Sürüm Güncelleme Dokümanı Tarihli Mikro Fly 09a Sürümü

Transkript

1 Sürüm Güncelleme Dokümanı Tarihli Fly 09a Sürümü

2 Zamanlanmış Görevler ile Raporların Otomatik Alınması ve Mail Olarak Gönderilmesi Programdaki parametre saklama özelliği olan birçok raporda ve düzenli olarak gerçekleştirilen operasyonların bazılarında zamanlanarak, otomatik olarak rapor alınabilmesi ve operasyonların otomatik çalıştırılabilmesi sağlanmıştır. Zamanlama periyotları belirlenen raporlar, belirlenmiş süreler ile otomatik olarak bir klasöre arşivlenebilir ya da tercih edilen bir e-posta alıcısına mail olarak gönderilebilmesi sağlanabilir. Bu düzenleme sayesinde düzenli olarak zaman harcayarak hazırladığınız raporlarınızı programda olun ya da olmayın herhangi bir çaba sarf etmeksizin, otomatik olarak oluşturabilecek ve hatta dilerseniz mail olarak gönderimini de sağlayabileceksiniz.. Zamanlanmış görevin kurgulanabilmesi için parametre sakla fonksiyonu olan raporlarda Zamanla butonu eklenmiştir. Bu fonksiyon sayesinde talep edilen periyodik kurgu ile raporun otomatik olarak alınması, arşivlenmesi ya da mail olarak gönderilmesi sağlanabilecektir. Raporlardaki Zamanlayıcı Raporlardaki Zamanlayıcı Operasyonlardaki Zamanlayıcı

3 Zamanlanmış Görevler ile Raporların Otomatik Alınması ve Mail Olarak Gönderilmesi Zamanlanmış Görev Tanımları Parametre Açıklamaları Başlık: Zamanlanmış görev için bu alanda bir isim belirlenmelidir. Periyot: Zamanlanmış görevin hangi periyotlar ile tekrarlanacağının belirlendiği alandır. Saatlik, günlük, haftalık ya da aylık olarak belirlenebilir. Tekrar Aralığı : Bu alanda belirlenen periyodun kaç sefer tekrarlanacağı belirlenecektir. Tanımlama yapılırken manuel olarak rakamsal değer girilmelidir. Örneğin, periyot alanında saatlik belirlendikten sonra bu alanda 2 değeri tanımlandığında, 2 saatte bir görev tekrar çalışacaktır. Başlangıç- Bitiş Tarihi: Görevin başlanacağı ve sonlanacağı tarihlerin belirlendiği alandır. Tanımlanan görev 1 yıl boyunca belirlenen kriter doğrultusunda çalışması istenirse başlama tarihinden sonraki yıl değeri girilmelidir. Başlangıç- Bitiş Saati: Görevin başlanacağı ve sonlanacağı saatin belirlendiği alandır. Tanımlanan görev hangi saatten itibaren başlatılacak ve belirlenen periyot doğrultusunda otomatik olarak tekrarlanacaktır.

4 Zamanlanmış Görevler ile Raporların Otomatik Alınması ve Mail Olarak Gönderilmesi Zamanlanmış Görev Tanımları Parametre Açıklamaları Aktif: Tanımlanmış olan zamanlanmış görev pasif hale getirilmek istendiğinde bu parametre seçimi kaldırılmalıdır. Parametre Dosyası: Zamanlama tanımlanacak olan rapora ait daha önce parametre sakla fonksiyonu ile tanımlanan bir parametre varsa ve görevin bu parametre ile çalışması isteniyorsa bu alanda ilgili parametre dosyası seçilmelidir. Sonlandırma: Tanımlanan görevin ne şekilde sonlandırılması isteniyorsa bu alandan ilgili seçim yapılmalıdır. Parametre detayları şöyledir ; XLS olarak bir klasöre çıkart: İlgili görev sonrasında alınan rapor belirtilen klasöre Excel dosyası olarak çıkarılacaktır. MYE olarak klasöre çıkart: İlgili görev sonrasında alınan rapor belirtilen klasöre MYE rapor dosyası olarak çıkarılacaktır. XLS olarak e-posta gönder: İlgili görev sonrasında alınan rapor belirtilen e- posta adresine Excel dosyası olarak iletilecektir. MYE olarak e-posta gönder: İlgili görev sonrasında alınan rapor belirtilen e-posta adresine MYE rapor dosyası olarak iletilecektir.

5 Zamanlanmış Görevler ile Raporların Otomatik Alınması ve Mail Olarak Gönderilmesi Zamanlanmış görevlerin raporlanabilmesi için Ayarlar ve Genel Tanımlar/Sistem/Sistem Program Parametreleri'ne Zamanlanmış Görev Yönetimi ( ) menüsü eklenmiştir. Bu menü aracılığı ile programda tanımlanmış olan tüm Zamanlanmış Görevlerin listelenmesi sağlanabilecektir.

6 Zamanlanmış Görevler ile Raporların Otomatik Alınması ve Mail Olarak Gönderilmesi Zamanlanmış Görevler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler; Zamanlanmış görevler hangi makinede çalışması isteniyor ise 09a sürümü client.setup dosyası ilgili makineye kurulmalıdır. Client set up kurulduktan sonra kurulum dizininde bulunan Program files klasöründe ZamanlanmisGorev Exe si çalışır duruma gelecektir. Zamanlanmış tüm görevlerin tamamı bu setup çalıştırıldığında ekrana gelecektir. Zamanlanmış görevler parametre sakla fonksiyonu olan birçok raporla uygulanabilmektedir. Raporda parametre sakla fonksiyonu ile parametre saklanmasa dahi zamanlanmış görev çalıştırılabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus parametre saklanmamış ise parametre adı alanına Varsayılan kelimesi yazılmalıdır. Bununla birlikte talebe göre parametre sakla fonksiyonu ile belirlenen kriterler ile de zamanlanmış görev çalıştırılabilecektir. Zamanlanmış görevler 5 saniyede bir kontrol edilecek ve çalışması gereken bir görev var ise ilgili işlem yapılacaktır. Bu aşamada görevler arasında hatalı olan ya da kapatılamayan bir görev var ise bir sonraki göreve geçilmeyecektir. Bu durumda ZamanlanmisGorev Exe si çalıştırılarak inceleme yapılmalıdır. Zamanlanmış görevlerin çalışması için mutlaka kullanıcı şifresi tanımlanmış olmalıdır.

7 Rapor, Föy, Operasyon Ekranlarına Rapor Tasarım ve Rapor Döküm Yapılabilmesi Programda yer alan tüm rapor, yönetim, operasyon, föy menülerine ve F10 seçim pencerelerinde bulunan Rapor sekmesine Rapor tasarımı ve Rapor dökümü özelliği eklemiştir. Bu yenilik ile birlikte programda yer alan ilgili menülerin tamamından talebinize göre rapor dizaynı yaparak kendi kullanımınıza özel rapor dökümü alabileceksiniz.

8 Yeni Tanımlanan Cari Hesap Tanıtım Kartında Otomatik Muhasebe Kodu Oluşturulması Cari hesap tanıtım kartı oluşturulurken tanımlama aşamasında entegrasyon açık ise muhasebe hesabının otomatik tanımlanması sağlanmıştır. Bu uygulamada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır ; Ayarlar ve Genel Tanımlar /Sistem / Entegrasyon Şekil Parametreleri' ndeki (096113) Entegrasyon kullanılsın parametresi aktif olmalıdır. Cari hesap tanıtım kartı oluşturulurken Döviz cinsi 1 (TL) alanında muhasebe hesap kodu manuel olarak seçilmemiş olmalıdır. Cari hesap tanımlanırken girilmiş olan unvan bilgileri muhasebe hesap kartına otomatik atanacaktır. Cari kart tanımlanırken birden fazla döviz cinsi seçilmiş ise ilk döviz cinsine atanmış olan muhasebe hesabı diğer döviz cinslerine de atanacaktır. Önceden tanımlanmış ya da yeni tanımlanan cari hesap tanıtım kartında muhasebe hesap kodu alanında hesap planında tanımlı olmayan bir muhasebe hesabı için kod girilerek kayıt edildiğinde muhasebe hesabı da otomatik açılacak ve açılan bu yeni karta cari hesap unvan bilgisi otomatik atanacaktır. Yapılan uygulama yalnızca yeni nesil cari hesap tanıtım kartında uygulanmaktadır.

9 Yeni Tanımlanan Cari Hesap Tanıtım Kartında Otomatik Muhasebe Kodu Oluşturulması Uygulama Detayları Cari hesap tanıtım kartında kod ve unvan bilgileri girilerek döviz cinsi 1(TL) muhasebe kodu alanında her hangi bir hesap kartı seçilmeden kaydedilmelidir. Kaydetme aşamasında ekrana "Muhasebe hesap kaydı açılsın mı" penceresi açılacaktır. Açılan bu ekrandan Evet seçeneği ile ilerlendiğinde muhasebe hesap kartı açılacak ve açılan bu kartta cari hesap tanıtım kartının kod yapısı hesap planına uygun ise hesap koduna otomatik atacak uygun değil ise boş olarak yalnızca unvan bilgileri atanmış olarak gelecek ve kullanıcıdan hesap kod verilmesi beklenecektir.

