SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4

Transkript

1 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 1/7 Sürecin Tanımı TÜBİTAK Proje Ödemeleri Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sürecin Amacı TUBİTAK Proje hesaplarının açılarak ödemelerin yapılması 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2 TÜBİTAK esap açma talebi Ödeme Belgesi Proje mahsupları Ödemenin zamanında yapılma oranı Kontrol süresi atalı işlem oranı Süreç Performans Göstergeleri 4 İlgili Kanun Maddeleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların arcanmasına İlişkin sas Ve Usuller akkında Yönetmelik Doküman Tanımı Kullanılan Dokümanlar 5 Doküman No Kullanılan Kaynaklar 6 Telefon, Faks Bilgisayar, Bilgisayar Programları TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS) mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

2 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 2/7 Doküman Akış Sorumlu TÜBİTAK tan gelen proje bazında hesap açma isteminin işleme koyulmak üzere dosyalanması Proje bazında banka hesabı açılması için bankaya talimat yazılması Bankadan hesap açıldığına dair yazının alınması Açılan banka hesap numaralarının TÜBİTAK a bildirilmesi Proje numarasının, banka hesap numarası ile birlikte say2000ii sisteminde tanımlanması BAP Birimi tarafından hazırlanan Muhasebe İşlem Fişinin (MİF) teslim alınması MİF ve ekinde ödeme ve mahsup evraklarının kontrol edilmesi ksik var mı? 1 Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

3 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 3/7 1 TÜBİTAK tan farklı zamanlarda proje hesabına transfer edilen tutarı projenin banka hesap numarasına kaydetmek suretiyle say2000i sisteminde emanet hesap, yevmiye numarası ve tarihi oluşturulması MİF üzerine proje emanet yevmiye tarih ve numarası ile banka hesap numarasının yazılması MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisine Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) 2 mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

4 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 4/7 2 Ödeme yapılacak mı? Onaylı MİF in ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000ii sisteminden alınması Ödemesiz MİF (avans iadesi) var mı? Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya gönderilmesi 3 Avans iadelerinin ilgili proje hesabına yatırılıp yatırılmadığının banka ekstresinden kontrol edilmesi Doğru hesaba yatırılmış mı? Doğru hesaba aktarmak için Virman Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması ve kaydedilmesi 3 Muhasebe Yetkilisinin onayına Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya gönderilmesi mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

5 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 5/7 3 MİF nin say2000i sistemine kaydedilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına Onaylandı mı? Gerekçesi ile BAP Birimine iade edilmesi TÜBİTAK Transfer Takip Sisteminde (TTS) 4 mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

6 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 6/7 4 Sonuçlanan projenin TTS ve say2000i sistemlerinde karşılıklı mizan kontrolünün yapılması (say2000i toplam emanet tutarı, banka mevcudu ile TTS banka mevcudu, proje bütçe raporu, harcanmayan tutarın karşılaştırılması) Fark var mı? emanet tutarının kapatılarak Ödeme MİF i oluşturulması ve kaydedilmesi Tutarsızlığın BAP Birimine bildirilmesi Muhasebe Yetkilisinin onayına Onaylı MİF nin ödeme tutarını gösteren banka listesinin (gönderme emri) say2000i sisteminden alınması Listede transferi yapılacak tutarın makbuz karşılığında bankaya gönderilmesi (banka hesabında kalan mevcut proje bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iadesi) Kapatılan projenin banka bakiyesinin TÜBİTAK hesabına iade edildiğinin TÜBİTAK a yazıyla bildirilmesi mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN

7 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 01 7/7 mrah ÖZDMİR sin RDOĞAN