Sayfa No: 1/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 100 KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 100.00.001 TL KASA HESABI 456,19.15 455,6.8 519. 0.00 102 BANKALAR 1,985,216.6 1,01,88.1 28,8.46 0.00 102.00 TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon) 1,985,216.6 1,01,88.1 28,8.46 0.00 102.00.101 Akbank Turhal Şb.6986 Nolu Vadesiz TL 18,14.0 10,891.2,242.98 0.00 102.00.102 Halkbankası Turhal Şb.16000015 Nolu 894,4.62 891,250.45,084.1 0.00 102.00.10 Ziraat Bankası Turhal Şb.2164215 Nolu 155,560.21 152,09.5,520.86 0.00 102.00.105 İş Bankası Turhal Şb.058680 Nolu Vadesiz 68,55.46 6,449.0 1,086.4 0.00 102.00.108 Garanti Bankası Turhal Şb.6299680 Nolu 1,10.88 69,06.8 2,24.50 0.00 102.00.202 Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL Hesabı 80,56.10 80,56.10 0.00 0.00 102.00.20 Ziraat Bankası Vadeli TL Hesap 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 102.00.210 Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL Hesabı-2 11,588.08 0,91.56 141,196.52 0.00 102.00.02 Halkbank Fon TL Hesap 29,996.58 29,996.58 0.00 0.00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 25,825.10 185,49.0 50,45.40 0.00 109.00 Bankalar Pos Hesabı 25,825.10 185,49.0 50,45.40 0.00 109.00.001 Akbank 0006051 Pos Hesabı 90,40.1 69,66.22 20,66.91 0.00 109.00.006 İş Bankası 48581005 Pos Hesabı 58,856.01 46,006.45 12,849.56 0.00 109.00.00 Garanti Bankası 600 Pos Hesabı 86,58.96 69,0.0 16,81.9 0.00 120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 55,528.41 81,982.94 15,545.4 0.00 120.02 Yıllık Aidat Tahakkukları 420,168.2 294,115.99 126,052. 0.00 120.02.001 Cari Yıl Üye Aidatları 250,85.68 15,96.88 4,448.80 0.00 120.02.00 Geçmiş Yıl Üye Aidatları 169,8.04 118,19.11 51,60.9 0.00 120.0 Munzam Aidat Tahakkukları 115,59.69 8,866.95 2,492.4 0.00 120.0.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 68,102.98 49,911.58 18,191.40 0.00 120.0.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 4,256.1,955. 9,01.4 0.00 12 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ 148,04.2 99,989.66 48,084.5 0.00 12.01 66 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma 148,04.2 99,989.66 48,084.5 0.00 12.01.001 66 Sayılı Kanun Kapsamında Borç 148,04.2 99,989.66 48,084.5 0.00 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8,85.1 25,281.1 5,52.04 0.00 128.00 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 8,85.1 25,281.1 5,52.04 0.00 128.00.001 İcraya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı 59,91. 19,115.01 40,816.2 0.00 128.00.002 İcraya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı 18,921.84 6,166.12 12,55.2 0.00 15 YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN 92.62 92.62 0.00 0.00 15.0 Diğer Kişilerden Alacaklar 92.62 92.62 0.00 0.00 15.0.001 Necdet İSENLİK.05.05 0.00 0.00 15.0.002 Dursun BAKLACIOĞLU 18.52 18.52 0.00 0.00 15.0.00 Ahmet DAYLAK.05.05 0.00 0.00 16 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 5,041.8 6,462.8 11,58.51 0.00 16.04 KOSGEB'ten Alacaklar 4,60.00 4,60.00 0.00 0.00 16.04.001 KOSGEB'ten Alacaklar(Tematik Proje) 4,60.00 4,60.00 0.00 0.00 16.05 Üye icra dosya Giderleri 14,006.8 2,42.8 11,58.51 0.00 16.05.001 İcraya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri 14,006.8 2,42.8 11,58.51 0.00 16.06 TOBB Etü İktisadi İşletmesinden Alacaklar 1,25.00 1,25.00 0.00 0.00 16.06.001 TOBB Etü İkt.