Electronic ledger management for Turkey 1.0

Transkript

1 SAP Custom Development Electronic ledger management for Turkey 1.0 Uygulama Yard Versiyon Durum Tarih 1.0 Müteriye Gönderildi 28 Haziran 2013

2 Uygulama Yard Bask Kurallar konlar Tür Stili Açklama kon Anlam Örnek Metin Örnek metin ÖRNEK METN Örnek metin Örnek metin <Örnek metin> ÖRNEK METN Kelimeler veya karakterler ekrandan alntlanmr. Bunlar; alan adlar, ekran baklar, düme etiketleri, menü adlar, menü yollar ve menü seçeneklerini içerir. Dier dokümantasyona çapraz referanslar Gövde metninde, grafik ve tablo baklarnda kullanlan vurgulu kelimeler veya ifadeler Sistem nesnelerinin teknik adlar. Bunlar; rapor adlar, program adlar, ilem kodlar, tablo adlar ve programlama dilinin gövde metni tarafndan çevrelenen SELECT ve INCLUDE gibi temel konseptlerini içerir. Ekrandaki çkt. Bu; dosya ve dizin adlar ve bunlarla ilgili yollar, iletileri, dekenlerin ve parametrelerin adlar, kaynak metni ve kurulum adlar, yükseltme ve veritaban araçlar içerir. Tam kullan girii. Bunlar; tam olarak dokümantasyonda göründüü ekilde sisteme girdiiniz kelimeler veya karakterlerdir. Deken kullan girii. Aç parantezler; sisteme girileri yapmak için aç parantezlerin içindeki kelimeleri ve karakterleri uygun girilerle detirdiinizi gösterir. Klavyedeki F2 veya ENTER gibi tular. Dikkat Örnek Not Öneri Söz dizimi Ek ikonlar, farkl bilgi türlerini bir bakta tanmlamanza yardmc olmak üzere SAP Kitapl dokümantasyonunda kullanr. Daha fazla bilgi için SAP Library'nin (SAP Kitapl) tüm versiyonlarnda ilk sayfada bulunan Help on Help General Information Classes and Information Classes for Business Information Warehouse (Yardm Genel Bilgi Sflar ve Business Information Warehouse için Bilgi flar) öelerine bakn. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 2 / 25

3 Uygulama Yard çindekiler 1 Genel Bak Giri Ön Koullar Varsaymlar Oturum Açma ve Site Yetkisi Oturum Açma Sözlük Kullan Rolleri Sayfaya Genel Bak Uygulamaya Genel Bak Uygulama Ayrntlar e-defter Süreci Ön Koullar Kullanlemleri Sonuçlar e-defter Rapor Ön Koullar Kullanlemleri Sonuçlar e-defter nceleme Ön Koullar Kullanlemleri Sonuçlar Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 3 / 25

4 Uygulama Yard 1 Genel Bak 1.1 Giri Gelir daresi Bakanl (GB) tarafndan numaral ve 13 Aralk 2011 tarihli resmi gazetede yaynlanan 1 sra No.lu Elektronik Defter Genel Teblii (General Communiqué on Electronic Ledgers Order No. 1) belgesiyle Türkiye'deki irketlerin mali raporlama süreçlerinde elektronik defter kullanmasna izin verilmitir. Türk vergi makamn adresinde bulunan web sitesinde (GB Portal) elektronik defterlerin uyulmas gereken format ve standard açklanmr. Bu web sitesi ayrca, uygunluk için son tarihlerin yan sra elektronik defter yükümlülüü kapsamndaki belirli vergi mükellefi gruplar hakknda daha fazla bilgi salamaktadr. Bu Tebli'in ilk adirketlerin defter belgelerini elektronik biçimde göndermesine olanak tanmaktr ve 2013 yn balarnda irketlerin defter belgelerini elektronik olarak GiB Portal aracyla Gelir daresi Bakanl'na göndermesi bir zorunluluk halini almr. irketlerin bu düzenlemeyi tamamen yerine getirmesi için geçerli son tarih 31 Aralik 2014'tür. Electronic ledger management for Turkey uygulamas Türkiye'deki iletmelerin mali raporlamalarnda yaplan düzenlemeyi desteklemek üzere gelitirilmitir. Düzenleme deiklii ile birlikte bu uygulama Türkiye'deki irketlerin unlar yapmas salar: Elektronik biçimde defter oluturma Bu ayn zamanda XBRL biçimi kullanlarak uluslararas mali raporlama standartlarna da uyulmas salar. Mali raporlar (defterleri) elektronik olarak gönderme ve onaylatma Bu ayrca mali raporlama süreçlerini hzlandrma avantaj ve kat üzerindeki defterleri notere onaylatmak, vergi dairesini ziyaret etmek gibi aktiviteler için harcanan zamandan da tasarruf edilmesini salar. Defter verilerini elektronik olarak arivleme ve Türk vergi makam denetçileri tarafndan istendiinde bunlar beyan etme Bu ayrca ar ilerleyen kat üzerindeki ileri azaltmann yan sra yasal olarak gereken arivleme dönemi boyunca kat üzerindeki defterlerin saklanaca alandan da tasarruf edilmesini salar. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 4 / 25

