ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 30.07.2015

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 1

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri 2014 Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize, Personel Giderleri için 7.975.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 1.333.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5.120.000 TL, Cari Transferler için 340.000 TL ve Sermaye Giderleri için 26.250.000 TL olmak üzere toplam 41.018.000 TL ödenek ayrılmıştır. Üniversitemizin 2014 Yılı Bütçesinin, Personel Giderlerine 2.156.599 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 325.400 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 5.449.441 TL ve Sermaye Giderleri için 1.739.000 TL, Sermaye Transferleri için 172.604 TL olmak üzere toplam 9.843.044 TL ödenek eklenmiştir. 2014 yılsonunda Üniversitemizin gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için 9.882.479 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 1.614.637 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 8.245.287 TL, Cari Transferler için 316.800 TL ve Sermaye Giderleri için 6.757.327 TL, Sermaye Transferleri için 172.604 TL olmak üzere toplam 26.989.134 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2014 yılında en fazla harcama Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı ve Güvenlik Hizmeti Alımı için kullanılmıştır. Ayrıca Üniversitemizin herhangi bir binası olmadığı için kiraladığı üç hizmet binası için Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. 2015 yılında Sermaye Giderleri harcamalarında ise Üniversitemizin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi, telefon, jeneratör, masa, sandalye, koltuk vb. tefrişat ürünleri ile laboratuvar makine ve cihaz alımları, kütüphane için basılı yayın alımı, elektronik ortamda yayın alımı ve okul ve hizmet binası bakım onarımlarına harcanmıştır. 2015 Bütçe Kanunu T Cetvelinde yer alan 3 adet taşıttan Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet Minibüs ve 1 adet Binek Otomobil alımı yapılmıştır. 2015 Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize Personel Giderleri için 10.209.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 1.629.000 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 6.030.000 TL, Cari Transferler için 373.000 TL ve Sermaye Giderleri için 30.000.000 TL olmak üzere toplam 48.241.000 TL ödenek ayrılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Üniversitemizin 2014 yılsonu ve 2015 Haziran ayına ait gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YIL :2015 KURUM :39.05 - ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II.DÜZEY) EKONOMİK KODLAR 2013 2014 2015 K.B.Ö YIL SONU HARCAMA K.B.Ö YIL SONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR 1.951.000 5.497.144 5.415.202 7.797.000 9.168.599 8.964.982 9.127.000 9.621.776 6.629.065 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 52.000 50.080 33.000 167.000 160.900 90.000 90.000 196.479 01.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 113.000 112.733 0 1.000 491.085 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 80.000 12.000 1.749 145.000 683.000 643.864 992.000 1.017.000 417.224 01.5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.031.000 5.561.144 5.467.031 7.975.000 10.131.599 9.882.479 10.209.000 10.729.776 7.733.854 02.1 MEMURLAR 301.000 896.000 866.915 1.297.000 1.464.400 1.435.617 1.491.000 1.491.000 928.812 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 12.000 10.528 8.000 33.000 31.555 18.000 18.000 39.866 02.3 İŞÇİLER 0 0 0 0 26.000 25.139 0 1.000 51.029 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 16.000 16.584 359 28.000 135.000 122.327 120.000 123.840 77.128 02.5 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 317.000 924.584 877.802 1.333.000 1.658.400 1.614.637 1.629.000 1.633.840 1.096.835 03.1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.190.000 1.811.451 1.600.485 1.071.000 2.120.545 1.694.135 1.437.000 1.739.754 506.615 03.3 YOLLUKLAR 345.000 381.638 216.636 345.000 406.186 237.206 326.000 331.000 79.924 03.4 GÖREV GİDERLERİ 30.000 30.000 1.062 30.000 30.000 2.421 31.000 31.000 3.049 03.5 HİZMET ALIMLARI 2.695.000 4.804.260 4.352.813 2.964.000 7.173.529 5.558.590 3.568.000 4.338.000 2.548.772 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 20.000 7.000 6.552 20.000 20.000 19.870 20.000 20.000 10.092 03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 