Temmuz
DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel Giderleri... 4 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 5 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 6 04. Faiz Giderleri... 7 05. Cari Transferler... 7 06. Sermaye Giderleri... 8 07.Sermaye Transferleri... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 10 01.Vergi Gelirleri... 10 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 10 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 11 05.Diğer Gelirler... 11 06.Sermaye Gelirleri... 12 09.Ret ve İadeler... 12 C. FİNANSMAN... 14 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 14 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER... 14 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 14 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 15 C. FİNANSMAN... 15 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 15 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
DAHA ÇOK YATIRIM KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07. tarih ve 5651sayılı genel yazısına istinaden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 390.000.000,00 dir. Bu ödeneğin 147.484.524,58 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 37,82 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 11,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Gider Bütçe Tertibi Gider Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 40.874.000,00 27.093.171,72 66,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.463.000,00 4.578.988,49 70,85 139.189.000,00 55.604.022.61 39,95 Faiz Giderleri 3.000.000,00 3.857.706,71 128,59 Cari Transferler 14.379.000,00 5.162.297,67 35,90 Sermaye Giderleri 150.845.000,00 51.188.337,38 33,93 Sermaye Transferleri 250.000,00 - - Yedek Ödenek 35.000.000,00 - - 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Harcanan Kalan Şekil 1: 2013 - Ocak - Haziran Bütçe Gerçekleşme Oranları Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3
DAHA ÇOK YATIRIM Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır. 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine bütçesi ile verilen 40.874.000,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 27.093.171,72 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %66,28 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde % 48,63 lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın başlıca sebebi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Oluşan bu durum nedeniyle yılsonu personel gider tahmininde bir revize yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Personel Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 01 01 Memurlar 8.079.754,68 13.077.418,44 61,85 01 02 Sözleşmeli Personel 1.628.629,28 350.844,98-78,46 01 03 İşçiler 8.273.106,79 13.421.830,31 62,23 01 04 Geçici Personel 39.621,79 44.081,92 11,26 01 05 Diğer Personel 207.412,57 198.996,07-4,06 PERSONEL GİDERLERİ 18.228.525,11 27.093.171,72 48,63 Personel giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2013 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 2: Personel Giderleri 2013- Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 4 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine bütçesi ile verilen 6.463.000,00 lik ödeneğin 4.578.988,49 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 70,85 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 49,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Personel giderlerindeki yüksek artışın Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine yansıması da yüksek düzeyde olmuştur. Bütçenin bu iki düzeyinde görülen geçen yıla göre yüksek düzeyde gerçekleşen artışın, yukarıda da zikredildiği gibi, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Bu sebepten Personel Giderlerine paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde de artış yaşanmıştır. Sosyal Güvenlik Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 02 01 Memurlar 1.183.300,34 2.152.450,50 81,90 02 02 Sözleşmeli Personel 238.129,95 56.651,51-76,21 02 03 İşçiler 1.644.995,00 2.369.886,48 44,07 SOSYAL GÜV. GİD. 3.066.425,29 4.578.988,49 49,33 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 2013 400.000,00 200.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2013- Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5
