ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 5 C. FİNANSMAN...

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 2 I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE B. BÜTÇE GELİRLERİ. 5 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11 III. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 13 A. BÜTÇE. 13 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 14 C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 16 EKLER 17 EK 1. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Hesap verebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Hazırlanan bu rapor da bu kavramları elle tutulur hale getirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde düzenlenmiş olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne dayanılarak oluşturulmuştur. Bu ve benzeri raporların ortak özelliği kamunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gereği şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulamalarını ve faaliyetlerini ve ayrıca ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini içeren 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 2 / 17

4 I. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE Bilindiği gibi 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 6260 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2012 yılı kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Kesintili başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2011 ve 2012 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 2% 06 - SERMAYE 14% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 21% 01 - PERSONEL 53% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 10% GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2011 VE 2012 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER Sayfa 3 / 17

5 Grafiklerden de anlaşılacağı üzere, 2011 yılına göre 2012 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %7,25 artmıştır. Beş kalemden sadece cari transferler kalemi azalmış diğer kalemler ise artmıştır. Ocak Haziran 2012 dönemi gerçekleşme toplamı TL dir. Gerçekleşmenin; TL sini 01 personel giderleri, TL sini 02 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, TL sini 05 cari transferler, TL sini sermaye giderleri oluşturmaktadır. Söz konusu dönemde 07 sermaye transferlerinde gider gerçekleşmemiştir. Bunun nedeni, Maliye Bakanlığınca 06 sermaye giderlerinden 07 sermaye transferlerine ilk altı ay içinde aktarma işlemi yapılmamış olup söz konusu aktarmanın temmuz ayı içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu bağlamda, İlk altı aylık dönemde aktarma işlemi yapılmadığından dolayı harcama yapılamamıştır. Bu durum Grafik 3 te de görülebilir. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2012 NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL TL Personel GiderleriSos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid TL TL 0 TL Cari Transferler Sermaye Gid. Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2012 dönemi gerçekleşmelerinin kesintili başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2012 NİN KBÖ YE ORANI KBÖ 2012 OCAK HAZİRAN ORANI 01 - PERSONEL TL TL %59, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ TL TL %53, MAL VE HİZMET ALIM TL TL %67, CARİ TRANSFERLER TL TL %89, SERMAYE TL TL %16, SERMAYE TRANSFERLERİ 0 TL 0TL --- TOPLAM TL TL %54,94 Sayfa 4 / 17

6 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve mal ve hizmet alım giderleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri kesintili başlangıç ödeneğinin %50 nin biraz üzerinde oluşmuştur. Diğer taraftan cari transferlerin gerçekleşme düzeyinde farklılık söz konusudur. Cari transferlerin kesintili başlangıç ödeneğinin % 89,58 şeklinde gerçekleşmesinin nedeni emekli ikramiyelerine ilişkin giderlerdeki artış ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen ek karşılık primlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Ödenek artışı likidite amaçlı tutulan banka nakdinden aktarma yapılarak gerçekleştirilmiştir. gibidir. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2011 ve 2012 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI 01 - PERSONEL %51, %59, SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD %51, %53, MAL VE HİZMET ALIM %43, %67, CARİ TRANSFERLER %55, %89, SERMAYE %25, %16, SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM %46, %54,94 Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmeleri 2012 yılında 2011 yılına göre arttığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda bütçe tahmininin bu tertipler için 2012 yılında daha tutarlı gerçekleştiği ileri sürülebilir. Mal ve hizmet alım giderleri açısından ise hem miktar hem de oransal olarak artış görülmekte olup bu artışın yatay bir seyir izlediğini söylemek mümkündür. Tablo 2 e bakıldığında göze çarpan durum cari transferlerdeki oransal farklılıktır. Cari transferlerdeki farklılığın sebebi, (05) Cari Transferler Ekonomik Kodunda, 2011 yılında SGK ya geçmiş yıl borç ödemelerinin yapılması nedeniyle rakam yükselmiş olup 2012 yılında sadece ilgili yıl ödemesinin yapılması nedeniyle miktar azalmıştır ve 2012 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2012 yılı gelirleri Tablo 3 de gösterildiği şekildedir. Sayfa 5 / 17

