Mizan Pazarcık Vezne 1.226, , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , ,

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/12 1 Dönen Varlıklar , , ,16 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , Vezne , ,57 115, Pazarcık Vezne 1.226, ,93 15, BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi) , , Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi) , , Halk Bankası Ticari Şube Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 3.910, , Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) , ,44 98, Anadolu Bankası K.Maraş Şubesi 331,00 331, TMSF 503,97 503, Halk Bankası Çarşı Şubesi (EEN Projesi) 5.540, , Halk Bankası Çarşı Şubesi (Ticaret Sicil Harcı) , , Denizbank Azerbaycan Şubesi , , Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı , , , Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı 2,10 2, Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi USD Hesabı 6.273, , Halk Bankası Çarşı Şubesi EUR Hesabı 2,70 2, Halk Bankası Çarşı Şubesi EURO Hesabı (EEN Projesi) , , Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO) , ,26

2 Sayfa 2/ Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı 6.273, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , , Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 3.165, ,12 566, Akbank POS Hesabı , , , Halk Bankası POS Hesabı 108,79 108,79 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI , , , YILLIK AİDAT , , , Cari Yıl Aidat ,01 308, , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , Kaydiye , ,00 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) , , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI , , , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 5.715, , Asgari Geçim İndirimi Hesabı 5.715, , Muhtelif Alacaklar , , Urge Proje Hesabı , , EEN Proje Hesabı , ,38 15 STOKLAR , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.681, ,00 183, Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.468, ,00 2, Form.A Belge Stokları Hesabı 213,50 32,00 181, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 3.276,00 146, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 2.182,25 112, , Euro.Med Belge Stokları hesabı 1.093,75 34, , ATR Belge Stokları Hesabı 1.342, , ATR Belge Stokları Hesabı 1.342, ,25 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) 5.233, , ,64

3 Sayfa 3/ İŞ AVANSLARI HESABI 3.533, , , Yurtiçi İş Avansları 3.533, , , Personel İş Avansları 216,30 216, Diğer Kişilere Verilen İş Avansları 3.317, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları Yurtdışı Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları Duran Varlıklar , , ,91 23 CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar) , , İŞTİRAKTEN ALACAKLAR HESABI , , Tekstil İhtisas OSB Tekstil İhtisas OSB Türkoğlu OSB Türkoğlu OSB DOĞAKA , , DOĞAKA , ,51 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , Arazi ve Arsalar , , Arazi ve Arsalar , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar) , , BİNALAR HESABI Diğer Binalar Diğer Binalar (Zabun Konağı) TAŞITLAR HESABI , , TAŞITLAR , , KS019 Plakalı Araç , , KS848 Plakalı Araç 1.820, , KS477 Plakalı Araç , , KS662 Plakalı Araç KS449 Plakalı Araç DEMİRBAŞLAR HESABI , , Demirbaşlar , ,46

4 Sayfa 4/ Büro Malzemeleri , , Teknik Cihazlar , , Diğerleri , , Demirbaş Geçmiş Yıllar , , Mefruşat 6.585, , Mefruşat 6.585, ,21 26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , HAKLAR HESABI , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,61 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER , , Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri , , yılı Sigorta Giderleri , ,41 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,76 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , , Satıcılar , , , Durali Çolak 3.193, , , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , , , Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , , Nedim Nergiz , , , Erdal Kanbur Mehmet Hanifi Küçük 4.908, , TOBB Levazım PTT Kargo 1.869, , , Murat Avgın-Mega Kartuş 1.221, , , KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 57,20 57, Küçük Konak Restaurant 528, , Döngel Turizm 1.284, , NSR Turizm Seyahat 3.390, ,11 239, Yaprak Kırtasiye 918,74 918, Gülsün Turizm 2.270, ,39 744, Yerel Basın , , Ulusal Basın Aksu TV K.Maraş Belediyesi 25,72 49,70 23,98