DAHA ÇOK YATIRIM 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine bütçesi tahsis edilen 139.189.000,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 55.604.022,61 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 39,95 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -0,73 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. 03 01 03 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Mal. Alm. Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 605.797,94 1.194.353,60 97,15 12.725.964,70 11.956.183,82-6,05 03 03 Yolluklar 71.973,37 76.859,40 6,79 03 04 Görev Giderleri 1.317.261,78 1.781.917,71 35,27 03 05 Hizmet Alımları 34.209.099,73 35.146.431,51 2,74 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 2.503.738,52 2.210.581,47-11,71 03 07 03 08 Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 4.013.612,93 2.860.827,25-28,72 527.547,93 362.896,58-31,21 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 39.974,72 13.971,27-65,05 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 56.014.971,52 55.604.022,61-0,73 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2013 5.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 4: Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2013- Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı gözlemlenmektedir. 6 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM 04. Faiz Giderleri Belediyemizin yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 3.000.000,00 ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 3.857.706,71 lik harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %128,59 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %93,50 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Söz konusu artışın, önceki yıllarda oluşan, Stratejik Planda öngörülen yatırım ve hizmet gerçekleşmelerinin, borçlanma yoluna gidilerek finanse edilmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 3.857.706,71 1.993.662,32 3.857.706,71 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 3.000.000,00 2013 Şekil 5: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Cari Transferler Şekil 6: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 14.379.000,00 lik ödenekten 5.162.297,67 lik kısmı Ocak - Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %35,90 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % -44,73 oranında bir azalma oluştuğu görülmektedir. Bu azalmanın belediyemizin üyesi olduğu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği nin 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kendi tüzük hükümlerine göre tasfiye olunarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ilhak olmaları sonucu üyelik payı ödemelerinin sonuçlanması ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun uyarınca yapılan ödemelerin nihayetlenmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 5.162.297,67 9.340.397,82 5.162.297,67 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 14.379.000,00 2013 Şekil 7: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Şekil 8: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Karşılaştırması Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7
DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği 150.845.000,00 olan Sermaye Giderleri tertibinden yılının ilk altı ayında 51.188.337,38 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 33,93 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 17,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bahse konu artışın bütçe dengesi ve mali yapı içerisinde oluştuğu ve bu durumun yılsonu hedeflerine uygun olduğu izlenmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % 06 01 Mamul Mal Alımları 8.144.818,63 2.384.001,90-70,73 06 02 Menkul Sermaye Üretim Gid. - - - 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 19.028,68 - - 06 04 06 05 06 07 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 5.974.433,36 17.476.517,64 174,77 20.255.543,60 25.962.347,63 23,64 9.256.989,75 5.365.470,21 36,01 SERMAYE GİDERLERİ 43.650.814,02 51.188.337,38 17,27 Sermaye Giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 2013 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 9: Sermaye Giderleri 2013- Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 8 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM 07.Sermaye Transferleri yılı başlangıç ödeneği 250.000,00 olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenekten ilk altı ay içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında; yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı %37,70, Sermaye Giderleri % 34,70, Personel Giderleri % 18,37, Cari Transferler % 3,50, Sosyal Güvenlik Giderleri % 3,10 ve Faiz Giderleri % 2,63 ile sıralanmaktadır. 34,70% 3,50% 2,63% 18,37% 3,10% 37,70% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Gid Cari Transferler Sosyal Güvenlik Giderleri Sermaye Giderleri Faiz Giderleri Şekil 10: Yılı İlk Altı Aylık Gider Dağılım Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9
