KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2017

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz

2 İÇİNDEKİLER YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 01.Personel Giderleri 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri 05.Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 09. Yedek Ödenek B.Bütçe Gelirleri 01.Vergi Gelirleri 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05.Diğer Gelirler 06.Sermaye Gelirleri C.Finansman II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 01.Personel Giderleri 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri 05.Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 08. Borç Verme 09. Yedek Ödenek B.Bütçe Gelirleri 01.Vergi Gelirleri 02.Sosyal Güvenlik Gelirleri 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05.Diğer Gelirler 06.Sermaye Gelirleri 08.Alacaklardan Tahsilatlar 09.Red ve İadeler C.Finansman

3 III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. İlgili madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırllanıp kamu oyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun; tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin, yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait aydınlatıcı bilgiler sunarak, faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı

5 I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi leri mali yılı harcama gerçekleşmesi ile mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuzun mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 2,22 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %21,04 ile sosyal güv.kur. dev.p.gid. kaleminde olmuştur. Tablo 1: leri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ Toplamı Başlangıç Ödeneği Artış Oranı (%) PERSONEL GİDERLERİ , ,00 15,59 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD , ,00 21,04 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,00 3,66 FAİZ GİDERLERİ , ,00-10,93 CARİ TRANSFERLER , ,00 12,19 SERMAYE GİDERLERİ , ,00-17,37 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 2,37 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 TOPLAM , ,00 2,22 Şekil 1. - Artış Oranı TOPLAM SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. CARİ TRANSFERLER MAL VE HİZMET ALIM GİD. SERMAYE TRANSFERLERİ PERSONEL GİDERLERİ 2

6 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; yılında ,22 TL, yılında ise ,40 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 49,39'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ,40 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 52,21'dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamlar ı karşılaştırıldığında, giderlerde % 8,08 oranında bir artış olduğu görülmektedir. yıl sonu gerçekleşmesi %95,03 olarak tahmin edilmektedir. Tablo 2: ve Yılları Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. Toplamı Başlangıç Ödeneği Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger , , , ,21 50,07 44,11 1,83 100, , , , ,79 49,80 41,71 1,38 100, , , , ,72 51,50 58,30 17,36 100,00 FAİZ GİDERLERİ , , , ,22 49,30 73,08 32,04 100,00 CARİ TRANSFERLER , , , ,64 67,57 85,11 41,30 100,00 SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,82 45,20 50,39-7,88 100, , , , ,00 53,38 6,61-87,32 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,40 49,39 52,21 8,08 95,03 Şekil 2. - Gider leri Oranı PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 3

7 01. Personel Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,95 TL iken, yılında ,26 TL artışla ,21 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,83 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: ve Yılları Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Memurlar , , , ,51 52,62 47,71 7,87 100,00 Sözleşmeli Personel , , , ,99 41,40 31,28 13,97 100,00 İşçiler , , , ,61 46,67 38,65-12,07 100,00 Geçici Personel , , , ,00 66,63 73,39 1,89 100,00 Diğer Personel , , , ,10 48,46 52,32 16,96 100,00 TOPLAM , , , ,21 50,07 44,11 1,83 100,00 Şekil 3. - Personel Gideri Ocak-Haziran Oranı (%) Diğer Personel Geçici Personel İşçiler Memurlar Sözleşmeli Personel TOPLAM 4

8 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,42 TL iken, yılında ,37 TL artışla ,79 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerindeki artış % 1,38 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Dönemi Devlet Primi leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Memurlar , , , ,46 52,71 48,15 8,43 100,00 Sözleşmeli Personel , , , ,38 40,96 30,07 13,58 100,00 İşçiler , , , ,95 46,99 35,04-10,47 100,00 TOPLAM , , , ,79 49,80 41,71 1,38 100,00 Şekil 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Oranı (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler TOPLAM 5

9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider leri Kurumumuzun yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,75 TL iken, yılında ,97 TL artışla ,72 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 17,36 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Gerçekleş me Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger , , , ,67 60,04 43,63-7,45 100,00 Yolluklar , , , ,29 49,56 39,67-22,08 100,00 Görev Giderleri , , , ,04 55,34 31,08 1,49 100,00 Hizmet Alımları , , , ,34 49,11 61,33 31,81 100,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,84 56,88 89,53-29,90 100, , , , ,36 48,68 46,54 92,22 100, , , , ,18 43,10 40,70-39,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,72 51,50 58,30 17,36 100,00 Şekil 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Oranı (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri TOPLAM 6