10 Dashboard Ekran Dizaynı Yapılabilmesi Program ana ekranında yer alan Dashboard ekranının kullanıcı talebine göre dizayn edilebilmesi sağlanmıştır. Ekranda bulunan tüm alanların yer değiştirilmesi gibi bir ekran dizaynı yapılmayacak olup takvim alanının daraltılması, menülerin bulunduğu sol alanının genişletilmesi gibi kullanıcı seçimli alansal değişiklikler sonrasında kullanıcılar her hangi bir kaydetme işlemi yapmasına gerek yoktur. Kullanıcı programa bir sonraki girişte, program ana ekranını dizayn yapılmış olan son hali gibi ekranını görüntüleyecektir.

11 Hava Durumu ve Döviz Kurlarının Kullanıcı Seçimine Göre Ekranda Görüntülebilmesi Dashboard ekranında bulunan hava durumu ve döviz kurları alanlarının kullanıcı seçimine göre Dashboard ekranında görüntülenebilmesi ya da kaldırılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme için Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Kullanıcı Grup Hak Tanımlama (501300) menüsü genel hak tanımlamaları sekmesine; Hava durumu pasif Dövizler pasif parametreleri eklenmiştir. Parametreler aktif edildiğinde ilgili alanlar Dashboard ekranında görüntülenmeyecektir.

12 E-Posta Parametrelerinde Mail İçeriğindeki Detayların Tanımlanabilmesi Programda yeni evrak oluşturma, değiştirme ve silme işlemlerinde otomatik e-posta gönderimi yapılırken mail ekinin açılmasına gerek olmadan, yapılan işlemin detaylarının mail gövdesinde görüntülenebilmesi için parametrik düzenleme alanları eklenmiştir. Ayarlar ve Genel Tanımlar / Sistem /e-posta Parametreleri' nde (091460)talep edilen evraklar evrak no alanından seçildikten sonra içerik metni başlık ve içerik metni ayrıntı alanları kurgulanmalıdır.

13 E-Posta Parametrelerinde Mail İçeriğindeki Detayların Tanımlanabilmesi İçerik metni başlık ve içerik metni ayrıntı alanlarında F10 seçim fonksiyonu ile ilerlendiğinde metin detaylarının seçileceği editör penceresi ekrana gelecektir. Bu alanlarda öncelikle İçerik metin başlığının kurgulanması gerekmektedir. Bu alan mail içeriğinde değişen tarih vb. değer şeklinde Alan adı bölümünden seçilerek talep edilen metin oluşturulur ve tamam butonu ile ilerlenir. Sonrasında aynı şekilde içerik metninin detayları İçerik metni ayrıntı alanında F10 seçim fonksiyonu ile kurgulanmalı ve tamam butonu ile işlem sonlandırılmalıdır. İçerik Metni Başlık İçerik Metni Ayrıntı

14 E-Posta Parametrelerinde Mail İçeriğindeki Detayların Tanımlanabilmesi Örneğimizdeki kurgu ile sipariş evrakında değişen değerlerin e-posta ile bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Talebinize göre dilediğiniz evrakta mail gövdesini oluşturarak, mail gönderimi esnasında mail ek dosyasının açılmasına gerek kalmadan e-posta içeriği detaylı olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

15 Veribis CRM Yazılım Müşteri İlişkileri Yönetimi Veribis CRM Yazılım Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü 09a sürümümüz ile birlikte; Yazılım&Veribis iş ortaklığı ile Jump ve Fly ürünleri ile entegre çalışan Veribis CRM çözümünü, Modüler sekmesi içerisine Müşteri İlişkileri Yönetimi modülüne ekledik. Not: Veribis CRM ürün anlatımı, kurulumu, kullanımı ve Yazılım Programları ile nasıl entegre çalıştığına dair her türlü bilgiye; Akademikro Eğitim Platformu ndan ulaşabilirsiniz.

16 e-fatura XML' lerinin Toplu İndirilebilmesi E-Fatura Yönetimi modülünde bulunan Gelen/Giden e-faturalar için toplu olarak XML indirilebilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte eski yapıda olduğu gibi tek fatura indirilme yapısı korunmuş, birden fazla fatura XML lerinin de tek seferde indirilebilmesi sağlanmıştır. Gelen Faturalar (360025) ve Giden Faturalar (360015) menülerinde faturalar seçildikten sonra Yönetim/Dosyaya Kaydet fonksiyonu ile ilerlendiğinde XML lerin indirileceği dizin bilgisi için dosya yolu penceresi ekrana gelecektir. Bu alanda default değer ilgili veri tabanı klasöründeki Params dosyasıdır (C:\\v16xx\ZAKTARIM2\PARAMS). Talebe göre farklı dizine de XML ler indirilebilecektir.