5 Uygulama Yard ekil 1: Electronic ledger management for Turkey için Sistem Altyap 1.2 Ön Koullar Electronic ledger management for Turkey uygulamas çalrmadan önce adaki ön koullarn yerine getirildiinden emin olun. Electronic ledger management for Turkey uygulamas yüklemi olmak. Electronic ledger management for Turkey uygulamasn nasl yüklenecei hakknda talimatlar için bkz. SAP Note irketiniz Türkiye vergi makamnca verilmi mali raporlar elektronik olarak gönderme iznine sahip olmalr. Bu, elektronik defteri kebilerin GiB Portal aracyla gönderilmesi iznini de kapsar. daki SAP d bileenler hazr edilmi olmalr: Uyumlu bir dijital damga cihaz Daha fazla bilgi için adresinden GB Portal'n ziyaret edin. Zaman damgas almak için yetkili bir kullan Daha fazla bilgi için adresinden Kamu SM (Türkiye Cumhuriyeti Kamu Sertifikasyon Merkezi) web sitesini ziyaret edin. Gereken konfigürasyon ayarlar yaplm olmalr. Daha fazla bilgi için Electronic ledger management for Turkey 1.0 Konfigürasyon Klavuzu'na bakn. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 5 / 25

6 Uygulama Yard 1.3 Varsaymlar Bu Kullan Klavuzu, electronic ledger management for Turkey uygulamasyla ilgili baz terminoloji ve levlere bir düzeyde aina olduunuzu varsayar. Bu Kullan Klavuzu'nun amac electronic ledger management for Turkey uygulamasnda gezinmek ve performans optimize etmek için gerekli tüm bilgileri salamaktr. Electronic ledger management for Turkey uygulamasn teslimi srasnda gerektiinde bu Kullan lavuzu'na bavurman öneririz. 1.4 Oturum Açma ve Site Yetkisi Oturum Açma Electronic ledger management for Turkey uygulamasnda < ile oturum açabilirsiniz. daki oturum açma sayfas görüntülenir. ekil 2: SAP NetWeaver Oturum Açma Sayfas Kullan ad ve parolan girin ve Oturum Aç dümesine basn. E-Defter Kokpiti u ekilde görüntülenir: ekil 3: e-defter Kokpiti Oturum Açma Sonraslk Sayfa Varsaylan olarak yukardaki oturum açma sayfas görüntülenir. Ancak kullanlarn dorudan electronic ledger management for Turkey uygulamasna eriebilecei ekilde de Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 6 / 25

7 Uygulama Yard yaplandlabilir. Örnein, kullan sertifikasyla otomatik kimlik dorulamas yaplarak. irketinizdeki uygulamada söz konusu ayarlar yaprsa yukardaki oturum açma sayfas görüntülenmez. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 7 / 25

