217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 217 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1
İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran 216 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 4-5 A-Bütçe Giderleri 4-5 1.Personel Giderleri 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri 7 3.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8 4.Faiz Giderleri 9 5.Cari Transferler 1 6.Sermaye Giderleri 11 7.Sermaye Transferleri 12 8.Borç Verme 12 9.Yedek Ödenek 12 B.Bütçe Gelirleri 13-14 1.Vergi Gelirleri 15 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16 4.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 17 5.Diğer Gelirler 18 6.Sermaye Gelirleri 19 9.Red ve İadeler (-) 19 C.FİNANSMAN 2 II.Temmuz-Aralık 216 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 21 A-Bütçe Giderleri 21 1.Personel Giderleri 22 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri 22 3.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 22 4.Faiz Giderleri 22 5.Cari Transferler 22 6.Sermaye Giderleri 22 7.Sermaye Transferleri 22 8.Borç Verme 22 9.Yedek Ödenek 22 B.Bütçe Gelirleri 23 1.Vergi Gelirleri 24 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24 4.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 24 5.Diğer Gelirler 24 6.Sermaye Gelirleri 24 8.Alacaklardan Tahsilat 24 9.Red ve İadeler (-) 24 C.FİNANSMAN 25 III- Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 215 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 26-27 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2
S U N U Ş 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3.uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 2. altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 217 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur... Turgay ŞİRİN Belediye Başkanı 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3
I- OCAK-HAZİRAN 217 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 217 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam 86.46.,.- tl ödenek verilmiştir. 216 yılında 55.123.823,38.-tl bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 217 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 216 yılında gerçekleşen giderlere göre % 56,85 oranında artış olmuştur. Tablo:1-216 Gerçekleşmeleri ile 217 Başlangıç Ödeneği Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 216 GİDER 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.869.542,71 15.268.3, % 4,47 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 99.586,77 2.31.5, % 123,34 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 39.68.656,51 5.14.2, % 26,5 4 FAİZ GİDERLERİ 1.484.278,68 1.9., % 28,1 5 CARİ TRANSFERLER 1.183.314,45 1.96., % 65,64 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.68.444,26 1.196., % 854,28 7 SERMAYE TRANSFERLERİ,, %, 8 BORÇ VERME,, %, 9 YEDEK ÖDENEK, 5.., % 1 TOPLAM 55.123.823,38 86.46., % 56,85 Grafik:1-216 Gerçekleşmeleri ile 217 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 6 5 4 3 2 1 216 GİDER 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4
216 Mali yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe Gider gerçekleşmesi Tablo:2 de görüldüğü gibi toplam 23.36.249,74 tl dir. 216 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 42,38 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 217 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 28.182.19,87 tl olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,6 olarak gerçekleşmiştir. 