31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ö deme Sayısı Birim Fiyatı İç İskonto O ranı Borsa Sözleşme No Değer/Net Varlık Değeri A.PAY PAY AKBNK AKBANK 200.000 7,08 04/12/15 6,70 1.340.000 11,92 0,67 PAY AKSEN 300.000 2,91 19/11/15 2,54 762.000 6,78 0,38 PAY ASELS ASELS 25.000 14,79 11/11/15 16,87 421.750 3,75 0,21 PAY GARAN GARAN 200.000 7,42 04/12/15 7,12 1.424.000 12,67 0,71 PAY HALKB HALK BANKASI 100.000 11,20 11/11/15 10,39 1.039.000 9,25 0,52 PAY ISCTR TCISBANKASI 150.000 4,78 11/11/15 4,60 690.000 6,14 0,34 PAY MGROS MIGRS 39.069 16,67 05/10/15 17,45 681.754 6,07 0,34 PAY PETKM PETKM 200.000 4,38 19/11/15 4,59 918.000 8,17 0,46 PAY SAHOL SAHOL 175.000 8,30 25/12/15 8,28 1.449.000 12,89 0,72 PAY THYAO THYAO 100.000 8,25 19/10/15 7,39 739.000 6,58 0,37 PAY TKFEN TEKFEN 100.000 4,38 11/11/15 4,04 404.000 3,59 0,20 PAY VAKBN VAKIF BANK 100.000 3,71 09/10/15 3,83 383.000 3,41 0,19 PAY YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI 300.000 3,65 16/10/15 3,29 987.000 8,78 0,49 11.238.504 100,00 5,60 B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 23/12/16 TRSNURLA1613 11,75 4 1.800.000 100,00 03/07/15 12,36 101,26 1.822.623 1,12 0,91 ARA GRUP TO PLAMI 1.822.623 1,12 0,91 B.2. KAMU SEKTÖ RÜ BORÇLANMA DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/11/16 TRT161116T19 2 770 99,63 22/10/15 10,96 98,97 762 0,00 0,00 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T18 2 17.800.000 101,59 31/12/15 10,94 101,02 17.981.681 11,04 8,97 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/06/17 TRT140617T17 2 8.000.000 100,92 29/12/15 10,81 99,22 7.937.561 4,87 3,96 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T10 2 8.100.000 95,87 12/11/15 10,89 94,34 7.641.860 4,69 3,81 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/06/18 TRT200618T18 2 10.100.000 99,98 26/10/15 10,90 95,33 9.628.171 5,91 4,80 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/11/18 TRT141118T19 2 6.320.000 101,28 18/12/15 10,99 96,50 6.098.555 3,74 3,04 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 2 7.000.000 105,98 17/11/15 11,04 101,77 7.124.233 4,37 3,56 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 10/07/19 TRT100719T18 2 9.000.000 101,20 23/10/15 11,02 97,62 8.786.194 5,39 4,38 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T16 2 7.000.000 110,05 23/07/15 10,78 104,78 7.334.562 4,50 3,66 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 05/02/20 TRT050220T17 2 10.900.000 93,94 15/10/15 10,89 92,49 10.081.048 6,19 5,03 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/07/20 TRT080720T19 2 22.800.000 98,50 07/12/15 10,95 100,01 22.803.137 14,00 11,40 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/01/22 TRT120122T17 2 7.000.000 105,00 23/12/15 11,00 99,06 6.934.085 4,26 3,46 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/09/22 TRT140922T17 2 7.100.000 98,81 03/11/15 10,92 92,37 6.557.988 4,03 3,27 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/23 TRT080323T10 2 10.000.000 91,51 01/12/15 10,94 84,62 8.461.664 5,19 4,22 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/09/23 TRT270923T11 2 7.900.000 99,68 21/12/15 10,87 92,87 7.337.062 4,50 3,66 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/03/24 TRT200324T13 2 6.000.000 107,80 01/12/15 10,82 101,99 6.119.417 3,76 3,05 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T15 2 12.000.000 98,46 31/12/15 10,74 95,63 11.475.729 7,04 5,73 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 12/03/25 TRT120325T12 2 10.000.000 88,86 31/12/15 10,75 87,91 8.790.542 5,40 4,39 ARA GRUP TO PLAMI 161.094.249 98,88 80,39 162.916.872 100,00 81,30 1
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU O ranı Ö deme Sayısı Birim Fiyatı İç İskonto O ranı Borsa Sözleşme No Değer/Net Varlık Değeri C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT240118T19 9,30 2 190.194 9,30 31/12/15 194.395 9,30 190.048 0,72 0,09 MEVDUAT TEB A.S. 14/01/16 12,30 3.316.196 25/11/15 12,30 3.357.415 12,79 1,68 MEVDUAT T-BANK A.Ş. 22/01/16 12,50 500.000 25/11/15 12,50 506.303 1,93 0,25 MEVDUAT FINANSBANK A.S. 22/01/16 13,15 3.000.000 10/12/15 13,15 3.023.627 11,51 1,51 MEVDUAT BURGAN BANK 04/02/16 14,00 4.000.000 25/12/15 14,00 4.010.530 15,27 2,00 MEVDUAT YAPI VE KREDI BANKASI 05/02/16 13,65 2.000.000 17/12/15 13,65 2.011.046 7,66 1,00 MEVDUAT ODEABANK 11/02/16 14,05 1.500.000 28/12/15 14,05 1.502.228 5,72 0,75 MEVDUAT ODEABANK 12/02/16 14,05 4.120.319 29/12/15 14,05 4.124.860 15,71 2,06 MEVDUAT HALK BANKASI 12/02/16 13,90 4.000.000 29/12/15 13,90 4.004.362 15,25 2,00 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 07/03/16 12,85 3.500.000 08/12/15 12,85 3.529.018 13,44 1,76 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 26.259.437 100,00 13,10 200.414.813 100,00 100,00 2
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Birim Fiyatı İç İskonto Borsa Sözleşme No Değer/Net Varlık Değeri A.PAY PAY GARAN GARAN 84.000 9,41 25/12/14 9,42 791.280 33,62 0,77 PAY GARAN GARAN (14.000) 9,41 31/12/14 9,42 (131.880) (5,60) (0,13) PAY HALK BANKASI HLGYO 300.000 1,18 31/12/14 1,21 363.000 15,42 0,35 PAY TCIS BANKASI ISCTR 136.000 6,24 25/12/14 6,74 916.640 38,94 0,89 PAY VAKIF BANK VAKBN 85.000 4,81 24/12/14 4,88 414.800 17,62 0,40 2.353.840 100,00 2,30 B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA FİNANSMAN BONOSU ODEABANK 13/02/15 TRQODEA21519 9,86 700.000 95,39 18/08/14 9,32 98,96 692.687 0,79 0,68 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ NUROL YATIRIM BANKASI 20/10/15 TRSNURLE1510 12,26 500.000 100,00 29/04/14 11,79 101,90 509.489 0,58 0,50 ARA 1.202.175 1,17 B.2. KAMUSEKTÖRÜ BORÇLANMA DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/12/15 TRT161215T19 700.000 92,54 31/12/14 8,48 92,51 647.581 0,74 0,63 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 23/02/22 TRT230222T13 200.000 125,36 31/05/13 1,47 137,65 275.301 0,31 0,27 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 26/10/22 TRT261022T10 200.000 98,59 01/08/13 1,62 124,47 248.935 0,28 0,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 07/10/15 TRT071015T12 2.000.000 101,75 26/12/14 8,70 101,77 2.035.433 2,31 1,99 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/17 TRT080317T18 5.100.000 103,40 12/12/14 7,89 105,32 5.371.071 6,10 5,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 08/03/23 TRT080323T10 2.200.000 92,55 24/12/14 8,14 96,96 2.133.051 2,42 2,08 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 10/07/19 TRT100719T18 5.500.000 102,04 26/12/14 8,10 106,13 5.836.914 6,63 5,70 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/05/15 TRT130515T11 2.000.000 99,30 26/12/14 8,92 99,38 1.987.627 2,26 1,94 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/07/16 TRT130716T18 11.000.000 100,91 18/12/14 8,19 104,08 11.448.806 13,01 11,17 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/02/18 TRT140218T10 9.000.000 94,75 18/12/14 7,99 98,18 8.836.163 10,04 8,62 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/09/22 TRT140922T17 1.000.000 95,32 20/06/14 8,10 105,58 1.055.840 1,20 1,03 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14/11/18 TRT141118T19 3.000.000 98,24 08/08/14 8,03 104,13 3.123.793 3,55 3,05 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 15/01/20 