510.000 596.000 576.784 510.000 709.181 675.196 459.000 584.973 261.786 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 180.000 430.000 184.184 180.000 110.000 57.870 189.000 189.000 4.105 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.970.000 8.060.348 6.938.516 5.120.000 10.569.441 8.245.287 6.030.000 7.233.727 3.414.343 04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.1 GÖREV ZARARLARI 158.000 158.000 39.475 167.000 167.000 149.800 177.000 187.000 184.600 05.2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 158.000 158.000 158.000 167.000 167.000 167.000 190.000 194.000 99.000 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN 0 FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000 5.000 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 0 05.8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 CARİ TRANSFERLER 321.000 321.000 197.475 340.000 340.000 316.800 373.000 387.000 283.600 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.400.000 7.050.000 6.932.843 7.200.000 9.039.000 6.036.037 7.700.000 7.903.000 3.480.755 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 100.000 300.000 141.415 200.000 100.000 96.116 200.000 200.000 0 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.748.000 11.898.000 0 18.250.000 18.250.000 217.474 21.500.000 38.148.000 2.871.695 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.000 2.500.000 2.417.611 600.000 600.000 407.700 600.000 600.000 117.705 06.8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 SERMAYE GİDERLERİ 20.750.000 21.750.000 9.491.869 26.250.000 27.989.000 6.757.327 30.000.000 46.851.000 6.470.154 07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 172.604 172.604 0 0 0 07.2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 172.604 172.604 0 0 0 08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERSONEL (01 + 02) 2.348.000 6.485.728 6.344.833 9.308.000 11.789.999 11.497.116 11.838.000 12.363.616 8.830.688 DİĞER CARİ (03 + 04 + 05) 5.291.000 8.381.348 7.135.991 5.460.000 10.909.441 8.562.087 6.403.000 7.620.727 3.697.943 TOPLAM CARİ 7.639.000 14.867.076 13.480.824 14.768.000 22.699.439 20.059.202 18.241.000 19.984.343 12.528.631 TOPLAM SERMAYE (06 + 07) 20.750.000 21.750.000 9.491.869 26.250.000 28.161.604 6.929.931 30.000.000 46.851.000 6.470.154 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KURUM TOPLAMI 28.389.000 36.617.076 22.972.693 41.018.000 50.861.043 26.989.134 48.241.000 66.835.343 18.998.786 Üniversitemizin 2015 Yılı Haziran sonu gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için 7.733.854 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 1.096.835 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 3.414.343 TL, Cari Transferler için 283.600 TL ve Sermaye Giderleri için 6.470.154 TL olmak üzere toplam 18.998.786 TL ye ulaşmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 3

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Üniversitemiz 2015 yılı bütçesinde Personel Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderlerinde yapılmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi içinde de en fazla harcama Temizlik Hizmeti Alımı, Güvenlik Hizmeti Alımı ve Taşıt Kiralama Giderleri için kullanılmıştır. Ayrıca Hizmet Binası Kiralama Giderleri de harcama kalemleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. Üniversitemizin Nisan ayında başlayan kampüs inşaatı ve altyapı harcamaları da yapılmaktadır. B- Bütçe Gelirleri 2014 yılında Üniversitemizin Yıl sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 32.550 TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirleri 30.343 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 727.030 TL, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 48.000 TL, Lojman Kira Gelirleri 1.970 TI, Hazine Yardımı 26.704.132 TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri 64 TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 25.018 TL, Kişilerden Alacaklar 25.907 TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 67.608 TL, ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 14.650 TL olmak üzere toplam 27.677.272 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında Üniversitemizin Haziran ayı sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 400 TL, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 30.120 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 645.011 TL, Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programı