17 e-fatura XML' lerin Toplu İndirilebilmesi Dosya yolu penceresinde devam butonu ile ilerlendiğinde kaydedilen evrak sayısı bilgisini gösteren bir uyarı penceresi ekrana gelecek ve sonrasında belirtilen dizine XML ler GUID bilgisine göre oluşacaktır. Not : Maksimum 50 adet fatura seçilerek XML kaydedilebilmektedir.

18 Şubeler Arası e-irsaliye Oluşturulabilmesi Şubeler arası e-irsaliye oluşturulabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte e-fatura /e-irsaliye Parametreleri ( ) e- İrsaliye parametreleri sekmesine "Depolar arası sevk fişleri e-irsaliye olarak değerlendirilsin" parametresi eklenmiştir. Kullanıcı seçimine göre parametre alanında kurgulama yapılabilecektir. Programda oluşturulan bütün Depolar Arası Sevk Fiş'lerinin (012500) e-irsaliye olarak kabul edilmesi talep ediliyorsa; bu alanda "Evet" seçilmelidir. Oluşturulan Depolar Arası Sevk Fiş'lerinin (012500) yalnızca kaynak ve hedef depoları farklı şubelere ait olanlar e-irsaliye olarak kabul edilmek isteniyorsa; "Kaynak ve hedef depo farklı şubelere bağlı ise evet" parametresi seçilmelidir. Sonrasında e-irsaliye Alias (Depolar arası sevk için) alanında ailas bilgisi seçilerek kaydedilmelidir.

19 Şubeler Arası e-irsaliye Oluşturulabilmesi Depolar arası sevk fişi (012500) oluşturulduktan sonra e-irsaliye Yönetimi/Satış İrsaliyeleri Yönetimi (360201) menüsünden gönderimi sağlanmalıdır.

20 Şubeler Arası e-irsaliye Oluşturulabilmesi Şubeler arası e-irsaliye gönderimi yapıldıktan sonra kabul aşamasında gelen irsaliyedeki VKN/TCKN bilgisi Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Kuruluş /Firma Tanıtım Kartı (501110) 'ndaki VKN bilgisi ile aynı ise aşağıdaki onay penceresi ekrana gelecek ve işleme buna göre devam ettirilecektir.

21 Şubeler Arası e-irsaliye Oluşturulabilmesi Gelen e-irsaliyenin kabulü diğer çalışmış olduğunu firmalardan gelen e-irsaliye kabulü ile aynı yapıdadır. Yalnızca e-irsaliye içeriye al fonksiyonunda gönderilen e-irsaliyenin depolar arası sevk fişi ile oluşturulduğu uyarı mesajı ekrana gelecek ve onaylandığında alış irsaliyesi otomatik olarak oluşturulacaktır.

22 Kamu Harcama Birimlerine e-fatura Düzenlenebilmesi e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların kamu harcama birimlerine düzenleyecekleri faturaların e-fatura olarak düzenlenebilmesi hakkında duyuru yayınlanmıştır. e-fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, tarihinden itibaren GİB e-fatura Uygulaması aracılığı ile e-fatura düzenleyip gönderebileceklerdir. İlgili duyuruda söz edilen tarihi, zorunlu tarih olmayıp uygulamanın başlangıç tarihidir. e-fatura kayıtlı kullanıcılarından gerekli hazırlıkları yapanlar bu tarihten sonra KAMU olarak belirlenen kurumlara e-fatura düzenleyebilecektir. Diğer kayıtlı kullanıcıların böyle bir zorunluluğu yoktur. E-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesinde sadece Muhasebat Genel Müdürlüğü KAMU olarak belirlenmiş olup şimdilik sadece bu kuruma düzenlenecek e-faturalar duyuruda belirtildiği gibi düzenlenebilecektir. Söz konusu duyuruda shematron kurallarına ek olarak verilmesi istenen üç bilgi (sınıflandırma kodu, menşei, banka bilgisi) GİB tarafından kontrol edilmeyecek olup hata olması halinde ilgili birim tarafından sistem yanıtı dönülecektir. e-fatura düzenlenebilecek yeni Kamu Kurumları eklendikçe adresinden duyurulacaktır. Not : Kamu idarelerine gönderilecek e-faturalarda, diğer e-faturalardan farklı olarak uyulması gereken kurallar ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

23 Gelen Finansal Kiralama e-faturalarının Kabulü E-Fatura Modülünde bulunan Gelen Faturalar (360025) menüsünden gelen finansal kiralama faturalarının otomatik olarak kabul edilebilmesi ve programdaki alış faturası oluşturulması sağlanmıştır. Not : Finansal kiralama faturasının kabulü yapılabilmesi için sistemde finansal kiralama sözleşmesi tanımlanmış olmalıdır.

