2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2013 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık 41 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla, harcama birimlerinden toplanan 46 Milyon TL ödenek talebinden 5 Milyon TL kesinti yapılarak bütçe teklifi hazırlanmıştır. Bütçe tavanı içinde yapılan ödenek teklifinin tümü 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kesinleşmiştir. 2013 KODU AÇIKLAMA SSM 2013 TAVANI (TL) SSM HARCAMA BİRİMLERİNCE TALEP EDİLEN ÖDENEK (TL) YAPILAN KESİNTİ TUTARI (TL) MALİYE TAVAN AŞIM BAKANLIĞINA TALEBİ GÖNDERİLEN TUTARI (TL) BÜTÇE TEKLİFİ (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 23.203.000 23.203.000 0 0 23.203.000 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 02 2.584.000 2.584.000 0 0 2.584.000 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.500.000 15.984.800 3.484.800 2.710.900 12.500.000 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 529.000 689.000 160.000 0 529.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 2.200.000 3.577.000 1.377.000 0 2.200.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM 41.016.000 46.037.800 5.021.800 2.710.900 41.016.000 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sürecinde, tavan sınırı nedeniyle teklif edilemeyen muhtelif bütçe tertiplerinde kullanılmak üzere toplam 457 Bin TL ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Söz konusu ekleme işlemi önceki yıl bütçesinden ödenekleştirilemeyen finansman karşılığı gerçekleştirilmiştir. 1. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI a. Bütçe Giderleri : 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri dikkate alındığında toplam 21,5 Milyon TL harcama yapılmıştır. 1

BÜTÇE GİDERLERİ TUTAR (TL) 01-Personel Giderleri 13.140.788 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.516.340 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.190.773 05-Cari Transferler 566.278 06-Sermaye Giderleri 142.414 Sermaye giderleri olarak, hizmet binası inşaatı projesinin ödemeleri özel bütçeden yeterli ödenek sağlanamadığından, 3238 sayılı Kanun çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ndan karşılanmaktadır. Sermaye giderlerinde görünen harcama tutarı mevzuatı gereğince cari alımlardan gerçekleştirilemeyen alımların tedarikinin yapıldığı Muhtelif alımlar Yatırım Projesi kapsamında yapılan harcamalardır. 2012 yılı Mayıs ayına kadar ikamet edilen kiralık hizmet binasındaki alanın 16.000 m2 olmasına karşın, yeni hizmet binası alanının 51.000 m2 olduğu göz önüne alındığında Mal ve Hizmet Giderlerinde önceki yıllara göre bir artış beklenmektedir. Program/Proje yönetimine ilişkin iş akışının ve destekleyici modüllerin elektronik ortamda entegre edilmesi, süreçlerin elektronik ortamda aktarılması, süreçlerin standardizasyonunun sağlanması, veri raporlama sisteminin sağlanması, paydaşlarla güvenli ortamda veri alışverişi amacıyla Program Yönetimi Bilgi Sistemi Projesi başlatılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Söz konusu Proje gizlilik unsurları içermesi nedeniyle, Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(b) istisnası kapsamında SSDF den karşılanacaktır. Bütçe giderlerine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de verilmektedir. b. Bütçe Gelirleri : Müsteşarlık Bütçesi gelirlerinin en büyük bölümü SSDF den aktarılan kaynaktan karşılanmakta, kalan kısmı ise iştirak, faiz ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. Gelirlere ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2 de verilmektedir. c. Finansman : Müsteşarlığın Özel Bütçesi, 3238 sayılı Kanun gereğince SSDF gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir. Bununla birlikte Müsteşarlık, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki II sayılı cetvelde sayılarak, hazine yardımı almayan özel bütçeli bir kurum olarak tespit edilmiştir. Orta Vadeli Mali Planda açıklanan bütçe tavanları çerçevesinde Müsteşarlık Özel Bütçesi hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Özel bütçenin tamamına yakını Savunma Sanayii Destekleme Fonu ndan ayrılan payla karşılanmaktadır. 2. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2012-2016 yeni stratejik planlama döneminin ikinci yılının Ocak-Haziran aralığında Müsteşarlığımız Uygulama Stratejisi çerçevesinde, Sorumlu Birimlere 2

tevdi edilmiş hedeflere yönelik faaliyetler ve bu konudaki ilerlemelere Ek-3 te yer verilmiştir. 3. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER a. Bütçe Giderleri: 2013 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yaklaşık 21,5 Milyon TL harcamaya ilave olarak, yıl sonuna kadar 23,8 Milyon TL ödeneğin kullanılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2012 yılı içinde geçilen yeni hizmet binası alanının kiralık hizmet binası alanından 3 kat fazla olması münasebetiyle Mal ve Hizmet alımları giderlerinde ödenek üstü harcama gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca, yeni işe başlayan personel nedeniyle Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Giderlerinde de artış beklenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından, 2012 yılı Bütçesi ile geçerli olmak üzere, Kurumumuz Harcama Birimlerinde yapılan düzenleme ile tüm harcama birimlerimiz Müsteşarlık Hizmet Birimleri adı altında birleştirilmiştir. Böylece, Bütçe giderlerine ilişkin üretilen ortak sistem raporlarında önceki yıl harcamaları sıfır olarak görünmektedir. b. Bütçe Gelirleri: Müsteşarlık bütçesi için gerekli kaynak 3238 sayılı kanun çerçevesinde SSDF den aktarılarak karşılanacaktır. İlave ödenek gerekmesi durumunda öncelikle geçen yıl ödenekleştirilemeyen finansman karşılıklarından kalan tutar kullanılacaktır. c. Finansman: Müsteşarlığın Özel Bütçesinin finansmanında, 3238 sayılı Kanun un Fon gelirlerinin %2 sini aşmayacak miktardan meydana gelir hükmü gereğince bir sıkıntı yaşanmayacağı değerlendirilmektedir. 3

2012 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2013 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 39.794.479 41.016.000 3.690.825 3.870.780 2.689.635 3.922.578 3.273.041 3.111.924 2.608.945 3.546.582 2.833.974 3.476.546 4.495.506 3.628.183 19.591.926 21.556.594 10,03 49,23 52,56 01 - PERSONEL GİDERLERİ 20.756.767 23.203.000 2.308.052 3.069.441 1.386.143 1.812.898 1.852.824 1.809.930 1.392.417 2.325.985 1.347.307 1.814.856 2.774.969 2.307.679 11.061.712 13.140.788 18,80 53,29 56,63 MEMURLAR 10.102.218 11.094.000 816.414 1.698.645 797.416 1.234.269 794.701 1.241.818 795.104 1.251.547 789.144 1.230.265 979.079 1.230.119 4.971.858 7.886.664 58,63 49,22 71,09 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.518.618 11.909.000 1.475.773 1.357.577 578.499 565.931 1.047.905 555.507 573.922 1.061.526 558.156 571.659 1.774.941 1.050.399 6.009.196 5.162.598-14,09 57,13 43,35 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 135.931 200.000 15.864 13.219 10.229 12.698 10.219 12.605 23.391 12.913 7 12.932 20.948 27.160 80.658 91.526 13,47 59,34 45,76 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.361.410 2.584.000 258.943 341.338 184.889 234.819 180.904 235.188 181.635 236.421 180.512 234.819 223.968 233.757 1.210.851 1.516.340 25,23 51,28 58,68 MEMURLAR 1.327.058 1.442.000 118.671 220.997 104.143 159.640 103.828 161.599 103.847 162.878 103.270 160.658 127.822 160.680 661.581 1.026.454 55,15 49,85 71,18 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.034.352 1.142.000 140.272 120.341 80.746 75.178 77.076 73.588 77.788 73.542 77.242 74.161 96.146 73.076 549.270 489.886-10,81 53,10 42,90 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.333.060 12.500.000 844.985 456.520 1.099.644 1.476.833 1.213.651 1.025.748 1.008.036 895.683 1.289.612 1.289.042 1.144.588 1.046.946 6.600.516 6.190.773-6,21 46,05 49,53 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.229.570 2.345.200 57.177 143.583 71.466 333.556 91.788 157.931 152.447 135.503 211.139 181.871 171.749 157.875 755.766 1.110.318 46,91 33,90 47,34 YOLLUKLAR 1.116.363 722.500 22.128 28.237 48.371 47.820 178.690 61.580 63.800 45.298 38.126 78.710 165.406 109.530 516.521 371.175-28,14 46,27 51,37 GÖREV GİDERLERİ 37.151 44.000 640 147 5.340 52.138 0 3.765 0 1.129 27.772 2.699 2.300 1.871 36.052 61.750 71,28 97,04 140,34 HİZMET ALIMLARI 10.244.177 8.811.700 751.865 222.445 929.791 1.008.137 900.352 718.651 782.678 631.027 954.385 966.902 722.594 759.594 5.041.663 4.306.756-14,58 49,21 48,88 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 165.137 269.100 0 49.088 439 1.079 1.668 44.910 7.592 67.725 479 49.738 26.405 5.005 36.583 217.544 494,66 22,15 80,84 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 277.723 267.500 5.413 510 43.176 24.484 14.744 21.661 1.518 13.112 6.404 9.123 20.242 13.071 91.497 81.961-10,42 32,95 30,64 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 261.057 40.000 7.763 12.510 1.062 9.619 26.408 17.252 0 1.888 51.306 0 35.893 0 122.433 41.269-66,29 46,90 103,17 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 554.475 529.000 278.845 3.481 18.959 398.029 25.661 41.059 26.857 47.842 16.543 36.066 29.692 39.801 396.557 566.278 42,80 71,52 107,05 GÖREV ZARARLARI 293.118 378.000 248.352 3.481 0 353.230 7.241 0 7.148 8.359 0 0 11.047 3.987 273.789 369.058 34,80 93,41 97,63 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 261.358 151.000 30.493 0 18.959 44.799 18.420 41.059 19.709 39.483 16.543 36.066 18.645 35.814 122.769 197.220 60,64 46,97 130,61 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 1.788.766 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 40.651 0 101.763 322.289 0 322.289 142.414-55,81 18,02 6,47 MAMUL MAL ALIMLARI 901.231 1.298.000 0 0 0 0 0 0 0 40.651 0 101.763 322.289 0 322.289 142.414-55,81 35,76 10,97 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 887.535 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 657.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 33.815.470 41.016.000 1.012.725 4.014.052 36.817 8.009.137 4.789.209 46.179 2.488.558 4.020.894 4.083.708 4.063.589 4.053.521 4.044.256 16.464.537 24.198.107 46,97 48,69 59,00 0 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 89.351 108.000 7.563 8.278 8.038 5.337 8.140 5.337 8.044 5.950 8.178 5.674 7.044 6.246 47.008 36.823-21,67 52,61 34,10 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 3.352 6.000 319 100 0 0 300 0 500 0 1.134 200 0 600 2.252 900-60,04 67,19 15,00 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 85.999 102.000 7.244 8.178 8.038 5.337 7.840 5.337 7.544 5.950 7.044 5.474 7.044 5.646 44.755 35.923-19,73 52,04 35,22 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 36.735 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.141 0 4.141 0,00 0,00 41,41 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 36.735 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.141 0 4.141 0,00 0,00 41,41 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 33.635.560 40.847.000 1.005.071 4.005.773 28.707 8.003.800 4.758.337 40.842 2.468.208 4.014.944 4.064.707 4.057.914 4.046.399 4.033.870 16.371.429 24.157.143 47,56 48,67 59,14 0 05.1 Faiz Gelirleri 405 500 0 0 0 0 206 0 0 129 0 95 49 147 255 372 46,00 62,89 74,32 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 33200000 40780500 1000000 4000000 0 8.000.000 4.750.000 0 2.450.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.200.000 24.000.000 48,15 48,80 58,85 0 05.3 Para Cezaları 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 435155,29 65000 5071,11 5773,27 28.707 3.800 8.131 40.842 18.208 14.815 64.707 57.819 46.350 33.723 171.174 156.772-8,41 39,34 241,19 0 06. Sermaye Gelirleri 53.096 1.000 0 0 0 0 22.732 0 12.299 0 10.730 0 0 0 45.760 0 0,00 86,18 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 53096,09 1000 0 0 0 0 22.732 0 12.299 0 10.730 0 0 0 45.760 0 0,00 86,18 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 728 50.000 91 0 72 0 0 0 7 0 93 0 78 0 341 0-99,86 46,79 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 5

EK-3 OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve GERÇEKLEŞME DURUMU STRATEJİK AMAÇ HARCAMA BİRİMİ PROJE / FAALİYET KONUSU 2013 YILI 1. PERİYOT GERÇEKLEŞMELERİ (İLK 4 AY) Sanayileşme Proje Sektör Analizi ve Yapılandırması Sektör analizine temel tutacak verilerin toplanması çalışmaları devam etmektedir. 1. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Savunma Sanayiinin Mimarı Olmak Sanayileşme Müsteşarlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında elde edilen yetenekler Sanayileşme Savunma Sanayii Sektör Ödülleri Sanayileşme Sanayileşme Proje Yetenek Envanteri ve Potansiyel Yerli Altyüklenici Listesi Hedef teknoloji/alt sistem alanlarında Potansiyel Yerli Alt Yüklenici Listesi Helikopter Proje Pilot Lojistik Projeleri Tedarik Yönetimi Lojistik Sözleşme Standardı Uluslararası İşbirliği Proje İhracat Destekleme Mekanizması Türkiye için Tıbbi Cihazlar 2023 Vizyonu Oluşturma Çalıştaylarına katılım sağlanmış, ilgili çalıştaylarda yeni tıbbi ürün platformları komponent üretimi için savunma sanayii firmaları ile işbirliği içine gidilebileceği yönünde strateji geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. 2012 yılı Sektör Ödülleri belirlenmiş ve SaSAD Genel Kurulunda düzenlenen törenle sahiplerine verilmiştir. Sektöre ilişkin ürün kırılımları sektör bazında belirlenmiş olup, Savunma Sanayii Portaline eklenmiştir. Portale kayıtlı firmalar ilgili ürün kırımlarını seçip, ürünlerini ve yeteneklerini portalde tanımlamaktadır. Kullanıcılara portalde oluşan yetenek havuzunun arama motoru formatında bilgi sağlaması için Microsoft ile raporlama çalışmaları başlatılmıştır. Yerli alt yüklenicilerin, Sanayi Katılımı/Offset Sözleşmeleri'ndeki Sanayileşme Planlarına eklenmesine başlanmıştır -KKK'lığına ait 1 adet motorun bakım,onarım/yenileştirme faaliyetleri tamamlanarak motorun kabulü gerçekleştirilmiş olup, envantere alınmıştır. -HvKK'lığına ait 1 adet motorun bakım,onarım/yenileştirme faaliyetleri devam etmektedir Lojistik destek standart sözleşmelerine esas teşkil etmek üzere, belirlenen projeler ile tedarik edilen sistemlerin lojistik desteğine ilişkin sözleşme hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. 1-Savunma Sanayii Teknoloji ve İhracat Yönetim Komitesi (TİYK) oluşumu maksatlı Yönetmelik değişiklik teklifi hazırlanmış olup, koordinesine devam edilmektedir. 2-Devletler Arası Satışlar usulünün en kısa sürede hizmet verme aşamasına getirilebilmesi hedefi doğrultusunda, Devletler Arası Satış Kanunu taslağı, 3212 sayılı kanunun varlığını devam ettirerek, TSK envanterinden Devletlerarası Askeri Satışlarda kullanılmasına imkan verecek şekilde yeniden hazırlanmış ve koordine aşamasında bulunmaktadır. 3-Türk EXIMBANK ile Savunma Sanayii İhracat Destek Kredisi protokolü yürürlüğe girmiştir. Kapsamın azami ölçüde genişletilebilmesi maksatlı gayretlere devam 6