İşlt.Alacaklar(S.Plan 1,25.00 1,25.00 0.00 0.00 15 BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 2,229.50 1,222.50 1,00.00 0.00 15.00 Belge Stokları 2,229.50 1,222.50 1,00.00 0.00 15.00.001 ABC Menşe Şahadetnamesi 180.00 0.00 180.00 0.00 15.00.002 ATR Dolaşım Belgesi 1.50 0.00 1.50 0.00 15.00.00 Özel Menşe Forma A Belgesi.50 0.00.50 0.00
Sayfa No: 2/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 15.00.004 İş Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat) 1,84.50 1,222.50 652.00 0.00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 44,11.8 44,11.8 0.00 0.00 180.01 Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı 44,11.8 44,11.8 0.00 0.00 180.01.001 Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 180.01.002 Birlik Aidatı(%8) 4,911.8 4,911.8 0.00 0.00 180.01.00 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 195 İŞ AVANSLARI HESABI 4,581.00 4,581.00 0.00 0.00 195.00 Yurtiçi İş Avansları 4,581.00 4,581.00 0.00 0.00 195.00.00 MB Danışmanlık(Ceren Besleme) 4,581.00 4,581.00 0.00 0.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 196.00 Yurtiçi Seyahat Avansları 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 196.00.000 Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Seyahat 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1,02.85 0.01 1,02.84 0.00 226.01 Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar 0.01 0.01 0.00 0.00 226.01.001 Su Abone Depozitosu 0.01 0.01 0.00 0.00 226.02 Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve 42.84 0.00 42.84 0.00 226.02.001 Elektrik Abone Depozitosu 42.84 0.00 42.84 0.00 226.0 Doğalgaz Depozitosu 990.00 0.00 990.00 0.00 226.0.001 Doğalgaz Abone Depozitosu 990.00 0.00 990.00 0.00 242 İŞTİRAKLER 81,599.28 0.00 81,599.28 0.00 242.00 Ortak Olunan İştirakler 81,599.28 0.00 81,599.28 0.00 242.00.001 Turhal OSB İştirak Hesabı 8,599.28 0.00 8,599.28 0.00 242.00.002 Gümrük İşletmeleri A.Ş. Ortaklığı 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 242.00.00 BALO (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar) 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 252 BİNALAR 41,96.40 0.00 41,96.40 0.00 252.00 Binalar 41,96.40 0.00 41,96.40 0.00 252.00.001 TSO Hizmet Binası 41,96.40 0.00 41,96.40 0.00 254 TAŞITLAR 66,620.10 0.00 66,620.10 0.00 254.01 Taşıtlar 66,620.10 0.00 66,620.10 0.00 254.01.001 (60 TS 001) Mercedes Viano 2009 model 66,620.10 0.00 66,620.10 0.00 255 DEMİRBAŞLAR 12,144.80 0.00 12,144.80 0.00 255.01 Demirbaşlar 120,959.25 0.00 120,959.25 0.00 255.01.001 Demirbaşlar 120,959.25 0.00 120,959.25 0.00 255.02 AB Proje Demirbaşları 2,185.55 0.00 2,185.55 0.00 255.02.001 AB Proje Demirbaşları 2,185.55 0.00 2,185.55 0.00 20 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR 12,250.00 12,250.00 0.00 0.00 20.02 Firmalar 12,250.00 12,250.00 0.00 0.00 20.02.001 Atlas Reklam(Barış AYTEKİN-Ali TOKUR) 12,250.00 12,250.00 0.00 0.00 5 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 12,994.12 12,994.12 0.00 0.00 5.01 Personele Borçlar 12,80.12 12,80.12 0.00 0.00 5.01.002 Alper SAYGILI Maaş Hesabı 1,00.1 1,00.1 