T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI II. 3 AYLIK BÜTÇE RAPORU ANKARA - 2016 Sayfa 1
I. II. 3 AYLIK 2015 BÜTÇE LERİ A-Bütçe Dengesi AÇIKLAMA Bütçe Bütçe Gelirleri YILLIK 2015 YILI 2016 YILI II.3 AYLIK % KANUN II.3 AYLIK % Artış- Azalma Oranı % 154.059.248,22 29.226.154,45 18,97 131.104.000,00 45.343.515,43 34,59 55,15 153.775.999,21 11.815.491,07 7,68 131.104.000,00 38.747.699,18 29,55 227,94 65682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin II. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Üniversitemiz 2015 yılı II. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 29.226.154,45 TL iken 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde % 55,15 oranında artarak 45.343.515,43 TL olmuştur. 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 34,59 u kullanılmıştır. 2015 yılı II. 3 Aylık dönemde 11.815.491,07 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın II. 3 Aylık dönemde ise % 227,94 oranında artarak 38.747.699,18 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir. B-Bütçe AÇIKLAMA YILLIK 2015 YILI 2016 YILI Artış- Azalma II. 3 AYLIK II. 3 AYLIK % KANUN % Oranı % 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 60.686.759,18 14.949.678,75 24,63 72.185.000,00 19.229.283,22 26,64 28,63 8.759.419,85 2.099.005,67 23,96 10.179.000,00 2.743.063,96 26,95 30,68 17.856.477,19 4.676.296,60 26,19 8.803.000,00 6.839.766,71 77,70 46,26 947.000,00 384.000,00 40,55 1.937.000,00 1.020.200,00 52,67 165,68 06 Sermaye 65.809.592,00 7.117.173,43 10,81 38.000.000,00 15.511.201,54 40,82 117,94 Yukarıdaki tabloda 2015 ve 2016 yılları II. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. ANKARA - 2016 Sayfa 2
01 Personel : 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 19.229.283,22 TL olmuş ve Personel için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 72.185.000,00 TL ödeneğin yüzde 26,64 ü kullanılmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim : 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 2.743.063,96 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 10.179.000,00 TL ödeneğin yüzde 26,95 i kullanılmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım : 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 6.839.766,71 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 8.803.000,00 TL ödeneğin yüzde 77,70 i kullanılmıştır. 05 Cari Transferler: Cari Transferlere ilişkin 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 1.020.200,00 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.937.000,00 TL ödeneğin yüzde 52,67 si kullanılmıştır. 06 Sermaye : Sermaye ne ilişkin 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 15.511.201,54 TL gider yapılmış ve Sermaye için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 38.000.000,00 TL ödeneğin % 40,82 si kullanılmıştır. 2016 Yılı II. 3 Aylık Gider Gerçekleşmeleri 90,00 80,00 77,70 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 24,6326,64 26,95 23,96 26,19 40,55 52,67 40,82 2015 20,00 10,00 10,81 2016 0,00 01 Personel 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 03 Mal ve Hizmet Alım 05 Cari Transferler 06 Sermaye ANKARA - 2016 Sayfa 3
C-Bütçe Gelirleri AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2015 YILI 2016 YILI Artış YILLIK II. 3 AYLIK II. 3 AYLIK Oranı % KANUN % % 6.919.347,91 217.442,98 3,14 1.024.000,00 378.346,00 36,95 74,00 136.732.884,62 8.324.866,48 6,09 129.431.000,00 34.875.000,00 26,94 318,93 05 Diğer Gelirler 10.123.766,68 3.273.181,61 32,33 649.000,00 3.494.353,18 538,42 6,76 Yukarıdaki tabloda 2015 ve 2016 yılları II. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 378.346,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 1.024.000,00 TL ödeneğin % 36,95 i gerçekleşmiştir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 34.875.000,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 129.431.000,00 TL ödeneğin % 26,94 ü gerçekleşmiştir. 05 Diğer Gelirler: 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 3.494.353,18 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 649.000,00TL ödeneğin % 538,42 si gerçekleşmiştir. ANKARA - 2016 Sayfa 4
600 2016 yılı II. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 538,42 500 400 300 200 2015 2016 100 0 36,95 26,94 3,14 6,09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yradımlar ile Özel Gelirler 32,33 05 Diğer Gelirler D-Ekleme İşlemleri Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde 3.044.291,30 TL tutarında 23 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 6.892.108,65 TL tutarında 7 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. E-Aktarma İşlemleri 2016 yılı II. 3 Aylık dönemde Aktarma İşlemlerine dair henüz herhangi bir işlem yapılmamıştır. ANKARA - 2016 Sayfa 5
II. DEĞERLENDİRME Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir. Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır. ANKARA - 2016 Sayfa 6