2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER

ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1

İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...5 Tablo 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri...6 Şekil 3: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri...6 1.Personel Giderleri...6 Tablo 4: 2015-2016 Personel Giderleri...7 Şekil 5: 2015-2016 Personel Giderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...7 Tablo 6: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri...8 Şekil 7: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri...8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...8 Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri...9 04.Faiz Gideri...9 Tablo 6. 2015-2016 Faiz Gideri...9 Şekil 6: 2015-2016Faiz Giderleri...10 05. Cari Transferler...10 Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler...11 06. Sermaye Giderleri...11 Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri...12 07. Sermaye Transferleri...12 B.Bütçe Gelirleri...12 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir...13 C.Finansman...13 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...14 A.Bütçe Giderleri...14 Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri...14 1- Personel Giderleri...14 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...15 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri...15 4- Faiz Gideri...15 5- Cari Transferler...15 6- Sermaye Giderleri...15 7- Sermaye Transferleri...15 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 2

8- Borç Verme...15 9-Yedek Ödenekler...15 B.Bütçe Gelirleri...15 C.Finansman...15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...16 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 3

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "ŞEHZADELER Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Ömer Faruk ÇELİK Belediye Başkanı ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 4

I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılı 85.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 60.574.107,02-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 40,32 artış olmuştur. Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2015 2016 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 10.832.126,26 13.346.824,00 23,22% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.624.413,59 2.008.80 23,66% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 42.293.673,98 49.103.376,00 16,10% 04- Faiz Gideri 36.38 250.00 587,19% 05-Cari Transfer 1.050.212,04 1.391.00 32,45% 06-Sermaye Giderleri 4.737.301,15 12.770.00 169,56% 07- Sermaye Transferi #SAYI/0! 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler 6.130.00 #SAYI/0! Toplam 60.574.107,02 85.000.00 40,32% 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 2015 2015 2016 Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ 2015 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri, Bütçe Gelirerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 25.367.835, 45-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 41, 88 İ Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise. 32.293.808.93-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,01 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %27,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 5

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2015 2016 2015 2016 10.832.126,26 13.346.824,00 4.985.390,96 5.786.722,47 46,02 43,36 16,07 1.624.413,59 2.008.80 716.213,85 933.108,80 44,09 46,45 30,28 42.293.673,98 49.103.376,00 17.137.930,86 23.287.097,81 40,52 47,42 35,88 36.38 250.00 117,01 387.398,99 0,32 154,96 330.981,95 1.050.212,04 1.391.00 396.628,77 922.327,67 37,77 66,31 132,54 4.737.301,15 12.770.00 1.131.554,00 977.153,19 23,89 7,65-13,65 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 1.000.00 #SAYI/0! #SAYI/0! -10 6.130.00 #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 60.574.107,02 85.000.00 25.367.835,45 32.293.808,93 41,88 37,99 27,30 Tablo 2: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2015 4.985.390,96 716.213,85 17.137.930,8 117,01 396.628,77 1.131.554,00 1.000.00 2016 5.786.722,17 933.108,80 23.287.097,8 387.398,99 922.327,67 977.153,19 Şekil 3: 2015-2016 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 1.Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında 13.346.824,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak Haziran döneminde 4.985.390,96-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 801.331,51-TL artışla ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 6

