BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI
İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri... 6 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 04.Faiz Giderleri... 9 05.Cari Transferler... 9 06.Sermaye Giderleri...10 09.Yedek Ödenek...11 B.Bütçe Gelirleri... 12 C.Finansman... 15 II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...15 A.Bütçe Giderleri... 15 III.YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...17 2
SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin yer aldığı Bayrampaşa Belediye Başkanlığı hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Atila AYDINER Belediye Başkanı 3
2014 2015 I- OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 180.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılında 142.691.488,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,14 oranında artış olmuştur. Ayrıntılar aşağıdaki çizelge ve grafikte yer almaktadır. Bütçe Tertibi 2014 Gider 2015 Başlangıç Artış Oranı% Gerçekleşmeleri Ödeneği 01-Personel Giderleri 20.483.664,43 23.072.781,83 12,63 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.018.437,18 3.363.078,12 11,41 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.338.657,58 112.608.290,00 12,22 04-Faiz Giderleri 3.097.326,31 2.000.000,00-35,42 05-Cari Transferler 4.222.525,35 3.440.850,05-18,51 06-Sermaye Giderleri 11.530.877,64 25.515.000,00 121,27 09-Yedek Ödenekler 0,0 10.000.000,00 0,0 Toplam 142.691.488,49 180.000.000,00 26,14 Çizelge 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2014 2015 1 2 3 4 5 6 9 Şekil 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 4
2014 Mali Yılı Ocak -Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 63.448.593,69-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu gerçekleşmelerinin %44 i Ocak- Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 51.925.264,00-TL gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %29 olmuştur.2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %18,16 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak -Haziran Dönemi Oran % Artış 2014 2015 2014 2015 Oranı % Personel Giderleri 20.483.664,43 23.072.781,83 9.313.277,40 10.418.508,02 45 45 11,86 SGK Devlet Prim Gid. 3.018.437,18 3.363.078,12 1.441.758,27 1.537.226,15 48 46 06,62 Mal ve Hizmet Alım Gid. 100.338.657,58 112.608.290,00 43.220.817,41 35.425.024,11 43 31-18,03 Faiz Giderleri 3.097.326,31 2.000.000,00 2.297.352,15 1.540.430,06 74 77-32,94 Cari Transferler 4.222.525,35 3.440.850,05 2.666.756,04 2.050.700,20 63 60-23,10 Sermaye Giderleri 11.530.877,64 25.515.000,00 4.508.632,42 953.375,46 39 4-78,85 Yedek Ödenekler 0,0 10.000.000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toplam 142.691.488,49 180.000.000,00 63.448.593,69 51.925.264,00 44 29-18,16 Çizelge 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri TL 1 2 3 4 5 6 9 Bütçe Tertibi Şekil 2.2014-2015 Ocak - Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2014 2015 5
TL 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 yılı başında 23.072.781,83.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde 9.313.277,40.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde 1.105.230,62.-TL artışla 10.418.508,02.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artışla %11,86 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2014-2015 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.456.710,98 1.933.740,16 477.029,18 32,74 Şubat 1.599.526,81 1.717.957,58 118.430,77 07,40 Mart 1.451.452,42 1.574.894,45 123.442,03 08,50 Nisan 1.452.147,09 1.732.002,92 279.855,83 19,27 Mayıs 1.564.743,96 1.604.688,49 39.944.53 02,55 Haziran 1.788.696,14 1.855.224,42 66.528,28 03,71 Toplam 9.313.277,40 10.418.508,02 1.105.230,62 11,86 Çizelge 3. 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 6. 5. 4. Aylar 3. 2. 1. 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 Şekil 3.2014-2015 Personel Giderleri 2015 2014 6
TL 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 3.018.437,18.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 1.441.758,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 95.467,88.-TL artışla 1.537.226,15.-TL olmuştur. 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 229.378,49 261.434,30 32.055,81 13,97 Şubat 243.750,92 241.536,66-2.214,26-00,90 Mart 223.322,00 246.322,83 23.000,83 10,29 Nisan 233.942,97 250.250,75 16.307,78 06,97 Mayıs 234.256,85 246.798,90 12.542,05 05,35 Haziran 277.107,04 290.882,71 13.775,67 04,97 Toplam 1.441.758,27 1.537.226,15 95.467,88 06,62 Çizelge 4. 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 6 5 4 Aylar 3 2 1 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Şekil 4.2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 2014 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki %06,62 artış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri yukarıda gösterilmiştir. 7
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 112.608.290,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 43.220.817,41-TL olan mal ve hizmet alım gideri 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde 7.795.793,30-TL azalışla 35.425.024,11-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %-18,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.870.391,39 361.664,97-1.508.726,42-80,66 Şubat 13.470.698,56 6.122.774,35-7.347.924,21-54,54 Mart 9.746.214,55 3.258.887,75-6.487.326,80-66,56 Nisan 4.417.614,11 4.955.028,74 537.414,63 12,16 Mayıs 7.822.907,57 3.839.300,25-3.983.607,32-50,92 Haziran 5.892.991,23 16.887.368,05 10.994.376,82 186,56 Toplam 43.220.817,41 35.425.024,11-7.795.793,30-18,03 Çizelge 5. 2014-2015 Mal ve Hizmet Alımı Giderler Gerçekleşmeleri 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1 2 3 4 Şekil 5.2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 6 2015 2014 2014 2015 8
TL 04.Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2015 mali yılı başında 2.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 Ocak - Haziran döneminde 2.297.352,15.-TL olan faiz giderleri harcaması 2015 yılı Ocak -Haziran döneminde azalarak 1.540.430,06-TL olmuştur. Faiz giderleri %-32,94 azalışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Faiz giderlerinin öngörülenin altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankasına geçmiş dönemlere ait borçlarla ilgili yapılan yapılandırma ile ilgili taksitlerin ödenmesi sonucunda faiz giderlerinin azalmasıdır. 2014-2015 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 133.717,13 161.615,91 27.898,78 20,86 Şubat 1.597.506,26 96.414,84-1.501.091,42-1556,90 Mart 150.807,63 173.173,05 22.365,42 14,83 Nisan 128.581,95 1.016.518,99 887.937,04 690,56 Mayıs 170.389,79 72.738,05-97.651,74-57,31 Haziran 116.349,39 19.969,22-96.380,17-82,83 Toplam 2.297.352,15 1.540.430,06-756.922,09-32,94 Çizelge 6. 2014-2015 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 6 5 Aylar Şekil 6.2014-2015 Faiz Giderleri 4 3 2 1 2014 0 2014 2015 05.Cari Transferler 9
TL Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 3.440.850,05.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 2.666.756,04.-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 616.055,84.-TL azalışla 2.050.700,20.-TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki azalış %23,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanunda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. 2014-2015 Cari Transferler Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 598.013,51 551.807,41-46.206,10-07,72 Şubat 122.376,27 274.385,02 152.008,75 124,21 Mart 954.737,48 238.703,98-716.033,50-74,99 Nisan 47.054,93 233.296,69 186.241,76 395,79 Mayıs 712.609,13 93.683,30-618.925,83-660,65 Haziran 231.964,72 658.823,80 426.859,08 184,01 Toplam 2.666.756,04 2.050.700,20-616.055,84-23,10 Çizelge 7. 2014-2015 Cari Transferler 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 Aylar Şekil 7.2014-2015 Cari Transferler 2014 2015 06.Sermaye Giderleri 10