Gelirleri 96.000 TL, Lojman Kira Gelirleri 1.281 TL, Hazine Yardımı 25.910.000 TL, Kişilerden Alacaklar Faizleri 405 TL, Diğer Faizler 199.545 TL, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 15.667 TL, Kişilerden Alacaklar 27.261 TL, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 115.110 TL ve Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 32.936 TL olmak üzere toplam 27.073.736 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2014 yılsonu ve 2015 yılı Haziran ayı sonundaki gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE YILI 2015 : KURUM ADI 39.05 : - ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GELİRLE R AÇIKLAMA GELİR TAHMİNİ GELİR 2013 YIL SONU GELİR TAHMİNİ YIL SONU GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2.000 6.075 5.000 32.550 0 400 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 0 0 30.343 0 30.120 03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 0 93.745 5.000 727.030 5.000 645.011 03.1.2.41 Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 0 0 0 48.000 0 96.000 03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 0 0 7.000 0 9.000 0 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 0 0 0 1.970 0 1.281 04.2.1.01 Hazine yardımı 7.607.000 12.596.000 14.716.000 17.850.000 18.195.000 4.485.000 04.2.2.01 Hazine yardımı 20.750.000 18.395.868 26.250.000 8.854.132 30.000.000 21.425.000 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 0 47 0 64 0 405 05.1.9.03 Mevduat Faizleri 20.000 0 5.000 0 0 0 05.1.9.99 Diğer Faizler 0 0 0 0 0 199.545 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 0 9.675 0 25.018 0 15.667 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 0 11.858 0 25.907 0 27.261 05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 0 0 30.000 67.608 32.000 115.110 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0 13 0 14.650 0 32.936 TOPLAM 28.379.000 31.113.280 41.018.000 27.677.273 48.241.000 27.073.736 2014 2015 C- Finansman Üniversitemiz, ilk altı aylık dönemde finansmanının büyük bir kısmı Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılamış, öz gelirleri çok düşük düzeyde kalmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

II- ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2015 yılında 2 Profesör, 6 Doçent, 47 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Okutman, 114 Araştırma Görevlisi ve 12 Uzman olmak üzere toplam 199 akademik personel görev yapmaktadır. 155 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 34 sözleşmeli personel ve 7 sürekli işçi olmak üzere 196 idari personel görev yapmaktadır. Üniversitemiz, idari ve akademik faaliyetlerini Adana nın farklı yerinde kiraladığı 3 ayrı binada yaklaşık 17.000 m² kapalı alanda sürdürmektedir. Söz konusu binalar, 10.000 m² kapalı alana sahip Yeşiloba Yerleşkesi, 3.000 m² kapalı alana sahip Kurttepe Yerleşkesi ve 4.000 m² kapalı alana sahip Ziyapaşa Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde eğitim-öğretime İşletme Fakültesi 79 öğrenci, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 218 öğrenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü 113 öğrenci ve Fen Bilimleri Enstitüsünde 85 öğrenci olmak üzere yaklaşık 519 öğrenciye eğitimöğretim hizmeti verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi verilmiştir. Adana BTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ TÖMER) ve Adana BTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ SEM) faaliyetlerine devam etmektedir. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 159 46 13 218 İŞLETME FAKÜLTESİ 48 20 11 79 TURİZM FAKÜLTESİ 24 24 FAKÜLTELER TOPLAMI 231 66 24 0 0 0 321 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 46 39 85 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 38 75 113 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 0 0 84 114 0 198 GENEL TOPLAM 231 66 24 84 114 0 519 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mezun olan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 70 70 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 63 64 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 0 1 133 0 134 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 5

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 9 5 14 İŞLETME FAKÜLTESİ 6 2 8 TURİZM FAKÜLTESİ 3 3 FAKÜLTELER TOPLAMI 18 7 0 0 0 0 25 b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce yürütülen diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 2015 HAZİRAN SONU HARCAMA 773.000 TL 549.000 TL AÇIKLAMA Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 65 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binası ve Rektörlük Konutu'nun özel güvenlik hizmeti 45 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Taşıt Kiralaması 197.000 TL Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 12 adet taşıt kiralaması yapılmıştır. Taşıt Alımı 780.000 TL Muhtelif İşler Projesi 2015H030060 no'lu proje kapsamında Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet Minibüs ve 1 adet Binek Otomobil alımı yapılmıştır. Hizmet Binası Kiralama 923.000 TL Üniversitemiz 2015 yılı için 13.839 m2 kapalı alana sahip 3 adet bina kiralaması yapılmıştır. Akaryakıt Alımları 89.000 TL Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 25 adet taşıt için akaryakıt alımı yapılmaktadır. Elektrik Alımları 110.000 TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık 400.000 Kwh elektrik kullanılmıştır. Su Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları 15.000 TL 191.000 TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık 6.000 m3 su sarfiyatı yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesi 2015H030060 no'lu proje kapsamında Üniversitemiz laboratuvarlarına laboratuvar cihazı alımı yapılmaktadır. Üniversitemizin özellikle özel güvenlik hizmeti alımı, temizlik hizmeti alımı, hizmet binası kiralaması ile taşıt kiralaması giderleri ile kırtasiye ve büro malzemesi alımları için mal ve hizmet alımı kaleminden harcama yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürütülen kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK 1 2015H030060 2 2015H030050 3 2013H031960 4 2013H031970 5 2013H050090 6 2014K120120 Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN HARCAMA OCAK-HAZİRAN NAKDİ Bakım, Onarım, Tadilat 117.705 TL 19,62% Etüd - Proje ve Müş. 128.620 TL 25,72% Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf İnş.+Don. Mer.Kaf. (11.608m2), Rek.Hiz.Bin. (16.252m2), Müh.ve Doğa Bil.1.Etap (23.566m2) İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) 482.132 TL 13,78% 2.260.943 TL 8,65% 0 TL 0,00% İnşaat (2000 m2) 0 TL 0,00% TOPLAM 2.989.400 TL 8,08% AÇIKLAMA Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Ocak-Haziran aylarında "Adana BTU Ziyapaşa Yerleşkesi Kantin Girişine Kepenk, Makine Laboratuvarına PVC Bölme, Sera, Konteyner, Paratoner Yapım ve Tadilat İşi", "Ziyapaşa Yerleşkesi Klima Bakımı ve Makine Mühendisliği Laboratuvar Mekanik Tesisat İşleri", "Adana BTU Yerleşkesi İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Yapımı İşi" gerçekleştirilerek toplam 117.705 TL harcanmış, ödeneğin %19,62'si kullanılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Ocak- Haziran aylarında "Adana Btü İleri Teknolojiler Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları (İltem) Statik- Betonarme-Mekanik ve Elektrik Tesisatları Projelerinin Hazırlanması İşi" gerçekleştirilerek toplam 128.620 TL harcanmış, ödeneğin %25,72'si kullanılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin başlamasıyla Ocak-Haziran aylarında 482.132 TL harcama gerçekleştirilerek ödeneğin %13,78'i kullanılmıştır. Altyapı inşaatında temel imalatları gerçekleştirilerek imalat gerçekleşme oranı %0,54 olmuştur. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin başlamasıyla Ocak-Haziran aylarında 2.260.943 TL harcama gerçekleştirilerek ödeneğin %8,65'i kullanılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler inşaatında temel imalatları gerçekleştirilerek Rektörlük Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %0,55; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %1,66; Merkezi Kafeterya Binası inşaatında imalat gerçekleşme oranı %0,31 olmuştur. Toplam gerçekleşen imalat %2,52'dir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, Ocak-Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. Proje çalışmaları tamamlanmış olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi için ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (İnşaat) kapsamında, Ocak-Haziran aylarında henüz bir harcama gerçekleşmemiştir. 2.000 m² lik Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası mimari, statik ve betonarme, mekanik tesisatı ve elektrik tesisat projeleri ihalesi yapılmış ve tamamlanmıştır. Bina inşaatı ihale hazırlık çalışmaları, yapımına başlanan binalar ile eş zamanlı bitirilmesi planlandığından devam etmektedir. d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ÖĞRENCİ SAYISI Yemek hizmetinden yaralanan öğrenciler 327 Yemek bursu verilen öğrenci sayısı 6 Kültür etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 240 Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 214 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Kısmı zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısı 11 TOPLAM 798 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 7