5.786.722,47-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 16,07 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3. 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 869.112,01 962.782,45 93.670,44 10,78% Şubat 768.811,36 998.526,01 229.714,65 29,88% Mart 718.047,79 936.998,61 218.950,82 30,49% Nisan 889.821,85 951.316,73 61.494,88 6,91% Mayıs 857.168,27 969.129,91 111.961,64 13,06% Haziran 882.429,68 967.968,76 85.539,08 9,69% Toplam 4.985.390,96 5.786.722,47 801.331,51 16,07% Tablo 4: 2015-2016 Personel Giderleri 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 869.112,01 768.811,36 718.047,79 889.821,85 857.168,27 882.429,68 2016 962.782,45 998.526,01 936.998,61 951.316,73 969.129,91 967.968,76 Şekil 5: 2015-2016 Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 2.008.80-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 716.213,85-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 216.894,95-TL artışla 933.108,80-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30,28 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 127.373,62 174.280,22 46.906,60 36,83% Şubat 120.685,32 166.077,34 45.392,02 37,61% Mart 105.314,45 146.953,69 41.639,24 39,54% Nisan 109.049,22 153.754,06 44.704,84 41,00% Mayıs 133.156,16 166.820,31 33.664,15 25,28% ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 7

Haziran 120.635,08 125.223,18 4.588,10 3,80% Toplam 716.213,85 933.108,80 216.894,95 30,28% Tablo 6: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 200.00 150.00 100.00 50.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 127.373,62 120.685,32 105.314,45 109.049,22 133.156,16 120.635,08 2016 174.280,22 166.077,34 146.953,69 153.754,06 166.820,31 125.223,18 Şekil 7: 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 49.103.376,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 17.137.930,86-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 6.149.166,95-TL artışla 23.287.097,81-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %35,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5. 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 418.088,30 1.055.051,23 636.962,93 152,35 Şubat 1.728.211,06 3.468.728,73 1.740.517,67 100,71 Mart 3.079.669,68 4.406.971,26 1.327.301,58 43,10 Nisan 3.099.088,10 4.000.943,39 901.855,29 29,10 Mayıs 3.829.326,48 6.393.695,45 2.564.368,97 66,97 Haziran 4.983.547,24 3.961.707,75-1.021.839,49-20,50 Toplam 17.137.930,86 23.287.097,81 6.149.166,95 35,88 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 8

8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 418.088,30 1.728.211,06 3.079.669,68 3.099.088,10 3.829.326,48 4.983.547,24 2016 1.055.051,23 3.468.728,73 4.406.971,26 4.000.943,39 6.393.695,45 3.961.707,75 Şekil 5: 2015-2016 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2016 yılı başında 250.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 117,01-TL olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 387.281,98.-TL artışla 387.398,99-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6. 2015-2016 Faiz Gideri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 27.175,27 27.175,27 #SAYI/0! Şubat 117,01-117,01-10 Mart 89.664,38 89.664,38 #SAYI/0! Nisan 35.813,77 35.813,77 #SAYI/0! Mayıs 58.191,74 58.191,74 #SAYI/0! Haziran 176.553,83 176.553,83 #SAYI/0! Toplam 117,01 387.398,99 387.281,98 330.981,95 Tablo 6:2015-2016 Faiz Giderleri ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 9

200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 117,01 2016 27.175,27 89.664,38 35.813,77 58.191,74 176.553,83 Şekil 6: 2015-2016Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 1.391.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 396.628,77-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 525.698,90.-TL artışla 922.327,67-TL.- olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 132,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7. 2015-2016 Cari Transferler Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 49.938,50 55.800,42 5.861,92 11,74 Şubat 44.759,90 90.797,67 46.037,77 102,85 Mart 76.251,19 95.571,41 19.320,22 25,34 Nisan 58.726,12 147.404,09 88.677,97 151,00 Mayıs 13.625,64 16.298,95 2.673,31 19,62 Haziran 153.327,42 516.455,13 363.127,71 236,83 Toplam 396.628,77 922.327,67 525.698,90 132,54 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 10

