KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

0 2014 KADIKÖY BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2 2. I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 2.I.A. BÜTÇE. 3 2.I.A.01. PERSONEL 5 2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ. 6 2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI... 7 2.I.A.04. FAİZ.... 8 2.I.A.05. CARİ TRANSFERLER.... 9 2.I.A.06. SERMAYE.. 10 2.I.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ 10 2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ.... 11 2.I.C. FİNANSMAN.. 14 3. II. 2014 YILI TEMMUZ-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER. 15 3.II.A. BÜTÇE 15 3.II.A.01. PERSONEL 16 3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ 16 3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI.. 16 3.II.A.04. FAİZ 16 3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER 17 3.II.A.06. SERMAYE. 17 3.II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ. 17 3.II.A.08. YEDEK ÖDENEK. 17 4. III. 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 17 5. IV. 2014 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 20 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Kadıköy Belediyesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Aykurt NUHOĞLU Kadıköy Belediye Başkanı 2

I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE 2013 yılında hazırlanan toplam 385.000.000,00 TL gider bütçesinden 309.538.071,02 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 400.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 29,22 artış olmuştur. 2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 38 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 124.969.980,01 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Grafik ve Tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI % 2013 2014 2013 2014 01 PERSONEL 48.703.047,75 59.352.286,76 22.852.034,20 27.285.928,78 19 47 46 02 SOSYAL GÜVENLİK 7.961.780,06 10.227.032,43 3.870.882,74 4.248.699,50 10 49 42 KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIM 174.692.990,45 207.713.779,57 64.953.247,77 68.466.599,06 5 37 33 04 FAİZ 294.291,51 800.000,00 7.560,06 7.560,06 0 3 1 05 CARİ TRANSFERLER 5.696.156,34 10.725.000,00 3.487.778,00 3.256.563,56-7 61 30 06 SERMAYE 71.189.954,91 82.410.000,00 22.246.442,37 21.704.629,05-2 31 26 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 999.850,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 27.771.901,24 0,00 0,00 0 0 Genel Toplam 309.538.071,02 400.000.000,00 117.417.945,14 124.969.980,01 6 38 31 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 PERSONEL 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLER İ YEDEK ÖDENEKLER 2013 22.852.034,20 3.870.882,74 64.953.247,77 7.560,06 3.487.778,00 22.246.442,37 0,00 0,00 2014 27.285.928,78 4.248.699,50 68.466.599,06 7.560,06 3.256.563,56 21.704.629,05 0,00 0,00 3

Müdürlüklerin İlk 6 Ay Bütçe Gerçekleşmeleri 2014 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ AÇIKLAMA Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) 2014 Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL) Gerçekleşme Oranı % ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22.013.490,00 7.817.400,27 35,51% İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.846.583,34 429.769,02 23,27% SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.306.953,99 7.723.377,06 33,14% BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.711.200,00 1.659.200,11 21,52% ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.305.506,19 1.659.808,59 31,28% TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 289.194,91 154.565,25 53,45% HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11.359.993,08 836.295,48 7,36% BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 916.000,00 0,00 0,00% ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2.885.000,00 676.698,29 23,46% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 53.121.000,00 20.127.774,62 37,89% EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 20.358.000,00 5.846.469,43 28,72% FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 86.642.668,78 29.301.812,78 33,82% İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4.647.594,20 1.931.075,89 41,55% SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.527.281,99 1.508.820,67 23,12% MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 40.766.569,15 5.557.480,82 13,63% PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 23.361.465,48 6.065.840,38 25,97% PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 5.888.304,42 984.578,25 16,72% RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.635.199,87 532.641,32 32,57% TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 50.787.820,03 20.583.111,99 40,53% VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.558.431,78 2.212.151,96 39,80% YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 6.810.881,12 2.466.700,62 36,22% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.631.000,00 1.178.917,01 32,47% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 12.719.711,67 5.688.614,43 44,72% ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 670.250,00 6.526,60 0,97% KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 715.900,00 20.349,17 2,84% KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 269.000,00 0,00 0,00% SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 255.000,00 0,00 0,00% Genel Toplam 400.000.000,00 124.969.980,01 31,24% 4