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Ocak-Haziran 2015 döneminde 2015H030070 proje numarası ile Üniversitemizde eğitimöğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için elektronik ve basılı ortamda yayın alımları ve abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. YAYIN ALIMLARI (ADET) KULLANILAN ÖDENEK TUTARI (TL) KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI VERİ TABANLARI ABONELİĞİ 1.606 6 51.182 TL 95.805 TL f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülen Hizmetler Üniversitemizce yürütülen eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri ile ilgili tablo aşağıda gösterilmiştir. ALINAN MALZEME ADI ADEDİ GC (FID ve TCD) 1 UV-VIS Spektrofotometre 1 Analitik terazi (HR250AZ) 3 Analitik terazi (FX5000İ) 3 Blender 2 Çalkalamalı su banyosu 2 Densitometre 1 Dijital büret 3 Dispenser Seti 4 Etüv 3 Homojenizatör 1 Isıtıcılı manyetik karıştırıcı 3 Otomatik nem ölçer 1 Otomatik pipet (8 Kanallı) 2 ph metre 2 Sirkülasyonlu su banyosu 1 Vakumlu etüv 1 Vortex 3 Bioanalyzer 1 Freeze Dryer 1 Otomatik Nükleik Asit İzolasyon Robotu 1 Şarjlı pipetör 1 Ultrasonik banyo 1 Bilgisayar 1 Bitüm Etüvü 1 Gerber Santrifucu 1 Tablet Bilgisayar 1 Dokunmatik Bilgisayar 1 Harddisk 1 Fotoğraf Makinesi 2 Ultrobok Bilgisayar 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

III- ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi yılsonunda personel artışı ve 2015 Yılı Bütçe Kanunundaki Üniversitemiz için ayrılan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin yetersiz kalacağı ve ek ödenek ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneklerinde de Özel Güvenlik Hizmeti Alımları, Temizlik Hizmeti Alımları, Hizmet Binası Kiralaması Giderleri ile Taşıt Kiralaması Giderlerinde ödenek yetersizliği yaşanacaktır. Üniversitemiz bu dönemde, özellikle kampüs inşaatı nedeniyle gayrimenkul sermaye üretim giderleri kalemi ile mamul mal alımları, gayri maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderleri kaleminden sermaye harcaması yapılacaktır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Temmuz-Aralık 2015 Döneminde gelirleri; Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri vb. gelirlerin düşük düzeyde kalacağı, cari ve sermaye için Hazine Yardımı gelirlerinin ise nispeten yüksek olacağı düşünülmektedir. C- Finansman Üniversitemiz, ikinci altı aylık dönemde finansmanını büyük bir kısmını Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılayacaktır. Üniversitemiz bu dönemde de öz gelirlerinin düşük düzeyde kalması beklenmektedir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 9

IV- 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılı Temmuz-Aralık Döneminde 2 Profesör, 10 Doçent, 57 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Okutman, 130 Araştırma Görevlisi ve 13 Uzman olmak üzere toplam 230 akademik personel görev yapacaktır. 164 memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-C maddesine göre 34 sözleşmeli personel ve 7 sürekli işçi olmak üzere 205 idari personel görev yapacaktır. a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 375 46 28 449 İŞLETME FAKÜLTESİ 102 20 26 148 TURİZM FAKÜLTESİ 51 51 YABANCI DİLLER OKULU 20 20 FAKÜLTELER TOPLAMI 548 66 54 0 0 0 668 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 116 130 246 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 80 289 369 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 0 0 196 419 0 615 GENEL TOPLAM 548 66 54 196 419 0 1.283 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FAKÜLTE VEYA ENSTİTÜ ADI HAZIRLIK SINIFI (UOLP) TEZSİZ DOKTORA TOPLAM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65 5 70 İŞLETME FAKÜLTESİ 20 2 22 TURİZM FAKÜLTESİ 23 23 FAKÜLTELER TOPLAMI 108 7 0 0 0 0 115 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 50 7 57 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2 2 4 ENSTİTÜLER TOPLAMI 0 0 0 52 9 0 61 GENEL TOPLAM 108 7 0 52 9 0 176 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce yürütülecek diğer genel hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 YILSONU TAHMİNİ HARCAMA AÇIKLAMA Temizlik Hizmeti Alımı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı 1.900.000 TL 1.375.000 TL Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binaların genel temizlik hizmeti 65 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1.000 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversitemizin mevcut 3 hizmet binası ve Rektörlük Konutu'nun özel güvenlik hizmeti 45 kişi ile hizmet alımı suretiyle sağlanmaktadır. Taşıt Kiralaması 486.000 TL Üniversitemiz resmi işlerinde kullanılmak üzere 12 adet taşıt kiralaması yapılmıştır. Hizmet Binası Kiralama 1.985.000 TL Üniversitemiz 2015 yılı için 13.839 m2 kapalı alana sahip 3 adet bina kiralaması yapılmıştır. Akaryakıt Alımları Elektrik Alımları Su Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları Laboratuvar Cihazı Alımları 205.000 TL 310.000 TL 95.000 TL 200.000 TL 2.932.000 TL Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılan 25 adet taşıt için akaryakıt alımı yapılmaktadır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık 400.000 Kwh elektrik kullanılmıştır. Üniversitemiz mevcut 3 hizmet binası 13.839 m2 kapalı alanda 395 personel ile 1000 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu binalarda 2015 Haziran sonu itibariyle yaklaşık 6.000 m3 su sarfiyatı yapılmıştır. Muhtelif İşler Projesi 2015H030060 no'lu proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar yazılımı alımları yapılmaktadır. Muhtelif İşler Projesi 2015H030060 no'lu proje kapsamında Üniversitemiz laboratuvarlarına laboratuvar cihazı alımı yapılmaktadır. c) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizin yükseköğretim kapsamında yürüteceği kampüs ve diğer projelerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. SIRA NO PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK 1 2015H030060 2 2015H030050 Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 3 2013H031960 Kampüs Altyapısı 4 2013H031970 5 2013H050090 6 2014K120120 Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) 2015 TOPLAM TAHMİNİ HARCAMA 2015 TOPLAM TAHMİNİ NAKDİ % Bakım, Onarım, Tadilat 217.000 TL 36,17% Etüd - Proje ve Müş. 305.000 TL 61,00% Knl.,El.,S,Çv.D.,D.Gz,Yol,Isı Mr,Art,Trf,Tlf İnş.+Don. Mer.Kaf.(11.608m2) Rek.Hiz.Bin.(16.252m2) Müh.ve Doğa Bil.1.Etap (23.566m2) İnş. (Spor Salonu (6500m2) 1 Bas.Vol.S., 2 Tenis K., Müştemilat) 19.000.000 TL 100,00% 27.398.000 TL 100,00% 0 TL 0,00% İnşaat (2000 m2) 0 TL 0,00% TOPLAM 46.920.000 TL 86,49% AÇIKLAMA Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Temmuz-Aralık aylarında Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelebilecek talepler üzerine olası onarım ve tadilat işlerinin gerçekleştirilerek tahmini harcama miktarının yılsonuna kadar toplam 217.000 TL olabileceği düşünülmektedir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında, Temmuz- Aralık aylarında Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İşletme ve Turizm Fakültesi mimari projelerinin yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda tahmini miktarının 305.000 TL olması düşünülmektedir. Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin devam etmesiyle yılsonu itibariyle tahmini 19.000.000 TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılacak toplam imalatın %20,91 olması tahmin edilmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında, ihalesi birlikte yapılan "Adana Btü Yerleşkesi Rektörlük Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1.Etap Binaları, Merkezi Kaferterya Binası ve Yerleşke Altyapısı İnşaatı Yapım İşi"nde inşaat sürecinin devam etmesiyle yılsonu itibariyle tahmini 27.398.000 TL harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda yapılacak toplam imalatın %30,16 olması tahmin edilmektedir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından Temmuz-Aralık aylarında herhangi bir harcama gerçekleşmeyecektir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı (İnşaat) Projesi kapsamında, ihale edilen binalarla eş zamanlı bitirilmesi planlandığından Temmuz-Aralık aylarında herhangi bir harcama gerçekleşmeyecektir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 11