TRT150120T16 5.500.000 115,10 11/12/14 8,09 115,29 6.341.213 7,21 6,19 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 16/11/16 TRT161116T19 12.939.770 101,09 02/12/14 8,00 101,61 13.147.526 14,94 12,83 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/03/24 TRT200324T13 2.000.000 115,21 19/12/14 8,05 118,99 2.379.825 2,70 2,32 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 20/06/18 TRT200618T18 1.000.000 100,62 29/01/14 7,98 101,66 1.016.570 1,16 0,99 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/02/16 TRT240216T10 4.000.000 103,43 21/11/14 8,43 106,37 4.254.737 4,83 4,15 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/07/24 TRT240724T15 8.500.000 108,95 18/12/14 8,02 111,37 9.466.632 10,76 9,24 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/03/19 TRT270319T13 4.500.000 108,10 26/12/14 7,91 112,08 5.043.617 5,73 4,92 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/09/23 TRT270923T11 2.000.000 104,91 26/12/14 8,06 107,76 2.155.233 2,45 2,10 ARA 86.805.869 84,70 88.008.045 100,00 88,17 3
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Birim Fiyatı İç İskonto Borsa Sözleşme No Değer/Net Varlık Değeri C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT070115T13 8,50 199.093 8,50 31/12/14 201412310002547 201.010 8,50 199.046 1,64 0,19 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT070115T13 8,50 111.052 8,50 31/12/14 201412310002548 112.120 8,50 111.026 0,92 0,11 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT170615T16 10,02 500.275 10,02 31/12/14 201412310002171 510.445 10,02 500.137 4,12 0,49 MEVDUAT TEKSTILBANKASI A.S.-TL 28/01/15 TEKSTILBANKASI A.S.-TL 10,75 2.300.000 15/12/14 2.329.805 10,75 2.311.470 19,06 2,26 MEVDUAT ANADOLUBANK A.S.-TL 17/02/15 ANADOLUBANK A.S.-TL 10,40 1.516.027 17/11/14 1.555.768 10,40 1.535.337 12,66 1,50 MEVDUAT ANADOLUBANK A.S.-TL 17/02/15 ANADOLUBANK A.S.-TL 10,40 505.507 19/11/14 518.470 10,40 511.659 4,22 0,50 MEVDUAT ALTERNATIFBANK A.S.-TL 18/02/15 ALTERNATIFBANK A.S.-TL 10,45 1.556.305 19/11/14 1.596.852 10,45 1.575.335 12,99 1,54 MEVDUAT DENIZ BANK A.S.-TL 20/02/15 DENIZ BANK A.S.-TL 10,55 1.800.000 13/11/14 1.851.507 10,55 1.825.312 15,05 1,78 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş.-TL 25/02/15 FİBABANKA A.Ş.-TL 10,40 1.512.765 25/11/14 1.552.420 10,40 1.528.590 12,61 1,49 MEVDUAT TEB A.S.-TL 04/03/15 TEB A.S.-TL 10,60 2.000.000 14/11/14 2.063.890 10,60 2.027.633 16,72 1,98 12.125.545 100,00 11,83 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 102.487.430 100,00 4
31 ARALIK 2015 ve 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 ZHK TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 200.414.813 100,00 100,02 102.487.430 100,00 99,89 B. HAZIR DEĞERLER (+) 483 100,00 0,00 124 100,00 0,00 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 483 100,00 0,00 124 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler - - - - - - C.ALACAKLAR (+) 34.634 100,00 0,02 151.571 100,00 0,15 a) Takastan Alacaklar - - - 131.880 87,01 0,13 b) Diğer Alacaklar 34.634 100,00 0,02 19.691 12,99 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) - - - - - - D. BORÇLAR (-) (66.223) 100,00 (0,04) (34.534) 100,00 (0,04) a) Takasa Borçlar - - - - - - b) Yönetim Ücreti (58.518) 88,36 (0,03) (29.840) 86,41 (0,03) c) Diğer Borçlar (7.705) 11,64 (0,01) (4.694) 13,59 (0,01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 200.383.707 100,00 100,00 102.604.590 100,00 100,00 Katılma Payı/Pay Sayısı 500.000.000.000 500.000.000.000 Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 17.957.324.818 9.160.855.715 Birim pay değeri (TL) 0,011159 0,011200. 5