TL Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 25.515.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak - Haziran döneminde 4.508.632,42.-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 3.555.256,96.-TL azalışla 953.375,46.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %78,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 400.000,00 00,00 00,00 00,00 Şubat 2.056.498,83 00,00 00,00 00,00 Mart 686.567,30 43.660,00-642.907,30-93,64 Nisan 551.110,82 115.640,00-435.470,82-79,01 Mayıs 54.793,30 131.216,00 76.422,70 139,47 Haziran 759.662,17 662.859,46-96.802,71-12,74 Toplam 4.508.632,42 953.375,46-3.555.256,96-78,85 Çizelge 8. 2014-2015 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 1 2 3 4 5 6 Şekil 8.2014-2015 Sermaye Giderleri 2014 2015 Aylar 09.Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 10.000.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.2014 yılı Ocak -Haziran döneminde 2.810.550,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2015 11
TL yılı Ocak -Haziran döneminde de değişmeyerek 4.033.938,98-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir. 2014-2015 Yedek Ödenek Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 18.050,00 539.500,00 521.450,00 2888,91 Şubat 2.000.000,00 922.779,00-1.077.221,00-53,86 Mart 00,00 253.741,33 253.741,33 00,00 Nisan 00,00 50.000,00 50.000,00 00,00 Mayıs 347.000,00 1.930.000,00 1.583.000,00 456,19 Haziran 445.500,00 337.918,65-107.581,35-24,14 Toplam 2.810.550,00 4.033.938,98 1.223.388,98 43,52 Çizelge 9. 2014-2015 Yedek Ödenek 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 Aylar 4 5 6 2015 2014 Şekil 9.2014-2015 Yedek Ödenek 2014 2015 B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12
Gelir Ekonomik Kod 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri 2014 2015 Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Planlanan Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2014 2015 2014 2015 01-Vergi Gelirleri 53.223.294,42 74.851.064,00 28.229.755,99 30.006.070,59 53,04 40,08 40,63 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.120.427,63 18.207.360,00 4.412.148,21 4.564.622,87 48,37 25,07 99,63 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.167.253,10 5.500.000,00 679.385,90 1.803.142,98 31,20 32,78 153,77 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 05-Diğer Gelirler 53.803.450,33 72.375.426,00 28.076.881,40 26.969.398,09 52,18 37,26 34,51 06-Sermaye Gelirleri 00,00 66.150,00 00,00 00,00 - - - 09-Red ve İadeler - 1.074.605,99-1.000.000,00-635.871,63-764.407,70 59,17 76,44 06,89 Toplam 117.239.819,49 170.000.000,00 60.762.299,87 62.578.826,83 51,89 37,26 43,68 Çizelge 10. 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri TL 1 3 4 5 6 9 Ekonomik Kod Şekil 10.2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 61.398.171,50-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 28.229.755,99-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 4.412.148,21-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 679.385,90- TL, Diğer Gelirler olarak 28.076.881,40.-TL den oluştuğu görülmektedir. 2015 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 30.006.070,59.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.564.622,87.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri olarak 1.803.142,98.-TL, Diğer Gelirler olarak 26.969.398,09.-TL den oluşmaktadır 2014 2015 13
TL Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 4.388.928,69 3.720.205,70-668.722,99-15,23 Şubat 1.995.607,89 2.690.722,71 695.114,82 34,83 Mart 2.847.995,12 3.510.424,80 662.429,68 23,25 Nisan 3.138.426,05 3.390.636,73 252.210,68 08,03 Mayıs 11.924.982,05 9.997.211,93-1.927.770,12-16,16 Haziran 3.933.816,19 6.696.868,72 276.3052,53 70,23 Toplam 61.398.171,50 63.343.234,53 1.945.063,03 03,16 2014 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde,2014 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 53,04 i,teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,37 si,alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin %31,20 si,diğer gelirlerin %52,18 i olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %37,26 dır.öngörülen Vergi gelirlerinin %40,08,Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %25,07,Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler %32,78,Değir gelirlerin %37,26 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Çizelge 11. 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 1 2 3 4 5 6 Aylar Şekil 11.2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri 2014 2015 14
