T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017

İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 04. Faiz Giderleri... 9 05. Cari Transferler... 9 06. Sermaye Giderleri... 10 07.Sermaye Transferleri... 11 08.Borç Verme... 11 09. Yedek Ödenek... 11 B. BÜTÇE GELIRLERI... 12 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 15 A. BÜTÇE GIDERLERI... 15 1- Personel Giderleri... 17 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 17 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 17 4- Faiz Gideri... 17 5- Cari Transferler... 17 6- Sermaye Giderleri... 17 7- Sermaye Transferleri... 17 8- Borç Verme... 17 9- Yedek Ödenekler... 17 B. BÜTÇE GELIRLERI... 18 C. Finansman... 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 19

Tablolar Listesi TABLO 1 2016 LERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI... 4 TABLO 2 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI LERI... 5 TABLO 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI LERI... 6 TABLO 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI LERI... 7 TABLO 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI... 8 TABLO 6:CARI TRANSFERLER... 9 TABLO 7:SERMAYE GIDERLERI... 10 TABLO 8:SERMAYE TRANSFERLERI... 11 TABLO 9 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI... 12 TABLO 10 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI LERI... 15 Şekiller Listesi ŞEKIL 1 2016 GIDER -2017 KBÖ 4 ŞEKIL 2 2016-2017 YILLARI GIDER LERI 5 ŞEKIL 3 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI 6 ŞEKIL 4 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7 ŞEKIL 5 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 ŞEKIL 6 :CARI TRANSFERLER 9 ŞEKIL 7:SERMAYE GIDERLERI 10 ŞEKIL 8:SERMAYE TRANSFERLERI 11 ŞEKIL 9 2016 GERÇEKLEŞEN GELIR 2017 PLANLANAN GELIR 12 ŞEKIL 10 2016-2017 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR 13 ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR LERI 13 ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK HAZIRAN DÖNEMINDE 14 ŞEKIL 13 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI TAHMINLERI 15

I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 110.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 76.010.084,20 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 44,72 artış olmuştur. Tablo 1 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 8.368.474,95 9.860.00 17,82% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.411.107,34 1.840.00 30,39% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.250.976,68 34.540.00 7,10% 04- Faiz Gideri #SAYI/0! 05-Cari Transfer 10.442.633,12 11.180.00 7,06% 06-Sermaye Giderleri 23.321.152,89 42.230.00 81,08% 07- Sermaye Transferi 215.739,22 350.00 62,23% 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler 10.000.00 #SAYI/0! Toplam 76.010.084,20 110.000.00 44,72% Şekil 1 2016 Gider Gerçekleşme -2017 KBÖ 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 2016

2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 29.607.926,35 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,95 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 42.892.433,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,99 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 44,87 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri 01-Personel Giderleri 8.368.474,95 9.860.00 02-SGK Devlet Prim 674.336,19 932.556,14 Giderleri 1.411.107,34 1.840.00 03-Mal ve Hizmet Alım 11.190.836,52 17.127.696,28 Giderleri 32.250.976,68 34.540.00 Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 4.096.233,89 4.164.993,85 48,95 42,24 1,68 47,79 50,68 38,29 34,70 49,59 53,05 04- Faiz Gideri #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Cari Transfer 10.442.633,12 11.180.00 4.608.404,24 4.849.868,26 44,13 43,38 5,24 06-Sermaye Giderleri 23.321.152,89 42.230.00 9.032.426,53 15.688.731,90 38,73 37,15 73,69 07- Sermaye Transferi 215.739,22 350.00 5.688,98 128.587,10 2,64 36,74 2.160,28 08- Borç Verme #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler 10.000.00 #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 76.010.084,20 110.000.00 29.607.926,35 42.892.433,53 38,95 38,99 44,87 Şekil 2 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01- Persone l Giderler i 02-SGK Devlet Prim Giderler i 03-Mal ve Hizmet Alım Giderler i 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermay e Giderler i 07- Sermay e Transfer i 08- Borç Verme 09- Yedek Ödenekl er 2016 4.096.23 674.336, 11.190.8 4.608.40 9.032.42 5.688,98 2017 4.164.99 932.556, 17.127.6 4.849.86 15.688.7 128.587,

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında 9.860.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 4.096.233,89 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 68.759,96 TL artarak 4.164.993,85 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 1,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 3. 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 755.194,99 858.736,49 103.541,50 13,71% Şubat 604.016,13 721.629,37 117.613,24 19,47% Mart 663.079,56 669.514,18 6.434,62 0,97% Nisan 657.755,19 540.019,70-117.735,49-17,90% Mayıs 717.555,05 742.355,10 24.800,05 3,46% Haziran 698.632,97 632.739,01-65.893,96-9,43% Toplam 4.096.233,89 4.164.993,85 68.759,96 1,68% Şekil 3 2016-2017 Personel Giderleri 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 755.194,99 604.016,13 663.079,56 657.755,19 717.555,05 698.632,97 2017 858.736,49 721.629,37 669.514,18 540.019,70 742.355,10 632.739,01

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 1.840.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 674.336,19 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 258.219,95 TL artış ile 932.556,14 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 38,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 4. 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 127.928,00 139.244,72 11.316,72 8,85% Şubat 103.430,78 125.923,47 22.492,69 21,75% Mart 115.528,30 113.639,15-1.889,15-1,64% Nisan 106.075,51 283.805,46 177.729,95 167,55% Mayıs 106.112,19 133.016,39 26.904,20 25,35% Haziran 115.261,41 136.926,95 21.665,54 18,80% Toplam 674.336,19 932.556,14 258.219,95 38,29% Şekil 4 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 127.928,00 103.430,78 115.528,30 106.075,51 106.112,19 115.261,41 2017 139.244,72 125.923,47 113.639,15 283.805,46 133.016,39 136.926,95

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 34.540.00 TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak Haziran döneminde 11.190.836,52 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 5.936.859,76 TL artışla 17.127.696,28 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 53,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5. 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 398.696,11 1.318.384,95 919.688,84 230,67 Şubat 1.703.798,92 3.175.054,80 1.471.255,88 86,35 Mart 2.137.581,93 3.179.995,38 1.042.413,45 48,77 Nisan 2.210.711,50 3.311.191,06 1.100.479,56 49,78 Mayıs 2.363.650,22 3.323.401,12 959.750,90 40,60 Haziran 2.376.397,84 2.819.668,97 443.271,13 18,65 Toplam 11.190.836,52 17.127.696,28 5.936.859,76 53,05 Şekil 5 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 398.696,11 1.703.798,92 2.137.581,93 2.210.711,50 2.363.650,22 2.376.397,84 2017 1.318.384,95 3.175.054,80 3.179.995,38 3.311.191,06 3.323.401,12 2.819.668,97

04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamış olup harcama bulunmamaktadır. 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 11.180.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 4.608.404,24 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 241.464,02 TL artışla 4.849.868,26 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore % 5,24 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6:Cari Transferler Tablo 7. 2016-2017 Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 763.417,37 961.140,02 197.722,65 25,90 Şubat 824.765,35 954.122,73 129.357,38 15,68 Mart 840.256,11 1.030.979,01 190.722,90 22,70 Nisan 840.875,91 83.681,71-757.194,20-90,05 Mayıs 615.767,41 928.948,85 313.181,44 50,86 Haziran 723.322,09 890.995,94 167.673,85 23,18 Toplam 4.608.404,24 4.849.868,26 241.464,02 5,24 Şekil 6 :Cari Transferler 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 763.417,37 824.765,35 840.256,11 840.875,91 615.767,41 723.322,09 2017 961.140,02 954.122,73 1.030.979,01 83.681,71 928.948,85 890.995,94

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 42.230.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 9.032.426,53 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.656.305,37 TL artışla 15.688.731,90 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 73,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7:Sermaye Giderleri Tablo 8. 2016-2017 Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 205.264,17 3.160.559,68 2.955.295,51 1.439,75 Şubat 483.162,05 795.405,96 312.243,91 64,63 Mart 149.116,36 1.137.986,10 988.869,74 663,15 Nisan 2.182.900,55 3.681.718,39 1.498.817,84 68,66 Mayıs 4.221.366,35 1.778.046,27-2.443.320,08-57,88 Haziran 1.790.617,05 5.135.015,50 3.344.398,45 186,77 Toplam 9.032.426,53 15.688.731,90 6.656.305,37 73,69 Şekil 7:Sermaye Giderleri 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 205.264,17 483.162,05 149.116,36 2.182.900,55 4.221.366,35 1.790.617,05 2017 3.160.559,68 795.405,96 1.137.986,10 3.681.718,39 1.778.046,27 5.135.015,50