01.PERSONEL Personel giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 49.224.135,26 TL iken bu değer 2014 yılı için 59.352.286,76 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2013 yılında 22.852.034,20 TL iken 2014 yılında 27.285.928,78 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %19 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 PERSONEL GERÇEKLEŞMELERİ (TL) 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 3.692.390,83 4.096.061,87 403.671,04 11% ŞUBAT 3.313.828,91 3.825.070,17 511.241,26 15% MART 3.277.257,50 3.817.863,76 540.606,26 16% NİSAN 3.521.552,49 4.253.570,17 732.017,68 21% MAYIS 4.751.364,10 5.681.051,45 929.687,35 20% HAZİRAN 4.295.640,37 5.612.311,36 1.316.670,99 31% TOPLAM 22.852.034,20 27.285.928,78 4.433.894,58 19% 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 6.000.000,00 PERSONEL 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 3.692.390,8 3.313.828,9 3.277.257,5 3.521.552,4 4.751.364,1 4.295.640,3 2014 4.096.061,8 3.825.070,1 3.817.863,7 4.253.570,1 5.681.051,4 5.612.311,3 5

02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 9.702.823,13 TL iken bu değer 2014 yılı için 10.227.032,43 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılında 3.870.882,74 TL iken 2014 yılında 4.248.699,50 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 661.556,93 718.770,09 57.213,16 9% ŞUBAT 610.994,46 684.684,98 73.690,52 12% MART 573.490,78 635.714,23 62.223,45 11% NİSAN 616.949,77 709.605,73 92.655,96 15% MAYIS 704.829,42 752.739,95 47.910,53 7% HAZİRAN 703.061,38 747.184,52 44.123,14 6% TOPLAM 3.870.882,74 4.248.699,50 377.816,76 10% 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 661.556,93 610.994,46 573.490,78 616.949,77 704.829,42 703.061,38 2014 718.770,09 684.684,98 635.714,23 709.605,73 752.739,95 747.184,52 6

03. MAL VE HİZMET ALIMI Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 174.069.746,04 TL iken bu değer 2014 yılı için 207.713.779,57 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılında 64.953.247,77 TL iken 2014 yılında 68.466.599,06 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %5 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 1.738.331,00 2.223.834,90 485.503,90 28% ŞUBAT 8.685.341,79 11.603.220,77 2.917.878,98 34% MART 14.218.751,47 14.805.274,81 586.523,34 4% NİSAN 11.325.192,56 12.201.506,92 876.314,36 8% MAYIS 13.532.184,97 14.597.751,94 1.065.566,97 8% HAZİRAN 15.453.445,98 13.035.009,72-2.418.436,26-16% TOPLAM 64.953.247,77 68.466.599,06 3.170.353,79 5% 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 MAL VE HİZMET ALIM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 1.738.331,0 8.685.341,7 14.218.751, 11.325.192, 13.532.184, 15.453.445, 2014 2.223.834,9 11.603.220, 14.805.274, 12.201.506, 14.597.751, 13.035.009, 7

04. FAİZ Faiz Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 2.000.000,00 TL iken bu değer 2014 yılı için 800.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Faiz Giderleri 2013 yılında 7.560,06 TL iken 2014 yılında da 7.560,06 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Faiz Giderlerindeki artış %0 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 FAİZ 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 3.780,03 3.780,03 0,00 0% ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0% MART 0,00 0,00 0,00 0% NİSAN 3.780,03 3.780,03 0,00 0% MAYIS 0,00 0,00 0,00 0% HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0% TOPLAM 7.560,06 7.560,06 0,00 0% 2013-2014 Faiz Giderleri FAİZ 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 3.780,03 0,00 0,00 3.780,03 0,00 0,00 2014 3.780,03 0,00 0,00 3.780,03 0,00 0,00 8

05.CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 9.278.700,00 TL iken bu değer 2014 yılı için 10.725.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Cari transferler 2013 yılında 3.487.778,00 TL iken 2014 yılında 3.256.563,56 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Cari transferlerdeki düşüş %7 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 CARİ TRANSFERLER 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 80.515,03 207.021,72 126.506,69 157% ŞUBAT 471.115,29 844.806,87 373.691,58 79% MART 1.929.291,31 1.436.832,26-492.459,05-26% NİSAN 277.986,95 168.410,17-109.576,78-39% MAYIS 287.554,34 178.446,89-109.107,45-38% HAZİRAN 441.315,08 421.045,65-20.269,43-5% TOPLAM 3.487.778,00 3.256.563,56-231.214,44-7% 2013-2014 Cari Transfer Harcamaları 2.500.000,00 CARİ TRANSFERLER 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 80.515,03 471.115,29 1.929.291,3 277.986,95 287.554,34 441.315,08 2014 207.021,72 844.806,87 1.436.832,2 168.410,17 178.446,89 421.045,65 9