10 04. Faiz Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Kurumumuzun yılı bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,02 TL iken, yılında ,20 TL artışla ,22 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 32,04 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Toplamı Başlangıç Oranı (%) Ödeneği Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , ,22 49,30 73,08 32,04 100,00 TOPLAM , , , ,22 49,30 73,08 32,04 100,00 Şekil 6. - Faiz Gideri Ocak-Haziran Oranı (%) Diğer İç Borç Faiz Giderleri TOPLAM 7

11 05. Cari Transferler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Kurumumuzun yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,59 TL iken, yılında ,05 TL artışla ,64 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 41,30 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Görev Zararları , , , ,83 51,83 92,04 91,82 100,00 Mahalli İdare Yard. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra , , , ,63 79,58 108,44 43,67 100, , , , ,89 48,22 30,50-1,76 100,00 Yurt Dışına Yap. Tra , , , ,15 90,56 140,83 127,08 100,00 Gelirlerden Ayrl. Pay , , , ,14 50,51 51,49 13,79 100,00 TOPLAM , , , ,64 67,57 85,11 41,30 100,00 Şekil 7. - Cari Transferler Ocak-Haziran Oranı (%) Görev Zararları Mahalli İdare Yard. Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yap. Tra. Gelirlerden Ayrl. Pay. TOPLAM 8

12 06. Sermaye Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,49 TL iken, yılında ,67 TL azalışla ,82 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -7,88 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Gayrimenkul Büy. On. Gid , , , ,82 56,85 34,19-57,68 100, , , , ,21 32,93 90,97 38,54 100, , , , ,46 30,44 13,68 43,95 100, , , , ,34 54,32 49,52-7,77 100, , , , ,05 43,96 49,02-6,88 100, , , , ,94 51,08 80,41-2,82 100,00 TOPLAM , , , ,82 45,20 50,39-7,88 100,00 Şekil 8. - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Oranı (%) Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Büy. On. Gid. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri TOPLAM 9

13 07. Sermaye Transferleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye transferleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, yılında ,00 TL iken, yılında ,00 TL azalışla ,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % -87,32 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Dönemi Sermaye Transferi leri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger , , ,00 0,00 54,00 0,00-100,00 100, , , , ,00 50,00 50,00-12,09 100,00 TOPLAM , , , ,00 53,38 6,61-87,32 100,00 Şekil 9. - Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Oranı (%) Yurt İçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri TOPLAM 10

14 09. Yedek Ödenek ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Kurumumuzun yılı bütçesinde yedek ödenekler için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için yapılan toplam aktarma, yılında ,00 TL iken, yılında ,00 TL azalışla ,00 TL olmuştur. Yedek ödeneklerdeki azalış % -86,82 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Yedek Ödenekler Toplamı Başlangıç Ödeneği Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. Personel Yedek Ödeneği Yatırımları Hızlandırma Ödeneği , ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Yedek Ödenek , , , ,00 100,00 11,08-86,82 100,00 Diğer Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,00 77,20 10,45-86,82 100,00 Şekil Yedek Ödenek Ocak-Haziran Oranı (%) Personel Yedek Ödeneği Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Yedek Ödenek Diğer Yedek Ödenekler TOPLAM 11

15 B. Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelir si ve Yılı Bütçe Gelir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri ,05 TL olarak gerçekleşmiştir. mali yılı bütçe gelirleri ise yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %40,91 artışla ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; vergi gelirleri (%28,25) ve diğer gelirler (%70,09) kalemlerinde gözükmektedir. Tablo 11: leri ile Bütçe Gelir Bütçe Gelirleri Toplamı Bütçe Gelir Artış Oranı (%) VERGİ GELİRLERİ , ,00 28,25 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , ,00 5, , ,00-25,45 DİĞER GELİRLER , ,00 70,09 SERMAYE GELİRLERİ , ,00 15,80 TOPLAM , ,00 40,91 Şekil 11: - leri ile Başlangıç Ödeneği Artış Oranı VERGİ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER TOPLAM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ SERMAYE GELİRLERİ 12

