ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YIL SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YIL SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Ocak 2018 2017 YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

133.362.00 133.362.00 130.597.872,68 133.286.757,24 141.285.00 141.285.00 168.487.623,00 162.251.020,71 A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Planlanan/Ödenek Gelir Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek Gerçekleşme % Gelir Gerçekleşme % % Bütçe 133.362.00 130.597.872,68 97,93 141.285.00 168.487.623,00 119,25 29,01 Bütçe Gelirleri 133.362.00 133.286.757,24 99,94 141.285.00 162.251.020,71 114,84 21,73 Bütçe Dengesi 2.688.884,56-6.236.602,29 Tablo 1: IV. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden IV. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı IV. üç aylık dönemde gelir-gider farkı 2.688.884,56-TL olurken 2017 yılının aynı döneminde -6.236.602,29-TL olarak gerçekleşmiştir. Aradaki fark 2016 yılından devreden Banka Likit i ve Kalkınma Bakanlığınca kamulaştırma işlemleri için tahsis edilen Yedek Ödenekten karşılanmıştır. 2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 130.597.872,68-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılı aynı dönemde % 29,01oranında artarak 168.487.623,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Aradaki farkın temel sebebi 2012 yılından beri yargı süreci devam eden kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde sonuçlanmasından kaynaklanmıştır. 2 2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 133.286.757,24-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde bütçe geliri % 21,73oranında artarak 162.251.020,71-TL olarak gerçekleşmiştir. 180.000.00 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 2016 Yıllık 2016 IV. Üç Aylık 2017 Yıllık Planlanan 2017 IV. Üç Aylık Bütçe Bütçe Gelirleri Şekil 1: Yıllık ve IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B.BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA Toplam Ödenek Toplam Ödenek Yıllık Değişim Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi 79.516.00 78.040.765,94 98,14 86.984.50 85.895.546,00 98,75 10,06 10.806.00 10.550.160,99 97,63 11.529.00 11.455.671,00 99,36 8,58 22.378.298,55 19.907.398,89 88,96 24.237.70 22.824.767,00 94,17 14,65 2.102.00 1.760.630,55 83,76 2.414.625,00 2.090.825,00 86,59 46,00 27.919.00 20.338.916,31 72,85 52.707.00 45.903.164,00 87,09 125,69 318.00 317.65 99,89 TOPLAM 142.721.298,55 130.597.872,68 91,51 178.190.825,00 168.487.623,00 94,55 29,01 Tablo 2: IV. Üç Aylık Bütçe Tablosu 3 2017 yılı IV. üç aylık bütçe giderlerinin Ekonomik Kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe giderleri 130.597.872,68-TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılı aynı dönemde % 29,01 oranında artarak 168.487.623,00-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 01. Personel ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 85.895.546,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 86.984.50-TL ödeneğin % 98,75 si harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 11.455.671,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 11.529.00-TL ödeneğin % 99,36 i harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 22.824.767,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 24.237.70-TL ödeneğin % 94,17 sı harcanmıştır.

78.040.765,94 10.550.160,99 1.760.630,55 11.455.671,00 2.090.825,00 317.65 85.895.546,00 19.907.398,89 22.824.767,00 20.338.916,31 45.903.164,00 05. Cari Transferler; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 2.090.825,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 2.414.625,00-TL ödeneğin % 86,59 u harcanmıştır. 06. Sermaye ; 2017 yılı IV. üç aylık dönemde 45.903.164,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye için 2017 yılı bütçemizde öngörülen 52.707.00-TL ödeneğin % 87,09 u harcanmıştır. Bu harcamanın 6.803.836,00 TL si sebebi 2012 yılından beri yargı süreci devam eden kamulaştırma işlemlerinin ödemelerinden oluşmaktadır. 07. Sermaye Transferi; 2017 yılı başlangıç bütçesinde herhangi bir bütçe gideri tahsis edilmeyen bu tertipte Adıyaman Valiliği tarafından yapılan ASGEM Projesi kapsamında Üniversitemizin payına düşen %5 lik kısmı için 318.00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 317.65-TL lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 4. Üç Aylık Bütçe 4 90.000.00 80.000.00 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 01. Personel 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi Şekil 2: IV. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği

2017 YILI IV. ÜÇ AYLIK GİDER DAĞILIMI 1% 14% 01. Personel 7% 27% 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 03. Mal ve Hizmet Alım 05. Cari Transferler 51% 0% 06. Sermaye 07. Sermaye Transferi Şekil 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gider Dağılımı Grafiği C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA Planlanan Gelir Planlanan Gelir Yıllık Değişim 5 Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri 3.932.00 5.708.218,60 145,17 4.042.00 6.123.830,54 151,50 7,28 127.321.00 119.060.581,45 93,51 134.851.00 149.451.929,00 110,83 25,53 2.108.00 8.516.930,29 404,03 2.391.00 6.677.468,32 279,28-21,60 1.00 1.026,90 102,69 1.00 792,85 79,29-22,79 TOPLAM 133.362.00 133.286.757,24 100 141.285.00 162.254.020,71 115 21,73 Tablo 3: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2017 yılı IV. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2016 yılı IV. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 133.286.757,24-TL olarak gerçekleşmiş, 2017 yılının aynı döneminde % 21,73 oranında artarak 162.254.020,71-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden;

5.708.218,60 6.123.830,54 792,85 119.060.581,45 8.516.930,29 6.677.468,32 149.451.929,00 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı IV. üç aylık döneminde 5.708.218,60-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % 7,28 oranında artarak 6.123.830,54-TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 119.060.581,45-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % 25,53oranında artarak 149.451.929,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2016 yılı IV. üç aylık dönemde 8.516.930,29-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2017 yılının aynı döneminde % -21,60 oranında azalarak 6.677.468,32-TL olarak gerçekleşmiştir. 160.000.00 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri 6 Şekil 4: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 2017 YILI 4. ÜÇ AYLIK GELİR DAĞILIMI 4% 0% 4% 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 92% 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Şekil 5: IV. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği

IV. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİM KODU BİRİMİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME (%) Adıyaman Üniversitesi 177.097.075,00 168.487.622,48 95,14 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 235.75 234.188,02 99,34 230 Tıp Fakültesi 16.293.546,00 16.288.432,48 99,97 234 Diş Hekimliği Fakültesi 3.204.052,00 3.192.347,99 99,63 237 Eczacılık Fakültesi 1.686.169,00 1.673.399,59 99,24 276 Sağlık Yüksekokulu 2.168.034,00 2.165.340,55 99,88 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.574.267,00 1.556.166,64 98,85 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 8.226.20 8.223.294,51 99,96 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 605.25 599.470,55 99,05 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 10.867.085,00 10.843.048,08 99,78 442 Mimarlık Fakültesi 238.56 237.288,31 99,47 443 Mühendislik Fakültesi 4.039.216,00 4.036.727,41 99,94 452 Teknoloji Fakültesi 868.859,00 865.259,24 99,59 467 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. 6.78 6.374,44 94,02 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4.304.132,00 4.267.261,02 99,14 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 4.000.651,00 3.997.192,94 99,91 535 Tarımsal Uygulama ve Araşt. Merkezi 20.00 19.835,55 99,18 540 Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk. 60.00 59.827,32 99,71 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 594.00 583.155,80 98,17 631 Eğitim Fakültesi 8.427.758,00 8.382.711,61 99,47 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.483.17 4.431.995,55 98,86 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 696.70 693.896,99 99,60 655 Turizm Fakültesi 1.371.987,00 1.361.850,75 99,26 666 İslami İlimler Fakültesi 2.267.254,00 2.259.855,86 99,67 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.271.099,00 1.266.471,15 99,64 677 Devlet Konservatuvarı 564.70 560.348,16 99,23 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 170.30 169.593,62 99,59 701 Besni Meslek Yüksekokulu 2.736.35 2.724.137,78 99,55 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 2.179.355,00 2.162.980,11 99,25 703 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2.722.226,00 2.688.703,23 98,77 901 Özel Kalem (Rektörlük) 6.217.00 6.206.010,80 99,82 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 3.666.00 3.607.650,39 98,41 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 18.676.70 17.421.801,69 93,28 905 Personel Daire Başkanlığı 2.821.00 2.794.012,30 99,04 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.048.50 1.035.374,73 98,75 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.964.50 5.654.719,99 94,81 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1.556.00 1.524.373,68 97,97 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 49.317.80 42.792.946,71 86,77 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 755.625,00 735.442,44 97,33 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 768.50 749.103,23 97,48 912 Hukuk Müşavirliği 422.00 415.031,27 98,35 Tablo 4: IV. Üç Aylık Birimler Bazında Bütçe Tablosu 7