8 Uygulama Yard 1.5 Sözlük Terim saltma Tanm SAP uygulamas - Özel bir i alan sunan SAP yazm çözümü, örnein ERP, CRM, PLM, SRM, SCM. senaryosu - Mikro-ekonomik perspektiften bir i senaryosu, zaman içerisinde birbiriyle balant mantksal süreçlerden oluan bir döngüdür. Bir i senaryosu genellikle birçok irket departman ve dier ortaklar içerir. Teknik bak açndan bir i senaryosu, her döngü ve olas dier üçüncü taraf sistemleri için en az bir SAP uygulamas (SAP ERP, SAP SCM veya dierleri) gerektirir. Bir i senaryosu ayr bir ekilde uygulanabilen ve müterinin aday i sürecini etkileyen bir birimdir. Bileen - Çözüm Gelitirme Döngüsü dahilinde en küçük münferit birim olarak kabul edilir. Bileenler ayr bir ekilde üretilir, teslim edilir, kurulur ve bak yapr. SAP Financial Accounting SAP FI Finansal muhasebe için bir SAP bileenidir. SAP FI sistemi, irketteki ilemleri kaydeder ve özetler; ayrca, bir irketin finansal sonuçlar ve finansal pozisyonu ile ilgili düzenli raporlar oluturur. Elektronik defter e-defter Yevmiye defteri ve defteri kebir gibi ilgili defterlerin elektronik versiyonudur. Sertifika - Elektronik defter (e-defter) dosyas ile ilikili dosyadr. Sertifika veya 'Berat' dosyas, e-defterin orijinal imza verilerini ve Türk vergi makamna mali raporlama için uygun ana hesap kalemlerinin bir özetini içerir. Her e-defter dosyasn ilikili bir özet Berat dosyas olmas gerekir. Dijital damga - Dijital verileri korumaya yönelik güvenlik mekanizmasr. Dijital damga, elle baslan damgann kat dokümanlar için yerine getirdii levin ayn dijital verileri ilemekle ilgili olarak gerçekletirir. Amac, yasal makamn (irketin) imzalad bir dijital dokümann aslna uygun ve gerçek olduunu dorulamaktr. Ayrca damgalanan verilerin bütünlüünü de korur; damgal verilerin en küçük deiminde ya da imza farkl olursa, imza geçersiz hale gelir. Türkiye vergi makamlarna elektronik olarak gönderilecek bir dosya için dijital damga uygulamas gerekir. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 8 / 25

9 Uygulama Yard Terim saltma Tanm extensible Business Reporting Language Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanl XBRL T.R. MB letme raporlamasna yönelik, XML tabanl bir bilgi standardr. XBRL kurulular (irketler) arasnda özellikle bilanço gibi bilgilerin alverii srasnda kullanlan bir biçimdir. irketler XBRL'yi u amaçlarla kullanabilirler: o Bilgi oluturma o Bilgi yaynlama o Bilgi analiz etme o Bilgi karlarma Türkiye Cumhuriyeti'nin mali ilerden ve vergilerden sorumlu resmi bakanlr. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin: Türkçe ve ngilizce kullanlabilir. Gelir daresi Bakanl GiB Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanl'na ba ve Türkiye'de vergi toplamaktan sorumlu yan idarelerden biridir. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin: Türkçe, ngilizce, Almanca ve spanyolca kullanlabilir. GiB platformu - Gelir daresi Bakanl tarafndan, irketlerin mali raporlama verilerini yüklemelerine ve indirmelerine olanak salamak için salanan çevrimiçi bir platformdur. Bu platform, adresinden eriilebilen bir portal eklinde sunulur. Yalnzca Türkçe kullanlabilir. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 9 / 25

10 Uygulama Yard 1.6 Kullan Rolleri Electronic ledger management for Turkey uygulamas için adaki kullan rolleri tanmlanmr: Rol Electronic ledger management for Turkey Muhasebe Sorumlusu Electronic ledger management for Turkey Denetçisi Electronic ledger management for Turkey Yöneticisi Electronic ledger management for Turkey Destek Operatörü Açklama Kullanlarn elektronik defter oluturmalarna ve görüntülemelerine olanak verir Rolün öncelikle, elektronik deftere dönütürme sürecini tetiklemek ve tamamlamaktan sorumlu operasyonlara kulnanlara tayin edilmesi öngörülür. Kullanlarn oluturulan elektronik defterleri görüntülemesine olanak verir Bu rolün öncelikle elektronik defter dönütürme sürecini izleyen kiilere veya irketin mali bilgilerini denetleyen ve elektronik defterlere erimeleri gereken Türk vergi makam yetkililerine tayin edilmesi öngörülür. Kullanlarn electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ayarlara bakm yapmasna olanak salar. Bu rolün öncelikle, muhasebe sorumlular ve irketleri tanmlamak, sözlemeli muhasebe sorumlularna bakm yapmaktan, kullanlara eriim salamaktan vb. sorumlu operasyonlarla ilgilenen kiilere tayin edilmesi öngörülür. Destek kullanlarn electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki sorunlar gidermelerine olanak salar. Bu rollerin bak da içeren yetkilendirme ayarlar SAP NetWeaver Administrator ile yönetilir. Yetkilendirme konsepti hakknda daha fazla bilgi edinmek için Electronic ledger management for Turkey 1.0 Konfigürasyon Klavuzu'na bakn. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 10 / 25