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Üniversitemizce öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili olarak tablo aşağıda gösterilmiştir. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÖĞRENCİ SAYILARI Yemek hizmetinden yaralanan öğrenciler 580 Yemek bursu verilen öğrenci sayısı 20 Kültür etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 450 Spor etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 425 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 200 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 0 Kısmı zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısı 11 TOPLAM 1.686 e) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Faaliyetler Kütüphane koleksiyonumuzun zenginleştirilmesi amacıyla, akademik personel ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda basılı yayınların satın alınması amacıyla Temmuz ayında 2.189 Kalem Türkçe ve Yabancı dilde Kitap Alımı İşi ile ilgili ihaleye çıkılmıştır. İhalenin yanı sıra doğrudan temin yöntemi ile basılı ve elektronik kaynakların satın alınması ve abone olunması işleri Temmuz-Aralık 2015 döneminde de devam edecektir. BASILI VE ELEKTRONİK YAYIN ALIMLARI (ADET) KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI (TL) KİTAP SAYISI VERİ TABANI SAYISI KİTAP ALIMI VERİ TABANLARI ABONELİĞİ 3.000 5 250.000 TL 100.000 TL f) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Yürütülecek Faaliyetler 2015 yılında 3.000.000 TL ödeneği bulunan 2014K120120 Proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için gerekli cihazlar alınacaktır. Halen yürütülmekte olan 29 adet BAP projesi, 1 Adet Alt Yapı Projesi ve yeni önerilecek projeler ile mefruşat, Makine ve teçhizat alımları ve mal ve malzeme alımları eğitim amaçlı laboratuvar cihazı alımlarını gerçekleştirilecektir. MAKİNE TEÇHİZATIN ADI 2015 YILI SONU İTİBARIYLA ALIMI TAMAMLANACAKLAR (TAHMİNİ) GC (FID ve TCD) 1 HPLC (ELSD, RID ve UV Dedektörlü) 1 İyon Kromatografi cihazı 1 İzotop Analizör (CHNS Dumas cihazıyla) 1 ODHT-HSM 1 XRD 1 DIC Ölçüm Sistemi 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2015 39.05.00.01 - ÜST YÖNETİM,AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 2015 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 2014 GERÇEKLEŞM E OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 26.989.134 48.241.000 1.135.699 1.786.117 1.469.012 1.914.840 1.891.284 3.717.234 2.151.814 3.966.292 1.598.851 2.334.398 2.563.883 5.279.905 10.810.543 18.998.786 75,74 40,06 39,38 64.118.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 9.882.479 10.209.000 934.207 1.504.868 755.127 1.124.133 754.558 1.225.092 812.144 1.385.180 764.584 1.375.497 767.178 1.119.083 4.787.798 7.733.854 61,53 48,45 75,76 17.251.000 MEMURLAR 8.964.982 9.127.000 933.497 1.416.802 745.692 972.467 711.177 991.499 766.279 1.143.920 705.113 1.120.434 702.592 983.944 4.564.349 6.629.065 45,24 50,91 72,63 14.723.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 160.900 90.000 0 17.957 7.600 36.030 7.600 36.030 7.600 36.030 7.600 36.030 7.600 34.400 38.000 196.479 417,05 23,62 218,31 430.000 İŞÇİLER 112.733 0 0 32.276 0 39.279 0 121.634 0 129.148 0 140.776 0 27.972 0 491.085 0,00 0,00 0,00 1.085.000 GEÇİCİ PERSONEL 643.864 992.000 710 37.833 1.835 76.357 35.781 75.929 38.265 76.082 51.871 78.256 56.986 72.767 185.449 417.224 124,98 28,80 42,06 1.013.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.614.637 1.629.000 156.543 227.027 125.601 173.679 127.067 172.423 128.150 174.002 125.895 178.018 127.417 171.685 790.673 1.096.835 38,72 48,97 67,33 2.478.000 MEMURLAR 1.435.617 1.491.000 156.398 208.508 122.963 143.745 118.615 143.075 119.236 144.673 115.987 143.809 115.023 145.003 748.222 928.812 24,14 52,12 62,29 2.091.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 31.555 18.000 0 3.669 2.262 7.306 1.558 7.306 1.558 7.306 0 7.306 1.558 6.972 6.936 39.866 474,81 21,98 221,48 89.000 İŞÇİLER 25.139 0 0 7.229 0 8.726 0 8.173 0 8.133 0 12.581 0 6.187 0 51.029 0,00 0,00 0,00 120.000 GEÇİCİ PERSONEL 122.327 120.000 146 7.621 376 13.902 6.894 13.869 7.357 13.890 9.908 14.322 10.836 13.523 35.516 77.128 117,16 29,03 64,27 178.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.245.287 6.030.000 44.949 54.222 422.738 435.965 832.171 819.414 538.067 693.952 412.363 470.076 1.051.713 940.715 3.302.001 3.414.343 3,40 40,05 56,62 9.563.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.694.135 1.437.000 34.450 31.320 116.562 67.228 43.224 130.198 236.834 92.606 60.373 80.366 149.147 104.897 640.590 506.615-20,91 37,81 35,26 1.885.000 YOLLUKLAR 237.206 326.000 2.395 1.032 7.587 14.326 16.273 17.430 13.408 18.913 21.090 18.041 28.761 10.182 89.515 79.924-10,71 37,74 24,52 298.000 GÖREV GİDERLERİ 2.421 31.000 0 744 223 294 0 500 374 229 861 1.002 0 280 1.458 3.049 109,10 60,23 9,83 8.000 HİZMET ALIMLARI 5.558.590 3.568.000 7.264 20.930 296.585 316.594 754.691 551.349 280.827 569.656 307.681 311.807 711.994 778.435 2.359.043 2.548.772 8,04 42,44 71,43 6.380.