KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden yayınlanmaktadır.
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.06.2016 Açıklama 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden yayınlanmaktadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK KOZAL 2.500 23,67 12,85 32.125 0,15 0,07 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları AEFESE 10.000 23,76 17,66 176.600 0,84 0,4 CCOLAE 6.500 49,21 35,7 232.050 1,1 0,53 TBORGE 910 3,05 5,74 5.219,76 0,02 0,01 ÜLKER 6.500 15,32 19,58 127.270 0,6 0,29 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri BOSSAE 5 2,12 1,84 9,2 0 0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF 45.000 5,94 5,45 245.250 1,16 0,56 PETKİM 37.500,18 2,59 3,91 146.625,7 0,7 0,33 RTALB 45.000 10,98 9,44 424.800 2,02 0,97 SELÇUK ECZA DEPOSU 293.000,8 2,82 2,75 805.752,2 3,82 1,84 SODA 1,3 2,63 4,46 5,8 0 0 TÜPRAŞ 15.000 49,03 61,45 921.750 4,37 2,1 Taş ve Toprağa Dayalı ADANA ÇİMENTO (C) 0,85 0,73 0,59 0,5 0 0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 2,03 1,58 0 0 BTCIME 35.000 6,55 5,93 207.550 0,98 0,47 BUCIME 5 5,04 5,03 25,15 0 0 ENKA 100.001,18 4,28 4,14 414.004,89 1,96 0,94 KUTPOE 10 2,33 4,62 46,2 0 0 NUHCME 50.500 10,11 9,3 469.650 2,23 1,07 TRAKYA CAM 0,42 2,17 2,21 0,93 0 0 ÜNYE ÇİMENTO 0,6 4,8 3,43 2,06 0 0 Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR ÇELİK 100.000,62 3,75 3,94 394.002,44 1,87 0,9 KARDEMİR 160.000,44 1,45 1,28 204.800,56 0,97 0,47 SARKYE 116.233 3,04 3,16 366.947,58 1,74 0,84 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ARCLKE 11.000 11,9 18,79 206.690 0,98 0,47 DOĞUS OTOMOTİV 9.000 8,04 10,51 94.590 0,45 0,22 FROTOE 5.000 23,42 31,92 159.600 0,76 0,36 OTKAR 500 83,65 95,4 47.700 0,23 0,11 TOFAŞ OTO. FAB. 8.000,33 14,86 22,6 180.807,46 0,86 0,41 ULUSE 5 13,99 7,3 36,5 0 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AK ENERJİ 0,78 2,08 0,94 0,73 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BIMASE 17.000 42,96 55,45 942.650 4,47 2,15
Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAOE 100.000 7,29 5,67 567.000 2,69 1,29 PGSUS 10.000 22,07 13,35 133.500 0,63 0,3 Haberleşme TURKCELL 110.000,05 11,73 10,32 1.135.200,52 5,39 2,59 TÜRK TELEKOM 50.000 6,69 5,87 293.500 1,39 0,67 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK 275.000,72 7,94 8,17 2.246.755,88 10,66 5,12 ALBRKE 300.000 1,47 1,34 402.000 1,91 0,92 FİNANSBANK (E) 1,04 3,99 4,78 4,97 0 0 GARANTİ BANKASI 290.000 8,02 7,53 2.183.700 10,36 4,98 HALKBANK 115.000 9,95 8,69 999.350 4,74 2,28 İŞ BANKASI (C) 305.000,85 4,62 4,42 1.348.103,76 6,4 3,08 ŞEKERBANK 1,02 2,1 1,3 1,33 0 0 TSKB 1,25 1,46 1,28 1,6 0 0 VAKIFLAR BANKASI 90.000,3 4,43 4,53 407.701,36 1,93 0,93 YAPI VE KREDİ BANK. 115.000,22 4,06 3,94 453.100,87 2,15 1,03 Sigorta Şirketleri ANADOLU HAYAT SİGORTA 0,82 1,17 5,16 4,23 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,2 2,98 0 0 DOĞAN HOLDİNG 5.000,54 0,74 0,46 2.300,25 0,01 0,01 KOÇ HOLDİNG 82.000,48 12,17 12,53 1.027.466,01 4,88 2,34 SABANCI HOLDİNG 135.000,5 9,41 9,25 1.248.754,63 5,93 2,85 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,48 350,54 0 0 YAZICILAR HOLDİNG 11 14,54 11,34 124,74 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 280.000 2,62 2,73 764.400 3,63 1,74 İŞGYOE 296.247,09 1,24 1,7 503.620,05 2,39 1,15 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DJISTF 11.000 26,2 25,15 276.694 1,31 0,63
IST30F 7.500 38,42 36,23 271.740 1,29 0,62 DİĞER 21.201.127,54 100 48,07 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT141216T10 HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 9 2.500.000 92,02 96,06 2.401.552,05 27,93 5,48 TRT130716T18 HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 9,31 3.500.000 101,54 103,69 3.629.317,35 42,21 8,28 TRT080317T18 HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 9,17 2.500.000 101,51 102,71 2.567.822,39 29,86 5,86 Hazine Bonosu ARA 8.598.691,79 100 19,61 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP TEMİNAT TUTARI 1.099.429,39 100 2,51 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 27062016 VADELİ TERS REPO HAZINE 27.06.2016 8,35 47.960 1,251 47.960 1,2519 60.041,18 0,46 0,14 27062016 VADELİ TERS REPO HAZINE 27.06.2016 8,61 1.387.665 1,4413 1.387.665 1,4423 2.001.415,34 15,31 4,57 27062016 VADELİ TERS REPO HAZINE 27.06.2016 8,61 7.887.820 1,0142 7.887.820 1,0149 8.005.661,37 61,26 18,26 27062016 VADELİ TERS REPO HAZINE 27.06.2016 8,61 1.387.665 1,4413 1.387.665 1,4423 2.001.415,34 15,31 4,57 27062016 VADELİ TERS REPO HAZINE 27.06.2016 8,61 1.042.330 0,9594 1.042.330 0,9601 1.000.707,67 7,66 2,28 13.069.240,9 100 29,81 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.839.304,04 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43839304,04 % 100 % 99,15129931 B. HAZIR DEĞERLER 195,35 % 100 % 0,00044182 a) Kasa b) Bankalar 195,35 % 100 % 0,00044182 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 436796 % 100 % 0,98790097 a) Takastan Alacaklar 368700 % 84,41011365 % 0,83388833 b) Diğer Alacaklar 68096 % 15,58988635 % 0,15401264 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 180446,06 % 100 % 0,40811463 D. BORÇLAR (-) -242188,19 % 100 -% 0,54775673 a) Takasa Borçlar -34030 % 14,05105674 -% 0,07696561 b) Yönetim Ücreti -64375,93 % 26,58095343 -% 0,14559896 c) Ödenecek Vergi -22602,1 % 9,33245341 -% 0,05111914 ç) İhtiyatlar -11781,27 % 4,86451053 -% 0,02664568 d) Krediler e) Diğer Borçlar -109398,89 % 45,17102589 -% 0,24742733 NET VARLIK DEĞERİ 44214553,26 Pay Sayısı 21000000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,11