TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 29 Haziran 2017

Transkript

1 29 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne düşüşle başlamasına karşın kısa vadeli destek seviyeleri üzerinde kalmayı başaran BİST-100 endeksinde yeni bir zirve seviyede kapanış gerçekleşti. BİST-100 endeksi %0.9 oranında yükselerek kapanışta 100,617 seviyesine ulaştı. İşlem hacmi önceki güne göre %27 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 33 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Genel olumlu görünüm içinde 100,000 bölgesindeki sıkışmanın dün yukarı yönlü aşıldığı endeks için günlük görünümde ilk direnç bölgeyi 101, ,400 aralığı olarak öngörmekteyiz. Kasım 2016 dan bu yana süren yükselen takoz görünümünde trend direnci ise 102,000 bölgesinde bulunuyor. Bu açıdan söz konusu seviyeye yönelik fiyatlamalarda hisse pozisyonları genel görünümde değişiklik beklemesek de kısa vadeli kar satışı riskine yönelik azaltılabilir. Gün içi görünümde destek bölge olarak ise ilk aşamada 99, ,000 aralığı takip edilebilir. Seans içerisinde delirttiğimiz destek bölgedeki kırılmalar, kar satışı riskinin öne çekilmesi açısından önem taşımaktadır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC IS YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH GARANTI YAT HSBC YATIRIM GLOBAL MENKUL UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM MERRILL LYNCH GARANTI YAT UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 YKBNK 4,43 4,39 4,34 4,48 4,51 4,52 4,57 4,61 PGSUS 18,68 18,56 18,45 18,79 18,88 18,91 19,02 19,14 TRKCM 3,85 3,81 3,80 3,86 3,88 3,90 3,91 3,95 GUBRF 4,91 4,90 4,88 4,93 4,93 4,94 4,96 4,97

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Düne düşüşle başlamasına karşın yükseliş trendi üzerinde toparlanan kontratta dün uzlaşma fiyatı 123,800 olarak gerçekleşti. Açılış sonrasında kısa vadeli riskler açısından önemsediğimiz trend desteğinin korunmasıyla birlikte tepki alımlarının devam ettiği görülüyor. Kontratta genel olumlu görünümde değişiklik bulunmazken, güne olumlu başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Mevcut sıkışma içerisinde 123, ,500 bölgesi günlük destek olmak üzere 124, ,400 aralığına yönelik dün başlayan yükseliş eğilimi devam edebilir. Mevcut sıkışmada trend direncinin ise 125,000 bölgesinde bulunduğunu belirtelim. Dolayısıyla genel olumlu görünüm değişmesini bu aşamada beklemesek de kısa vadeli riskler açısından 125,000 bölgesinin önem taşıdığını düşünüyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Endeks30-Haziran CITI MENKUL 5523 CREDIT SUISSE M TACIRLER YATIRI 5211 IS YATIRIM DEUTSCHE SEC 5095 MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM 4068 TEB YATIRIM AK YATIRIM 3852 GARANTI YAT DİĞER 8933 DİĞER 'den bu yana CREDIT SUISSE M GARANTI YAT TEB YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 1048 HSBC YATIRIM ICBC TURKEY YAT 981 DENIZ YATIRIM DİĞER 2486 DİĞER Aracı Kurum Endeks30-Ağustos Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH B 7395 DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM 3633 HSBC YATIRIM PIRAMIT MEN. 127 TACIRLER YATIRI DİĞER 127 DİĞER