0.00 0.00 5.01.004 Necdet İSENLİK Maaş Hesabı 24,048.4 24,048.4 0.00 0.00 5.01.005 Ahmet DAYLAK Maaş Hesabı 1,849.95 1,849.95 0.00 0.00 5.01.009 Dursun BAKLACIOĞLU Maaş Hesabı 24,096.8 24,096.8 0.00 0.00 5.01.011 Aslı BALCI Maaş Hesabı 18,194.02 18,194.02 0.00 0.00 5.01.012 Personel Asgari Geçim İndirimi 8,18.2 8,18.2 0.00 0.00 5.02 Diğer Kişilere Borçlar 614.00 614.00 0.00 0.00 5.02.00 Av.Yusuf Endiz- M.Emin Kipmana Borçlar 614.00 614.00 0.00 0.00 6 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI,20.81,05.05 226.81 28.05 6.0 Diğer Çeşitli Borçlar,20.81,05.05 226.81 28.05
Sayfa No: / 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 6.0.004 Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar 6,400.00 6,28.05 0.00 28.05 6.0.006 OSB Hesap Mutabakatı 226.81 0.00 226.81 0.00 6.0.00 Oda Hesabına Sehven Yatırılan Ücretler 5.00 5.00 0.00 0.00 6.04 TOBB Çeşitli Borçlar 0,000.00 0,000.00 0.00 0.00 6.04.001 TOBB Eğitim Yardımı 0,000.00 0,000.00 0.00 0.00 6.04.002 TOBB Gıda Yardımı 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI,150.00,150.00 0.00 0.00 40.00 Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar,150.00,150.00 0.00 0.00 40.00.001 Kapasite-Ekspertiz Raporu İçin Eksper Ücreti,150.00,150.00 0.00 0.00 60 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 4,249.4 42,01.6 0.00,64.29 60.00 Gelir Vergisi 26,122.2,588.6 0.00,466.1 60.00.001 Gelir Vergisi 2,11.52 29,82.65 0.00 6,692.1 60.00.002 Eksper,Danışman Stopaj(%20) 2,86.86,42.86 0.00 66.00 60.00.005 Seyahat Harcırahlarından Kesilen Gelir Vergisi 15.85 291.85 0.00 18.00 60.01 Damga Vergisi 1,11.58 1,429.4 0.00 298.16 60.01.001 Damga Vergisi 1,120.8 1,41.80 0.00 292.9 60.01.002 Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga 10.1 15.94 0.00 5.2 60.0 Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 6,995.66 6,995.66 0.00 0.00 60.0.001 5/10 Tevkifatlı İşlemler 5,91.95 5,91.95 0.00 0.00 60.0.004 9/10 Tevkifatlı İşlemler 1,45.2 1,45.2 0.00 0.00 60.0.005 /10 Tevkifatlı İşlemler 145.99 145.99 0.00 0.00 61 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 60,658.88 65,56.62 0.00 4,904.4 61.00 Emekli Sandığı Üye Aidatları 20,196.12 21,91.00 0.00 1,4.88 61.00.001 Emekli Sandığı Üye Payları 20,196.12 21,91.00 0.00 1,4.88 61.01 Emekli Sandığı Teşekkül Payları,18.8 6,028.6 0.00 2,850.29 61.01.001 Emekli Sandığı Teşekkül Payları,18.8 6,028.6 0.00 2,850.29 61.02 SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı,508.68,828.25 0.00 19.5 61.02.001 İşsizlik Primi Üye Aidatı 1,169.5 1,26.08 0.00 106.51 61.02.002 İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 2,9.11 2,552.1 0.00 21.06 61.04 Emekli Sandığına Ödenecek Primler,5.0,5.0 0.00 0.00 61.04.001 Tedavi Fonu Ödenen Primler,5.0,5.0 0.00 0.00 62 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 62.00 Bakanlık Payı 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 62.00.001 Bakanlık İç Ticaret Gelişirme Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 6 BİRLİK AİDATI HESABI 9,811.8 9,811.8 0.00 0.00 6.00 Birlik Aidatı(%8) 4,911.8 4,911.8 0.00 0.00 6.00.001 Birlik Aidatı(%8) 4,911.8 4,911.8 0.00 0.00 6.01 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 6.01.001 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 80 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 8,284.68 59,986.4 0.00 255,01.9 80.02 Yıllık Aidat Tahakkukları 268,584.92 465,860.28 0.00 19,25.6 80.02.001 Cari Yıl Üye Aidatları 168,28.4 249,498.1 0.00 81,169.9 80.02.00 Geçmiş Yıl Üye Aidatları 100,256.58 216,62.15 0.00 116,105.5 80.0 Munzam Aidat Tahakkukları 69,699.6 128,126.19 0.00 58,426.4 80.0.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 4,56.82 6,924. 0.00 20,56.95 80.0.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 22,42.94 60,201.42 0.00,858.48 500 NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI 1,90.65 485,54.12 0.00 48,96.4 500.00 İhtiyatlar Hesabı 1,90.65 485,54.12 0.00 48,96.4 500.00.001 İhtiyatlar Hesabı 1,90.65 485,54.12 0.00 48,96.4 548 TEDAVİ FONU,556.05 14,62.94 0.00 11,206.89
Sayfa No: 4/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 548.00 Tedavi Fonu,556.05 14,62.94 0.00 11,206.89 548.00.001 Sağlık Yardımı Fonu(%),556.05 14,62.94 0.00 11,206.89 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 6,904.01 159,652.8 0.00 152,48.82 590.00 2016 Dönemi Net Gelir Hesabı 6,904.01 159,652.8 0.00 152,48.82 590.00.001 2016 Dönemi Net Gelir Hesabı 6,904.01 159,652.8 0.00 152,48.82 600 OLAĞAN GELİRLER HESABI 484,0.26 484,0.26 0.00 0.00 600.01 Kayıt Ücretleri Gelirleri 0,60.00 0,60.00 0.00 0.00 600.01.000 Fevkalade Derece Kaydiye 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 600.01.001 1. Derece Kaydiye 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 600.01.002 2. Derece Kaydiye 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 600.01.00. Derece Kaydiye 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 600.01.004 4. Derece Kaydiye 250.00 250.00 0.00 0.00 600.01.005 5. Derece Kaydiye 210.00 210.00 0.00 0.00 600.02 Yıllık Aidat Gelirleri 259,911.2 259,911.2 0.00 0.00 600.02.000 Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 600.02.001 Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı 5,80.04 5,80.04 0.00 0.00 600.02.002 Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı 9,625.05 9,625.05 0.00 0.00 600.02.00 Cari Yıl. Derece Üye Aidatı 55,00.00 55,00.00 0.00 0.00 600.02.004 Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı 2,999.95 2,999.95 0.00 0.00 600.02.005 Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı 6,10.50 6,10.50 0.00 0.00 600.02.00 Geçmiş Yıl Üye Aidatları 89,96.65 89,96.65 0.00 0.00 600.02.888 6552 Sayılı Kanun Borç Yapılandırma,062.08,062.08 0.00 0.00 600.0 Munzam Aidat Gelirleri 69,40.2 69,40.2 0.00 0.00 600.0.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 4,08.8 4,08.8 0.00 0.00 600.0.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 22,121.6 22,121.6 0.00 0.00 600.04 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler 9,580.00 9,580.00 0.00 0.00 600.04.001 Kapasite Raporu 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 600.04.002 Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 600.04.00 Kapasite Raporu Suret Tasdiki 120.00 120.00 0.00 0.00 600.04.004 Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki 2,410.00 2,410.00 0.00 0.00 600.05 Belge Bedelleri 6,5.00 6,5.00 0.00 0.00 600.05.002 Faaliyet Belgesi 2,60.00 2,60.00 0.00 0.00 600.05.00 İmza Onay Belgesi 50.00 50.00 0.00 0.00 