216 ve 217 yılları Haziran ayı sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 2,64 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 216 ve 217 yılı ödeneklerinde Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelere ilişkin veriler Tablo:2 de yer almaktadır. Tablo:2-216 ve 217 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 216 217 GİDER EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GİDER BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ORAN % ARTIŞ ORANI % 216 217 216 217 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.869.542,71 15.268.3, 5.76.787,74 5.3.5,6 % 46,71 % 34,71 % 4,4 2 SGK PRİMİ GİDERLERİ 99.586,77 2.31.5, 425.818,4 631.553,65 % 46,7 % 31,9 % 48,32 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİD. 39.68.656,51 5.14.2, 16.789.694,31 2.999.15,49 % 42,39 % 41,91 % 25,7 4 FAİZ GİDERLERİ 1.484.278,68 1.9., 33.145,48 253.61,73 % 22,24 % 13,35 - % 23,18 5 CARİ TRANSFERLER 1.183.314,45 1.96., 56.121,22 299.769,84 % 47,33 % 15,29 -% 46,58 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.68.444,26 1.196., 177.682,95 698.19,56 % 16,63 %,685 % 292,9 7 SERMAYE TRANSFERLERİ,,,, %, %, %, 8 BORÇ VERME,,,, %, %, %, 9 YEDEK ÖDENEK, 5..,,, %, %, %, TOPLAM 55.123.823,38 86.46., 23.36.249,74 28.182.19,87 % 42,38 % 32,6 % 2,64 Grafik:2-216 ve 217 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 25 2 15 1 5 216 OCAK- HAZİRAN GİDER 217 OCAK- HAZİRAN GİDER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5
1.PERSONEL GİDERLERİ Personel Giderleri için 217 yılı başında 15.268.3, tl ödenek ayrılmıştır. 216 Ocak-Haziran Dönemin de 5.76.787,74 tl olan Personel Giderleri 217 yılı Ocak-Haziran Döneminde 223.262,86 tl artışla 5.3.5,6 tl olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde ki artış % 4,4 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo:3 te gösterilmiştir. Tablo:3-216 ve 217 Yılları Personel Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 739.966,13 721.824,25-18.141,88 - % 2,45 ŞUBAT 852.167, 749.123,9-13.43,1 - % 12,9 MART 867.828,18 935.297,62 67.469,34 % 7,77 NİSAN 779.281,79 9.323,7 121.41,91 % 15,53 MAYIS 792.44,89 1.5.737,65 213.296,76 % 26,92 HAZİRAN 1.45.13,75 987.743,48-57.36,27 - % 5,49 TOPLAM 5.76.787,74 5.3.5,6 223.262,86 % 4,4 Grafik:3-216 ve 217 Yılları Personel Gider Gerçekleşmeleri 12 1 8 6 4 2 1.AY 3.AY 5.AY 216 YILI OCAK- HAZİRAN PERSONEL GİDERİ LERİ 217 YILI OCAK- HAZİRAN PERSONEL GİDERİ LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6
2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 217 yılı başında 2.31.5, tl ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 425.818,4 tl olan devlet primi giderleri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.735,61 tl artışla 631.553,65 tl olmuştur. Artış oranı % 48,32 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki SGK Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo:4 te gösterilmiştir. Tablo:4-216 ve 217 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 69.635,13 84.751,76 15.116,63 % 21,71 ŞUBAT 71.886,26 75.138,98 3.252,72 % 4,52 MART 69.51,47 143.99,91 74.48,44 % 17,6 NİSAN 72.566,8 18.443,77 17.876,97 % 148,66 MAYIS 71.413,26 72.577,63 1.164,37 % 1,63 HAZİRAN 7.815,12 74.731,6 3.916,48 % 5,53 TOPLAM 425.818,4 631.553,65 25.735,61 % 48,32 Grafik:4-216 ve 217 Yılları SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1. AY 2. AY 3. AY 4. AY 5. AY 6. AY 216 YILI SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ 217 YILI SGK DEVLET PRİMİ GİDERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7
3.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 217 yılı başında 5.14.2, tl ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.789.694,31 tl olan Mal ve Hizmet Alım Gideri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.29.411,18 tl artışla 2.999.15,49 tl olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerin deki artış % 25, olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo:5 te gösterilmiştir. Tablo:5-216 ve 217 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 634.423,62 1.237.476,23 63.52,61 % 95, ŞUBAT 2.81.275,89 4.3.775,37 1.22.499,48 % 44, MART 3.351.775,9 3.611.368,33 259.593,24 % 8, NİSAN 3.136.255,37 4.16.17,68 1.23.762,31 % 33, MAYIS 3.384.6,27 3.541.284,88 157.278,61 % 5, HAZİRAN 3.472.958,7 4.418.183, 945.224,93 % 28, TOPLAM 16.789.694,31 2.999.15,49 4.29.411,18 % 25, Grafik:5-216 ve 217 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.AY 3.AY 5.AY 216 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ LERİ 217 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERİ LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 8
