T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI UŞAK TEMMUZ-2009

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2009 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ile faaliyetlerini içeren bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI A-Bütçe Giderleri Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2009 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam 11.660.251TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2008 Mali Yılı Bütçe dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda(ek-1) gösterilmiştir. Bu dönemde; Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri : 6.060.311 TL : 683.672 TL : 1.576.852 TL : 438.239 TL : 2.801.177 TL : 100.000 TL TOPLAM : 11.660.251TL olarak gerçekleşmiştir.

% Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artış ve memur maaş zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artış %39,65; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artış % 34,33 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 213,07 lik büyük bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferlerde; Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli ikramiyeleri ve % 20 ek karşılıklar olarak 438.239 TL ödenmiştir. Rektörlük Özel Kalem altında bulunan ve Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan 95.064 TL 05.2(Hazine Yardımları) ekonomik koduna aktarılmıştır. Geçen senenin bu dönemine oranla Cari Transferler ekonomik kodunda % 341,78 lik bir artış meydana gelmiştir. Sermaye Giderlerinde 2.801.177 TL lik harcama meydana gelmiştir. 2008 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda Sermaye Giderleri ekonomik kodunda 11.994 TL lik harcama olduğunu görüyoruz. 2009 ilk altı aylık dönemde Altyapı Galeri İnşaatı ve Açık Spor Tesisi İnşaatı bitirilmiş olup her ikisi de geçici kabul aşamasındadır. Rektörlük Özel Kalem altında bulunan ve Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan 100.000 TL 07.1(Yurtiçi Sermaye Giderleri) ekonomik koduna aktarılmıştır. Grafik 1.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme oranları(%) 60,00 50,00 49,39 52,0051,13 53,57 40,00 39,65 37,70 30,00 23,77 20,00 16,58 18,07 10,00 0,00 Personel. Giderleri Sos.Güv.Kur. Mal ve Hizmet Dev.Prim.Gid. Alımları 2008 2009 Cari Transferler 0,07 Sermaye Giderleri

Grafikten de görüleceği üzere 2009 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hariç, bütün gider gruplarında bir artış söz konusu olmuştur. B-Bütçe Gelirleri Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2009 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 18.464.378 TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2008 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda(ek-2) gösterilmiştir. Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL) Bütçe Gelir Türü 2008 2009 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.573.188 2.350.147 Kira Gelirleri 61.494 36.772 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 3.610.000 15.683.960 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış 272.550 2.200 Ve Yardımlar Faiz Gelirleri 2.164 372.822 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 1.482 Para Cezaları 0 1.350 Diğer Çeşitli Gelirler 41.014 15.645 TOPLAM 6.560.410 18.464.378 Yukarıdaki tabloya baktığımızda 2008 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla Gelir toplamı olarak geçen seneye göre %181,451 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın büyük çoğunluğu Hazine Yardımlarından dolayı gerçekleşmiştir. Üniversitemiz paralarını vadeli hesapta bekletmemizden dolayı Faiz Gelirlerinde de büyük bir artış olduğu görülmektedir.

180 160 140 120 100 Grafik 2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranları(%) 156,45 80 60 40 20 57,26 60,43 42,51 40,86 15,63 50,53 40,15 0 Mal ve Hizmet 1 Kira Gelirleri 2 Hazine 3 Yardımı Diğer 4 Çeşitli Satış Gelirleri Gelirler 2008 2009 C-Finansman 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir.maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır. 2009 ilk altı aylık dönemdeki toplam 11.660.251 TL Bütçe Giderinin 1.377.928 TL si Öz Gelirlerden, 10.282.323 TL si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. Ayrıca 2009 yılına devreden likitten 889.250 TL ilgili gider tertiplerine ödenek kaydedilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2009 döneminde bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Haziran ayı itibariyle su pompalarının bağlı bulunduğu trafonun devreye girmesi ve mevcut elektrik trafosunun yetersiz kalması sebebiyle yeni trafo kurulmuştur Temizlik işi Üniversitemizin öğrenci sayısı ve mevcut binaları göz önünde bulundurularak 2009 yılının 3. ayında mevcut bütçe imkânları doğrultusunda işin aciliyetinden dolayı 40 kişilik hizmet alımı ile 4 aylık süre için ihale edilmiş, belirtilen süre bitimini takip eden 01.07.2009 tarihi itibari ile bir yıllığına yeniden ihale edilmiştir.

