İÇİNDEKİLER MODÜLÜ... 2 Ayrıntılı Tahsilat Listesi... 2 Cari Hesap Belge Kapatma... 5 Ortalama Vade Hesaplama... 7 Ödenmemiş Açık Evraklar Raporu... 10 Cari Hesap Bakiye Yaşlandırma... 12 Cari Hesap Risk Analizi... 13 Bakiye Mutabakat Mektubu... 14 Finansman Raporu... 16 Finansman Raporuna ilave Kayıt Ekleme... 17 Genel Durum Raporu... 18 Kar Zarar Durumu... 19 KASIM 2016 1
MODÜLÜ Finans modülü ile işletmenize ait finans akışını takip edebilir. Finansal raporlar alabilirsiniz. Finans modülü ile tahsilat ve ödemelerinizi planlayabilir, risk analizleri yapabilirsiniz. İşletmenize ait genel durum raporu ve kar/zarar durum raporlarını görebilirsiniz. Finans modülü içinde Ayrıntılı Tahsilat Listesi Cari Hesap Belge Kapatma Ortalama Vade Hesaplama Ödenmemiş Açık Evraklar Cari Hesap Bakiye Yaşlandırma Cari Hesap Risk Analizi Bakiye Mutabakat Mektubu Finans Raporu Genel Durum Raporu Kar/Zarar Raporları yer almaktadır. AYRINTILI TAHSİLAT LİSTESİ Ayrıntılı Tahsilat Listesi Finans modülü altında yer almaktadır. Cari hesaptan yapacağınız tahsilatlarınızı vadelerine göre ve sadece tahsil edilecek hareketleri görüntülediğiniz bir bölümdür. Ayrıtnılı tahsilat listesi normal cari hesap hareketlerinden farklı olarak her bir evrak için vade gün sayısını hesaplar ve tahsil edilmesi planlanan işlemler işaretlenmek suretiyle ortalama vadesinin hesaplanması sağlar. Aynı zamanda belgeler için belirlenen vadelere göre faiz hesaplamasıda her bir belge için ayrı ayrı yapılmaktadır. Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunun sağlıklı çalışması için KAPANMAMIŞ KAYITLAR VAR uyarısı almamanız gerekmektedir. Kapanmamış kaydı bulunan bir cari hesap için yapılan hesaplama yanlış sonuç vereğcektir. Bu raporu almadan önce Cari Hesap Belge Kapama işleminin yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunun amacı cari hesapla ilgili yapılacak ödeme veya tahsilatlarda ortalama vadeleri bulmaktır. KASIM 2016 2
Ayrıntılı tahsilat listesi raporu tek bir cari hesaba göre raporlanabilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Cari hesap Bölümünden raporunu alacağını cari hesabı seçmeniz gerekmektedir. Cari hesap kutucuğuna seçilecek carinin unvanın birkaç harfi yazılarak enter tuşuna basılır gelen listeden ilgili cari hesap seçilir. Hesap Tipi: Seçilen cari hesabın hesap tipinin girildiği alandır. Bu alan seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur ancak siz hesaplamanın yönünü değiştirmek isterseniz bu alanda yer alan diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Örnek verirsek ALICI olarak seçilmiş bir cari hesap tipinde program hesabın Borçlu hesap olduğunu kabul eder ve Borç hareketlerinden kapanmamış kayıtları listeler SATICI olarak seçilmiş bir hesap için ise tam tersi olarak Alacak kayıtlarınden kapanmamış kayıtları listeleyecektir. UYARI: Cari Hesap seçimi yapılıp rapor hazırlandıktan sonra KAPANMAMIŞ KAYITLAR VAR uyarası almanız durumunda öncelikle bu hesapla ilgili Cari Hesap Belge Kapama işlemi yapmanız gerekmektedir aksi durumda raporlanan kayıtlara göre işlem yapmanız hataya sebebiyet verecektir. Tarih Aralığı alanı otomatik tüm hareketler seçeneği seçilmiş olarak gelir ancak isterseniz bu bölümde hareket tarihlerine göre kısıtlama yapabilirsiniz. Vade Aralığı alanı otomatik tüm hareketler seçeneği seçilmiş olarak gelir. Ancak isterseniz bu bölümde hareketlerin vade tarihine göre kısıtlama yapabilirsiniz. Hesap Tarihi alanı otomatik günün tarihi ile doldurulur ancak özellikle belirli bir tarihe göre hesaplama yapılması durumunda hesap tarihini değiştirebilirsiniz. Faiz Kriterleri alanında yer alan Sadece Vadesi Geçenler İçin Hesaplansın seçeneğinin işareti kaldırılırsa vadesi gelmemiş belgeler içinde faiz hesaplaması yapacaktır. Ancak faiz hesaplaması borç alacak durumuna göre Artı Eksi yönde yapılır. Gün, Aylık Faiz ve Yıllık Faiz alanları Ayarlarda ekranında girmiş olduğunuz değerlere göre otomatik doldurulacaktır isterseniz bu bölümde ellen giriş yaparak tekrar hazırla düğmesine basıp yeni girdiğiniz orana göre hasaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. KASIM 2016 3