4.FAİZ GİDERLERİ Faiz Giderleri için 217 yılı başında 1.9.,- tl ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.145,48 tl olan faiz giderleri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 76.543,75 tl azalışla 253.61,73 tl olmuştur. Faiz Giderlerinde ki azalış % 23 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo:6 da gösterilmiştir. Tablo:6-216 ve 217 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 49.883,17 4.638,68-9.244,49 - % 18 ŞUBAT 63.933,42 39.82,7-24.112,72 - % 37 MART 48.413,18 38.995,9-9.418,9 - % 19 NİSAN 47.667,86 38.428,52-9.419,34 - % 19 MAYIS 46.99,39 37.32,65-9.669,74 - % 21 HAZİRAN 73.257,46 58.398,9-14.859,37 - % 2 TOPLAM 33.145,48 253.61,73-76.543,75 - % 23 Grafik:6 216 ve 217 Yılları Faiz Gideri Gerçekleşmeleri 8 7 6 5 4 3 2 1 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 216 YILI FAİZ GİDERİ LERİ 217 YILI FAİZ GİDERİ GERÇEKLEŞMLERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 9
5.CARİ TRANSFERLER Cari Transferler için 217 yılı başında 1.96.,- tl ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.121,22 tl olan cari transfer giderleri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.351,38 tl azalışla 299.769,84 tl olmuştur. Cari Transferlerde ki azalış % 46, olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo:7 da gösterilmiştir. Tablo:7-216 ve 217 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 54.955,83 42.96,84-12.858,99 - % 23, ŞUBAT 88.796,98 47.53, - 41.266,98 - % 46, MART 82.81,75 4., - 42.81,75 - % 52, NİSAN 242.54,35 41.5, - 2.554,35 - % 83, MAYIS 45.498,4 56.75, 1.576,6 % 23, HAZİRAN 46.4,91 72.568, 26.563,9 % 58, TOPLAM 56.121,22 299.769,84-26.351,38 - % 46, Grafik:7 216 ve 217 Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri 25 2 15 1 5 216 YILI CARİ TRANSFER GERÇEKLEŞMLERİ 217 YILI CARİ TARNSFER GERÇEKLEŞMLERİ 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1
6.SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri için 217 yılı başında 1.196.,- tl ödenek ayrılmıştır. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 177.682,95 tl olan sermaye giderleri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.426,61 tl artışla 698.19,56 tl olmuştur. Sermaye Giderlerinde ki artış % 293, olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo:8 da gösterilmiştir. Tablo:8-216 ve 217 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GİDER 217 GİDER DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 61.95,, - 61.65, - % 1, ŞUBAT 71.86,9, - 71.86,9 - % 1, MART 1.791,24 698.19,56 696.318,32 % 38874, NİSAN 36.83,, - 36.83, - % 1, MAYIS 2.86,81, - 2.86,81 - % 1, HAZİRAN 3.245,, - 3.245, - % 1, TOPLAM 177.682,95 698.19,56 52.426,61 % 293, Grafik:8 216 ve 217 Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 7 6 5 4 3 2 1 216 YILI SERMAYE GİDERİ LERİ 217 YILI SERMAYE GİDERİ LERİ 1.AY 3.AY 5.AY 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 11
7.SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için 217 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 8.BORÇ VERME Borç Verme giderleri için 217 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 9.YEDEK ÖDENEK Yedek Ödenek için, 217 yılı bütçesinde 5.., tl ödenek verilmiş olup 217 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 12
B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin 217 yılı planlanan Gelir Tahmini 86.46., tl dir. 216 yılında gerçekleşen net bütçe geliri 59.22.134,76 tl olmuştur. 217 yılı için planlanan gelir tahmininde 216 yılı gerçekleşen net bütçe gelirine göre % 46, oranında artış olmuştur. Tablo:9-216 Gelir Gerçekleşmeleri ile 217 Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 216 GELİR 217 PLANLANAN GELİR ARTIŞ ORANI % 1 VERGİ GELİRLERİ 16.8.433,29 22.82.5, % 31, 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.74.166,7 8.83., % 74 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 468.94,81 3.52., % 652, 5 DİĞER GELİRLER 3.756.514,81 46.252.5, % 5, 6 SERMAYE GELİRLERİ 6.328.75,5 5.775., - % 9, 9 RED VE İADELER (-) 27.824,72, %, TOPLAM 59.22.134,76 86.46., % 46, Grafik:9 216 Gelir Gerçekleşmeleri ve 217 Yılı Planlanan Gelir Gelişimi 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 3 4 5 6 9 216 GELİR LERİ 217 PLANLANAN GELİR GELİŞİMİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 13
