T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır yılı bütçesi ile ,00 TL Hazine katkısı, ,00 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında ,00 TL gelir, ,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Gelir gider arasındaki açık net finansmandan karşılanmıştır Bu bağlamda üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

3 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemize, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılında ,00 TL Hazine katkısı, ,00 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir ve 2014 Yılları Ödenek Dağılımı Bütçe Tertibi BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN SONU DÖNEM ÖDENEĞİ Artış Oranı % 2013 Başlangıç Ödeneği 2014 Başlangıç Ödeneği 01-Personel Giderleri ,00 TL ,00 TL 33, ,00 TL ,00 TL 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL ,00 TL 36, ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 2, ,00 TL ,00 TL 05-Cari Transferler ,00 TL ,00 TL 5, ,00 TL ,00 TL 06-Sermaye Giderleri ,00 TL ,00 TL -12, ,00 TL ,00 TL Toplam ,00 TL ,00 TL 14, ,00 TL ,00 TL 2014 Başlangıç Ödeneği , , , , ,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri

4 2014 Haziran Sonu Ödeneği , , , , ,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ,00 TL olarak belirlenen 2014 yılı Bütçesi Haziran ayı sonunda ,00 TL ödenek eklenerek, toplam ,00 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında ,00 TL lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır yılının ilk altı ayında ,00 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2014 yılında ise ,00 TL ödenek kullanılarak % 44,83 lük gerçekleşme sağlanmıştır. Bütçe Tertibi 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri 2013 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Oranı % Oranı % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , , ,00 49,30 57,36 30,63 02-SGK Devlet Primi Giderleri , , , ,00 49,98 58,98 33,03 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 41,45 45,48-0,76 05-Cari Transferler , , , ,00 60,96 73,24 27,12 06-Sermaye Giderleri , , , ,00 34,41 25,33-29,63 Toplam , , , ,00 42,69 44,83 7,96

5 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER LERİ , , , , , , , , , ,00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 1-01 Personel Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 49,30 iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 57,36 dir yılının ilk altı ayında 2013 yılının ilk altı ayına göre % 30,63 lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2014 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

6 Personel Giderleri 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2-02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 49,98 dir, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 58,98 dir yılının ilk altı ayında 2013 yılının ilk altı ayına göre % 33,03 lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki artış 2014 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

7 SGK Devlet Prim Gideri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 3-03 Mal ve Hizmet Alım Giderler: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 41,45 iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 45,48 dir yılının ilk altı ayında 2013 yılının ilk altı ayına göre % 0,76 lık bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu tertipteki düşüş birimlerin ödenekleri etkin, verimli ve tasarruf tedbirlerine riayet etmeleri etkili olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

8 4-05 Cari Transferler: 2013 yılının ilk altı ayında ,00TL gider gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 60,96 iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % 73,24 tür yılının ilk altı ayında 2013 yılının ilk altı ayına göre % 27,12 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu tertipteki düşüşün nedeni personelin öğle yemeğine yardım kaleminde bulunan ödenekten harcama gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Cari Transferler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 5-06 Sermaye Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşirken, 2014 yılının ilk altı ayında ,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 34,41 iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % 25,33 tür yılının ilk altı ayında 2013 yılının ilk altı ayına göre % 29,63 lük bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu tertipteki düşüşe, Yatırım Programında bulunan işlere ait ihalelerin zamanında sonuçlandırılamaması ve işlerin zamanında teslim edilememesi ve 2013 yılının ilk altı ayında Kamulaştırma bedelinin ödenmesi gibi nedenler etkili olmuştur.

9 Sermaye Giderleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN B. Bütçe Gelirleri 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri ,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 51 lik gerçekleşmeyle ,00 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kodu Ocak-Haziran Dönemi Oranı % Artış Planlanan Gelir Planlanan Gelir Oranı % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet , , , ,00 65,32 62,48 20,14 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve , , , ,00 46,29 47,63 17,83 Yardımlarla Diğer Özel 05-Diğer Gelirler , , , ,00 115,30 179,12 34,66 Toplam , , , ,00 49,06 51,21 19,11

10 İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu Öz Gelir , ,00 Hazine Yardımı , ,00 TOPLAM , ,00 Öz Gelir Hazine Yardımı 1-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2013 yılının ilk altı ayında ,00tl gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 20,14 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 65,32 iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % 62,48 dir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

11 2-04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 17,83 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 46,29 iken 2014 yılının ilk altı ayında ise % 47,63 tür Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 3-06 Diğer Gelirler: 2013 yılının ilk altı ayında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2014 yılının ilk altı ayında % 34,66 oranında artışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2013 yılının ilk altı ayında % 115,30 iken, 2014 yılının ilk altı ayında ise % 179,12 dir Diğer Gelirler 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