7 TABLO 3: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI GELİR TABLOSU GELİRLER AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE TAHMİNİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 2 Yardımlar Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 1 Cari 0 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Sayfa 6 / 17

8 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2012 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR TAHMİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %7,26; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %24,28; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %68,46; TL Tablo 3 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı 04. alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdir. Üniversitemiz gelirinin yarısından fazlasının alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden oluşacağı tahmin edilmiştir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda Kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri 03. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 05. Diğer gelirler oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2012 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2012 DÖNEMİ GELİR 05. Diğer Gelirler - % 198,08; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %75,15; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %26,06; TL Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2011 ve 2012 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 4 te görüldüğü gibidir. Sayfa 7 / 17

9 TABLO 4: 2011 VE 2012 YILLARI GELİR 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 05. DİĞER GELİRLER TOPLAM 2011 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2011 YILSONU 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YILLARI GELİR TAHMİNLERİ YILLARI İLK ALTI AY GELİR NİN KARŞILAŞTIRILMASI GELİR TAHMİNİ TL TL TL TL GELİR ORANI TL TL TL TL %60,52 %37,48 %69,25 %47,79 GELİR TAHMİNİ TL TL TL TL GELİR ORANI TL TL TL TL %203,75 %82,53 %142,46 %124,80 GELİR TAHMİNİ TL TL TL TL GELİR ORANI TL TL TL TL %75,32 %26,06 %198,08 %50, TL TL TL TL TL TL TL TL ORAN (%) %-11,19 %23,43 %- 30,44 %7, TL TL TL TL TL TL TL TL ORAN (%) %9,52 %-14,18 %98,92 %13,33 Grafik 5 te görüldüğü üzere 2012 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %36,22 sini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %35,32 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin yarısına (%50.51) ulaşılmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin tertibi 2012 nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre %9,52 oranında artmıştır. Gelir gerçekleşme tahminine bakıldığında, yıl sonunda da bu tertip için yüksek gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumun nedeni Örgün ve Yaygın Eğitim Gelirlerinin tahsilatının cari yılın ikinci yarıyılında gerçekleşecek olmasıdır. Tablo 4 te görüldüğü üzere 2012 yıl sonu gelir tahminimiz 2011 yılına göre %7,25 oranında artmıştır. Bu artış, gider tahminimizle de paralel bir seyir izlemektedir. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %11,19, Diğer Gelirlerde %30,44, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde %23,43 artış beklenmektedir yılı Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. Sayfa 8 / 17

10 TABLO 5: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,49 TL DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 8.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER ,00 TL ,33 TL ,00 TL ,19 TL ,00 TL ,92 TL ,00 TL ,99 TL YAZ OKULU GELİRLERİ ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ÖĞRETİM GELİRLERİ UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER UZAKTAN ÖĞRETİM MATERYAL GELİRLERİ ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,12 TL ,00 TL ,55 TL ,00 TL ,74 TL ,00 TL ,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,16 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 119,00 TL DİĞER HİZMET GELİRLERİ 2.000,00 TL 4.470,00 TL 8.000,00 TL 3.525,75 TL LOJMAN KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,79 TL ,00 TL ,44 TL ECRİMİSİL GELİRLERİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,10 TL ,00 TL ,35 TL HAZİNE YARDIMI (CARİ) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) ,00 TL ,00 TL ,00 TL 2.000,00 TL KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 0,00 TL ,02 TL 0,00 TL ,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,00 TL 1.000,00 TL 301,63 TL 1.000,00 TL 1.119,75 TL MEVDUAT FAİZLERİ 0,00 TL ,80 TL ,00 TL ,79 TL DİĞER FAİZLER ,00 TL 1.282,84 TL 1.000,00 TL 7.257,93 TL ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI ,00 TL ,95 TL ,00 TL ,23 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR ,00 TL ,31 TL ,00 TL ,74 TL YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,00 TL ,32 TL ,00 TL ,98 TL TOPLAM ,00 TL ,37 TL ,00 TL ,34 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) ,83 TL ,34 TL GENEL TOPLAM ,54 TL ,00 TL Sayfa 9 / 17

11 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2012 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2012 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2012 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL TL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM TL TL 05 - CARİ TRANSFERLER TL 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER TL TL 06 - SERMAYE TL 05 - DİĞER GELİRLER TL 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL TOPLAM TL TOPLAM TL 2012 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı TL dir. Bu fark Üniversitemiz likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanmıştır. Sayfa 10 / 17