216 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi Tablo 1.da görüldüğü gibi toplam 3.83.88,27 tl olmuştur. 216 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 51, i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 217 Mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 31.629.922,65 tl olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37, olmuştur. 216-217 yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirde % 5, oranında artış olduğu görülmektedir. 216-217 yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-Tablo.1 da gösterilmiştir. Tablo:1-216-217 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 216 217 GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN ORAN % ARTIŞ ORANI % 216 217 216 217 1 VERGİ GELİRLERİ 16.8.433,29 22.82.5, 8.62.119,32 1.196.65,19 % 51, % 46, 18, 3 4 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.74.166,7 8.83., 2.165.18,1 1.919.164,88 % 43, % 22, - 11, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 468.94,81 3.52., 378.163,9 177.279, % 81, % 5, - 53, 5 DİĞER GELİRLER 3.756.514,81 46.252.5, 15.985.24,27 16.869.372,3 % 52, % 36, 6, 6 SERMAYE GELİRLERİ 6.328.75,5 5.775., 3.59.876,3 2.474.484,55 % 48, % 43, - 19, 9 RED VE İADELER (-) 27.824,72, 124.698,81 7.28, % 6, - - TOPLAM 59.22.134,76 86.46., 3.83.88,27 31.629.922,65 % 51, % 37, 5, Grafik:1-216 ve 217 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 3 4 5 6 9 216 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR LERİ 217 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 14
1.VERGİ GELİRLERİ 217 Yılı başında planlanan Vergi Gelirleri 22.82.5 tl dir. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.62.119,32 tl olan Vergi Geliri 217 Ocak-Haziran döneminde 1.576.53,87 tl artış ile 1.196.65,19 tl olmuştur. Vergi gelirlerinde ki artış % 18, olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo:11-216-217 Yılları Vergi Gelir Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GELİR 217 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 956.439,44 1.21.814,52 245.375,8 % 26, ŞUBAT 936.441,3 885.977,13-5.464,17 - % 5, MART 1.24.474,7 1.638.461,97 397.987,9 % 32, NİSAN 1.158.465,42 798.466,24-359.999,18 - % 31, MAYIS 3.29.236,4 3.445.458,8 416.222,4 % 14, HAZİRAN 1.299.62,69 2.226.471,53 927.48,84 % 71, TOPLAM 8.62.119,32 1.196.65,19 1.576.53,87 % 18, Grafik:11-216 ve 217 Yılları Vergi Geliri Gerçekleşmeleri 35 3 25 2 15 1 5 216 YILI VERGİ GELİRİ LERİ 217 YILI VERGİ GELİRİ GERÇEKLEŞMLERİ 1.AY 3.AY 5.AY 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 15
3.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 217 Yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.83. tl dir. 216 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.165.18,1 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 217 yılı Ocak-Haziran döneminde 246.15,22 tl azalış ile 1.919.164,88 tl olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde ki azalış % 11, olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo.12 de gösterilmiştir. Tablo:12-216-217 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GELİR 217 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 316.78,35 294.967,66-21.74,69 - % 7, ŞUBAT 383.169,28 265.954,7-117.214,58 - % 31, MART 371.614,77 523.147,67 151.532,9 % 41, NİSAN 43.398,9 335.241,71-68.156,38 - % 17, MAYIS 259.444,2 267.532,21 8.88,19 % 3, HAZİRAN 43.845,19 232.32,93-198.524,26 - % 46, TOPLAM 2.165.18,1 1.919.164,88-246.15,22 - % 11, Grafik:12-216 ve 217 Yılları Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 6 5 4 3 2 1 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 216 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ LERİ 217 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 16