Girilen değeler sonucunda hesaplama yapılır ve rapor ekrana gelir rapor içinde yer alan seç sütunu ile tahsil edilmesi planlanan belgeler işaretlenebilir. Hazırlanan raporun alt kısmında vadesine göre gruplanmış bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde yer alan Genel Ortalama Vade, Gün, Tutar bilgisi listelenen tüm kayıtlara ait ortalama bilgiyi içermektedir. Vadesi Geçmiş Ortalama Vade, Gün, Tutar bilgisi ise liste içinde hesap tarihine göre sadece vadesi geçmiş olanların hesabını gösterir, Vadesi Gelmemiş Ortalama Vade, Gün, Tutar bilgisi ise liste içinde hesap tarihine göre vadesi gelmimiş kayıtların bilgisini gösterir, Seçilen Kayıtların Ortalam Vade, Gün, Tutar bilgisi ise liste içinde yer alan SEÇ sütununda işaretlenmiş kayıtların bilgisini göstermektedir. Hazırla/Güncelle işlem düğmesi ile girilen bilgilere göre raporu hazırlayabilir veya hazır bir raporu güncelleyebilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile ekranda yer alan raporu yazıcıdan çıkartabilir, Mail gönderebilir veya farklı formatlarda dışarıya çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile ön izleme ekranını açmadan direkt varsayılan yazıcıya gönderme işlemi yapabilirsiniz. Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunun yazıcıdan çıktısı resimde görüldüğü şekildedir. Hazırlanan rapordaki tüm hesaplama bilgilerini ve listesini içermektedir. KASIM 2016 4
CARİ HESAP BELGE KAPATMA Cari Hesap Belge Kapatma ekranı Finans modülü altında yer almaktadır. Cari hesap işlemlerinde borç alacak hareketleri mevcutdur. Borçlu hareketler Alacaklı hareketlerden çıkartılmak suretiyle cari hesaba ait bakiye belirlenmektedir. Cari hesaba mahsuben yapılan ödemeler veya tahsilatlar cari hesaba ait bakiyeden düşülmek suretiyle hesaba ait son bakiye hesaplanabilmektedir. Ancak Hangi ödemenin hangi belge için yapıldığını belirtmediğimiz için cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden kaynaklı olduğu bilmemiz mümkün olmamaktadır. Bu bilgiye sahip olmadığımız için vade hesaplaması yapmamız da mümkün olmamaktadır. Örneğin A Firmasına 60 gün vadeli satış yapılmıştır. Aradan 10 gün geçmiş ve tekrar A Firmasına Bu sefer 30 gün vadeli satış yapılmıştır. A firması 30 gün vadeli olan alımı için çek vermiş ve o satış faturasını kapatmıştır. Cari hesabında ise 60 gün vadeli olan satış faturasının bakiyesi görünmektedir. bu cari hesaba ait hareketleri inceleyip hareketlerinden sizin 60 gün vadeli satışınıza ait borcunuz var ve şu tarihte ödeme yapmanız gerekiyor bilgisinin verilebilmesi gerekmektedir. Birkaç satış ve tahsilatın olması durumunda bu bilgiye ulaşmak cari hesap hareketlerinden mümkün görünsede işlem sayısının fazla olması durumunda mümkün olmamaktadır. Bu durumda programda yer alan Cari Hesap Kapatma işlemini yapıp ilgili ödemeler ilgili belgelerle düzenli olarak kapatılması gerekmektedir. Tahsilat yapıldığında bu tahsilatın hangi belgeye veya belgelere ait olduğunun eşleştirilip kapatma işleminin yapılması gerekmektidir. Kapatma işlemi yapıldıktan sonra Ayrıntılı Tahsilat Listesi ekranından cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden kaynaklandığını raporlamamız mümkündür. Cari Hesap alanına kapatma işlemi yapılacak olan cari hesap bilgisi girilir. Hesap kapatma işlemi her bir cari hesap için ayrı ayrı yapılmak durumundadır. Cari Hesap Tipi alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulmaktadır. Cari hesap tipi alanına göre işlem hareketleri analiz edilmektedir. ALICI olarak seçili ise hesaba ait BORÇ hareketleri kapanacak belge ALACAK hareketleri ise Tahsilat/Ödeme olarak kabul edilmektedir SATICI olması durumunda ise tam tersi geçerlidir. KASIM 2016 5
