Sayfa 1/5 NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan 1 Dönen Varlıklar 444.231,54 124.974,93 319.256,61 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır 205.454,72 69.207,77 136.246,95 100 KASA HESABI 26.644,03 100.00 Kasa Hesabı 26.644,03 100.00.001 Kasa Hesabı 26.644,03 102 BANKALAR 167.369,38 38.063,13 129.306,25 102.00 TL Banka Hesabı 43.066,64 38.063,13 5.003,51 102.00.101 T.Halk Bankası Niksar Şubesi 34.552,68 33.063,13 1.489,55 102.00.102 T.C. Ziraat Bankası Niksar Şubesi 7.840,20 5.00 2.840,20 102.00.103 T.İş Bankası Niksar Şubesi 159 Nolu 673,76 673,76 102.02 Vadeli Bankalar hesabı 124.302,74 124.302,74 102.02.103 T.Halk Bankası Niksar Şubesi 23.222,19 23.222,19 102.02.105 Halk Bankası AK001492 nolu vadeli 101.080,55 101.080,55 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN 11.441,31 6.049,61 109.00 İş Bankası Sanal POS Hesabı 165,75 165,75 109.00.001 İş Bankası Sanal POS Hesabı 165,75 165,75 109.01 Halk Bankası Pos Hesabı 11.275,56 5.883,86 109.01.001 Halk Bankası POS Hesabı 11.275,56 5.883,86 12 TİCARİ ALACAKLAR 155.016,04 53.288,09 101.727,95 120 OLAĞAN GELİRLERDEN 154.748,87 53.020,92 101.727,95 120.00 Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 37.840,72 40.100,72 2.26 120.00.001 FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı 8.065,75 9.745,75 1.68 120.00.002 1.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 3.557,00 3.557,00 120.00.003 2.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 6.762,63 6.762,63 120.00.004 3.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 3.120,34 3.470,34 35 120.00.005 4.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 6.14 6.14 120.00.006 5.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 5.95 6.18 23 120.00.007 6.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 4.245,00 4.245,00 120.01 Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı (Geçmiş 80.129,78 4.426,32 75.703,46 120.01.001 Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı (Geçmiş 80.129,78 4.426,32 75.703,46 120.02 Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 120.02.001 Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 120.03 Munzam Aidat Alacaklar Hesabı 29.084,64 800,15 28.284,49 120.03.001 Munzam Aidat Alacaklar Hesabı 29.084,64 800,15 28.284,49 123 YAPILANDIRMA ALACAKLARI 123.00 YAPILANDIRMA ALACAKLARI 123.00.002 7020 sayılı Kanun Borç Yapılandırma 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili 42. 42.00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 42. 42.00 136.02 Muhtelif Alacaklar 136.02.001 Muhtelif Alacaklar 136.04 KOSGEB Proje Alacakları (Tematik 42.00 42.00 136.04.001 KOSGEB Proje Alacakları (Tematik 42.00 42.00 15 STOKLAR 987,50 10 887,50 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI 987,50 10 887,50 153.00 Menşe Şahadetnamesi 87,50 87,50 153.00.001 Menşe Şahadetnamesi 87,50 87,50 153.04 İş Makinesi Tescil Belgesi 90 10 80 153.04.001 İş Makinesi Tescil Belgesi 90 10 80 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 40.394,21 2.00 38.394,21 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 40.394,21 2.00 38.394,21 180.01 Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı 180.01.001 Birlik Aidatı Hesabı 180.02 TOBB-İÇ TİC. HİZMETLERİ 4.00 4.00
180.02.001 İç Tic. Hizmetleri Geliştirme Payı 4.00 4.00 180.03 ORTA KARADENİZ KALKINMA 3.191,65 3.191,65 180.03.001 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı 3.191,65 3.191,65 180.04 TOBB-EM. SAND. VAKFI AİDATI 4.00 2.00 2.00 180.04.001 TOBB-Em.Sandığı Vakfı Aidatı 4.00 2.00 2.00 2 Duran Varlıklar 1.121.362,08 1.121.362,08 22 TİCARİ ALACAKLAR (Finansal 2.274,70 2.274,70 226 Verilen Depozito ve Teminatlar 2.274,70 2.274,70 226.01 Belediyelere Verilen Depozito ve 34 34 226.01.001 Belediyelere Verilen Depozito ve 34 34 226.02 Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve 650,90 650,90 226.02.001 Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve 650,90 650,90 226.03 Aksa Tokat Amasya Doğalgaz 1.283,80 1.283,80 226.03.001 Aksa Tokat Amasya Doğalgaz 1.283,80 1.283,80 24 MALİ DURAN VARLIKLAR (Yatırım 50.00 50.00 242 İŞTİRAKLER 50.00 50.00 242.00 BALO BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK 50.00 50.00 242.00.001 BALO BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK 50.00 50.00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1.069.087,38 1.069.087,38 252 BİNALAR 804.893,66 804.893,66 252.00 Binalar 804.893,66 804.893,66 252.00.001 Binalar Hesabı 62.475,46 62.475,46 252.00.002 Yeni Bina Hesabı 742.418,20 742.418,20 254 TAŞITLAR 75.75 75.75 254.00 Taşıtlar 75.75 75.75 254.00.000 Taşıtlar 75.75 75.75 255 DEMİRBAŞLAR 188.443,72 188.443,72 255.00 Bina İçi Demirbaşlar 188.443,72 188.443,72 255.00.001 Bina İçi Demirbaşlar 7.209,58 7.209,58 255.00.002 Yeni Bina Demirbaş Hesabı 181.234,14 181.234,14 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 80.709,58 233.455,42 152.745,84 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 9.331,57 11.931,57 2.60 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE 7.331,57 7.931,57 60 335.01 Personele Borçlar 3.833,37 3.833,37 335.01.001 Personele Borçlar Hesabı 3.833,37 3.833,37 335.02 Diğer Kişilere Borçlar 60 60 335.02.004 Eksper Makine Mühendisi Serhat 60 60 335.03 Sözleşmeli Personele Borçlar 3.498,20 3.498,20 335.03.000 Ticaret Sicil Müdürü Ertuğrul Yılmaz 1.942,03 1.942,03 335.03.001 Bilgi İşlem Memuru Özgür Güney 1.556,17 1.556,17 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 2.00 4.00 2.00 336.01 TOBB-Emekli Sandığı Vakfı Payı 2.00 4.00 2.00 336.01.001 TOBB Em. Sand. Vakfı Payı 2.00 4.00 2.00 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER 18.065,30 63.291,54 45.226,24 360 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 3.862,20 4.568,77 706,57 360.00 Gelir Vergisi 3.285,01 3.920,62 635,61 360.00.001 Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi 2.858,51 3.494,12 635,61 360.00.002 Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 246,50 246,50 360.00.003 Eksperlerden Kesilen Gelir Vergisi 18 18 360.01 Damga Vergisi 224,36 295,32 70,96 360.01.001 Ücretlerden Kesilen Damga Vergisi 206,88 277,84 70,96 360.01.002 Harcırahlardan Kesilen Damga 8,36 8,36 360.01.003 Eksperlerden Kesilen Damga Vergisi 9,12 9,12 360.03 Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer 352,83 352,83 360.03.002 9/10 Tevkifatlı İşlemler 352,83 352,83 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 2.756,23 4.060,99 1.304,76 361.00 Emekli Sandığı Üye Aidatları 1.042,90 1.536,59 493,69 361.00.001 Em. Sandığı Vakfı Üye Aidatları 1.042,90 1.536,59 493,69 361.01 Emekli Sandığı Teşekkül Payları 1.713,33 2.524,40 811,07 361.01.001 Em. Sandığı Vakfı Teşekkül payı 1.713,33 2.524,40 811,07
362 BAKANLIK İÇ TİCARET 133,65 4.159,90 4.026,25 362.00 Bakanlık Payı 4.00 4.00 362.00.001 İç Tic. Hizmetleri Geliştirme Payı 4.00 4.00 362.03 İşsizlik Sigortası 133,65 159,90 26,25 362.03.001 Sözleşmeli Personel İşsizlik Primi 133,65 159,90 26,25 363 BİRLİK AİDATI HESABI 363.01 Birlik Aidatı Hesabı 363.01.001 Birlik Aidatı Hesabı 369 ÖDENECEK DİĞER 11.313,22 21.299,32 9.986,10 369.00 İcra Kesintileri 113,00 113,00 369.00.002 BES Kesintileri 113,00 113,00 369.01 Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil 3.255,10 7.516,00 4.260,90 369.01.101 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 233,70 1.036,20 802,50 369.01.103 Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 3.021,40 6.479,80 3.458,40 369.02 Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin 3.866,40 6.810,60 2.944,20 369.02.201 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 926,40 926,40 369.02.203 Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 2.94 5.884,20 2.944,20 369.03 Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan 1.449,90 2.423,60 973,70 369.03.301 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 347,40 479,90 132,50 369.03.303 Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 1.102,50 1.943,70 841,20 369.04 Kayıt Silinmesi Harçları 528,00 763,70 235,70 369.04.401 Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 180,60 283,80 103,20 369.04.403 Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 347,40 479,90 132,50 369.05 Kayıt ve Belge Suretleri ile 1.925,00 3.496,60 1.571,60 369.05.501 Kayıt ve Belge Örnekleri 471,60 471,60 369.05.502 Tasdiknameler 1.925,00 3.025,00 1.10 369.09 Rekabet Kurumu Payı 175,82 175,82 369.09.902 Sermaye Artırımı (Artırılan Sermaye) 175,82 175,82 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE 53.312,71 158.232,31 104.919,60 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 53.312,71 158.232,31 104.919,60 380.00 Cari Yıl Üye Aidatları 47.794,45 45.534,45 2.26 380.00.001 FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 9.745,75 8.065,75 1.68 380.00.002 1.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 3.557,00 3.557,00 380.00.003 2.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 6.657,63 6.657,63 380.00.004 3.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 3.470,34 3.120,34 35 380.00.005 4.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 6.14 6.14 380.00.006 5.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 6.285,00 6.055,00 23 380.00.007 6.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku 4.245,00 4.245,00 380.00.008 Munzam Aidatı Gelir Tahakkuku 380.01 Geçmiş Yıl Üye Aidatları 5.518,26 109.506,21 103.987,95 380.01.001 Yıllık Aidat Gelir Tahakkuku Hesabı 4.693,49 80.038,26 75.344,77 380.01.002 Munzam Aidat Gelir Tahakkuku 824,77 29.467,95 28.643,18 380.05 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı 3.191,65 3.191,65 380.05.001 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı 3.191,65 3.191,65 5 Öz Kaynaklar 2.495,94 1.290.172,68 1.287.676,74 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 1.273.956,84 1.273.956,84 500 NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI 1.273.956,84 1.273.956,84 500.00 İhtiyatlar Hesabı 1.273.956,84 1.273.956,84 500.00.001 İhtiyatlar Hesabı 1.273.956,84 1.273.956,84 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 889,79 13.719,90 548 TEDAVİ FONU 889,79 13.719,90 548.01 Tedavi Fonu 889,79 13.719,90 548.01.001 Tedavi Fonu Hesabı 889,79 13.719,90 59 DÖNEM NET KÂRI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET 590.01 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu 590.01.001 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu 6 Gelir Tablosu Hesapları 24,62 18.501,24 18.476,62 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ 24,62 13.383,26 13.358,64 600 OLAĞAN GELİRLER HESABI 24,62 13.383,26 13.358,64
600.01 Kayıt Ücretleri Gelirleri 2.26 2.26 600.01.001 FV Derece 1.68 1.68 600.01.004 3.Derece 35 35 600.01.006 5.Derece 23 23 600.02 Yıllık Aidat Gelirleri 24,62 4.693,49 4.668,87 600.02.008 Geçmiş Yıl Aidatları 24,62 4.693,49 4.668,87 600.03 Munzam Aidat Gelirleri 824,77 824,77 600.03.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 824,77 824,77 600.04 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan 4.81 4.81 600.04.005 Kapasite Raporları 40 40 600.04.009 Ticaret Sicil Hizmetleri 3.71 3.71 600.04.010 Diğer Yapılan Hizmetler Karşılığı 70 70 600.05 Belge Bedelleri 795,00 795,00 600.05.005 İmza Onay Belgeleri 1 1 600.05.006 Oda Kayıt ve Sicil Suretleri 22 22 600.05.007 İş Makinesi Tescil Belgesi 15 15 600.05.010 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri 5,00 5,00 600.05.011 Ticaret Sicil Tasdiknamesi 3 3 600.05.013 İhale durum Belgesi 9 9 600.05.014 Tapu Yetki Belgesi 14 14 600.05.016 Faaliyet Belgesi 15 15 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 642.01 Faiz Gelirleri 642.01.001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 1.268,83 1.268,83 642.01.002 Üyelerden Alınan Temerrüt Faizleri 408,63 408,63 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 679.01 Sair Gelirler 679.01.003 Sair Gelirler 744,63 744,63 679.01.004 Ticaret Sicili Oda Payı Geliri 2.695,89 2.695,89 69 DÖNEM NET KÂR VE ZARARI 692 Dönem Net Gelir Fazlası 692.01 Dönem Net Gelir Fazlası 692.01.001 Dönem Net Gelir Fazlası 7 Maliyet Hesapları 18.280,51 18.280,51 79 GİDER ÇEŞİTLERİ 18.280,51 18.280,51 792 PERSONEL GİDERLERİ HESABI 11.336,10 11.336,10 792.01 Personel Giderleri 11.336,10 11.336,10 792.01.001 Gösterge 93,90 93,90 792.01.003 Taban Aylığı 1.699,12 1.699,12 792.01.004 Kıdem Aylığı 28,22 28,22 792.01.005 Ödenekler 1.214,16 1.214,16 792.01.006 Özel Hizmet Tazminatı 721,86 721,86 792.01.007 Kasa Tazminatı 797,78 797,78 792.01.008 Sigorta Teşekkül Payı 1.896,76 1.896,76 792.01.011 Aile Yardımı 231,65 231,65 792.01.012 Çocuk Yardımı 108,55 108,55 792.01.016 İşsizlik Sigorta Primi 89,10 89,10 792.01.017 Söz. Personel Bürüt Gideri 4.455,00 4.455,00 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 2.512,41 2.512,41 793.01 Dışardan Sağlanan Fayda ve 2.512,41 2.512,41 793.01.001 Elektrik Giderleri 209,60 209,60 793.01.002 Su Giderleri 52,00 52,00 793.01.003 Isınma Giderleri 874,85 874,85 793.01.006 Telefon Giderleri 122,25 122,25 793.01.007 Kargo Giderleri 54,69 54,69 793.01.008 ADSL Giderleri 74,00 74,00 793.01.010 Temsil ve Ağırlama Giderleri 156,30 156,30 793.01.011 Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 968,72 968,72
794 GENEL GİDERLER VE DİĞER 3.80 3.80 794.06 Kanunen Ödenecek Aidat ve Fonlar 2.00 2.00 794.06.003 TOBB Emekli Sandığı Aidatı 2.00 2.00 794.07 Eğitim ve Fuar Giderleri 1.80 1.80 794.07.003 Öğrenci Bursları 1.80 1.80 795 VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 632,00 632,00 795.01 Vergi,Resim ve Harçlar 632,00 632,00 795.01.005 Beyannameler Ait Damga Vergisi 106,50 106,50 795.01.006 Motorlu Taşıtlar Vergisi 525,50 525,50 Toplam: 1.667.104,27 1.667.104,27 1.463.419,20 1.463.419,20