11 Uygulama Yard 1.7 Sayfaya Genel Bak Electronic ledger management for Turkey uygulamasn her sayfasnda çok sayda ortak baz özellikler mevcuttur. daki ana menü seçenekleri sayfann solunda bulunan e-ledger bölmesinde mevcuttur: e-defter Süreci e-defter Rapor e-defter nceleme Bu üç seçenekten birini belirlediinizde kullan ilemiyle ilgili sayfa ekrann sa tarafnda görüntülenir. daki ekil, menü seçenei e-defter Süreci belirlendiinde görüntülenen ekrana bir örnektir. Sayfann sa tarafnda defterlerin elektronik biçimde oluturulmas için kullanlan e-defter Süreci kullan arayüzü görüntülenmitir. ekil 4: Electronic ledger management for Turkey için Sayfaya Genel Bak Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 11 / 25

12 Uygulama Yard 2 Uygulamaya Genel Bak Electronic ledger management for Turkey uygulamas Türkiye'deki irketlerin mali raporlama aktivitelerini elektronik olarak gerçekletirmesine olanak tanr. daki tabloda tipik iletme süreçleri ve Türk vergi makamna yaplacak elektronik mali raporlama rasnda bu süreçler dahilinde gerçekletirilecek aktiviteler listelenmitir. Tablo ayn zamanda electronic ledger management for Turkey uygulamas tarafndan nasl desteklendiklerini belirtmek üzere bu i süreçlerinin ve ilgili ilevlere yönelik aktivitelerin arasndaki ilikiyi de gösterir. letme Süreçleri Gerçekletirilen Aktiviteler Uygulamadaki lgili levler Mali raporlama için elektronik dosyalar hazrlama Berat dosyas onay için Türkiye vergi makamna (GB) gönderme 1. SAP FI sisteminden defter verilerini alma 2. Defter verilerini elektronik (XBLR) biçimine dönütürme 3. E-defter dosyas ve ilgili Berat dosyas oluturma 4. Oluturulan e-defter dosyasna ve Berat dosyasna dijital damga ve zaman damgas uygulama 5. Oluturulan e-defter ve Berat dosyalar arivleme 6. Oluturulan dosyann durumunu kontrol etme 7. Berat dosyas indirme 8. E-defter dosyas indirme 9. Berat dosyas GB'ye gönderme 10. Gönderilen Berat dosyas GB'e onaylatma 11. Onaylanan Berat dosyas GB'den indirme 12. Onaylanan Berat dosyas yükleme 13. Onaylanan Berat dosyas arivleme e-defter Süreci e-defter Rapor Arivlenen elektronik defter verilerini görüntüleme 14. Arivlenen defter verilerini görüntüleme e-defter nceleme Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 12 / 25

13 Uygulama Yard 3 Uygulama Ayrntlar Bu bölüm electronic ledger management for Turkey uygulamasn adaki ana ilevlerini ayrnt olarak açklar: e-defter Süreci e-defter Rapor e-defter nceleme 3.1 e-defter Süreci e-defter Süreci'ni kullanarak irketin Türk vergi makamlarna yapt elektronik mali raporlar için gereken defter dosyalar hazrlayabilirsiniz. E-Defter Süreci'nden u admlar gerçekletirilir: SAP FI sisteminden ilgili defter verilerini alma Defter verilerini elektronik (XBLR) biçimine dönütürme E-defteri ve Berat dosyalar oluturma Aslna uygun olduklar salamak için oluturulan dosyalara dijital damga uygulama Dosyalara oluturulduklar tarih ve zaman bilgisini içeren zaman damgasn uygulanmas Dosyalarn ariv klasörüne arivlenmesi Ön Koullar lgili muhasebeci ve irket ayarlar yaplm olmalr. Kullanz için Muhasebeci Sorumlusu rolü tayin edilmi olmalr. Dijital damga cihaz hazr olmalr. Zaman damgas alabilmek için yetkili bir kullanya sahip olunmalr. Gereken yaplandrma ayarlar hakknda daha fazla bilgi edinmek için Electronic ledger management for Turkey 1.0 Konfigürasyon Klavuzu'na bakn Kullanlemleri e-defter Süreci'ni u ekilde balatabilirsiniz: 1. e-defter e-defter Süreci'ni seçin. e-defter Süreci sayfasu ekilde görüntülenir: Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 13 / 25