2008 yılında Üniversitemizin merkez kampusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla 18 kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi yapılmış yeni bina ve tesislerin tamamlanmasıyla güvenlik görevlilerinin yetersiz olduğu görülerek iş artırımına gidilmiş, ve bu sayı 22 kişiye çıkartılmıştır. 2009 yılında mevcut kadrolu güvenlik personeli yetersiz olduğundan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesine 2009-2010 yılları için bağlı kampuslar ilave edilmiş ve sayı 50 kişiye çıkartılmıştır. Üniversitemize bağlı 7 kampusun her birinde 4 er kişi (1 bayan 3 erkek) olmak üzere ve merkezde 22 kişi (3 bayan ve 19 erkek) olmak üzere ihale edilerek tüm kampusların güvenliği sağlanmıştır. Yerleşkenin merkeze uzaklığı göz önünde bulundurularak personel taşınması işi hizmet alımı yoluyla 2 adet 46 kişilik otobüs, 2 adet 25 kişilik midibüs ihale edilerek personelin ulaşım sorunu giderilmektedir. Yapımı tamamlanan MA1 (Merkezi Akademisyenler 1) bloğunun mevcut imkânlar doğrultusunda iç tefrişatı yapılandırılmış her bir akademik personele 1 masa, 1 çalışma koltuğu ve 1 kitaplıklı dolap temin edilmiştir. Mevcut Mühendislik, Fen Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ortak kullanımında olan binanın 2008 yılından yarım kalan sınıfların amfi sıraları 360 adedi tamamlanmış, ayrıca yapımı tamamlanan MD4 (Merkezi Derslik 4 İktisat) binasında bulunan 11 adet sınıfa 742 adet modern amfi sıra kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca bu dönemde, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 220 masa üstü ve 60 diz üstü bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden; Muhtelif İşler Kamulaştırma Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kampus Altyapı :935.498 TL :161. 432 TL :650.951TL : 82.328 TL 970.968 TL TOPLAM 2.801.177 TL Ödeme yapılmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Temmuz-Aralık 2009 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri Akademik ve idari Personelin artış oranına istinaden Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) artış olacağı ve diğer gelirlerin 2009 yılı başlangıç ödeneği kadar gerçekleşeceği düşünülmektedir. C. Finansman 2008 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçekleşmelerine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır. 2009 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. Bütçe Kanunu ile verilen ve AHP ve AFP ye göre aylık kullanım oranları belirlenen 2009 yılı Bütçemizde Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tahakkukunun tam olarak verilmesi ve Hazine Müsteşarlığı tarafından da verilen bu tahakkuklar doğrultusunda nakit taleplerimizin (Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının) gönderilmesi gerekmektedir. lv. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Uşak Üniversitesi Temmuz-Aralık 2009 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda verimli ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinden Büyük Onarım projesinde kalan para ile Üniversitemiz binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. Merkezi Derslik D2 Blok İnşaatı ve MA2 Blok İnşaatı tamamlanacaktır. Açık Spor Tesisi İnşaatı bitmiş olup bu projeden artan para ile Kapalı Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzu İnşaatına başlanacaktır. Ayrıca okulların yetersiz olan bilgisayar laboratuarları ve bilgisayar destekli sınıfların tamamlanması amacıyla çalışmalara başlanmış büyük bir kısmının tamamlanması için 3 adet 40 kişilik laboratuar kurulması planlanmaktadır. 2009 yılı ikinci 6 aylık dönem sonu itibariyle 1 Elektrik laboratuarı, 1 Mobilya Atölyesi, 1 Kimya laboratuarı kurulması düşünülmektedir. Ocak-Haziran 2009döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EK1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2008 TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 29.118.526 36.777.000 941.354 1.261.753 705.052 1.189.876 884.836 1.304.430 1.002.689 1.828.164 1.139.736 2.934.254 789.715 3.141.774 5.463.382 11.660.251 113,43 18,76 31,71 37.113.000 01 PERSONEL GİDERLERİ 8.785.503 12.488.000 815.968 1.059.308 591.124 876.666 698.743 840.006 767.985 1.127.605 859.755 1.138.190 605.988 1.018.537 4.339.563 6.060.311 39,65 49,39 48,53 12.488.000 01 1 MEMURLAR 8.524.993 11.932.000 806.540 1.049.624 572.164 855.374 678.726 824.242 747.573 1.106.629 838.731 1.118.200 585.596 998.882 4.229.330 5.952.951 40,75 49,61 49,89 11.932.000 01 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 0 0 0 0 0 11.690 0 4.619 0 4.619 0 4.629 0 4.629 0 30.187 0,00 0,00 0,00 62.000 01 3 ĠġÇĠLER 0 115.00,00 0,00 0,00 115.000 01 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 