edilecektir. 4-İhracat Yönetim Kurulu oluşturulması kapsamında deniz platformları projeleri için bir adet istişare kurulu oluşturulmuş olup, düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir. Uluslararası İşbirliği Proje Savunma Sanayii İrtibat Ofisleri Riyad, Washington D.C. ve Brüksel ofislerinin idamesi sağlanmaktadır. Uluslararası İşbirliği Yabancı heyetlerle yılda bir kez tanıtım ve işbirliği faaliyetleri Ağırlanan heyetler; 14-18 Ocak Kamerun Savunma Bakanı na ziyareti için sunum yapılmıştır. 21-25 Ocak Suudi AEC heyetine SSM de brifing verilmiştir. 23 Ocak ta Kolombiya Büyükelçisi ve 12 Şubat tarihinde Karadağ Büyükelçisi nin SSM ziyareti koordine edilmiş, bir brifing ile Türk savunma sanayii tanıtılmıştır. 4 Şubat- 8 Şubat tarihleri arasında yerli savunma sanayii firmaları ile Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 15 Şubat tarihinde Ukrayna Ticaret Müsteşarı ile SSM de bir toplantı gerçekleştirilmiş, olası işbirliği fırsatları değerlendirilmiştir. 18 Şubat- 22 Şubat Azerbaycan Savunma Bakanı ve beraberindeki heyete Müsteşarlığımız'da SSM yi ve savunma sanayii ürünlerimizi tanıtan bir sunum yapılmıştır. Libya'dan 25,26 Şubat 2013 tarihlerinde gelen 2 farklı heyet ağırlanmıştır. Savunma Sanayii firmaları yapılan ziyaretlere iştirak edilmiştir. NATO 2013 Endüstri Günü organizasyon çalışmaları kapsamında, 25 Şubat 1 Mart tarihleri arasında, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığından gelen bir heyet ile İstanbul da saha araştırması yapılmıştır. 4 Mart- 8 Mart tarihleri arasında Azerbaycan Sitalçay Hava Üssü'nün Modernizasyonu kapsamında firmalarla bir toplantı yapılmıştır. 25 Mart- 29 Mart tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen Türk-Moğol karma KEK 7.Dönem Toplantısı' na katılım sağlanmıştır. 28 Mart tarihinde Alman Silahlı Kuvvetler Akademisi SSM ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, kendilerine SSM brifingi sunulmuştur. 28 Mart NSPA direktörü ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda; yerli savunma sanayii firmalarının katılımı sağlanmış, NATO alım sistemi tanıtılmıştır. 10 13 Mart 2013 tarihleri arasında Polonya Savunma ve Modernizasyon Müsteşarı Waldemar SKRZYPCZAK ve beraberindeki heyet ağırlanmış, Müsteşarımız ve firmalar ile görüşmeler gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. 18-22 Mart haftasında Katar Heyeti ile Roketsan, Aselsan, Tübitak Sage, MKEK ziyaret edildi. 25-29 Mart haftasında Mısır Kurmay Koleji'nin Yonca Onuk ziyareti koordine edilmiştir. 25-29 Mart haftasında Kenya Savunma Koleji'nin SSM ziyareti koordine edilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler; 4 Ocak ve 28 Ocak tarihlerinde Fransa ve Polonya Ataşeleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, kendileri ile koordineli çalışmalar planlanmıştır. Firma ziyaretleri; ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, KİMETSAN firmalarına bölge müdürlüklerince ziyaretler 7

2. TSK yı geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmak Sanayileşme Offset Bilgilendirme Çalıştayları AR-GE Proje Jet Motor Deniz Araçları Proje Muharip Gemi Helikopter Proje Helikopter Projeleri düzenlenmiş, ürün ve sistemler hakkında bilgi alınmıştır. Törenler; 11 Mart 2013 tarihinde EXIMBANK ile imzalanan Savunma Sanayii İhracat Destek Kredisi Protokolü SSM de bir imza töreni ile basına ve yerli sanayii temsilcilerine duyurulmuş ve söz konusu kredi sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Fuarlar; 17-21 Şubat 2013 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Abu Dhabi de gerçekleştirilen IDEX Fuarına 37 savunma sanayii firması ile milli katılım sağlanmıştır. Sanayi Katılımı ve Offset (SK/O) olanaklarından yurt içi firmaların bilinçli ve düzenli bir biçimde faydalanabilmesi için 6-8 Mart 2013 tarihinde Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri düzenlenmiştir. Kale Havacılık Sanayi A.Ş. İle imzalanmış olan Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi kapsamında 20 Mart 2013 tarihinde Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Firmalardan teklifler alınmış olup 3 Ocak 2013 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Halihazırda sözleşme görüşmelerine devam edilmektedir. -2 prototip helikopter ile 4 adet seri üretim helikopterin üretimi tamamlanmıştır. - Erken Duhul Helikopteri (EDH) Kabulüne yönelik çalışmalar devam etmektedir. -Performansa Dayalı Lojistik çalışmalar devam etmektedir. -Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında sözleşme müzakereleri gerçekleştirilmiştir. -Özgün Helikopter Programı kapsamında sözleşme müzakereleri tamamlanmıştır. Kara Araçları Proje Modern Tank Otokar A.Ş. tarafından FTR üretimi tamamlanmıştır. Silah Sistemleri Proje Güdümlü Füze Proje faaliyetlerine devam edilmiştir. Uçak Proje Uçak Projeleri Uzay ve İnsansız Sistemler Uzay ve İnsansız Sistemler AR-GE Uluslararası İşbirliği Proje Uydu Projesi Proje faaliyetlerine devam edilmiştir. Proje İnsansız Hava Aracı Proje faaliyetlerine devam edilmiştir. Sistem, bileşen ve teknoloji bazında ürün kırılımı çalışması İhracat izni gerektiren ürün ve alt sistemler HÜRKUŞ kapsamında ilk uçağın motoru 20 Şubat 2013 tarihinde çalıştırılmış olup, Mart ayı sonu itibariyle yer testlerinin %51'lik kısmı tamamlanmıştır. Montaj ve test faaliyetleri devam etmektedir. Muharip Uçak Kavramsal Tasarım çalışmaları ve paralelinde imkan/kabiliyet belirleme çalışmalarına devam edilmiştir. Pilot alanlarda belirlenen ilgili projelerin yüklenicilerinden edinilen kriterlerin revizyonu ve kırılımların girişine ve takip edilmesine imkan verecek yazılımın girilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Önemli Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii ürünlerinin konfigürasyonları analiz edilerek, ihraç edilebilirlik etüdü, risk yönetimi, dahili (teknolojik) ve harici platformlarının (rekabet, fikri ve sınai mülkiyet hakları vb.) güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehdit alanlarının en erken ve başarılı şekilde ortaya konmasını hedefleyen 8

Kalite-Test ve Sertifikasyon Kalite-Test ve Sertifikasyon Türkiye Askeri Havacılık Otoritesi Sertifikasyon bilinci ve kültürü Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Yönetim Sistemi (SAVSİS) sözleşmesi 21/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje ile mevcut/pazarlama aşamasına gelmiş sistemler retroaktif bir şekilde analiz edilerek risk azaltıcı ve pazarlama şansı artırıcı sonuçlar aranırken, müteakip sistem projelerine konfigürasyon tayini aşamasında önemli girdiler sağlanabileceği de değerlendirilmektedir. Ürün kurulum ağaçlarının ve alt sistem sağlayıcıları metrislerinin çıkartılması ve jenerik model geliştirilmesi süreci başlatılmıştır Müsteşarlığımız model önerisi doğrultusunda Hukuk Müşavirliği ile koordine edilerek taslak kanun hazırlanmıştır. - Müsteşarlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Dergisinin organizasyonu ile Eylül 2013 ayında Müsteşarlığımzda yapılması planlanan Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Semineri için hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. 3. Paydaş Memnuniyetini Esas Alarak Program Yönetiminde Olgunluğa Ulaşmak Kalite-Test ve Sertifikasyon Silah Sistemleri Uzay ve İnsansız Sistemler Proje Proje Yurtiçi test imkânlarının merkezi olarak planlanması Silah Sistemleri Test ve Değerlendirme Altyapısı UMET (Uydu Montaj Entegrasyon ve Test Merkezi) Strateji Geliştirme Proje Program Yönetimine Geçiş Strateji Geliştirme Proje SSDF nin Yeniden Yapılandırılması - 04-08 Mart 2013 tarihlerinde STM A.