ödeneği : TL. 212 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : TL. (Proje Özel Hesabına Aktarılacaktır.) Fiziki Gerçekleşme : 73 Nakdi Gerçekleşme : FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

24 II- TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri S.G.K.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Bütçe Giderlerinin Ekonomik Düzeyde 211 Gerçekleşmesi ile 212 Yıl Sonu Harcama Tahminleri Üniversitemizce; Temmuz-Aralık 212 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakları, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Devam etmekte olan yatırım projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Bütçemizde, 212 yılının ilk altı ayında TL. gider gerçekleşmiş; ikinci altı ayında ise TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam harcamanın TL. olması tahmin edilmektedir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

25 B.Bütçe Gelirleri 5% HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR 95% Toplam Gelirlerin Kaynaklara Göre Dağılımı (Yıl Sonu Tahmini) 212 yılı sonu itibari ile TL. öz gelir, TL. hazine yardımı olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ-ARALIK 212 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Eğitim-Öğretim yılına sorunsuz girilebilmesi için tedbirlerin alınması, - Yatırımların yıl sonuna kadar planlanan iş programı doğrultusunda yürütülmesi, - Kış mevsiminde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması, - Akademik ve İdari kadrolara atama işlemlerinin tamamlanması, - Kültürel ve Sportif faaliyetlere yeni eğitim- öğretim döneminde daha fazla kaynak ayrılması. A. Eğitim Faaliyetleri: Eğitim-Öğretim yılında YÖK tarafından Üniversitemizde aşağıda belirtilen bölüm ve programlara ilk defa öğrenci alınması uygun görülmüştür. Meslek Yüksekokuluna; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gerze Meslek Yüksekokuluna; Giyim Üretim Teknolojisi örgün ve ikinci öğretim, Deniz ve Liman İşletmeciliği örgün ve ikinci öğretim, programları açılmıştır. Sinop Üniversitesi nde döneminde yaklaşık olarak 5.1 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilecektir. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

26 B. Yatırım Projeleri 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Proje kapsamında; Eğitim Fakültesi Ek Binası ile Gerze Meslek Yüksekokulu Binası ve Arıtma Tesisleri projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2-Kampüs Altyapısı: Üniversitemiz binalarının engelli öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve Fen-Edebiyat Fakültesine trafo yapılması işi tamamlanacaktır. Su Ürünleri Fakültesi kapalı devre balık üretim tesisi yapımına başlanacaktır. 3-Derslik ve Merkezi Birimler: Bu Proje kapsamında; Eğitim Fakültesi Ek Binası ile Gerze Meslek Yüksekokulu Bina inşaatına başlanılması planlanmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina inşaatı tamamlanacaktır. 4-Muhtelif İşler: Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli nin onarımı tamamlanacaktır. Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesindeki onarım işleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Hibe taşıtların teminine çalışılacaktır. Kalan ödenek ve detay program doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakım-onarım, makine teçhizat, öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurtiçi ve yurtdışı basılı ve elektronik yayın alımları, teknolojik altyapının oluşumu ile Bilgisayar Laboratuvarları ve personelin bilgisayar ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. 5-Lojman ve Sosyal Tesis: Boyabat Kampüsü 1 Daire Lojman Binası inşaatı tamamlanacaktır. 6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Proje kapsamında yapılan; Su Ürünleri Fakültesi Açık Spor Tesisi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Açık Spor Tesisi ve Eğitim Fakültesi Açık Spor Tesisi tamamlanacaktır. Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti ve Çim Yüzeyli Futbol Sahası projelerine başlanılacaktır. 7-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Proje kapsamında; Araştırma Gemisi yıl sonuna kadar hizmete alınacaktır. Ayrıca laboratuvar için gerekli makine-teçhizat alımı için ihale hazırlıkları tamamlanacaktır. Sinop Üniversitesi 212 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25