260.510 425.000 9.427 9.685 18.960 9.602 20.017 11.145 20.412 16.356 21.025 15.360 20.392 15.025 110.233 77.173-29,99 42,31 18,16 425.000 01 5 DĠĞER PERSONEL 0 16.00,00 0,00 0,00 16.000 01 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 0,00 0,00 0,00 0 01 8 CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 0,00 0,00 0,00 0 01 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0,00 0,00 0,00 0 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 978.828 1.337.000 113.871 139.722 78.677 104.572 79.626 109.740 79.134 109.796 78.815 111.113 78.823 108.729 508.946 683.672 34,33 52,00 51,13 1.337.000 02 1 MEMURLAR 958.772 1.292.000 113.747 137.640 78.358 100.169 79.318 108.681 78.819 107.464 78.491 108.676 78.509 106.867 507.242 669.498 31,99 52,91 51,82 1.292.000 02 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 0 0 0 0 0 2.338 0 924 0 924 0 924 0 924 0 6.033 0,00 0,00 0,00 15.000 02 3 ĠġÇĠLER 0 18.00,00 0,00 0,00 18.000 02 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 20.055 27.000 124 2.082 320 2.064 308 135 314 1.408 324 1.512 314 939 1.704 8.140 377,69 8,50 30,15 27.000 02 5 DĠĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0 02 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 0,00 0,00 0,00 0 02 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0,00 0,00 0,00 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.037.144 6.634.000 11.515 22.723 35.251 163.158 103.892 185.470 155.570 296.576 96.540 344.594 100.913 564.331 503.680 1.576.852 213,07 16,58 23,77 6.634.000 03 1 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.669 20.000 0 0 0 0 0 0 1.141 0 0 0 0 0 1.141 0-100,00 42,76 0,00 20.000 03 2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 910.661 3.259.000 6.832 13.345 24.895 93.887 73.183 78.301 59.700 124.001 28.514 129.067 53.786 149.974 246.911 588.576 138,38 27,11 18,06 3.259.000 03 3 YOLLUKLAR 138.938 355.000 608 1.133 6.560 6.497 7.537 15.603 7.549 20.000 13.357 17.084 11.786 11.410 47.397 71.726 51,33 34,11 20,20 355.000 03 4 GÖREV GĠDERLERĠ 9.215 32.000 0 0 0 84 0 64 224 19.737 1.867 1.281 222 161 2.312 21.327 822,46 25,09 66,65 32.000 03 5 HĠZMET ALIMLARI 508.076 1.665.000 4.075 6.731 3.796 49.482 5.341 48.150 5.980 75.201 16.452 104.102 8.808 119.989 44.451 403.655 808,09 8,75 24,24 1.665.000 03 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 14.464 30.000 0 0 0 0 1.640 0 0 0 4.130 17.393 4.306 13.859 10.076 31.252 210,17 69,66 104,17 30.000 03 7 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 966.753 680.000 0 1.514 0 12.770 11.095 24.432 40.798 7.157 10.514 48.760 2.399 96.075 64.806 190.708 194,28 6,70 28,05 680.000 03 8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 192.933 320.000 0 0 0 380 1.889 17.823 27.431 50.480 6.596 19.746 3.798 98.633 39.714 187.062 371,02 20,58 58,46 320.000 03 9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 293.435 273.000 0 0 0 58 3.207 1.096 12.747 0 15.110 7.161 15.808 74.230 46.873 82.546 76,11 15,97 30,24 273.000 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 48,53 0 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48,53 0 04 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48,53 0 04 3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48,53 0 04 4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48,53 0 04 5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48,53 0 05 CARİ TRANSFERLER 263.122 818.000 0 40.000 0 45.480 0 64.055 0 181.255 99.199 71.827 0 35.623 99.199 438.239 341,78 37,70 53,57 818.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 189.000 503.000 0 40.000 0 45.480 0 45.480 0 45.480 99.199 45.480 0 0 99.199 221.920 123,71 52,49 44,12 503.000 05 2 HAZĠNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.064 0 26.347 0 0 0 121.411 0,00 0,00 0,00 195.000 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 74.122 315.000 0 0 0 0 0 18.575 0 40.711 0 0 0 35.623 0 94.908 0,00 0,00 30,13 315.000 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0,00 0 05 6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0 05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0 06 SERMAYE GİDERLERİ 16.053.929 15.500.000 0 0 0 0 2.575 105.159 0 12.933 5.428 1.268.531 3.991 1.414.554 11.994 2.801.177 23.255,47 0,07 18,07 15.500.000 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 839.207 2.461.000 0 0 0 0 1.100 12.826 0 1.605 0 565.477 3.991 231.235 5.091 811.144 15.833,92 0,61 32,96 2.461.000 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0 06 3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 49.678 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.428 0 0 0 5.428 0-100,00 10,93 0,00 95.000 06 4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0 500.000 0 0 0 0 0 92.333 0 0 0 0 0 69.099 0 161.432 0,00 0,00 32,29 500.000 06 5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 15.113.939 11.294.000 0 0 0 0 1.475 0 0 0 0 650.951 0 1.053.296 1.475 1.704.248 115.442,20 0,01 15,09 11.294.