600.05.004 İhale Durum Belgesi 1,505.00 1,505.00 0.00 0.00 600.05.005 Yerli İstekli Belgesi 50.00 50.00 0.00 0.00 600.05.006 Ortaklık Teyit Belgesi 585.00 585.00 0.00 0.00 600.05.00 Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge 25.00 25.00 0.00 0.00 600.05.010 Kalite,Yeterlilik ve Numune Belgeleri 00.00 00.00 0.00 0.00 600.05.01 İş Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet Geliri 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 600.16 TİCARET SİCİLİ HİZMET GELİRİ 109,0.6 109,0.6 0.00 0.00 600.16.001 A.Ş.,LTD.ŞTİ ve KOOP.Karar Tescili 29,480.00 29,480.00 0.00 0.00 600.16.002 A.Ş. ve KOOP.Genel Kurul Tescili 6,650.00 6,650.00 0.00 0.00 600.16.00 Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 600.16.004 Şirket ve Koop.Kuruluş Tescilleri 8,050.00 8,050.00 0.00 0.00 600.16.005 Şahıs Kayıt ve Değişiklik işlemleri 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 600.16.006 Sigorta Acenteliği Vekalatname Tescil 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 600.16.00 Ticaret Sicil Tasdiknamesi 100.00 100.00 0.00 0.00 600.16.008 Yetki Belgesi 4,485.00 4,485.00 0.00 0.00 600.16.009 İflas Konkordato 80.00 80.00 0.00 0.00 600.16.010 Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi (Maliye Bak.% 28,98.6 28,98.6 0.00 0.00
Sayfa No: 5/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 600.16.011 Mersis Hizmet Geliri 10,400.00 10,400.00 0.00 0.00 600.16.012 Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.Belgeleri 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 602 DİĞER GELİRLER HESABI 5,85.65 5,85.65 0.00 0.00 602.01 Bağış ve Yardımlar 5,85.65 5,85.65 0.00 0.00 602.01.004 Diğer Nakit ve Ayni Alınan Yardımlar 5,85.65 5,85.65 0.00 0.00 62 FAALİYET GİDERLERİ HS(-) Yansıtma 91,60.8 91,60.8 0.00 0.00 62.00 Gider Hesabı Yansıtma 91,60.8 91,60.8 0.00 0.00 62.00.92 Memur Ücret ve Giderleri 188,60.51 188,60.51 0.00 0.00 62.00.9 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 95,28.14 95,28.14 0.00 0.00 62.00.94 Çeşitli Giderler 104,919.16 104,919.16 0.00 0.00 62.00.95 Vergi, Resm ve Harçlar 2,219.8 2,219.8 0.00 0.00 62.00.9 Finanasman Giderleri 1.19 1.19 0.00 0.00 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 5,628.94 5,628.94 0.00 0.00 642.01 Faiz Gelirleri 5,628.94 5,628.94 0.00 0.00 642.01.001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 9,40.2 9,40.2 0.00 0.00 642.01.002 Üyelerden Alınan Aidatların Temerrüt Faizi 26,198.22 26,198.22 0.00 0.00 64 KİRA GELİRLERİ HESABI 1,80.00 1,80.00 0.00 0.00 64.01 Kira Gelirleri 1,80.00 1,80.00 0.00 0.00 64.01.001 Kira Gelirleri 1,80.00 1,80.00 0.00 0.00 645 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI 1,52.99 1,52.99 0.00 0.00 645.01 Menkul Kıymet Satış Gelirleri 1,52.99 1,52.99 0.00 0.00 645.01.004 Fon Gelirleri 1,52.99 1,52.99 0.00 0.00 69 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI 2,521.85 2,521.85 0.00 0.00 69.01 Sair Gelirler 2,521.85 2,521.85 0.00 0.00 69.01.00 Sair Gelirler 21.85 21.85 0.00 0.00 69.01.004 İştirak Gelirleri (Gümrük İşletmeleri A.