KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor 2018 52. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 28122018 52.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama VKFYO 28122018 52.Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri BRISA 6.000 6,62 6,22 37.320 1,98 0,21 DEVA 0,47 4,11 3,26 1,53 0 0 PETKM 22.500 5,42 4,98 112.050 5,95 0,63 Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 0,67 5,26 4,57 3,06 0 0 Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 9 7,11 6,4 0 0 KRDMD 20.000 2,88 2,14 42.800 2,27 0,24 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,33 1,3 1,24 0,41 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,66 4,25 4,49 2,96 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO 65.000 16,85 16,01 1.040.650 55,22 5,83 Haberleşme TCELL 7.000 12,19 12 84.000 4,46 0,47 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları GARAN 3.000 7,95 7,96 23.880 1,27 0,13 ISCTR 60.000 4,97 4,4 264.000 14,01 1,48 YKBNK 175.000,72 2,11 1,6 280.001,15 14,86 1,57 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SISE 0,92 6,13 5,62 5,17 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları HLGYO 0,85 0,74 0,69 0,59 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 358.505,52 1.884.721,27 100 10,56 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA TRSBISEA1611 1 200.000 100 16.12.2016 131,53 263.055,2 3,5 1,47 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 1 250.000 100 16.02.2017 25,93 102,95 257.377,16 3,42 1,44 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 1 260.000 100 16.02.2017 23,39 102,73 267.102,28 3,55 1,5 DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 1 400.000 100 03.03.2017 93,29 94,63 378.501,83 5,03 2,12 Finansman Bonosu TÜRKİYE HALKB BANKASI AK FİNANSAL KİRALAMA VAKIF FİNANSAL KİRALAMA 11.01.2019 TRFTHAL11914 29,95 1 500.000 94,15 19.10.2018 25,65 99,31 496.571,53 6,6 2,78 15.01.2019 TRFAKFK11919 21,1 1 300.000 91,71 03.08.2018 26,29 99,05 297.135,95 3,95 1,67 15.01.2019 TRFVKFK11915 32,33 1 340.000 93,33 17.10.2018 25,82 99,06 336.806,2 4,48 1,89 VAKIF FAKTORİNG 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,59 99,04 990.404,51 13,17 5,55 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER TÜRKİYE HALK BANKASI 22.01.2019 TRFISMD11957 26,52 1 250.000 96,08 21.11.2018 24,9 98,67 246.671,58 3,28 1,38 25.01.2019 TRFTHAL11922 39,74 1 250.000 93,72 26.10.2018 23,99 98,54 246.344,37 3,27 1,38 DENİZBANK 25.01.2019 TRFDZBK11944 26,51 1 400.000 96,02 23.11.2018 26,51 98,4 393.608,31 5,23 2,21 İŞ FİNANSAL KİRALAMA YAPI VE KREDİ BANKASI TÜRKİYE HALKB BANKASI 28.01.2019 TRFISFN11943 30,48 1 280.000 93,65 30.10.2018 24,55 98,33 275.324,51 3,66 1,54 06.02.2019 TRFYKBK21925 28,41 1 750.000 93,96 07.11.2018 25,02 97,76 733.214,19 9,75 4,11 15.02.2019 TRFTHAL21939 26,55 1 500.000 94,3 16.11.2018 26,55 97,08 485.381,79 6,45 2,72 İŞ FAKTORİNG 18.02.2019 TRFISFA21923 25,91 1 300.000 96,16 18.12.2018 25,92 96,95 290.860,64 3,87 1,63 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 05.03.2019 TRFYKFK31917 28,61 1 400.000 92,25 08.11.2018 25,68 96,07 384.284,72 5,11 2,15 DENİZBANK 08.03.2019 TRFDZBK31942 26,2 1 750.000 94,79 14.12.2018 26,2 95,82 718.635,77 9,55 4,03 VAKIF FAKTORİNG 09.05.2019 TRFVFAS51915 25,81 1 500.000 91,57 20.12.2018 25,81 92,21 461.029,08 6,13 2,58 ARA
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 7.630.000 7.522.309,62 100 42,15 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 31.12.2018 60.000 60.116,14 0,71 0,34 BPP 31.12.2018 2.000.000 2.041.276,71 24,19 11,44 BPP 17.01.2019 300.000 302.824,77 3,59 1,7 MEVDUAT 18.01.2019 500.000 504.433,61 5,98 2,83 MEVDUAT 18.01.2019 500.000 504.452,56 5,98 2,83 MEVDUAT 31.12.2018 500.000 511.386,99 6,06 2,87 TRP 31.12.2018 TRT080328T15 2.000.000 2.389.525 2.003.920,55 23,75 11,23 TRP 31.12.2018 TRT080328T15 2.000.000 2.389.535 2.003.928,77 23,75 11,23 TRP 17.01.2019 TRT140126T11 500.000 376.470 505.580,18 5,99 2,83 8.360.000 8.437.920,28 100 47,29 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.844.951,17 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.844.951,17 % 100 % 100,491 B. HAZIR DEĞERLER 1.593,16 % 100 % 0,009 a) Kasa b) Bankalar 1.593,16 % 100 % 0,009 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 103.827,32 % 100 % 0,585 a) Takastan Alacaklar 95.640 % 92,11 % 0,539 b) Diğer Alacaklar 8.187,32 % 7,89 % 0,046 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 295.009,58 % 100 % 1,661 D. BORÇLAR () 487.673,39 % 100 % 2,746 a) Takasa Borçlar 173.895 % 35,66 % 0,979 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 313.778,39 % 64,34 % 1,767 NET VARLIK DEĞERİ 17.757.707,84 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,89