GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Emre Renda
2 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24/09/2021 tarihli haftalık rapordur

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Hayır (No) Açıklama 24/09/2021 tarihli haftalık rapordur

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş ,32 20, ,88 0,46 CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş ,05 80, ,44 1,81 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş ,97 2, ,5 1,32 TATGD TAT GIDA SAN.A.Ş ,86 8, ,6 1,9 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ARSAN KORDS ARSAN TEKSTİL TİC.SAN.A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş ,43 4, ,66 0, ,13 25, ,82 2,02 MAVI MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş , ,61 2,43 YATAS Orman Ürünleri ve Mobilya YATAK VE YORGAN SAN TİC.A.Ş ,91 13, ,82 0,96 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TUPRS Taş ve Toprağa Dayalı TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş ,77 110, ,48 3,42 Metal Ana Sanayi EREGL ISDMR KRDMD Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş ,41 16, ,7 3,22 1, ,73 11, ,25 1, ,68 6, ,34 2,29 FROTO TOASO VESBE VESTL FORD OTOMOTİV.SAN.A.Ş. TOFAS TURK OTOMOBİL A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA TİC.A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SAN.TİC A.Ş ,3 159, ,07 0, , ,96 2, ,9 48, ,61 1, ,9 28, ,01 0,54 ARCLK ARÇELİK A.Ş ,08 31, ,8 0,86 0,46 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş ,28 64, ,5 3,39 1,79 MGROS MİGROS TİCARET A.Ş ,14 32, ,08 0,48 0,25 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

4 Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O ,71 13, ,15 3,25 Haberleşme TTKOM TCELL Depolama TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş ,39 7, ,81 2, ,59 15, ,58 1,36 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş ,36 2, ,7 1,42 AKBNK AKBANK T.A.Ş ,49 5, ,06 2,14 TSKB VAKBN Sigorta Şirketleri TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş ,27 1, ,22 1, ,46 3, ,85 0,45 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş ,14 8, ,85 3,14 1,66 GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş ,31 2, ,26 1,19 KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş ,64 21, ,72 3,79 2 SISE TAVHL T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş ,19 8, ,41 2, ,2 25, ,5 2,9 VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş ,04 46, ,8 0,84 0,44 SAHOL Diğer Mali Kuruluşlar HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş ,94 9, ,17 0,62 Aracı Kurumlar ISMEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,13 13, ,29 1,21 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri LKMNH Spor LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM TAAHHÜT ,15 10, ,59 0,31 Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma ASELS Diğer ASELSAN ELEKTRONİK SN.TİC.A.Ş ,43 14, ,64 0,34 KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON

5 DİĞER B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP BIST 30 F_XU , D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VİOP , , ,93 REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT190826T19 17, ,52 97,47 11,78 REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT260122T11 17, ,97 1,75 0,21 REPO/TERS REPO 27/09/2021 TRT260122T11 17, ,88 0,78 0,09 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 01/10/ , ,01 36,97 6,73 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 28/09/ ,16 63,03 11,48 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

6 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,39 % 100 % 101,2 B. HAZIR DEĞERLER 2.617,22 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 2.617,22 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,36 % 100 % 1,23 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,36 % 100 % 1,23 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) ,14 % 100 -% 2,44 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar ,14 % 100 -% 2,44 NET VARLIK DEĞERİ ,83 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 1,1196

Benzer belgeler

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar