İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal. Nominal Tutarı (TL/Adet) (TL)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] 08.02.2016 08:42:13 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ KAYA MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 08.02.2016 08:40:08 2 EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 08.02.2016 08:41:47 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00-212 371 72 22 E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00-212 371 72 22 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR 05.02.2016 tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,19 fiyatından 61.641 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.02.2016 tarihi itibariyle %27,26 sınırına ulaşmıştır. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların İşlem Fiyatı Nominal Tutarı (TL/Adet) (TL) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 05.02.2016 Alım 61.641,00 1,19 73.352,79 5,663,911,29 26,97 5,542,974,24 27,26 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016 [] 01.02.2016 17:45:26

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.02.2016 17:24:16 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.02.2016 17:45:07 Adres Telefon 212-3195999 Faks 212-3195790 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, K. 6 Levent,İstanbul 212-3195766 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212-3195790 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Kayıtlı sermaye izninin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2016 İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi 31.12.2020 Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11 EK AÇIKLAMALAR: Bugün toplanan yönetim kurulumuz; kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda sona ereceğini dikkate alarak; 1.Kayıtlı sermaye tavanı tutarında bir değişiklik yapılmaksızın kayıtlı sermaye izninin 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 2.Kayıtlı Sermaye tavanı izin süresi uzatımına yönelik olarak, esas sözleşmenin 11. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına; Katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor

İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/5 [] 01.02.2016 17:04:07 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.02.2016 17:00:37 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.02.2016 17:03:45 29.01.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 30.467.368,90 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 31.350,00 0,10 KOZALE 2.500,00 23,67 12,54 31.350,00 0,10 İMALAT SANAYİİ 6.359.037,40 20,87 Gıda, İçki ve Tütün 685.522,90 2,25 AEFESE 17.000,00 23,76 18,29 310.930,00 1,02 CCOLAE 7.500,00 49,21 32,78 245.850,00 0,81 TBORGE 910,00 3,05 6,69 6.087,90 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 18,87 122.655,00 0,40 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,80 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,16 10,80 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.591.058,50 5,22 PETKIM 37.500,18 2,59 3,48 130.500,63 0,43 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,33 1,86 0,00 SODA 1,30 2,63 4,62 6,01 0,00 TÜPRAŞ 19.500,00 44,28 74,9 1.460.550,00 4,79 Taş ve Toprağa Dayalı 1.017.579,62 3,34 ADANA ÇİMENTO(c) 0,85 0,73 0,62 0,53 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,71 1,33 0,00 BTCIME 90.000,00 6,66 6,46 581.760,00 1,91 BUCIME 5,00 5,04 4,05 20,25 0,00 EGSERE 50.000,00 4,00 4,19 209.500,00 0,69 ENKA 40.001,12 4,56 4,39 175.604,92 0,58 KUTPOE 10,00 2,33 3,98 39,80 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 10,13 50.650,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,69 0,71 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,47 2,08 0,00

Metal Ana Sanayi 1.937.952,40 6,36 EREĞLİ DEMİR ÇELİK 255.000,62 3,75 3,09 787.951,92 2,59 KARDEMİR 400.000,44 1,49 1,09 436.000,48 1,43 SARKYE 200.000,00 2,84 3,57 714.000,00 2,34 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.126.913,18 3,70 ARCLKE 19.000,00 11,90 15,41 292.790,00 0,96 DOĞUS OTOMOTİV 13.000,00 8,04 10,86 141.180,00 0,46 FROTOE 10.500,00 23,42 32,3 339.150,00 1,11 OTKAR 500,00 83,65 96,1 48.050,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB 15.000,33 14,86 20,38 305.706,73 1,00 ULUSE 5,00 13,99 7,29 36,45 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,70 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,9 0,70 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.548.760,00 5,08 Perakende Ticaret 1.548.760,00 5,08 BIMASE 31.000,00 42,96 49,96 1.548.760,00 5,08 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.305.749,03 10,85 Ulaştırma 1.310.828,50 4,30 THYAOE 125.000,00 7,24 7,31 913.750,00 3,00 RYSASE 75.950,00 0,89 0,63 47.848,50 0,16 PGSUS 21.000,00 23,03 16,63 349.230,00 1,15 Haberleşme 1.994.920,53 6,55 TURKCELL 146.000,05 11,90 10,52 1.535.920,53 5,04 TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 5,4 459.000,00 1,51 Depolama MALİ KURULUŞLAR 17.005.589,77 55,82 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.758.168,93 38,59 AKBANK 395.000,72 7,84 7,19 2.840.055,18 9,32 ALBRKE 620.000,00 1,47 1,44 892.800,00 2,93 FINANSBANK(E) 1,04 3,99 4,56 4,74 0,00 GARANTİ BANKASI 380.000,00 8,41 7,43 2.823.400,00 9,27 HALKBANK 160.000,00 13,15 10,18 1.628.800,00 5,35 İŞ BANKASI(C) 310.000,85 5,69 4,62 1.432.203,93 4,70 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,53 1,56 0,00 TSKB 260.001,07 1,71 1,47 382.201,57 1,25 VAKIFLAR BANKASI 250.000,30 4,37 3,77 942.501,13 3,09 YAPI VE KREDİ BANKASI 220.000,22 3,98 3,71 816.200,82 2,68 Sigorta Şirketleri 4,51 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,5 4,51 0,00 Holdingler ve Yatırım 3.491.365,64 11,46

Şirketleri ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,63 3,38 0,00 DOĞAN HOLDİNG 90.000,54 0,74 0,54 48.600,29 0,16 KOÇ HOLDİNG 110.000,48 10,67 11,82 1.300.205,67 4,27 SABANCI HOLDİNG 187.500,50 9,49 8,55 1.603.129,28 5,26 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 2,99 301,18 0,00 TKFENE 140.000,00 4,13 3,85 539.000,00 1,77 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 11,44 125,84 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.756.050,69 5,76 375.000,41 2,62 2,58 1.122.300,00 3,68 İŞGYOE 231.000,05 1,41 1,69 633.750,69 2,08 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.216.882,00 7,28 DJISTF 44.000,00 26,31 23,68 1.041.788,00 3,42 IST30F 31.000,00 38,55 34,37 1.065.501,00 3,50 BNKTRF 9.000,00 15,45 12,18 109.593,00 0,36 DİĞER 30.467.368,90 100,00

B. BORÇLANMA 8.124.255,36 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.124.255,36 100,00 Devlet Tahvili 8.124.255,36 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,23 2 2.000.000,00 99,95 104,71 2.094.109,77 25,78 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,52 2 3.500.000,00 101,54 99,56 3.484.432,20 42,89 HAZINE 08/03/2017 TRT080317T18 11,05 2 2.500.000,00 101,51 101,83 2.545.713,39 31,33 ARA 8.124.255,36 100,00 8.124.255,36 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.484.483,14 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.484.483,14 100,00 1.484.483,14 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 2.872.397,20 100,00 REPO HAZINE 01/02/2016 10,29 2.591.040,00 0,96 2591040 0,965679 2.502.114,38 87,11 REPO HAZINE 01/02/2016 9,30 390.480,00 0,95 390480 0,948276 370.282,82 12,89 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.948.504,60 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.948.504,60 100,00 100,06 B. HAZIR DEĞERLER 601,62 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 601,62 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 77.601,48 100,00 0,18 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 77.601,48 100,00 0,18 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 105.691,78 100,00 0,25 D. BORÇLAR (-) -207.560,62 100,00-0,48 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -64.573,43 31,11-0,15 c) Ödenecek Vergi -20.970,22 10,10-0,05 ç) İhtiyatlar -10.586,11 5,10-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -111.430,86 53,69-0,26 NET VARLIK DEĞERİ 42.924.838,86 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,04 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17400 - Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Bildirimin önceki hali ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] 29.01.2016 16:28:05 Performans Sunuş Raporu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2016 16:02:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2016 16:23:21 01/01/2015-31/12/2015 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17400 - Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] 29.01.2016 16:27:00

Performans Sunuş Raporu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2016 16:02:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2016 16:23:21 01/01/2015-31/12/2015 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/4 [] 25.01.2016 16:14:57 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2016 16:12:27 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2016 16:14:42 22.01.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 29.108.800,78 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 31.025,00 0,1 2.500,00 23,67 12,41 31.025,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 6.120.862,62 21,0 Gıda, İçki ve Tütün 642.726,00 2,2 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 20,14 642.726,00 2,2 10,15 0,0 5,00 2,12 2,03 10,15 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.553.932,95 5,3 44.502,22 21,58 34,92 1.553.932,95 5,3