Kapanan Kayıtları Göster işaretsiz olarak gelmektedir. Ancak hesaba ait önceden kapatılmış kayıtlarıda görmek istersek bu alanı işaretlememiz gerekir önceden kapanmış kayıtlar listede Yeşil Yazı şeklinde görünecektir. Yanlış yapılan kapatma kayıtlarını düzeltmek veya silmek için bu alanı işaretleyip listeleme yapmanız gerekir. Filtre alanında 3 seçenek mevcutdur. Yok seçeneği ile herhangi bir filtreleme yapılmaz, Ödemeleri Filtrele seçeneği seçilirse AÇIK BELGELER listesinde seçilen bir kaydın hangi belge veya belgelerle kapatıldıysa sadece o belgeler ÖDEMELER / TAHSİLATLAR listesinde görünecektir. Belgeleri Filtrele seçeneği seçilirse ÖDEMELER / TAHSİLATLAR listesinde seçili olan bir kaydın AÇIK BELGELER listesinde hangi belge veya belgeleri kapatdığını gösterecektir. AÇIK BELGELER listesinde seçilen hesaba ait kapatılmamış belgeler listelenecektir. Listede Belge tutarı farklı Kalan tutar farklı olabilir bu o belgenin daha önceden kısmi olarak kapatıldığı anlamına gelmektedir. Yeşil olarak yazılan kayıtlar kapatma işlemi tamamlanmış kayıtları ifade eder. Kapatma işlemi yapılacak olan kayıt SEÇ sütunda yer alan kutucuk işaretlenerek seçilir. SEÇ Sütunundaki kutucuk işaretlenir. ÖDEMELER / TAHSİLATLAR listesindi Kaptama yapılabilecek kayıtlar görünmektedir. Belge Tutarı ile Kalan tutar farklı ise bu belge daha önce kısmi olarak başka bir belgenin kapatılmasında kullanılmış anlamına gelmektedir. Yeşil renkli olan kayıtlar ise tamamı kullanılmış anlıman gelir. Hangi belge ile kapatma yapılacak ise o belgeye ait konulmuştur. Seçilen Açık Belgelerin Ortalama vadesi ve tutar bilgisini içeren bilgi bölümüne görebilirsiniz. bu bilgi kapatma işlemi yaparken size yardımcı olması için KASIM 2016 6
için kolaylık sağlar. Seçilen Ödemelerin / Tahsilatların Ortalama Vadesi ve tutar bilgisi seçim yaptıkça güncellenir. Kapatılacak belgelerin Ortalama vadesi ve tutarı ile karşılaştırma yapılması Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile kapatma yapılacak belgeler ve kapatılacak kayıtlar seçilen kriterlere göre listelenir. Seçime Kapat işlem düğmesi ile AÇIK BELGELER listesinden ve ÖDEMELER / TAHSİLATLAR listesinden karşılıklı seçilen kayıtlara göre kapatma işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. Tüm Belgeleri Kapat işlem düğmesi ile Cari hesaba ait açık hesap bakiyesi kalacak şekilde belgeler otomatik karşılıklı kapatılır. Program tarafından yapılan bu kapatma ile seçim yapma şansına sahip olamazsınız. Vade tarihlerine göre sıra ile kapatma işlemi gerçekleştirilir. Kapatma Kaydı Sil işlem düğmesi ile listelerden seçilen kayıtların kapatma işlemleri silinir ve belgeler açığa düşürülür. Kayıtları Düzelt işlem düğmesi kapatma işlemlerinde bir sıkıntı oluştuğunda kullanılır. Örneğin bir belgeyi kapatma kaydında kullanmış iseniz bu belgeyi daha sonradan kayıtlarınızdan silmeniz durumunda kapatma kaydı otomatik silinir veya bir sebebten dolayı silinmez ise bu tip durumlarda ya tek tek kapatma kayıtlarını silmeniz ya da silinmiş olan bu tip belgeleri temizlemiz için toplu olarak Kayıtları Düzelt yapmanız gerekmektedir. ORTALAMA VADE HESAPLAMA Ortalama Vade Hesaplama ekranı Finans modülü altında yer almaktadır. Bu rapor ile bir cari hesaba ait bakiyenin ödeme veya tahsilat durumunu hesaplayabilirsiniz. Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerlerden kaynaklandığı listelenir. Liste içinde belgeye ait vade tarihi ve hesap tarihine göre kaç gün geçtiği veya ne kadar gün kaldığı bilgisi yer almaktadır. bu hareketlere ait planlanan ödemeler veya tahsilatlar sol tarafında bulunan YAPILACAK TAHSİLATLAR / ÖDEMELER tablosu ile girilir. Yapılan girişler sonucunda ödemelerin ortalama vadesi ve bu vadelere bağlı olarak verilen kriterlere göre faiz hesaplaması yapılır. Yapılan bu hesaplama yazıcıdan rapor olarak çıkartılabilir. Vadeli olarak çalıştığınız cari hesaplarda birden fazla belge için tek bir ödeme aldığınızda bu rapor sayesinde bu alınacak ödemenin hangi tarihli olduğunu belirleyebilirsiniz. KASIM 2016 7
Cari Hesap alanında cari hesabın kodu yazılır veya birkaç kelimesi yazılıp gelen listeden ilgili cari hesap seçilir. Cari hesap seçimine göre Hesap tipi otomatik doldurulacaktır. İstenirse hesap tipi anlık olarak değiştirilebilir. Cari hesapta KAPANMAMIŞ KAYITLAR VAR uyarısı gelirse hesaba ait Cari Hesap Belge Kapatması yapılması gerekir bu işlemi yapmadan devam etmek istiyorsanız Otomatik Kapatma İşlemi Yap seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Otomatik Kapatma İşlemi program tarafından hesaba ait açık bakiyenin vadesi en uzak olan belgeleri elemek suretiyle yapılmaktadır. Hesap Tarihi alanı boş bırakıldığında günün tarihi otomatik doldurulmakta veya siz ödeme/tahsilat girişi yaptıkça ödeme/tahsilat bilgisinin ortalama vadesi otomatik olarak yazmaktadır. Yıllık Gün alanı, Aylık Faiz Oranı ve Yıllık Faiz orana Ayarlarda kayıtlı şekliyle otomatik doldurulacaktır ancak anlık olarak değişitirebilir veya ayarlardan kalıcı olarak değiştirme yapabilirsiniz. Aylık orana giriş yaptığınızda yıllık oran yıllık orana giriş yaptığınızda aylık oran otomatik hesaplanacaktır. Yapılacak Tahsilatlar / Ödemeler giriş tablosu boş olarak gelmektedir. Bu tabloya planlanan veya gerçekleşen ödemeler yazılır. Yaptığınız girişe göre ortalama vade ve faiz hesaplaması otomatik değişecektir. Tablo içinde Gün sutünuna gün olarak giriş yaptığınızda vade tarihi otomatik hesaplanır veya vade sutünunu tarih girişi yaptığınızda kaç günlük olduğu otomatik hesaplanacaktır. Yapılacak Tahsilatlar / Ödemeler tablosuna giriş yapıldıkça altında yer alan Ödemeler Bilgisi alanları Otomatik doldurulacaktır. Bu alanlar bilgi amaçlı olup giriş yapılamaz. Ödemeler Ort. Vade alanı girmiş olduğunuz ödemelerin vade ve tutar bilgisine göre ortalama vadesini göstermektedir. Ödenen Tutar alanı ise giriş yapılan ödeme tutarlarının toplamını göstermektedir. Kalan Bakiye alanı ise cari hesaba ait bakiyeden yapılan ödemeler çıkartıldıktan sonra kalan tutarı göstermektedir. Kalan Vade Farkı hesabı ise tahsil edilmemiş vade farkını göstermektedir. KASIM 2016 8
Açık Belgeler Listesi cari hesap seçildiğinde otomatik doldurulacaktır. Bu listede yer alan Gün ve Faiz Sutünları girilen Tahsilatlar/Ödemeler bilgisine göre dinamik olarak hesaplanacaktır. Liste üzerinde ellen giriş yapılamaz. Sonuç Hesaplarında Ortalama Vade bilgisi hesaba ait tüm ödemelerin ortalama vadesini gösterir. Ortalama Gün ise hesaba ait ortalama vadenin gün değerini verir. Hesap Bakiyesi alanı hesaba ait açık hesap bakiyesini gösterir. Hesaplanan Vade Farkı bilgisi hesap sonucu oluşan vade farkı değerini gösterir. Vade Farkı + Bakiye kısmı ise hesaptan tahsil edilmesi gereken veya ödenmesi gereken tutarı göstermektedir. Hesaplama işlemi yapıldıktan sonra resimde görüldüğü şekilde yazıcıdan çıktı alınabilir, Mail gönderilebilir veya dışarıya farklı formatlarda çıktı alabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile hesaplanan rapor yazdırılabilir veya mail gönderilebilir, Farklı formatlarda dışarıya çıktı alınabilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile varsayılan yazıcıya ön izleme yapılmadan direkt gönderilir. Yeni Hesaplama işlem düğmesi ile ekran yeni bir hesaplama işin boşaltılır. Adat Hesaplama işlem düğmesi ile hesaplama yeniden yaptırılır. KASIM 2016 9
ÖDENMEMİŞ AÇIK EVRAKLAR RAPORU Ödenmemiş Açık Evraklar Raporu Finans Modülü altında yer almaktadır. Ödenmemiş açık evraklar raporu cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelere ait olduğunu gösteren bir rapordur. Cari hesabın tüm hareketleri yerine sadece bakiyesini hangi hareketlerden kaynaklandığını tespit etmek için kullanılan bir rapor türüdür. Ödenmemiş Açık Evraklar Raporunun hesaplanması iki farklı şekilde yapılmaktadır. Seçtiğiniz cari hesaba ait belge kapatma işlemi yapılmış ise gelen liste kapatılan belgeler dikkate alınarak oluşturulur. Ancak belge kapatma işlemi yapılmamış bir cari hesap seçtiğiniz zaman program otomatik Kapatma işlemi yapar Otomatik kapatma işlemi hesaba ait belgeleri vade tarihine göre sıralar ve hesaba ait açık bakiyeye ulaşıncaya kadar bu belgeler içinde eleme yapar. Açık kalan belgeleri kendiniz belirlemek istemeniz durumunda mutlaka cari belge kapatma adımını kullanmanız gerekmektedir. Cari hesap alanına raporunu almak istediğiniz cari hesabın kodu yazılır veya birkaç kelimesi yazılıp üç noktalı düğmeye basarak listeden ilgili cari hesap seçilir. Cari Hesap Tipi alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulacaktır. Hesap Tipine değerine göre rapor oluşturulur. Hesap tipi ALICI gelmiş ise hesaba ait hareketlerden Borç değeri yazılmış kayıtlar gelir buna karşılık SATICI gelmiş ise hareketlerinden alacak değeri içeren kayıtlar listelenecektir. Otomatik Kapatma İşlemi Yap alanı seçilen cari hesaba göre otomatik doldurulur seçilen hesapta Kapatılmamış kayıtlar var ise işaretlenir yok ise işareti kaldırılır. İsterseniz bu alanı hesap seçimi yapıldıktan sonra kendiniz değiştirebilirsiniz. KAPANMAMIŞ KAYITLAR VAR uyarası Otomatik Kapatma İşlemi Yap işaretsizken kontrol edilir. Bu uyarı almanız durumunda raporunuz hatalı olacaktır. Öncelikle hesaba ait kapatma işlemini yapmanız veya Otomatik Kapatma İşlemi Yap seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Otomatik Kapatma İşlemi program tarafından yapıldığı için istediğiniz şekliyle kapatma işlemi yapılmamış olabilir bunun için hesap kapatma işlemini kullanmanızı tavsiye ederiz. Hesap Tarihi alanına günün tarihi otomatik gelmektedir. Ancak bu bölüme istediğiniz bir tarih girişi yapabilirsiniz. Bu tarihe göre vade gün sayıları ve ortalama vadeler hesaplanır. Hesap Tarihinin anlamı hesap hangi tarihte ödendiğini veya tahsil edildiğini ifade etmektedir. Yıllık Gün Sayısı alanı faiz hesaplamasında dikkate alınan bir değerdir. Varsayılan değeri ayarlardan gelmektedir. İsterseniz anlık olarak bu değeri değiştirebilir veya ayarlar bölümünden kalıcı olarak değişmesini sağlayabilirsiniz. Aylık Faiz Oranı alanı ayarlarda tanıtıldığı şekliyle otomatik doldurulur. İsterseniz bu alanı değiştirebilirsiniz. KASIM 2016 10
Yıllık Faiz Oranı alanı ayarlarda tanıtıldığı şekliyle otomatik doldurulur. İsterseniz bu alanı değiştirebilirsiniz. Aylık oran girildiğinde yıllık oran yıllık oran girildiğinde ayık oran kendiliğinden girdiğiniz orana göre değişecektir. Ort. Vade ve Gün alanları Açık belgelerin tümüne ait vade değerinin ortalamasını vermektedir. Ortalama sadece vadeye göre değil tutarlarda dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Tutar alanı Açık belgelerin açık kalan tutarlarının toplamını verir Faiz alanı Açık belgelerin hesap tarihine göre hesaplanmış faizin tutarını gösterir. Eksi faiz değeri üzerine konulacak faizi değil erken ödemeden kaynaklı indirim tutarını göstermektedir. Tutar + Faiz alanı Açık belgelerin kalan tutarlarıyla faizlerinin toplamını göstermektedir. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile girilen değerlere göre raporu hazırlayabilir veya hazırlanmış raporu güncelleyebilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile hazırlanmış raporu yazıcıdan çıkartabilir veya mail gönderebilir, Dışarıya PDF, EXCEL VB. formatlarda çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile direkt yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile ekranda görünen rapor içinde değer araması yapabilirsiniz. Karşınıza gelen bul ekranının içine bulmak istediğiniz değeri girdiğinizde liste aranan değeri içeren kayıtları filtreleyerek karşınıza getirecektir. Bul ekranını kapatmadan kayıtlar içinde yön tuşlarıyla ilgi kaydın üzerine geldiğinizde enter tuşu ile seçim yapabilirsiniz. Açık belgeler raporunu resimde görüldüğü şekli ile yazıcıdan çıktı alabilir veya mail gönderebilirsiniz. KASIM 2016 11
CARİ HESAP BAKİYE YAŞLANDIRMA Hesap Bakiyeleri Yaşlandırma Raporu Finans Modülü altında yer almaktadır. Hesap Bakiyelerini yaşlandırma raporu tüm cari hesapları tek bir raporda sunmaktadır. Hesaplara ait Açık Hesap Bakiyesini vermenin yanında bu bakiyenin ne kadarının vadesi geçmiş ve geçenlerin ortalama vadesi ne kadarlık kısmının geçmemiş ve geçememiş kısmına ait ortalama vadesini, genel ortalama vadesi gibi bilgilerini de içermektedir. Tüm cari hesapları içeren bir rapor olduğundan bir bakışta tüm hesaplarınızda vadesi geçmiş borç veya alacaklarınızı görmeniz mümkün olmaktadır. Hesap Tarihi alanına günün tarihi otomatik gelmektedir. Bu tarih bilgisine göre faiz ve vade hesaplaması yapılmaktadır. Yıllık Faiz Oranı alanı ayarlar bölümünden otomatik doldurulmaktadır. İsterseniz geçici olarak değiştirebilir veya ayarlar bölümünden kalıcı olarak değişiklik de yapabilirsiniz. Yıllık Gün Sayısı alanı ayarlar bölümünden otomatik doldurulmaktadır. İsterseniz bu alanı da değiştirmeniz mümkündür. Hesap Durumu alanı Aktif hesaplar olarak gelmektedir. Ancak isterseniz bu alan da kullanılmayan hesaplar veya tümü seçeneğini seçebilirsiniz. Cari hesap kartlarında yapılan tanıma göre hesabın durumu uygun olan hesaplar listelenecektir. Durum Seçenekleri bölümünde yapılacak seçimlere göre listenizi daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin sadece Borç Bakiyeliler işaretli olarak bırakıp raporu hazırlarsak bu bizim için Alacaklı olduğumuz carilerin listesini verecektir. Alacak Bakiyeliler seçeneği işaretli bırakıldığında ise işletmemizin borçlarını listelemeniz mümkün olacaktır. KASIM 2016 12
Hesap bakiyeleri yaşlandırma raporunu yazıcıdan çıktı olarak alabilir, Mail gönderebilir, PDF, Excel, HTML vb. formatlarda çıktı alabilirsiniz. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile girilen değerlerle göre raporunu hazırlayabilir veya hazır olan bir raporu güncelleyebilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile hazırlanmış raporu yazıcıdan çıktı olarak alabilir, Mail gönderebilir veya farklı formatlarda dışarıya çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile yazıcıya direkt gönderme işlemi yapabilirsiniz. Hareketler işlem düğmesi ile seçili olan hesaba ait Ödenmemiş Açık Evraklar raporuna ulaşabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde yer alan bilgilere göre arama yapabilirsiniz. CARİ HESAP RİSK ANALİZİ Cari Hesap Risk Analiz raporu Finans modülü altında yer almaktadır. Cari hesap Risk Analiz Raporu tüm cari hesapların risklerini hesaplar ve tek bir listede raporlar. Limit Altında Kalanları, Limit Tanımlanmamış Olanları ve Risk Sınırını Aşan hesapları grup halinde görüntüleyebilir ve raporlayabilirsiniz. Rapordan doğru sonuçların alınabilmesi için öncelikle açık hesap çalışan cari hesaplara risk limiti tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Cari hesap kartının Risk / Analiz sekmesinden bu tanımı yapabilirsiniz. Risk analiz raporu hesaplanırken Açık Hesap Bakiyesinin yanında Ödenmemiş Çek ve Senetlerini, Karşılıksız Çek ve Senetlerini ve Henüz faturalanmamış irsaliyelerini de dikkate alınmaktadır. Bu hesaplama sonucu ortaya toplam risk bilgisi çıkmakta ve tanımlanmış olan risk limitine göre oranlama yapılmaktadır. KASIM 2016 13
Risk Analiz Raporunu yazıcıdan çıktı alabilir, mail gönderebilir veya PDF, Excel gibi farklı formatlarda dışarı aktarabilirsiniz. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile raporu hazırlayabilir veya hazırlanmış bir raporu güncelleyebilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile raporun baskı ön izlemesini görüntüleyebilir, mail gönderebilir veya PDF, Excel gibi farklı formatlarda çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Hareketler işlem düğmesi ile listeden seçmiş olduğunuz hesaba ait detaylı hareketlerine ulaşabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile listede yer alan bilgilere göre arama yapabilirsiniz. BAKİYE MUTABAKAT MEKTUBU Bakiye Mutabakat Mektubu Finans modülü altında yer almaktadır. Cari hesaplarla belirli aralıklarla mutabakat yapılmaktadır. Mutabakat yapacağınız tarihi girerek toplu veya tek mutabakat mektubu yazdırabilir, Mail Gönderebilir veya PDF, Excel gibi farklı formatlarda dışarı çıktı alabilirsiniz. KASIM 2016 14
Cari hesap Aralığına başlangıç ve bitiş hesap kodlarını yazarak listeyi kısıtlayabilirsiniz boş bırakmanız durumunda tüm cari hesaplar listelenecektir. Mutabakat Tarihi alanına otomatik günün tarihi gelmektedir. Tarih alanına hangi tarih itibariyle mutabakat yapılacaksa o tarih girilmesi gerekir. Tarih değerine göre bakiyeler çekilmektedir. Tümünü Yazdır alanı işaretlendiğinde listede mevcut tüm hesaplar yazdırmak üzeri işaretlenmiş olur. Borç Bakiyeliler alanı otomatik işaretli gelmektedir. İsterseniz bu işareti kaldırabilir buna göre rapor alabilirsiniz. Alacak Bakiyeliler alanı otomatik işaretli gelmektedir. İsterseniz bu işareti kaldırabilir buna göre rapor alabilirsiniz. Bakiyesiz hesaplar alanı otomatik işaretlenmez raporunuza bakiyesi sıfır olan hesapları da ilave etmek için bu alanı işaretlemeniz gerekmektedir. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile raporu hazırlayabilir veya hazırlanmış raporu girilen kıstaslara göre yeniden hazırlayabilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi listede seçile hesaplar için Mutabakat Mektubu hazırlanır ve baskı ön izlemesi gösterilir ister yazıcıdan çıktı alabilir isterseniz mail gönderebilir veya PDF, Excel gibi formatlarda dışarıya çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile ön izleme ekranını açmadan direkt yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Bul işlem düğmesi ile liste içinde yer alan bilgilere göre arama yapabilirsiniz. Mutabakat mektubunu yazıcıdan resimde görüldüğü şekliyle alabilir isterseniz firmanıza özel bir tasarım yaparak da istediğiniz format da çıktı alabilirsiniz. KASIM 2016 15
MAN RAPORU Finansman Raporu Finans modülü altında yer almaktadır. Finansman raporu ile Günlük, Haftalık, Aylık veya istediğiniz özel bir tarih aralığında ödeme planı oluşturabilir ve yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Rapor program tarafından oluşan ödemeleri otomatik getirmekte ancak programın dışında farklı ödemeleriniz olması durumunda finans raporuna ekleme yapabilirsiniz. Örneğin birinden borç almış olabilir veya borç iadesi yapmış olabilirsiniz. Özel bir çek ödemeniz olabilir bu tip Tahsilat ve Ödeme bilgilerini programın dışında tutmak isteyebilirsiniz ancak ödeme planlarınızda görmek isterseniz finansman raporundan Ekle işlem düğmesine basarak ekleyebilirsiniz. Plan hazırlanırken listede üzerindeki kayıtları plan dışı bırakmak isterseniz kayıt seçiliyken fare ile sağ tuşa basıp Seçili Kaydı Listeden çıkartabilir veya üzerindeyken klavyeden Delete tuşuna basabilirsiniz bu şekilde yaptığınız silme işlemi gerçekte silinmez sadece rapordan çıkartılır. Yeniden hazırla dediğiniz zaman kayıt tekrar ekrana gelecektir. Hazırlamış olduğunuz finansman raporunu yazıcıdan çıktı alabilir, mail gönderebilir veya PDF, EXCEL gibi farklı formatlarda dışarıya çıktı alabilirsiniz. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile raporu hazırlayabilirsiniz ancak rapor üzerinde listeden çıkartma gibi bir işlem yaptıysanız bu kayıtlar yeniden ekrana gelecektir. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile raporun ön izlemesini yapabilir, mail gönderebilir veya PDF, Excel gibi farklı formatlarda dışarı çıktı alabilirsiniz. Hızlı / Yazdır işlem düğmesi ile direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Ekle işlem düğmesi ile programın otomatik oluşturduğu listeye ilave ödeme ekleyebilirsiniz. KASIM 2016 16
MAN RAPORUNA İLAVE KAYIT EKLEME Finansman raporunda Ekle düğmesi ile yeni bir ödeme veya tahsilat ekleme ekranı açılır bu ekranda yer alan İşlem Tipi alanına tahsilat mı yoksa ödememi olduğu seçilir. Tahsilat Grubu alanına ilgili grup seçilir seçilen gruba göre listeleme yapılacaktır. Tarih alanına işlemin girildiği tarih yazılır. Vadesi alanı kısmına ödemenin veya tahsilatının gerçekleşeceği tarih yazılır. Saat alanına ise ödeme veya tahsilatın gerçekleşeceği saat bilgisi girilir Cari Hesap alanına ise varsa ilgili cari hesabın kodu yazılır veya listeden seçim yapılır, Belge No alanı kısmına varsa işleme ait belge numarası yazılır, Açıklama alanına işlem hakkında kısa açıklama yazılır. Bu açıklama listede görüneceği için işlem hakkında bilgi verici olması gerekir. Örneğin borç alınacak ancak kimden alınacaksa bu bölüme yazılmasında fayda vardır. Tutar alanı kısmına işleme ait tutar bilgisi girilir. Döviz Cinsi alanına işleme ait döviz cinsi girilir. Ancak her durumda finansman raporu Yerel para üzerinden raporlanmaktadır. Döviz Kuru alanına döviz kuru girilir. Döviz Tutarı alanına işlem tutarının döviz karşılığı girilir. Kaydet işlem düğmesi ile girilen bilgiler kayıt edilir. İptal işlem düğmesi ile yapılan işlem iptal edilir. Finansman raporuna ilave bir kayıt eklenmesi durumunda rapor üzerinde ilgili kayıt üzerindeyken fare ile sağ tuşa tıklayıp düzenle düğmesine tıklayıp gerekli düzeltme yapılır. Önceden kayıt edilmiş bir kayıt düzenle ile açıldıktan sonra sil işlem düğmesine basılarak silinebilir. KASIM 2016 17
GENEL DURUM RAPORU Genel durum raporu Finans modülü altında yer almaktadır. Genel durum raporu ile belirli bir tarihe ait işletmenizin durumu hakkında birçok bilgiye tek ekranda ulaşabilirsiniz. Durum raporunun iki tarafı bulunmaktadır. Bir tarafında Mevcutlar diğer tarafında ise borçlardır. Mevcutlar tarafından işletmenize ait artı değerler yer alırken Borçlar kısmında ise işletmeniz ödemesi gereken değerleri yer almaktadır. Raporun alt kısmında sonuç bölümünde Mevcut fazlası çıkması halinde borçlarınızı karşılayacak yeterli miktar bulunuyor demektir. Borç fazlası çıkması halinde ise ödeme güçlüğü çekmeniz söz konusu olabilir. Genel durum raporunda işletmenizde var olan mallar dikkate alınmamıştır. Durum raporunun alt kısmında RİSKLERİMİZ başlığı altında yer alan bilgiler üste yer alan bilgilerden bağımsız olarak hesaplanmıştır. Karşılıksız çekler, Avukattaki çekler veya ciro ettiğiniz çekler işletmenize ait risk oluşturduğu için bu bölümde yer verilmiştir. Örneğin Karşılıksız çıkmış veya Avukata intikal etmiş bir çekin tahsil edilmesi şüpheli hale geldiği için MEVCUTLAR bölümünde yer almamaktadır. Raporu görüldüğü şekliyle yazıcıdan çıktı olarak alabilirsiniz. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile yazılan durum tarihine göre raporu hazırlayabilir veya hazırlanmış bir raporu güncelleyebilirsiniz. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile ön izleme yapabilir, Mail gönderebilir veya PDF, Excel, resim gibi formatlarda dışarı çıktı alabilirsiniz. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile raporu ön izleme ekranını açmadan direkt yazıcıya gönderebilirsiniz. Genel durum raporunu ekranda görüldüğü şekliyle yazıcıdan çıkartabilir, Mail gönderebilir veya dışarıya çıktı alabilirsiniz. KASIM 2016 18
KAR ZARAR DURUMU Kar zarar durumu Finans modülü altında yer almaktadır. İşletmenize ait kar/zarar durumunu gösteren T şeklinde bir rapordur. Giderler sol tarafta Gelirler ise sağ tarafta yer almaktadır. Stok kartlarınızda stok tipi alanını doğru bir şekilde doldurmadığınız zaman rapor sağlıklı bir bilgi vermeyecektir. Örneğin Hizmet kartı olması gerekirken Ticari Mal olarak açılmış bir stok hesabının olması. Rapor Toplam Mal alışlarınızı ve Dönem içindeki Mal Satışlarınızı Karşılaştırıp seçilmiş olan maliyet hesaplama yöntemine göre satışların maliyetini bulur, Gider hesaplarını, Stok kartlarında açılmış gider hesaplarını ve Gelir Hesaplarını Stok kartında açılmış hizmet kartlarının bakiyelerini toplayıp seçilen tarih aralığındaki kar / zarar durumuna ilişkin raporu hazırlar. Raporun alt kısmında ise seçilen tarih aralığına göre K.D.V. bilgisi ve Sabit Kıymet alışlarına ait bilgilerde raporlanmaktadır. Tarih aralığı bölümünde yılbaşından raporun hazırlandığı güne kadar seçeneği ile otomatik hazırlanmaktadır. Ancak istenirse özel bir tarih aralığı girilerek hazırlama işlemi de yapılabilir. Hesaplama Yöntemi alanına satış maliyetlerinin hangi yöntem ile hesaplanacağını seçebilirsiniz. Ağırlıklı Ortalama yöntemi otomatik olarak seçilmiş olarak gelmektedir. Hazırla / Güncelle işlem düğmesi ile girilen tarih aralığı ve hesaplama yöntemine göre rapor ekrana hazırlanır veya hazır rapor güncellenir. Yazdır / Gönder işlem düğmesi ile hazırlanmış raporun ön izlemesi gösterilir. Hızlı Yazdır işlem düğmesi ile direkt yazıcıya gönderme işlemi yapılabilir. KASIM 2016 19