24 Ciro Primi Faturalarının Farklı Firmalara Kesilebilmesi Hesaplanan ciro primi faturalarının farklı firmalara fatura edilebilmesi sağlanmıştır. Bu düzenlemenin sağlanabilmesi için Ciro Primi Tanımları ( ) menüsüne Faturalanacak C/H Kodu alanı eklenmiştir. Hesaplanan ciro primlerine bağlı olarak ciro primi faturasının farklı firmalara düzenlenebilmesi için ciro primi tanımı yapılırken bu alanda ilgili carinin seçilmesi gerekmektedir.

25 Teminat Mektuplarının Cari Bakiyeyi Etkilememesi Cari hesaplara yapılacak ticari faaliyetler öncesinde tanımlanan teminat mektupları, depozito çek ve senetlerinin cari hesap ekstre, rapor, föy vb. raporlamalarda cari hesap bakiyesini etkilemeyecek şekilde görüntülenmesi ve raporlanabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin raporlarda aktif olarak görüntülenebilmesi için Ayarlar ve Genel Tanımlar / Sistem / Program Akış Parametreleri (091400), Cari parametreleri sekmesine; Müşteri teminat mektupları cari bakiye hesabında değerlendirilmesin Firma teminat mektupları cari bakiye hesabında değerlendirilmesin Depozito çekleri cari bakiye hesabında değerlendirilmesin Depozito senetleri cari bakiye hesabında değerlendirilmesin parametreleri eklenmiştir. Talebe göre ilgili parametreler aktif edilerek raporlama yapıldığında, ilgili cari hesaba tanımlanmış olan teminat mektupları, depozito çek ve senetlerine konu olan değerler cari hesap föy ve ekstrelerinde bakiye kısmına değer atanmadan görüntülenecektir.

26 Satış-Tahsilat Analizinde Valör Bilgisi Cari hesaplardan yapılan tahsilat işlemlerinde ortalama valör bilgisinin raporlanabilmesi için Satış ve Müşteri Yönetimi modülünde bulunan Satış- Tahsilat Analizi (046110) raporuna valör alanları eklenmiştir.

27 Fiyat Değişiklik Fişi ile Prn Etiket Tipinde Yerli Üretim Logosu Prn dosyasından etiket dökümü gerçekleştiren ve Sektörel menülerinden Perakende Yönetimi lisansına sahip kullanıcılarımızın, Fiyat değişikliğinden etiket basım evrakına geç fonksiyonu ile Fiyat değişikliği evrakından toplu etiket basma (Stok seçimli) (102800) menüsüne yönlendilerek döküm almaları sağlanmıştır. Bu menü üzerinden alınacak dökümlerde yerli üretim uygulamasına bağlı Etiket parametrelerindeki XXX Tr dosya adı alanlarındaki seçili prn dosyaları üzerinden gerçekleşecektir.

28 Fiyat Değişiklik Fişi ile Prn Etiket Tipinde Yerli Üretim Logosu Ana modül lisansına sahip kullanıcılarımız Fiyat değişikliği evrakından toplu etiket basma (Stok seçimli)( ) menüsüne yönlendirilerek döküm alacaklardır.

29 Kredi Sözleşmesi Geri Ödeme Tablosuna Excel den Aktarım Finans Yönetimi /Kartlar /Kredi Sözleşmesi Tanıtım Kartı 'nda (071650) bulunan Geri ödeme Tablosuna Excel den veri aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile birlikte farklı faiz değerleri, bankalardan kredi çekilirken sözleşme detayında bulunmayan ekstra ödemeler vb. sebeplerden ötürü bire bir tanımlanamayan kredi geri ödeme tablosunun kolaylıkla Excel den aktarım ile oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Aktarım yapılacak Excel dosyasının Excel Sütun yapısı butonunda yer alan bilgilerle uyumlu olarak oluşturulması gerekmektedir.

30 Alınan Teklif Evrakında Aday Cari Seçimi Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi/Evraklar menüsünde bulunan Alınan Teklifler Fişi'nde (023041) aday cari seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile henüz ticari faaliyetlerin başlatılmamış olduğu aday tedarikçilerinizden almış olduğunuz teklif evraklarını oluşturabileceksiniz. Alınan Teklifler Fiş'inde ( ) C/H Tipi alanına Aday Carimiz seçerek teklif evraklarını oluşturabilirsiniz.

31 Satış Fatura Listesi' nde Yeni Alanlar Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi modülü Yıllık Bildirim ve Beyannameler/e-Beyanname başlığı içerisinde yer alan Satış Fatura Listesi ) menüsüne İhracat işlemlerindeki GÇB/ETGB bilgilerinin atanabilmesi için ilgili alanlar eklenmiştir. İhracat faturalarına bağlı olarak GİB formatında oluşturulan Excel e ilgili değerler otomatik olarak atanmaktadır.