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 19.870 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.903 0 0 10.092 14.903 10.092-32,29 75,00 50,46 20.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 675.196 459.000 840 0 1.716 37.523 17.983 119.346 5.890 11.325 7.454 57.643 161.350 35.949 195.232 261.786 34,09 28,91 57,03 805.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 57.870 189.000 0 195 65 0 0 591 735 1.223 0 1.216 460 881 1.260 4.105 225,92 2,18 2,17 167.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 316.800 373.000 0 0 0 143.302 149.800 0 88.000 0 0 140.298 0 0 237.800 283.600 19,26 75,06 76,03 374.000 GÖREV ZARARLARI 149.800 177.000 0 0 0 92.302 149.800 0 0 0 0 92.298 0 0 149.800 184.600 23,23 100,00 104,29 184.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 167.000 190.000 0 0 0 51.000 0 0 88.000 0 0 48.000 0 0 88.000 99.000 12,50 52,69 52,11 190.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 6.757.327 30.000.000 0 0 165.546 37.760 27.688 1.500.304 585.453 1.713.157 296.009 170.510 617.575 3.048.423 1.692.271 6.470.154 282,34 25,04 21,57 34.452.000 MAMUL MAL ALIMLARI 6.036.037 7.700.000 0 0 165.546 37.760 27.688 1.429.504 204.043 1.713.157 221.002 41.890 617.575 258.443 1.235.854 3.480.755 181,65 20,47 45,20 6.052.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 96.116 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.143 0 0 0 22.143 0 0,00 23,04 0,00 200.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 217.474 21.500.000 0 0 0 0 0 0 164.610 0 52.864 128.620 0 2.743.075 217.474 2.871.695 1.220,48 100,00 13,36 27.600.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 407.700 600.000 0 0 0 0 0 70.800 216.800 0 0 0 0 46.905 216.800 117.705-45,71 53,18 19,62 600.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 172.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 172.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 13

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2015 39.05 - ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 2015 HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 27.833.488 48.241.000 2.529.636 4.036.273 2.621.483 4.794.288 307.709 11.061.672 664.044 6.210.039 1.611.291 972.305 2.302.168 159.575 10.036.332 27.234.152 171,36 36,06 56,45 64.118.000 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 839.893 14.000 38.543 233 400 714.336 291.705 406 450 57.331 541 506 483 106.256 332.122 879.069 164,68 39,54 6.279,06 915.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 837.923 14.000 38.543 0 400 714.056 291.705 150 450 57.075 200 250 250 106.000 331.548 877.531 164,68 39,57 6.268,08 913.000 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kir a Gelir ler i 1.970 0 0 233 0 280 0 256 0 256 341 256 233 256 574 1.537 167,83 29,13 0,00 2.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 26.852.848 48.195.000 2.488.146 4.000.000 2.615.986 4.000.000 0 11.000.000 661.951 6.100.000 1.600.000 810.000 2.300.000 0 9.666.084 25.910.000 168,05 36,00 53,76 62.762.000 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 26.704.132 48.195.000 2.488.146 4.000.000 2.615.986 4.000.000 0 11.000.000 600.000 6.100.000 1.600.000 810.000 2.300.000 0 9.604.132 25.910.000 169,78 35,96 53,76 62.720.000 04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 61.951 0 0 0 0 0 61.951 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Pr oje Yar dımlar ı 148.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 42.000 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğ er Gelirler 140.748 32.000 2.947 36.040 5.097 79.952 16.004 61.266 1.643 52.708 10.750 161.799 1.686 53.319 38.127 445.084 1.067,38 27,09 1.390,89 441.000 05.1 Faiz Gelir ler i 64 0 0 23.054 8 17.158 0 30.502 0 44.849 3 84.387 6 50.514 17 250.464 1.467.177,56 26,69 0,00 271.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 25018,37 0 882,29 1691,72 3.938 2.376 3.236 2.905 1.195 3.470 478 5.223 1.108 1.027 10.839 16.694 54,02 43,32 0,00 20.000 05.3 Para Cezaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 115665,22 32000 2064,37 11294,33 1.150 60.418 12.769 27.859 448 4.388 10.269 72.188 571 1.778 27.271 177.926 552,44 23,58 556,02 150.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14