T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04.Faiz Gideri... 6 05. Cari Transferler... 7 06. Sermaye Giderleri... 8 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman... 14 II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 15 A. Bütçe Giderleri... 15 1- Personel Giderleri... 16 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 16 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 16 4- Faiz Gideri... 16 5- Cari Transferler... 16 6- Sermaye Giderleri... 16 7- Sermaye Transferleri... 16 B. Bütçe Gelirleri... 16 C. Finansman... 16 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 17 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa i

TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ----------------------------------------------- 1 TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------- 2 TABLO 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------- 3 TABLO 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------ 4 TABLO 5: 2013-2014 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------- 5 TABLO 6 : 2013-2014 FAIZ GIDERI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 TABLO 7 : 2013-2014 CARI TRANSFERLER ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 TABLO 8 : 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 TABLO 9 : 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI --------------------------- 9 TABLO 10 : 2013-2014 VERGI GELIRLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 TABLO 11 : 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI -------------------------------------------------------------------- 12 TABLO 12 : ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER ----------------------------------------------------------------- 12 TABLO 13 : 2013-2014 DIĞER GELIRLER---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TABLO 14 : 2013-2014 SERMAYE GELIRLERI ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 TABLO 15 : 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI -------------------------------------------------------------------- 15 TABLO 16: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ŞEKIL 2: 2013-2014 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ---------------------------------------------------------------------------- 3 ŞEKIL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ŞEKIL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI---------------------------------------- 5 ŞEKIL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 6 : 2013-2014 FAIZ GIDERI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞEKIL 7 : 2013-2014 CARI TRANSFERLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ŞEKIL 8 : 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ŞEKIL 9 : 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR ------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 10 : 2013-2014 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR --------------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 11 : 2013-2014 VERGI GELIRLERI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ŞEKIL 12 : 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ----------------------------------------------------------------------- 12 ŞEKIL 13 : ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER ------------------------------------------------------------------- 13 ŞEKIL 14 : 2013-2014 DIĞER GELIRLER ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 ŞEKIL 15 : 2013-2014 SERMAYE GELIRLERI ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ŞEKIL 16 : 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ---------------------------------------------------------- 15 SUNUŞ T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa ii

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda Sarıçam Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Sarıçam Belediyesi olarak, 2. çeyrek için ise Sarıçam Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Sarıçam Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Sarıçam Belediye Başkanı T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa iii

I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6360 sayılı On Dört İlde Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Belediyesine dönüşen Sarıçam Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Sarıçam Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Sarıçam Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 48.861.95 -TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 48.385.686,94 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %0,98 artış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 5.588.251,69 7.488.00 34,00% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 744.495,31 936.75 25,82% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.200.521,16 23.650.20 55,59% 04- Faiz Gideri 329.340,82 300.00 % 05-Cari Transfer 721.859,74 1.255.00 73,86% 06-Sermaye Giderleri 25.801.218,22 12.200.00-52,72% 07- Sermaye Transferi % 08- Borç Verme % 09-Yedek Ödenekler 3.032.00 % Toplam 48.385.686,94 48.861.95 0,98% 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ 1

2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 16.958.737,96 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %35,05 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 18.620.804,61-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,11 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %9,80 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Personel Giderleri 5.588.251,69 7.488.00 2.505.408,02 3.243.105,20 44,83 43,31 29,44 02-SGK Devlet Prim Giderleri 744.495,31 936.75 347.372,92 455.169,73 46,66 48,59 31,03 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.200.521,16 23.650.20 6.910.599,23 6.467.301,93 45,46 27,35-6,41 04- Faiz Gideri 329.340,82 300.00 81.758,44 560.524,14 186,84 05-Cari Transfer 721.859,74 1.255.00 412.893,82 394.944,24 57,20 31,47-4,35 06- Sermaye Giderleri 25.801.218,22 12.200.00 6.700.705,53 7.499.759,37 25,97 61,47 11,92 07- Sermaye Transferi #SAYI/0! 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler 3.032.00 Toplam 48.385.686,94 48.861.95 16.958.737,96 18.620.804,61 35,05 38,11 9,80 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 2