Ş.'de Sistem Emniyet Eğitimi verilmiştir. - Test altyapı envanterinin tespiti amacıyla, öncelikle Çevresel testler ve EMI/EMC testlerine ilişkin olarak Müsteşarlığımız Sanayileşme Portalında arayüz oluşturulmuş ve ilgili firma/kurumların söz konusu portal üzerinden bilgi girmesi talep edilmiştir. - Projelerde kazanılan test altyapısına ilişkin olarak Proje Dairelerinden bilgi talep edilmiştir. - İlgili firma/kurumlardan ve Proje Dairelerinden gelen bilgiler derlenmeye başlanmıştır. - Dünyada mevcut test merkezlerinin çalışma ve yönetim modelleri incelenmeye başlanmıştır. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri devam eden füze sistemlerinin atışlı testleri için test ve değerlendirme altyapısı oluşturulması amacıyla, kurulacak test alanı için alternatif sahalar belirlenmiş ve kuruluma yönelik çalışmalara başlanmıştır. -Isıl Vakum Odası, Vakum Pompalarının Fabrika Kabul Testleri gerçekleştirilmiştir. -Akustik Oda, Gürültü Oluşturma Sistemi Fabrika Kabul Testleri gerçekleştirilmiştir. -Kompakt Anten Test Alanı, Soğurucular Fabrika Kabul Testleri gerçekleştirilmiştir. -Titreşim Test Sistemi, Veri Toplama Sistemi Fabrika Kabul Testleri gerçekleştirilmiştir. -Isıl Vakum Odası, Isıl Kontrol Sistemi Ön Tasarım toplantısı gerçekleştirilmiştir. -Bina İnşaatı devam etmektedir. - Ocak-Nisan 2013 döneminde Durum Analizi çalışmaları kapsamında Çalışma Grubu üyelerinin katılımı ile gündemli olarak 10 haftalık toplantı gerçekleştirilmiş, söz konusu toplantıların sonuç raporları üyelerle paylaşılmıştır. - Nisan 2013'te Program Yönetimi ve Tedarik Kurumları raporu yayımlanmıştır. Söz konusu raporda program yönetimi literatürü özetlenmiş; Çalışma Grubunun katkılarıyla ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsrail, G. Kore ve Çin'in tedarik kurumları ile OCCAR kuruluşu program yönetimi yaklaşımı bakış açısıyla incelenmiştir. Bu kapsamda Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Projelerinin Müsteşarlık Makamı onayı ile gerçekleştirilmesine ilişkin kaynak tahsisi Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile yapılmıştır. 9

Sanayileşme Ürün Geliştirme Kredisi (ÜGK) Uluslararası İşbirliği İhracat Kredi/Teşvik Mekanizması Tedarik Yönetimi Proje PYBS (Program Yönetimi Bilgi Sistemi) Tedarik Yönetimi Lojistik uygulamalar Ürün Geliştirme Kredisi kapsamında 1.250.000 ABD doları tutarında kredi verilmiştir. Ürün Geliştirme Kredisi kapsamında tahsis edilen kaynağın daha etkin kullandırılabilmesine yönelik SSİK Karar Metni Değişikliği hazırlanmıştır. Bu kapsamda çalışmalar sürdürülmekte olup, ilgili kuruluşlarla koordine çalışmaları devam etmektedir. Projeye ilişkin teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, yapılacak ilk SSİK Toplantısı'nda değerlendirme sonuçları arz edilecektir. SATEM K.lığında "NATO Çok Uluslu Savunma Projelerinde Entegre Lojistik Destek" konulu bir eğitim verilmiştir. Savunma Sanayii Gündemi dergisinde "Savunma Sanayii Müsteşarlığında Ömür Devri Yönetimi Yaklaşımı" başlıklı bir makale yayımlanmıştır. 4. Değer Yaratan Ve Değer Gören Çalışanlara Sahip Güçlü Bir Kurum Olmak Tedarik Yönetimi Proje Sözleşme Değişiklikleri Bu konuya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tedarik Yönetimi İç Mevzuat Düzenlemeleri Personel ve Eğitim Proje Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Sistem Dokümanları mevcut ihtiyaçlar ve kurum içi görüşler doğrultusunda güncellenme çalışmalarına başlanılmış ve bu kapsamda SSİK Sekreterya Hizmetleri Yönergesi ve Proje Yönetim Yönergesi taslak metinleri hazırlanmıştır. Ankara da mevcut iki Bilim Sanat Merkezine toplanan bağış ile laboratuvar malzemeleri/cihazları alınmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Aselsan, Roketsan ve Tusaş ile birlikte mentorlük çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca her iki BİLSEM Okulu öğrencileri Savunma Sanayii Müsteşarlığı na davet edilerek basında yer alan önemli projeler hakkında bilgi verilmiş müteakiben yine her iki okula bizzat gidilerek yine önemli projelerimize ait bilgilendirme yapılmıştır. SSM Hatıra Ormanına 17 Nisan 2013 tarihinde toplam 300 adet çam/sedir fideleri dikilmiştir. Personel ve Eğitim Proje Kurumsal İletişim Uzmanlığı Kurumsal İletişim Birimi kurulmuş ve görev tanımları oluşturulmuştur. İMİD Destek hizmetleri Personel ve Eğitim Proje Kurumsal Eğitim-Öğrenim Sistemi Personel ve Eğitim Proje Performans Yönetim Sistemi Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak 2014 yılında yemek hizmeti yerinde üretim ve seçmeli olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitime yapılan yatırımın geri dönüşüne ilişkin literatür taraması yapılmış, ilgili firma ve kuruluşlardan yaklaşımları alınmıştır. Kurulması hedeflenen sisteme ilişkin teknik şartname ve doküman hazırlığı yapılmıştır. Gelişim ve Performans Sistemi kapsamında; - mevcut durum analizi raporunun oluşturulmasına yönelik olarak stratejik plan ve dokümanlar incelenmiş, - birebir görüşmeler ve mülakatlar gerçekleştirilmiş, - tüm rolleri temsil edecek şekilde çalıştaylar düzenlenmiş, - çalışan görüşlerini almak üzere genel bir anket uygulaması yapılmış ve - ayrıca, iki farklı yere fikir kutuları yerleştirilecek çalışan görüş ve önerileri toplanmıştır. Tüm bu çalışmaların sonucu olarak mevcut durum analizi raporu hazırlanarak, sistem 10

tasarımına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler ve üst yönetimden alınan görüşler çerçevesinde sistem tasarımına yön verecek prensipler belirlenmiş, pilot uygulamalar ile doğrulaması yapılarak, karne şablonları oluşturulmuştur. Bu süreçte, tüm birimlerle hedef belirleme çalışmaları yapılarak, genel olarak sistem tasarımı paylaşılmış ve birimlerin 2013 yılı hedef ve ana performans göstergelerini belirlemeleri için rehberlik yapılmıştır. Daha sonra, her bir birim tarafından gönderilen karnelere, kişi bazında görüşler oluşturularak, sistemin objektif ve ölçülebilir olmasını sağlayacak hususlar paylaşılmıştır. Diğer taraftan, ana performans göstergelerinin ve hedeflerin elektronik ortamda takibi amacıyla Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı ile koordinasyon yapılarak, sistem altyapısı kurulmuştur. Personel ve Eğitim Savunma Sanayii Sertifika Programı Personel ve Eğitim İnsan Kaynakları Portalı Son olarak, proje gruplarına yönelik uygulanması hedeflenen Takım Barometreleri çalışması için pilot birimler tespit edilmiş ve elektronik ortama aktarılmasına yönelik altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Savunma Sanayii Sertifika Programı nın hayata geçirilmesi amacıyla ODTÜ Senatosu tarafından Sertifika Programı onaylanmış ve 27 Şubat 2013 tarihinde sektöre tanıtımı yapılmıştır. Program Hava Araçları Uzmanlık Alanı, Kara Araçları Uzmanlık Alanı, Deniz Araçları Uzmanlık Alanı, Elektronik ve Aviyonik Uzmanlık Alanı olmak üzere 4 uzmanlık alanından oluşmaktadır. Savunma sanayii çalışanlarının teknik ve idari eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Sertifika Programı hayata geçirilmiş ve faaliyet tamamlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili faaliyete ilişkin hususların tamamlanmış olması nedeniyle Savunma Sanayii Sertifika Programı nın faaliyetler arasından çıkarılması talep edilmektedir. İK portali içeriğinin geliştirilmesi ve etkin hale getirilebilmesi amacıyla mevcut durum gözden geçirilmiş ve her bir birim için ihtiyaç belirlenmiştir. Portalin altyapısını oluşturacak yazılım programına yönelik firma yaklaşımları alınmış, içerik ağacı oluşturulmuş ve Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanmıştır. 11