Ş) 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 690 DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 544,109.69 544,109.69 0.00 0.00 690.00 Dönem Gelir ve Gider Hesabı 544,109.69 544,109.69 0.00 0.00 690.00.001 2016 Dönem Gelir/Gider Hesabı 544,109.69 544,109.69 0.00 0.00 92 PERSONEL GİDERLERİ HESABI 188,60.51 188,60.51 0.00 0.00 92.01 Personel Giderleri 148,9.11 148,9.11 0.00 0.00 92.01.001 TOBB Emekli San.Teşekkül Payı 26,105.16 26,105.16 0.00 0.00 92.01.002 Sözleşmeli Personel Brüt Ücretleri 85,16.9 85,16.9 0.00 0.00 92.01.00 Aile ve Çocuk Yardımları 546.24 546.24 0.00 0.00 92.01.004 Kasa Tazminatı 4,192.80 4,192.80 0.00 0.00 92.01.005 Ödenek (2/) 4,988.26 4,988.26 0.00 0.00 92.01.006 Gösterge (Maaş) 1,092.4 1,092.4 0.00 0.00 92.01.00 Taban Aylığı 1,100.48 1,100.48 0.00 0.00 92.01.008 Kıdem Aylığı.08.08 0.00 0.00 92.01.009 Özel Hizmet Tazminatı 4,151.2 4,151.2 0.00 0.00 92.01.010 Maaş Farkı 505.50 505.50 0.00 0.00 92.01.012 Ek Ödeme 2,151.60 2,151.60 0.00 0.00 92.01.014 İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı 2,004.99 2,004.99 0.00 0.00 92.02 TİCARET SİCİLİ 40,291.40 40,291.40 0.00 0.00 92.02.001 Ticaret Sicili Müdürü Sözleşmeli Brüt Maaşı 2,221.11 2,221.11 0.00 0.00 92.02.002 Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Teşekkül,424.62,424.62 0.00 0.00 92.02.00 Ticaret Sicili Müdürü İşsizlik Sig.Teşekkül 645.6 645.6 0.00 0.00 9 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 98,40.8 98,40.8 0.00 0.00 9.01 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 89,86.98 89,86.98 0.00 0.00 9.01.001 Elektrik Giderleri 2,824.58 2,824.58 0.00 0.00
Sayfa No: 6/ 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 9.01.002 Su Giderleri 425.91 425.91 0.00 0.00 9.01.00 Isınma Giderleri 4,191.18 4,191.18 0.00 0.00 9.01.004 Posta,Kargo ve Taşıma Giderleri 5,11.66 5,11.66 0.00 0.00 9.01.005 Telefon Giderleri 42.8 42.8 0.00 0.00 9.01.006 SMS Mesaj Giderleri 1,286.0 1,286.0 0.00 0.00 9.01.00 ADSL Giderleri 1,411.20 1,411.20 0.00 0.00 9.01.009 Bina,Temizlik ve İlaçlama Giderleri 450.00 450.00 0.00 0.00 9.01.010 Bina Bakım ve Onarım Giderleri 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 9.01.011 Asansör Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri 1,084.15 1,084.15 0.00 0.00 9.01.012 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1,242.6 1,242.6 0.00 0.00 9.01.01 Taşıt Akaryakıt Giderleri 666.80 666.80 0.00 0.00 9.01.014 Dolmuş ve Taksi Giderleri 11.50 11.50 0.00 0.00 9.01.016 Demirbaşlar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve 1,289.04 1,289.04 0.00 0.00 9.01.01 Hediyelik Eşya Giderleri 8,15.60 8,15.60 0.00 0.00 9.01.018 Konferans ve Toplantı Giderleri 195.00 195.00 0.00 0.00 9.01.019 Temizlik Malzemeleri Giderleri 658.55 658.55 0.00 0.00 9.01.020 Kırtasiye Giderleri 2,166.00 2,166.00 0.00 0.00 9.01.021 Misafir Temsil ve Ağırlama Giderleri 1,264.60 1,264.60 0.00 0.00 9.01.022 Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri 5,46.95 5,46.95 0.00 0.00 9.01.02 Kitap,Gazete ve Dergi Giderleri 2.85 2.85 0.00 0.00 9.01.026 Danışmanlık Giderleri(Avukat,Müşavir vb) 24,615.00 24,615.00 0.00 0.00 9.01.028 Kalite Yeterlilik Belgelendirme vb.belge 4,256.65 4,256.65 0.00 0.00 9.01.029 Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri 2,951.50 2,951.50 0.00 0.00 9.01.00 Müteferrik Giderler 1,229.50 1,229.50 0.00 0.00 9.01.01 Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Gideri 98.52 