ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17500 - Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 30.12.2015 17:52:04 Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi/Değiştirilmesi 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.12.2015 17:36:53 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.12.2015 17:43:43 Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirket portföyünün yönetiminde uygulanacak 2016 yılı Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü'nü aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 2016 yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - %40 2016 yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 30.12.2015 17:51:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.12.2015 17:36:20 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.12.2015 17:44:41 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:212 319 59 99 Faks:212 319 5790 E-posta adresi : www.eczacibasiyo.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : Tel:212 319 57 66 Faks:212 319 57 90
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : : Hayır 2016 Yılı "Risk Yönetimi" ve "Portföy Yönetim Sözleşmesi" imzalanması, Aracılık Hizmeti Alınması, İç Kontrol Görevlendirmesi,Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin Belirlenmesi Hakkında AÇIKLAMA: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak; 1.Portföy yönetim hizmetinin 2016 yılında da EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den alınmasına ve bu amaçla hazırlanan portföy yönetim sözleşmesinin onaylanarak imzalanmasına, 2.(III-48.5) numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19/3 maddesi kapsamında Risk Yönetimi Sistemi hizmetinin EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş.'den satın alınmasına ve bu amaçla hazırlanan sözleşmenin onaylanarak imzalanmasına; EMDAŞ Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından uygulanan Risk Yönetim Prosedürünün şirketimiz faaliyetlerinde de uygulanmak üzere şirketimiz Risk Yönetim Prosedürü olarak kabul edilmesi ve onaylanmasına, 3.Aracılık hizmetinin 2016 yılında da Global Menkul Değerler A.Ş.'den alınmasına, 4.(III-48.5)numaralı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20/6. ve 22/11. maddeleri kapsamında İç Kontrol Personelinin görev ve sorumluluklarının Müfettiş Nurgül Yılmazkaya tarafından yerine getirilmesine; 5.2016 yılı Yatırım Stratejisinin ve Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Stratejisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; 2016 yılı Yatırım Stratejisi; Hisse senedi %25 - %85 SGMK % 5 - %40 Ters Repo % 5 - %40 2016 yılı Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) ; %55 BIST100++%20 BIST-KYD 547 Gün TL cinsi Bono Endeksi+%25 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/52 [] 28.12.2015 17:18:59 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.12.2015 17:16:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.12.2015 17:18:49 25.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 29.357.565,51 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 39.000,00 0,13 KOZAL 2.500,00 23,67 15,6 39.000,00 0,13 İMALAT SANAYİİ 6.261.315,52 21,33 Gıda, İçki ve Tütün 757.384,20 2,58 AEFESE 17.000,00 23,76 19,18 326.060,00 1,11 CCOLAE 7.500,00 49,21 39,98 299.850,00 1,02 TBORGE 910,00 3,05 7,12 6.479,20 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 19,23 124.995,00 0,43 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,95 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,19 10,95 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.542.933,17 5,26 PETKIM 25.000,12 3,88 4,66 116.500,56 0,40 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,38 1,90 0,00 SODA 1,30 2,63 4,39 5,71 0,00 TÜPRAŞ 19.500,00 44,28 73,15 1.426.425,00 4,86 Taş ve Toprağa Dayalı 999.371,38 3,40 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,65 0,55 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,71 1,33 0,00 BTCIME 90.000,00 6,66 6,27 564.300,00 1,92 BUCIME 5,00 5,04 4,21 21,05 0,00 EGSERE 50.000,00 4,00 4,07 203.500,00 0,69 ENKA 40.001,12 4,56 4,52 180.805,06 0,62 KUTPOE 10,00 2,33 4,04 40,40 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 10,14 50.700,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,79 0,75 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,73 2,24 0,00 Metal Ana Sanayi 1.847.192,48 6,29 EREGLİ DEMİRÇELİK 255.000,62 3,75 3,21 818.551,99 2,79 KARDEMİR 400.000,44 1,49 1,12 448.000,49 1,53 SARKYE 191.000,00 2,82 3,04 580.640,00 1,98 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.114.423,34 3,80 ARCLKE 19.000,00 11,90 14,69 279.110,00 0,95 DOĞUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 11,53 149.890,00 0,51 FROTOE 10.500,00 23,42 32,3 339.150,00 1,16 OTKAR 500,00 83,65 93,65 46.825,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 19,96 299.406,59 1,02 ULUSE 5,00 13,99 8,35 41,75 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,74 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.658.500,00 5,65 Perakende Ticaret 1.658.500,00 5,65 BIMASE 31.000,00 42,96 53,5 1.658.500,00 5,65 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.304.088,01 11,25 Ulaştırma 1.349.217,50 4,60 THYAOE 125.000,00 7,24 7,4 925.000,00 3,15 RYSASE 75.950,00 0,89 0,65 49.367,50 0,17 PGSUS 21.000,00 2.303,00 17,85 374.850,00 1,28 Haberleşme 1.954.870,51 6,66 TURKCELL 146.000,05 11,90 10,17 1.484.820,51 5,06 TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 5,53 470.050,00 1,60 Depolama MALİ KURULUŞLAR 15.859.272,24 