07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 350.00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 5.688,98 TL olan sermaye transferleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 122.898,12 TL artışla 128.587,10 TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8:Sermaye Transferleri Tablo 9. 2016-2017 Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.052,72 128.587,10 127.534,38 12.114,75 Şubat Mart Nisan Mayıs 927,47-927,47 Haziran 3.708,79-3.708,79 Toplam 5.688,98 128.587,10 122.898,12 Şekil 8:Sermaye Transferleri 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Seri 1 1.052,72 927,47 3.708,79 Seri 2 128.587,10 08.Borç Verme Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 10.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 ve 2017 yılları Ocak Haziran döneminde yedek ödenekten kullanım olmamıştır. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2016 2017 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 mali yılında 110.000.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 32.955.00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 6.875.00 TL Diğer gelirler olarak 29.170.00 TL Sermaye gelirleri olarak 41.000.00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 12. 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 27.667.158,06 32.955.00 13.410.231,41 13.682.872,11 48,47 41,52-14,34 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.526.840,09 6.875.00 1.645.830,71 2.928.886,37 46,67 42,60-8,71 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 175,00 73,50 31,50 42,00 #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Diğer Gelirler 22.388.430,45 29.170.00 10.207.624,30 14.196.055,70 45,59 48,67 6,74 06- Sermaye Gelirleri 43.973.033,32 41.000.00 11.292.099,35 13.246.091,72 25,68 32,31 25,81 08- Alacaklardan Tahsilat Toplam 97.555.636,92 110.000.00 36.555.859,27 44.053.937,40 37,47 40,05 6,88 Şekil 9 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2016 13.410.231,41 1.645.830,71 73,50 10.207.624,30 11.292.099,35 2017 13.682.872,11 2.928.886,37 31,50 14.196.055,70 13.246.091,72

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam 36.555.859,27 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 13.410.231,41 TL si Vergi Gelirleri, 1.645.830,71 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 73,50 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 10.207.624,30 TL si Diğer Gelirler ve 11.292.099,35 TL si Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 13.682.872,11 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.928.886,37 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 31,50 TL, Diğer Gelirler 14.196.055,70 TL ve Sermaye Gelirleri 13.246.091,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 10 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2016 13.410.231,41 1.645.830,71 73,50 10.207.624,30 11.292.099,35 2017 13.682.872,11 2.928.886,37 31,50 14.196.055,70 13.246.091,72 Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri 2016 08- Alacaklardan Tahsilat 0% 06- Sermaye Gelirleri 31% 01- Vergi Gelirleri 37% 05-Diğer Gelirler 28% 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve 4% Yardımlar ile Özel Gelirler 0%

Şekil 12: 2017Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme 2017 08- Alacaklardan Tahsilat 06- Sermaye Gelirleri 01- Vergi Gelirleri 05-Diğer Gelirler 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 11. 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 9.860.00 4.164.993,85 5.695.006,15 36,74 02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.840.00 932.556,14 907.443,86-2,69 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34.540.00 17.127.696,28 17.412.303,72 1,66 04- Faiz Gideri #SAYI/0! 05-Cari Transfer 11.180.00 4.849.868,26 6.330.131,74 30,52 06-Sermaye Giderleri 42.230.00 15.688.731,90 26.541.268,10 69,17 07- Sermaye Transferi 350.00 128.587,10 221.412,90 72,19 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler 10.000.00 10.000.00 #SAYI/0! Toplam 110.000.00 42.892.433,53 67.107.566,47 56,46 Şekil 13 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini)

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 4.164.993,85 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 5.695.006,15 TL yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 8,96 si olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 932.556,14 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 907.443,86 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 1,67 si olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 17.127.696,28 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 17.412.303,72 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 31,40 ı olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde harcama bulunmamaktadır. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde 4.849.868,26 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde 6.330.131,74 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 10,16 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 15.688.731,90 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 26.541.268,10 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 38,39 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde 128.587,10 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 221.412,90 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin % 0,32 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2017 döneminde Yedek Ödenekler bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2017 döneminde 10.000.00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek Ödeneklerde yıl sonu

gerçekleşmelerinin 2017yılı Bütçe Başlangıç Ödeneğinin %100 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 59,95 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır..bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2017 Performans Programına bağlı kalarak faaliyetler yürütülecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2016 TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ARTIŞ ORANI % * OCAK - HAZİRAN ORANI % ** 2017 YILSONU ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 8.368.474,95 9.860.00 755.194,99 858.736,49 604.016,13 721.629,37 663.079,56 669.514,18 657.755,19 540.019,70 717.555,05 742.355,10 698.632,97 632.739,01 4.096.233,89 4.164.993,85 5 48 42 01 1 MEMURLAR 3.185.280,19 3.980.00 377.312,84 406.361,26 260.345,03 267.603,41 262.145,50 275.926,64 261.103,26 277.253,96 262.859,84 275.973,76 252.265,74 277.214,30 1.676.032,21 1.780.333,33 5 53 45 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.719.027,01 1.900.00 139.789,51 220.220,91 103.076,93 156.145,72 106.088,72 159.188,05 117.953,76 116.784,03 167.801,56 152.054,28 735.747,23 703.356,24 14 36 37 01 3 İŞÇİLER 3.062.993,81 3.500.00 206.480,87 199.196,37 211.342,75 274.127,32 263.490,73 192.155,87 209.510,08 225.824,06 306.084,40 273.097,66 249.911,32 311.887,49 1.446.820,15 1.476.288,77 1 48 42 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 104.643,91 180.00 11.406,93 6.015,06 15.193,68 6.395,76 15.027,05 6.16 15.174,70 5.852,00 14.288,00 6.16 14.244,82 4.887,04 85.335,18 35.469,86-53 73 20 01 5 DİĞER PERSONEL 296.530,03 300.00 20.204,84 26.942,89 14.057,74 17.357,16 16.327,56 36.083,62 54.013,39 31.089,68 17.538,78 19.322,12 30.156,81 38.750,18 152.299,12 169.545,65 31 44 57 02 SOSYAL GÜVENLİK 1.411.107,34 1.840.00 127.928,00 139.244,72 103.430,78 125.923,47 115.528,30 113.639,15 106.075,51 283.805,46 106.112,19 133.016,39 115.261,41 136.926,95 674.336,19 932.556,14 9 60 51 02 1 MEMURLAR 459.650,96 610.00 54.896,94 56.266,74 36.715,60 37.849,89 36.710,93 39.206,45 36.727,62 39.211,91 36.732,59 39.179,81 35.385,76 39.270,25 237.169,44 250.985,05 5 52 41 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 58.282,62 270.00 0 0 02 3 İŞÇİLER 893.173,76 960.00 73.031,06 82.977,98 66.715,18 88.073,58 78.817,37 74.432,70 69.347,89 244.593,55 69.379,60 93.836,58 79.875,65 97.656,70 437.166,75 681.571,09 11 69 71 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 02 5 DİĞER PERSONEL 0 0 03 MAL VE HİZMET ALIM 32.250.976,68 34.540.00 398.696,11 1.318.384,95 1.703.798,92 3.175.054,80 2.137.581,93 3.179.995,38 2.210.711,50 3.311.191,06 2.363.650,22 3.323.401,12 2.376.397,84 2.819.668,97 11.190.836,52 17.127.696,28 39 38 50 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 0 0 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 8.119.198,59 7.365.00 102.349,92 115.137,98 285.202,01 561.281,50 521.130,15 710.914,87 447.637,48 1.246.037,41 592.073,89 916.677,78 571.667,60 531.685,20 2.520.061,05 4.081.734,74 23 41 55 03 3 YOLLUKLAR 160.678,31 420.00 1.305,23 933,80 509,00 1.011,44 1.689,16 1.986,92 6.887,69 3.299,12 4.539,41 8.418,00 13.743,77 100 4 3 03 4 GÖREV GİDERLERİ 381.152,40 1.805.00 231.777,84 12.500,76 5 8.749,71 6.082,13 5.017,66 6.431,48 6.503,06 45.330,15 133.254,69 44.539,86 4.039,52 334.211,46 170.065,40-49 88 9 03 5 HİZMET ALIMLARI 14.695.104,66 18.526.00 21.826,95 1.109.829,78 1.025.632,98 1.716.817,45 1.067.948,04 1.648.748,21 1.112.582,66 1.474.720,68 1.301.668,05 1.624.556,91 1.162.390,74 1.647.001,07 5.692.049,42 9.221.674,10 52 41 50 03 6 TEMSİL VE TANITMA 1.162.129,56 650.00 20.473,00 10.475,00 85.704,50 55.470,94 44.631,30 50.164,44 116.706,20 74.989,40 70.243,50 61.380,90 34.721,20 146.304,87 372.479,70 398.785,55 21 28 61 03 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE 5.002.233,32 4.589.00 22.268,40 69.136,20 158.432,59 280.343,56 352.832,76 670.562,40 373.804,75 324.766,47 336.689,11 477.100,33 401.132,74 372.489,68 1.645.160,35 2.194.398,64 37 32 48 03 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE 2.730.479,84 1.185.00 147.843,04 552.391,64 144.448,55 93.576,36 151.859,77 184.174,04 15.658,60 103.542,82 158.646,58 113.609,22 618.456,54 1.047.294,08 61 24 88 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 04 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN 0 0 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 0 0 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 05 CARİ TRANSFERLER 10.442.633,12 11.180.00 763.417,37 961.140,02 824.765,35 954.122,73 840.256,11 1.030.979,01 840.875,91 83.681,71 615.767,41 928.948,85 723.322,09 890.995,94 4.608.404,24 4.849.868,26 26 37 43 05 1 GÖREV ZARARLARI 820.663,44 39.021,13 1.947,42 107.808,95 123.287,41 118.991,97 94.601,94 92.479,67 3.894,82 576.191,07 5.842,24-99 56 0 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN 552.014,88 220.00 50.552,72 2.761,92 2.057,43 2.287,65 2.333,18 927,47 3.708,79 10.222,00 61.867,24 12.983,92-78 11 6 05 4 HANE HALKINA YAPILAN 1.419.062,61 1.560.00 100,05 4.565,00 123.458,50 248.512,54 38.847,00 172.555,54 66.262,00 83.681,71 855,20 338.923,59 74.568,48 187.197,30 304.091,23 1.035.435,68 100 23 66 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK 0 0 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN 0 0 05 7 DİĞER İDARELERE 0 0 06 SERMAYE GİDERLERİ 23.321.152,89 42.230.00 205.264,17 3.160.559,68 483.162,05 795.405,96 149.116,36 1.137.986,10 2.182.900,55 3.681.718,39 4.221.366,35 1.778.046,27 1.790.617,05 5.135.015,50 9.032.426,53 15.688.731,90 49 45 37 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.341.014,48 1.545.00 34.722,68 658.062,83 29.299,40 73.738,20 46.209,98 60.408,92 33.394,00 269.457,10 55.865,92 84.781,82 88.337,68 464.470,98 969.807,55 95 15 63 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 367.388,27 150.00 48.949,70 18.826,90 18.821,00 492,18 221.368,00 6.547,00 289.138,70 25.866,08-90 74 17 06 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI 1.704.561,92 2.170.00 113.077,04 34.81 123.192,00 333.608,42 776.185,12 333.167,10 1.047.264,16 666.775,52-47 74 31 06 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 415.78 3.350.00 137.20 278.58 110.21 415.78 110.21-79 100 3 06 5 GAYRIMENKUL SERMAYE 17.322.959,04 34.865.00 33.341,49 2.502.496,85 62.205,61 721.667,76 19.146,68 1.052.026,64 2.040.887,55 3.204.013,79 2.954.356,13 1.722.180,35 1.705.835,23 4.706.963,72 6.815.772,69 13.909.349,11 74 46 40 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK 0 0 06 7 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM 126.969,18 150.00 6.723,64 6.723,64 0 4 06 8 STOK ALIMLARI 0 0 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 42.48 0 0 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 215.739,22 350.00 1.052,72 128.587,10 927,47 3.708,79 5.688,98 128.587,10 100 3 37 07 1 YURTİÇİ SERMAYE 215.739,22 350.00 1.052,72 128.587,10 927,47 3.708,79 5.688,98 128.587,10 100 3 37 07 2 YURTDIŞI SERMAYE 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000.00 0 0 09 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0 0 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA 0 0 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 0 0 09 4 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER 0 0 09 5 DEPREM GİDERLERİNİ 0 0 09 6 YEDEK ÖDENEK 10.000.00 0 0 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE 0 0 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN 0 0 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 0 Genel Toplam 76.010.084,20 110.000.00 2.251.553,36 6.566.652,96 3.719.173,23 5.772.136,33 3.905.562,26 6.132.113,82 5.998.318,66 7.900.416,32 8.025.378,69 6.905.767,73 5.707.940,15 9.615.346,37 29.607.926,35 42.892.433,53 36 41 39

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 2017 ARTIŞ OCAK - HAZİRAN 2017 YILSONU BAŞLANGIÇ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ % * ORANI % ** ORANI 01 - VERGİ GELİRLERİ 27.667.158,06 32.955.00 887.417,94 1.157.380,39 919.845,74 410.808,88 1.440.632,96 1.822.370,23 1.322.560,26 962.623,96 7.527.009,70 8.183.197,90 1.672.701,11 1.146.490,75 13.410.231,41 13.682.872,11 2 48 42 012 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN 17.945.776,22 24.750.00 289.199,20 299.975,41 353.065,01 234.116,90 719.856,00 790.696,09 611.633,51 462.816,82 6.750.794,79 7.521.222,93 422.245,49 497.906,19 8.997.977,31 9.806.734,34 9 50 40 0129 - MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN 17.945.776,22 24.750.00 289.199,20 299.975,41 353.065,01 234.116,90 719.856,00 790.696,09 611.633,51 462.816,82 6.750.794,79 7.521.222,93 422.245,49 497.906,19 8.997.977,31 9.806.734,34 9 50 40 013 - DAHİLDE ALINAN MAL VE 3.557.206,22 3.135.00 314.156,16 335.045,11 293.926,00 7.951,19 280.475,32 544.270,69 309.548,10 318.440,71 314.961,28 263.933,87 312.368,57 452.779,56 1.834.328,04 1.922.421,13 5 52 61 0132 - OZEL TÜKETİM VERGİLERİ 3.506.188,99 3.005.00 300.029,49 303.534,26 288.109,31 273.447,17 534.073,20 308.446,24 309.600,41 314.221,08 256.275,51 306.329,28 448.584,13 1.791.736,74 1.852.067,51 3 51 62 0134 - Şans Oyunları Vergisi 0 0 0139 - DAHILDE ALINAN DİGER MAL 51.017,23 130.00 14.126,67 31.510,85 5.816,69 7.951,19 7.028,15 10.197,49 1.101,86 8.840,30 740,20 7.658,36 6.039,29 4.195,43 42.591,30 70.353,62 65 83 54 016 - HARCLAR 6.164.175,62 5.070.00 284.062,58 522.359,87 272.854,73 168.740,79 440.301,64 487.403,45 401.378,65 181.366,43 461.253,63 398.041,10 938.087,05 195.805,00 2.577.926,06 1.953.716,64-24 42 39 0169 - DİGER HARÇLAR 6.164.175,62 5.070.00 284.062,58 522.359,87 272.854,73 168.740,79 440.301,64 487.403,45 401.378,65 181.366,43 461.253,63 398.041,10 938.087,05 195.805,00 2.577.926,06 1.953.716,64-24 42 39 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 3.526.840,09 6.875.00 280.638,58 299.783,50 143.718,89 454.569,11 187.879,36 569.942,48 152.014,68 502.289,45 354.365,51 678.922,85 176.938,92 423.378,98 1.645.830,71 2.928.886,37 78 47 43 031 - MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 2.081.204,89 6.295.00 253.492,74 254.144,12 136.487,15 413.950,14 111.746,85 436.021,12 116.360,35 355.504,02 279.610,29 640.215,79 151.737,85 383.917,10 1.288.578,90 2.483.752,29 93 62 39 0311 - MAL SATIŞ GELİRLERİ 60.251,02 150.00 3.601,19 7.16 3.053,73 17.967,17 4.167,46 15.975,76 5.625,00 11.973,64 10.35 15.745,44 4.285,00 12.876,16 37.431,02 81.698,17 100 62 54 0312 - Hizmet Gelirleri 2.020.953,87 6.145.00 249.891,55 246.984,12 133.433,42 395.982,97 107.579,39 420.045,36 110.735,35 343.530,38 269.260,29 624.470,35 147.452,85 371.040,94 1.251.147,88 2.402.054,12 92 62 39 034 - KURUMLAR HASILATI 0 0 0345 - MAHALLI İDARELER KURUMLAR 0 0 0349 - DİĞER KURUMLAR HASILATI 0 0 035 - KURUMLAR KARLARI 0 0 0355 - MAHALLİ İDARELER 0 0 0359 - DİĞER KURUMLAR KARLARI 0 0 036 - KİRA GELİRLERİ 1.382.613,20 430.00 27.145,84 45.639,38 7.231,74 34.773,72 39.007,51 133.021,36 35.654,33 37.588,62 74.755,22 35.272,06 25.201,07 39.446,88 210.93 325.742,02 54 15 76 0361 - TAŞINMAZ KİRALARI 1.382.613,20 410.00 27.145,84 45.639,38 7.231,74 34.773,72 39.007,51 133.021,36 35.654,33 37.588,62 74.755,22 33.894,06 25.201,07 39.446,88 210.93 324.364,02 54 15 79 0362 - Taşınır kiralar 20.00 1.378,00 1.378,00 0 7 039 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet 63.022,00 150.00 5.845,25 37.125,00 90 109.196,81 3.435,00 15,00 146.321,81 119.392,06-18 100 80 0399 - Diğer Gelirler 63.022,00 150.00 5.845,25 37.125,00 90 109.196,81 3.435,00 15,00 146.321,81 119.392,06-18 100 80 04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31,50-57 42 0 041 - YURT DIŞINDAN 0 0 0411 - CARİ 0 0 0412 - SERMAYE 0 0 042 - MERKEZİ YÖNETİM BUTCESINE 0 0 0421 - CARİ 0 0 0422 - SERMAYE 0 0 043 - DİGER İDARELERDEN ALINAN 0 0 0431 - CARİ 0 0 0432 - SERMAYE 0 0 044 - KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31,50-57 42 0 0441 - CARİ 175,00 28,00 73,50 3,50 73,50 31,50-57 42 0 0442 - SERMAYE 0 0 045 - Proje Yardımları 0 0 0452 - Sermaye 0 0 05 - DİĞER GELİRLER 22.388.430,45 29.170.00 1.742.455,65 2.540.306,16 1.592.753,72 1.921.432,06 1.823.566,61 3.194.211,03 2.600.822,76 1.970.355,58 1.540.747,83 2.301.541,57 1.537.744,91 2.268.209,30 10.207.624,30 14.196.055,70 39 46 49 051 - FAİZ GELİRLERİ 193.129,72 150.00 3.647,49 10.781,40 5.855,83 5.840,22 8.455,53 10.882,25 5.279,86 20.719,92 16.309,62 16.459,29 3.806,57 4.402,41 58.794,96 69.085,49 18 30 46 0518 - Vergi,Resim ve harc gelirleri 86.129,35 100.00 3.647,49 5.039,33 5.855,83 5.814,56 8.455,53 10.853,64 5.279,86 16.223,35 16.309,62 10.946,97 2.642,31 4.402,41 53.134,13 53.280,26 0 62 53 0519 - Diger Faizler 107.000,37 50.00 5.742,07 25,66 28,61 4.496,57 5.512,32 1.164,26 5.660,83 15.805,23 100 5 32 052 - KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN 20.902.998,77 27.200.00 1.709.305,41 2.437.807,64 1.531.547,87 1.896.136,42 1.775.590,91 3.116.368,77 2.085.787,24 1.918.398,13 1.389.633,64 2.170.062,33 1.499.418,33 2.213.422,27 9.823.894,29 13.752.195,56 40 47 51 0522 - Vergi ve harc gelirlerinden 19.259.430,76 25.500.00 1.709.305,41 2.356.135,38 1.503.393,48 1.756.423,08 1.722.286,54 2.127.814,13 1.680.056,34 1.763.483,09 1.339.197,40 1.466.198,71 1.425.403,14 1.609.947,75 9.463.069,06 11.080.002,14 17 49 43 0523 - Yönetim Giderlerine Katılma 860.656,73 794.326,96 347.032,21 541.081,02 500.00 1.835.407,98 0 0 0524 - Kamu harcamalarına katılma 1.000.00 21.112,50 91.025,31 135.081,51 92.935,88 106.208,64 100.063,19 92.935,88 546.427,03 100 0 55 0528 - Mahalli İdarelere ait paylar 782.911,28 700.00 60.559,76 28.154,39 48.688,03 53.304,37 59.146,17 58.698,69 61.979,16 50.436,24 56.573,96 74.015,19 3.411,33 267.889,35 290.358,41 8 34 41 0529 - Diğer Paylar 0 0 053 - PARA CEZALARI 1.245.960,03 1.600.00 26.464,71 38.216,69 54.880,89 19.455,42 39.120,17 63.012,46 509.080,11 28.122,93 132.704,41 103.288,54 34.486,41 44.508,41 315.779,52 296.604,45-6 25 19 0532 - İdari Para cezaları 601.768,64 1.000.00 2.153,37 1.942,96 34.429,73 340,50 15.850,69 28.171,10 392.310,21 4.307,41 17.940,72 6.511,39 821,25 12.811,71 75.503,17 54.085,07-28 13 5 0534 - VERGİ CEZALARI 644.191,39 600.00 24.311,34 36.273,73 20.451,16 19.114,92 23.269,48 34.841,36 116.769,90 23.815,52 114.763,69 96.777,15 33.665,16 31.696,70 240.276,35 242.519,38 1 37 40 0539 - Diger Para Cezaları 0 0 059 - Diğer Çeşitli gelirler 46.341,93 220.00 3.038,04 53.500,43 469,13 40 3.947,55 675,55 3.114,60 2.100,16 11.731,41 33,60 5.876,21 9.155,53 78.170,20 100 20 36 0591 - Diger cesitli gelrler 46.341,93 220.00 3.038,04 53.500,43 469,13 40 3.947,55 675,55 3.114,60 2.100,16 11.731,41 33,60 5.876,21 9.155,53 78.170,20 100 20 36 06 - SERMAYE GELİRLERİ 43.973.033,32 41.000.00 168.693,13 30.25 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 26 32 061 - TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 43.973.033,32 41.000.00 168.693,13 30.25 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 26 32 0614 - Arazi Satışı 0 0 0615 - Arsa Satışı 43.973.033,32 41.000.00 168.693,13 30.25 21.858,34 879.401,37 4.339.105,38 1.894.064,05 4.624.150,54 4.299.338,41 2.536.194,77 1.458.959,03 1.556.089,56 11.292.099,35 13.246.091,72 17 26 32 0619 - Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 062 - TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 0 0 0621 - Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0622 - Taşıt Satış Gelirleri 0 0 0629 - Diğer Taşınır Satış Gelirleri 0 0 09 - RED VE İADELER (-) 0 0 091 - RED VE İADELER (-) 0 0 0913 - RED VE İADELER (-) 0 0 Genel Toplam 97.555.636,92 110.000.00 2.910.512,17 4.166.163,18 2.686.568,35 2.808.668,39 4.331.480,30 9.925.657,12 5.969.461,75 8.059.419,53 13.721.534,95 13.699.857,09 4.846.343,97 5.394.172,09 36.555.859,27 44.053.937,40 21 37 40