2013-2 0 1 4 Y ı L L A R ı G I D E R G E R Ç E K L E Ş M E L E R I 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında 7.488.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 2.505.408,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 737.697,18-TL artışla 3.243.105,20-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %29,44 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 421.158,05 541.491,81 120.333,76 28,57% Şubat 393.403,78 506.942,64 113.538,86 28,86% Mart 380.858,18 596.845,28 215.987,10 56,71% Nisan 425.392,82 488.167,86 62.775,04 14,76% Mayıs 470.542,51 541.586,01 71.043,50 15,10% Haziran 414.052,68 568.071,60 154.018,92 37,20% Toplam 2.505.408,02 3.243.105,20 737.697,18 29,44% T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 3

2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 1 2 3 4 5 6 2014 2013 Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 936.75-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 347.372,92-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 107.796,81-TL artışla 455.169,73-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %31,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 62.410,42 75.874,76 13.464,34 21,57% Şubat 54.586,79 78.519,56 23.932,77 43,84% Mart 50.451,64 68.259,64 17.808,00 35,30% Nisan 56.021,12 71.278,28 15.257,16 27,23% Mayıs 64.386,74 82.453,91 18.067,17 28,06% Haziran 59.516,21 78.783,58 19.267,37 32,37% Toplam 347.372,92 455.169,73 107.796,81 31,03% T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 4

2013 2014 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 1 2 3 4 5 6 Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 23.650.20- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 6.910.599,23-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 443.297,30-TL azalışla 6.467.301,93-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %6,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 725.938,47 1.107.452,69 381.514,22 52,55 Şubat 1.167.987,59 1.032.472,06-135.515,53-11,60 Mart 1.102.258,03 1.438.854,46 336.596,43 30,54 Nisan 1.091.161,99 804.905,76-286.256,23-26,23 Mayıs 1.668.923,63 1.033.378,15-635.545,48-38,08 Haziran 1.154.329,52 1.050.238,81-104.090,71-9,02 Toplam 6.910.599,23 6.467.301,93-443.297,30-6,41 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 5

2013-2014 MAL VE HIZMET ALıM GIDERLERI 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2014 yılı başında 300.00- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 81.758,44-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 478.765,70-TL artışla 560.524,14-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %585,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6 : 2013-2014 Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.861,32 84.527,14 80.665,82 2.089,07 Şubat 10.734,69 85.079,01 74.344,32 692,56 Mart 13.545,63 83.197,61 69.651,98 514,20 Nisan 11.932,98 104.579,17 92.646,19 776,39 Mayıs 16.990,23 102.486,17 85.495,94 503,21 Haziran 24.693,59 100.655,04 75.961,45 307,62 Toplam 81.758,44 560.524,14 478.765,70 585,59 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 6

2013-2014 FAIZ GIDERI 150.00 100.00 50.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 6 : 2013-2014 Faiz Gideri 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 1.255.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 412.893,82-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 17.949,58-TL azalışla 394.944,24.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %4,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferğinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Tablo 7 : 2013-2014 Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 7.728,79 136.279,49 128.550,70 Şubat 51.479,89 39.595,80-11.884,09 Mart 132.838,81 58.493,82-74.344,99-55,97 Nisan 34.456,34 6.043,26-28.413,08-82,46 Mayıs 135.561,61 1.08-134.481,61-99,20 Haziran 50.828,38 153.451,87 102.623,49 Toplam 412.893,82 394.944,24-17.949,58-4,35 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 7

2013-2014 CARI TRANSFERLER 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 7 : 2013-2014 Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 12.200.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 6.700.705,53.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 799.053,84.-TL artışla 7.499.759,37.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %11,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8 : 2013-2014 Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.262.131,20 1.228.176,62-33.954,58-2,69 Şubat 410.516,79 2.614.714,08 2.204.197,29 536,93 Mart 171.784,01 3.243.566,52 3.071.782,51 1.788,17 Nisan 276.874,24 36.040,17-240.834,07-86,98 Mayıs 2.188.031,49 375,00-2.187.656,49-99,98 Haziran 2.391.367,80 376.886,98-2.014.480,82-84,24 Toplam 6.700.705,53 7.499.759,37 799.053,84 11,92 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 8

2013-2014 SERMAYE GIDERLERI 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 2013 1 2 3 4 5 6 Şekil 8 : 2013-2014 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2013 2014 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014 mali yılında 49.021.092,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 16.228.968,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 525.006,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.830.98-TL, Diğer gelirler 23.377.624,00.-TL, Sermaye gelirleri 6.058.514,00.-TL olarak öngörülmüştür. Tablo 9 : 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2013 Gerçekleşen Gelir 2014 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Vergi Gelirleri 10.857.116,26 16.228.968,00 5.840.081,90 7.466.111,31 53,79 46,00-14,47 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 651.673,87 525.006,00 182.927,26 336.897,31 28,07 64,17 128,60 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.062.459,27 2.830.98 185.594,42 532.217,09 17,47 18,80 7,62 05-Diğer Gelirler 16.187.703,96 23.377.624,00 7.776.919,42 10.227.460,11 48,04 43,75-8,94 06- Sermaye Gelirleri 1.542.592,95 6.058.514,00 334.659,15 122.585,56 21,69 2,02-90,67 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam 30.301.546,31 49.021.092,00 14.320.182,15 18.685.271,38 47,26 38,12-19,34 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 9

2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 1 2 3 4 5 6 7 Şekil 9 : 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 14.320.182,15.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 5.840.081,90-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 182.927,26-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 185.594,42.-TL, Diğer gelirler 7.776.919,42.- TL, Sermaye gelirleri 334.659,15.-TL den oluştuğu görülmektedir. 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 7.466.111,31.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 336.897,31.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 532.217,09-TL, Diğer gelirler 10.227.460,11-TL, Sermaye gelirleri 122.585,56-TL den oluşmaktadır. 2013-2 0 1 4 Yı L ı O C A K - H A Z I R A N G E R Ç E K L EŞ E N G E L I R 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 1 2 3 4 5 6 7 Seri 2 Seri 1 Şekil 10 : 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 10

2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %47,26 dır. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %53,79 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %28,07 ü, Diğer gelirlerin %48,04 u,ocak-haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %38,12 dir. 2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 46,00 ı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %64,17 si, Alınan bağış ve yardımların %18,80 i, Diğer gelirlenin %43,75 i, Sermaye gelirlerin %2,02 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 01- Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 5.840.081,90.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 1.626.029,41.-TL artışla 7.466.111,31.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %27,84 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 10 : 2013-2014 Vergi Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 458.154,07 928.710,45 470.556,38 102,71 Şubat 707.493,01 1.270.915,66 563.422,65 79,64 Mart 830.407,58 784.680,42-45.727,16-5,51 Nisan 706.331,98 713.256,26 6.924,28 0,98 Mayıs 2.484.713,05 2.622.596,24 137.883,19 5,55 Haziran 652.982,21 1.145.952,28 492.970,07 75,50 Toplam 5.840.081,90 7.466.111,31 1.626.029,41 27,84 2013-2014 VERGI GELIRLERI 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 11 : 2013-2014 Vergi Gelirleri T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 11

02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 182.927,26.-TL olup, Ocak- Haziran 2014 döneminde 153.970,05.-TL artışla 336.897,31.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış %84,17 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 11 : 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 47.892,95 101.808,95 53.916,00 112,58 Şubat 31.740,62 118.910,25 87.169,63 274,63 Mart 23.473,96 58.746,32 35.272,36 150,26 Nisan 36.177,20 26.108,15-10.069,05-27,83 Mayıs 20.810,82 17.999,76-2.811,06-13,51 Haziran 22.831,71 13.323,88-9.507,83-41,64 Toplam 182.927,26 336.897,31 153.970,05 84,17 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 150.00 100.00 50.00 1 2 3 4 5 6 Şekil 12 : 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 185.594,42.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 346.622,67.-TL artışla 532.217,09.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %186,76 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 12 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 6.60 6.60 Şubat 13.464,78 259.850,19 246.385,41 1.829,85 Mart 30.400,26 20.715,38-9.684,88-31,86 Nisan 230.293,37 230.293,37 Mayıs 32.329,91 10.058,15-22.271,76-68,89 Haziran 109.399,47 4.70-104.699,47-95,70 Toplam 185.594,42 532.217,09 346.622,67 186,76 T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 12