14 Uygulama Yard ekil 5: e-defter Süreci lk Sayfas 2. Yevmiye Defteri Süreci dümesini veya Defteri Kebir Süreci dümesini seçin. Seçiminize ba olarak defter verileri yevmiye defteri veya defteri kebir temel alnarak ba olan SAP FI sisteminden alr. 3. Defter dosyas oluturmak istediiniz zaman aral belirtin. Etkin Dönem alanlarnda ilgili balangç ve biti tarihlerini belirtin. ekil 6: e-defter Süreci Sayfas (Yaplacak Giriler) 4. e-defter Süreci'ni balatmak için Balat dümesine basn Sonuçlar Arka planda adaki admlar otomatik ve sral olarak gerçekletirilir: lgili defter verileri ba olan SAP FI sisteminden alr. Alnan defter verileri Türk vergi makamlarnca irketlerin mali rarpolar elektronik olarak göndermesi için gerekli knan elektronik (XBRL) biçimine dönütürülür. lgili e-defter ve Berat dosyalar oluturulur. Üretilen e-deftere ve Berat dosyalarna dijital damga ve zaman damgas uygulanr. Üretilen ve imzalanan e-defter ve Berat dosyalar varsaylan olarak SAP Global Dizini'ndeki ariv klasöründe (/usr/sap/<sid>/eledger/archive/<company ID>/) depolanr. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 14 / 25

15 Uygulama Yard E-defter ve Berat dosyalarn depoland ariv klasörünün yerini detirebilirsiniz. Gereken ariv klasörü ayarlar hakknda daha fazla bilgi edinmek için Electronic ledger management for Turkey 1.0 Konfigürasyon Klavuzu'na bakn. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 15 / 25

16 Uygulama Yard 3.2 e-defter Rapor e-defter rapor oluturulan dosyalara ilikin bir genel bak görüntülemenize ve Türk vergi makamlarna mali raporlama yapmadan önce ve yaptktan sonra bu dosyalarn ileme durumunu izlemenize olanak tanr. e-defter Rapor'ndan u admlar gerçekletirilir: Dosyalarn, özellikle Türk vergi makamlarna gönderilecek Berat dosyalarn oluturulma durumunu kontrol etme Berat dosyas indirme ve GB'ye gönderme Onaylanan Berat dosyas GB'den indirme ve alma Onaylanan Berat dosyas arivlemek üzere yükleme Ön Koullar irketiniz Türkiye vergi makamnca verilmi mali raporlar elektronik olarak gönderme iznine sahip olmalr. E-defter dosyas ve Türk vergi makamlarna gönderilecek ilgili Berat dosyas oluturmu olmalz. Bu dosyalarn nasl oluturulacana ilikin daha fazla bilgi için Bölüm 3.1 e-defter Süreci'ne bakn. Kullanza Muhasebe Sorumlusu veya Denetçi rolü atanm olmalr Kullanlemleri Üretilen Dosyalarn durumunu kontrol etme Oluturulan dosyalarn durumunu u ekilde kontrol edebilirsiniz: 1. e-defter e-defter Rapor'nu seçin. e-defter Rapor sayfasu ekilde görüntülenir: ekil 7: e-defter Rapor lk Sayfas 2. Adaki arama ölçütlerini belirtin ve Ara dümesine basn: Defter Türü Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 16 / 25

