YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 7,054,521.82 E. KATILMA PAYI SAYISI : 6,729,900 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.048236 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.012135 C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.57% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.92% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 29.60% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.15% ÖZEL SEKTÖR BONO 7.06% ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.20% DEVLET TAHVİLİ 12.39% TÜREV TEMİNAT 4.44% YABANCI HİSSE SENETLERİ 1.64% TERS REPO 2.58% TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 12.94% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.07% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.32% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.55% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 505.098 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 826,390.63 I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 935,065.89 J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNKE 5,000.00 40,100.00 0.57% AKBNKE 15,000.00 120,300.00 1.72% AKBNKE 10,000.00 80,200.00 1.14% AKBNKE 10,000.00 80,200.00 1.14% AKSA E 7,000.00 73,080.00 1.04% EKGYOE 10,000.00 28,700.00 0.41% EKGYOE 15,000.00 43,050.00 0.61% ENKAIE 0.77 3.79 EREGLE 25,000.00 106,000.00 1.51% GARANE 15,000.00 123,600.00 1.76% HALKBE 10,000.00 104,700.00 1.49% ISCTRE 5,000.00 23,300.00 0.33% ISCTRE 20,000.00 93,200.00 1.33% ISGYOE 0.35 0.64 KCHOLE 5,000.00 71,550.00 1.02% KCHOLE 4,000.00 57,240.00 0.82% MGROSE 500 8,925.00 0.13% MGROSE 2,000.00 35,700.00 0.51% PETKME 6,000.00 23,940.00 0.34% PETKME 10,000.00 39,900.00 0.57% SAHOLE 3,500.00 34,090.00 0.49% SAHOLE 4,500.00 43,830.00 0.62% SAHOLE 5,000.00 48,700.00 0.69% TAVHLE 1,050.00 17,650.50 0.25% TAVHLE 1,250.00 21,012.50 0.30% TCELLE 5,000.00 59,250.00 0.84% TOASOE 1,500.00 34,290.00 0.49% TRKCME 30,000.00 62,100.00 0.89% TTKOME 6,550.00 43,754.00 0.62% TUPRSE 1,500.00 119,025.00 1.70% VAKBNE 12,000.00 56,520.00 0.81% VAKBNE 20,000.00 94,200.00 1.34% YKBNKE 10,000.00 41,500.00 0.59% Ana Grup Toplamı 309,351.12 2,076,361.43 29.60% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVIL TRSKFTF41711 200,000.00 207,126.80 2.95% TRSKOTN81713 300,000.00 305,520.95 4.36% TRSLBTV71712 600,000.00 630,640.08 8.99% TRSORFNA1718 270,000.00 270,287.52 3.85% Toplam 1,370,000.00 1,413,575.35 20.15% BONO TRQFIBA51626 500,000.00 495,110.56 7.06% Toplam 500,000.00 495,110.56 7.06% FINANSMAN BONOSU TRFLDFK41611 300,000.00 298,115.21 4.25% TRFYKFK41619 350,000.00 347,142.41 4.95% Toplam 650,000.00 645,257.62 9.20% GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 2,520,000.00 2,553,943.53 36.41% B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRT080317T18 100,000.00 99,811.32 1.42% TRT080317T18 500,000.00 499,056.62 7.11% TRT120325T12 300,000.00 270,021.93 3.85% Toplam 900,000.00 868,889.87 12.38% BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 900,000.00 868,889.87 12.38% Ana Grup Toplamı 3,420,000.00 3,422,833.40 48.79% C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT VIOP-TL 195,958.59 191,558.59 2.73% EUREX-EUR 6,739.20 21,626.09 0.31% OTC-USD 34,520.21 98,466.01 1.40% Toplam 237,218.00 311,650.69 4.44% ALIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı 237,218.00 311,650.69 4.44% D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI LEMBUS 300 36,822.57 0.52% LEMBUS 638 78,309.34 1.12% Toplam 938 115,131.91 1.64% YP VARANT Ana Grup Toplamı 938 115,131.91 1.64% E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT230222T13 181,046.66 181,046.66 2.58% Toplam 181,046.66 181,046.66 2.58% REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP 607,937.26 606,935.90 8.65% TBPP 304,315.07 300,437.85 4.28% Toplam 912,252.33 907,373.75 12.93% MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 1,093,298.99 1,088,420.41 15.51% FON PORTFOY DEĞERİ 5,060,806.11 7,014,397.85 IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 7,014,397.85 99.43% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 5,578.73 0.08% C. ALACAKLAR (+) : 57,228.50 0.81% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 22,683.26 0.32% FON TOPLAM DEĞERİ: 7,054,521.82 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 8,672.84 370.02.000-Denetim Ücreti 368.28 370.03.000-Tahvil Borsa Payı 46.04 370.04.001-Aracılık Kom 269.56 370.04.200-Brokerage Komisyonu 31.58 370.05.000-Vergi ve Resim Harç 31.5 370.06.000-Saklama Giderleri 838.42 370.07.000-İlan Giderleri 2,466.20

370.15.001-BPP Kom 33.08 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 125.03 370.23.000-Futures İşlemi Kom 444.39 370.23.005-YP Borsa Komisyonu 125.46 370.27.000-BPP İşlem Masrafı 43.15 370.28.000-Portföy Saklama Gideri 462.48 370.99.000-Diger Giderler 126.26 TOPLAM 14,084.27 VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) TAVHL Tem:% 96 2,300.00 ISGYO Tem:% 7 AKBNK Tem:% 15 40,000.00 AKCNS Tem:% 135 3,000.00 ISCTR Tem:% 17 25,000.00 VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay SAHOL 07.03.2016 1,250.00 11,512.50 Pay SAHOL 07.03.2016 3,540.00 32,603.40 Pay SAHOL 07.03.2016 1,162.00 10,702.02 Pay AYGAZ 07.03.2016 1,545.00 17,180.40 Pay AYGAZ 08.03.2016 660 7,260.00 Pay AYGAZ 08.03.2016 472 5,192.00 Pay AYGAZ 08.03.2016 49 539 Pay AYGAZ 08.03.2016 531 5,841.00 Pay AYGAZ 08.03.2016 288 3,168.00 Pay TAVHL 10.03.2016 6 102.6 Pay TAVHL 10.03.2016 591 10,106.10 Pay TAVHL 10.03.2016 1,683.00 28,779.30 Pay TTKOM 18.03.2016 10,000.00 63,300.00 Pay HALKB 21.03.2016 7,000.00 78,120.00 Pay THYAO 23.03.2016 12,398.00 94,224.80 Pay TCELL 29.03.2016 5,000.00 57,850.00 Pay AKCNS 31.03.2016 200 2,864.00 Pay AKCNS 31.03.2016 126 1,804.32 Pay AKCNS 31.03.2016 400 5,724.00 Pay AKCNS 31.03.2016 1 14.3 Pay AKCNS 31.03.2016 10 143 Pay AKCNS 31.03.2016 50 715 Pay AKCNS 31.03.2016 1,000.00 14,300.00 Pay AKCNS 31.03.2016 70 1,001.00 Pay AKCNS 31.03.2016 1,050.00 15,015.00 Pay AKCNS 31.03.2016 93 1,329.90 Devlet Tahvil TL TRT080317T18 03.03.2016 100,000.00 102,876.65 Devlet Tahvil TL TRT080317T1820160308 08.03.2016 500,000.00 515,601.37 Devlet Tahvil TL TRT080317T18 30.03.2016 200,000.00 199,458.46 TBPP 28.03.16-09.05.16 31.5 300,000.00 VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay PETKM 16.03.2016 10,000.00 35,300.00 Pay AKSA 21.03.2016 100 1,015.00 Pay AKSA 21.03.2016 2,500.00 25,375.00 Pay AKSA 21.03.2016 4,400.00 44,660.00 Pay YKBNK 29.03.2016 10,000.00 39,600.00 Pay TRKCM 29.03.2016 30,000.00 58,500.00 Devlet Tahvil TL TRT080317T18 21.03.2016 500,000.00 496,783.52 TL Ters Repo TRT130716T18 01.03.16-02.03.16 54,375.00 53,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 02.03.16-03.03.16 9,150.00 12,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 03.03.16-04.03.16 58,450.00 57,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 04.03.16-07.03.16 59,475.00 58,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 07.03.16-08.03.16 44,230.00 58,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 08.03.16-09.03.16 149,470.00 146,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 09.03.16-10.03.16 94,990.00 125,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 10.03.16-11.03.16 149,430.00 146,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 11.03.16-14.03.16 77,600.00 102,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 11.03.16-14.03.16 40,320.00 53,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 14.03.16-15.03.16 478,070.00 468,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 15.03.16-16.03.16 501,490.00 491,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 16.03.16-17.03.16 294,545.00 388,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 16.03.16-17.03.16 83,505.00 110,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 17.03.16-18.03.16 156,620.00 207,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 17.03.16-18.03.16 203,535.00 269,000.00 TL Ters Repo TRT161116T19 18.03.16-21.03.16 459,830.00 452,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 21.03.16-22.03.16 4,505.00 6,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 22.03.16-23.03.16 42,780.00 57,000.00 TL Ters Repo TRT030523T13 23.03.16-24.03.16 103,540.00 110,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 24.03.16-25.03.16 154,920.00 152,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 25.03.16-28.03.16 280,395.00 275,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 28.03.16-29.03.16 8,290.00 11,000.00 TL Ters Repo TRT130716T18 29.03.16-30.03.16 119,105.00 117,000.00

TL Ters Repo TRT130716T18 30.03.16-31.03.16 157,745.00 155,000.00 TL Ters Repo TRT230222T13 31.03.16-01.04.16 136,220.00 181,000.00 X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-01.03.2016 92.9 30 278,700.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-02.03.2016 2.996 30 89,880.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-02.03.2016 94 9 84,600.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-02.03.2016 94 1 9,400.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-02.03.2016 94 3 28,200.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-02.03.2016 94 2 18,800.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-03.03.2016 2.9705 3 8,911.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-03.03.2016 2.9704 7 20,792.80 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-03.03.2016 2.9705 10 29,705.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-07.03.2016 2.971 70 207,970.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-07.03.2016 2.9708 30 89,124.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-08.03.2016 2.9739 5 14,869.50 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-08.03.2016 2.974 365 1,085,510.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-08.03.2016 94.75 15 142,125.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-08.03.2016 94.55 6 56,730.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9423 5 14,711.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9423 4 11,769.20 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9425 5 14,712.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9424 5 14,712.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 2 5,885.80 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9426 3 8,827.80 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 30 88,287.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 16 47,086.40 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 8 23,535.20 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 23 67,663.70 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9415 30 88,245.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 5 14,709.50 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 1 2,941.90 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9415 3 8,824.50 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa MESH6 INDEX-IYM OTC-08.03.2016 787.1 2 78,710.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU0300416S0-GRM VIOP-08.03.2016 94.55 6 56,730.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9423 5 14,711.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9423 4 11,769.20 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9425 5 14,712.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9424 5 14,712.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 2 5,885.80 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9426 3 8,827.80 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 30 88,287.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-09.03.2016 2.9429 16 47,086.40 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 8 23,535.20 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 23 67,663.70 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9415 30 88,245.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 5 14,709.50 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9419 1 2,941.90 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-10.03.2016 2.9415 3 8,824.50 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-22.03.2016 2.9099 1 2,909.90 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-22.03.2016 2.91 49 142,590.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-22.03.2016 2.913 50 145,650.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-29.03.2016 2.8955 20 57,910.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-29.03.2016 2.8956 25 72,390.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-29.03.2016 2.8955 10 28,955.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD0416S0-GRM VIOP-29.03.2016 2.8955 30 86,865.00 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa MESM6 INDEX-IYM OTC-08.03.2016 782.9 2 78,290.00 Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa ESH6 ENDEKS-IYM OTC-08.03.2016 1,984.25 1 99,212.50 Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-YP Piyasa ESM6 INDEX-IYM OTC-08.03.2016 1,975.00 1 98,750.00 Uzun XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00 Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı 01.03.2016 15,326.00 54,834.00 1.008563 1.012135 6,849,114.00 0.07 02.03.2016 38,834.00 98 1.012135 1.014804 6,789,044.00 0.07

03.03.2016 60,168.00 1,639.00 1.014804 1.018238 6,790,683.00 0.07 04.03.2016 490 1.018238 1.019326 6,791,075.00 0.07 07.03.2016 98 1.019326 1.021858 6,365,063.00 0.06 08.03.2016 426,012.00 7,957.00 1.021858 1.02291 6,259,858.00 0.06 09.03.2016 113,162.00 8,854.00 1.02291 1.023473 6,257,247.00 0.06 10.03.2016 11,465.00 10,947.00 1.023473 1.027363 6,262,174.00 0.06 11.03.2016 6,020.00 15,416.00 1.027363 1.029555 6,277,590.00 0.06 14.03.2016 265,236.00 1.029555 1.031525 6,542,826.00 0.07 15.03.2016 21,830.00 1.031525 1.035138 6,564,589.00 0.07 16.03.2016 67 6,838.00 1.035138 1.030835 6,541,458.00 0.07 17.03.2016 29,969.00 8,637.00 1.030835 1.034901 6,549,990.00 0.07 18.03.2016 105 10,677.00 1.034901 1.040833 6,539,772.00 0.07 21.03.2016 20,895.00 69,484.00 1.040833 1.048219 6,594,248.00 0.07 22.03.2016 15,008.00 2,891.00 1.048219 1.049551 6,595,277.00 0.07 23.03.2016 1,862.00 34,942.00 1.049551 1.04135 6,625,125.00 0.07 24.03.2016 5,094.00 37,305.00 1.04135 1.037032 6,661,998.00 0.07 25.03.2016 432 26,265.00 1.037032 1.041652 6,687,691.00 0.07 28.03.2016 572 34,564.00 1.041652 1.041539 6,722,255.00 0.07 29.03.2016 101,715.00 1.041539 1.041354 6,663,630.00 0.07 30.03.2016 160,340.00 7,721.00 1.041354 1.04378 6,665,293.00 0.07 31.03.2016 6,058.00 69,408.00 1.04378 1.047835 6,729,900.00 0.07