16 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; yılında ,64 TL, yılında ise ,51 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 51,05'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise ,51 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 49,09'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir. ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 35,50 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 12: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Gelirleri Gerçekleşen Gelir Bütçe Gelir Ocak-Haziran Dönemi Gelir leri ler Oran (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. VERGİ GELİRLERİ , , , ,85 55,76 47,62 9,53 100,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , , ,09 44,59 60,41 42,45 100, , , , ,86 32,46 77,22 77,33 100,00 DİĞER GELİRLER , , , ,96 47,91 30,68 8,95 100,00 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,75 50,34 433,24 896,63 100,00 TOPLAM , , , ,51 51,05 49,09 35,50 100,00 Şekil Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Oranı VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 13

17 01. Vergi Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde vergi gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, yılında ,39 TL iken, yılında ,46 TL artışla ,85 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 9,53 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: ve Yılları Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Toplamı Bütçe Gelir Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , ,97 56,91 42,82-1,51 100, , , , ,10 52,24 45,43 4,49 100,00 HARÇLAR , , , ,78 53,64 75,57 73,85 100,00 TOPLAM , , , ,85 55,76 47,62 9,53 100,00 Şekil Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları (%) MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ HARÇLAR TOPLAM 14

18 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılında ,37 TL iken, yılında ,72 TL artışla ,09 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 42,45 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: ve Yılları Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI Toplamı Bütçe Gelir Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger , , , ,82 47,24 48,75 15,34 100,00 670, ,00 561,44 69,08 83,79 6,91-87,70 100,00 KİRA GELİRLERİ , , , ,19 39,03 90,34 111,18 100,00 TOPLAM , , , ,09 44,59 60,41 42,45 100,00 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Oranı (%) MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TOPLAM 15

19 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Kurumumuzun yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, yılında ,31 TL iken, yılında ,56 TL artışla ,87 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 54,32 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: ve Yılları Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamı Bütçe Gelir Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR , , , ,84 46,59 151,42 248,09 100,00 PROJE YARDIMLARI , , , ,03 31,09 54,92 26,10 100,00 TOPLAM , , , ,87 32,46 67,20 54,32 100,00 Şekil Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Oranı (%) KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR PROJE YARDIMLARI TOPLAM 16

20 05. Diğer Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Kurumumuzun yılı bütçesinde diğer gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, yılında ,56 TL iken, yılında ,40 TL artışla ,96 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 8,95 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Dönemi Diğer Gelir leri Diğer Gelirler Toplamı Bütçe Gelir Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger. FAİZ GELİRLERİ , , , ,49 26,51 10,19-78,82 100,00 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , ,18 49,26 50,60 16,98 100,00 PARA CEZALARI , , , ,03 57,35 5,30-31,93 100,00 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , ,26 26,77 77,60-17,96 100,00 TOPLAM , , , ,96 47,91 30,68 8,95 100,00 Şekil Diğer Gelirler Ocak-Haziran Oranı (%) FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAM 17

21 06. Sermaye Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, yılında ,01 TL iken, yılında ,74 TL artışla ,75 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 896,63 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: ve Yılları Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ Toplamı Bütçe Gelir Oranı (%) Artış Oranı (%) Yılsonu Ger , , , ,75 50,34 433,24 896,63 100,00 TOPLAM , , , ,75 50,34 433,24 896,63 100,00 Şekil Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Oranı (%) TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TOPLAM C. Finansman 18

22 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 19: Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Giderleri Bütçe Gider Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu PERSONEL GİDERLERİ , , ,79 100,00 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD , , ,21 100, , , ,28 100,00 FAİZ GİDERLERİ , , ,78 100,00 CARİ TRANSFERLER , , ,36 100,00 SERMAYE GİDERLERİ , , ,18 100,00 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , ,60 95,03 19

23 01. Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,21 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,79 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceğ i beklenmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,79 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,21 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,72 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,28 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceğ i beklenmektedir. 04. Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,22 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,78 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 05. Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde ,64 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,36 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,82 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,18 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceğ i beklenmektedir. 07. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 20

24 B. Bütçe Gelirleri mali yılı bütçesinde ,00 TL tahmini bütçe gelirinin ,51 TL'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin ,24 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre yıl sonu gerçekleşmesinin % 107,00 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 20: Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu VERGİ GELİRLERİ , , ,15 100,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , ,91 100, , , ,14 100,00 DİĞER GELİRLER , , ,04 100,00 SERMAYE GELİRLERİ , ,75 0,00 0,00 TOPLAM , , ,24 107,00 21