600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 49.938,50 44.759,90 76.251,19 58.726,12 13.625,64 153.327,42 2016 55.800,42 90.797,67 95.571,41 147.404,09 16.298,95 516.455,13 Şekil 7: 2015-2016 Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 12.770.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.131.554,25-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 154.401,06-TL azalışla 977.153,19-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 13,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8. 2015-2016 Sermaye Giderleri Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 364.344,68 129.101,44-235.243,24-64,57 Şubat 189.396,63-189.396,63-10 Mart 145.73 247.017,96 101.287,96 69,50 Nisan 153.319,33 23.140,96-130.178,37-84,91 Mayıs 8.560,90 577.892,83 569.331,93 6.650,37 Haziran 270.202,71-270.202,71-10 Toplam 1.131.554,25 977.153,19-154.401,06-13,65 600.00 400.00 200.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 364.344,68 189.396,63 145.73 153.319,33 8.560,90 270.202,71 2016 129.101,44 247.017,96 23.140,96 577.892,83 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 11

Şekil 8: 2015-2016 Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 2016 Mali yıl başında ödenek konulmayan sermaye transferlerinden ocak ayında 1.000.00-TL harcama yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 2016 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 Mali yılında 85.000.000, 00.-TL. Bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 19.836.00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.073.00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olarak 4.000.00-TL, Diğer gelirler olarak 44.846.00-TL, Sermaye gelirleri olarak 1.300.00- TL den oluştuğu (-) 2016 yılında 55.000 TL Red ve İade ön görülmüş olup, 2016 Gelir Bütçe 75.00 TL. Öngörülmüş olup, 2016 Mali yılı içinde 10.000.000, 00-TL borçlanma yapılacağı öngülmektedir. Tablo 12. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2015 2016 2015 2016 13.927.093,44 19.836.00 7.372.790,01 9.267.153,94 52,94 46,72 25,69 2.379.661,45 5.073.00 699.041,08 1.429.313,34 29,38 28,17 104,46 1.850.989,11 4.000.00 198.902,90 605.751,52 10,75 15,14 204,54 31.527.954,92 44.846.00 14.830.461,19 17.407.453,30 47,04 38,82 17,37 894.888,60 1.300.00 167.21 172.373,00 18,69 13,26 3,08 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 50.580.587,52 75.055.00 23.268.405,18 28.882.045,10 46,00 38,50 24,12 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 12

18.000.00 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2015 7.372.790,01 699.041,08 198.902,90 14.830.461,19 167.21 2016 9.267.153,94 1.429.313,34 605.751,52 17.407.453,30 172.373,00 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2016 Yılı için öngörülen Büçe Geliri 75.000.00 TL dir 2016 Yılı OCAK-HAZİRAN döneminde 28.882.045,10 TL. Gelir gerçekleşmiş, 2016 Yılı TEMMUZ-ARALIK dönemi içinde 40.000.00 TL ile 45.00 TL gelir elde edileceği ön görülmüştür.yıl sonu gerçekleşme oranının % 85-90 olacağı tahmin edilmitir. Belediyemizin 2015 Mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 23.268.405, 18-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 7.372.790, 01-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 699.041, 08-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 198.902, 90-TL, Diğer gelirler olarak 14.830.461, 19-TL, Sermaye gelirleri olarak 167.210, 00-TL den oluştuğu görülmektedir. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 28.882.045, 10-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri 9.267.153, 94-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1.429.313, 34-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 605.751, 52-TL, Diğer gelirler olarak 17.407.453, 30-TL, Sermaye gelirleri olarak 172.373, 00-TL den oluşmaktadır. 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 52,94 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 29, 38 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların % 10, 75 i Ocak-Haziran dönemimde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47, 04 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 18, 69 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %38,48 dir.öngörülen vergi gelirlerinin % 46,72 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 28,17 si, Alınan bağış ve yardımların % 15,14 ü, Diğer gelirlenin % 38,82 si, Sermaye Gelirlerinin % 13,26 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.alacaklardan Tahsilat gelirinde ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür. 2016 Mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 13

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Tablo 11. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Ocak Haziran Temmuz Aralık Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 13.346.824,00 5.786.722,47 7.560.101,83 10 02-SGK Devlet Prim Giderleri 2.008.80 933.108,80 1.075.691,20 10 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 49.103.376,00 23.287.097,81 25.816.278,19 10 04- Faiz Gideri 250.00 387.398,99 137.398,99 10 05-Cari Transfer 1.391.00 922.327,67 468.672,33 10 06-Sermaye Giderleri 12.770.00 977.153,19 11.792.846,81 10 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 6.130.00 6.130.00 10 Toplam 85.000.00 32.293.808,93 52.843.590,36 10 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 2016 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 5.786.722,17-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 7.560.101,83-TL olması beklenmektedir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 14

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 933.108,80-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 1.075.691,20-TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 23.287.097,81-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 25.816.278,19-TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2016 döneminde 387.398,99-TLolan faiz giderlerinde Temmuz Aralık 2016 döneminde harcama olmaması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde 922.327,67-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde 468.672,33-TL olması beklenmektedir.. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 977.153,19-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 11.792.846,81-TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 9-Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.. B.Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınlaşma sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki Katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse Mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı Mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 15

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. 1- İYİLİK BANKASI PROJESİ kapsamında 2016 yılı itibarıyle İYİ BANK Projesi hayata geçirilmiş olup, Şehzadeler Belediyesi içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımlar yapılmaktadır. 2- ENGELSİZ BİR KENT OLUŞTURULAMASI,ENGELLİ DOSTU PROJESİ KAPSAMINDA Şehzadeler Parkları Hayat bulsun Engelsiz olsun prjesi içinde sınırlarımız içinde 16 adet parka Engelli çocuklar ve bireyler için üst yapı çalışmaları ve park oyun grupları yapılarak Sosyal dayışmaın güçlendirlmesi sağlanmıştır. Söz konusu proje KASIM 2016 tarihi itibarıyle tüm yönleriyle hayat geçirelecektir. 3- EĞİTİM KURUMLARINI DESTEKLEME PRCOJESİ kapsamında Okullara onarım ve donaım desteği sağlanmıştır.ihtiyaç doğrultusunda devam edilecektir. 4- ŞEHZADELER HEP YANIMDA PROJESİ kapsamında Hoşgeldin Bebek uygulamasına devam edilerek buna ilave olarak düğün ve cenazelerde sevinç ve acılar paylaşılarak sosyal dayanışma sağlanmıştır. 5- SPOR KÜLÜPLERİNİ DESTEKLEME PROJESİ kapsamında Amatör spor külüplerine imkanlar dahilinde maddi destekte bulunmak, malzeme desteğinde bulunmak, Belediye Bünyesinde kurulan Şehzeler Belediye spor oluşumu sağlayarak branşların arttırılması sğlanmıştır. 6- Toplu Konut Projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 7- SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ kapsamında Şehzadeler İlçesi Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası hizmete açılmışır.ayrıca, Ahmet Bedevi Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası 2106 EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup, yılsonu itibarıyla % 40 lık kısmının tamalanması planlanmaktadır. 8- TARİHİ,KÜLTÜREL VE DĞAL VARLIKLARIN RESTERASYON ÇALIŞMALARI kapsamında Kurşunlu Han ve Dükkan Vasıflı Taşınmazların Resterasyon işine başlanmış olup,yılsonu iibarıyle % 10luk kısmının tamamlanması planlanmaktadır. 9- TARIM ÜRÜNLERİ DEPOLARI (KİRAZ ALIM MERKEZİ) SOĞUK HAVA DEPOLARI,TARIMSAL ÜRÜN TOPLAMA DESTEKLERİ PROJESİ kapsamında Kiraz Alı Merkezi yapımı ile 2016 yılı EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup,yıl sonu itibarıyle % 10-15 lik kısmının tamamlaması plalamaktadır. 10- SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ kapsamında Veziroğlu Sosyal Tesisleri yapım işi ihalesi tamamlanmış olup. Yılsonu itibarıyle % 30 kısmının tamamlanması palnmaktadır. 11- Şehzdeler Belediyesi Sınırları içerisindeki muhtelif Mahallere Beton Bordür v eve parkı yapım çalıçmaları süratli bir şekilde devam edilmekte, Şehzadeler Belediye bağlana belde köylerin ova yollarıın yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 16

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2015 2016 GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.832.126,26 13.346.824,00 869.112,01 962.782,45 768.811,36 998.526,01 718.047,79 936.998,61 889.821,85 951.316,73 857.168,27 969.129,91 882.429,68 967.968,76 4.985.390,96 5.786.722,47 16,07 46,02 43,36 7.560.101,53 01 1 MEMURLAR 6.302.307,83 7.700.824,00 641.572,22 665.462,79 463.965,80 550.775,70 464.821,09 542.193,84 491.243,37 553.158,23 470.943,94 538.171,43 479.060,04 568.088,25 3.011.606,46 3.417.850,24 13,49 47,79 44,38 4.282.973,76 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 971.425,12 1.335.00 70.884,14 47.018,09 73.026,59 81.818,75 73.479,03 77.329,91 74.799,03 79.363,24 73.479,03 77.831,21 74.950,34 81.711,67 440.618,16 445.072,87 1,01 45,36 33,34 889.927,13 01 3 İŞÇİLER 3.339.404,49 4.024.00 144.504,57 237.657,00 220.872,34 343.934,99 153.715,16 296.866,87 303.402,26 281.022,02 290.778,39 331.148,18 315.718,63 294.320,33 1.428.991,35 1.784.949,39 24,91 42,79 44,36 2.239.050,61 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 23.464,21 55.00 1.495,27 6.244,48 2.277,78 6.244,48 2.657,41 6.244,78 2.657,41 6.244,48 2.239,91 6.244,48 379,63 6.244,48 11.707,41 37.467,18 220,03 49,89 68,12 17.532,82 01 5 DİĞER PERSONEL 195.524,61 232.00 10.655,81 6.400,09 8.668,85 15.752,09 23.375,10 14.363,21 17.719,78 31.528,76 19.727,00 15.734,61 12.321,04 17.604,03 92.467,58 101.382,79 9,64 47,29 43,70 130.617,21 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLER 1.624.413,59 2.008.80 127.373,62 174.280,22 120.685,32 166.077,34 105.314,45 146.953,69 109.049,22 153.754,06 133.156,16 166.820,31 120.635,08 125.223,18 716.213,85 933.108,80 30,28 44,09 46,45 1.075.691,20 02 1 MEMURLAR 997.661,87 1.098.50 95.406,97 152.784,69 65.885,19 141.163,39 65.038,01 124.997,77 65.698,29 135.203,37 65.906,94 146.019,72 67.174,78 121.713,46 425.110,18 821.882,40 93,33 42,61 74,82 276.617,60 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 12.874,17 121.30 4.558,96 12.768,96 7.888,38 12.447,34 12.768,96 2,58 96,68 10,53 108.531,04 02 3 İŞÇİLER 613.877,55 789.00 27.407,69 8.726,57 46.911,75 24.913,95 40.276,44 21.955,92 43.350,93 18.550,69 67.249,22 20.800,59 53.460,30 3.509,72 278.656,33 98.457,44-64,67 45,39 12,48 690.542,56 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.293.673,98 49.103.376,00 418.088,30 1.055.051,23 1.728.211,06 3.468.728,73 3.079.669,68 4.406.971,26 3.099.088,10 4.000.943,39 3.829.326,48 6.393.695,45 4.983.547,24 3.961.707,75 17.137.930,86 23.287.097,81 35,88 40,52 47,42 25.816.278,19 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 823.729,23 80.00 20.742,14 4.111,12 93.655,98 183.837,23 40.318,43 2.068,61 1.414,20 6.179,73 339.967,98 5401,34 0,75 424,96-259.967,98 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.989.278,11 12.021.50 35.405,37 93.326,88 98.101,53 307.436,22 510.006,71 930.416,30 670.425,79 580.797,64 498.610,95 2.913.440,78 1.212.048,11 610.836,98 3.024.598,46 5.436.254,80 79,73 37,86 45,22 6.585.245,20 03 3 YOLLUKLAR 129.981,63 307.00 12 71,00 1.243,64 1.441,34 1.367,23 15.380,59 755,00 4.107,65 6.134,70 28.028,32 30.973,88 39.598,76 40.594,45 88.627,66 118,32 31,23 28,87 218.372,34 03 4 GÖREV GİDERLERİ 107.152,72 743.00 1.517,87 19.836,84 5.519,69 15.803,01 28.914,90 7.988,57 1.745,99 5.331,02 3.184,80 8.025,22 2.721,69 67.525,21 43.604,94 124.509,87 185,54 40,69 16,76 618.490,13 03 5 HİZMET ALIMLARI 21.919.526,20 27.609.876,00 244.016,23 931.599,03 1.241.537,49 2.515.196,21 1.492.016,39 2.688.166,99 1.699.009,71 2.731.371,95 2.281.009,11 2.601.510,45 2.255.708,54 2.646.482,22 9.213.297,47 14.114.326,85 53,20 42,03 51,12 13.495.549,15 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.201.742,39 1.019.50 16.552,92 10.217,48 85.199,51 248.170,19 356.852,18 79.220,24 82.039,73 36.952,79 104.322,69 52.853,19 64.494,32 233.949,73 709.461,35 661.363,62-6,78 59,04 64,87 358.136,38 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.404.360,12 4.187.50 14.128,88 39.345,59 78.403,51 326.558,33 351.460,61 356.966,08 