DAHA ÇOK YATIRIM B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Ocak Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 161.866.877,56 olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. 01. Vergi Gelirleri mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri 18.135.000,00 olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda 18.586.895,15 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 102,49 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 0,85oranında bir azalış yaşandığı gözlenmiştir. Vergi Gelirlerinin mali yılı bütçe tahminini yılın ilk altı ayında aştığı ve yılsonunda beklenenin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 18.586.895,15 18.745.872,99 18.586.895,15 BÜTÇE 18.135.000,00 2013 Şekil 11: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şekil 12: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda mali yılı bütçe başlangıç tahmini 39.945.000,00 dir. İlk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %58,35 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %-21,66 oranında bir azalma gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bahse konu azalışın büyükşehir statüsü kazanan belediyemizin bazı gelir kalemlerinin yasa gereği kaldırılması nedeniyle oluştuğu, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçe tahminine paralel olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE 23.306.260,05 39.945.000,00 29.748.655,55 23.306.260,05 2013 Şekil 13: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 14: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 10 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin mali yılı bütçe başlangıç tahmini 6.425.000,00 dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda 745.862,35 gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 11,61 de kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre % -63,85 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe tahmininin altında kalacağı gözlemlenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE 745.862,35 6.425.000,00 2.063.068,95 745.862,35 2013 Şekil 15: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Diğer Gelirler Şekil 16: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin 247.200.000,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 115.834.009,48 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %46,86 olmuştur. 2013 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %56,90oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin, mali yılı bütçesiyle tahmin edildiği gibi oluşacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE 115.834.009,00 247.200.000,00 73.828.619,42 115.834.009,48 2013 Şekil 17: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 18: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 11
DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin mali yılı bütçesiyle 39.010.000,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 3.533.750,51tahsilât gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranının %9,06 ile tahminlerin çok altında olduğu ve 2013 yılının ilk altı aylık dönemine oranla % -35,90 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlenmiştir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilenin altında olacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE 3.533.750,51 39.010.000,00 5.512.941,85 3.533.750,51 2013 Şekil 19: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 09. Ret ve İadeler Şekil 20: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesinde Ret ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesi 715.000,00 olarak tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 139.899,98 Ret ve İade gerçekleşmiş ve bütçe tahminine göre gerçekleme oranı %19,57 de kalmıştır. Ret ve İadelerde geçen yılın aynı dönemine