54,02 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.327.370,29 38,58 AKBANK 395.000,72 7,84 7,14 2.820.305,14 9,61 ALBRKE 550.000,00 1,48 1,37 753.500,00 2,57 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,76 5,99 0,00 GARANTİ BANKASI 355.000,00 8,49 7,33 2.602.150,00 8,86 HALKBANK 160.000,00 13,15 10,74 1.718.400,00 5,85 İŞ BANKASI(C) 300.000,85 5,72 4,69 1.407.003,99 4,79 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,68 1,71 0,00 TSKB 260.001,07 1,71 1,45 377.001,55 1,28 VAKIFLAR BANKASI 250.000,30 4,37 3,9 975.001,17 3,32 YAPI VE KREDİ 200.000,22 4,03 3,37 674.000,74 2,30 Sigorta Şirketleri 4,52 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,51 4,52 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.762.346,77 9,41 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,24 3,01 0,00 DOGAN HOLDİNG 90.000,54 0,74 0,57 51.300,31 0,17 KOÇ HOLDİNG 97.000,48 10,56 11,54 1.119.385,54 3,81 SABANCI HOLDING 170.000,50 9,59 8,4 1.428.004,20 4,86 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,09 311,26 0,00 TKFENE 40.000,00 4,82 4,08 163.200,00 0,56 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 12,95 142,45 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.769.550,66 6,03 435.000,00 2,62 2,68 1.165.800,00 3,97 İŞGYOE 375.000,41 1,41 1,61 603.750,66 2,06 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.235.389,00 7,61 DJISTF 44.000,00 26,31 23,82 1.048.168,00 3,57 IST30F 31.000,00 38,55 34,74 1.076.971,00 3,67 BNKTRF 9.000,00 15,45 12,25 110.250,00 0,38 DİĞER 29.357.565,51 100,00 B. BORÇLANMA 8.767.170,53 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.767.170,53 100,00 Devlet Tahvili 8.767.170,53 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,9 2 2.000.000,00 99,95 103,63 2.072.639,38 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,99 2 3.000.000,00 105,03 103,61 3.108.236,05 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,93 2 3.500.000,00 101,54 102,47 3.586.295,10 40,91
ARA 8.767.170,53 100,00 8.767.170,53 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.468.297,94 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.468.297,94 100,00 1.468.297,94 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.496.838,87 100,00 REPO HAZINE 28/12/2015 9,99 3.051.175,00 0,98 3051175 0,98403 3.002.463,29 85,86 REPO HAZINE 28/12/2015 9,25 164.365,00 1,54 164365 1,54042 253.192,35 7,24 REPO HAZINE 28/12/2015 9,25 156.570,00 1,54 156570 1,54041 241.183,23 6,90 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.089.872,85 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.089.872,85 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 316,57 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 316,57 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 29.456,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 29.456,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 143.493,16 100,00 0,33 D. BORÇLAR (-) -157.252,32 100,00-0,36 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -62.390,20 39,68-0,14 c) Ödenecek Vergi -23.133,17 14,71-0,05 ç) İhtiyatlar -8.848,04 5,63-0,02 d) Krediler
e) Diğer Borçlar -62.880,91 39,99-0,15 NET VARLIK DEĞERİ 43.105.886,59 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,05 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/51 [] 21.12.2015 16:46:26 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.12.2015 16:41:26 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.12.2015 16:46:09 18.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 28.726.742,77 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 25.000,00 0,09 2.500,00 23,67 10 25.000,00 0,09 İMALAT SANAYİİ 6.088.953,34 21,20 Gıda, İçki ve Tütün 734.471,44 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 23,02 734.471,44 2,56 10,04 0,00 5,00 2,12 2,01 10,04 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.516.108,06 5,28 44.502,22 21,58 34,07 1.516.108,06 5,28 Taş ve Toprağa Dayalı 970.020,20 3,38 185.018,77 5,57 5,24 970.020,20 3,38 Metal Ana Sanayi 1.780.840,41 6,20 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 846.001,06 2,47 2,11 1.780.840,41 6,20 1.087.503,19 3,79 58.005,33 14,50 18,75 1.087.503,19 3,79
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.667.800,00 5,81 Perakende Ticaret 1.667.800,00 5,81 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 53,8 1.667.800,00 5,81 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.258.009,01 11,34 Ulaştırma 1.307.128,50 4,55 221.950,00 6,56 5,89 1.307.128,50 4,55 Haberleşme 1.950.880,51 6,79 Depolama 231.000,05 9,98 8,45 1.950.880,51 6,79 MALİ KURULUŞLAR 15.488.275,69 53,92 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.096.569,88 38,63 2.470.005,22 5,30 4,49 11.096.569,88 38,63 Sigorta Şirketleri 4,54 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 2.655.150,62 9,24 397.114,18 7,34 6,69 2.655.150,62 9,24 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.736.550,65 6,05 810.000,41 2,06 2,14 1.736.550,65 6,05 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.198.704,00 7,65 DİĞER 84.000,00 29,66 26,18 2.198.704,00 7,65 28.726.742,77 100,00 B. BORÇLANMA 8.749.868,69 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.749.868,69 100,00 Devlet Tahvili 8.749.868,69 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,98 2 2.000.000,00 99,95 103,42 2.068.348,75 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,66 2 3.000.000,00 105,03 103,42 3.102.601,92 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130715T18 10,92 2 3.500.000,00 101,54 