SÜREÇ EL KİTABI. Sürecin Amacı

Transkript

1 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 1/7 Sürecin Tanımı Tahakkuk Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sürecin Amacı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yolluk, avans, sosyal hak, elektrik, su, ve doğalgaz tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2 Faturalar arcama belgeleri Tahakkuk birimine iletilen beyanlar Ödeme emri arcama belgelerinin eksiksiz kontrol Ödeme emirlerinin doğru yapılması Süreç Performans Göstergeleri 4 İlgili Kanun/Standart Maddeleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 6245 sayılı arcırah Ödemelere ilişkin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler Doküman Tanımı Fatura arcama belgeleri Ödeme emri Bilgisayar Bilgisayar Programları (e-bütçe) Faks, Telefon Kullanılan Dokümanlar 5 Doküman No Kullanılan Kaynaklar 6 azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

2 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 2/7 Doküman Akış Sorumlu YOLLUK İŞLMLRİ Sürekli Görev Geçici Görev sayılı arcırah - arcama Belgeleri Yönetmeliği Atama yazısı ve eklerinin : -Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Bildirimi (Ulaşım, Yevmiye, Personel areket Onayı, Personel Nakil Bildirimi) Üst Yöneticiden görevlendirme yazısının Ödenek durumunun kontrol Ödenek var mı? Ödenek tefrik edilene kadar evrakın bekletilmesi Avans mı? sayılı arcırah - arcama Belgeleri Yönetmeliği arcama Talimatının Muhasebe İşlem Fişi Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onaylatılması ve SGDB na Ödeme Süreci 1 azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

3 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 3/7 1 Belgelerin : - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Bildirimi (Ulaşım, Konaklama, Yevmiye) sayılı arcırah arcırah na göre belgelerin kontrol ksik belge var mı? ksik belgelerin tamamlatılması sayılı arcırah - arcama Belgeleri Yönetmeliği arcama Talimatının Ödeme mri Belgesi Ödeme mri Belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından imzalanması Ödenmek veya mahsup edilmek üzere SGDB na azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

4 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 4/7 AVANS İŞLMLRİ İlgili birimden tüketime ait (lektrik, su, doğalgaz, telefon, data hattı tüketim giderleri ve bunlara ait diğer giderler) talep yazısının Bütçe Uygulama Tebliğindeki avans sınırını aşıyor mu? arcama Yetkilisi tarafından Mutemet tayin arcama Yetkilisi Kredi talepnamesi (kredi mutemetinin tayin ) ve SGDB na iletilmesi arcama Talimatının Muhasebe İşlem Fişi 1 Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onaylatılması ve SGDB na Ödeme Süreci azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

5 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 5/7 Doğum: - Doğum Raporunun aslı - şi çalışıyorsa eşinin çalıştığı kurumdan sosyal hak almadığına dair yazı - T.C. Kimlik Numarası - Banka esap Bilgileri Ölüm: - Ölüm Belgesi veya Defin İzin Kağıdı - Veraset İlamı - T.C. Kimlik Numarası - Varislerin Banka esap Bilgileri SOSYAL AKLAR (Doğum ve Ölüm Yardımı) İTÜ personeli veya varisinden başvurunun Başvuru evrakının kontrol ksik var mı? ksik belgelerin talep Ödeme mri Belgesi Ödeme mri Belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından imzalanması Şube Müdür Ödenmek veya mahsup edilmek üzere SGDB na azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

6 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 6/7 ÖDM MRİ TAAKKUKU - Rektörlük ve bağlı birimlere ait olup olmadığı, - Faturaların tutarlarının normalden farklı bir rakam olup olmadığı, - Faturaların kiracılarla ortak kullanımda olup olmadığı, - e-bütçeden avans kontrolü arcama belgelerinin teslim (lektrik, su, doğalgaz, telefon, data hattı giderleri) Belgelerin (avans veya nakit) kontrol Belgeler tam mı? arcama belgelerinin teslim İlgili kişi veya kuruluşlardan eksik belgelerin talep Ortak kullanıma ait bir fatura mı? Yapı İşleri ve Teknik DB na ilgili sayaca ait analiz talep yazısının yazılması Yapı İşleri ve Teknik DB na ilgili sayaca ait analiz sonucunun Ortak kullanımdaki ayrıştırılmış tutarların ilgili hesaba yatırılmasının sağlanması için özel işletmecilere yazı yazılması Ödemenin takibi 2 3 azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK

7 SÜRÇ L KİTABI SK Rev 00 7/7 3 Borç ödenmiş mi? 2 İhtar yazısının yazılması İhtar sonucu ödendi mi? Ayrıştırılmış tutarların (bütçe emanetine işletmeciler tarafından yatırılan) fatura bedelinden düşülerek, ödeme emrinin Yasal işlemlerin başlatılması için ukuk Müşavirliğine yazı yazılması Bütçe emanetine yatırılmış analizlerin asıllarının liste halinde hazırlanıp, ödeme ekine ilave Ödeme emri kapağı üzerinin bütçe emanetine alınmış tutarın genel toplamdan düşülerek ödeme emri belgesi Ödeme mri Belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi tarafından imzalanması Ödenmek veya mahsup edilmek üzere SGDB na azırlayan Kontrol den Onaylayan Adı-Soyadı Nesrin AKDUMAN.İbrahim GÜNGÖR Nevzat ÖZKÖK