T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP ve RAPORLAMA SÜRECİ KİŞİ BORCUNUN TAHSİLİ SÜREÇ ANALİZİ

Transkript

1 911.MKH.İSA/ / 5 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç

2 911.MKH.İSA/ / 5 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kesin Hesap ve Raporlama biriminde, kişi borcunun tahsilatını amaçlar. 2. Kapsam: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kesin Hesap ve Raporlama biriminde, kişi borcunun tahsilatını kapsar. 3. Sorumlular: İlgili birimler Veznedar/Veznedar V. Yetkilisi Yrd. / Yetkilisi 4. Tanımlar: SAY2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi. : İşlem Fişi. 5. Doküman Akışı: 5.1. Süreç: Kişi borcu tahsilat işlemleri banka ya da vezneye yatırılarak gerçekleşebilir Kişi Borcunun Vezneden Tahsili Kişi, ödemesi gereken tutarı nakit olarak yatırmak için muhasebe görevlisine gelir. İlgili kişinin SAY2000i sisteminden kişi borcu dosya numarası bulunur. SAY2000i sistemi muhasebe kayıt formu menüsünden bulunan dosya numarası ile işlem yapılır, 2 adet düzenlenir ve kişi, ödemeyi yapmak üzere vezneye yönlendirilir. Veznedar tarafından SAY2000i sistemi aracılığıyla işlem numarası ile işlem yapılarak kişi borcu tahsili yapılır ve onaylanır. Onaylanan Yetkilisi Yardımcısı onayına sunulur. Yetkilinin onayından sonra vezne alındı belgesi çıktısı alınır kişiye verilir. arşivlenir Kişi Borcunun Banka Hesabına Yatırılması İlgilinin, kişi borcu bedelini Üniversitenin hesabına, bilgilerini (TC kimlik nu. vb.) belirterek yatırır. Banka hesabından paranın yatırıldığına dair hesap özeti alır. İlgili kişinin SAY2000i sisteminden kişi borcu dosya numarası bulunur. SAY2000i sistemi muhasebe kayıt formu menüsünden bulunan dosya numarası ile işlem yapılır, 2 adet düzenlenir ve hesap ekstresi e eklenir ve muhasebe yetkilisi yardımcısının onayına sunulur. Yetkilisi Yardımcısı işlemde bir hatanın olup olmadığını kontrol eder. Hata var ise düzeltilmesi için geri gönderir, yoksa onaylar. Yetkilinin onayından sonra arşivlenir. Sistem Geliştirme Süreç

3 911.MKH.İSA/ / Kişi Borcunun Vezneden Tahsili Akış Şeması: Süreç Sahibi : Yapılan İşin Süresi: 20 dakika Sorumlu Personel Akış Şeması Dokümanlar BAŞLA İlgili kişinin, borcunu yatırmak için gelmesi. SAY2000i sisteminden kişi borcu dosya numarasının bulunması Dosya numarası ile SAY2000i programından işlemin yapılması düzenlenmesi ve kişinin ödemeyi yapması için vezneye yönlendirilmesi. Veznedar / Veznedar V. işlem numarası ile borç tutarının tahsil edilmesi, 'nin onaylanması ve Muh. Yet. Yrd.'na sunulması Yetkilisi Yardımcısı Hayır Onaylandı mı? Evet Veznedar / Veznedar V. Alındı belgesinin kesilmesi ve firma yetkilisine bir nüshasının teslim edilmesi Alındı belgesi ve 'nin arşivlenmesi BİTİŞ Sistem Geliştirme Süreç

4 911.MKH.İSA/ / Kişi Borcunun Banka Hesabına Yatırılarak Tahsili Akış Şeması: Süreç Sahibi : Yapılan İşin Süresi: 20 dk. Sorumlu Personel Akış Şeması Dokümanlar BAŞLA Kişinin, ilgili banka hesabına yatırdığı bedeli gösteren hesap ekstresinin alınması Hesap ekstresi SAY2000i sisteminden kişi borcu dosya numarasının bulunması Dosya numarası ile SAY2000i programından işlemin yapılması düzenlenmesi. Hesap özetinin 'ne eklenmesi ve Muh. Yet. Yrd.'na sunulması Yetkilisi Yardımcısı Hayır Onaylandı mı? Evet 'nin onaylanması 'nin arşivlenmesi BİTİŞ Sistem Geliştirme Süreç

5 911.MKH.İSA/ / 5 6. İlgili Dokümanlar: Merkezi Yönetim Yönetmeliği Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Genel Yönetim Yönetmeliği say2000i Otomasyon sistemi kullanım talimatı 7. Kaynaklar: Bilgisayar ve internet alt yapısı Ofis araç-gereçleri 8. Girdiler: Banka sisteminden alınan hesap ekstresi Nakit değerler 9. Çıktılar: İşlem Fişi Vezne Alındı Belgesi 10. Performans Kriterleri: Kişi borcu tahsilat sürecinin hatasız yapılması. 11. Risk Analizi: Sistem Geliştirme Süreç