17 Uygulama Yard Etkin Ay Etkin Yl daki örnek ekilde gösterildii gibi oluturulan dosyalara ilikin bir özet sayfann üst yarnda, arama ölçütleri alanlarn yannda görüntülenir. lenen her defter verisine ilikin ayrnt durum sayfann alt yarnda görüntülenen Defterlerin Durum Listesi tablosunda belirtilir. ekil 8: e-defter Rapor Sayfasna UI Öeleriyle Genel Bak daki tabloda açklay olmayan UI öelerinden bazlar görüntülenmitir: Tablo Sütunu UI Öesi Anlam Defter Tan Önek 'Y' örnein, Defter Tan 'Y ' Bu önek defter türünün Yevmiye Defteri olduunu gösterir. Bu, dosyann defteri kebir yerine yevmiye defterini temel alan verilerden oluturulduunu gösterir. e-defter Süreci altnda Yevmiye Defteri Süreci dümesini seçtiinizde defter tanna 'Y' öneki eklenir (bkz. Bölüm 3.1.2). Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 17 / 25

18 Uygulama Yard Durum Önek 'B' örnein, Defter Tan 'B ' 3 basamakl bir numara, '100' ve '105' Bu önek defter türünün Defteri Kebir olduunu gösterir. Bu, dosyann yevmiye defterini yerine defteri kebiri temel alan verilerden oluturulduunu gösterir. e-defter Süreci altnda Defteri Kebir Süreci dümesini seçtiinizde defter tanna 'B' öneki eklenir (bkz. Bölüm 3.1.2). Bu 3 basamakl numara dosyalarn ilenme durumunu adaki ekilde gösterir: Durum No. '100' e-defter ve Berat dosyalar baaryla oluturulduunda görüntülenir. Bu durumda yükleme ve indirme ile ilgili tüm ikonlar görüntülenir. Aksi halde ikonlar görünmezdir. Durum No. '105' Onaylanan Berat dosyas bilgisayarzdan ariv klasörüne baaryla yüklendiinde görüntülenir. Bu durumda Berat Yükle ikonu onaylanan Berat dosyas baaryla yüklendiinde görünmez duruma gelir. konlar (tabloda en sada yer alan sütun) (Beratndir) ikonu, sütunda en solda Bu ikon oluturulan Berat dosyas electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ariv klasöründen bilgisayarza indirmenize olanak tanr. Berat dosyas vergi makamlarna kendi bilgisayarzdan GB portal aracyla göndereceinizden Berat dosyasn bilgisayarzda bulunmas gerekir. Birden fazla Berat dosyas indirmek için tablo ba satnda görüntülenen ikonu kullann Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 18 / 25

19 Uygulama Yard (Defter'i indir) ikonu, sütunda soldan ikinci Bu ikon oluturulan e-defter dosyas electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ariv klasöründen bilgisayarza indirmenize olanak tanr. Genelde bu adn uygulanmas gerekmez ancak Türk vergi denetçileri tarafndan Berat dosyasna ek olarak e-defter dosyas da göndermeniz istenirse indirmeniz gerekir. E-defter dosyas vergi makamlarna kendi bilgisayarzdan GB portal aracyla göndereceinizden e-defter dosyasn bilgisayarzda bulunmas gerekir. Birden fazla e-defter dosyas indirmek için tablo ba satnda görüntülenen ikonu kullann. (Berat Yükle) ikonu, sütunda soldan üçüncü Bu ikon onaylanan Berat dosyas bilgisayarzdan electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ariv klasörüne yüklemenize olanak tanr. Berat dosyas Türk vergi makamlarnca onaylandktan sona electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ariv klasöründe arivlenmesi gerekir. Bu nedenle, Türk vergi makamlarnca onaylanan Berat dosyas GB portal aracyla bilgisayarza alacazdan onaylanan Berat dosyasn bilgisayarzdan ariv klasörüne yüklenmesi gerekir. Birden fazla Berat dosyas yüklemek için tablo ba satnda görüntülenen ikonu kullann. (Ayrntlar) ikonu, sütunda en sada Bu ikon tabloda listelenen ilgili defter tan için tüm ileme admlar görüntüler. Her adm, 1, 10, 20, 30 gibi bir adm uygulandktan sonra artan bir durum numarasyla ilikilendirilmitir ve ilemenin ilerlemesini izlemenize olanak tanr. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 19 / 25

