IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1

2 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur..../07/2013 Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör

3 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarihinde TBMM de kabul edilerek 31 Aralık 2012 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile Üniversitemize, 2013 yılı için ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin ,00 TL si serbest bırakılmış ve ,75 TL si harcanmıştır Ocak-Haziran Dönemi Yapılan Harcamalar ,75; 42% ,00; 58% 1. Harcanan 2. Kalan Toplam Ödenek ,00 Harcanan ,75 Kalan ,00 Gerçekleşme % 41,45 Oranı

4 TERTİP ÖDENEK TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME % GÖNDERME GÖNDERME 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , ,00 % 87,83 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 2.000, ,00 0,00 % 0 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ , , ,46 % 70,64 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ , , ,11 % 62,46 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , , ,38 % 79,55 TOPLAM , , ,75 % 79, yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı ,75 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 41,45 olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri ,93 TL ye ulaşmış ve kullanım oranı % 48,75 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2013 yılı giderlerinin bir önceki yıl giderlerine göre % 31,99 lik artış sağladığı görülmektedir. Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için ,00 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için ,00 TL, Cari Transferler için ,00 TL, Sermaye Giderleri için ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2013 yılında ,000 TL si hazine yardımı, geriye kalan ,00 TL kısmı ise öz gelirlerden oluşmaktadır Personel Giderleri Mali Durum Beklenti Tablosu Sos.Güv.Dev.Pr im.gid. Mal ve Hizmet Alımları Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri

5 2012 Başlangıç Ödeneği 2013 Başlangıç Ödeneği 2012 Ocak Haziran Harcama 2013 Ocak Haziran Harcama Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri %43,88 %57,32 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pr.Gid %58,41 %56,66 03 Mal ve Hizmet Alım Gid %43,85 %45,59 05 Cari Transferler %520,00 %57,18 06 Sermaye Giderleri %29,70 %33, yılının ilk altı ayında ,24 TL gider gerçekleşirken 2013 yılının ilk altı ayında % 26 oranında artışla ,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 43,88, 2013 Yılının ilk altı ayında ise % 57,32 dir ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,0

6 2012 yılının ilk altı ayında ,01 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 24,68 oranında artışla ,67 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 58,41 iken 2013 Yılının ilk altı ayında % 56,66 olmuştur ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir ,00 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , , yılının ilk altı ayında ,09 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 22,39 oranında artışla ,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 43, yılının ilk altı ayında ise % 45,59 dir ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir.

7 , , , ,00 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , , yılının ilk altı ayında ,38 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % -863,91 oranında azalışla ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 520, yılının ilk altı ayında ise % 57,18 dir ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , ,4 0, , ,9 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2012 yılının ilk altı ayında ,21 TL gider gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 48,62 oranında artışla ,07 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 29,70, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 33,52 dir ve 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri , , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , ,00 0, , , , , Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

9 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ Tertip Adı Bütçe Tahmini 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gelir Tahakkuku Tahakkuk Tahmin Oranı Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,00 %10, İhaleye İlişkin Şikâyetler İçin Alınan Bedeller 0,00 0,00 %0, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,05 % 19, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,75 %70, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 0, , Diğer Hizmet Gelirleri , ,59 % 91, Lojman Kira Gelirleri ,20-04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler Hazine Yardımı (Cari) , ,00 % 36, Hazine Yardımı (Sermaye) , ,00 %11, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0, ,00-05 Diğer Gelirler Kişilerden Alacaklar Faizleri 0, Diğer İdari Para Cezaları 0, , Kişilerden Alacaklar 0, , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,39 - Toplam , ,46 -

10 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel Bütçe Tahmini 2013 Bütçe Tahmini 2012 Ocak- Haziran Gerçekleşme 2013 Ocak- Haziran Gerçekleşme Gerçekleştirme Karşılaştırması %-13,60 Azalış %91 Artış 05 Diğer Gelirler 0,00 0, %48,93 Artış 2012 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % -13,60 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 51, yılının ilk altı ayında ise % 91,53 dır ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,09

11 2012 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 91,08 oranında artma ile ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 17, yılının ilk altı ayında ise % 21,10 dir ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , ,1 0,00 0, ,9 0, ,00 0,00 0, , , , yılının ilk altı ayında ,82 TL gelir gerçekleşirken, 2013 yılının ilk altı ayında % 48,93 oranında artışla ,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2012 yılının ilk altı ayında % 0, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 0 dır ve 2013 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda aylık bazda gösterilmiştir

12 Diğer Gelirler , , , , , , , ,00 0, ,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ,64 11,00 0,00 0, , , , , , ,06 682, ,65 Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

13 Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Harcama 2013H Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi , , H Muhtelif İşler , , H Kampus Alt Yapısı ,00-0, H Çevre Duvarı ve Giriş Takı 0, H Açık ve Kapalı Spor Tesisi ,00-0, H Lojman ve Sosyal Tesisler , , H Rektörlük Konutu ,00-0, K Merkezi Araştırma Laboratuarı , , H Derslik ve Merkezi birimler , ,93 TOPLAM , , yılında Hizmet Binası giderleri için ,00 TL ödenek verilmiş olup Ocak-Haziran döneminde ,93 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kalem altında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi olup 3 adet bina yapımı devam etmektedir. Proje Bedeli: ,00 TL 2013 yılında bu proje için % 48,45 lik gerçekleşme vardır. 2. Altı aylık dönemde % 32 lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir. Proje Bedeli: ,00 TL