32 Gümrük Çıkış Beyanname Listesi Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi modülü Yıllık Bildirim ve Beyannameler/e-Beyanname menüsü içerisine Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi (086324) menüsü eklenmiştir. Bu menü aracılığı ile İhracat faturalarınızdaki değerlere bağlı olarak fatura listesi oluşturabileceksiniz. Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi modülü Yıllık Bildirim ve Beyannameler/e-Beyanname menüsü içerisine Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi (086324) menüsü eklenmiştir. Bu menü aracılığı ile İhracat faturalarınızdaki değerlere bağlı olarak GİB formatında fatura listesi oluşturabileceksiniz. Fatura listesi ekranında bulunan Tescil no ve Döviz Cinsi alanları İhracat kartından otomatik olarak atanacaktır.

33 Personel Sicil Kartı Örnek Muhasebe Kodları Kodları Personel Yönetimi modülünde muhasebe entegrasyonu sağlanırken örnek muhasebe kodlarının atanması sağlanmıştır. Bu yenilik ile birlikte muhasebe entegrasyonu yapılırken tek bir uygulama ile muhasebe kurgusunun kolaylıkla oluşturulması sağlanacaktır. Uygulama Detayları; Personel Yönetimi modülünde bulunan Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı (111300) menüsüne eklenilen Varsayılan entegrasyon kodlarını getir butonuna tıklandığında ekrana Entegrasyon kodları ön değerlerinin bulunduğu pencere gelecektir. Ekranda bulunan ileri butonu ile devam edildiğinde örnek entegrasyon kodları otomatik atanacaktır. Not: Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113) menüsü, Personel Entegrasyon Parametreleri sekmesinde bulunan Tahakkukları ticariye entegre et parametresi aktif ise varsayılan muhasebe kodları ataması yapılmayacaktır.

34 Personel Raporlarına Rapor ve Grup Detayı Eklenmesi Personel Yönetimi modülü Raporlar menüsünde bulunan ; İzleme Bordrosu (113110) Ödeme Bordrosu (113120) Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar (113400) Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar (Ücret karşılaştırmalı) (113450) Menüleri rapor parametre ekranına Rapor detayı ve Grup Detayı alanları eklenmiştir. Rapor detayı kriteri ile personel, personel ve grup toplamı ve grup toplamı seçimi yapılmaktadır.

35 Personel Raporlarına Rapor ve Grup Detayı Eklenmesi Rapor detayındaki Personel detayları ve grup toplamları yada Sadece grup toplamları seçimine bağlı Grup detayı alanından belirleyeceğiniz Sıralama şeklinde seçilen alan ile sırlama şeklindeki Kod, İsim, Bölge vb. alanlara göre gruplama yapabilirsiniz. Sıralama şekli alanındaki seçenekler dışında SGK şubesi, Tabi olduğu kanun, Tabi olduğu belge türü, Ücret tipi, Hesap tipi seçenekleri seçilerek gruplu toplamlı rapor alınabilir.

36 Rota Planlamada Operasyonların Tamamlanma Yüzdesi Gösterimi İleri Seviye Üretim Yönetimi modülünde bulunan Üretim Rota Planlama (GanttChartt ) (230032) menüsünde operasyon tamamlama yüzdesinin miktara göre çalışması sağlanmıştır. Örnek Uygulama; Üretim Rota Planlama (GanttChartt ) (230032) menüsünde Görünüm sekmesinden zaman çizelgesi seçimi yapıldığında aşağıda görüleceği şekilde operasyonun süre olarak %20 miktar olarak %40 oranında tamamlandığı bilgisine ulaşılacaktır.

37 Üretim Hareket Fişinde Hareket Grup Kodları Kullanımı Üretim Yönetimi modülünde yer alan Üretim Hareket Fişi'nde (233000) hareket grup kodlarının kullanılabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Üretim hareket fişinde ticari evraklarda olduğu gibi Alt+Home tuş kombinasyonuyla ya da evrakta ekran dizaynı ile hareket grup kodlarını eklenerek kullanılabilecektir.

38 Servis İş Emri Operasyonlarında Şube Kontrolü Tamir Servis Yönetimi modülünde bulunan Servis iş emri operasyonlarının (825900) şube bazında çalışması sağlanmıştır. Bu düzenleme ile ilgili iki ayrı geliştirme yapılmıştır. 1.Servis iş emri operasyonlarında (825900) iş emirlerinin iş emrini açan şube bazında gelmesi sağlanmıştır. Böylece farklı şantiyeleri olan işletmelerde, şantiyelerin kendilerine ait olmayan iş emirlerini kullanması engellenebilecektir. Örneğin görseldeki gibi 2 numaralı Şube, şube seçimi alanında seçildiğinde ekrana depo alanında da görüleceği gibi sadece o şantiyenin (şubenin) oluşturduğu servis iş emirleri listelenecektir.