Taş ve Toprağa Dayalı 964.417,95 3,3 185.018,77 5,57 5,21 964.417,95 3,3 Metal Ana Sanayi 1.866.102,33 6,4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 855.001,06 2,48 2,18 1.866.102,33 6,4 1.093.673,24 3,7 58.005,33 14,50 18,85 1.093.673,24 3,7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,69 0,0 0,78 2,08 0,88 0,69 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.527.060,00 5,2 Perakende Ticaret 1.527.060,00 5,2 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 49,26 1.527.060,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.123.589,98 10,7 Ulaştırma 1.275.479,50 4,3 221.950,00 6,56 5,75 1.275.479,50 4,3 Haberleşme 1.848.110,48 6,3 Depolama 231.000,05 9,98 8 1.848.110,48 6,3 MALİ KURULUŞLAR 16.191.108,49 55,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.205.518,41 38,5 2.595.005,22 5,20 4,32 11.205.518,41 38,5 Sigorta Şirketleri 4,54 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.287.434,87 11,2 527.614,18 6,82 6,23 3.287.434,87 11,2 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.698.150,67 5,8 810.000,41 2,06 2,1 1.698.150,67 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık

Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.115.154,00 7,2 DİĞER 84.000,00 29,66 25,18 2.115.154,00 7,2 29.108.800,78 100,0 B. BORÇLANMA 8.699.296,95 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.699.296,95 100,0 Devlet Tahvili 8.699.296,95 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,62 2 3.000.000,00 99,95 104,48 2.089.591,80 24,0 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 11,13 2 2.000.000,00 105,03 104,44 3.133.191,71 36,0 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,6 2 3.500.000,00 101,54 99,33 3.476.513,44 39,9 ARA 8.699.296,95 100,0 8.699.296,95 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI

Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.596.645,73 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.596.645,73 100,0 1.596.645,73 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 2.335.949,02 100,0 REPO HAZINE 25/01/2016 9,56 354.480,00 0,94 354480 0,9429656 334.262,44 14,3 REPO HAZINE 25/01/2016 10,26 2.132.890,00 0,94 2132890 0,9384856 2.001.686,58 85,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.740.692,48 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.740.692,48 100,00 100,02 B. HAZIR DEĞERLER 693,10 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 693,10 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 56.801,26 100,00 0,14 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 56.801,26 100,00 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 105.691,78 100,00 0,25 D. BORÇLAR (-) -173.076,93 100,00-0,41 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -48.331,57 27,92-0,12 c) Ödenecek Vergi -25.528,34 14,75-0,06 ç) İhtiyatlar -10.582,90 6,11-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -88.634,12 51,21-0,21 NET VARLIK DEĞERİ 41.730.801,69 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor

İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/3 [] 18.01.2016 16:21:20 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.01.2016 16:18:32 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.01.2016 16:21:07 15.01.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 29.513.434,85 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 30.475,00 0,10 2.500,00 23,67 12,19 30.475,00 0,10 İMALAT SANAYİİ 6.154.017,85 20,85 Gıda, İçki ve Tütün 668.322,60 2,26 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 20,94 668.322,60 2,26 10,40 0,00 5,00 2,12 2,08 10,40 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.549.607,81 5,25 44.502,22 21,58 34,82 1.549.607,81 5,25 Taş ve Toprağa Dayalı 968.918,29 3,28 185.018,77 5,57 5,24 968.918,29 3,28 Metal Ana Sanayi 1.894.802,30 6,42 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 855.001,06 2,48 2,22 1.894.802,30 6,42 1.072.356,45 3,63 58.005,33 14,50 18,49 1.072.356,45 3,63 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,69 0,00 0,78 2,08 0,88 0,69 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.548.140,00 5,25

Toptan Ticaret Perakende Ticaret 1.548.140,00 5,25 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 49,94 1.548.140,00 5,25 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.174.869,49 10,76 Ulaştırma 1.282.979,00 4,35 221.950,00 6,56 5,78 1.282.979,00 4,35 Haberleşme 1.891.890,49 6,41 Depolama 231.000,05 9,98 8,19 1.891.890,49 6,41 MALİ KURULUŞLAR 16.447.827,82 55,73 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.385.468,91 38,58 2.595.005,22 5,20 4,39 11.385.468,91 38,58 Sigorta Şirketleri 4,77 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,82 4,77 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.315.603,44 11,23 527.614,18 6,82 6,28 3.315.603,44 11,23 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.746.750,70 5,92 810.000,41 2,06 2,16 1.746.750,70 5,92 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.158.104,00 7,31 DİĞER 84.000,00 29,66 25,69 2.158.104,00 7,31 29.513.434,85 100,00 B. BORÇLANMA 8.680.905,07 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.680.905,07 100,00 Devlet Tahvili 8.680.905,07 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,62 2 2.000.000,00 99,95 104,28 2.085.552,96 24,02 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,64 2 3.000.000,00 105,03 104,24 3.127.241,10 36,02 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,75 2 3.500.000,00 101,54 99,09 3.468.111,01 39,95 ARA 8.680.905,07 100,00 8.680.905,07 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.582.459,94 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.582.459,94 100,00 1.582.459,94 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR

G. DİĞER VARLIKLAR 2.719.270,26 100,00 REPO HAZINE 18/01/2016 9,2 230.575,00 0,94 230575 0,941837 217.164,09 7,99 REPO HAZINE 18/01/2016 10,25 645.500,00 1,55 645500 1,5504918 1.000.842,47 36,81 REPO HAZINE 18/01/2016 10,25 968.245,00 1,55 968245 1,5504998 1.501.263,70 55,21 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.496.070,12 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.496.070,12 100,00 100,88 B. HAZIR DEĞERLER 1.456,00 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 1.456,00 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 56.800,86 100,00 0,13 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 56.800,86 100,00 0,13 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 114.796,58 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) -542.382,34 100,00-1,29 a) Takasa Borçlar -385.700,00 71,11-0,92 b) Yönetim Ücreti -32.315,17 5,96-0,08 c) Ödenecek Vergi -25.493,64 4,70-0,06 ç) İhtiyatlar -11.072,65 2,04-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -87.800,88 16,19-0,21 NET VARLIK DEĞERİ 42.126.741,22 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,01 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10200 - Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] 14.01.2016 17:43:44 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.01.2016 17:12:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.01.2016 17:18:21

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Dönem Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ocak-Mart 2015 Nisan-Haziran 2015 Ocak-Haziran 2015 Temmuz-Eylül 2015 Ocak-Eylül 2015 Ekim-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2015 19.997 17.576 37.573 6.507 44.080 4.939 49.019 10.250 8.266 18.516 6.934 25.450 4.566 30.016 51.073 29.628 80.701 20.914 101.615 8.754 110.369 Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 81.320 55.470 136.790 34.355 171.145 18.259 189.404 Ortalama Net Aktif Değer (TL) 48.081.536 46.111.826 47.104.426 43.830.396 46.007.277 44.328.371 45.575.936 Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0,169129 0,120295 0,290397 0,078382 0,371995 0,041190 0,415579 Komisyon Oranları (%) ARACI KURULUŞUN UNVANI GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi 0,080000 Kamu Borçlanma Senetleri 0,003000 Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) 0,002000 Ters Repo (O/N) 0,002000 Ters Repo (vadeli) 0,002000 VOB - Endeks Sözleşmesi 0,020000 Yabancı Menkul Kıymet ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16200 - Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] 14.01.2016 17:42:58 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.01.2016 17:10:42 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.01.2016 17:17:40 Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Ocak-Mart 2015 Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Nisan-Haziran 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Ocak-Haziran 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Temmuz-Eylül 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Ocak-Eylül 2015 Ekim-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi

Unvanı A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) Ödenen Tutar (TL) Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 232.425 220.429 452.854 211.879 664.733 220.763 885.496 Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. 7.080 7.080 14.160 7.080 21.240 4.720 25.960 48.081.536 46.111.826 47.104.426 43.830.396 46.007.277 44.328.371 45.575.936 0,498123 0,493385 0,991444 0,499560 1,491010 0,508665 1,999862 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/2 [] 11.01.2016 16:11:22 Haftalık Rapor

1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2016 16:10:59 08.01.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 28.311.909,95 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 29.700,00 0,10 2.500,00 23,67 11,88 29.700,00 0,10 İMALAT SANAYİİ 6.131.034,41 21,66 Gıda, İçki ve Tütün 700.733,10 2,48 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 21,96 700.733,10 2,48 10,55 0,00 5,00 2,12 2,11 10,55 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.552.757,92 5,48 44.502,22 21,58 34,89 1.552.757,92 5,48 Taş ve Toprağa Dayalı 964.627,57 3,41 185.018,77 5,57 5,21 964.627,57 3,41 Metal Ana Sanayi 1.844.452,31 6,51 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 855.001,06 2,48 2,16 1.844.452,31 6,51 1.068.452,96 3,77 58.005,33 14,50 18,42 1.068.452,96 3,77 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,70 0,00 0,78 2,08 0,9 0,70 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.540.080,00 5,44 Perakende Ticaret 1.540.080,00 5,44 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 49,68 1.540.080,00 5,44 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.166.159,49 11,18 Ulaştırma 1.302.599,00 4,60 221.950,00 6,56 5,87 1.302.599,00 4,60 Haberleşme 1.863.560,49 6,58 231.000,05 9,98 8,07 1.863.560,49 6,58

