T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 2 B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER V. EKLER

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

4 I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 16 Mart 2016 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı için Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılında verilen TL ödeneğe göre 2016 yılı ödeneğimiz %21,67 oranında artış göstermiştir. Grafik Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2016 Yılı KBÖ Gelişimi Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Bütçe tertipleri itibariyle 2015 yılı gider gerçekleşmesi ile 2016 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel nde %19,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nde %16,03, Cari Transferlerde %52,51 ve Sermaye nde %0,54 artış olurken, Mal ve Hizmet Alım nde %31,23 oranında azalma olduğu görülmektedir yılında Üniversitemiz tarafından TL gider gerçekleştirilmiş olup 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2015 yılı gerçekleşme toplamına göre %5,36 oranında artmıştır. 2

5 Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2015 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2016 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%) Personel ,89 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,03 Mal ve Hizmet Alım ,23 Cari Transferler ,51 Sermaye ,54 TOPLAM ,36 Tablo ve 2016 Ocak Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) BÜTÇE TERTİBİ 2015 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O ARTIŞ ORANI (%) Personel ,19 52,41 22,74 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım ,25 55,25 25, ,68 66,84 10,26 Cari Transferler ,90 51,06 8,32 Sermaye ,69 36,74-13,46 TOPLAM ,13 49,34 10, yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2 de görüldüğü üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2015 yılı genel harcamasının %47,13 ü gerçekleştirilmiştir yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olup, 2016 yılı toplam ödeneğinin %49,34 lük kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır ve 2016 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2016 yılında 2015 yılına oranla %10,30 oranında artış olduğu görülmektedir. 3

6 Grafik 2-Bütçe nin 2015 ve 2016 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Grafik Ocak-Haziran Harcama Oranları Sermaye 16% Personel 20% Cari Transferler 28% Mal ve Hizmet Alım 16% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 20% 4

7 Grafik Ocak -Haziran Harcama Oranları Sermaye 14% Personel 20% Cari Transferler 19% Mal ve Hizmet Alım 26% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 21% a. Personel 2015 yılı ilk altı aylık döneminde Personel nden TL harcanmış olup, 2016 yılında harcama % 22,74 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Personel ne ayrılan toplam ödeneğin %51,19 ü, 2016 yılında ise ödeneğin %52,41 i kullanılmıştır. Tablo Personel Gider Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,36 Şubat ,98 Mart ,09 Nisan ,89 Mayıs ,13 Haziran ,32 TOPLAM ,74 5

8 Grafik ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Personel b. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2015 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2016 yılında %25,08 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ne ayrılan toplam ödeneğin % 51,25 i, 2016 yılında ise ödeneğin %55,25 i kullanılmıştır. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,10 Şubat ,37 Mart ,66 Nisan ,16 Mayıs ,11 Haziran ,89 TOPLAM ,08 6

9 Grafik ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi a. Mal ve Hizmet Alımları 2015 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 2016 yılında %10,26 oranında aratarak TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin %41,68 si, 2016 yılında ise %66,84 ü kullanılmıştır Tablo Mal Ve Hizmet Alım Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,33 Şubat ,82 Mart ,41 Nisan ,63 Mayıs ,41 Haziran ,91 TOPLAM ,26 7

10 Grafik ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım a. Cari Transferler 2015 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise bu rakam %8,32 oranında artarak TL gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %51,06 sı, 2015 yılında ise %71,90 u kullanılmıştır. Tablo Cari Transferler Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak Şubat ,01 Mart ,18 Nisan ,22 Mayıs ,46 Haziran ,27 TOPLAM ,32 8

11 Grafik ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler Cari Transferler , ,856 a. Sermaye 2015 yılı ilk altı aylık döneminde TL harcanmıştır yılında ise %13,45 oranında azalarak TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin %36,74 ü, 2015 yılında ise %42,69 u kullanılmıştır. Tablo Sermaye Gerçekleşmeleri AYLAR ARTIŞ ORANI (%) Ocak ,24 Şubat ,57 Mart ,03 Nisan ,59 Mayıs ,30 Haziran TOPLAM ,45 9