12 ÇALIŞTAY EĞİTİM KONFERANS KONGRE PANEL SEMİNER SEMPOZYUM FESTİVAL & SENLİK FİLM GEZİ GÖSTERİ KAMPANYA KONSER ORYANTASYON SERGİ SÖYLEŞİ SPOR ÜNİVERSİTE TANITIMI TANITIM TİYATRO TOPLANTI TÖREN DİĞER TOPLAM II. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 700 faaliyetin faaliyet türüne göre dağılımı Tablo 7 de yer almaktadır. TABLO 7: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER BİLİMSEL ETKİNLİKLER SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yapı projeleri ve bu projelerin tutarları ise şunlardır: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi 2011 yılı içerisinde yapılan Çelik Konstrüksiyon ve Polikorbonat Işıklık Sistemi yapılması işinin 3 nolu hakedişi ödenmiştir. Yunus emre Kampüsündeki çeşitli binaların çatı onarımları işleri yaptırılmıştır. Matbaa ve BAUM tarafından alınan yeni cihazlar için kaide yapılması işleri yaptırılmıştır. Çeşitli binalarda dolap üstü tezgah işleri yaptırılmıştır. İki eylül Kampüsü futbol sahası tartan pist onarımı yaptırılmıştır. İki eylül Kampüsü mutfak otomatik kapı ve Turizm Fakültesi polikarbonat çatı yapılması işleri yaptırılmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi cam sanatları bölümü havalandırma tesisatı, BAUM ek bina zemin kat printerlerin atış menfezleri ve öğretim yemekhanesi paslanmaz havalandırma kanalı işleri yaptırılmıştır. İnşaat Bakım Onarım, Boya Atölyesi ve Elektrik-Tesisat Bakım Onarım Birimleri için malzeme alımları yapılmıştır. Kampüsler Alt Yapı Projesi yılı içerisinde yapımına başlanan Muhtelif Elektrik İşlerinin 2 ve 3 nolu hakkediş ödemeleri yapılmıştır yılı içerisinde yapımı başlanan Fırın Ek Bina ve Tadilat yapılması işlerinin 2 ve 3 nolu hakediş ödemeleri yapılmıştır yılı içerisinde yapılan Asfalt Otopark ve Yol yapımı işlerinin 3 nolu hakedişi ödenmiştir. Yunus emre Kampüsü andezit tretuvarların onarımı yapılmıştır. Havacılık Parkı kuyu açılması, altyapı ve müze radyant ısıtma ile idari bina ısıtma tesisatı işleri yapılmıştır. Sayfa 11 / 17

13 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Atölye Binası Yapılması işinin 3 nolu hakedişi, BİBAM Binası tadilat yapılması işinin 2,3 ve 4 nolu hakedişleri, Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü İlave Bina yapılması işinin 1 nolu hakedişi, Eğitim Fakültesi Uygulama Okulu İnşaatının 1 nolu hakediş ödemesi yapılmıştır. Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı işinin fiyat farklı hakediş ödemesi ve 2011 yılında yapılan Eğitim ve Öğretim Bloklarında yapılacak yapım işinin 7 nolu hakediş ödemesi yapılmıştır. Stüdyo, Öğrenci Büro İnşaatı Projesi Açıköğretim Fakültesi Cephe Yenileme işinin 1 ve 2 nolu hakediş ödemeleri yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Havaalanı ve Terminal Binası ve Teknik Kule İnşaatı Proje bedeli ödenmiştir. Makine ve Çevre Mühendislik Blokları statik proje bedeli ödenmiştir. Matbaa Ek Bina için mimari ve statik proje bedeli ödenmiştir. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri Dairemize bağlı İnşaat ve Elektrik Tesisat Bakım Onarım ekipleri tarafından yapılan işleri için malzeme alımları yapılmıştır. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Paratoner ve Öğrenci Merkezi asansörlerinin rutin bakım onarım işleri yaptırılmıştır. Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri Matbaa duşakabin bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır. Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: 2012'in ilk altı ayında TRT Okul kanalında yayınlanmak üzere 598 adet televizyon programı çekildi yılı içinde öğretim yılında 'den fazla öğrenciyi barındıran Açıköğretim programının yıllık sistemden dönemlik sisteme dönüştürülmesine karar verilerek 2012 yılının ilk aylarında çalışmalara başlandı. 2012'in ilk altı ayında dönemlik sisteme geçecek programlara ait 356 adet ders kitabı yeniden yazıldı ya da yeniden düzenlendi yılında Van ilinde gerçekleşen deprem dolayısıyla hasar gören büronun yerine yeni bir büro kiralanarak hizmete açıldı yılı için 20 Açıköğretim bürosunun dış cephe yenilemesi planlanarak 10 büronun dış cephesi ilk altı ayda yenilendi. Ocak-Haziran 2012 döneminde öğretim yılında kullanılmak üzere yaklaşık adet kitabı ve sınav kitapçığının basımı gerçekleştirildi. Dönemlik sisteme dönüşen programlar için e-ders notu toplam 98 derse ait 911 ünite e-ders notu yapımı gerçekleştirilerek yayınlanmaya başlandı öğretim yılında 32 Açıköğretim programının etkileşimli kitaplarının hazırlanması için ilgili personelin eğitimleri gerçekleştirildi öğretim yılında 5 e-sertifika programı açılarak toplam 48 programda öğrenci kaydı alınmıştır. Ayrıca yeni açılacak sertifika programları konusunda hazırlıklar gerçekleştirildi. Sayfa 12 / 17