20 Uygulama Yard Berat dosyas GB'ye gönderme Oluturulan Berat dosyas Türk vergi makamlarna u ekilde gönderebilirsiniz: 1. e-defter Rapor sayfasnda Beratndir ikonunu seçerek oluturulan Berat dosyas electronic ledger management for Turkey uygulamasndaki ariv klasöründen bilgisayarza indirin. Berat dosyas Türk vergi makamlarna GB portal aracyla bilgisayarzdan göndereceinizden bu adn uygulanmas gerekir. 2. Berat dosyas Türk vergi makamlarna GB portal aracyla gönderin. Artk yerel bilgisayarza indirdiiniz Berat dosyas Türk vergi makamna ('Gelir daresi Bakanl' veya 'GiB') gönderebilirsiniz. Bu, GiB tarafndan salanan ve adresinden ulaabileceiniz portaldan gerçekletirilmesi gereken manuel bir süreçtir. Berat dosyasn gönderilmesi srasnda GiB portalndan kaynaklanan bir sorun olmas durumunda herhangi bir çözüm veya destek salanmadndan sorun giderilene kadar beklemeniz gerekir. Ancak portaldan kaynaklanan bu soruna ba olarak Berat dosyasn gönderilmesine ilikin gecikme uygulanan zaman damgas Berat dosyasn yasal olarak gerekli oluturulma tarihi ve saatine uygun olduunu gösteriyorsa irketin hatas olarak kabul edilmeyecektir. Daha fazla bilgi için Bölüm 3.1 e-defter Süreci'ne bakn. 3. GB, gönderilen Berat dosyas dorular ve dijital olarak damgalayarak onaylar Onaylanan Berat dosyas GB'den alma Türk vergi makamnca onaylanan Berat dosyasu ekilde alabilirsiniz: 1. adresinden GB portal ziyaret edin. Bu da, GiB tarafndan salanan portaldan gerçekletirilmesi gereken manuel bir süreçtir. B gönderilen Berat dosyas onayladktan sonra dosya almanz için GB portalda kullanlabilir duruma gelir. Gönderen kiiye bu konuda bir bildirim gönderilmez. Genelde B gönderilen Berat dosyalar birkaç dakika içinde ilediinden, GB portaln durumunu belirli aralklarla kontrol etmeniz önerilir. 2. Onaylanan Berat dosyas indirin. Onaylanan Berat dosyas GB portalndan bilgisayarza indirilir. B tarafndan dorulanan ve onaylanan Berat dosyasna "GIB-" öneki eklenir. Örnein, orijinal Berat dosyas ad " YB-0001.zip ise GR tarafndan onaylandktan sonra GIB YB-0001.zip" olarak deir Onaylanan Berat dosyas Arivleme Yasalar onayl Berat dosyalarn ve ilgili e-defter dosyalarn 10 yllk bir süre boyunca saklanmas zorunlu klar. Dosyalaru ekilde arivleyebilirsiniz: Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 20 / 25

21 Uygulama Yard 1. Onaylanan Berat dosyas GB portalndan alndktan snra bilgisayarza depolanr. Bu dosyay arivlemek için onaylanan Berat dosyas yerel bilgisayarzdan ariv klasörüne tamanz gerekir. e-defter Rapor sayfasnda Berat Yükle ikonuna basn. Onaylanan Berat dosyas bilgisayarzdan electronic ledger management for Turkey uygulamasnda bulunan SAP Global Dizini'ndeki ariv klasörüne (/usr/sap/<sid>/eledger/archive/<company ID>/) yüklenir. E-defter ve Berat dosyalarn depoland ariv klasörünün yerini detirebilirsiniz. Gereken ariv klasörü ayarlar hakknda daha fazla bilgi edinmek için Electronic ledger management for Turkey 1.0 Konfigürasyon Klavuzu'na bakn. lgili e-defter dosyas, bu ilem dosya oluturulduktan sonra e-defter Süreci rasnda otomatik olarak gerçekleeceinden ariv klasörüne depolanm olmalr. Dosya oluturma hakknda daha fazla bilgi için Bölüm 3.1 e-defter Süreci'ne bakn Sonuçlar e-defter Süreci ile oluturulan Berat dosyasirketin mali raporlamas için Türk vergi makamna gönderilmitir. Gönderilen Berat dosyas Türk vergi makamnca dorulanm ve onaylanmr. Onaylanan Berat dosyas ve ilgili e-defter dosyas SAP Global Dizini (/usr/sap/<sid>/eledger/archive/<company ID>/) altndaki ariv klasöründe arivlenmitir. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 21 / 25