25 01. Vergi Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,85 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,15 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,09 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,91 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran döneminde ,86 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 05. Diğer Gelirler Ocak-Haziran döneminde ,96 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,04 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 06. Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,75 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,75 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. C. Finansman - yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 22

26 III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER SH Bosna Hersek Kovaci Okulu Spor Salonu Onarımı Projesi (Devam Ediyor) SH Agora Çarşısı Cephe Yenileme (Başlamadı) SH Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi)(Devam Ediyor) SH Cumhuriyet Mahallesi Halkevi (Başlamadı) SH Yüzüncüyıl Hizmet Binası (Devam Ediyor) SH Nilüfer Belediyesi Ek Hizmet Binası (Başlamadı) SH Vatandaşların İstek Önerilerine Çözüm Bulabileceği Mahalle İletişim Merkezlerinin Hayata Geçirilmesi (Devam Ediyor) SH Nilüfer Belediyesi Halkevi ve Meydan Tamamlama Projesi (Devam Ediyor) SH Muhtarlar ve Meclis Üyeleri Lokali Yapılması (Başlamadı) SH Alaaddinbey Güvenlik Birimi ve Çevre Düzenlemesi (Başlamadı) SH Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakım evi binasının Yapılması (Devam Ediyor) SH Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi (Devam Ediyor) SH Kız Yurdu Projesi (Devam Ediyor) SH Personel Kreşi (Başlamadı) SH Kadın Dernekleri Yerleşkesi (Başlamadı) SH Çamlıca Huzurevi Projesi (Devam Ediyor) SH Atış Poligonu(Başlamadı) SH Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü)(Başlamadı) SH Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi (Devam Ediyor) SH Nilüfer Fadıllı Havacılık Parkı (Devam Ediyor) SH Sporcu oteli (Başlamadı) SH Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu(Devam Ediyor) SH Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü)(Başlamadı) SH Yeni bağlanan mahallelere yönelik yaşam merkezleri yapılması (Başlamadı) SH Sporcu Sağlığı Merkezi (Başlamadı) SH Görükle Atletizm Pisti (Başlamadı) SH Squash Salonu(Başalamadı) SH Yüzme Havuzu (Başlamadı) SH Altınşehir / Ertuğrul kapalı yüzme havuzu yapımı (Başlamadı) SH Ahmet Yesevi Spor Salonu ve Yüzme havuzu (kültür alanı) (Başlamadı) SH Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması (Devam Ediyor) SH Motor Sporları Pisti (Başlamadı) SH Görükle Gençlik Merkezi Yapımı İşi (Devam Ediyor) SH Altınşehir Sosyal Yaşam Merkezi (Başlamadı) SH İhsaniye Pazarının Üstünün Kapatılması (Tamamlandı) SH Gölyazı Meydan Düzenlemesi (Başlamadı) SH Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi (Devam Ediyor) SH Kayapa Meydan Projesi (Başlamadı) SH Demirci Semt Pazar alanının yapılması (Başlamadı) SH Tahtalı Meydan Projesi (Başalamadı) SH İnegazi Meydan Projesi (Başlamadı) SH Yaylacık Meydan Projesi (Başlamadı) SH Kızılcıklı Mah. Pazaryeri (Başlamadı) 23