12 ARTIŞ ORANI Grafik ve 2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Sermaye B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi GELİR EKONOMİK KOD 2015 GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞM E ORANI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,85 79,44 8, ,73 52,83 20, Diğer Gelirler ,57 88,84 8,07 TOPLAM ,30 54,32 19,56 Üniversitemizde 2015 yılı içerisinde toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılında ise toplam TL gelir öngörülmüş olup, bunun TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır yılının Ocak- Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, TL si ise Diğer Gelirlerdir. Birinci altı aylık dönem için 2016 yılında 2015 yılının aynı dönemine oranla %19,56 artış görülmektedir. 10

13 DEĞİŞİM ORANI(%) a.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %79,44 olmuştur. Bu miktarın TL si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, TL si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2015 yılına kıyasla %8,44 oranında artış meydana gelmiştir. b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %52,83 dir. Bu gelirin, tamamı hazine yardımlarından oluşmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde 2015 yılına kıyasla %20,58 oranında artış meydana gelmiştir. c. Diğer Gelirler Üniversitemiz 2016 yılının ilk altı ayında toplam TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %88,84 olmuştur. Bu gelirlerin TL si Faiz Gelirlerini, TL si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve 239,917 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönem için 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %8,07 oranında artış meydana gelmiştir. Tablo Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir AÇIKLAMA GERÇEKLEŞE N GERÇEKLEŞE N Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,50 Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri ,65 Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri ,01 Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir ,74 11

14 Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,08 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,64 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri ,74 Doktora Gelirleri ,85 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,06 Diğer Hizmet Gelirleri ,97 Lojman Kira Gelirleri ,04 Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,74 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri Kişilerden Alacaklar Faizi ,64 Mevduat Faizleri ,87 Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,46 Diğer İdari Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar ,77 Kişilerden Alacaklar ,09 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,53 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,94 TOPLAM ,35 12

15 Tablo yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli Gelir Ekonomik Kodu Gerçekleşen Gerçekleşen Değişim Oranı (%) Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) ,92 TOPLAM ,78 Tablo Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli Açıklama Değişim Oranı (%) Öz Gelirler ,11 Hazine Yardımı ,78 Diğer Gelirler ,07 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir yılının aynı döneminde de en fazla payı TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur. Grafik Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı Şartlı Bağış ve Yardımlar 3% Öz Gelirler 4% Hazine Yardımı 93% 13

16 C. FİNANSMAN Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir. II. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir. A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir. Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları BİN TL PROJE NO/PROJE ADI 2016 YILI ÖDENEĞİ EKLENEN / DÜŞÜLEN 1. ALTI AYLIK HARCAMA KALAN ÖDENEK 2009H032010/Kampüs Altyapısı H032020/Derslik Merkezi Birimler H50200/Açık ve Kapalı Spor Tesisleri H034340/Çeşitli işlerin Etüt Projesi H034350/Muhtelif İşler Projesi H034360/Yayın Alımı TOPLAM

17 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında 2016 yılı için TL ödenek ayrılmıştır. I..Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi ve Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi tamamlanmıştır. II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi % 60 seviyesinde tamamlanmıştır. 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında 2016 yılı için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Merkezi Derslik Binası % 90 seviyesinde tamamlanmıştır. Kütüphane Binası % 70 seviyesinde tamamlanmıştır. 2016H034340/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında ,00 TL ödenek verilmiştir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Hâlihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait hak ediş olarak ,00 TL yüklenici firmaya ödeme yapılmıştır. 2016H / Muhtelif İşler 2016H Muhtelif İşler Projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ,00 TL ödenek verilmiştir. Üniversitemize ait mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi ihalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Prof. Dr. Filiz Kılıç Yerleşkesi ve çevre ilçelerdeki binaların muhtelif bakım onarımları doğrudan temin usulüyle yapılmıştır. Bu kapsamda Toplam ,56 TL harcama yapılmıştır. EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2010H / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Kapsamında 2016 yılı için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Binicilik Tesisi Yapım İşi ihalesi kapsamında ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 15