5 Sayfa 5/ AKEDAŞ 9.957, , , Zeytur Turizm 389,96 389, Türk Telekom 545, , , Turkcell 814, ,10 820, Tüyamed Hastanesi 140,50 140, Necip Fazıl Devlet Hastanesi 1.529, , Av.Fırat Görgel 1.669, , , Yaşar Gıda A.Ş Arif Şekerleme 3.641, , , Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 1.237, , , Adnan Menderes Koca-Alsu Bilgisayar 697, ,71 548, Kocabaş Ticaret 697, ,31 832, Papatya Çiçekçilik Hakan Kağıt 118,00 224,20 106, Türknet 1.162, ,00 585, Ramazan Karayağlı-Karayağlı Biber Fabrikası Yusuf Dağcı-Mega Teknik Telefon 141,60 141, Kahramanmaraş Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd.Şti , , Anıl İnalbars 2.128, , Akhan Isıtma Soğutma-Hakan Kerkezkaya 3.411, , Bölük Eminiler Pamuk Teks.Tic.San.Ltd.Şti , , Şirikçioğlu Bonmarşesi , , Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın 1.900, , Fırnız Petrol 1.083, , Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık 6.045, ,89 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , PERSONELE BORÇLAR HESABI , , Personele Borçlar ( Net Maaş Hesabı) , , Mehmet Akif PAKDİL 8.419, , Eyyüp OZAN 4.401, , Yılmaz ÜLKER Fatma KAYA 3.724, , Serdal ŞERBETÇİOĞLU İlkay NALBANTOĞLU 4.242, , Fehmi ÇAKIROĞLU 2.731, , Dilek AYTEMİZ 2.292, ,50

6 Sayfa 6/ Emine KISAKÜREK 2.748, , Mustafa TARAKÇI 2.328, , Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL 2.509, , Şevki USTAÖMEROĞLU M.İlker TEKEREK 2.108, , Özlem AVGIN 1.821, , Tülin GÜRSOY Bala KARAGÖL 1.880, , Derya DOĞAN 1.629, , Adil Feyzi KARPUZ 1.629, , Enes ŞENEL 1.581, , M.Raşit ERTÜRKMEN 1.581, , Sefa ATEŞ 1.581, , İsmail GÖKPUR 1.266, , Seçkin BEŞEN 1.629, , Ayşe TORUN 1.246, , Cansel BOLAT 1.438, , Tuğba ERKÜÇÜK 1.246, , Tevfik PAKSOY 1.485, , Kevser TÜRKÖN 1.246, , Ebrar GÖZÜBÜYÜK 1.917, , Şükrü ÇALI 2.012, , Personele Borçlar ( BES )Hesabı Akif Pakdil 381,00 381, eyyup ozan 199,00 199, Fehmi çakıroğlu 119,00 119, fatma kaya 145,00 145, ilker tekerek 92,00 92, şevk ustaömeroğlu mustafa tarakçı 101,00 101, bala karagöl 66,00 66, emine kısakürek 113,00 113, derya doğan 71,00 71, adil karpuz 71,00 71, cansel bolat 62,00 62, enes şenel 69,00 69,00

7 Sayfa 7/ raşit ertürkmen 69,00 69, sefa ateş 69,00 69, özlem avgın 79,00 79, neslihan sarıfakıoğlu dilek aytemiz tuğba erküçük 54,00 54, ismail gökpur 65,00 65, ayşe torun 54,00 54, kevser türkön 54,00 54, seçkin beşen 71,00 71, tevfik paksoy 65,00 65, ebrar gözübüyük 83,00 83, şükrü çalı 88,00 88, Asgari Geçim İndirimi Hesabı 5.715, , Mehmet Akif PAKDİL 175,04 175, Eyyüp OZAN 197,88 197, Yılmaz ÜLKER 197,88 197, Fatma KAYA 197,88 197, Serdal ŞERBETÇİOĞLU 228,32 228, İlkay NALBANTOĞLU 228,32 228, Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ 228,32 228, Emine KISAKÜREK Mustafa TARAKÇI 228,32 228, Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL Şevki USTAÖMEROĞLU 197,88 197, M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN 175,04 175, Tülin GÜRSOY Bala KARAGÖL Derya DOĞAN 175,04 175, Adil Feyzi KARPUZ 205,49 205, Enes ŞENEL 182,65 182, M.Raşit ERTÜRKMEN 182,65 182, Sefa ATEŞ 205,49 205, İsmail GÖKPUR 228,32 228,32

8 Sayfa 8/ Seçkin BEŞEN 175,04 175, Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK 197,88 197, Tevfik PAKSOY 205,49 205, Kevser TÜRKÖN 175,04 175, Ebrar GÖZÜBÜYÜK 205,49 205, Şükrü ÇALI 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 8.505, , , Proje Hesapları 5.537, , , Urge Projesi , , ENN Projesi 5.537, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.968, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.968, , , İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı İş Makinası Muayenesi Emanet Hesabı Üye Aidatları Emanet Hesabı 154,30 154, Üye Aidatları Emanet Hesabı 154,30 154,30 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 719,19 745,89 26, Gider Makbuzu Ödemeleri 543,95 573, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 1.608, , Damga Vergisi 1.604, ,58 822, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 1.568, ,86 821, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 36,37 37,72 1, Kısmi KDV Tevkifatı 5.235, , , Kısmi KDV Tevkifatı 5.235, , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , , , BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 3.020, , , İşsizlik Sigortası 3.020, , , İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 1.006, ,36 902,40

9 Sayfa 9/ İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 2.013, , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 5.141, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 2.431, ,80 795, ŞAhıs Şirketlerine Ait İşletmeler Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 694,80 827,30 132, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt Silinme Harçları 4.846, , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 677, ,05 412, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler 4.168, , Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri ,80 759, Tasdiknameler , , , Rekabet Kurumu Payı 8.694, ,80 274, Rekabet Kurumu Payı-Kuruluş Sermayesi 2.328, ,00 168, Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı 6.366, ,80 106,00 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , , Cari Yıl Üye Aidatları 308, , , Cari Yıl Aidat 308, , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Muzam Aidat , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , kaydıye , , kaydiye , ,00 5 Öz Kaynaklar , , ,36 50 ÖDENMIŞ SERMAYE , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İhtiyatlar Hesabı , , İhtiyatlar Hesabı , ,14

10 Sayfa 10/ Geçmiş Yıl Gelirleri , ,87 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 7.024, , , TEDAVİ FONU 7.024, , , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 7.024, , , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 7.024, , ,35 59 DÖNEM NET KÂRI , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , Dönem Net Gelir Fazlası , , Dönem Net Gelir Fazlası , ,77 6 Gelir Tablosu Hesapları , ,57 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Kayıt Ücreti , , Yıllık Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri 4.585, , Tasdik Ücreti 9.435, , ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Diğer Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler Belge Bedelleri , , Oda Kayıt Sicil Sureti Kapasite Raporu Tanzim Ücreti Türk Malı Belgesi Gelirleri İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri , , İhale Men Belgesi 1.975, , K Yetki Belgesi Geliri 5.697, , İhracat Evrakı Onay Ücreti 3.864, , Yerli Malı Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , ,82

11 Sayfa 11/ Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Zabun Konağı Kira Gelirleri OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 0,10 0, Sair Gelirler , ,15 7 Maliyet Hesapları , , ,62 79 GİDER ÇEŞİTLERİ , , , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , Personel Giderleri , , Personel Ücret ve Giderleri , , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri ,94 633, , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 4.910, , Ulaşım Giderleri 3.457, , Yemek Ücretleri 5.152, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI , , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , , Elektrik Giderleri 7.967, , Su Giderleri 23,98 23, Telefon Giderleri 6.727, , , Taşıma ve Kargo Giderleri 1.056, , Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 1.344, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 3.635, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 6.995, , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 1.083, , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 2.524, , Haberleşme Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 141,60 141, Toplantı Temsil ve İkram Giderleri , , Misafir Temsil ve İkram Giderleri Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri , ,65

12 Sayfa 12/ Kırtasiye Giderleri 2.819, , Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 2.624, , Danışmanlık Giderleri 2.714, , Isınma Giderleri , , Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri 3.693, , Müteferrik Giderler , , Basın Yayın Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , Kira Giderleri 1.084, , Zabun Konağı Giderleri 1.084, , Genel Yönetim Giderleri , , Sigorta Giderleri , , Seyehat ve Yol Giderleri 1.855, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 1.855, , Şube ve Temsilcilik Giderleri 386,17 386, Temsilcilik Giderleri 386,17 386, Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Eğitim ve Fuar Giderleri , , Diğer Eğitim Gideri 3.608, , Öğrenci Bursu Giderleri Bağış ve Yardımlar Muhtelif Yardımlar VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI , , Vergi,Resim ve Harçlar , , Damga Vergisi 106,50 106, Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.348, , Noter ve Harç Giderleri 81,69 81, Stopaj 9.209, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 837,45 837, Finansman Giderleri 837,45 837, Kredi Kartı Komisyon Giderleri 205,71 205, EFT Giderleri 398,25 398, Banka Hesap Kullanım Ücreti 233,49 233,49 Toplam: , , , ,69