102,25 3.578.918,02 40,90 ARA 8.749.868,69 100,00 8.749.868,69 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.487.987,46 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.487.987,46 100,00 1.487.987,46 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.506.888,38 100,00 REPO HAZINE 21/12/2015 10,03 528.575,00 0,95 528575 0,946719 500.412,19 14,27 REPO HAZINE 21/12/2015 10,03 2.224.190,00 1,35 2224190 1,349917 3.002.473,15 85,62 REPO HAZINE 21/12/2015 9,25 2.620,00 1,53 2620 1,527877 4.003,04 0,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.471.487,30 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.471.487,30 100,00 99,96 B. HAZIR DEĞERLER 431,06 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 431,06 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 29.456,33 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 29.456,33 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 143.493,16 100,00 0,34 D. BORÇLAR (-) -157.105,97 100,00-0,37 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -45.931,58 29,24-0,11 c) Ödenecek Vergi -23.133,17 14,72-0,05 ç) İhtiyatlar -8.978,84 5,72-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -79.062,38 50,32-0,19 NET VARLIK DEĞERİ 42.487.761,88 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,02 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECBYO, GLRYH, HALKS, IZMDC, JANTS, MERIT] 16.12.2015 16:52:48
1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 16.12.2015 16:42:10 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 16.12.2015 16:52:09 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/50 [] 14.12.2015 17:03:53 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.12.2015 16:45:44 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.12.2015 17:00:57 11.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 27.869.964,41 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 25.875,00 0,09 2.500,00 23,67 10,35 25.875,00 0,09 İMALAT SANAYİİ 5.976.229,30 21,44 Gıda, İçki ve Tütün 721.737,60 2,59 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 22,62 721.737,60 2,59 9,55 0,00 5,00 2,12 1,91 9,55 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.452.632,72 5,21 44.502,22 21,58 32,64 1.452.632,72 5,21 Taş ve Toprağa Dayalı 931.367,74 3,34 185.018,77 5,57 5,03 931.367,74 3,34
Metal Ana Sanayi 1.814.852,53 6,51 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 846.001,06 2,47 2,15 1.814.852,53 6,51 1.055.629,16 3,79 58.005,33 14,50 18,2 1.055.629,16 3,79 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,66 0,00 0,78 2,08 0,85 0,66 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.666.250,00 5,98 Perakende Ticaret 1.666.250,00 5,98 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 53,75 1.666.250,00 5,98 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.190.050,51 11,45 Ulaştırma 1.247.450,00 4,48 221.950,00 6,56 5,62 1.247.450,00 4,48 Haberleşme 1.942.600,51 6,97 Depolama 231.000,05 9,98 8,41 1.942.600,51 6,97 MALİ KURULUŞLAR 14.855.241,94 53,30 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 10.590.069,30 38,00 2.460.005,22 5,30 4,3 10.590.069,30 38,00 Sigorta Şirketleri 4,59 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,6 4,59 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 2.589.067,43 9,29 397.114,18 7,34 6,52 2.589.067,43 9,29 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.676.100,62 6,01 810.000,41 2,06 2,07 1.676.100,62 6,01 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.156.317,00 7,74 DİĞER 84.000,00 29,66 25,67 2.156.317,00 7,74 27.869.964,41 100,00 B. BORÇLANMA 8.732.365,91 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.732.365,91 100,00 Devlet Tahvili 8.732.365,91 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 11,09 2 2.000.000,00 99,95 103,21 2.064.114,36 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,94 2 3.000.000,00 105,03 103,2 3.096.054,89 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,92 2 3.500.000,00 101,54 102,06 3.572.196,66 40,91 ARA 8.732.365,91 100,00 8.732.365,91 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.559.577,35 100,00 VİOP TEMİNAT 1.559.577,35 100,00
TUTARI 1.559.577,35 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.776.137,51 100,00 REPO HAZINE 14/12/2015 9,7 77.245,00 1,54 77245 1,541780 119.094,87 3,15 REPO HAZINE 14/12/2015 9,7 99.960,00 1,54 99960 1,541859 154.122,78 4,08 REPO HAZINE 14/12/2015 10,15 3.425.420,00 1,02 3425420 1,022624 3.502.919,86 92,76 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.938.045,18 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.938.045,18 100,00 100,46 B. HAZIR DEĞERLER 402,97 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 402,97 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 47.191,19 100,00 0,11 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 47.191,19 100,00 0,11 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 133.154,59 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) -373.979,29 100,00-0,90 a) Takasa Borçlar -218.100,00 58,32-0,52 b) Yönetim Ücreti -29.676,04 7,94-0,07 c) Ödenecek Vergi -23.133,17 6,19-0,06 ç) İhtiyatlar -9.243,77 2,47-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -93.826,31 25,09-0,22 NET VARLIK DEĞERİ 41.744.814,64 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ 26100 - BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ [ECBYO] 11.12.2015 12:22:47 1 BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ 11.12.2015 12:22:46 ECBYO SIRASINDA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR. ECBYO işleme kapatılmıştır. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 10400 - Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] 10.12.2015 08:43:39 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ KAYA MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 10.12.2015 08:41:23 2 EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 10.12.2015 08:43:30 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00-212 371 72 22 E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 371 70 00-212 371 72 22 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR 09.12.2015 tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,17 fiyatından 130.643 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.12.2015 tarihi itibariyle %26,97 sınırına ulaşmıştır. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) 09.12.2015 Alım 130.643,00 1,17 152.852,31 5,533,268,29 26,35 5,663,911,29 26,97 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/49 [] 07.12.2015 17:03:18 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.12.2015 17:01:34 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.12.2015 17:03:10 04.12.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Faiz Nominal Nominal Ödeme Faiz Oranı Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 29.697.782,58 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 28.175,00 0,09 2.500,00 23,67 11,27 28.175,00 0,09 İMALAT SANAYİİ 6.275.548,79 21,13 Gıda, İçki ve Tütün 759.216,50 2,56 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 31.910,00 27,43 23,79 759.216,50 2,56 9,95 0,00 5,00 2,12 1,99 9,95 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.454.833,12 4,90 44.502,22 21,58 32,69 1.454.833,12 4,90 Taş ve Toprağa Dayalı 982.021,67 3,31 185.018,77 5,57 5,31 982.021,67 3,31 Metal Ana Sanayi 1.937.087,70 6,52 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 846.001,06 2,47 2,29 1.937.087,70 6,52 1.142.379,85 3,85 58.005,33 14,50 19,69 1.142.379,85 3,85
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,73 0,00 0,78 2,08 0,94 0,73 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.638.350,00 5,52 Perakende Ticaret 1.638.350,00 5,52 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 52,85 1.638.350,00 5,52 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.442.788,04 11,59 Ulaştırma 1.369.807,50 4,61 221.950,00 6,56 6,17 1.369.807,50 4,61 Haberleşme 2.072.980,54 6,98 Depolama 231.000,05 9,98 8,97 2.072.980,54 6,98 MALİ KURULUŞLAR 16.069.750,02 54,11 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.055.320,79 37,23 2.420.005,22 5,30 4,57 11.055.320,79 37,23 Sigorta Şirketleri 4,36 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,76 1,26 5,74 4,36 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.271.124,24 11,01 717.114,18 4,90 4,56 3.271.124,24 11,01 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.743.300,63 5,87 810.000,41 2,06 2,15 1.743.300,63 5,87 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim
Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.243.170,00 7,55 DİĞER 84.000,00 29,66 26,7 2.243.170,00 7,55 29.697.782,58 100,00 B. BORÇLANMA 8.712.880,74 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.712.880,74 100,00 Devlet Tahvili 8.712.880,74 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,991430 2 2.000.000,00 99,95 103,00 2.059.976,01 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 11,030054 2 3.000.000,00 105,03 102,98 3.089.500,84 35,46 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 11,02000 2 3.500.000,00 101,54 101,81 3.563.403,89 40,90 ARA 8.712.880,74 100,00 8.712.880,74 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.509.775,87 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.509.775,87 100,00 1.509.775,87 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.237.702,96 100,00 REPO HAZINE 07/12/2015 10,21 2.805.675,00 0,89 2805675 0,8918 2.502.097,95 77,28 REPO HAZINE 07/12/2015 10,21 518.375,00 0,96 518375 0,9654 500.419,59 15,46 REPO HAZINE 07/12/2015 9,60 152.860,00 1,54 152860 1,5385 235.185,42 7,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.158.142,15 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.158.142,15 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 815,14 50,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 815,14 50,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 28.920,58 100,00 0,07 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 28.920,58 100,00 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 133.154,59 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) -140.527,17 100,00-0,33 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -13.397,88 9,53-0,03 c) Ödenecek Vergi -22.299,00 15,87-0,05 ç) İhtiyatlar -13.646,49 9,71-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar -91.183,80 64,89-0,21 NET VARLIK DEĞERİ 43.180.505,29 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,06 BORSA İSTANBUL A.Ş. 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKBNK, ECBYO, GENTS, GOZDE, ITTFH, PRKME, TKFEN, TRCAS] 04.12.2015 10:32:26