18 B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve SAN-TEZ projelerini yürütmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2016 yılında 4 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projesi sayısı 2016 yılında 1 adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam TL harcanmıştır. Bu proje için Temmuz Aralık döneminde ise TL harcanması planlanmaktadır. Üniversitemizce Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde 97 adet proje için toplam TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 87 ve 2016 yılı II. döneminde eklenecek olan projelerle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri için TL harcanması planlanmaktadır. Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL) TÜBİTAK BAP SAN-TEZ TOPLAM III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. 16

19 A. BÜTÇE GİDERLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Ekonomik Kod 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini 01.Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye TOPLAM Personel Bu tertipten 2015 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2016 yılı sonu itibariyle TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan tertibin TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel ni Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir. Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Bu tertipten 2015 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken 2016 yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Mal ve Hizmet Alım 2015 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır. Cari Transferler 2015 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2016 yılı sonuna kadar TL olan başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Bu tertipten 2015 yılı sonunda TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2016 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır. 17

20 B. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Ekonomik Kod 2016 Planlanan Gelir 2016 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı sonunda TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer Gelirler 2015 yılı sonunda TL gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir. IV. TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkânlarımız dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2016 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır. 18

21 Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır; 2009H no lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında öğrenci yaşam merkezi yapım işi ve II. Etap Merkezi Derslik binası Yapım işi İhalesine çıkılmış bulunulmaktadır. Merkezi Derslik Binası Yapım İşinin yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. Kütüphane Binası Yapım İşinin yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2009H no lu Kampüs Altyapı Projesi kapsamında II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin %80 seviyelerinde tamamlanması planlanmaktadır. 2010H no lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Binicilik Tesisi Yapım İşi ihalaesi yapılarak işin %10 luk kısmının tamamlanması planlanmaktadır. 2016H no lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında; - Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi kapsamında merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerde bulunan binaların gerekli tadilatları yapılacaktır. - Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yeni binasına tefrişat alımı yapılacaktır. - Bilgi işlem Daire Başkanlığına 150 adet bilgisayar, 50 adet tümleşik bilgisayar ve 5 adet projeksiyon alımı yapılacaktır. - Eğitim Fakültesi (H Blok) sınıf ve büro tefrişatı alımı gerçekleştirilecektir. - Meslek Yüksekokulunun sınıflarının tefrişat alımı yapılacaktır. - Üniversitemize satın alınmasına izin verilen bir adet minibüs ve bir adet otobüs alımı planlanmaktadır. - Bilim ve teknoloji uygulama ve araştırma merkezi için 2 adet kesintisiz güç kaynağı alınacaktır. - Bilgi işlem Daire Başkanlığına bilgisayar yedek parçası alınacaktır. - Kozaklı Meslek Yüksek Okuluna çeşitli laboratuar malzemesi alımı yapılacaktır. - Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde kullanıcılarımıza bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere birimlerden gelen talepler doğrultusunda muhtelif kitap ve elektronik kaynak alınacaktır. - Üniversitemiz yönetim kurulu kararları doğrultusunda kitap basımları yapılacaktır. 19

22 V. EKLER BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,44 44,86 79, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,15 45,14 73, Kira Gelirleri ,73 42,80 215, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,58 50,73 52, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,78 50,69 52, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 100,00 0, Diğer Gelirler ,08 47,58 88, Faiz Gelirleri ,79 34,84 339, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar ,47 54,73 730, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,11 48,33 72,

23 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER A ÇIKLA M A 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2016 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME A RTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ ,75 51,19 52, MEMURLAR ,28 51,16 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,09 31,07 153, GEÇİCİ PERSONEL ,17 70,46 58, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,09 51,26 55, MEMURLAR ,81 51,92 55, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,81 30,85 158, GEÇİCİ PERSONEL ,10 11,94 31, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,27 41,68 66, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,98 46,79 56, YOLLUKLAR ,63 35,27 64, GÖREV GİDERLERİ ,94 88,13 379, HİZMET ALIMLARI ,90 40,58 88, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,51 75,69 26, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,14 15,34 29, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,85 56,02 13, CARİ TRANSFERLER ,33 71,90 51, GÖREV ZARARLARI ,29 79,79 66, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,75 6,76 14, SERMAYE GİDERLERİ ,47 42,70 36, MAMUL MAL ALIMLARI ,91 8,41 7, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,82 76,94 8, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,48 44,11 39, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,67 50,89 16,