Depolama MALİ KURULUŞLAR 15.276.445,35 53,96 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 10.777.118,95 38,07 2.470.005,22 5,30 4,36 10.777.118,95 38,07 Sigorta Şirketleri 4,84 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,9 4,84 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 2.743.720,83 9,69 414.614,18 7,39 6,62 2.743.720,83 9,69 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.755.600,73 6,20 810.000,41 2,06 2,17 1.755.600,73 6,20 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER 2.168.490,00 7,66 84.000,00 29,66 25,82 2.168.490,00 7,66 28.311.909,95 100,00

B. BORÇLANMA 8.805.581,52 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.805.581,52 100,00 Devlet Tahvili 8.805.581,52 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,79 2 2.000.000,00 99,95 104,06 2.081.158,59 23,63 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,97 2 3.000.000,00 105,03 104,03 3.120.928,15 35,44 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,75 2 3.500.000,00 101,54 102,96 3.603.494,78 40,92 ARA 8.805.581,52 100,00 8.805.581,52 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.531.768,64 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.531.768,64 100,00 1.531.768,64 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.166.656,57 100,00 REPO HAZINE 11/01/2016 10,26 2.084.195,00 1,44 2084195 1,440618 3.002.529,86 94,82 REPO HAZINE 11/01/2016 9,40 105.885,00 1,55 105885 1,550046 164.126,71 5,18 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.815.916,68 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.815.916,68 100,00 99,93 B. HAZIR DEĞERLER 431,15 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 431,15 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 58.733,52 100,00 0,14 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 58.733,52 100,00 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 114.796,58 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) -143.463,19 100,00-0,34 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -16.030,86 11,17-0,04 c) Ödenecek Vergi -25.271,86 17,62-0,06 ç) İhtiyatlar -13.530,63 9,43-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -88.629,84 61,78-0,21 NET VARLIK DEĞERİ 41.846.414,74 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 05.01.2016 17:33:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2016 17:32:00 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790 E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90 Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : 30.12.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamıza ek açıklama; AÇIKLAMA: 30.12.2015 tarihli açıklamamızda ayrıntıları yer alan Yönetim Kurulumuzun 25 sayılı Kararı uyarınca;

1. Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. ile 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak ve takvim yılı sonunda (31.12.2016) sona ermek üzere Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalanmıştır. 2. Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. ile 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli Risk Yönetim Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/1 [] 04.01.2016 19:34:17 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.01.2016 19:33:53 31.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 28.729.531,99 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) T ( MADENCİLİK 30.700,00 0,11 KOZAL 2.500,00 23,67 12,28 30.700,00 0,11 İMALAT SANAYİİ 6.092.634,64 21,21 Gıda, İçki ve Tütün 720.313,50 2,51 AEFESE 17.000,00 23,76 18,89 321.130,00 1,12 CCOLAE 7.500,00 49,21 37,14 278.550,00 0,97 TBORGE 910,00 3,05 6,85 6.233,50 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 17,6 114.400,00 0,40 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,75 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,15 10,75 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.471.957,95 5,12