1 BORSA İSTANBUL A.Ş. 04.12.2015 10:30:50 İşleme Açılan Temerrüt Sıraları *** İşleme Açılan Temerrüt Sıraları*** Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere AKBNK.TE, TRCAS.TE, TKFEN.TE, PRKME.TE, ITTFH.TE, GENTS.TE, GOZDE.TE ve ECBYO.TE pay sıralarında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (04.12.2015) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sıralarına girebilirsiniz *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ACSEL, ATPET, ECBYO, ETILR, EUYO, GARAN, GLRYH, HDFGS, IZFAS, IZTAR, KRDMD, TACTR] 02.12.2015 16:17:55 1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 02.12.2015 16:13:25 2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 02.12.2015 16:17:42 İşlem Yasağı Uygulaması Nedeniyle Kurul Kaydından Çıkartılan Pay Senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 27/11/2015 tarihli toplantısında, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbir Tebliği uyarınca bir kısım yatırımcılara borsalarda işlem yapma yasağı getirildiği bildirilmiştir. İşlem yasağı uygulamaları ile bağlantılı olarak takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen, incelemeye konu edilmiş paylar ''yasaklı pay'' dışındaki kaydi paylar "Borsada işlem görmeyen pay" statüsünde izlenmekte olup bilgiler ekte yer almaktadır. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/48 [] 30.11.2015 16:31:08 Haftalık Rapor
1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.11.2015 16:29:30 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.11.2015 16:31:00 27.11.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 30.260.409,11 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 29.125,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 11,65 29.125,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 6.434.266,93 21,2 Gıda, İçki ve Tütün 768.004,10 2,5 AFESE 17.000,00 23,76 20,65 351.050,00 1,1 CCOLAE 7.500,00 49,21 38,45 288.375,00 0,9 TBORGE 910,00 3,05 7,01 6.379,10 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 18,8 122.200,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,25 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 2,05 10,25 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.531.983,24 5,0 PETKİM 25.000,12 3,88 4,3 107.500,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,47 5,81 0,0 TÜPRAŞ 19.500,00 44,28 73,05 1.424.475,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı 973.316,52 3,2 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,68 0,58 0,0 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,81 1,41 0,0 BTCIME 90.000,00 6,66 5,86 527.400,00 1,7 BUCIME 5,00 5,04 4,15 20,75 0,0 EGSERE 50.000,00 4,00 4,15 207.500,00 0,6 ENKA 40.001,12 4,56 4,69 187.605,25 0,6 KUTPOE 10,00 2,33 3,52 35,20 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 10,15 50.750,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,74 0,73 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,33 2,60 0,0 Metal Ana Sanayi 2.028.152,86 6,7 EREGLİ DEMİRÇELİK 255.000,62 3,75 3,73 951.152,31 3,1 KARDEMİR 400.000,44 1,49 1,26 504.000,55 1,6 SARKYE 191.000,00 2,82 3 573.000,00 1,8 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.132.799,96 3,7 ARCLKE 19.000,00 11,90 15,75 299.250,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 11,45 148.850,00 0,4 FROTOE 10.500,00 23,42 33,7 353.850,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 82,6 41.300,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 19,3 289.506,36 0,9
ULUSE 5,00 13,99 8,72 43,60 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.706.550,00 5,6 Perakende Ticaret 1.706.550,00 5,6 BIMASE 31.000,00 42,96 55,05 1.706.550,00 5,6 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.549.468,06 11,7 Ulaştırma 1.407.167,50 4,6 THYAOE 125.000,00 7,24 7,83 978.750,00 3,2 RYSASE 75.950,00 0,89 0,65 49.367,50 0,1 PGSUS 21.000,00 23,03 18,05 379.050,00 1,2 Haberleşme 2.142.300,56 7,0 TURKCELL 146.000,05 11,90 11,25 1.642.500,56 5,4 TÜRK TELEKOM 85.000,00 6,69 5,88 499.800,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR 16.249.528,40 53,7 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.087.469,99 36,6 AKBANK 395.000,72 7,84 6,9 2.725.504,96 9,0 ALBRKE 550.000,00 1,48 1,39 764.500,00 2,5 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,65 5,88 0,0 GARANTİ BANKASI 355.000,00 8,49 7,35 2.609.250,00 8,6 HALKBANK 150.000,00 13,33 11,10 1.665.000,00 5,5 İŞ BANKASI(C) 290.000,85 5,76 4,74 1.374.604,02 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB 260.001,07 1,71 1,51 392.601,61 1,3 VAKIFLAR BANKASI 220.000,30 4,45 4 880.001,20 2,9 YAPI VE KREDİ BANKASI 200.000,22 4,03 3,38 676.000,74 2,2 Sigorta Şirketleri 4,78 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,83 4,78 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.326.652,98 10,9 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,18 2,96 0,0 DOGAN HOLDİNG 90.000,54 0,74 0,48 43.200,25 0,1 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 320.000,00 1,87 1,72 550.400,00 1,8 KOÇ HOLDİNG 97.000,48 10,56 12 1.164.005,76 3,8 SABANCI HOLDING 170.000,50 9,59 8,26 1.404.204,13 4,6 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 2,86 288,08 0,0 TKFENE 40.000,00 4,82 4,11 164.400,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 13,8 151,80 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.835.400,65 6,0 435.000,00 2,62 2,84 1.235.400,00 4,0 İŞGYOE 375.000,41 1,41 1,6 600.000,65 1,9 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.291.470,00 7,5 DJISTF 44.000,00 26,31 24,48 1.077.120,00 3,5 IST30F 31.000,00 38,55 35,59 1.103.290,00 3,6 BNKTRF 9.000,00 15,45 12,34 111.060,00 0,3 DİĞER 30.260.409,11 100,0 B. BORÇLANMA 8.700.725,50 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu
ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.700.725,50 100,0 Devlet Tahvili 8.700.725,50 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10,7701 2 3.500.000,00 101,54 101,74400 3.561.040,00 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,8944 2 2.000.000,00 99,95 102,80730 2.056.146,00 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,9458 2 3.000.000,00 105,03 102,78465 3.083.539,50 35,4 ARA 8.700.725,50 100,0 8.700.725,50 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.475.038,65 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.475.038,65 100,0 1.475.038,65 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.173.652,85 100,0 REPO HAZINE 30/11/2015 9,45 111.405,00 153,49 111405 153,61323 171.132,82 5,3 REPO HAZINE 30/11/2015 10,22 2.117.015,00 141,71 2117015 141,82800 3.002.520,03 94,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.609.826,11 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.609.826,11 100,00 99,61 B. HAZIR DEĞERLER 500,73 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 500,73 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 180.430,80 100,00 0,41 a) Takastan Alacaklar 176.625,00 97,89 0,40
b) Diğer Alacaklar 3.805,80 2,11 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 140.291,20 100,00 0,32 D. BORÇLAR (-) -148.654,72 100,00-0,34 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -69.995,29 47,09-0,16 c) Ödenecek Vergi -5.637,22 3,79-0,01 ç) İhtiyatlar -9.123,89 6,14-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -63.898,32 42,98-0,15 NET VARLIK DEĞERİ 43.782.394,12 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,08 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/47 [] 23.11.2015 15:20:23 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.11.2015 15:17:42 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.11.2015 15:19:28 20.11.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 33.279.097,73 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 33.625,00 0,1 2.500,00 23,67 13,45 33.625,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 7.380.248,11 22,1 Gıda, İçki ve Tütün 1.008.797,60 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 41.910,00 26,55 24,07 1.008.797,60 3,0 10,55 0,0 5,00 2,12 2,11 10,55 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.554.758,81 4,6 44.502,22 21,58 34,94 1.554.758,81 4,6 Taş ve Toprağa Dayalı 1.531.019,25 4,6 330.018,77 4,48 4,64 1.531.019,25 4,6 Metal Ana Sanayi 2.091.032,97 6,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 846.001,06 2,47 2,47 2.091.032,97 6,2 1.194.628,93 3,5 58.005,33 14,50 20,6 1.194.628,93 3,5 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,79 0,0 0,78 2,08 1,01 0,79 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.760.800,00 5,2 Perakende Ticaret 1.760.800,00 5,2 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 56,8 1.760.800,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.072.056,10 12,2 Ulaştırma 1.759.255,50 5,2 244.450,00 6,62 7,20 1.759.255,50 5,2 Haberleşme 2.312.800,60 6,9 Depolama 231.000,05 9,98 10,01 2.312.800,60 6,9 MALİ KURULUŞLAR 17.577.687,73 52,8 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 12.066.921,72 36,2 2.420.005,22 5,30 4,99 12.066.921,72 36,2 Sigorta Şirketleri 4,54 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.577.110,81 10,7 777.114,18 4,90 4,99 3.577.110,81 10,7 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.933.650,66 5,8 810.000,41 2,06 2,39 1.933.650,66 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim
Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.454.680,00 7,3 DİĞER 84.000,00 29,66 29,22 2.454.680,00 7,3 33.279.097,73 100,0 B. BORÇLANMA 8.691.010,70 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.691.010,70 100,0 Devlet Tahvili 8.691.010,70 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10,5272 2 3.500.000,00 101,54 101,68242 3.558.884,70 40,9 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,6188 2 2.000.000,00 99,95 102,66832 2.053.366,40 23,6 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,6689 2 3.000.000,00 105,03 102,62532 3.078.759,60 35,4 ARA 8.691.010,70 100,0 8.691.010,70 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.214.981,86 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.214.981,86 100,0 1.214.981,86 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 2.570.108,78 100,0 REPO HAZINE 23/11/2015 9,3 44.610,00 152,43 44610 152,54871 68.051,98 2,6 REPO HAZINE 23/11/2015 10,01 2.547.455,00 98,14 2547455 98,21790 2.502.056,80 97,3 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.755.199,07 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.755.199,07 100,00 100,00 B. HAZIR DEĞERLER 804,61 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 804,61 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.194,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.194,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 140.291,20 100,00 0,31 D. BORÇLAR (-) -147.052,98 100,00-0,32 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -53.171,86 36,16-0,12 c) Ödenecek Vergi -23.248,00 15,81-0,05 ç) İhtiyatlar -8.848,04 6,02-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -61.785,08 42,02-0,14 NET VARLIK DEĞERİ 45.753.436,57 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,18