06.SERMAYE Sermaye Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 108.676.294,00 TL iken bu değer 2014 yılı için 82.410.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sermaye Giderleri 2013 yılında 22.246.442,37 TL iken 2014 yılında 21.704.629,05 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sermaye Giderlerindeki düşüş %2 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2013-2014 SERMAYE 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % OCAK 507.018,29 5.120.480,69 4.613.462,40 910% ŞUBAT 2.568.839,26 3.805.362,49 1.236.523,23 48% MART 1.819.882,86 8.896.340,41 7.076.457,55 389% NİSAN 2.094.030,13 370.000,66-1.724.029,47-82% MAYIS 6.973.815,60 2.783.245,60-4.190.570,00-60% HAZİRAN 8.282.856,23 729.199,20-7.553.657,03-91% TOPLAM 22.246.442,37 21.704.629,05-541.813,32-2% 2013-2014 Sermaye Giderleri 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 SERMAYE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 507.018,29 2.568.839,2 1.819.882,8 2.094.030,1 6.973.815,6 8.282.856,2 2014 5.120.480,6 3.805.362,4 8.896.340,4 370.000,66 2.783.245,6 729.199,20 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 1.000.000,00 TL iken bu değer 2014 yılı için yine 1.000.000,00 TL' dir. 2013 ve 2014 yıllarında ilk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 10

B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin 2013 2014 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013 mali yılında 254.720.244,49 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2014 mali yılına ilişkin 400.000.000,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir: AÇIKLAMA 2014 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen (TL) 01 Vergi Gelirleri 176.033.950,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.596.875,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 05 Diğer Gelirler 143.969.175,00 06 Sermaye Gelirleri 65.000.000,00 09 Red ve İadeler (-) -600.000,00 400.000.000,00 2013-2014 yılı bütçe gelirleri gelişimi tablosu Gelir Ekonomik Kod 2013 Gerçekleşen bütçe geliri 2014 Öngörülen bütçe geliri Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran Artış Oranı % 2013 2014 2013 2014 01-Vergi 126.013.316,06 176.033.950,00 79.716.082,12 100.867.500,76 63,26% 57,30% 26,53% Gelirleri 03-Teşebbüs 12.835.646,11 15.596.875,00 6.332.627,35 6.356.711,94 49,34% 40,76% 0,38% ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan 193.000,00 0,00 178.000,00 0,00 92,23% 0,00% -100,00% Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer 111.079.102,32 143.969.175,00 53.410.115,23 52.489.694,63 48,08% 36,46% -1,72% Gelirler 06-Sermaye 4.599.180,00 65.000.000,00 2.534.316,00 1.097.000,00 55,10% 1,69% -56,71% Gelirleri 09-Red ve 0,00-600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% İadeler (-) Toplam 254.720.244,49 400.000.000,00 142.171.140,70 160.810.907,33 55,81% 40,20% 13,11% 2013 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %63,26'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %49,34'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %92,23 ü, Diğer Gelirlerin %48,08'i ve Sermaye Gelirlerinin %55,10'u olmak üzere toplam gelirin %55,81'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. 11

12.835.646,11 15.596.875,00 193.000,00 0 0 4.599.180,00 65.000.000,00-600.000,00 126.013.316,06 176.033.950,00 111.079.102,32 143.969.175,00 254.720.244,49 400.000.000,00 2014 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %57,30'u, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %40,76'sı, Diğer Gelirlerin %36,46'sı ve Sermaye Gelirlerinin %1,69'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmemekle birlikte toplam gelirin %40,20'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. 2013 mali yılı ilk 6 aylık bütçe geliri gerçekleşme oranı Vergi Gelirlerinde %26,53, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %0,38, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde %-100, Diğer Gelirlerde %36,46 ve Sermaye Gelirlerinde %1,66'lık artış göstererek 2014 yılı ilk 6 aylık toplam gelir %13,11 oranında artış göstermiştir. 2013 Gerçekleşen bütçe geliri ile 2014 Öngörülen bütçe geliri kıyaslaması 400000000 350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2013 Gerçekleşen bütçe geliri 2014 Öngörülen bütçe geliri Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde 79.716.082,12 TL Vergi Gelirleri, 6.332.627,35 TL Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri, 178.000,00 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 53.410.115,23 TL Diğer Gelirler, 2.534.316,00 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 142.171.140,70 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir. 12

