ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ I. Üç Aylık Dönem Nisan 2016
A. BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Yıllık Gerçekleşme 2015 YILI BÜTÇE DENGESİ 2016 YILI Yıllık Değişim Planlanan Ödenek/Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe Giderleri 131.485.128,18 37.657.346,35 28,64 133.362.000,00 41.627.390,01 31,21 10,54 Bütçe Gelirleri 130.691.729,82 36.182.419,94 27,69 133.362.000,00 40.888.332,02 30,66 13,01 Bütçe Dengesi -793.398,36-1.474.926,41 0,00-739.057,99 Tablo 1: I. Üç Aylık Bütçe Dengesi Tablosu Üniversitemiz 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle tahsis edilen bütçe ödeneklerinden I. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2015 yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.478.926,41-TL olurken 2016 yılının aynı döneminde pozitif yönde artış göstererek 739.057,99-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 37.657.346,35-TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı aynı dönemde % 10,54 oranında artarak 41.627.390,01-TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 36.182.419,94-TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılının aynı döneminde bütçe geliri % 13,01 oranında artarak 40.888.332,02-TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1: Yıllık ve I. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği
B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA BÜTÇE GİDERLERİ Yıllık Değişim Toplam Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel Giderleri 68.198.100,00 23.156.956,41 33,96 79.457.000,00 27.653.707,70 34,80 19,42 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.108.000,00 3.146.718,08 34,55 10.582.000,00 3.806.448,71 35,97 20,97 19.404.452,11 4.504.494,22 23,21 18.584.500,00 4.744.362,00 25,53 5,33 05. Cari Transferler 1.319.000,00 779.619,83 59,11 2.102.000,00 798.587,00 37,99 2,43 06. Sermaye Giderleri 41.327.000,00 6.069.557,81 14,69 25.240.000,00 4.624.284,60 18,32-23,81 TOPLAM 139.356.552,11 37.657.346,35 27,02 135.965.500,00 41.627.390,01 30,62 10,54 Tablo 2: I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Tablosu 2016 yılı I. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 37.657.346,35-TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılı aynı dönemde % 10,54 oranında artarak 41.627.390,01-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 01. Personel Giderleri; 3 2016 yılı I. üç aylık dönemde 27.653.707,70-TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 79.457.000,00-TL ödeneğin % 34,80 i harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 3.806.448,71-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 10.582.000,00-TL ödeneğin % 35,97 si harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 4.744.362,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 15.584.500,00-TL ödeneğin % 25,53 ü harcanmıştır. 05. Cari Transferler; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 798.587,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 2.102.000,00-TL ödeneğin % 37,99 ü harcanmıştır.
06. Sermaye Giderleri; 2016 yılı I. üç aylık dönemde 6.624.284,60-TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye Giderleri için 2016 yılı bütçemizde öngörülen 25.240.000,00-TL ödeneğin % 18,32 si harcanmıştır. I. Üç Aylık Bütçe Giderleri 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 23.156.956,41 27.653.707,70 3.146.718,08 3.806.448,71 4.504.494,22 4.744.362,00 779.619,83 798.587,00 6.069.557,81 4.624.284,60 0,00 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri 4 Şekil 2: I. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği Şekil 3: I. Üç Aylık Bütçe Gider Dağılımı Grafiği
C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler Yıllık Değişim Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 3.720.000,00 2.370.044,70 63,71 3.932.000,00 2.331.049,39 59,28-1,65 97.178.000,00 32.084.938,67 33,02 127.321.000,00 36.512.053,08 28,68 13,80 05. Diğer Gelirler 2.019.000,00 1.727.436,57 85,56 2.108.000,00 2.045.229,05 97,02 18,40 06. Sermaye Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 102.918.000,00 36.182.419,94 35 133.362.000,00 40.888.331,52 31 13 Tablo 3: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Tablosu 2016 yılı I. üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2015 yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 36.182.419,94-TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılının aynı döneminde % 13 oranında artarak 40.888.331,52-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı I. üç aylık döneminde 3.370.044,70-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2016 yılının aynı döneminde % -1,65 oranında azalarak 2.331.049,39-TL olarak gerçekleşmiştir. 5 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı I. üç aylık dönemde 32.084.938,67-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2016 yılının aynı döneminde % 13,80 oranında artarak 36.512.053,08-TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2015 yılı I. üç aylık dönemde 1.727.436,57-TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2016 yılının aynı döneminde % 18,40 oranında artarak 2.045.229,05-TL olarak gerçekleşmiştir.
40.000.000,00 I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.370.044,70 2.331.049,39 32.084.938,67 36.512.053,08 1.727.436,57 2.045.229,05 0,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 06. Sermaye Gelirleri Şekil 4: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 6 Şekil 5: I. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Dağılım Grafiği
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ BİRİM KODU BİRİMİ HARCAMA Adıyaman Üniversitesi 41.627.390,01 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 58.313,46 230 Tıp Fakültesi 4.815.500,13 234 Diş Hekimliği Fakültesi 744.263,90 237 Eczacılık Fakültesi 553.862,70 276 Sağlık Yüksekokulu 623.591,54 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 468.317,59 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2.955.346,82 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 200.382,82 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 3.449.583,09 443 Mühendislik Fakültesi 1.364.494,83 452 Teknoloji Fakültesi 347.470,99 500 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.420.418,68 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 1.262.976,31 535 Tarımsal Uygulama ve Araşt. Merkezi 0,00 540 Bilimsel Teknolojik Uygulama Arşt. Merk. 2.994,84 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 178.304,80 631 Eğitim Fakültesi 2.568.189,67 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.563.915,79 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 226.736,71 655 Turizm Fakültesi 441.249,09 666 İslami İlimler Fakültesi 527.347,22 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 395.989,05 677 Devlet Konservatuvarı 163.403,23 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 35.601,61 701 Besni Meslek Yüksekokulu 906.390,44 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 663.805,23 703 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 874.445,63 901 Özel Kalem (Rektörlük) 973.472,92 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 927.884,87 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3.625.678,37 905 Personel Daire Başkanlığı 1.018.950,51 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 139.620,59 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1.534.306,26 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 273.594,38 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 5.680.072,03 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 254.463,39 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 233.224,20 912 Hukuk Müşavirliği 153.226,32 7 Tablo 4: I. Üç Aylık Birimler Bazında Bütçe Giderleri Tablosu