TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1. Bütçe... 3 1.2. 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri... 4 1. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel... 6 2. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi... 7 3. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım... 8 4. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz... 9 5. 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler... 10 6. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye... 11 7. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri... 12 8. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme... 12 9. Yedek Ödenek... 12 1.3. Bütçe Gelirleri... 13 1.4. Finansman... 15 2. 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 16 2.1. Bütçe... 16 1. Personel... 16 3. Mal ve Hizmet Alımı... 16 4. Faiz Gideri... 17 5. Cari Transferler... 17 6. Sermaye... 17 7. Sermaye Transferi... 17 3. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-1) 4. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2)

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. A.Haşimi BALTACI ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI A. HA AAA

1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1. Bütçe 17.10.2016 Tarihli 2016/91 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2017 yılı gider bütçesi 268.000.000,00 TL dir. 2016 yılında 181.990.437,67 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 47 artış olmuştur. Tablo 1: 2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 2016 2017 ARTIŞ GİDER BAŞLANGIÇ ORANI % GERÇEKLEŞMERİ ÖDENEĞİ 20.096.125,54 25.042.580,00 3.368.498,41 4.376.550,00 30 03-Mal ve Hizmet Alım 92.497.873,42 131.029.150,00 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam 1.021.608,17 1.218.220,00 9.694.008,65 8.362.000,00 55.312.323,48 82.966.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 25 42 19-14 50 100 0 100 181.990.437,67 268.000.000,00 47

Şekil 1: 2016 Yılı Gider Gerçekleşme-2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Personel Sos. Güv. Kurum Devlet Primi Mal Ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transfer Sermaye 2016 Yılı Gider Gerçekleşme 2017 Yılı Bütçe Sermaye Transferi Borç Verme Yedek Ödenek 1.2. 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 181.990.437,67 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 28 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 87.884.789,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 70 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ 2016 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK -HAZİRAN ORAN % ARTIŞ 2016 2017 2016 2017 ORANI% 01-Personel 20.096.125,54 25.042.580,00 9.853.871,43 11.245.323,32 49 45 14 02-SGK Devlet Prim 3.368.498,41 4.376.550,00 1.615.894,70 1.696.825,65 48 39 5 03-Mal ve Hizmet Alım 27.712.990,71 47.644.482,94 30 36 72 92.497.873,42 131.029.150,00 04-Faiz Gideri 1.021.608,17 1.218.220,00 472.525,11 528.656,34 46 43 12 05-Cari Transfer 9.694.008,65 8.362.000,00 2.429.701,04 3.222.300,44 25 39 33 06-Sermaye 55.312.323,48 82.966.500,00 07-Sermaye Transferi 0,00 5.0000,00 08- Borç Verme 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0,00 15.000.000,00 9.592.003,91 23.547.200,84 17 28 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 181.990.437,67 268.000.000,00 51.676.986,90 87.884.789,53 28 33 70

Şekil 2: 2016-2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Personel Sosyal Mal ve Güvenlik Hizmet Alımı Devlet Primi Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Sermaye Transferi Borç Verme 2016 Ocak- Haziran Dönemi 2017 Ocak- Haziran Dönemi 1. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Personel giderleri için 2017 yılı başında 25.042.580,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 9.853.871,43 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.391.451,89 TL artarak 11.245.323,32 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2016 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Personel Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI% OCAK 1.566.103,87 2.214.700,44 648.596,57 41 ŞUBAT 1.665.455,86 1.744.705,53 79.249,67 5 MART 1.720.635,36 1.826.689,12 106.053,76 6 NİSAN 1.563.541,84 1.759.286,03 195.744,19 12,5 MAYIS 1.647.185,90 1.871.648,75 224.462,85 13,5 HAZİRAN 1.690.948,60 1.828.293,45 137.344,85 8 TOPLAM 9.853.871,43 11.245.323,32 1.391.451,89 14

Şekil 3: 2016-2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Personel 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 2. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 4.376.550,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 1.615.894,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 80.930,95 TL artış ile 1.696.825,65 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 273.519,87 291.954,56 18.434,69 7 ŞUBAT 274.113,01 278.806,27 4.693,26 2 MART 293.062,71 305.507,31 12.444,60 4 NİSAN 238.976,33 259.151,84 20.175,51 8 MAYIS 251.441,24 264.271,69 12.830,45 5 HAZİRAN 284.781,54 297.133,98 12.352,44 4 TOPLAM 1.615.894,70 1.696.825,65 80.930,95 5

Şekil 4: 2016-2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 3. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 131.029.150,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 27.712.990,71 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 19.931.492,23 TL artışla 47.644.482,94 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2016 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI% OCAK 319.038,63 1.659.851,52 1.340.812,89 420 ŞUBAT 2.134.888,39 10.088.561,03 7.953.672,64 372 MART 6.613.365,39 9.014.598,17 2.401.232,78 36 NİSAN 3.142.847,31 8.265.610,86 5.122.763,55 163 MAYIS 5.875.088,24 10.562.323,95 4.687.235,71 79 HAZİRAN 9.627.762,75 8.053.537,41-1.574.225,34-16 TOPLAM 27.712.990,71 47.644.482,94 19.931.492,23 72

Şekil 5: 2016 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 4. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Faiz için 2017 yılı başında 1.218.220,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 472.525,11 TL 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 528.656,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 12 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: 2016 2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 0,00 89.552,63 89.552,63 100 ŞUBAT 95.565,85 88.981,08-6.584,77-7 MART 95.039,40 88.405,25-6.634,15-7 NİSAN 94.509,00 87.825,09-6.683,91-7 MAYIS 93.974,62 87.240,59-6.734,03-7 HAZİRAN 93.436,24 86.651,70-6.784,54-7 TOPLAM 472.525,11 528.656,34 56.131,23 12

Şekil 6: 2016 2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Faiz Gideri 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 5. 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 8.362.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 2.429.701,04 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 792.599,40 TL artışla 3.222.300,44 olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 33 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2016 2017 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Cari Transferler AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 223.129,82 154.860,76-68.269,06-31 ŞUBAT 258.701,47 826.968,40 568.266,93 220 MART 325.063,02 329.118,06 4.055,04 1 NİSAN 294.914,98 289.933,15-4.981,83-2 MAYIS 921.593,85 1.102.735,05 181.141,20 20 HAZİRAN 406.297,90 518.685,02 112.387,12 28 TOPLAM 2.429.701,04 3.222.300,44 792.599,40 33

Şekil 7: 2016-2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Cari Transferler 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 6. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 82.966.500,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 9.592.003,91 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.955.196,93 TL artışla 23.547.200,84 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 145 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye AYLAR 2016 2017 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI OCAK 0,00 1.514.820,17 1.514.820,17 100 ŞUBAT 329.702,00 0,00-329.702,00-100 MART 2.322.976,17 3.720.271,44 1.397.295,27 60 NİSAN 921.327,96 1.678.434,93 757.106,97 82 MAYIS 2.332.782,82 6.985.387,24 4.652.604,42 199 HAZİRAN 3.685.214,96 9.648.287,06 5.963.072,10 162 TOPLAM 9.592.003,91 23.547.200,84 13.955.196,93 145

Şekil 8: 2016-2017 Yılı Ocak -Haziran Dönemi Sermaye 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 2017 7. 2016-2017 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılında 5.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 8. 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Borç Verme Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 9. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 15.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.

1.3. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2016 2017 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi GELİR EKONOMİK KOD 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir OCAK-HAZİRAN ORAN % 2016 2017 2016 2017 ARTIŞ ORANI 01- Vergi Gelirleri 87.672.686,66 127.240.000,00 43.298.712,82 47.451.266,12 49 37 9,5 02-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.362.741,32 5.540.000,00 2.179.458,17 2.287.563,89 34 41 5 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2.550.586,41 1.950.000,00 1.884.793,23 111.936,27 74 5-9,4 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri Toplam 58.977.286,62 106.242.000,00 31.226.643,90 32.087.721,99 53 30 3 49.407.136,66 27.028.000,00 45.233.320,90 48.610.743,76 92 179 7 204.970.437,67 268.000.000,00 123.822.929,02 130.549.232,03 60 49 5

Şekil 9: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir-2017 Yılı Planlanan Gelir 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir 2017 Yılı Planlanan Gelir 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde; 43.298.712,82 TL Vergi Geliri, 2.179.458,17 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 1.884.793,23 TL Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 31.226.643,90 TL Diğer Gelirler, 45.233.320,90 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 123.822.929,02 TL toplam gelir gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşme oranlarına bakıldığında; Vergi gelirleri % 49, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri %34, Alınan Bağış ve Yardımlar %74, Diğer gelirler % 53, Sermaye gelirlerinin ise % 92 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2016 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam gelir gerçekleşme oranı % 60 dır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde; Vergi Gelirleri 47.451.266,12 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.287.563,89 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 111.936,27 TL, Diğer Gelirler 32.087.721,99 TL, Sermaye Gelirleri 48.610.743,76 TL den oluşmaktadır. 2017 yılı Ocak- Haziran Dönemi toplam geliri 130.549.232,03 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşme oranları; Vergi Gelirleri % 37, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 41, Alınan Bağış ve Yardımlar % 5, Diğer gelirler % 30, Sermaye gelirlerinin ise % 179 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2017 yılında planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı ise %49 dur. 2017 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. 1.4. Finansman 2017 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır.

2. 2017 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE TERTİBİ 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ ORAN % 01-Personel 25.042.580,00 11.245.323,32 12.003.617,35 93 02-SGK Devlet Prim 4.376.550,00 1.696.825,65 3.537.425,64 120 03-Mal ve Hizmet Alım 131.029.150,00 47.644.482,94 117.744.482,94 126 04- Faiz Gideri 1.218.220,00 528.656,34 1.038.656,34 129 05-Cari Transfer 8.362.000,00 3.222.300,44 10.272.300,44 161 06-Sermaye 82.966.500,00 23.547.200,84 61.947.200,84 103 07-Sermaye Transferi 5.000,00 0,00 5.000,00 100 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0 09-Yedek Ödenekler 15.000.000,00 0 Toplam 268.000.000,00 87.884.789,53 129.909.217,34 81 1. Personel Ocak-Haziran 2017 döneminde 11.245.323,32 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde 12.003.617,35 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93 üdür. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak-Haziran 2017 döneminde1.696.825,65 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 3.537.425,64 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 120 sidir. 3. Mal ve Hizmet Alımı Ocak-Haziran 2017 döneminde 47.644.482,94 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz- Aralık 2017 döneminde yaklaşık 70.100.000,00TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yıl sonu tahminin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 126 sıdır.

4. Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde 528.656,34 TL olan faiz giderlerinin, Temmuz - Aralık 2017 döneminde yaklaşık 1.038.656,34 TL yi bulması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 129 udur. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.222.300,44 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 10.273.300,44 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 161 idir. 6. Sermaye Ocak-Haziran 2017 döneminde 23.547.200,84 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 61.947.284,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103 üdür. 7. Sermaye Transferi Ocak-Haziran 2017 döneminde sermaye transferi kaleminden herhangi bir gider gerçekleşmesi olmamıştır, Temmuz- Aralık 2017 döneminde 5000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye transferlerinin yıl sonu tahmini 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 üdür.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-1) 2016 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK -HAZİRAN 2017 YIL SONU 2016 Ocak- 2017 Ocak- ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME AÇIKLAMA GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Haziran Haziran 2016 2017 TAHMİNİ TOPLAMI ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİ 181.990.437,67 268.000.000,00 2.381.792,19 6.015.214,47 4.758.426,58 12.955.561,50 11.370.142,05 15.267.575,47 6.256.117,42 12.339.694,37 11.122.066,67 20.804.274,49 15.788.441,99 20.432.588,62 51.676.986,90 87.884.789,53 70,07% 28,40% 32,79% 217.794.006,87 1. Personel 20.096.125,54 25.042.580,00 1.566.103,87 2.214.700,44 1.665.455,86 1.744.705,53 1.720.635,36 1.826.689,12 1.563.541,84 1.759.286,03 1.647.185,90 1.871.648,75 1.690.948,60 1.828.293,45 9.853.871,43 11.245.323,32 14,12% 49,03% 44,90% 23.248.940,67 Memurlar 10.547.839,01 13.731.280,00 925.999,12 1.366.993,16 883.525,40 979.216,04 884.890,93 956.233,75 925.002,13 994.642,08 912.722,34 989.166,07 883.038,59 992.808,48 5.415.178,51 6.279.059,58 15,95% 51,34% 45,73% 12.997.653,33 Sözleşmeli Personel 1.332.629,51 1.778.600,00 91.482,33 150.610,51 93.461,33 140.968,12 96.711,25 142.473,51 99.989,39 145.926,41 102.698,08 142.184,99 104.780,19 148.971,98 589.122,57 871.135,52 47,87% 44,21% 48,98% 1.803.250,53 İşçiler 7.564.844,85 8.822.700,00 485.762,66 618.863,99 635.122,39 489.097,47 685.560,51 676.091,40 469.520,43 547.164,39 573.523,47 681.289,36 651.625,57 623.831,55 3.501.115,03 3.636.338,16 3,86% 46,28% 41,22% 7.559.946,75 Geçici Personel 225.838,72 200.000,00 15.972,80 23.678,32 19.775,29 100.474,84 19.515,09 25.238,14 21.103,93 25.532,28 21.791,79 26.466,70 22.051,97 25.097,78 120.210,87 226.488,06 88,41% 53,23% 113,24% 418.588,06 Diğer Personel 424.973,45 510.000,00 46.886,96 54.554,46 33.571,45 34.949,06 33.957,58 26.652,32 47.925,96 46.020,87 36.450,22 32.541,63 29.452,28 37.583,66 228.244,45 232.302,00 1,78% 53,71% 45,55% 429.502,00 2. Sosyal Güvenlik 3.368.498,41 4.376.550,00 273.519,87 291.954,56 274.113,01 278.806,27 293.062,71 305.507,31 238.976,33 259.151,84 251.441,24 264.271,69 284.781,54 297.133,98 1.615.894,70 1.696.825,65 5,01% 47,97% 38,77% 3.537.425,64 Kurumlarına Devlet Memurlar 1.445.102,04 1.887.250,00 123.407,54 186.307,81 122.694,42 130.534,24 125.404,70 132.838,23 122.626,48 134.027,23 126.018,84 134.842,43 121.535,70 134.940,67 741.687,68 853.490,61 15,07% 51,32% 45,22% 1.766.725,56 Sözleşmeli Personel 218.536,29 343.000,00 15.217,46 24.843,62 15.153,56 22.670,59 15.693,97 22.670,59 16.144,31 22.182,68 16.784,40 22.827,41 17.197,87 23.981,31 96.191,57 139.176,20 44,69% 44,02% 40,58% 288.094,73 İşçiler 1.691.839,64 2.137.300,00 134.894,87 80.803,13 136.265,03 107.741,23 151.964,04 149.998,49 100.205,54 102.941,93 108.638,00 106.601,85 146.047,97 138.212,00 778.015,45 686.298,63-11,79% 45,99% 32,11% 1.434.364,14 Geçici Personel 13.020,44 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860,21 0,00% 0,00% 0,00% 33.041,21 Diğer Personel 0,00 9.000,00 0,00 17.860,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860,21 0,00% 0,00% 198,45% 33.060,21 3. Mal ve Hizmet 92.497.873,42 131.029.150,00 319.038,63 1.659.851,52 2.134.888,39 10.088.561,03 6.613.365,39 9.014.598,17 3.142.847,31 8.265.063,33 5.875.088,24 10.562.323,95 9.627.762,75 8.053.537,41 27.712.990,71 47.644.482,94 71,92% 29,96% 36,36% 117.744.482,94 Alım Tüketime Yönelik 27.049.551,87 38.453.500,00 176.546,82 450.726,19 1.078.658,72 552.803,53 1.835.188,83 3.539.508,21 540.607,36 1.436.401,54 1.367.602,07 2.582.326,43 2.407.385,26 1.615.857,12 7.405.989,06 10.365.518,72 39,96% 27,38% 26,96% 35.365.518,72 Mal Alımları Yolluklar 131.626,11 426.450,00 28.479,89 26.330,85 935,18 921,23 4.820,39 1.078,48 28.540,00 24.930,86 6.502,16 2.750,30 1.200,46 100,00 70.478,08 56.659,25-19,61% 53,54% 13,29% 156.659,25 Görev 2.045.942,42 2.093.000,00 19.423,07 1.052.746,82 253.409,44 11.542,80 198.762,75 18.930,57 113.128,65 19.740,31 153.146,90 20.452,63 239.488,60 86.441,56 977.359,41 1.209.854,69 23,79% 47,77% 57,80% 1.709.854,69 Hizmet Alımları 50.364.604,70 77.656.200,00 92.677,05 130.047,66 795.383,97 9.520.795,47 3.974.385,98 5.410.120,91 2.035.280,43 6.592.858,72 3.384.689,34 7.365.652,39 6.256.810,93 6.202.934,63 16.539.227,70 35.034.514,08 111,83% 32,84% 45,11% 75.034.514,08 Temsil ve Tanıtma 7.276.295,43 8.102.000,00 1.144,80 0,00 0,00 2.498,00 70.525,00 1.300,00 334.268,03 190.010,90 184.100,00 483.330,00 507.124,00 88.030,00 1.097.161,83 765.168,90-30,26% 15,08% 9,44% 4.765.168,90 Menkul Mal Hak 5.509.469,29 4.245.000,00 767,00 0,00 6.501,08 0,00 526.472,84 43.660,00 91.022,84 1.121,00 779.047,77 107.812,20 215.753,50 60.174,10 1.619.565,03 212.767,30-86,86% 29,40% 5,01% 712.767,30 Alım ve Gayrimenkul Bakım 120.383,60 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,60 0,00-100,00% 2,67% 0,00% 0,00 ve Onarım Tedavi ve Cenaze 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 4.Faiz 1.021.608,17 1.218.220,00 0,00 89.552,33 95.565,85 88.981,08 95.039,40 88.405,25 94.509,00 87.825,09 93.974,62 87.240,59 93.436,24 86.651,70 472.525,11 528.656,34 11,88% 46,25% 43,40% 1.038.656,34 Kamu idarelerine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 ödenen iç borç faiz Diğer iç borç faiz 1.021.608,17 1.218.220,00 0,00 89.552,33 95.565,85 88.981,08 95.039,40 88.405,25 94.509,00 87.825,09 93.974,62 87.240,59 93.436,24 86.651,70 472.525,11 528.656,34 11,88% 46,25% 43,40% 1.038.656,34 giderleri Dış borç faiz giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 5-Cari Transferler 9.694.008,65 8.362.000,00 223.129,82 244.335,45 258.701,47 754.507,59 325.063,02 312.104,18 294.914,98 289.933,15 921.593,85 1.033.402,27 406.297,90 518.685,02 2.429.701,04 3.222.300,44 32,62% 25,06% 38,54% 10.272.300,44 Görev Zararları 559.566,20 500.000,00 0,00 0,00 0,00 431.776,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.776,46 0,00% 0,00% 86,36% 431.776,46 Hazine Yardımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kar Amacı Gütmeyen 1.482.105,76 1.660.000,00 32.535,51 20.182,55 63.334,59 45.956,16 94.378,26 41.122,08 84.897,03 53.546,60 805.252,26 817.847,66 76.899,23 41.341,36 1.157.296,88 1.023.407,14-11,57% 78,08% 61,65% 2.123.407,14 Kurum Transferleri Hane Halkına Yapılan 6.266.173,60 4.902.000,00 79.300,00 77.000,00 92.400,00 160.650,00 118.000,00 136.850,00 100.800,00 119.750,00 24.350,00 118.700,00 201.750,00 359.200,00 616.600,00 972.150,00 57,66% 9,84% 19,83% 5.972.150,00 Transferler Devlet Sosyal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Güv.Kurm.Ödemeler Yurtdışına Yapılan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Transferler Diğer İdareler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Transferler Gelirlerden Ayrılan 1.386.163,09 1.300.000,00 111.294,31 147.152,90 102.966,88 116.124,97 112.684,76 134.132,10 109.217,95 116.636,55 91.991,59 96.854,61 127.648,67 118.143,66 655.804,16 794.966,84 21,22% 47,31% 61,15% 1.744.966,84 Paylar 6. Sermaye 55.312.323,48 82.966.500,00 0,00 1.514.820,17 329.702,00 0,00 2.322.976,17 3.720.271,44 921.327,96 1.678.434,93 2.332.782,82 6.985.387,24 3.685.214,96 9.648.287,06 9.592.003,91 23.547.200,84 145,49% 17,34% 28,38% 61.947.200,84 Mamul Mal Alımları 821.730,82 949.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.835,46 0,00 2.150,00 59.389,40 0,00 2.400,00 61.247,80 123.020,90 209.233,26 184.810,30-11,67% 25,46% 19,47% 884.810,30 Menkul Sermaye 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Üretim Gayri Maddi Hak 1.202.419,38 1.500.000,00 0,00 0,00 107.702,00 0,00 175.820,00 0,00 0,00 251.219,64 0,00 0,00 168.740,00 452.262,00 251.219,64-44,45% 37,61% 16,75% 751.219,64 Alımları Gayrimenkul Alımları 2.852.088,26 3.050.000,00 0,00 1.458.630,00 222.000,00 0,00 787,65 0,00 0,00 266.034,25 101.460,00 0,00 80.890,00 488.821,90 1.640.980,00 235,70% 17,14% 53,80% 3.140.980,00 ve Kamulaştırılması Gayrimenkul 47.129.541,12 69.816.500,00 0,00 56.190,17 0,00 0,00 2.000.533,06 3.663.631,44 919.177,96 1.155.473,09 747.307,47 6.881.527,24 3.455.227,16 9.380.018,96 7.122.245,65 21.136.840,90 196,77% 15,11% 30,27% 56.136.840,90 Sermaye Üretim Mal Onarım 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Menkul Malların 3.247.762,30 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.640,00 0,00 0,00 1.319.441,10 0,00 0,00 64.357,20 1.319.441,10 120.997,20 0,00% 40,63% 2,37% 620.997,20 Büyük Onarım Gayrimenkul 58.781,60 451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.352,80 0,00% 0,00% 47,08% 412.352,80 Malların Büyük Stok Alımları 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 7.Sermaye Transferler 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5.000,00 Yurtiçi Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5.000,00 Transferleri Yurtdışı Sermaye 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Transferleri 8. Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtiçi Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışı Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 9.Yedek Ödenekler 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK-2) Ocak-Haziran 2017 Ocak- ARTIŞ AÇIKLAMA 2016 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı Yıl Sonu Toplam 2016 GERÇEKLEŞME 2017 BAŞLANGIÇ Haziran ORANI 2016 2017 TOPLAMI ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME 204.970.437,67 268.000.000,00 9.328.206,06 17.212.330,13 11.059.856,87 11.325.352,70 12.967.131,87 20.781.800,33 23.322.924,96 48.486.986,37 25.698.550,03 16.688.253,47 12.025.529,32 123.822.929,02 130.549.232,03 5,43% 60,41% 48,71% 242.774.232,03 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 45.475.238,98 87.672.686,66 127.240.000,00 3.285.877,21 4.584.497,27 7.472.956,65 4.073.086,35 4.911.053,49 6.251.419,69 4.822.045,88 5.438.231,83 16.244.153,27 20.441.745,43 6.562.626,36 6.662.285,55 43.298.712,82 47.451.266,12 9,59% 49,39% 37,29% 97.007.766,12 01 Vergi Gelirleri 48.392.145,48 75.400.000,00 1.685.416,97 1.989.788,52 1.908.076,78 2.015.009,44 2.481.904,93 2.412.358,68 2.421.231,55 2.191.595,23 13.952.368,82 15.932.764,68 2.331.358,14 3.312.903,68 24.780.357,19 27.854.420,23 12,41% 51,21% 36,94% 53.354.420,23 01 01 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 4.745.106,58 6.030.000,00 458.571,22 608.971,31 264.774,38 506.863,38 341.201,30 602.055,99 302.303,12 393.292,88 447.310,04 535.243,52 423.739,09 389.104,42 2.237.899,15 3.035.531,50 35,64% 47,16% 50,34% 6.241.531,50 01 02 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 34.535.434,60 45.810.000,00 1.141.889,02 1.985.737,44 5.300.105,49 1.551.213,53 2.087.947,26 3.237.005,02 2.098.511,21 2.853.343,72 1.844.474,41 3.973.737,23 3.807.529,09 2.960.277,45 16.280.456,48 16.561.314,39 1,73% 47,14% 36,15% 37.411.814,39 01 03 Harçlar 6.362.741,32 5.540.000,00 514.671,39 394.295,47 371.268,45 575.407,17 335.534,67 414.423,03 355.525,81 303.394,11 304.757,63 420.905,21 179.138,90 2.179.458,17 2.287.563,89 4,96% 34,25% 41,29% 4.686.063,89 03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 297.700,22 3.300.000,00 241.305,58 231.256,65 234.140,48 185.380,70 235.900,33 230.084,94 258.151,86 165.662,63 228.642,81 254.162,16 182.664,93 92.941,03 1.380.805,99 1.159.488,11-16,03% 58,12% 35,14% 2.407.488,11 03 01 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri 2.375.905,09 30.000,00 38,97 14,01 208,37 21,81-180,94 60,96 163,18 0,00-100,00% 23,49% 0,00% 03 04 Kurumlar Hasılatı 694,64 0,00 0,00% 03 05 Kurumlar Karları 2.153.978,00 2.210.000,00 273.326,84 163.038,82 137.113,96 390.026,47 99.425,97 184.338,09 97.352,14 137.731,48 76.295,76 166.743,05 114.974,33 86.197,87 798.489,00 1.128.075,78 41,28% 43,58% 51,04% 2.278.575,78 03 06 Kira Gelirleri 1.832.163,59 0,00 03 09 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2.550.586,41 1.950.000,00 26.146,00 1.438.683,95 75.289,93 379.779,43 2.948,74 63.002,40 5.781,63 3.327,45 1.884.793,23 111.936,27-94,06% 73,90% 5,74% 226.936,27 04 Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler 1.769,97 0,00 636.184,30 0,00 0,00% Yurtdışından Alınan Bağış Ve Yardımlar 04 01 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağışlar 12.177,33 50.000,00 5.309,93 1.548,74 1.769,97 5.781,63 3.327,45 14.410,27 333,07% 27,32% 28,82% 29.410,27 3.327,45 04 04 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar 1.902.224,78 1.900.000,00 26.146,00 1.438.683,95 69.980,00 379.779,43 1.400,00 63.002,40 1.881.465,78 97.526,00-94,82% 98,91% 5,13% 197.526,00 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 05 01 05 02 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları 05 03 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 06 01 06 02 Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri 06 03 06 09 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 58.977.286,62 106.242.000,00 4.471.122,22 6.175.851,74 4.520.995,08 5.977.073,42 5.404.229,61 5.941.134,41 4.744.489,24 4.953.927,05 4.437.140,50 31.226.643,90 32.087.721,99 2,76% 52,95% 30,20% 62.232.721,99 4.297.805,19 7.788.002,56 4.602.594,87 7.939,09 1.828,01 51.000,00 3.905,67 9.637,02 2.691,41 3.744,29 296,69 10.018,03 37.935,51 0,00% 74,38% 117.935,51 46.442.068,17 48.066.000,00 5.297.657,32 5.022.047,39 4.892.250,07 3.006.150,54 3.370.584,17 3.756.710,90 26.375.197,78 52,80% 54,87% 51.530.197,78 3.751.219,37 3.383.085,17 3.909.047,73 3.736.816,40 6.735.469,88 24.521.789,09 7,56% 4.035.947,93 10.549.362,48 54.700.000,00 678.113,61 741.862,28 846.610,62 837.343,03 1.445.578,39 975.901,55 939.443,02 848.120,84 1.093.833,64 906.655,34 900.681,64 696.090,50 5.904.260,92 5.005.973,54-15,21% 55,97% 9,15% 9.415.973,54 1.984.027,96 3.425.000,00 41.789,24 132.426,47 291.299,29 108.045,98 49.603,49 70.291,38 68.229,82 66.113,99 197.524,32 149.882,96 151.851,04 141.854,38 800.297,20 668.615,16-16,45% 40,34% 19,52% 1.168.615,16 49.407.136,66 27.028.000,00 1.056.535,24 34.294.448,50 3.408.426,00 359.000,00 294.755,50 357.206,00 10.796.737,00 12.625.602,00 27.640.270,28 392.977,26 2.036.596,88 581.510,00 45.233.320,90 48.610.743,76 7,47% 91,55% 179,85% 78.620.743,76 48.687.136,66 27.018.000,00 1.056.535,24 32.294.448,50 3.408.426,00 359.000,00 294.755,50 357.206,00 10.796.737,00 12.625.602,00 27.640.270,28 392.977,26 2.036.596,88 581.510,00 45.233.320,90 46.610.743,76 3,05% 92,91% 172,52% 78.620.743,76 10.000,00 720.000,00 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 01 09 Red Ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 09 01