PETKIM 25.000,12 3,88 4,59 114.750,55 0,40 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,38 1,90 0,00 SODA 1,30 2,63 4,23 5,50 0,00 TÜPRAŞ 19.500,00 44,28 69,6 1.357.200,00 4,72 Taş ve Toprağa Dayalı 973.319,83 3,39 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,64 0,54 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,65 1,29 0,00 BTCIME 90.000,00 6,66 6,04 543.600,00 1,89 BUCIME 5,00 5,04 4,2 21,00 0,00 EGSERE 50.000,00 4,00 3,99 199.500,00 0,69 ENKA 40.001,12 4,56 4,52 180.805,06 0,63 KUTPOE 10,00 2,33 3,9 39,00 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 9,87 49.350,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,81 0,76 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,63 2,18 0,00 Metal Ana Sanayi 1.871.202,36 6,51 EREGLİ DEMİRÇELİK 255.000,62 3,75 3,04 775.201,88 2,70 KARDEMİR 400.000,44 1,49 1,09 436.000,48 1,52 SARKYE 200.000,00 2,84 3,30 660.000,00 2,30 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.055.830,25 3,68 ARCLKE 19.000,00 11,90 13,97 265.430,00 0,92 DOĞUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 11,02 143.260,00 0,50 FROTOE 10.500,00 23,42 30,28 317.940,00 1,11 OTKAR 500,00 83,65 89,8 44.900,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 18,95 284.256,25 0,99 ULUSE 5,00 13,99 8,8 44,00 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,74 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.591.850,00 5,54 Perakende Ticaret 1.591.850,00 5,54 BIMASE 31.000,00 42,96 51,35 1.591.850,00 5,54 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.251.378,00 11,32 Ulaştırma 1.341.877,50 4,67 THYAOE 125.000,00 7,24 7,39 923.750,00 3,22 RYSASE 75.950,00 0,89 0,65 49.367,50 0,17 PGSUS 21.000,00 23,03 17,56 368.760,00 1,28 Haberleşme 1.909.500,50 6,65 TURKCELL 146.000,05 11,90 9,9 1.445.400,50 5,03 TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 5,46 464.100,00 1,62 Depolama MALİ KURULUŞLAR 15.570.309,61 54,20 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 10.953.219,81 38,13 AKBANK 395.000,72 7,84 6,7 2.646.504,82 9,21

ALBRKE 550.000,00 1,48 1,32 726.000,00 2,53 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,64 5,87 0,00 GARANTİ BANKASI 355.000,00 8,49 7,12 2.527.600,00 8,80 HALKBANK 160.000,00 13,15 10,39 1.662.400,00 5,79 İŞ BANKASI(C) 300.000,85 5,72 4,6 1.380.003,91 4,80 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,68 1,71 0,00 TSKB 260.001,07 1,71 1,52 395.201,63 1,38 VAKIFLAR BANKASI 250.000,30 4,37 3,83 957.501,15 3,33 YAPI VE KREDİ BANK 200.000,22 4,03 3,29 658.000,72 2,29 Sigorta Şirketleri 4,96 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 6,05 4,96 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.826.084,12 9,84 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,05 2,84 0,00 DOGAN HOLDİNG 90.000,54 0,74 0,57 51.300,31 0,18 KOÇ HOLDİNG 97.000,48 10,56 10,93 1.060.215,25 3,69 SABANCI HOLDING 187.500,50 9,49 8,28 1.552.504,14 5,40 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,19 321,33 0,00 TKFENE 40.000,00 4,82 4,04 161.600,00 0,56 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 12,75 140,25 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞ 1.791.000,72 6,23 435.000,00 2,62 2,6 1.131.000,00 3,94 İŞGYOE 375.000,41 1,41 1,76 660.000,72 2,30 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK

FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.192.659,00 7,63 DJISTF 44.000,00 26,31 23,36 1.027.928,00 3,58 IST30F 31.000,00 38,55 34,09 1.056.821,00 3,68 BNKTRF 9.000,00 15,45 11,99 107.910,00 0,38 DİĞER 28.729.531,99 100,00 B. BORÇLANMA 8.787.377,26 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.787.377,26 100,00 Devlet Tahvili 8.787.377,26 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 2 2.000.000,00 99,95 103,85 2.077.055,31 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 2 3.000.000,00 105,03 103,84 3.115.117,23 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 2 3.500.000,00 101,54 102,72 3.595.204,72 40,91 ARA 8.787.377,26 100,00 8.787.377,26 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.523.152,25 100,00 VİOP KOMİSYON TUTARI 1.523.152,25 100,00 1.523.152,25 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.388.811,10 100,00 REPO HAZINE 04/01/2016 10,5 2.542.440,00 0,98 2542440 0,9844 2.502.876,71 73,86 REPO HAZINE 04/01/2016 10,5 520.410,00 0,96 520410 0,9618 500.575,34 14,77 REPO HAZINE 04/01/2016 8,51 295.280,00 1,30 295280 1,3050 385.359,05 11,37 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.428.872,60 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.428.872,60 100,00 100,43 B. HAZIR DEĞERLER 1.299,98 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 1.299,98 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 55.866,05 100,00 0,13 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 55.866,05 100,00 0,13 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 114.540,91 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) -355.269,56 100,00-0,84 a) Takasa Borçlar -149.275,00 42,02-0,35 b) Yönetim Ücreti -75.523,67 21,26-0,18 c) Ödenecek Vergi -25.236,18 7,10-0,06 ç) İhtiyatlar -14.458,10 4,07-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -90.776,61 25,55-0,21 NET VARLIK DEĞERİ 42.245.309,98 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,01