399.202,91 511.417,77 276.905,94 677.214,38 114.071,69 1.925.631,03 1.220.044,66-36,64 43,72 29,14 2.967.455,34 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.717.903,58 3.135.00 106.347,03 257.263,61 281.536,11 359.842,82 240.681,98 288.145,80 59.342,20 424.646,46 472.613,12 738.317,71 247.828,96 2.174.563,43 1.302.002,37-40,13 38,03 41,53 1.832.997,63 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 36.38 250.00 27.175,27 117,01 89.664,38 35.813,77 58.191,74 176.553,83 117,01 387.398,99 330981,95 0,32 154,96 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 36.38 250.00 27.175,27 117,01 89.664,38 35.813,77 58.191,74 176.553,83 117,01 387.398,99 330981,95 0,32 154,96 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1.050.212,04 1.391.00 49.938,50 55.800,42 44.759,90 90.797,67 76.251,19 95.571,41 58.726,12 147.404,09 13.625,64 16.298,95 153.327,42 516.455,13 396.628,77 922.327,67 132,54 37,77 66,31 468.672,33 05 1 GÖREV ZARARLARI 100.611,81 231.00 100.52 404.148,80 100.52 404.148,80 302,06 99,91 174,96-173.148,80 05 2 HAZİNE YARDIMLARI #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 245.879,88 250.00 17.469,38 24.00 22.803,24 19.519,34 1.978,15 3.00 12.104,54 27.00 73.874,65 173,61 10,98 29,55 176.125,35 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 174.237,87 410.00 1.185,00 24.292,16 2.868,40 16.735,00 9.715,00 73.720,80 13.625,64 14.320,80 4.618,94 54.388,80 32.012,98 183.457,56 473,07 18,37 44,75 226.542,44 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 529.482,48 500.00 49.938,50 55.800,42 43.574,90 49.036,13 49.382,79 56.033,17 49.011,12 54.163,95 45.188,48 45.812,99 237.095,79 260.846,66 10,02 44,78 52,17 239.153,34 06 SERMAYE GİDERLERİ 4.737.301,15 12.770.00 364.344,68 129.101,44 189.396,63 145.73 247.017,96 153.319,33 23.140,96 8.560,90 577.892,83 270.202,71 1.131.554,25 977.153,19-13,65 23,89 7,65 11.792.846,81 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.356.255,22 1.895.00 129.101,44 145.73 113.562,00 92.925,00 6.856,98 448,40 577.892,83 236.00 475.103,40 827.413,25 74,15 20,16 43,66 1.067.586,75 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 550.00 34.202,71 34.202,71-10 #SAYI/0! 550.00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.841,36 550.00 4.841,36 4.841,36-10 10 550.00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.441.18 1.025.00 309.68 309.68-10 21,49 1.025.00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 935.024,57 7.400.00 54.664,68 189.396,63 133.455,96 55.552,97 16.283,98 8.112,50 307.726,78 149.739,94-51,34 32,91 2,02 7.250.260,06 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 300.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 300.00 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 800.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 800.00 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 250.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 250.00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 1.000.00 1.000.00-10 #SAYI/0! #SAYI/0! 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 1.000.00 1.000.00-10 #SAYI/0! #SAYI/0! 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 YEDEK ÖDENEKLER 6.130.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 6.130.00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 700.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 700.00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.550.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 1.550.00 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 6 YEDEK ÖDENEK 3.380.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 3.380.00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 500.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 500.00 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 60.574.107,02 85.000.00 2.828.857,11 2.404.191,03 2.851.981,28 4.724.129,75 4.125.013,11 5.923.177,31 4.310.004,62 5.312.373,00 4.841.837,45 8.182.029,19 6.410.142,13 5.747.908,65 25.367.835,70 32.293.808,93 27,30 41,88 37,99 52.843.590,06

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (%) 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri 13.954.936,96 19.836.00 430.514,32 639.217,89 461.017,47 860.468,31 1.172.996,04 1.616.019,96 956.536,91 1.017.437,54 3.099.467,87 4.375.632,36 1.252.257,40 758.377,88 7.372.790,01 9.267.153,94 25,69 52,83 46,72 18.534.308 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 10.002.132,71 15.678.94 123.982,70 320.749,48 172.147,25 497.856,73 818.718,37 1.108.814,54 667.014,98 759.311,82 2.766.195,77 3.875.853,65 956.033,39 457.255,63 5.504.092,46 7.019.841,85 27,54 55,03 44,77 14.039.684 2.872.206,27 3.228.11 219.436,48 238.716,96 223.242,63 295.748,83 271.845,96 369.001,02 223.278,87 157.224,27 229.193,05 424.319,21 221.350,70 199.559,92 1.388.347,69 1.684.570,21 21,34 48,34 52,18 3.369.140 0 0 1.080.569,62 918.95 87.095,00 79.749,85 65.627,59 66.862,75 82.428,43 138.201,24 66.239,00 100.901,45 104.077,25 75.458,74 74.866,69 101.558,37 480.333,96 562.732,40 17,15 44,45 61,24 1.125.465 28,36 10.00 0,14 1,60 3,28 3,16 4,06 1,80 0,76 6,62 3,96 15,90 9,48-40,38 56,06 0,09 19 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.388.404,11 5.073.00 84.325,31 184.626,21 81.865,90 247.481,68 86.098,41 439.657,86 213.750,56 291.949,84 111.695,26 178.691,48 121.305,64 86.906,27 699.041,08 1.429.313,34 104,47 29,27 28,17 2.858.627 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 348.961,70 1.610.00 17.673,83 22.916,54 17.757,74 30.165,41 23.527,48 61.654,98 123.743,51 155.665,93 15.572,50 46.998,93 15.706,44 23.450,68 213.981,50 340.852,47 59,29 61,32 21,17 681.705 0 0 0 0 2.018.223,55 2.963.00 66.501,48 160.989,67 62.423,16 216.416,27 62.570,93 378.002,88 85.853,68 136.283,91 95.522,76 131.352,55 102.301,20 59.249,69 475.173,21 1.082.294,97 127,77 23,54 36,53 2.164.590 21.218,86 500.00 15 72 1.685,00 90 4.153,37 60 34 3.298,00 4.205,90 9.886,37 6.165,90-37,63 46,59 1,23 12.332 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.850.989,11 4.000.00 215.909,25 114.856,09 10.00 100.273,48 91.278,07 78.828,16 188.902,90 4.606,47 198.902,90 605.751,52 204,55 10,75 15,14 1.211.503 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 1.000.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 525.701,90 1.000.00 #SAYI/0! 188.902,90 188.902,90 188.902,90-10 10 #SAYI/0! 66.504,00 500.00 5.10 10.00 4.606,47 10.00 9.706,47-2,94 15,04 1,94 19.413 1.069.880,31 1.500.00 215.909,25 109.756,09 100.273,48 91.278,07 78.828,16 596.045,05 #SAYI/0! 39,74 1.192.090 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0 05 Diğer Gelirler 31.543.099,39 44.846.00 2.751.968,74 3.069.947,72 2.303.857,23 2.957.420,51 2.536.442,49 3.121.772,67 2.913.399,24 3.325.456,94 1.929.998,26 2.378.681,68 2.394.795,23 2.554.173,78 14.830.461,19 17.407.453,30 17,38 47,02 38,82 34.814.907 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 285.476,59 1.000.00 17.143,27 13.030,96 39.790,85 14.900,36 29.621,13 18.532,33 20.546,77 14.348,76 24.288,94 18.032,15 19.758,68 21.828,06 151.149,64 100.672,62-33,40 52,95 10,07 201.345 29.498.468,55 43.050.00 2.496.995,60 2.893.888,91 2.180.888,69 2.766.291,80 2.474.339,20 2.940.042,82 2.709.323,72 2.815.275,93 1.859.272,21 2.283.629,49 2.278.700,81 2.439.419,46 13.999.520,23 16.138.548,41 15,28 47,46 37,49 32.277.097 567.733,02 626.00 20.270,73 54.661,85 27.312,02 74.863,86 21.006,86 104.636,26 17.754,95 57.959,18 19.866,34 65.888,24 45.854,94 84.236,41 152.065,84 442.245,80 190,83 26,78 70,65 884.492 1.191.421,23 170.00 217.559,14 108.366,00 55.865,67 101.364,49 11.475,30 58.561,26 165.773,80 437.873,07 26.570,77 11.131,80 50.480,80 8.689,85 527.725,48 725.986,47 37,57 44,29 427,05 1.451.973 06 Sermaye Gelirleri 894.888,60 1.300.00 60.01 13.23 10.94 13.285,00 2.77 142.84 90.165,00 2.75 3 268,00 3.295,00 167.21 172.373,00 3,09 18,69 13,26 344.746 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 876.044,50 1.250.00 49.01 13.23 10.94 13.285,00 2.77 142.825,00 2.75 268,00 3.295,00 156.18 172.358,00 10,36 17,83 13,79 344.716 18.844,10 50.00 11.00 15,00 90.165,00 3 11.03 15,00-99,86 58,53 0,03 30 0 0 08 Alacaklardan Tahsilat 0 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 09 Red ve İadeler (-) 51.730,65 55.00 #SAYI/0! 0 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 27.843,52 5.00 #SAYI/0! 8.742,66 25.00 #SAYI/0! 15.144,47 #SAYI/0! #SAYI/0! 25.00 #SAYI/0! #SAYI/0! 50.580.587,52 75.055.00 3.326.818,37 4.122.931,07 2.857.680,60 4.193.511,59 3.808.306,94 5.420.563,97 4.173.851,71 4.728.872,39 5.141.191,39 7.012.101,68 3.960.556,17 3.404.064,40 23.268.405,18 28.882.045,10 24,13 46,00 38,48 57.764.091 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1