98.52 0.00 0.00 9.01.02 Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Gideri 128.84 128.84 0.00 0.00 9.01.0 Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon Gideri 58.60 58.60 0.00 0.00 9.01.04 Ticaret Sicili Müdürlüğü Doğalgaz Gideri 841.14 841.14 0.00 0.00 9.01.05 Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Gideri 695.8 695.8 0.00 0.00 9.01.06 Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Kargo 5.55 5.55 0.00 0.00 9.02 Basın Yayın Giderleri 5,491.16 5,491.16 0.00 0.00 9.02.001 İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri,48.92,48.92 0.00 0.00 9.02.002 İlan Giderleri 2,012.24 2,012.24 0.00 0.00 9.0 Sabit Kıymet Giderleri,129.24,129.24 0.00 0.00 9.0.00 Demirbaşlar(Demirbaş alımları),129.24,129.24 0.00 0.00 94 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 104,919.16 104,919.16 0.00 0.00 94.02 Genel Yönetim Giderleri 6,46.00 6,46.00 0.00 0.00 94.02.001 Sigorta(Kasko,işyeri sigorta) Giderleri,260.00,260.00 0.00 0.00 94.02.005 AB,İŞKUR,KOSGEB,OKA ve Diğer Proje 0,818.00 0,818.00 0.00 0.00 94.02.006 AR-GE Giderleri 2,85.00 2,85.00 0.00 0.00 94.0 Seyehat ve Yol Giderleri 8,112.15 8,112.15 0.00 0.00 94.0.001 Yurtiçi Seyehat Giderleri 8,112.15 8,112.15 0.00 0.00 94.06 Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 48,49.6 48,49.6 0.00 0.00 94.06.001 Birlik Aidatı(%8) 4,911.8 4,911.8 0.00 0.00 94.06.002 Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(% 1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 94.06.00 OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı),68.8,68.8 0.00 0.00 94.06.004 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 94.0 Eğitim ve Fuar Giderleri,964.25,964.25 0.00 0.00 94.0.005 Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri,964.25,964.25 0.00 0.00 94.08 Bağış ve Yardımlar 4,00.00 4,00.00 0.00 0.00
Sayfa No: / 1/12/2016 İTİBARİYLE 90 94.08.00 Sosyal Amaçlı Yardımlar Gideri 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 94.08.004 Muhtelif Yardımlar Gideri 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 95 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 2,219.8 2,219.8 0.00 0.00 95.01 Vergi,Resim ve Harçlar 2,219.8 2,219.8 0.00 0.00 95.01.001 Damga Vergisi(Beyanname 505) 15.00 15.00 0.00 0.00 95.01.002 Emlak Vergisi 52.0 52.0 0.00 0.00 95.01.00 Çevre Temizlik Vergisi 6.0 6.0 0.00 0.00 95.01.004 Noter ve Harç Gideri 21.2 21.2 0.00 0.00 95.01.006 Motorlu Taşıtlar Vergisi 99.00 99.00 0.00 0.00 9 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 44.94 44.94 0.00 0.00 9.02 Finansman Giderleri 44.94 44.94 0.00 0.00 9.02.001 Kredi Kartı Pos ve Üye İşyeri Komisyon ve 44.94 44.94 0.00 0.00 98 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 91,60.8 91,60.8 0.00 0.00 98.01 GİDER HES. YANSITMA 91,60.8 91,60.8 0.00 0.00 98.01.92 Memur Ücret ve Giderleri YANSITMA Hes. 188,60.51 188,60.51 0.00 0.00 98.01.9 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Giderleri 95,28.14 95,28.14 0.00 0.00 98.01.94 Genel Giderleri YANSITMA Hes. 104,919.16 104,919.16 0.00 0.00 98.01.95 Vergi Resim ve Harçlar Giderleri YANSITMA 2,219.8 2,219.8 0.00 0.00 98.01.9 Finansman Giderleri YANSITMA Hes. 1.19 1.19 0.00 0.00 Genel Toplam: 6,854,55.0 6,854,55.0 916,618.05 916,618.05