göre %15,78 oranında bir artış meydana geldiği izlenmekle birlikte yılsonu tahminin altında bir gerçekleşmenin yaşanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 139.899,98 120.827,48 139.899,98 BÜTÇE 715.000,00 2013 Şekil 21: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 22: 2013- Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 12 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM Gelir Türü Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri 18.135.000,00 18.586.895,15 102,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.945.000,00 23.306.260,05 58,35 Alınan Bağış ve Yardımlar 6.425.000,00 745.862,35 11,61 Diğer Gelirler 247.200.000,00 115.834.009,48 46,86 Sermaye Gelirleri 39.010.000,00 3.533.750,51 9,06 Ret ve İadeler -715.000,00-139.899,98 19,57 GELİRLER TOPLAMI 350.000.000,00 161.866.877,56 46,25 Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %71,46 olmuştur. 2,18% 0,08% 11,45% 14,37% 71,46% 0,46% Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Ret ve İadeler Şekil 23: Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 24,73 artışla gerçekleşmiş ve 161.866.877,56 gelir sağlanmıştır. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı %46,25 tir. Yılsonu gelir gerçekleşmelerinin bütçe tahmini çerçevesinde olacağı anlaşılmaktadır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 13
DAHA ÇOK YATIRIM C. FİNANSMAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını % 11,45 Vergi Gelirleri, % 14,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,46 Alınan Bağış ve Yardımlar, %71,46 Diğer Gelirler, %2,18 Sermaye Gelirleri nden karşılamıştır. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, bireyin huzur ve refahını sağlayacak, huzurlu bir sosyal çevrenin oluşmasına katkı sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Projeler oluşturulurken ve çalışma konuları belirlenirken kamu kaynaklarını kullanıyor olmanın bilinciyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiş ve gerçekleştirilecek projelere ilişkin fayda maliyet analizleri hazırlanarak doğru yatırımın yapılması amaçlanmıştır. Planlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gelecek beş yıla ilişkin amaç ve hedeflerini de içeren Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına da başlamıştır. Bu çerçevede; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, muhtaç ailelere verilmek üzere kışlık odun yardımı, yardım amaçlı erzak dağıtımı, Ramazan ayında gıda paketleri dağıtımı, kültürel ve bilimsel değeri bulunan önemli kitapların basımı ve çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, taziye evi, kütüphane ve yaşlılar dinlenme salonu inşaatları, spor salonu inşaatı, sosyal amaçlı toplu konut inşaatı, yardıma muhtaç ailelerin ev tadilatları, yeni yolların açılması ve asfaltlanması ile mevcut yolların bakım ve onarımı, Kültür Park Projesi yapımı, bazı dini tesislerin bakım ve onarımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımı, bazı özellikli parkların yapımı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu gerçekleştirilmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, çeşitli kamulaştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, genişleyen sorumluluk alanına eş 5 adet yangına ilk müdahale arazözü, 2 adet 4x4 dar alan yangına ilk müdahale arozözü alımı gerçekleştirmiştir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda 30 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında tüzel kişilik kazanmış ve mevcut bütçesini revize ederek hızlı bir şekilde hizmet alanlarına ilişkin çalışmalara başlamıştır. Mevcut bütçe ilke ve imkânları ile görev ve sorumlulukları çerçevesinde Stratejik Plan ve Performans Programına göre hizmetlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin mali yılına ilişkin gider kalemlerinde, öngörülen gider bütçesinde ek tedbirleri gerektirecek herhangi bir harcamanın gerçekleşmeyeceği, bütçe tahminin yılsonu gerçekleşmelerine uygun olacağı, personel giderlerine ilişkin harcamaların tahmin edilen personel giderleri ödeneğini bir miktar aşacağı fakat bu durumun genel yapıya etkisinin sınırlı olacağı gözlemlenmektedir. Personel giderlerinde bu sapmanın, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM Kanun un yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan bazı kamu kurumlarından belediyemize devrolunan personellerin maaş ödemelerinden