12 C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. 01. Personel Giderleri: Ocak-Haziran 2014 döneminde Üniversitemiz akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personele maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Ocak-Haziran 2014 döneminde Üniversitemiz Akademik, idari, 4/B sözleşmeli personel 4/C sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin sosyal güvenlik kurumu devlet primi olarak ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Ocak-Haziran 2014 döneminde Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin tüketim malzemeleri, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma, menkul mal alım ve onarımı ve bina küçük onarımları giderleri için ,00 TL gider gerçekleşmiştir. 05. Cari Transferler: Ocak-Haziran 2014 döneminde Üniversitemiz personelinin SGK na %5 kurum karşılıkları, emekli ikramiyesi ve emekli personel tazminatları olarak ,00 TL gider gerçekleşmiştir.

13 06. Sermaye Giderleri Eğitim: H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında; Adıyaman MYO Okuma Salonu ve Atölye yapımı, no.lu Yolların Sati Kaplama, Muhtelif Alanlarda Asfalt ve Kaldırım yapımı, Adıyaman Evi yapımı ve Gençlik Evi yapım işleri yapılmıştır H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplam ,00 TL olup, II. Dönem (Haziran sonu) harcaması olmamıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz yapım işlerine ait etüt-proje çalışmaları sürdürülecektir H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Mühendislik Fakültesi Binası, Kreş, Merkezi Derslik Ek Ofis yapımı, Teknik Bilimler MYO 1.Etap işleri yürütülmüştür H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Makine, Teçhizat ve Donatım malzemesi, Bilgisayar alımları, Menkul Malların Büyük Onarımı, Yazılım alımları, Bina Büyük Bakım ve Onarımı ile Yayın alımları gerçekleştirilmiştir.

14 H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) harcama olmamıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz personeline 18 daireli lojman yapımı gerçekleştirilecektir. Sağlık : I Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemiz Hastane İnşaatı Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcama ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılında ,00 TL si Döner Sermaye, ,00 TL si Özel Bütçe olmak üzere toplam ,00 TL olup, Özel Bütçeden I. Dönem (Haziran sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır Bu proje kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi 2. Etap Bina yapımı tamamlanmış ve Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmiştir. Spor: H05100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,000 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) ,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Gün. En.Y.Ol. Kapalı Yüzme Havuzu yapımı ve Suni Atletizm Pistli Futbol Sahası işleri gerçekleştirilmektedir. Bilimsel Araştırmalar: K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 2014 yılında proje tutarı olarak ,000 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır.2014 yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) harcaması yapılmamıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri desteklenmektedir.

15 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu Tahmini 2013 Başlangıç Ödeneği 2014 Başlangıç Ödeneği 2013 Yıl Sonu Gerçekleşme 2014 Yılı Gerçekleşme Tahmini Personel Giderleri , , , ,00 Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , ,00 Cari Transferler , , , ,00 Sermaye Giderleri , , , ,00 Toplam: , , , , Personel Giderleri: 2013 yılında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 116 oranında gerçekleşme sağlanarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir ,00 TL lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2013 yılında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 118 oranında ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir ,00 TL lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Maliye Bakanlığından talep edilecektir Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2013 yılında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 114 oranında ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir Cari Transferler: 2013 yılında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 oranında gerçekleşme sağlanarak ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

16 6-06 Sermaye Giderleri: 2013 yılında ,00 TL gider gerçekleşirken 2014 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 167 oranında gerçekleşerek ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2013 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre %115 oranında gerçekleşmeyle ,00 TL gider gerçekleşmiştir yılında başlangıç ödeneğine göre % 128 oranında gerçekleşme ile ,00 TL tutarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri Gelir Ekonomik Kodu 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 04-Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Diğer Özel Gelirler 2013 Yıl Sonu Gerçekleşmesi 2013 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini 2014 Planlanan Gelir 2014 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşme Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı % , , , ,00 124, , , , ,00 95,27 05-Diğer Gelirler , , , ,00 358,24 Toplam , , , ,00 102, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2013 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda planlanan gelire göre % 125 oranında gerçekleşme ile ,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2013 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda planlanan gelire göre % 95 oranında gerçekleşme ile ,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir Diğer Gelirler: 2013 yılında ,00 TL gelir gerçekleşirken 2014 yılı sonunda planlanan gelire göre % 358 oranında ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir bütçesinde genel toplamda 2013 yılında ,00 TL gelir gerçekleşmiştir yılı sonunda ise planlanan gelire göre % 102 oranında gerçekleşme ile