4.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER LERİ 217 yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.52. tl dir. 216 Yılı Ocak-Haziran döneminde 378.163,9 tl olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 217 Ocak-Haziran döneminde 2.884,9 tl azalışla 177.279, tl olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım gelirinde ki azalış % 53,12 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-13 te gösterilmiştir. Tablo:13-216-217 Yılları Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GELİR 217 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK, 1.932, 1.932, % 1 ŞUBAT 24.415,69 33, -24.85,69 - % 99,84 MART 6.365, 96.712, 9.347, % 1419,43 NİSAN 43.87,4 33.285, -1.522,4 -% 24,2 MAYIS 92.35, 13.52, -78.785, -% 85,35 HAZİRAN 31.27, 31.5, 23, %,74 TOPLAM 378.163,9 177.279, -2.884,9 -% 53,12 Grafik:13-216 ve 217 Yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 25 2 15 1 5 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 216 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR LERİ 217 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 17
5.DİĞER GELİRLER 217 yılı başında planlanan Diğer Gelirler 46.252.5, tl dir. 216 Yılı Ocak-Haziran döneminde 15.985.24,27 tl olan Diğer Gelirler 217 Ocak-Haziran döneminde 884.131,76 tl artışla 16.869.372,3 tl olmuştur. Diğer Gelirlerde ki artış % 5,53 olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo-14 te gösterilmiştir. Tablo:14-216-217 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GELİR 217 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 2.627.28,39 3.536.38,61 98.83,22 % 34,59 ŞUBAT 3.655.626,66 2.664.314,93-991.311,73 -% 27,12 MART 2.639.147,49 3.197.926,6 558.779,11 % 21,17 NİSAN 2.817.52,57 2.627.422,84-19.97,73 - % 6,75 MAYIS 1.921.49,2 2.287.315,29 366.266,27 % 9,96 HAZİRAN 2.324.688,14 2.556.333,76 231.645,62 % 9,84 TOPLAM 15.985.24,27 16.869.372,3 884.131,76 % 5,53 Grafik:14-216 ve 217 Yılları Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 4 35 3 25 2 15 1 5 1.AY 3.AY 5.AY 216 YILI DİĞER GELİR LERİ 217 YILI DİĞER GELİR LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 18
6.SERMAYE GELİRLERİ 217 yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 5.25. tl dir. 216 Yılı Ocak-Haziran döneminde 2.381.382,87 tl olan Sermaye Gelirleri 217 Ocak-Haziran döneminde 678.484,43 tl artışla 3.59.867,3 tl olmuştur. Sermaye Gelirlerinde ki artış % 28,49 olmuştur. Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo-15 te gösterilmiştir. Tablo:15-216-217 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri AYLAR 216 GELİR 217 GELİR DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI % OCAK 1.74.876, 292.1, - 782.776, -% 72,82 ŞUBAT 156.8, 92.65, 745.265, % 475,3 MART 43.574,47 378.836,8-51.737,67 -% 12,2 NİSAN 1.339.6, 453.186,29-886.413,71 -% 66,17 MAYIS 53.525,83 276.3, 222.774,17 % 416,2 HAZİRAN 4.5, 171.996,46 167.496,46 % 3722,14 TOPLAM 3.59.876,3 2.474.484,55-585.391,75 % 19,13 Grafik:15-216 ve 217 Yılları Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 14 12 1 8 6 4 2 1.AY 3.AY 5.AY 216 YILI SERMAYE GELİRLERİ LERİ 217 YILI SERMAYE GELİRLERİ LERİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 19
9.RED VE İADELER (-) 216 ve 217 yılı gelir bütçesiyle Red ve İadeler bütçe gelir kalemine gelir tahmininde bulunulmamıştır. Ancak 216 Ocak- Aralık döneminde Bütçe gelirlerin den Red ve İadeler toplamı 27.824,72 tl olarak gerçekleşmiştir. 217 Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirlerinde Red ve İadeler toplamı 7.28, tl olarak gerçekleşmiştir. C. FİNANSMAN 217 Yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış kredi bulunmamaktadır. Temmuz 216 da Halk Bank A.Ş. den 6 ay vadeli 1.., tl tutarında kredi kullanılmıştır. Kredinin kullanım amacı belediyemizin hizmet alanında ki mahallelerine parke taşı alımı ve döşenmesi işi içindir. 214 yılından bu yana kullanılan kredilerin 11.588.782,62 tl lik bölümünün ödemesi gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin 1.1.217-3.6.217 tarihleri arasında ki gider toplamı 28.182.19,87 tl dir. Gelir toplamımız 31.629.922,65 tl olarak gerçekleşmiştir. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2
TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin Gider Türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo:17-217 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 217 OCAK-HAZİRAN GİDER 216 TEMMUZ-ARALIK GİDER (TAHMİNİ) ARTIŞ ORANI 1 PERSONEL GİDERLERİ 15.268.3, 5.3.5,6 5.7., % 7,55 2 SGK PRİMİ GİDERLERİ 2.31.5, 631.553,65 795., % 25,88 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİD. 5.14.2, 2.999.15,49 24.5., % 16,67 4 FAİZ GİDERLERİ 1.9., 253.61,73 22., -% 13,25 5 CARİ TRANSFERLER 1.96., 299.769,84 375., % 25,1 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.196., 698.19,56 2.9., % 315,41 7 SERMAYE TRANSFERLERİ,,, %, 8 BORÇ VERME,,, %, 9 YEDEK ÖDENEK 5..,,, %, TOPLAM 86.46., 28.182.19,87 34.49., % 22,38 Grafik:17-217 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 217 OCAK- HAZİRAN GİDER 217 TEMMUZ ARALIK GİDER TAHMİNİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21
1 PERSONEL GİDERLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 5.3.5,6 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.7. tl olması beklenmektedir. % 7,55 artış öngörülmektedir. 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 631.553,65 tl olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 795. tl olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde % 25,88 artış öngörülmektedir. 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 2.999.15,49 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 24.5. tl olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde % 16,67 artış öngörülmektedir. 4 FAİZ GİDERLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 253.61,73 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 22. tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde % 13,25 azalış öngörülmektedir. 5 CARİ TRANSFERLER Ocak-Haziran 217 döneminde 299.769,84 tl olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 375. tl olması beklenmektedir. Cari Transferlerde % 25,1 olması öngörülmektedir. 6 SERMAYE GİDERLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 698.19,56 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.9. tl olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde % 315,41 artış öngörülmektedir. 7 SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 217 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8 BORÇ VERME Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 217 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9 YEDEK ÖDENEK Temmuz-Aralık 217 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % olması öngörülmektedir. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 22
B) BÜTÇE GELİRLERİ Planlanan Gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo:18-217 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 217 PLANLANAN GELİR 217 OCAK-HAZİRAN GELİR 217 TEMMUZ-ARALIK GELİR ( TAHMİNİ ) ARTIŞ ORANI 1 VERGİ GELİRLERİ 22.82.5, 1.196.65,19 6.5., -% 4,67 3 4 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.83., 1.919.164,88 2.275., % 18,54 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İEL ÖZEL GELİRLER 3.52., 177.279, 235., % 32,56 5 DİĞER GELİRLER 46.252.5, 16.869.372,3 18.85., % 11,74 6 SERMAYE GELİRLERİ 5.775., 2.474.484,55 1.55., -% 37,36 9 RED VE İADELER (-), 7.28, 8.5, % 2,94 TOPLAM 86.46., 31.629.922,65 28.968.5, -% 8,41 Grafik:18-217 Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 3 4 5 6 9 217 PLANLANAN GELİR 217 OCAK- HAZİRAN GELİR 217 TEMMUZ- ARALIK GELİR TAHMİNİ 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 23
1 VERGİ GELİRLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 1.196.65,19 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 6.5. tl olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerin de % 4,67 azalış öngörülmektedir. 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 1.919.164,88 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 2.275. tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 18,54 artış öngörülmektedir. 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak-Haziran 217 döneminde 177.279, tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 235. tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde % 32,56 artış öngörülmektedir. 5 DİĞER GELİRLER Ocak-Haziran 217 döneminde 16.869.372,3 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 18.85. tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde % 11,74 artış öngörülmektedir. 6 SERMAYE GELİRLERİ Ocak-Haziran 217 döneminde 2.474.484,55 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 1.55. tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde % 37,36 azalış öngörülmektedir. 9 RED VE İADELER (-) Ocak-Haziran 217 döneminde 7.28, tl olan Red ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde 8.5, tl olması beklenmektedir. Red ve İadelerde % 2,94 artış öngörülmektedir. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 24
C. FİNANSMAN Dönem sonunda ciddi bir finansman açığı beklenmemektedir. Ancak dünyada ve Türkiye de ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yerel yönetimler tarafından kullanılan kaynakların her geçen yıl arttırılması öngörülmektedir. (Yapılan bir araştırmaya göre 1 yıl içinde 2 katı...) Sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç duyulması hizmet sunum kalitesi açısından çok önemlidir. Ayrıca ekonomik olarak da borçlanma maliyetleri gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle sağlıklı borçlanma ve öz kaynak kullanımı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Turgutlu Belediyesi olarak bu politikamızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. 214 yılında kullanmış olduğumuz kredilerimizin geri ödemeleri devam etmektedir. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 25
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER * Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklam araçlarını kullanılarak tanıtımını yapmak, yerel ve ulusal basına duyurmak, yayın araçları ile ilçe halkına ulaştırmak. * Stratejilerimize yön vermesi amacı ile personel ve halkımıza yönelik anket çalışmaları düzenlemek. * Kurumda mevcut teknolojik ağın, bilgisayar ağlarının, tüm donanımların ve internetin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak. * Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek. * Kurumumuzun tüm birimlerinin bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması. * Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması. * Yeni yol çalışmalarının yapılması. * Beton parke, Asfalt, Kaldırım kaplama çalışmalarının yapılması. * Belediyenin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlüğü dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak. * Ruhsatlandırma, İskan ve Tadilat Ruhsatı, İhdas ve Tevhit işlemlerini yapmak. * Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin... vs. özlük işlerinin gerçekleştirilmesi. * İş sağlığı ve İş güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini vermek. * Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek. * Muhtelif parkların bakım ve onarımı. * İş yerlerinin Ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırma. * Stratejik Plan, Performans Programı hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak. * İlçemiz hizmet sınırlarındaki katı atık toplama ve taşıma işlemlerini yapmak. * İlçemiz hizmet sınırlarındaki cadde ve sokakların süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. * Meclis toplantılarının yapılması, Meclis kararlarının yazılması ve dağıtılması. * Encümen toplantılarının yapılması, kararların yapılması ve dağıtılması. 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 26
* Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi * İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması * 217 yılı akaryakıt alım işi * Hizmet binalarının bakım ve onarım işi * Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları * Muhtelif trafik malzemesi alımları * Metal ürünler alım işi * Bitki ve Bitkisel Malzeme alımları, bitkisel toprak alımı, çiçek alımı işi * Oyun grubu alımı * Özel Güvenlik hizmeti * Temizlik Malzemesi Alımları * Asansör-jeneratör bakım onarım işi * Aşevi için muhtelif gıda ve içecek alımları * Sosyal yardım ödemeleri * Tiyatro gösterimleri * Medya takip hizmeti * Ulusal ve dini bayram etkinlikleri 217 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 27