kaynaklandığı görülmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak gerçekleştirmeyi planladığı yatırım giderlerine karşılık olarak dönem içerisinde gerekli gelirin ayrıntılı finansman programına göre belediye bütçesinden karşılanacağı, gelir gerçekleşmelerinin bütçeyle tahmin edilen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. C. FİNANSMAN mali yılı Temmuz Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesin yeterli olacağı, ek kaynak gereksinimine ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz Aralık döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yardıma muhtaç hemşerilerimize çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaya, çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek kentin kültürel faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, festivaller düzenlemeye, belediyemizin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmeye devam edecektir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, çeşitli menfez yapımları, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan il genelindeki yolların bakım onarımları ve yeni yolların açılması, il genelinde çeşitli özellikli parkların yapımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımları, taziye evi ve okuma salonu inşaatları çalışmalarına devam edecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı genişleyen sorumluluk sahasına paralel olarak araç parkını da genişletecektir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu çalışmalarına devam edecektir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, etkin bir emlak yönetimi ve kamulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edecektir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınla mücadele kapsamında personelin yangınla daha etkin mücadele edebilmesi için çeşitli koruyucu malzeme alımları gerçekleştirecektir. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplu taşımayı özendirmek ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına araç parkını genişletecek, trafik güvenliği çalışmalarına devam etmek üzere çeşitli malzeme alımları gerçekleştirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Eki : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15
DAHA ÇOK YATIRIM EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 01 PERSONEL GİDERLERİ 38.070.527,89 40.874.000,00 3.761.074,74 4.184.370,56 2.731.520,82 4.011.562,78 2.571.638,57 5.938.881,95 2.842.961,98 3.266.392,56 3.456.071,58 5.355.373,21 2.865.257,42 4.336.590,66 18.228.525,11 27.093.171,72 48,63 47,88 66,28 54.186.343,44 ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 1 MEMURLAR 16.749.953,13 21.051.000,00 1.794.316,78 2.822.774,99 1.248.327,29 1.847.114,22 1.242.641,16 2.091.777,06 1.279.418,72 2.231.019,04 1.246.469,83 2.133.336,41 1.268.580,90 1.951.396,72 8.079.754,68 13.077.418,44 61,85 48,24 62,12 26.154.836,88 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.249.680,68 228.000,00 331.822,91 57.567,12 248.367,93 58.934,37 251.070,46 68.297,06 262.321,89 47.165,67 263.899,80 52.673,46 271.146,29 66.207,30 1.628.629,28 350.844,98-78,46 72,39 153,88 701.689,96 01 3 İŞÇİLER 18.580.727,45 19.035.000,00 1.597.258,60 1.275.581,81 1.191.788,33 2.070.173,39 1.045.385,64 3.725.594,76 1.262.453,12 973.091,42 1.886.207,82 3.130.719,56 1.290.013,28 2.246.669,37 8.273.106,79 13.421.830,31 62,23 44,53 70,51 26.843.660,62 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 62.529,29 70.000,00 6.900,70 7.983,10 6.330,87 7.901,64 6.578,23 8.011,62 6.725,10 6.902,89 16.124,76 6.184,00 4.060,80 39.621,79 44.081,92 11,26 63,37 62,97 88.163,84 01 5 DİĞER PERSONEL 427.637,34 490.000,00 30.775,75 20.463,54 36.706,40 27.439,16 25.963,08 45.201,45 32.043,15 15.116,43 52.591,24 22.519,02 29.332,95 68.256,47 207.412,57 198.996,07-4,06 48,50 40,61 397.992,14 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ DEVLET 6.580.946,74 PRİMİ GİDERLERİ 6.463.000,00 653.811,38 808.304,97 447.988,07 744.410,10 427.904,31 707.494,28 449.435,61 554.298,05 592.924,05 961.096,16 494.361,87 803.384,93 3.066.425,29 4.578.988,49 49,33 46,60 70,85 9.157.976,98 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 02 1 MEMURLAR 2.733.298,89 3.088.000,00 264.625,13 537.659,44 183.912,64 328.494,27 182.742,73 273.944,65 183.554,94 356.519,25 183.566,86 342.060,60 184.898,04 313.772,29 1.183.300,34 2.152.450,50 81,90 43,29 69,70 4.304.901,00 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 330.191,96 36.000,00 50.005,05 8.509,05 35.860,63 8.784,78 36.477,72 10.660,78 36.254,26 7.736,25 38.825,24 8.835,59 40.707,05 12.125,06 238.129,95 56.651,51-76,21 72,12 157,37 113.303,02 02 3 İŞÇİLER 3.516.028,31 3.320.000,00 339.181,20 262.136,48 228.214,80 407.131,05 208.683,86 422.888,85 229.626,41 190.042,55 370.531,95 610.199,97 268.756,78 477.487,58 1.644.995,00 2.369.886,48 44,07 46,79 71,38 4.739.772,96 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 1.427,58 19.000,00 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ140.825.716,76 139.189.000,00 2.178.447,34 2.625.452,09 9.929.058,44 12.241.604,86 10.208.339,79 23.077.033,24 11.929.070,90 460.946,06 10.728.595,72 8.403.274,79 11.041.459,33 8.795.711,57 56.014.971,52 55.604.022,61-0,73 39,78 39,95 111.208.045,22 ALIMLARI 2.324.060,21 4.080.000,00 19.401,75 124.321,12 41.362,57 252.521,06 114.423,03 408.730,99 155.303,22 134.353,08 140.954,19 408.780,43 605.797,84 1.194.353,60 97,15 26,07 29,27 2.388.707,20 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 32.245.406,28 34.823.000,00 944.294,91 1.430.360,02 1.398.610,30 2.127.607,98 2.536.801,05 2.877.190,51 2.966.277,19 430.534,63 2.314.754,63 2.661.130,93 2.565.226,62 2.429.359,75 12.725.964,70 11.956.183,82-6,05 39,47 34,33 23.912.367,64 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 03 3 YOLLUKLAR 158.986,90 300.000,00 6.227,08 5.635,97 6.703,91 12.296,95 8.945,65 18.401,59 8.794,66 2.201,50 25.224,78 30.783,38 16.077,29 7.540,01 71.973,37 76.859,40 6,79 45,27 25,62 153.718,80 03 4 GÖREV GİDERLERİ 3.846.241,56 2.930.000,00 104.954,61 272.106,69 133.665,37 158.185,45 122.492,92 978.114,10 634.070,01 183,81 70.950,26 181.305,63 251.128,61 192.022,03 1.317.261,78 1.781.917,71 35,27 34,25 60,82 3.563.835,42 03 5 HİZMET ALIMLARI 86.228.012,58 81.431.000,00 454.389,06 196.937,56 6.616.299,22 7.932.052,98 6.268.432,41 16.146.399,19 6.629.538,89 28.026,12 7.173.656,87 5.314.197,26 7.066.783,28 5.528.818,40 34.209.099,73 35.146.431,51 2,74 39,67 43,16 70.292.863,02 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.752.746,00 4.160.000,00 103.549,60 170.258,79 566.173,76 520.494,98 691.839,93 1.333.904,46 286.407,23 409.950,93 68.227,14 445.817,07 117.696,10 2.503.738,52 2.210.581,47-11,71 43,52 53,14 4.421.162,94 9.015.419,94 VE ONARIM GİDERLERİ 9.515.000,00 509.163,39 305.777,71 1.033.478,28 1.219.336,79 359.039,35 1.108.406,45 1.140.565,58 444.052,93 147.630,45 527.313,40 79.675,85 4.013.612,93 2.860.827,25-28,72 44,52 30,07 5.721.654,50 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM GİDERLERİ 1.148.716,76 1.730.000,00 12.264,09 120.054,23 132.332,22 19.108,67 95.941,98 191.914,68 107.451,85 152.067,60 27.490,19 31.819,00 527.547,93 362.896,58-31,21 45,92 20,98 725.793,16 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 106.126,53 220.000,00 24.202,85 432,81 10.423,47 13.971,27 662,27 3.584,64 668,68 39.974,72 13.971,27-65,05 37,67 6,35 27.942,54 04 FAİZ GİDERLERİ 4.496.469,20 3.000.000,00 319.657,62 461.679,37 337.102,37 455.354,93 332.661,06 462.191,03 334.096,08 931.752,17 295.943,29 1.017.289,78 374.161,90 529.439,43 1.993.622,32 3.857.706,71 93,50 44,34 128,59 7.715.413,42 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4.496.469,20 3.000.000,00 319.657,62 461.679,37 337.102,37 455.354,93 332.661,06 462.191,03 334.096,08 931.752,17 295.943,29 1.017.289,78 374.161,90 529.439,43 1.993.622,32 3.857.706,71 93,50 44,34 128,59 7.715.413,42 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 15.781.531,70 14.379.000,00 1.492.673,86 1.797.598,39 532.522,75 785.927,46 5.958.399,33 1.349.967,17 443.113,38 0,00 403.484,35 300.426,53 510.204,15 928.378,12 9.340.397,82 5.162.297,67-44,73 59,19 35,90 10.324.595,34 05 1 GÖREV ZARARLARI 74.481,04 500.000,00 2.970,95 19.711,20 27.201,93 2.970,95 46.913,13 1.479,06 3,99 9,38 93.826,26 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 297.000,00 372.000,00 297.000,00 257.334,00 257.334,00 69,18 514.668,00 YAPILAN 6.629.494,85 TRANSFERLER 3.357.000,00 695.471,51 1.432.629,78 139.044,50 156.436,99 4.888.053,26 586.705,40 39.813,75 21.357,03 45.206,56 32.552,44 7.894,00 5.816.292,49 2.228.872,73-61,68 87,73 66,39 4.457.745,46 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.961.699,83 5.450.000,00 540.366,60 72.037,35 186.139,58 392.737,94 521.388,59 446.206,72 158.996,26 193.262,36 263.992,50 9.153,61 1.864.145,89 920.135,62-50,64 31,27 16,88 1.840.271,24 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.818.855,98 4.700.000,00 256.835,75 292.931,26 204.367,72 236.752,53 251.957,48 297.343,85 244.303,37 188.864,96 255.219,97 213.659,21 626.794,58 1.359.988,49 1.709.042,19 48,25 36,36 3.418.084,38 06 SERMAYE GİDERLERİ 111.422.345,45 150.845.000,00 7.076.469,79 4.398.575,49 5.353.223,31 5.726.875,33 4.826.370,75 30.006.461,46 7.170.527,65 1.367.022,04 8.609.815,06 6.840.907,23 10.614.407,46 2.848.495,83 43.650.814,02 51.188.337,38 17,27 39,18 33,93 102.376.674,76 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 11.257.059,55 15.160.000,00 446.068,42 7.493,00 410.203,91 167.473,38 367.501,57 351.035,52 313.610,15 3.760.834,61 1.858.000,00 2.846.599,97 8.144.818,63 2.384.001,90-70,73 72,35 15,73 4.768.003,80 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 200.000,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 59.887,36 750.000,00 5.487,00 13.541,68 19.028,68 0,00-100,00 31,77 0,00 0,00 KAMULAŞTIRMASI 15.287.108,96 10.000.000,00 2.495.572,84 85.323,43 1.266.247,13 65.355,33 406.677,56 16.900.430,26 799.801,10 792.608,24 409.866,00 213.526,49 15.542,62 5.974.433,36 17.476.517,64 192,52 39,08 174,77 34.953.035,28 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ65.882.304,00 109.835.000,00 3.618.815,99 3.384.593,40 3.060.520,99 4.668.785,79 2.450.552,14 9.804.572,82 3.328.157,20 1.084.517,53 2.933.223,86 4.266.486,38 4.864.273,42 2.753.391,71 20.255.543,60 25.962.347,63 28,17 30,75 23,64 51.924.695,26 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 18.935.985,58 14.900.000,00 516.012,54 921.165,66 616.251,28 825.260,83 1.601.639,48 2.950.422,86 2.723.472,20 282.504,51 1.123.148,35 306.554,85 2.676.465,90 79.561,50 9.256.989,75 5.365.470,21-42,04 48,89 36,01 10.730.940,42 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 200.000,00 250.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0,00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 317.377.537,74 390.000.000,00 15.482.134,73 14.275.980,87 19.431.415,76 23.965.735,46 24.475.313,81 61.542.029,13 23.169.205,60 6.580.410,88 24.086.834,05 22.878.367,70 25.899.852,13 18.242.000,54 132.544.756,08 147.484.524,58 11,27 41,76 37,82 329.969.049,16 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAHA ÇOK YATIRIM Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME YILSONU 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 277.370.073,74 350.000.000,00 21.966.080,05 29.423.685,20 18.080.969,64 21.886.109,39 21.139.353,12 31.427.630,63 21.930.313,88 24.466.034,85 25.270.262,99 25.401.030,10 21.391.351,60 29.262.387,39 129.778.331,28 161.866.877,56 24,73 46,79 46,25 323.733.755,12 01 Vergi Gelirleri 32.516.566,38 18.135.000,00 2.599.141,86 6.257.051,04 2.143.214,31 2.870.735,16 1.948.932,33 3.685.556,32 2.218.766,64 935.136,50 7.735.810,82 2.928.400,74 2.100.007,03 1.910.015,39 18.745.872,99 18.586.895,15-0,85 57,65 102,49 37.173.790,30 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 10.505.950,55 3.505.000,00 718.846,57 824.661,94 512.538,25 656.023,94 745.493,25 1.010.326,37 647.669,83 439.448,37 2.716.857,23 2.393.847,96 649.336,86 1.226.656,05 5.990.741,99 6.550.964,63 9,35 57,02 186,90 13.101.929,26 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.611.641,54 4.800.000,00 841.561,28 993.365,17 785.828,45 860.990,40 814.535,51 894.609,95 798.015,28 219.721,37 904.504,23 240.020,91 788.624,56 241.675,78 4.933.069,31 3.450.383,58-30,06 51,32 71,88 6.900.767,16 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 12.398.974,29 9.830.000,00 1.038.734,01 4.439.023,93 844.847,61 1.353.720,82 388.903,57 1.780.620,00 773.081,53 275.966,76 4.114.449,36 294.531,87 662.045,61 441.683,56 7.822.061,69 8.585.546,94 9,76 63,09 87,34 17.171.093,88 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 #SAYI/0! 