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0,00 0 06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 51.106 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 11.328 0 52.103 0 60.923 0 124.354 0,00 0,00 10,81 1.150.000 06 8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0,00 0,00 0,00 200.000 07 1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0,00 0,00 0,00 200.000 07 2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0 08 1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 2 YURTDIġI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0 09 1 PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 6 YEDEK ÖDENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 7 YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 9 DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 * =(2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*10

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2008 TOPLAMI 2009 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK MART MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ŞUBAT NİSAN ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) TOPLAMI * (%) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 28.191.154 36.777.000 690.344 3.257.891 2.618.838 5.799.035 254.611 2.501.170 1.742.756 3.207.560 540.335 1.323.571 713.527 2.375.150 6.560.410 18.464.378 181,45 23,27 50,21 37.113.000 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 0,00 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 01 5 Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 01 6 Harçlar 0,00 0,00 0,00 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0,00 0,00 0,00 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0,00 0,00 0,00 02 5 Mahalli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 02 6 Diğer İşverenlerden 0,00 0,00 0,00 02 7 Çalışanlardan 0,00 0,00 0,00 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0,00 0,00 0,00 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.595.410 5.619.000 36.288 31.462 1.617.421 2.052.585 1.165 16.314 242.387 248.961 26.665 26.379 710.757 11.219 2.634.682 2.386.920-9,40 57,33 42,48 5.290.904 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.493.649 5.529.000 100 31.462 1.616.533 2.046.648 1.165 13.184 238.044 237.761 9.089 14.232 708.257 6.861 2.573.188 2.350.147-8,67 57,26 42,51 5.200.904 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0 03 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0 03 6 Kira Gelirleri 101.762 90.000 36.188 0 888 5.937 0 3.130 4.343 11.200 17.576 12.148 2.500 4.358 61.494 36.772-40,20 60,43 40,86 90.000 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 23.436.364 31.037.000 650.000 3.222.000 1.000.000 3.700.000 250.000 2.448.960 1.470.000 2.850.000 512.550 1.200.200 0 2.265.000 3.882.550 15.686.160 304,02 16,57 50,54 31.037.000 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 23.104.000 31.037.000 650.000 3.220.000 1.000.000 3.700.000 250.000 2.448.960 1.470.000 2.850.000 240.000 1.200.000 0 2.265.000 3.610.000 15.683.960 334,46 15,63 50,53 31.037.000 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 292.364 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 272.550 200 0 0 272.550 2.200-99,19 93,22 0,00 5.000 04 5 Proje Yardımları 40.00 0,00 0,00 0,00 0 04 6 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0 05 Diğer Gelirler 159.379 121.000 4.056 4.429 1.417 46.450 3.446 35.897 30.369 108.599 1.119 96.992 2.770 98.931 43.178 391.298 806,24 27,09 323,39 782.596 05 1 Faiz Gelirleri 56.891 11.000 914 575 133 45.410 270 32.429 362 104.751 175 92.701 311 96.955 2.164 372.822 17.126,76 3,80 3.389,29 745.643 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 100.000 0 0 0 30 0 272 0 186 0 434 0 560 0 1.482 0,00 0,00 0,00 2.964 05 3 Para Cezaları 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 350 0 1.350 0,00 0,00 1,35 2.700 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 102.139 10.000 3.142 3.853 1.284 1.010 3.176 3.195 30.007 3.662 944 2.857 2.460 1.067 41.014 15.645-61,86 40,15 156,45 31.289 06 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0 09 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0 09 5 Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0 09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 * =(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.