14 2012 yılında tamamlanması hedeflenen Rektörlük Binası şu an % 90 gerçekleşme yüzdesi vardır. Bu proje için yılsonu kadar %100 lük gerçekleştirme hedeflenmektedir Yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Merkezi Derslik Binası 2013 Temmuz ayı itibariyle % 41,20 seviyesinde olup yapımı devam etmektedir.2013 Yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmedir. Bu projelerin yanında 2013 yılı için Lojman Giderleri kalemine TL ödenek ayrılmış olup 1. Altı aylık dönemde bu kalemde ,18 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminde 3 adet proje vardır. Proje Bedeli: TL Bu proje için 1. Altı aylık dönemde ,63 TL harcama yapılmıştır yılında % 48,41 lik gerçekleşme yüzdesine sahip olan bu proje için 2014 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje Bedeli: ,00 TL Bu proje için 2013 yılında % 71 lik gerçekleşme vardır. Bu projenin yıl sonuna kadar % 100 lük gerçekleşme hedeflenmedir. Projesi İhalesi tamamlanan Bu proje için 2013 Yılı içerisinde yapımına devam edilmektedir yılı için Yol Yapım Giderleri için TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 0,00 TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde 2 adet proje vardır. Üniversitemizin 06.5 kalemine TL ödenek ayrılmış olup Ocak-Haziran döneminde 0,00 TL lik harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde tek proje mevcuttur Yılında Alt yapı birinci kademesi aşamasında devam eden bu projede kampus alanın yol ve su tesisat işlemleri tamamlanmıştır.

15 2011 Yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan ancak mahkeme kararı neticesinde 2013 Temmuz ayına kadar %32,10 gerçekleşme oranına sahip olup yapımı devam etmektedir Yılında Projesi tamamlanmış olup, 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanması için sözleşme yapılması beklenilmektedir Diğer Giderler kalemine 2013 Yılı için TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde ,60 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde 1 adet proje bulunmaktadır. Uygulama Projesi 2011 yılında tamamlanarak 2011 yılı içerisinde İhaleye çıkılmış olup,eylül 2011 de sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır.temmuz 2013 tarihi itibariyle işin gerçekleşme oranı % 98,67 dir. Proje geçici kabul aşamasında olup 2013 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir Sosyal Tesisler kalemine 2013 Yılı için ,00 TL ödenek ayrılmış olup ilk altı aylık dönemde 4.130,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu kalemde 4 adet proje bulunmaktadır. Bu Projenin ihalesi 2013 yılında yapılmış olup proje işi devam etmektedir. Proje aşamasındadır Yılı İkinci altı aylık dönemde ihalesi yapılacaktır. Halen Proje aşamasındadır yılında bu proje kapsamında birinci altı aylık dönem içerisinde ihtiyaca binaen 19 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı, Bilgi İşlemde kullanılmak üzere Yedekleme Cihazı,

16 Damperli Kamyon Kasası, Ses ve Görüntü Alımı (muhtelif Malzeme) gerçekleştirilmiş olup, bütçede muhtelif işler için ayrılan ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması hedeflenmektedir Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ,00 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Suveren kampüs alanında Rektörlük binası yapım işi tamamlanmış olup Ziraat Fakültesi ve Lojmanlar, Açık ve Kapalı Spor Tesisi yapım işleri devam etmektedir. Kampüs Altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemize 2013 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin, yapımına 2012 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Merkezi Derslik ve merkezi birimler projesi ile bitmek üzere olan lojman yapımı ve yapımı devam

17 eden Kapalı Spor Salonu ile Giriş Takı ve Çevre duvarı yapım işi nedeniyle ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 4,82 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 95,18 i alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan kampus alanı ve lojman inşaatı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Ocak-Haziran 2013 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur. /07/2013 Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör

18 2013 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

19 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: IĞDIR ÜNİVERSİTES 2012 GERÇEKLE ŞME 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKL EŞME ŞUBAT GERÇEKL EŞME MART GERÇEK LEŞME NİSAN GERÇE KLEŞM MAYIS GERÇEKL EŞME HAZİRA N GERÇEK OCAK- HAZİRAN GERÇEKL ARTIŞ OCAK- ORANI HAZİRAN * GERÇEK BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,91 21,73 26, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,28 50,06 91, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,73 50,39 78, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirl ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,17 47, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,16 20,60 26, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan B ,46 20,11 26, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 100,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 82,59 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,09 35,48 42, Faiz Gelirleri ,84 21,71 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 0,00 0, Para Cezaları 98646, ,48 14,75 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,89 39,01 40, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, YILSONU GERÇEKLEŞ

20 Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,99 38,57 41, PERSONEL GİDERLERİ ,29 49,62 57,32 MEMURLAR ,25 49,83 57,69 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 32,39 32,38 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,02 67,29 61,02 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,68 50,20 56,66 MEMURLAR ,94 50,87 58,44 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,72 31,60 13,61 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,95 30,15 18,01 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,39 51,91 45,59 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,77 59,73 33,18 YOLLUKLAR ,79 51,79 59,26 GÖREV GİDERLERİ ,78 38,23 161,27 HİZMET ALIMLARI ,33 41,85 51,07 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,42 76,28 505,30 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,86 66,02 68,77 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,59 82,41 1,70 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 100,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,42 585,90 57,19 GÖREV ZARARLARI ,72 59,23 85,14 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , ,37 0,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYD ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,64 21,32 33,53 MAMUL MAL ALIMLARI ,05 46,47 35,40 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,55 19,20 33,25 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