27 SH Ayvaköy Meydan Düzenlemesi (Başlamadı) SH Altın Oran Projesi (Başlamadı) SH Beşevler Meydan Projesi (Başlamadı) SH Beşevler Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Altınşehir Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Barış Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Esentepe Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Karaman Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Nisan Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Demirci Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Ahmet Yesevi - Balat Taksi Durağı (Devam Ediyor) SH Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri (Başlamadı) SH Nilüfer Arena(Devam Ediyor) SH Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi (Devam Ediyor) SH Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ) (Başlamadı) SH Ataevler Kültürel Tesisler ve Meydan Projesi (Kültür Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Meydan, Sanat Dernekleri, Opera Binası, Muhtarlık, Kütüphane Kapalı Pazaryeri, Kapalı otopark ) (Başlamadı) SH Masal Müzesi ve pazaryeri projesi (Başlamadı) SH Görükle Dünya Gençlik Merkezi (Başlamadı) SH Kültür Mah. Kültür merkezi (Başlamadı) SH Görükle Güney Kültür Merkezi Yapılması (Başlamadı) SH Cumhuriyet Mah. Kültür Evi (Başlamadı) SH Balat Koru İstasyonu Parkı (Başlamadı) SH FSM Gençlik Parkı (Devam Ediyor) SH Her yıl Temalı Park yapmak (Devam Ediyor) SH Piknik alanlarının düzenlenmesi(üçevler,dağyenice,kayapa Çamlığı) (Başlamadı) SH Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması (Devam Ediyor) SH Balat Piknik Alanı Projesi (Başlamadı) SH Gümüştepe Dere Kenarı 2. Etap (Başlamadı) SH Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı (Başlamadı) SH Köpek Parkları ve Pet Cafe (Başlamadı) SH Rüzgar türbinlerinin kurulması (Devam Ediyor) SH GES Projesi(Devam Ediyor) SH Karbonsuz Köy (Başlamadı) SH Pozitif Enerjilli Bina (Planetaryum ve Enerji Evi) (Başlamadı) SH Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi (Başlamadı) SH Örnekköy Projesi (Başlamadı) SH Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi (Başlamadı) FAALİYETLER SH Belediyeye Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, öğrenme ve kıyaslama fırsatı sağlayacak kitap ve süreli yayınlar kazandırılması SH Çalışma alanlarında işbirlikleri geliştirerek kıyaslama projelerinin gerçekleştirilmesi SH Öz değerlendirme ekibi kurularak kurum öz değerlendirmesinin yapılması SH Ulusal ve Uluslararası iyi uygulama ödüllerine / yarışmalarına başvuruların gerçekleştirilmesi SH İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak SH Paydaş beklenti ve algılamalarını ölçmek için çeşitli anket uygulamaları yapılması 24

28 SH Uygulanan yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerle gözden geçirilmesi SH Mekansal Stratejik Plan Projesi SH Ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerin yürütülmesi SH Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi SH ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Projesi SH KAHİS Eylem Planı (Kamu hizmet standartları eylem planı) hazırlanması SH Bölge Sorumluları Çalışmalarının Yürütülmesi SH Genel İş ve Yürütümü Teftişi SH Belediyemiz aleyhinde veya belediyemiz tarafından açılan davaların yürütülmesini sağlamak SH Bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesi SH Meclis ve Encümen Kararlarının alınması ve genelgelerin duyurulması ile ilgili çalışmaların yapılması SH Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Özel Kalem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Kütüphane Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Hukuk İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinin Sürdürülmesi SH Belediye genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının karşılanması (Hizmet Alımı) SH Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması SH Kurumsal kapasite iyileştirmesine yönelik projelerle dış kaynaklı hibe ve fonlara başvurulması SH Belediyeye ek kaynak elde etmek için gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması SH Eğitim modülü yazılımı geliştirilmesi SH Eğitim sisteminin iyileştirilmesi SH İşgücü planlama/kariyer planlamasının hayata geçirilmesi SH Takdir ve Ödüllendirme ( Öneri Sistemi ve Performans Yönetim Sistemi) 25

29 SH İnsan Kaynaklarının Yeniden Yapılandırılması Projesi SH Liderlik Gelişim Programı SH Öneri sisteminin etkin kullanımının sağlanması SH Başarılı personelin ikramiye ile ödüllendirilmesi. SH Kişisel Performans Değerlendirme Sisteminin etkinleştirilmesi SH Personelin yiyecek/giyecek ihtiyacının giderilmesi SH İşin gerektirdiği nitelikler ve personelin sahip olduğu kişisel ve mesleki profillerin sürekli karşılaştırılarak, personele verilmesi gereken eğitimlerin programlanması ve uygulanması SH Yapılacak anket sonuçlarına göre kurum içi iletişim mekanizmalarının geliştirilmesi; motivasyonu arttırmaya yönelik etkinlikler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmesi SH NB Hizmet Binalarının temizliği ve içecek servisinin sağlanması. SH Kardeş Kentler Festivalinin düzenlenmesi SH Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi SH Uluslararası Ağlarla İlişkilerin Sürdürülmesinin Koordinasyonu SH İşbirlikleri Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi SH Yerli ve Yabancı Yerel Yönetim Birimlerinin İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtıldığı Yerel Yönetimler Çalıştayı SH Alacaklarla ilgili olarak icra takiplerinde yasal mevzuatın zorunlu kıldığı prosedürlerin dışında takipli borçlulara gıyabında yapılan işlemlerle ilgili yazı gönderilmesi. SH Vergilerini ve diğer borçlarını ödemeyenleri sistemden takip edilerek Ödemeye Çağrı mektubu, Kısa Mesaj (SMS) ve gerektiğinde Ödeme Emri gönderilerek; İlanen tebligat yapılarak etkili yasal takiplerin yapılması. SH Belediye mülklerinin elektrik abonelik takiplerinin yapılması SH Belediye mülklerinin su abonelik takiplerinin yapılması SH Belediye mülklerinin doğalgaz abonelik takiplerinin yapılması SH Belediye mülklerinin telefon ve internet abonelik takiplerinin yapılması SH Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması SH Belediye bina ve tesislerinde sivil savunma hizmetlerinin sağlanması SH Makine Teçhizat Bakım ve onarımı SH Arsa ve binaların kiralama işlemleri yürütmek SH Lojman ve diğer binaların gerekli hizmetlerini yürütmek SH Muhtelif Bina Onarımlarının Yapılması SH Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım SH Dış Kaynaklı işlerin İlave İmalat Giderleri SH Belediye Genelindeki Akaryakıt İhtiyacının Giderilmesi (optimize edilmesi) SH Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Bakım Ve Onarımının Yapılması SH Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Sigorta Giderlerinin Karşılanması SH Belediye Genelindeki Araç Ve Makinaların Kiralama Hizmet Giderlerinin Sağlanması SH Bütçe cari harcamalarının takip edilerek iletişim modülünde yayınlanması. SH Mevcut Bilgi Yönetimi Politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması SH Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemlerini geliştirmek SH E-paylaşım platformu oluşturulması SH Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması SH Elektronik Belge Yönetimi ve E-Arşivin Oluşturulması SH Kurumlar Arası Veri Entegrasyonunun Gerçekleştirilmesi SH Sunucu Sistemlerinin,Veri Depolama Sistemlerinin, Yedekleme Sistemlerinin ve Sistem Odası Sürekliliğin Sağlanması SH Kamera sisteminin oluşturulması 26

30 SH İş Süreç Sisteminin Oluşturularak İş zekasının Geliştirilmesi SH Hizmet Birimlerinde Bilgi İşlem yapılması veya Yenilenmesi SH Ürünlü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planınında 18. madde uygulaması SH Çalı palangalar mevkii 18. Madde uygulaması SH Doğanköy deki gelişme alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması SH Görükle Gökçe'de 18.Madde Uygulamasının yapılması SH /1000 ölçekli Nilüfer Ekokent uygulama imar planının yapılması SH Nilüfer ilçesinde yer alan muhtelif parsel ve binaların kamulaştırılması hizmetlerini yürütmek SH Kamulaştırmasız el atma davaları ile tazmin ödemeleri SH Odunluk Güneyi Uygulama İmar planının 18 madde uygulamasının yapılması. SH /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin yapılması SH Nilüfer Ekokent 18 madde uygulamasının yapılması SH Yolçatı daki yerleşim alanlarında 18. Madde Uygulamasının yapılması SH Uygulama imar planları tamamlanan alanlarda 18.madde uygulamasının yapılması SH Kırsal alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan yapılan alanlarda 18 madde uygulamalarının yapılması. SH /1000 Ölçekli Hasanağa gelişme konut alanlarının uygulama İmar planlarının yapılması SH /1000 Ölçekli Kayapa gelişme konut alanlarının uygulama İmar planlarının yapılması SH İrfaniyedeki ve Gökçedeki çalışma alanlarının 18. Madde Uygulamasının yapılması SH Belediye tarafından yapılması planlanan projelere yönelik parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması. SH /1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına yönelik jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması SH Cadde ve sokak tabelelarının yapılması ve montajı SH Yerleşim alanlarında kapı numaralarının belirlenmesi SH Yerleşim alanlarında belirlenen kapı numaraları tabelalarının yapılması ve montajı SH Mahalle İletişim Merkezleri,Kadın Dernekleri Yerleşkesi v.b yapıların iç tefrişatının yapılması SH Yeni hizmet binası, Köpek Parkları ve Pet Cafe için tefrişat malzemesi alımı SH Kültürevleri için Tefrişat ve Mekanik Alımı SH Muhtelif Spor Sahalarının Onarımı SH Nilüfer belediye sınırları içindeki muhtelif okullarda bakım ve onarım yapılması işi SH Nilüfer sınırlarındaki kentsel sosyal donatı alanlarının uygulama projelerinin elde edilmesini sağlamak SH Nilüfer İlçesi dahilinde sosyal donatı alanlarının haritalandırılması. SH Nilüferin sahip olduğu kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin elde edilmesini sağlamak SH Tescilli yapıların kamulaştırılarak korunmasının sağlanması SH Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması SH Gölyazı kentsel ve arkeolojik sit alanları koruma ve yaşatma projeleri SH Gölyazı arkeoloji araştırmaları ve Gölyazı Antik Tiyatro Projesi SH Nilüfer İlçesinin arkeolojik envanterinin çıkarılması SH Nilüfer ilçesindeki Tarihi ve Kültürel değerleri içeren araştırma ve yayınların hazırlaması SH Nilüfer'in tarihi ve doğal dokusu ile ilgi çeken bölgelerinde kültür ve turizm gezileri düzenlenmesi SH Tarih ve Turizm alanında atölye çalışmaları,çalıştay, sempozyum vs. düzenlemesi 27

31 SH Nilüfer Belediyesince restorasyonu tamamamlanan tarihi yapıların ziyarete açık olmasının sağlanması ve bu yapılar hakkında bilgi metinlerinin hazırlanması SH Nilüfer ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri hakkında yürütülen bilimsel çalışmaların bir veri bankası tabanında toplanması SH Çadırkent ve toplanma alanlarının tekrar gözden geçirilip uygun yerler seçilerek alt yapısının hazırlanması SH Her Mahalleye Afet Konteynırı konulması projesi. SH Vatandaşların doğal afetlere hazırlıklı olması ve temel afet bilincini geliştirmek amacıyla el kitapçığı hazırlanarak dağıtılması. SH NAK (Nilüfer Arama-Kurtarma Ekibi) Ve Nilüfer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitilmesi ve tatbikat yapması SH Arama Kurtarma Ekibi Malzeme ve Donanımlarının Yenilenmesi SH Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak SH Deprem öncü işaretleri izleme istasyonları bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak SH Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri SH Parklarımızda her yıl engellilere yönelik oyun ve spor aleti grubu montajı yapmak. SH Ağaçlandırma kampanyaları ile her yıl Belediye mülkiyetindeki park alanları ile refüj ve tretuvarların ağaçlandırılması SH Mevcut düzenlenmiş yeşil alanlardan memnuniyeti artıracak düzeyde bakım yapılması SH Bitkisel Atıkları Değerlendirme Projesi SH Yıl içinde yapısal peyzaj projesi ve alt yapı işleri uygulaması tamamlanan parkların, bitkisel peyzaj projesi ve donatı aplikasyonunu gerçekleştirilerek, parkın hizmete sunulması SH En Güzel Ev-Site/Fabrika Bahçe Yarışması düzenlenmesi SH Nilüfer sınırları dahilinde belirlenen alanlarda kentsel tasarım projelerinin yapılması SH Belirlenen bölgelerde katılımcı süreçlerle kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanması SH İmar planlarında yer alan mülkiyet problemi olmayan tüm yolların açılması SH Kentin alt yapısı tamamlanmış, yapılaşması yoğunlaşmış yollarının güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayabilecek şekilde asfaltlanması SH Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi SH Açılan yolların gerekli iyileştirme ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi SH Bordür Tretuar Yapılması SH Bisiklet Projesi SH Muhtelif Üst Geçitlerin Bakım Onarımlarının Yapılması SH Yollardaki elektrik direklerinin kaldırılması / bakım ve onarımı SH MUHTELİF PARK, YOL VE HİZMET BİNALARI AYDINLATMA SH Sağlık Etki Değerlendirmesi yönteminin Belediyenin politikaları ve stratejik planda yer alan projelerinde uygulanmasını sağlamak. SH Faaliyet Raporunun hazırlanması ve paylaşılması SH İç iletişim eylem planı hazırlanması ve her yıl güncellenmesi SH Kentlilik bilincinin gelişmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması SH Paydaş İletişim Eylem Planının hazırlanması, güncellenmesi ve paylaşım toplantılarının düzenlenmesi. SH Performans programının hazırlanması ve paylaşılması SH Başkanla Nilüferlilerin iletişimini düzenleyen uygulamalar yapılması - (Muhtar Ziyaretleri, Dezavantajlı Gruplar, vb) SH Nilüferlilerin belediye hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması 28