C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Gider Gerçekleşmeleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 2015 2015 01-Personel Giderleri 23.072.781,83 10.418.508,02 10.939.433,40 04,99 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.363.078,12 1.537.226,15 1.614.087,00 04,99 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 112.608.290,00 35.425.024,11 75.000.000,00 111,71 04-Faiz Giderleri 2.000.000,00 1.540.430,06 1,540.430,06-05-Cari Transferler 3.440.850,05 2.050.700,20 2.050.700,20-06-Sermaye Giderleri 25.515.000,00 953.375,46 14.000.000,00 1368,46 09-Yedek Ödenekler 10.000.000,00 0,0 0,0 0,0 Toplam 180.000.000,00 51.925.264,00 105.144.650,66 102,49 Çizelge 12. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Şekil12.2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 1 2 3 4 5 6 9 Bütçe Tertibi Bütçe Ocak-Haziran Temmuz-Aralık 15
1. Personel Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 10.418.508,02.-TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde yaklaşık 10.939.433,40.-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,56 olacağı tahmin edilmektedir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.537.226,15.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 1.614.087,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,70 olacağı tahmin edilmektedir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 35.425.024,11.-TL olan Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 75.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,06 olacağı tahmin edilmektedir. 4. Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.540.430,06.-TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 1.540.430,06.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %154,04 olacağı tahmin edilmektedir. 5. Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde 2.050.700,20.-TL olan Cari Transferler giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 2.050.700,20.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferler giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %119,19 olacağı tahmin edilmektedir. 6. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2015 döneminde 953.375,46.-TL olan Sermaye Giderleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 14.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderleri giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %58,60 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2015 Yılı Bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. 16
C.Finansman Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlemlerden birisi kurduğumuz İç Kontrol sisteminin işlemesi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER İmar Uygulamaları Yapmak Kaçak ve Riskli Yapıları Yıkmak Yatırım Programı Çerçevesinde Kamulaştırma İşlemleri Yapmak Altın Tepsi Mahallesi Kutlu Sokak Prestij Cadde Düzenlemesini Yapmak Millet Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Tuna Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Dumlupınar Caddesi Prestij Cadde Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Muratpaşa Mahallesi Muhtarlık Binası ve Çevre Düzenlemesini Yapmak Şehir Parkı Helikopter Pisti Cami ve Meydan Düzenlemesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Asfalt Kaplama İşlerini Yürütmek Asfalt Yapma İşlerini Yürütmek Tretuar Yapımı ve Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak Tretuar Tamiri Yapılması Yağmur Suyu Kanalı Yapmak ve Mevcutlarının Bakım Onarımını Gerçekleştirmek Havai Hatların Yer Altına