6.332.627,35 6.356.711,94 178.000,00 0 0 0 2.534.316,00 1.097.000,00 79.716.082,12 100.867.500,76 53.410.115,23 52.489.694,63 142.171.140,70 160.810.907,33 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde ise 100.867.500,76 TL Vergi Gelirleri, 6.356.711,94 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 52.489.694,63 TL Diğer Gelirler, 1.097.000,00 TL Sermaye Gelirleri, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelir elde edilmemiş olmakla birlikte toplam 160.810.907,33 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran ayları arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması 180.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2013 Yılı Bütçe Geliri Net Tahsilatı 2014 Yılı Bütçe Geliri Net Tahsilatı 13

C.FİNANSMAN 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 124.969.980,11 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 160.810.907,33TL Gelir tahsil edilmiştir. MÜDÜRLÜKLER BÜTÇE BÜTÇE GİDERİ HARCAMA % Personel Giderleri 27.285.928,78 %21,89 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri 4.248.699,50 %3,41 68.466.599,06 %54,66 Faiz Giderleri 7.560,06 %0,01 Cari Transferler 3.256.563,56 %2,61 Sermaye Giderleri 21.704.629,05 %17,42 Sermaye Transferleri 0,00 %0 MÜDÜRLÜKLER BÜTÇE % GELİRİ 01.Vergi Gelirleri 100.867.500,76 %62,72 Mülk. Üzer. Alınan 88.067.506,85 %54,76 Vergiler Dahilde Alınan Mal 10.687.740,53 %6,65 ve Hizmet Vergileri Harçlar 2.112.253,38 %1,31 03.Teşebbüs ve 6.356.711,94 %3,95 Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış 842.338,66 %0,52 Gelirleri Kira Gelirleri 5.514.373,28 %3,43 Diğer Gelirler 52.489.694,63 %32,64 Faiz Gelirleri 473.333,39 %0,29 Kişi ve 35.882.722,22 %22,31 Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları 4.648.404,12 %2,89 Diğer Çeşitli 11.485.234,90 %7,14 Gelirler Sermaye Gelirleri 1.097.000,00 %0,68 Arsa Satışı 1.097.000,00 %0,68 Alacaklılardan 0,00 %0 Tahsilat Red ve İadeler (-) 0,00 %0 Yedek Ödenek 0,00 %0 14

II.2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri BÜTÇE TERTİBİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI 2014 TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ HARCAMA TAHMİNİ 2014 TAHMİNİ TOPLAM GERÇEKLEŞME ORANI % 59.352.286,76 27.285.928,78 32.000.000,00 99,89% 10.227.032,43 4.248.699,50 4.800.000,00 88,48% 207.713.779,57 68.466.599,06 103.000.000,00 82,38% 800.000,00 7.560,06 500.000,00 63,45% 10.725.000,00 3.256.563,56 6.000.000,00 86,31% 82.410.000,00 21.704.629,05 28.300.000,00 60,68% 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,00% 27.771.901,24 0,00 0,00 0,00% TOPLAM 400.000.000,00 124.626.982,51 175.600.000,00 75,06% 15

2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Tahmini 01.PERSONEL 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 27.285.928,78TL olan Personel Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde yaklaşık 32.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,89 'u olacağı tahmin edilmektedir. 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 4.248.699,5TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde 4.800.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,48 i olacağı tahmin edilmektedir. 03.MAL VE HİZMET ALIMI 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 68.466.599,06TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz Aralık döneminde 103.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,38 'i olacağı tahmin edilmektedir. 04.FAİZ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.560,06TL olan Faiz Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,45 i olacağı tahmin edilmektedir. 16

05.CARİ TRANSFERLER 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.256.563,56 TL olan Cari Transferler gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,31 olacağı tahmin edilmektedir. 06.SERMAYE 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.704.629,05TL olan Sermaye Giderleri gerçekleşmelerinin 2014 yılı Temmuz-Aralık Döneminde 28.300.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 60,68 i olacağı tahmin edilmektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi gerçekleşmemiş olup 2014 yılı Temmuz-Haziran döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 08.YEDEK ÖDENEK 2014 yılı Yedek Ödenek Bütçe Başlangıç Ödeneği olarak 27.771.901,24TL belirlenmiştir. III. 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2014 döneminde Belediyemiz harcama birimlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, gelir bütçesinin artırılması ile etkin kullanımı ve gider bütçesine yönelik tasarruf sağlanması amacıyla yürüttüğü faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Aşağıda bahsi geçen faaliyetler özet niteliğinde olup bu faaliyetlere harcama birimlerinin öne çıkan eylemleri olarak yer verilmiştir. Belediyemiz gelir bütçesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların içinde Gelir Artırıcı Çalışma (GAÇ) Projesi öne çıkmaktadır. Belediyemizdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini artırmak, vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmak amacıyla yürütülen bu proje Temmuz-Aralık döneminde de düzenli olarak yürütülmeye devam edecektir. Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak harcama birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne çıkanlar aşağıda sıralandığı gibi özetlenebilir. 17

S. NO. 2014 YILI İLK 6 AYDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER ADI DURUMU MALİYETİ GERÇEKLEŞEN HARCAMA MİKTARI 1 Uğur Mumcu Anma Etkinliği Düzenlenmesi Tamamlandı 66.375,00 TL 66.375,00 TL 2 Sevgililer Günü İçin Sevgi Postanesi Kurulması Tamamlandı 35.317,40 TL 35.317,40 TL 3 Parklarımızın Ve Yeni Hizmet Birimlerimizin Açılışını Yapmak Tamamlandı 34.102,00 TL 34.102,00 TL 4 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı Etkinliği Tamamlandı 52.215,00 TL 52.215,00 TL 5 Sokakta Doya Doya Sanat Etkinliği Devam Ediyor 42.247,00 TL 1.180,00 TL 6 Çocuk Tiyatro Festivali Düzenlenmesi Tamamlandı 49.560,00 TL 49.560,00 TL 7 Yaz Spor Okulları İçin Malzeme Alımı Tamamlandı 6.761,00 TL 6.761,00 TL 8 Türk Sanat Müziği Etkinliği Yapılması 8 Adet Devam Ediyor 28.196,00 TL 7.049,00 TL 9 10 İlçemizdeki Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yama Ve Yeniden Yapılandırma İşleri Belediyemiz Birimleri İçin 2014 Yılı 2 Aylık Hizmet Alımı (Destek Hizmetler Müdürlüğü) Devam Ediyor 15.280.106,00 TL 8.794.336,02 TL Tamamlandı 684.794,66 TL 118.572,51 TL 11 Kadıköy Belediyesine Bağlı Hizmet Binalarında Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi Devam Ediyor 1.878.893,43 TL 