14 III. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE 2011 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ilk altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 6: 2011 YILI GİDER 01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ KBÖ OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK 2011 İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ* YILSONU İKİNCİ ALTI AY / YILSONU TL TL TL -4,23% TL 48,92% TL TL TL -6,77% TL 48,25% TL TL TL 30,03% TL 56,53% TL TL TL -19,21% TL 44,69% TL TL TL 185,21% TL 74,03% 0 TL 0 TL TL TL 100% TOPLAM TL TL TL 13,30% TL 53,12% * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider tahmini ise tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2012 GİDER BEKLENTİSİ KBÖ OCAK - HAZİRAN 2012 TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL TL TL TL TL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD TL TL TL TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM TL TL TL TL 05 - CARİ TRANSFERLER TL TL TL TL 06 - SERMAYE TL TL TL TL 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL TOPLAM TL TL TL TL 2012 yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %5 i geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2011 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %30,03 arttığı göz önüne alınırsa, cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Cari transferlerin ise yılın ikinci altı ayında yılın ilk altı ayına nazaran %50 oranında azalması beklenmektedir. Söz konusu durumun nedeni olarak emekli ikramiyelerinin cari yılda ilk altı aylık dönemde ödenmiş olması gösterilebilir. Sayfa 13 / 17

15 Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2011 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 8: 2011 YILI GELİR 2011 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK İKİNCİ ALTI AY ARTIŞ AZALIŞ YILSONU İKİNCİ ALTI AY / YILSONU 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ TL TL TL 136,66% TL 70,29% 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER TL TL TL 20,17% TL 54,58% 05 - DİĞER GELİRLER TL TL TL 5,69% TL 51,38% TOPLAM TL TL TL 61,08% TL 61,70% 2012 yılı gelir tahmini ise Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9: 2012 GELİR BEKLENTİSİ BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN 2012 TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ TL TL TL TL 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER TL TL TL TL 05 - DİĞER GELİRLER TL TL TL TL TOPLAM TL TL TL TL 2012 yılı gelir tahmini 2011 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 14 / 17

16 C. FİNANSMAN 2012 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 10 da görüldüğü gibidir. TABLO 10: 2012 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2012 YILSONU GİDER BEKLENTİSİ YILSONU GELİR BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD TL TL 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER TL TL 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER TL 06 - SERMAYE 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ TL DİĞER GELİRLER TL TOPLAM TL TOPLAM TL 2012 yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. Sayfa 15 / 17