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Piyasa yeniden 3,5100 altında, 3,50/49 ana desteğinin üstünde. 500 pip lik hareket bandı son bir haftadır korunuyor. Bu hareket tarzı RSI osilatörünü yataylaştırdığından, ne alıcıların ne de satıcıların yeterince güçlü olduğu söylenebilir. Vade sonuna iki günün kalmasıyla beraber hacim yüksek. Zorunlu pozisyon kapatmalar kontratta aşırılık yaratabilir. Gün içi grafiklere baktığımızda piyasanın düşük tepelere karşılık yüksek dipler kaydettiğini görüyoruz. Satıcılar daha aşağıdan satmaya razı gelirken alıcılar eski diplere göre daha yukarıdan almak için aceleci davranıyor. Tipik bir simetrik üçgen sıkışması izliyoruz. Piyasanın taban görüntüsünü kaybetmesi için 3,49 altında kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. RSI 30 üzerinde kalmaya devam ettiği için ayı piyasası senaryosunu masada tutmakla beraber, henüz geçerli teyit alınmadığından satıcı tarafta kalmıyoruz. Aşağı yönlü eğilimin veya algının bozulabilmesi için piyasa 3,63 seviyesini aşmalı. Ortalamaların aşağı yönlü kaldığı dikkate alınırsa, olası ataklar hala satış fırsatı olarak kullanılabilir. 3,50/49 Aracı alanı Kurum ana destek Pozisyonları olmak üzere, 3,5385 ve 3,5500 sıralı dirençler Dolar/TL GARANTI YAT GARANTI BANKASI DENIZ YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT OSMANLI YATIRIM 3016 A1 CAPITAL MENK TACIRLER YATIRI 2888 ING MENKUL DİĞER 2796 DİĞER 'den bu yana AK YATIRIM DENIZ YATIRIM GARANTI YAT GARANTI BANKASI YAPI KREDI YAT IS YATIRIM FINANS YAT TEB YATIRIM ING MENKUL 6249 MERRILL LYNCH B DİĞER DİĞER Euro/TL TEB YATIRIM 1174 OSMANLI YATIRIM -436 DENIZ YATIRIM 348 GARANTI YAT ING MENKUL 71 A1 CAPITAL MENK -267 ICBC TURKEY YAT 51 FINANS YAT DELTA MENKUL 5 GCM MENKUL KIYM -94 DİĞER 4 DİĞER 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 5765 DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 986 ATA YATIRIM -744 REEL KAPITAL ME 151 OSMANLI YATIRIM -413 FINANS YAT. 128 MEKSA YATIRIM -109 DİĞER 471 DİĞER -192

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Ana desteğinden yaptığı atak sonrası kazanımlarını büyük ölçüde koruyor. Düşey trend direnci 4,00/4,02 arasında. Bu bölgenin geçilmesiyle bir önceki tepeler, 4,04-4,06 test edilebilir. Fiyatın ortalamalar üzerinde olması pozitif. RSI 60 üstünde ancak yatay bir görüntü veriyor. Ataklar sert olmayabilir, ancak eğilimin hafif pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 4,00-4,02-4,04 sıralı dirençler olmak üzere, aşağıda ilk destek bölgesi 3,97/98 aralığında. 1,13 direncini hızla aşan parite, Asya seansında 1.14 direncine kadar uzandı. Alıcıların piyasayı bu bölgede tutması piyasayı geriyor olabilir, zira fiyat ortalamalardan gittikçe uzaklaşıyor ve olası yukarı atakların kendini sert satışlara bırakma olasılığı artıyor. Bu görüntü piyasaya yeni satıcılar getireceğinden, yukarı ataklar «short squeezing», yani satıcıları sıkıştırmaya ve pozisyon kapatmaya yönelik olabilir. Bu da, piyasayı 1,1480 direncine kadar taşıyabilir. 1,1480 ana direnç olmak üzere öncesinde 1,1430 ve 1,1460 var. Destekler ise 1,1315 ve 1,1270 seviyelerinde. Kanal alt trend desteğinden gelen alış tepkileri sonrası ortalamalar bölgesi olan 1250/54 aralığına kadar ulaşsa da, hala kanalın alt bandında. Görüntü olarak hoş değil, ancak alıcıların zamanı var. RSI osilatörü beklenen düzletmeyi yapabilmiş değil, 50 altında aşağı yönlü riskleri açık bırakıyor ana destek olmak üzere, 1240/43 bölgesi ilk destek alanı kabul edilmeli. 55 ve 100 günlük ortalamalar ise piyasanın şu an soluklandığı ara direnci sınırlıyor bölgesinin geçilmesi durumunda 1270 dolara kadar, kanalı ikiye ayıran orta bant direncine kadar tepkiler görülmeli. Eğilim yataynegatif.

6 29 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