17 ,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark 2013 yılından devreden banka likiti ve Maliye Bakanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır. C. Finansman 2014 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleşmelerine bağlı olarak yapılacaktır yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir. III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2014 yılı Ocak-Haziran Döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinin anılan giderlerinin karşılanmasına devam edilecektir. Eğitim: Sermaye Ödenekleri: H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP): Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.. Proje kapsamında, Temmuz Aralık 2014 Döneminde; Merkez Kampüs ile İlçelerde yapılacak olan altyapı yapımı, Adıyaman Evi Yapımı, Yeni Kampüs Alanı Alt Yapı Yapımı, Peyzaj Düzenleme ve Muhtelif İşler, 1 No.lu Yolun BSK ve Kaldırım Yapımı, Güvenlik Merkezi ve Su Deposu Giydirilmesi, Kahta MYO Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi, Bağlantı Köprüsü Yapımı işleri yürütülecektir H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP): Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

18 Proje kapsamında, Temmuz Aralık 2014 Döneminde; Merkez Kampüs ile İlçelerde yapılacak olan yapım işlerinin proje ve zemin etüdü, Bağlantı Köprüsü Projesi, Doğal Gölet Projesi, Transgenetik Laboratuvarı Projesi, BESYO Projesi, Lojman Projesi, Uygulama Oteli Kat İlave Projesi, Güvenlik Merkezi ve Su Kulesi Projesi, Mevzi İmar Planı Projesi işleri yürütülecektir H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP): Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Proje kapsamında, Temmuz Aralık 2014 Döneminde; Kreş Yapımı, Merkezi Derslik Ofis Yapımı, Mühendislik Fakültesi Binası, Teknik Bilimler MYO, Enstitüler Binası, Eğitim Fak. Ek Bina Yapımı işleri yürütülecektir H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir. Bu proje kapsamında, Temmuz Aralık 2014 Döneminde; Bilgisayar Alımları, Menkul Malların B. Onarımı, Yazılım Alımları, Makine, Teçhizat, Donatım Malzemeleri ve Taşıt Alımı, Yayın Alımları, Bina Bakım Onarımı işleri yürütülecektir H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemiz Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2014 yılında proje tutarı olarak ,00 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL dir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir. Bu proje kapsamında; Temmuz Aralık 2014 Döneminde 18 Dairelik Personel Lojmanı inşaatı gerçekleştirilecektir. Spor: H05100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) : Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2014 yılında proje tutarı olarak ,000 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yıl sonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir.

19 Bu proje kapsamında; Temmuz Aralık 2014 Döneminde, Gün.En.Y.Ol.Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pistli Futbol Sahası ve Seyirci Kapasiteli Tribün yapımı gerçekleştirilecektir. Bilimsel Araştırmalar: K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 2014 yılında proje tutarı olarak ,000 TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır.2014 yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) harcaması yapılmamıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz laboratuvarlarının altyapılarının desteklenmesine ilişkin Bilimsel Araştırma Projeleri desteklenmekte olup, ayrıca bu dönemde Deney Hayvanları Laboratuvarı yapımı gerçekleştirilecektir. Ocak-Haziran 2014 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmeyen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanımına özen gösterilecektir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Cetveli 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Cetveli

20 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2014 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A RTIŞ GERÇEK. ORA NI ** TOPLAMI ORA NI * (%) (%) 2014 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ ,63 49,93 57, MEMURLAR ,76 48,76 57, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,08 71,53 178, İŞÇİLER ,24 48,34 45, GEÇİCİ PERSONEL ,58 53,40 51, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,03 50,56 58, MEMURLAR ,75 49,34 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,14 71,44 115, İŞÇİLER ,97 34,73 61, GEÇİCİ PERSONEL ,14 43,31 50, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,76 44,31 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,57 48,39 58, YOLLUKLAR ,15 51,55 48, GÖREV GİDERLERİ ,92 39,97 124, HİZMET ALIMLARI ,27 41,05 47, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 55, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,04 38,96 35, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,73 16,29 35, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,12 83,29 73, GÖREV ZARARLARI ,12 83,29 119, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,63 48,60 42, MAMUL MAL ALIMLARI ,18 10,49 19, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,05 4,00 16, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 100,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,13 48,42 46, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,76 63,51 31, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,77 69,40 34, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,96 48,99 53,

21 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2014 YILSONU TAHMİNİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,14 42,36 62, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,83 41,57 60, Kira Gelirleri ,34 52,69 96, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,83 40,69 47, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,81 40,69 47, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 43,50 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,66 45,49 179, Faiz Gelirleri ,82 27,62 825, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , , , ,21 50, , Para Cezaları 50741, ,5 1178, ,88 14,57 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,69 42,85 74, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,11 41,08 51,