KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017 35. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 31082017 35.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama VKFYO 31082017 35.Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK PRKME 40.000 4,14 3,69 147.600 2,73 0,85 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları CCOLA 8.500 41,28 40,14 341.190 6,31 1,97 PNSUT 7.000 14,6 13,82 96.740 1,79 0,56 TATGD 50.000 6,23 5,82 291.000 5,38 1,68 ULKER 3.000 20,88 20,64 61.920 1,15 0,36 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın HURGZ 60.000 1,22 1,2 72.000 1,33 0,42 KARTN 1.000 303,87 298,7 298.700 5,53 1,72 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri DEVA 0,47 3,52 4,52 2,12 0 0 GUBRF 20.000 5,14 5,03 100.600 1,86 0,58 PETKM 5.000 6,2 6,24 31.200 0,58 0,18 TUPRS 500 115,4 117,3 58.650 1,09 0,34 Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 85.000,67 8,98 8,72 741.205,81 13,71 4,28 ASLAN 3.500 47,01 44,52 155.820 2,88 0,9 NUHCM 3.000 9,97 10,01 30.030 0,56 0,17 KONYA 500 270,24 266,7 133.350 2,47 0,77 Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 7,72 8,22 7,41 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLK 22.000 24,52 24 528.000 9,77 3,05 EGEEN 300 264 261,3 78.390 1,45 0,45 OTKAR 5.000 117,49 115,5 577.500 10,69 3,33 PRKAB 5.000 2,53 2,55 12.750 0,24 0,07 TOASO 1.000 31,62 31,6 31.600 0,58 0,18 VESBE 22.000 11,48 11,21 246.620 4,56 1,42 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,33 1,7 1,74 0,58 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,62 5,29 5,35 3,3 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma PGSUS 2.000 28,05 28,04 56.080 1,04 0,32 Haberleşme
Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK 5.000 10,27 10,34 51.700 0,96 0,3 HALKB 3.000 14,59 14,82 44.460 0,82 0,26 ISCTR 5.000 7,45 7,49 37.450 0,69 0,22 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SAHOL 15.000 10,54 10,6 159.000 2,94 0,92 SISE 0,92 3,49 4,44 4,1 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EKGYO 175.000 2,97 2,94 514.500 9,52 2,97 HLGYO 0,81 1,05 1,09 0,88 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim NETAS 32.000 13,66 13,3 425.600 7,87 2,46 Savunma ASELS 3.000 26,3 27 81.000 1,5 0,47 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 582.304,72 5.404.674,2 100 31,18 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 19 101,15 202.296,58 2,75 1,17 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 6 250.000 100 16.02.2017 16,14 100,79 251.985,24 3,43 1,45 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 6 260.000 100 16.02.2017 13,91 100,69 261.783,45 3,56 1,51 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 1 500.000 100 27.10.2016 17,79 101,46 507.305,88 6,9 2,93 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 2 400.000 100 11.12.2014 15,91 102,92 411.687,65 5,6 2,38 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 2 250.000 100 19.10.2016 14,19 101,98 254.957,69 3,47 1,47
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 2 400.000 100 26.04.2016 11,52 103,87 415.494,53 5,65 2,4 TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 3 300.000 100 04.11.2016 12 101 303.001,1 4,12 1,75 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 93,07 186.132,29 2,53 1,07 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 92,02 368.078,58 5,01 2,12 OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 2 300.000 100 05.08.2016 11,37 100,95 302.858,89 4,12 1,75 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 3 300.000 100 11.11.2016 14,7 101,09 303.276,45 4,13 1,75 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 2 300.000 100 15.08.2016 14,61 98,3 294.912,84 4,01 1,7 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 7 400.000 100 03.03.2017 14,36 103,8 415.188 5,65 2,4 Finansman Bonosu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.09.2017 TRFAKYB91713 13,9 1 750.000 96,62 14.06.2017 14,47 99,67 747.504,89 10,17 4,31 24.10.2017 TRFISFNE1716 13,43 1 500.000 94,01 28.04.2017 13,42 98,32 491.617,52 6,69 2,84 VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2018 TRFVFAS11810 14,51 1 1.000.000 93,71 04.08.2017 14,51 94,83 948.298,54 12,9 5,47 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 26.01.2018 TRFDNFK11818 14,62 1 250.000 93,67 04.08.2017 14,62 94,8 236.987,81 3,22 1,37 DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 89,46 447.317,53 6,09 2,58 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 7.460.000 7.350.685,46 100 42,41 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 05.09.2017 1.500.000 1.528.458,9 33,39 8,82 TRP 05.09.2017 TRT200324T13 462.000 459.685 463.018,93 10,12 2,67 TRP 05.09.2017 TRT110718T18 9.000 9.360 9.020,71 0,2 0,05 TRP 05.09.2017 TRT120122T17 1.500.000 1.603.105 1.503.452,05 32,85 8,67 VİOP TEMİNAT 62.929,4 62.929,4 1,37 0,36 MEVDUAT 31.10.2017 500.000 503.541,63 11 2,91 MEVDUAT 31.10.2017 500.000 506.565,78 11,07 2,92 4.576.987,4 100 26,41 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.332.347,06 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.332.347,06 % 100 % 96,33 B. HAZIR DEĞERLER 2.575,29 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 2.575,29 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.750.236,45 % 100 % 9,73 a) Takastan Alacaklar 1.736.520 % 99,22 % 9,65 b) Diğer Alacaklar 13.716,45 % 0,78 % 0,08 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 26.478,38 % 100 % 0,15 D. BORÇLAR () 1.119.523,75 % 100 % 6,23 a) Takasa Borçlar 1.071.490 % 95,71 % 5,96 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 48.033,75 % 4,29 % 0,27 NET VARLIK DEĞERİ 17.992.113,43 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,9