22 Uygulama Yard 3.3 e-defter nceleme e-defter nceleme hem e-defter hem de Berat dosyalar kapsayan arivlenen defter verilerini aramanza ve görüntülemenize olanak tanr. Salanan ayrnt arama ölçütleriyle münferit defter öelerini arayabilir ve önizleme modunda görüntüleyebilirsiniz. e-defter nceleme'ndan u admlar gerçekletirilir: Arivlenen e-defter ve Berat dosyalar arama ve görüntüleme Ayrnt arama ölçütleri belirleyerek arivlenen dosyalardan münferit defter öelerini arama Ön Koullar Bir veya daha fazla e-defteri ve Berat dosyas önceden arivlemi olmak. Arivleme hakknda daha fazla bilgi için Bölüm Onaylanan Berat dosyas Arivleme'ye bakn. Kullanza Muhasebe Sorumlusu veya Denetçi rolü atanm olmalr Kullanlemleri e-defter Dosyalar Görüntüleme E-defter dosyalaru ekilde arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz: 1. e-defter e-defter nceleme'n seçin. e-defter nceleme sayfasu ekilde görüntülenir: ekil 9: e-defter nceleme lk Sayfas 2. Etkin Ay ve Etkin Yl için deer belirtin ve Ara dümesine basn. Ayrnt arama ölçütleri u ekilde görüntülenir: Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 22 / 25

23 Uygulama Yard ekil 10: Ayrnt Arama Ölçütleriyle e-defter nceleme 3. Belge Türü alanndaki açr listeden Yevmiye Defteri veya Defteri Kebir öelerinden birini seçin. 4. Belge Dönemi alanndaki açr listeden uygun dönemi seçin. 5. 'En az bir ölçüt girin' iletisinin görüntülenmemesi için en az bir arama ölçütü belirtin. Performans optimize etmek için bu ölçütleri mümkün olduunca ayrnt bir ekilde belirtmeniz önerilir. Aksi halde uygulama çok sayda münferit defter içinde arama yapacandan bu ilem uzun sürebilir. 6. Arama ilemini balatmak için Ara balantna basn. Belirttiiniz ölçütlere göre ilgili defter verileri önizleme olarak görüntülenir. daki örnek yevmiye defteri için yaplan arama sonuçlarn önizlemesidir. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 23 / 25

24 Uygulama Yard ekil 11: Yevmiye Defteri Verileri Arama Sonucu (Örnek) Berat Dosyalar Görüntüleme Berat dosyalaru ekilde arayabilir ve görüntüleyebilirsiniz: 1. e-defter e-defter nceleme'n seçin. e-defter nceleme sayfas görüntülenir. 2. Etkin Ay ve Etkin Yl için deer belirtin ve Ara dümesine basn. Ayrnt arama ölçütleri görünütlenir. Bu aamaya kadar e-defter aramak ve görüntülemek için uyguladz admlarn ayn uygulanr. 3. Belge Türü alanndan adaki Berat dosyas seçeneklerinden birini seçin: Yevmiye Defteri Berat Defteri Kebir Berat Onayl Yevmiye Defteri Berat Onayl Defteri Kebir Berat Yukardaki Berat dosyas seçeneklerinden birini seçtiinizde Belge Türü ve Belge Dönemi haricindeki tüm ayrnt arama ölçütleri u ekilde gizlenmitir. Bunun nedeni Berat dosyasn ölçüt tarihlerine göre kolayca aranabilir olmasr. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 24 / 25

25 Uygulama Yard ekil 12: Berat Dosyalar Aramak için e-defter nceleme 4. Belge Dönemi alannda Berat dosyasn oluturulma tarihini girin ve arama ilemini balatmak için Ara balantna basn. Belirtilen Belge Türü'ne ve Belge Dönemi'ne göre aranan Berat dosyas görüntülenir. daki örnek Onayl Defteri Kebir Berat için verilmitir, onayl olduunu GiB tarafndan uygulanan dijital damgadan anlayabilirsiniz. ekil 13: Onayl Berat Dosyas Örnei Sonuçlar Hem e-defter hem de Berat dosyalar için arama yaplm ve bunlar e-defter nceleme ilevleriyle görüntülenmitir. E-defter dosyalarn münferit defter öeleriyle görüntülenmesi ayrnt arama ölçütleriyle salanmr. Bak: Electronic ledger management for Turkey 1.0 Sayfa 25 / 25