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.130.885,33 39.945.000,00 4.464.944,26 5.237.845,59 4.082.706,38 5.110.004,27 4.543.137,59 5.431.740,74 5.599.729,00 3.099.440,41 5.421.214,42 2.399.039,28 5.636.923,90 2.028.189,76 29.748.655,55 23.306.260,05-21,66 44,98 58,35 46.612.520,10 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 52.591.901,85 26.490.000,00 3.663.038,16 4.257.768,78 3.596.368,55 4.070.595,29 3.962.600,11 4.295.625,97 3.919.751,53 2.082.737,45 4.395.861,63 781.972,82 4.318.513,67 712.525,01 23.856.133,65 16.201.225,32-32,09 45,36 61,16 32.402.450,64 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 78,18 24,71 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 8.435.922,73 8.000.000,00 242.708,76 739.793,36 204.611,50 670.236,85 313.065,48 879.661,02 974.173,92 812.453,70 752.486,70 821.303,25 912.177,87 806.745,42 3.399.224,23 4.730.193,60 39,16 40,29 59,13 9.460.387,20 03 5 Kurumlar Karları 56.465,57 10.000,00 5.034,72 2.400,00 10.591,04 1.500,00 1.500,00 2.700,00 14.808,80 2.400,00 4.037,45 21.246,25 42.492,50 03 6 Kira Gelirleri 5.046.517,00 5.445.000,00 554.162,62 237.883,45 271.135,29 369.172,13 265.972,00 256.453,75 704.278,84 204.249,26 270.166,09 780.954,41 403.832,36 504.881,88 2.469.547,20 2.353.594,88-4,70 48,94 43,22 4.707.189,76 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 12.169.385,76 6.425.000,00 440,00 2.425,00 221.846,77 1.535,00 1.169,65 740.962,35 39.283,29 420,00 632.118,89 265,00 1.168.210,35 255,00 2.063.068,95 745.862,35-63,85 16,95 11,61 1.491.724,70 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 9.570.868,64 100.000,00 7.082,34 55.003,93 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 262.525,00 250.000,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2.286.101,98 6.325.000,00 440,00 2.425,00 221.846,77 1.535,00 1.169,65 740.962,35 1.262,25 420,00 382.118,89 265,00 1.113.206,42 255,00 1.720.043,98 745.862,35-56,64 75,24 11,79 1.491.724,70 04 5 Proje Yardımları 49.890,14 30.938,70 30.938,70 0,00-100,00 62,01 #SAYI/0! 0,00 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 153.605.444,52 247.200.000,00 13.824.568,26 15.446.795,06 11.198.199,01 12.919.019,81 14.058.910,24 21.576.783,08 13.028.596,63 20.431.396,86 10.286.339,42 20.035.078,85 11.432.005,86 25.424.935,82 73.828.619,42 115.834.009,48 56,90 48,06 46,86 231.668.018,96 05 1 Faiz Gelirleri 33.187,70 1.000.000,00 595,18 805,08 700,99 4.035,85 4.246,51 443,00 9.904,26 0,07 13.100.327,59 20.536,50 13.136.520,93 26.273.041,86 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 143.450.812,35 238.800.000,00 13.086.361,14 14.826.935,75 10.529.203,65 12.287.498,00 12.861.607,76 15.038.715,38 12.427.096,38 20.236.814,27 9.609.877,32 6.514.389,09 10.887.392,97 25.230.727,99 69.401.539,22 94.135.080,48 35,64 48,38 39,42 188.270.160,96 05 3 Para Cezaları 5.121.139,46 2.650.000,00 506.717,99 488.821,37 377.079,05 374.506,36 429.763,54 521.161,79 458.094,79 144.650,78 448.652,13 188.228,14 309.191,07 154.132,50 2.529.498,57 1.871.500,94-26,01 49,39 70,62 3.743.001,88 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.000.305,01 4.750.000,00 230.893,95 130.232,86 291.916,31 256.314,46 763.503,09 6.012.659,40 142.962,46 40.027,55 227.809,90 232.134,03 235.421,82 19.538,83 1.892.507,53 6.690.907,13 253,55 37,85 140,86 13.381.814,26 06 Sermaye Gelirleri 13.179.002,15 39.010.000,00 1.095.139,55 2.491.839,22 450.710,17 991.708,54 595.542,06 0,00 1.062.688,61 0,00 1.236.134,36 50.202,75 1.072.727,10 0,00 5.512.941,85 3.533.750,51-35,90 41,83 9,06 7.067.501,02 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 13.179.002,15 39.000.000,00 1.095.139,55 2.491.839,22 450.710,17 991.708,54 595.542,06 1.062.688,61 1.236.134,36 50.202,75 1.072.727,10 5.512.941,85 3.533.750,51-35,90 41,83 9,06 7.067.501,02 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 231.210,40 715.000,00 18.153,88 12.270,71 15.707,00 6.893,39 8.338,75 7.411,86 18.750,29 358,92 41.354,92 11.956,52 18.522,64 101.008,58 120.827,48 139.899,98 15,78 52,26 19,57 279.799,96 09 1 Vergi Gelirleri 111.609,93 200.000,00 4.621,63 2.326,02 15.442,41 603,08 2.823,91 4.710,99 9.915,27 309,92 32.312,29 6.613,74 13.410,27 29.082,19 78.525,78 43.645,94-44,42 70,36 21,82 87.291,88 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.645,54 300.000,00 1.532,25 444,69 264,59 1.090,95 805,84 2.700,87 8.235,02 49,00 3.902,30 130,00 5.112,37 64,00 19.852,37 4.479,51-77,44 24,93 1,49 8.959,02 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 39.954,93 215.000,00 12.000,00 9.500,00 5.199,36 4.709,00 600,00 5.140,33 5.212,78 300,00 20.212,14 40.424,28 09 6 Sermaye Gelirleri 71.562,39 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17