551.245,56 TL 12 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı Tamamlandı 457.515,78 TL 463.085,77 TL 13 İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt Ve Emülsiyon Alımı İşi Devam Ediyor 620.000,00 TL 80.423,70 TL 14 Belediye Birimleri İçin 2014 Yılı 3 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetler Müdürlüğü) Tamamlandı 1.166.295,00 TL 150.727,30 TL 15 Belediye Hizmet Birimlerinin Malzeme Alımı İşleri Tamamlandı 146.514,00 TL 146.506,53 TL 16 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı Devam Ediyor 3.853.260,17 TL 1.134.937,79 TL 17 İdaremize Bağlı Ekiplerimizce İlçemiz Cad. Ve Sokaklarında Yatay Trafik İşaretlemelerin Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Boyama Malzemesi Alımı İşi Tamamlandı 70.500,00 TL 70.500,00 TL 18 Belediye Birimleri İçin 2 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetleri Müd) Devam Ediyor 779.976,00 TL 70.755,50 TL 19 20 Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması Tamamlandı 649.902,97 TL 400.855,70 TL Tamamlandı 649.902,97 TL 400.855,69 TL 21 Kadıköy İlçesindeki Hizmet Binalarının 2013 Yılı Bakım Ve Onarım İşleri Tamamlandı 1.692.277,07 TL 386.393,76 TL 22 23 Notr Dame Du Rosaıre Kilisesi, Kadıköy Şehremaneti Binası Ve Acıbadem Su Terazisi Restorasyonu İşi Kadıköy İlçesi Bayar Caddesinin Engelsiz Erişime Uygun Olarak Yeniden Yapılandırılması İşi Tamamlandı 12.374.712,67 TL 3.782.308,86 TL Tamamlandı 1.548.663,60 TL 966.433,91 TL 24 Kadıköy Belediyesi Moda Sosyal Tesis Yapılması İşi Tamamlandı 4.658.132,84 TL 2.066.890,84 TL 25 26 27 Caferağa Mah. Moda Sahil Yolu İle Şair Nefi Sokak Arasında Engelsiz Erişim Merdiveni Yapılması İşi Kadıköy İlçesi; Suadiye, Göztepe, Erenköy, Feneryolu Mahallelerinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İşi Kadıköy İlçesi, Bostancı Mah Vukela Cad Ve Merdivenköy Mah Ressam Salih Ermez Caddesinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İle Engelsiz Erişim Uygulamaları Tamamlandı 196.010,07 TL 91.085,42 TL Tamamlandı 2.238.353,00 TL 330.789,57 TL Tamamlandı 1.912.496,80 TL 1.144.268,87 TL 28 Engelli Merkezine Tabela Yapımı Tamamlandı 8.260,00 TL 8.260,00 TL 29 Engelli Merkezine Yaptırılan Raf Sistemi Tamamlandı 16.520,00 TL 16.520,00 TL 30 Engellilere Verilmek Üzere 6 Adet Akülü Sandalye Alımı Tamamlandı 14.100,00 TL 14.100,00 TL 31 Engelli Merkezi Etkinliklerinde Kullanılacak Olan Malzeme Alımı Tamamlandı 2.349,50 TL 2.349,50 TL 32 Müdürlük Ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Basılı Tamamlandı 46.669,00 TL 46.669,00 TL 33 Engelli Merkezine Yapılan Tente İşi Tamamlandı 3.514,76 TL 3.514,76 TL 34 Engelli Merkezine Alınan Züccaciye Alım İşi Tamamlandı 3.519,35 TL 3.519,35 TL 35 Engelli Merkezi Etkinlikleri İçin Spor Malzeme Alımı Tamamlandı 33.097,92 TL 33.097,92 TL 36 Engelli Merkezine Kırtasiye Alım İşi Tamamlandı 7.119,23 TL 7.119,23 TL 37 Engelli Merkezine Store Perde Alımı Tamamlandı 10.602,30 TL 10.602,30 TL 18