17 IV. TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İÇEM ve İletişim Bilimleri Fakültesinin tadilat işleri yapılması planlanmaktadır. Side Arkeolojik Kazı Evi tadilat işleri yaptırılması planlanmaktadır. İki eylül Kampüsü asfalt kaplama ve çevre himaye çiti yaptırılması planlanmaktadır. Yunus Emre Kampüsü merkez yemekhane mutfak tadilatı işleri yaptırılması planlanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu ilave blok ve Mühendislik Fakültesi Makine ve Çevre Mühendisliği blokları yaptırılması planlanmaktadır. Açıköğretim Fakültesin ait çeşitli ilerdeki 20 adet büronun cephe yenilenmesi işleri yaptırılması planlanmaktadır. İletişim Bilimler Fakültesi stüdyolarının ses izolasyonu ve statik proje yaptırılması planlanmaktadır. TRT Okul için 450 adet televizyon programı hazırlanacak. Temmuz ve Ağustos aylarında Açıköğretim sistemindeki Yabancı Dil derslerinde kullanılmak üzere İngilizce B11, B12 düzeyinde adet, Almanca A1, A2, B11, B12 düzeyinde adet ve Fransızca A1, A2, B11, B12 düzeyinde adet kitap teslim alınacaktır. Eylül ayı içerisinde Açıköğretim sistemindeki Yabancı Dil derslerine ilişkin e-öğrenme malzemesi temin edilerek web ortamında yayınlanacaktır. Dönemlik sisteme geçiş nedeniyle yenilenen kitapların elektronik ortamda sunulması için 150 etkileşimli kitap hazırlanacaktır. BAUM tarafından dönemlik sisteme geçecek programlar için intibak çalışmaları tamamlanarak, kayıt ve kayıt yenileme yazılımları düzenlenecektir ve 2013 öğretim yılında dönemlik sistemde eğitim verecek 32 programa ait birer program sitesi hazırlanacak. Temmuz-Aralık 2012 döneminde öğretim yılında kullanılmak üzere yaklaşık adet kitap ve adet sınav kitapçığının basımı gerçekleştirilecek öğretim yılında yıllık sistemden dönemlik sisteme dönüştürülmesine karar verilen 32 açıköğretim programına ait derslerin kitaplarının yazılmasına ve düzenlenmesine devam edilecek. Bu süreçte yaklaşık ikinci altı ayda bahar döneminde okutulacak 250 adet ders kitabının yazılması ve basılması gerçekleştirilecektir. Kurumlarla yapılan protokoller ile açılmış olan ve öğrenci alınmayan 26 adet Açıköğretim programının da öğretim yılında yıllık sistemden dönemlik sisteme dönüştürülmesi çalışmaları tamamlanarak intibakları gerçekleştirilecektir yılının son altı ayında 6 yeni sertifika programının açılması gerçekleştirilerek yeni programların açılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Sayfa 16 / 17

18 EKLER (2 Sayfa) Sayfa 17 / 17

19 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE TOPLAMI ,22 46,88 54, PERSONEL ,44 51,08 59,44-1 MEMURLAR ,67 51,99 61,61-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 50,90 66,23-1 İŞÇİLER ,35 40,97 51,97-1 GEÇİCİ PERSONEL ,55 52,71 31,53-1 DİĞER PERSONEL ,67 40,58 53, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,59 51,75 53,23-1 MEMURLAR ,39 52,66 55,59-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,04 55,48 62,93-1 İŞÇİLER ,94 41,39 48,38-1 GEÇİCİ PERSONEL ,33 41,35 16,74-1 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM ,29 43,47 67,04-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,73 52,94 93,14-1 YOLLUKLAR ,23 41,05 45,47-1 GÖREV ,14 58,95 18,93-1 HİZMET ALIMLARI ,65 40,62 58,55-1 TEMSİL VE TANITMA ,00 0,00 38,74-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,99 33,74 48,58-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,28 14,86 42,26-1 TEDAVİ VE CENAZE ,93 37,13 0, FAİZ ,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00-1 İSKONTO ,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,78 55,31 89,58-1 GÖREV ZARARLARI ,89 62,73 47,04-1 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,49 8,28 255,05-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 56,59 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,57 25,83 77,78-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE ,73 25,96 16,20-1 MAMUL MAL ALIMLARI ,33 46,34 1,26-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,05 4,85 21,19-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,86 24,37 28,68-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,57 15,33 68,37-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00-1

20 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011 TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,33 38,30 50, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,53 29,70 75, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,11 29,28 75, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,64 69,74 85, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,18 45,42 26, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,50 45,32 24, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,41 82,65 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,92 48,62 198, Faiz Gelirleri ,44 46,35 182, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,83 50,08 202, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,35 32,12 148, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0