39 Servis İş Emri Operasyonlarında Şube Kontrolü 2. Servis iş emri operasyonları (825900) ekranında Operasyon sekmesindeki servis formuna aktar fonksiyonu ile ilerlendiğinde açılan pencerede Kullanıcının varsayılan sorumluluk merkezinin default atanmış olarak gelmesi sağlanmıştır.

40 Servis Hareketlerinden Fatura/ İrsaliye/ Sarf Fişi Oluşturma Operasyonunun Şube Bazlı Çalışması Tamir Servis Yönetimi modülünde bulunan Servis Hareketlerinden Fatura/ İrsaliye/ Sarf Fişi Oluşturma Operasyonu' nun (825918) ilgili şube (şantiye) bazında çalışması sağlanmıştır. Bu uygulama ile şantiyelerin kendilerine ait servis formlarını sarf fişine aktarmaları sağlanmış olacaktır. Bu ekrandaki kolonlar arasına Servis formu evrakındaki Cihaz seri no ve Cihaz stok kodu bilgileri de eklenmiştir.

41 Servis Hareketleri Onaylama ve Kapama Operasyonunun Depo Bazlı Çalışması Tamir Servis Yönetimi modülünde bulunan Servis hareketleri onaylama ve kapama operasyonu (825919) ekranının servis evrakını oluşturan kullanıcının deposu bazında çalışması sağlanmıştır. Böylece farklı şube (şantiyeler) birbirlerinin servis hareketlerini görmeyecek ve onaylamayacaktır. Ek olarak Servis hareketleri onaylama ve kapama operasyonuna (825919) Durumu kolonu eklenmiştir. Bu alanda bulunan seçenekler; Açık Onaylandı Kapalı Hepsi Not: İlgili alanın default değeri Açık olarak gelmektedir.

42 Aynı Parti Kodunun Birden Fazla Stok İçin Kullanılabilmesi Özellikle ÜTS ye bildirim yapılırken stoklar aynı parti kodu ile bildirilebilmektedir. Bu sebeple farklı stoklarına aynı parti kodu ile hareket girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

43 Havale Evraklarına Excel den Aktarımda Panodan Kopyalama Özelliği Finans Yönetimi modülünde bulunan Gelen Havale ( )/ Giden Havale ( )evraklarına Ctrl+ N ile Excel den aktarım yapılırken fatura evraklarında uygulanabilen Panodan Kopyala fonksiyonunun kullanılabilmesi sağlamıştır.

44 2019 Yılı Vergi Takvimin Eklenmesi linkinde yayınlanan 2019 yılı vergi takviminin programlarımıza kullanılması ile ilgili geliştirme yapılmıştır. Daha önce hatırlatıcı butonundan çağrılan vergi takvimi artık program ana ekranında yer alan ızgara menüsüne Vergi takvimi aktar (Ctrl+T) fonksiyonu eklenmiştir. Bu fonksiyon aracılığı ile vergi takvimi güncellenebilecektir.

45 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi Ocak Aralık 2018 dönemine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için GİB tarafından mart ayında güncelleme yapılmıştır. Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin sürüm kodu GELIR_17 olmuştur. Beyanname değişiklik detayları şöyledir; 1. İşletme hesap özetinin firma kartındaki defter türüne göre basit usul veya işletme hesap özeti tablosuna getirilmesi sağlanmıştır. 2.Ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir. 3.Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir. 4.Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesinde faaliyet konusu seçim alanı faaliyet kodu olarak 6 hane kod alacak hale getirilmiştir.

46 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi 5.Serbest meslek kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir. 6.Ücretlere ilişkin bildirim sekmesine aşağıdaki alanlar eklenmiştir; Ücretin türü İşveren TC veya Vergi Kimlik No İnd. Kanunla Kur. Emekli Snd. İle 506 Say. Sos.Sig.Kan.Gec.20.Mad.Blrtlen Snd. Ödenen Aidat ve Primler İnd. Sosyal Güvenlik Destek Primi İnd. İşsizlik Sigortası Primi İnd. Hayat Şahıs Sigorta Primleri İnd. Ordu Yrd. Kur. ve Bnz. Kamu Kur. İçin Yapılan Kanuni Kesintiler İnd. Sendikalara Ödenen Aidatlar (İşci ve Memur Sendikaları) İnd. Engellilik İndirimi Beyan Sınırının Tespiti İçin Ücret Seçiniz (İndirim girildiyse seçilmelidir.) İnd. Toplam İndirim 7.Ücretlere ilişkin bildirim sekmesinde eskiden manuel indirim alanı yeni eklenen indirim alanlarının toplamından oluşup manuel düzeltilememesi sağlanmıştır.

47 12. Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim M.80 ile başlayanlar kazanç türleri madde içindeki son görselde bulunan 20.Kazanç Bildirim Toplamları tablosunun sol altında bulunan Diğer kazanç ile başlayan kazanç toplamlarına, Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim M.82 ile başlayanlar kazanç türleri madde içindeki son görselde bulunan 20.Kazanç Bildirim Toplamları tablosunun alt ortasında bulunan Arizi kazanç ile başlayan kazanç toplamlarına, Diğer kazanç ve arizi kazanç toplamlarının genel toplamı ise 20.Kazanç Bildirim Toplamları tablosunun sağında bulunan toplam alanlarına aktarılacaktır. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi 8.Performans bilgileri sekmesi kaldırılmıştır. 9."Diğer Kazanç ve iratlara ilişkin bildirim" sekmesine Kazancın Türü alanı eklenmiştir. 0."Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim (Madde 80.6)" sekmesi eklenmiştir. 11."Kazanç bildirim toplamları" sekmesine "diğer kazanç ve iratlar" ve "Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim (Madde 80.6)" sekmelerinden oluşan toplam bilgileri için alanlar eklenmiştir.

48 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi Not: GİB Beyan programında toplamlar her kazanca ilişkin bildirim altında görüntülenecektir.

49 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi 13. "Ortaklar (Ticari Kazanç/Serbest Meslek)" sekmesi ticari kazanç ve serbest meslek olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 14. "İktisap Bedel Detayı ve İşyeri Bilgileri bölümüne; İktisap bedeli detayı sekmesi eklenmiştir. "Gayrimenkul ilişkilendir" alanında "gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim" sekmesinde girilen gayrimenkullerin listesinden seçim yapılmaktadır.

50 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi 15. Konut kira bedeli detayı sekmesi eklenmiştir. 16. İndirim türü detayları sekmesi eklenmiştir. 17. Kodlar.xml dosyasındaki son versiyon değişiklikleri de programa uyarlanmıştır.

51 KDV Beyannamesi Güncellenmesi 3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir. Uygulamaya ilişkin bilgiler tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmıştır. Buna göre tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV'nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV'nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

52 KDV Beyannamesi Güncellenmesi "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı için, Vergi Hesap Kodları (086711) (505) VUK. 322 Kapsamına Giren Borç matrah kodu alanı programa eklenmiştir. İlk sekmede matrah hesabı, ikinci sekmede KDV kodu yazılmalıdır. Katma Değer Beyannamesi (086227) menüsünde bulunan Diğer bilgiler sekmesinde 505) VUK. 322 Kapsamına Giren Borç matrahı ve hesaplanan KDV si raporlanacaktır. Beyannamenin "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı eklenmiştir. "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırının kullanılması durumunda "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirim" kulakçığına eklenen "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun doldurulması gerekmektedir.

53 KDV Beyannamesi Güncellenmesi 107 kodlu indirim için, Katma Değer Beyannamesi (086227) menüsüne eklenen 107 kodlu indirim sekmesine bilgi giriş alanları eklenmiştir. 111 kodlu indirim için, Katma Değer Beyannamesi (086227) menüsüne eklenen Değersiz Hale Gelen Alacaklar butonuna bilgi giriş alanları eklenmiştir.

54 KDV Beyannamesi Güncellenmesi Programda kayıtlı faturalardan seçim yapabilmek için, Değersiz Hale Gelen Alacaklar butonuna gelen ekrandan Beyanname fatura listesi butonuna basmalısınız. Tarih, Alış/Satış türü, Normal/İade vb. seçimleri yaptıktan sonra F5 tuşuna basarak faturaları listeleyebilirsiniz. Ctrl tuşuna basıp fare ile çoklu seçim yaptıktan sonra Seçili satırları beyannameye aktar butonuna basmalısınız. Aktarımdan sonra manuel düzenlemeler yapabilirsiniz. 107 kodlu tabloya girilen değerlerin toplamı, Katma Değer Beyannamesi (086227) Diğer bilgiler sekmesindeki İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV alanında raporlanacaktır. 111 kodlu tabloya girilen değerlerin toplamı, Katma Değer Beyannamesi (086227) Diğer bilgiler sekmesindeki Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV alanında raporlanacaktır.

55 7103 Sayılı Kanun Teşvikleri 2019 Güncellemesi 7103 sayılı kanunla birlikte gelen 17103, 27103, SGK kanun numaraları ile e-bildirgede beyan edilen istihdam teşvikleri, 2019 SGK taban değerinin artması nedeniyle güncellenmiştir.