38 Engelli Merkezine Kabartma Levhalar Malzemesi Alımı Tamamlandı 34.299,06 TL 34.299,06 TL 39 Engelli Merkezine Yaptırılan Mobilyaların Alım İşi Tamamlandı 55.799,25 TL 55.799,25 TL 40 Hasta Bezi Alımı Tamamlandı 52.026,20 TL 52.026,20 TL 41 Engelli Merkezine Sesli Okuma Kabinlerinin Alımı Tamamlandı 17.228,00 TL 17.228,00 TL 42 Engelli Merkezi Bina İçi Ulaşabilirlik Sistemi Alımı Tamamlandı 48.380,00 TL 48.380,00 TL 43 Açık Gardıropta Kullanılmak Üzere Kağıt Çanta Yaptırılması İşi Tamamlandı 30.090,00 TL 30.090,00 TL 44 2. El Kitap Ve Oyuncak Kumbarası Alımı Tamamlandı 9.180,00 TL 9.180,00 TL 45 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Dağıtılmak Üzere Tamamlandı 1.062,00 TL 1.062,00 TL 46 Zeynep Oralın Direniş Ve Umut Reha İsvan Adlı Kitabın Alımı Tamamlandı 2.194,80 TL 2.194,80 TL 47 Her Halde Sanat Etkinliğinde Sanatçılara Verilecek Olan Çiçek İşi Tamamlandı 339,40 TL 339,40 TL 48 10-16 Mayıs Engelli Haftası Kapsamındaki Etkinliklerinde Katılım Tamamlandı 2.832,00 TL 2.832,00 TL 49 Sanatçılara Verilmek Üzere Yapılan Plaket İşi Tamamlandı 18.290,00 TL 18.290,00 TL 50 Karanlığın Vikingleri Yarışması İçin Plaket Ve Madalya Alımı İşi Tamamlandı 533,00 TL 533,00 TL 51 14 Şubat Etkinliğinde Canlı Heykel Hizmet Alım İşi Tamamlandı 7.641,00 TL 7.641,00 TL 52 14 Şubat Adalet İçin Dans Et Etkinliği Ses Sistemi Alımı Tamamlandı 52.409,63 TL 52.409,63 TL 53 Karlar Ülkesi Filmi İçin 75 Engelli Ve 10 Öğretmen.Sinema Bileti Tamamlandı 702,00 TL 702,00 TL 54 Engelli Merkezi Açılış Kokteyli Ve 8 Mart Kulis İkramı Organizasyon İşi Tamamlandı 2.268,00 TL 2.268,00 TL 55 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eda-Metin Özülkü Konser Organ.İşi Tamamlandı 361,44 TL 361,44 TL 56 10/05/2014 Tar.Her Halde Sanat Etkinliği Ve Kulüp İkramı İşi Tamamlandı 1.570,80 TL 1.570,80 TL 57 12/05/2014 Tar.Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi Tamamlandı 11.800,00 TL 11.800,00 TL 58 Tekerlekli Sandalye Bağış İçin Teşekkür Töreni Tamamlandı 4.602,00 TL 4.602,00 TL 59 10-16 Mayıs Engelli Haftası İşaret Dili Tercüme İşi Tamamlandı 1.134,00 TL 1.134,00 TL 60 Engelli Sanatçılar Ve Destek Veren Konukları Ağırlama İşi Tamamlandı 9.936,00 TL 9.936,00 TL 61 Herhalde Sanat Etkinliğinde Dekor Hizmeti Alımı İşi Tamamlandı 42.480,00 TL 22.425,83 TL 62 12 Mayıs Engelli Haftası Tiyatro Gösterimi İşi Tamamlandı 340.200,30 TL 36.170,83 TL 63 Karanlığın Vikingi Yelken Yarışması İçin Düzenlen. Kahvaltı İkram Tamamlandı 2.001.147,98 TL 947.793,31 TL 64 14 Şubat Etkinliği Tişört Alımı Tamamlandı 2.099.105,00 TL 1.037.892,00 TL 65 2. El Giysi Kuru Temizleme İlk 6 Aylık Devam Ediyor 42.000,00 TL 21.000,00 TL 66 Müdürlüğümüze Bağlı Hizmet Biriminin 2014 Yılı Kahvaltı, Devam Ediyor 45.000.000,00 TL 21.885.000,00 TL 67 Yemek (Öğle,Akşam) Ve Ara Öğün İhtiyaçlarının Karşılanması İşi Devam Ediyor 156.940,00 TL 156.940,00 TL 68 2014 Mali Yılı Personel Hizmet Alımı Devam Ediyor 42.775,00 TL 42.775,00 TL 69 70 71 2014 Yılı Kadıköy İlçesi Dahilinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, İlaçlama Ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alımı İşi Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Ve Toplanması İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Kadıköy İlçesindeki Atıkların Toplanması,Taşınması,Cadde,Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin Temizlenmesi,Çöp Konteynerlerinin Yıkanıp Dezenfekte Edilmesi Devam Ediyor 15.812,00 TL 15.812,00 TL Devam Ediyor 477.000,00 TL 226.500,00 TL Devam Ediyor 1.468.500,00 TL 352.240,91 TL 72 Çeşitli Ebatlarda Plastik Atık Konteyneri Alımı Tamamlandı 472.500,00 TL 449.549,15 TL 73 250 Adet Atık Pil Kutusu Alımı Tamamlandı 3.125.384,64 TL 1.543.585,25 TL 74 Konteyner Tamir Bakım Malzeme Alımı Tamamlandı 528.545,72 TL 217.275,87 TL 75 Elektrikli Araç Kiralama İşi Devam Ediyor 245.960,00 TL 111.249,80 TL 76 Elektrik Enerji Hizmeti Alımı İşi Devam Ediyor 174.267,42 TL 166.185,99 TL 77 1.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının 3 Aylık Bakım İşi Tamamlandı 130.000,00 TL 130.000,00 TL 78 2.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının Bakım İşi Devam Ediyor 42.000,00 TL 42.000,00 TL 79 Havuzların Bakımı Ve Onarımı İle Heykellerin Ve Tarihi Çeşmelerin Temizlenmesi Devam Ediyor 329.765,00 TL 19