2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar 300.00 200.00 100.00 1 2 3 4 5 6 2013 2014 Şekil 13 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04- Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 7.776.919,42.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.450.540,69.-TL artışla 10.227.460,11.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,51 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13 : 2013-2014 Diğer Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.476.450,17 1.703.155,74 226.705,57 15,35 Şubat 1.183.429,42 1.550.600,55 367.171,13 31,03 Mart 1.415.108,88 1.667.015,99 251.907,11 17,80 Nisan 1.363.307,63 1.904.855,26 541.547,63 39,72 Mayıs 1.086.140,78 1.548.872,58 462.731,80 42,60 Haziran 1.252.482,54 1.852.959,99 600.477,45 47,94 Toplam 7.776.919,42 10.227.460,11 2.450.540,69 31,51 2013-2014 Diğer Gelirler 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 14 : 2013-2014 Diğer Gelirler T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 13

05- Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 334.659,15.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 212.073,59.-TL azalışla 122.585,56.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %63,37 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14 : 2013-2014 Sermaye Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 12.532,60-12.532,60-10 Şubat 299.742,55 42.000,56-257.741,99 Mart 10.00 49.929,00 39.929,00 Nisan 23.27 23.27 Mayıs 3.816,00 3.816,00 Haziran 12.384,00 3.57-8.814,00 Toplam 334.659,15 122.585,56-212.073,59-63,37 2013-2014 Sermaye Gelirleri 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 1 2 3 4 5 6 2013 Şekil 15 : 2013-2014 Sermaye Gelirleri 2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 14

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Ocak Haziran Bütçe Tertibi Başlangıç Harcamaları Ödeneği Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 7.488.00 3.243.105,20 3.752.108,00 93,42 02-SGK Devlet Prim Giderleri 936.75 455.169,73 455.125,00 97,18 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.650.20 6.467.301,93 8.452.635,00 63,09 04- Faiz Gideri 300.00 560.524,14 186,84 05-Cari Transfer 1.255.00 394.944,24 812.00 96,17 06-Sermaye Giderleri 12.200.00 7.499.759,37 3.784.00 92,49 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 3.032.00 3.032.00 10 Toplam 48.861.95 18.620.804,61 20.287.868,00 79,63 2014 YıLı BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Temmuz-Aralık KBÖ KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Aralık Şekil 16 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 15

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 3.243.105,20.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde yaklaşık 3.752.108,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,42 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 455.169,73.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 455.125,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,18 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 6.467.301,93.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 8.452.635,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,09 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2014 döneminde 560.524,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde.-tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %186,84 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde 394.944,24-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde 812.00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,17 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde.-tl olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde de.-tl olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2014 döneminde.-tl olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilecektir. T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 16

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 2014 Performans Programında yer alan faaliyetler, (temmuz-aralık) döneminde yapılacak olanlar, 1.1.1.1 Hizmet İçi Eğitim yapılacaktır. 1.1.1.2 Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliklere katılım yapılacaktır 1.7.3.1 Klima, Asansör Ve Benzeri Ekipmanın Periyodik Bakımlarının Yapılması 1.8.1.1 Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı yapılacaktır. 2.1.1.2 Asfalt Kaplama yapılması 2.1.1.3 Taş Kaplama yapılması 2.1.1.4 Tamir-Bakım-Yama yapılması 2.1.2.2 Kaldırım-Tretuvar Tamiri (Tamiratı Yapılan Alan) yapılması 2.2.1.2 İmar Uygulaması yapılması 2.2.1.4 Numarataj Çalışması yapılması 2.3.1.3 Spor Alanı Bakımı ve Onarımı yapılması 2.3.2.2 Oyun Grubu Yenileme yapılacaktır. 3.1.1.1 Kuru Gıda Yardımı (Aile sayısı/yıl)ve Hane Halkına yapılan yardımlar 3.1.1.2 Giyecek Yardımı yapılması 3.1.1.3 Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak 3.2.2.1 Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi 3.3.2.1 Kültürel Etkinlik yapılması 3.4.1.1 İşyeri denetimi yapılması 3.4.1.2 İşportacılarla mücadele yapılması 3.5.1.5 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Kampanyaları 3.5.2.1 Atık Dönüşüm Toplama Noktaları Konulması 3.6.1.1 Evsel Atık Toplama ve Cadde-sokak süpürülmesi 3.7.2.1 Eğitim Yardımı yapılacaktır T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 17

Tablo 16: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ Tablo 17: EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 18