TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 4 Ekim 2017

Transkript

1 4 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yataya yakın eğilimle başlangıç gerçekleştiren BİST-100 endeksinde gün boyunca etkili olan sıkışık eğilim sonunda kapanış %0.02 lik yükselişle 103,907 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %19 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 38 hisse değer kazanırken, 54 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz. Takip ettiğimiz tepki yükselişi eğiliminde öngördüğümüz ilk direnç bölge olan 103,300 seviyesinin aşılması sonrasında takibimizdeki dirençlerin 104, ,800 olduğunu hatırlatalım. Güne başlarken olası olumlu açılışı takiben 104, ,300 bölgesinin öne çıkmasını bekliyoruz. Söz konusu direnç bölgenin aşılması halinde gün içinde 104, ,000 bölgesine yönelik eğilim fiyatlanabilir. Aksi halde 102, ,200 bandı üzerinde destek arayışları devam edecektir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM YAPI KREDI YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE FINANS YAT HSBC YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MEKSA YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KOZAL KRDMD MAVI SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında genel görünümü zayıf olan kontratta dip çabası sürüyor direnç bölgesi iken bu bölge aşılmadıkça yükseliş çabası sınırlı kalacak ve dalgalanma izlenecektir ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara mevcut durumda yeni bir pozisyon önermiyoruz, ancak kısa vadeli perspektifte dip oluşum sürecini takip ediyoruz. Açılışın hafif pozitif gerçekleşmesini bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları DENIZ YATIRIM 2107 HSBC YATIRIM AK YATIRIM 1722 GARANTI YAT IS YATIRIM 1425 TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL 1229 CITI MENKUL DEUTSCHE SEC 926 YAPI KREDI YAT Diğer 3454 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL OYAK YATIRIM 2251 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 1908 FINANS YAT Diğer 4176 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı 3,58/59 aralığındaki direnç alanını aşamıyor, bu bölgede fırsatçı satışların geldiğini görüyoruz. 3,5560 civarındaki 233 günlük ortalama yeni destek, daha aşağıda ise konsolidasyon desteği olan 3,54 var. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz, ancak ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay bir hareket aşağı eğilimle beraber izlenebilir. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 300 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI OSMANLI YATIRIM 2986 GLOBAL MENKUL FINANS YAT ANADOLU YATIRIM GCM MENKUL KIYM 545 TEB YATIRIM Diğer 1772 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM UNLU MENKUL DEG TACIRLER YATIRI ING MENKUL 8700 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 7188 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 4322 IS YATIRIM TEB YATIRIM 263 ZIRAAT YAT A1 CAPITAL MENK 132 ICBC TURKEY YAT -253 YAPI KREDI YAT. 42 ING MENKUL -214 BIZIM MENKUL 5 GARANTI YAT Diğer 0 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 5404 TEB YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL HSBC YATIRIM 920 ZIRAAT YAT A1 CAPITAL MENK 522 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 378 OSMANLI YATIRIM -300 Diğer 437 Diğer -1248

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini koruyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,17 civarında, 100 günlük ortalamayı da içine alarak destek görüyor, alıcıların fırsat bulduklarını ve piyasayı 1,18 e doğru taşıdıklarını izliyoruz. RSI 40 civarında dengelendi ve ortalamalar hala sağlıklı. Düzeltme bitmiş olabilir, ancak dayanıklı bir yukarı hareket için daha yüksek RSI kaydedilmeli. Bu sebeple konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Yükseliş kanalının alt trend desteğinden, 1270 civarında, tepki veriyor, pozitif. Bu hareketin RSI 40 ile pekişmesi yükseliş kanalının şimdilik korunduğunun işareti ihlal edilmediği sürece kanalın üst bandı test edilebilir. Ortalamalar son haftada bir miktar aşağı yönde eğim kazansa da, genel olarak güçlü duruyorlar. Bu sebeple, kademeli alışlarla görüntünün düzelmesini ve yukarı yönlü atakların devamını bekleyeceğiz altında algı değişeceğinden, alış yönlü stratejiler bu seviyenin altında bir süre bekletilmeli. Piyasaya yeni alıcıların gelmesi için de 1280 ve 1295 seviyeleri aşılmalı. Görünüm yatay-pozitif.

6 4 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