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/46 [] 16.11.2015 16:55:40 Haftalık Rapor 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.11.2015 16:51:43 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.11.2015 16:55:24 13.11.2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 33.738.636,22 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 36.000,00 0,1 2.500,00 23,67 14,4 36.000,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 7.396.146,78 21,9 Gıda, İçki ve Tütün 1.038.156,50 3,0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 41.910,00 26,55 24,77 1.038.156,50 3,0 10,70 0,0 5,00 2,12 2,14 10,70 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.602.558,91 4,7 44.502,22 21,58 36,01 1.602.558,91 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı 1.551.915,84 4,6 330.018,77 4,48 4,7 1.551.915,84 4,6 Metal Ana Sanayi 2.027.452,98 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 846.001,06 2,47 2,4 2.027.452,98 6,0 1.176.051,85 3,4 58.005,33 14,50 20,27 1.176.051,85 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE 0,76 0,0 0,78 2,08 0,97 0,76 0,0
BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.833.650,00 5,4 Perakende Ticaret 1.833.650,00 5,4 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 59,15 1.833.650,00 5,4 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.090.577,59 12,1 Ulaştırma 1.841.627,00 5,4 244.450,00 6,62 7,53 1.841.627,00 5,4 Haberleşme 2.248.950,59 6,6 Depolama 231.000,05 9,98 9,74 2.248.950,59 6,6 MALİ KURULUŞLAR 17.892.141,09 53,0 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 12.306.121,66 36,4 2.420.005,22 5,30 5,09 12.306.121,66 36,4 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.660.464,35 10,8 771.114,18 4,90 5,1 3.660.464,35 10,8 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.925.550,66 5,7 810.000,41 2,06 2,38 1.925.550,66 5,7 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer
KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.490.120,00 7,3 DİĞER 84.000,00 29,66 29,64 2.490.120,00 7,3 33.738.636,22 100,0 B. BORÇLANMA 8.621.208,00 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.621.208,00 100,0 Devlet Tahvili 8.621.208,00 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10,8494 3.500.000,00 94,69 99,94358 3.498.025,30 40,5 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,5381 2 2.000.000,00 99,95 102,48979 2.049.795,80 23,7 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,5555 2 3.000.000,00 105,03 102,44623 3.073.386,90 35,6 ARA 8.621.208,00 100,0 8.621.208,00 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.170.391,64 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.170.391,64 100,0 1.170.391,64 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 2.614.132,47 100,0 REPO HAZINE 16/11/2015 9,97 2.554.885,00 97,85 2554885 97,93195 2.502.048,70 95,7 REPO HAZINE 16/11/2015 9,1 115.715,00 96,79 115715 96,86192 112.083,77 4,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.144.368,33 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.144.368,33 100,00 99,95 B. HAZIR DEĞERLER 6.865,02 100,00 0,01 a) Kasa b) Bankalar 6.865,02 100,00 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 4.211,67 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 4.211,67 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 140.291,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) -129.987,71 100,00-0,28 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -35.644,57 27,42-0,08 c) Ödenecek Vergi -23.248,00 17,88-0,05 ç) İhtiyatlar -9.310,06 7,16-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -61.785,08 47,53-0,13 NET VARLIK DEĞERİ 46.165.748,51 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/45 [] 09.11.2015 16:28:19 Haftalık Rapor
1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.11.2015 16:25:04 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.11.2015 16:27:45 06.11.15 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 33.145.407,46 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK 36.750,00 0,1 2.500,00 23,67 14,7 36.750,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 7.397.479,18 22,3 Gıda, İçki ve Tütün 1.041.094,50 3,1 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya 41.910,00 26,55 24,84 1.041.094,50 3,1 10,00 0,0 5,00 2,12 2 10,00 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.630.634,10 4,9 44.502,22 21,58 36,64 1.630.634,10 4,9 Taş ve Toprağa Dayalı 1.567.515,56 4,7 330.018,77 4,48 4,75 1.567.515,56 4,7 Metal Ana Sanayi 2.005.273,04 6,0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii 822.001,06 2,47 2,44 2.005.273,04 6,0 1.152.951,98 3,4 58.005,33 14,50 19,88 1.152.951,98 3,4 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,77 0,0 0,78 2,08 0,99 0,77 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.838.300,00 5,5 Perakende Ticaret 1.838.300,00 5,5 Lokanta ve Oteller 31.000,00 42,96 59,30 1.838.300,00 5,5 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.078.046,59 12,3 Ulaştırma 1.814.996,00 5,4 244.450,00 6,62 7,42 1.814.996,00 5,4 Haberleşme 2.263.050,59 6,8
Depolama 231.000,05 9,98 9,8 2.263.050,59 6,8 MALİ KURULUŞLAR 17.294.310,92 52,1 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 12.215.321,94 36,8 2.420.005,22 5,30 5,05 12.215.321,94 36,8 Sigorta Şirketleri 4,30 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,24 4,30 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar 3.129.134,01 9,4 397.114,18 7,34 7,88 3.129.134,01 9,4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.949.850,67 5,8 810.000,41 2,06 2,41 1.949.850,67 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON 2.500.520,00 7,5 DİĞER 84.000,00 29,66 29,77 2.500.520,00 7,5