Alınması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Arama Kurtarma Ekibine Eğitimleri Yaptırmak Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri Kurmak ve Eğitimler Düzenlemek Arama Kurtarma Ekibi Kıyafet ve Ekipmanları Almak Afet Broşürü, Kitapçığı ve Benzeri Dokümanlar Dağıtmak Ofis Malzemelerini Yenilemek Yer Altı Konteynır Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Tespit Edilen Yerlere Yeni Konteynır Yerleştirmek ve Mevcutları Yenilemek Tespit Edilen Yerlere Çöp Kovaları Koymak Tespit Edilen Yerlere Sigara İzmariti Atma Kutusu Koymak Çevre Bilincini Geliştirmeye Yönelik Organizasyon Düzenlemek 17
Çevre Bilincine Yönelik Eğitici Basılı Materyaller Dağıtmak Trafik Yoğunluğu Olan Caddelere EDS Sisteminin Kurulması İçin Çalışmalar Yapmak Akıllı Kavşak Sistemi Kurulması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Akıllı Duraklar Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Kadife ÇevreYolu Alba Sanayi Sitesi Bağlantı ve Yan Yol Yapılması Altıntepsi Mahallesi Merkez Cami Yanına Zemin Altı Otopark Yapılması İçin Çalışmalar Oğuzhan İlköğretim Okulu Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Şehir Parkı Helikopter Pisti Zemin Altı Otopark İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi Yanına Meslek Lisesi Zemin Altı Otopark İçin Faaliyetler Bisiklet Yolları Yapılması İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Bayrampaşa Finüküler Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi İçin Faaliyetlerde Bulunmak Bayrampaşa ya 2.Metro Sultançiftliği Vezneciler Hattı Projesi Uygulamak İçin Faaliyetler Merkezi Parklara Ücretsiz İnternet Vermek Parklara Kamera Sistemi Yapılması Motorize Ekip Kurmak Park Bakımı ve Onarımı Çalışmaları Yapmak Park Aydınlatma Faaliyetleri ve Parklara Güneş Enerjisi Aydınlatma Sistemleri Kurmak Park Yapılabilmesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Temalı Park Projeleri Hazırlamak Ve uygulamak Mevsimlik Çiçek Ekimi Yapmak Fidan Dikimi ve Çim Ekimi Yapmak Ağaç ve Çalı Budama Yapmak Diş Muayene Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Hemşirelik, Radyoloji, Portör Muayene ve Laboratuar Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Poliklinik Hizmetleri Vermek Vatandaşlara Psikolog Destek ve Diyetisyen Polikliniği Hizmetleri Vermek Çevre Sağlığı Hizmetleri Vermek Hasta Nakil Hizmetleri Vermek İlçe Genelinde Tüm Temizlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanmasını Sağlamak Bitkisel Atık ve Madeni Yağların Toplanmasını Sağlamak Ömrünü Tamamlamış Pillerin Toplanmasını Sağlamak Elektronik Atıkların Toplanmasını Sağlamak Evsel Nitelikli Olmayan Atıklar İçin Poşet Dağıtmak Özel Programlar İçin Koku Almak İbadethanelerin Halılarını Yıkamak Kurban Faaliyetlerini Yürütmek Zoonozla Mücadele, Sokak Hayvanları ve Klinik Faaliyetleri Vermek İlaçlama Faaliyetleri Yapmak ve Hayvanlara Karşı Sevgi ve Saygı Bilincini Artırmaya Çalışmak Hava, Su, Gürültü ve Görüntü Kirliliği Kontrolü Yapmak Gıda Denetim Faaliyetleri Yürütmek İlçe Genelinde İş yerlerinin Rutin Olarak Kontrol Edilmesi İşyeri, Yol İşgalleri, Dilenci, Pazarcı- Pazar Yerleri ve Seyyar Satıcılar İle İlgili Denetimleri Yapmak 18
Toplum Sağlığını Korumaya Yönelik Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler Yapmak Muratpaşa Mahallesi Beşi Bir Yerde Projesi İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerçekleştirmek Aşevi Projesinin Gerçekleştirilmesi İ.B.B Desteği İle Yeni Hayvan Barınağı Projesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Çevik Kuvvet Binasının Kültür ve Sanat Merkezine Dönüştürülmesi İçin Faaliyetler Gerçekleştirmek Kartaltepe Mahallesi Lunapark Arazisi Altına Otopark ve Kültür Merkezi Yapılması İçin Faaliyetler Cevatpaşa Mahallesi Bilgi Evi Projesini Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Bilgi Evi Yapımı için Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Gerekli Durumlarda Kamu Yararına Çalışan Kurumların Kiralama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 23 Nisan Bayrampaşa Çocuk Şenliği Düzenlemek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Düzenlemek 29 Mayıs İstanbul un Fethi Kutlama Programı Düzenlemek 7 İklim 7 Renk Yöresel Geceler Programı Düzenlemek Ramazan Programı Düzenlemek İl Dışı Gezi Programı Organizasyonu Düzenlemek Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenlemek Özel Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlemek Yeni Semt Stadının Yapımını Sağlamak İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapmak Yıldırım Mahallesi Halide Canayakın Anaokulu Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapımı İçin Lobi ve Kontrol Faaliyetleri Belediye Sosyal Tesisi Bilim Merkezinde Eğitim ve Kütüphane Hizmetleri Vermek Bilgi Merkezleri ve Bilgi Evi Faaliyetleri Yapmak Eski Cezaevi Alanına Bayrampaşa Devlet Hastanesi Yapmak Bayrampaşa Gençlik Merkezi nde Meslek Edindirme, Hobi Kursları Düzenlemek BAYGEM Gençlik Sitesi Organizasyonları Düzenlemek Kuruma Gelen Stajyer Başvurularını Değerlendirmek, Uygun Görünenleri Almak Bayrampaşa Meslek Yüksekokulu Kurma Planını Hazırlamak ve Uygulamak Şehir Parkına Down Sendromlu ve Otizm Okulu Projesini Hazırlamak ve Uygulamak Fizik Tedavi ve Engelliler İçin Rehabilitasyon Hizmetleri Vermek Kaldırım, Yürüyüş Yolları, Parkları Yeni Projelerde Engellilere Göre Yapmak Cep Huzurevi Projesinin Projelendirilmesi Sünnet Şöleni Düzenlemek Öğrencilere Burs Vermek Kömür Yardımı Yapmak Gıda Yardımı Yapmak Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapmak Sel, Afet, Yangın vb. Ailelere Yardım Etmek Asker Ailelerine Yardım Yapmak Kentsel Dönüşüm Projeleri Hazırlamak İçin Hizmet Alımı Yapmak Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlamak 19
Bayrampaşa İlçesinin Kentsel Dönüşüm Planını Hazırlamak Vatan Mahallesi İçin Yapım İhalesine Çıkılması Lunapark Meydan Alanı Kamulaştırması İçin Lobi Faaliyetleri Yürütmek Orta Mahalle Matraş Parkı Yanı Dispanser Alanı Kamulaştırmasının Yapılması Kadife Kavşağı Köşesinde Yer Alan Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Faaliyetleri Murat Mahallesi Forum İstanbul Önünde Bulunan 8 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Orta Mahalle Ulubatlı Camii Yanındaki 2 Adet Arsa ve Binaların Kamulaştırılması Yıldırım Mah. Millet Cad. Üzerindeki 1 Adet Arsa ve Üzerindeki Binanın Kamulaştırılması Halkın Yönetime Katılmasını Sağlayacak Projeler Hazırlamak ve Uygulamak Kadın, Gençlik ve Çocuk Sanal Meclisi Kurma Projesi Hazırlamak ve Uygulamak Temsil Ağırlama Çalışmaları Yapmak Hizmet Binalarının Su, Elektrik, Doğalgaz ve Telefon Abonelik ve Kullanım Giderlerini Ödemek Hizmet Binalarına Teknik Personel Hizmeti Almak Yapı Kullanma İzni Tesisat ve Isı Yalıtım Raporları Vermek Kurum İçi Akaryakıt Alımı Yapmak Mevcut Araçlar İçin Yedek Parça Alımı Yapmak Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetleri Yapmak Baskı ve Cilt İşlemleri, Kırtasiye ve Periyodik Yayınlar ve Diğer Özel Malzeme Alımları Yapmak Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alım İşleri Yapmak Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Zabıta Destek Hizmet Personeli Almak AKOS Güncelleştirme ve Genişletilme Hizmeti Almak Bilgisayar, Yazıcı ve Çevre Birimleri Almak Toner, Kartuş, Cd vb. Alımı ve Mevcutlarının Bakımını Yapmak Yazılım ve Lisans Alımları Yapmak Dijital ve Kurumsal Arşivin Kurulması Planlama Arşivini Sayısal Ortama Sistemli Bir Şekilde Aktarılmasını Sağlamak Kişisel ve Mesleki Eğitimler Düzenlemek Personel Ödüllendirilmesi Personele Yönelik Sosyal Organizasyonlar Düzenlemek Personele Yemek Vermek Tanıtım Faaliyetleri Yapmak Basılı Materyaller Bastırmak Kamuoyu Anketi Yapmak Tanıtım Filmleri Hazırlamak Reklam Çalışmaları Yapmak Kurumsal Mali Raporları Hazırlamak Tüm Mükelleflere Tek Sicil Numarası Verilmesi İşleminin Gerçekleşmesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Beyanlarında, Yoklama Sonucu Kaçakları Tespit Etmek Resmi Gazeteyi Takip Etmek Birimlerin Görüş ve Hukuki Mütalaa Taleplerini Karşılamak Davalar ve İcra Takip İşlemlerinin Yürütülmesi 20