33.145.407,46 100,0 B. BORÇLANMA 8.604.270,05 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA 8.604.270,05 100,0 Devlet Tahvili 8.604.270,05 100,0 TRT181115T18 HAZINE 18/11/2015 TRT181115T18 10,2063 3.500.000,00 94,69 99,76065 3.491.622,75 40,5 TRT240216T10 HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10,6085 2 2.000.000,00 99,95 102,27337 2.045.467,40 23,7 TRT270116T18 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10,6023 2 3.000.000,00 105,03 102,23933 3.067.179,90 35,6 Hazine Bonosu ARA 8.604.270,05 100,0 8.604.270,05 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR 1.153.897,91 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI 1.153.897,91 100,0 1.153.897,91 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR 3.355.735,84 100,0 REPO HAZINE 09/11/2015 9,31 159.705,00 152,16 159705 152,27196 243.185,93 7,2 REPO HAZINE 09/11/2015 10 3.089.405,00 97,11 3089405 97,18589 3.002.465,74 89,4 REPO HAZINE 09/11/2015 9,31 111.150,00 98,97 111150 99,04109 110.084,17 3,2 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.259.311,26 100,0
Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.259.311,26 100,00 100,11 B. HAZIR DEĞERLER 845,13 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 845,13 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 3.968,61 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 3.968,61 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 140.291,20 100,00 0,30 D. BORÇLAR (-) -194.042,20 100,00-0,42 a) Takasa Borçlar -75.900,00 39,12-0,16 b) Yönetim Ücreti -17.868,94 9,21-0,04 c) Ödenecek Vergi -23.248,00 11,98-0,05 ç) İhtiyatlar -9.111,73 4,70-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar -67.913,53 35,00-0,15 NET VARLIK DEĞERİ 46.210.374,00 100,00 Pay Sayısı 21.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,20 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/44 [] 02.11.2015 18:00:33 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.11.2015 17:58:41 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.11.2015 18:00:25 30.10.2015dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY 31.780.148,03 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%)
MADENCİLİK 41.000,00 0,1 KOZALE 2.500,00 23,67 16,40 41.000,00 0,1 İMALAT SANAYİİ 7.285.787,31 22,9 Gıda, İçki ve Tütün 1.031.880,70 3,2 AFESE 27.000,00 23,76 23 621.000,00 1,9 CCOLAE 7.500,00 49,21 36,95 277.125,00 0,8 TBORGE 910,00 3,05 6,27 5.705,70 0,0 ÜLKER 6.500,00 15,32 19,7 128.050,00 0,4 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 9,50 0,0 BOSSAE 5,00 2,12 1,9 9,50 0,0 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.609.008,69 5,0 PETKİM 25.000,12 3,88 4,3 107.500,51 0,3 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,4 1,92 0,0 SODA 1,30 2,63 4,82 6,26 0,0 TÜPRAŞ 19.500,00 44,28 77 1.501.500,00 4,7 Taş ve Toprağa Dayalı 1.528.110,74 4,8 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,66 0,56 0,0 ANADOLU CAM 80.000,78 2,02 2,17 173.601,69 0,5 BTCIME 90.000,00 6,66 6,49 584.100,00 1,8 BUCIME 5,00 5,04 4,2 21,00 0,0 EGSERE 65.001,00 4,00 3,93 255.453,93 0,8 ENKA 90.000,12 4,56 5,17 465.300,62 1,4 KUTPOE 10,00 2,33 2,96 29,60 0,0 NUHCME 5.000,00 9,61 9,92 49.600,00 0,1 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,93 0,81 0,0 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 4,22 2,53 0,0 Metal Ana Sanayi 1.988.853,13 6,2 EREGLİ DEMİRÇELİK 255.000,62 3,75 4,14 1.055.702,56 3,3 KARDEMİR 400.000,44 1,49 1,31 524.000,57 1,6 SARKYE 167.000,00 2,84 2,45 409.150,00 1,2 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.127.924,55 3,5 ARCLKE 19.000,00 11,90 15,9 302.100,00 0,9 DOĞUŞ OTOMOTİV 13.000,00 8,04 10,6 137.800,00 0,4 FROTOE 10.500,00 23,42 34,3 360.150,00 1,1 OTKAR 500,00 83,65 78,15 39.075,00 0,1 TOFAŞ OTO.FAB. 15.000,33 14,86 19,25 288.756,35 0,9 ULUSE 5,00 13,99 8,64 43,20 0,0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,72 0,0 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,92 0,72 0,0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 1.838.300,00 5,7 Perakende Ticaret 1.838.300,00 5,7
BIMASE 31.000,00 42,96 59,30 1.838.300,00 5,7 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.938.774,08 12,3 Ulaştırma 1.710.523,50 5,3 THYAOE 147.500,00 7,24 8,61 1.269.975,00 4,0 RYSASE 75.950,00 0,89 0,63 47.848,50 0,1 PGSUS 21.000,00 23,03 18,7 392.700,00 1,2 Haberleşme 2.228.250,58 7,0 TURKCELL 146.000,05 11,90 11,6 1.693.600,58 5,3 TURK TELEKOM 85.000,00 6,69 6,29 534.650,00 1,6 Depolama MALİ KURULUŞLAR 16.275.855,92 51,2 Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.404.571,38 35,8 AKBANK 395.000,72 7,84 7,49 2.958.555,39 9,3 ALBRKE 465.000,00 1,48 1,39 646.350,00 2,0 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 6,27 6,52 0,0 GARANTİ BANKASI 355.000,00 8,49 7,57 2.687.350,00 8,4 HALKBANK 150.000,00 13,33 10,95 1.642.500,00 5,1 İŞ BANKASI(C) 290.000,85 5,76 4,98 1.444.204,23 4,5 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,55 1,58 0,0 TSKB 260.001,07 1,71 1,54 400.401,64 1,2 VAKIFLAR BANKASI 220.000,30 4,45 4,16 915.201,24 2,8 YAPI VE KREDİ BANKASI 200.000,22 4,03 3,55 710.000,78 2,2 Sigorta Şirketleri 4,42 0,0 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,39 4,42 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.077.729,51 9,6 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,27 3,04 0,0 DOGAN HOLDİNG 90.000,44 0,74 0,62 55.800,33 0,1 KOÇ HOLDİNG 97.000,48 10,56 13,2 1.280.406,33 4,0 SABANCI HOLDİNG 170.000,50 9,59 9,26 1.574.204,63 4,9 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,34 336,43 0,0 TKFENE 40.000,00 4,82 4,17 166.800,00 0,5 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 16,25 178,75 0,0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1.793.550,61 5,6 435.000,00 2,62 2,83 1.231.050,00 3,8 İŞGYOE 375.000,41 1,41 1,5 562.500,61 1,7 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık