2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. 2

I- OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2015 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 8.869.000,00 TL Personel Giderleri, 1.489.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 6.009.000,00 TL Cari Giderler, 455.000,00 TL Cari transferler ve 18.800.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 35.622.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. a) Personel Giderleri: Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 33,63 artarak 5.902.878,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 66,56 olmaktadır b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 20,07 artarak 879.807,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %59,09 olmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %34,09 artarak 1.970.760,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 32,80 olmaktadır d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 14,26 artarak 186.128,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 40,91 olmaktadır. e) Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 47,26 artarak 12.672.710,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %67,41 olmaktadır. 3

f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2015 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 28.079.045,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %107,36 artmıştır. 2015 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 78,83 olmaktadır. Gelir türü Tutarı Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Tutar 19.788,00 TL 27.553.009,00 TL 506.248,00 TL 28.079.045.00 TL C. FİNANSMAN Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir. II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz araçları ve jeneratörleri İçin 31.500,00.- TL ihale bedelli akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz internet erişiminin sağlanması için 134.000,00 TL ihale bedelli kablosuz ağ sistemi alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için 507.160,80.-TL. bedelli 01/07/2015-31/12/2015 dönemi 40 kişilik temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için 01.07.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan 338.920,80.- TL bedelli 25 kişilik silahsız özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere 50.000,00.- TL bedelli BAP otomasyon yazılımı alımı ihalesi yapılmıştır. 4

Üniversitemiz yemekhanesinde kullanılmak üzere 32.410,00.- TL bedelli yemekhane otomasyon sistemi alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize yönelik Temmuz 2015- Haziran 2016 dönemini kapsayan 441.000,00.- TL bedelli üniversite dışında yemek pişirme, üniversiteye taşıma, dağıtım ve sonrası hizmetlerine ilişkin alım ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Üniversitemize kolay ulaşımının sağlanabilmesi için 01.07.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan 144.640,00 TL bedelli personel servis taşımacılığı hizmet alım ihalesi yapılmıştır. Üniversitemiz telefon hizmetlerinde kullanılmak üzere 237.399,81.- TL. değerinde 2 adet santral alımı yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde yapımı devam eden eğitim binası ile diğer binalar için gerekli olan 428.039,94.- TL. değerinde network altyapısı cihazları alımı yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde kurulacak olan bilgisayar laboratuvarı ile internet salonuna kullanılmak üzere 143.040,00.- TL. değerinde 41 adet bilgisayar alımı yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde amfi-konferans salonu ve bilgisayar sınıfları için 69.611,84.- TL. değerinde 13 adet projeksiyon cihazı alımı yapılmıştır. Üniversitemiz telefon hizmetleri için 444 lü özel servis numarası ve ISDN PRI hatları alımı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz EBYS sistemine (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) geçişi tamamlanmış olup, Üniversitemiz birimlerine EBYS ile entegreli çalışacak olan barkod ve tarayıcı alımları yapılmıştır. Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunulmak üzere toplam 174.928,96 TL bedelli elektronik yayın ve veri tabanı alımları yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Rektörlük, Kantin ve Eklenti Binaları Çatı Onarımı ve Tadilat İşi kapsamında 292.357.72 TL bedelli onarım ve tadilat işi 24.03.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Üniversitemiz elektrik tesisatı bakım ve onarımında kullanılmak üzere 5.748,61 TL bedelli elektrik-elektronik malzemeleri alımı işi yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde BEBKA Destekli Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı Yapılması işi kapsamında; 8.673,00 TL bedelli Çevre Düzenlenmesi ve Bitkisel Toprak Serilmesi işi yaptırılmıştır. Üniversitemiz bakım-onarım işlerinde kullanılmak üzere 6.050,71 TL bedelli hırdavat malzemeleri alımı yapılmıştır. Üniversitemiz yerleşkelerinin aydınlatılması için 1.534,00 TL bedelli çevre aydınlatma armatürü alımı yapılmıştır. Üniversitemiz Kestel ilçesinde bulunan merkez kampüs alanı içerisindeki taşınmazlardan 7 adet parsel için 4.078,718 TL bedelle kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere 85.835,92.-TL. tutarında kırtasiye malzemesi alımı yapılmıştır. Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.128,79.-TL. tutarında temizlik malzemesi alımı yapılmıştır. 5

Üniversitemiz revirinde kullanılmak üzere 737,60.-TL. tutarında tıbbi malzeme alımı yapılmıştır. Üniversitemiz ofislerinde kullanılmak üzere 34.056,55.-TL. tutarında büro ve işyeri mal ve malzeme alımı yapılmıştır. Üniversitemiz ofislerinde ve laboratuvarlarında kullanılmak üzere 1.421.325,93.-TL. tutarında büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır. 6

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 21.612.282,00 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle 39.456.600,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 8.869.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 5.902.878,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 6.657.122,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 12.560.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 1.489.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 879.807,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 1.007.793,00 TL. gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.887.600,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 6.009.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 1.970.760,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 4.038.240,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.009.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 455.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 186.128,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 13.872,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 200.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 18.800.000,00. TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde 12.672.710,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 6.127.290,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 18.800.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 7

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 YILSONU TAHMİNİ 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 43.321.968 35.622.000 15.388.393 21.612.282 40,45 35,52 60,67 39.456.600 01 - PERSONEL GİDERLERİ 8.550.787 8.869.000 4.417.181 5.902.878 33,63 51,66 66,56 12.560.000 MEMURLAR 8.219.810 8.513.000 4.229.959 5.662.454 33,87 51,46 66,52 12.000.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 305.616 271.000 178.117 212.329 19,21 58,28 78,35 500.000 GEÇİCİ PERSONEL 25.361 85.000 9.105 28.095 208,59 35,90 33,05 60.000 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 1.397.202 1.489.000 732.774 879.807 20,07 52,45 59,09 1.887.600 MEMURLAR 1.337.826 1.402.000 695.940 836.581 20,21 52,02 59,67 1.800.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 58.257 71.000 36.514 42.427 16,19 62,68 59,76 86.000 GEÇİCİ PERSONEL 1.119 16.000 321 799 149,09 28,67 4,99 1.600 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.219.258 6.009.000 1.469.719 1.970.760 34,09 34,83 32,80 6.009.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.122.289 2.513.000 372.677 552.972 48,38 33,21 22,00 2.513.000 YOLLUKLAR 168.356 413.000 77.189 160.045 107,34 45,85 38,75 413.000 GÖREV GİDERLERİ 66.365 6.000 165 25.166 15.133,81 0,25 419,44 6.000 HİZMET ALIMLARI 2.335.120 2.522.000 937.568 1.066.698 13,77 40,15 42,30 2.522.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 129.943 27.000 12.432 65.107 423,69 9,57 241,14 27.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 397.185 440.000 69.688 95.626 37,22 17,55 21,73 440.000 0 88.000 0 5.145 0,00 0,00 5,85 88.000 05 - CARİ TRANSFERLER 170.876 455.000 162.896 186.128 14,26 95,33 40,91 200.000 GÖREV ZARARLARI 153.600 330.000 153.600 175.800 14,45 100,00 53,27 175.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 16.167 125.000 8.188 10.328 26,14 50,64 8,26 25.000 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.108 0 1.108 0 0,00 100,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 28.983.845 18.800.000 8.605.822 12.672.710 47,26 29,69 67,41 18.800.000 MAMUL MAL ALIMLARI 13.329.655 4.681.000 3.936.550 1.612.120-59,05 29,53 34,44 4.681.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 738.611 153.000 104.315 0 0,00 14,12 0,00 153.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 2.000 0 4.078.719 0,00 0,00 203.935,95 2.000 14.740.292 13.798.000 4.486.252 6.689.513 49,11 30,44 48,48 13.798.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 175.286 166.000 78.705 292.358 271,46 44,90 176,12 166.000 8

Bütçe Giderleri Personel Sosyal Güvenlik Gid. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye 9

A. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı sonu itibariyle 23.000,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 35.476.000,00 TL. hazine yardımı, 510.170,00 TL. diğer gelirler olmak üzere 36.009.170,00TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2015 BAŞLANG IÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTI Ş ORA NI * (%) 107,3 6 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2015 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 30.844.550 35.622.00 0 13.541.2 01 28.079.0 45 43,9 0 78,83 36.009.170 03. Teşebbüs ve Mülkiyet 42.367 1.000 18.319 19.788 8,02 43,2 1.978,8 23.000 Gelirleri 4 5 03.1 Mal ve Hizmet Satış 18.600 1.000 3.100 4.768 53,81 16,6 476,80 5.000 Gelirleri 7 03.6 Kira Gelirleri 23.767 0 15.219 15.020-1,30 64,0 0,00 18.000 3 04. Alınan Bağış ve 29.709.589 35.476.00 12.890.7 27.553.0 113,7 43,3 77,67 35.476.000 Yardımlar ile Özel Gelirler 0 03 08 4 9 04.2 Merkezi Yönetim 29.649.999 35.476.000 12.890.70 24.553.00 90,47 43,4 69,21 35.476.000 Bütçesine Dahil İdarelerden 3 8 8 Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve 0 0 0 3.000.000 0,00 0,00 0,00 0 Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04.5 Proje Yardımları 59.591 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 1.092.593 145.000 632.178 506.248-57,8 349,14 510.170 19,92 6 05.1 Faiz Gelirleri 789.841 20.000 494.776 246.720-50,13 62,6 1.233,6 250.000 4 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan 5204,11 0 1.877 6.217 231,2 36,0 0,00 6.217 Alınan Paylar 7 6 05.3 Para Cezaları 12188,9 0 6.528 13.953 113,7 53,5 0,00 13.953 5 5 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 285358,99 125000 128.999 239.358 85,55 45,2 1 191,49 240.000 Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler 10

B. FİNANSMAN Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2016 Yılı için Üniversitemiz temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. 2016 Yılı için Üniversitemiz güvenlik hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. 2016 Yılı için Üniversitemiz büro destek-teknik destek-bahçıvanlık hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. 2016 Yılı için Üniversitemiz araç kiralama hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz personel servis taşımacılığı hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz elektrik enerjisi alımı ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz yerleşkeleri için IP Kamera Sistemi alımı ihalesi yapılacaktır. Microsoft Ürünleri ve sanallaştırma yazılımları ve Adobe yazılımları lisansı alımı ihalesi yapılacaktır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü için 7 kalem cihaz ve laboratuvar masası alımı ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs (9+1) alımı yapılacaktır. Üniversitemiz kantin-kafeterya ve çay ocağı kiralama ihalesi yapılacaktır. Üniversitemiz telefon hizmetleri için hizmet alımı yapılacaktır. Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. Kantin ve kafeterya ekipmanı alımı yapılacaktır. Üniversitemiz kütüphanesi için DMO dan mobilya alımı yapılacaktır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi kapsamında 23.680 m² kapalı alana sahip Merkezi Derslik binası ile 3.645 m² kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonu inşaatı sözleşmesi 25.12.2013 tarihinde imzalanmıştır. 30.06.2015 tarihi itibariyle %80 fiziki gerçekleşme sağlanmış, toplamda 22.920.514,00 TL ödeme yapılmış olup; yapım işi devam etmektedir. Ağustos 2015 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmıştır. Üniversitemiz Osmangazi Yerleşkesinde yer alan laboratuvar binasına medikal gaz sistemi yapılması için doğrudan temin yoluyla teklif alınmış olup; 2015 yılı içerisinde söz konusu yapım işinin 33.000,00 TL tutarı ile tamamlanması planlanmaktadır. Yapımı devam eden Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkelerindeki Hizmet Binaları Bakım ve Onarım işi doğrudan temin yoluyla 24.06.2015 tarihinde 43.722,52 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış yapım işi devam etmektedir. Temmuz 2015 sonu itibariyle tamamlanması planlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesindeki A Blok merkezi derslikler tamamlandıktan sonra mevcut Rektörlük binasının büyük onarım kapsamında tadilat yapılması için projeler ve yenileme çalışmaları hazırlanarak 2015 Ağustos ayı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz ana kampüs alanı içerisinde yer alan orman arazisinin ağaçlandırma bedelinin ödenmesi planlanmaktadır. 11

Üniversitemiz ana kampüs alanı içerisinde yer alan orman arazisinin yıllık kira bedelinin ödenmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel kampüs proje hazırlık çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarının yeniden yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı Projesi için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır. Yıldırım Yerleşkesindeki Yeni Kütüphane alanı kullanıma açılacaktır. Kütüphane materyallerinin sayım ve güvenliğinde kullanılmak üzere Yıldırım ve Osmangazi Yerleşke Kütüphaneleri için RFID Güvenlik sistemi satın alınacaktır. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda Türkçe kitap alımı yapılacaktır. Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunulmak üzere çeşitli elektronik yayın ve veri tabanı alımları planlanmaktadır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 12

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCAK-HA ZİRAN 2015 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HA ZİRAN GERÇEK. ORA NI ** BAŞLA NGIÇ TOPLAMI ORANI * TOPLAMI (%) ÖDENEĞİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 43.321.968 35.622.000 1.469.152 1.510.656 2.075.019 1.597.231 2.407.716 3.712.412 2.465.414 4.692.586 4.767.942 4.459.648 2.203.150 5.639.749 15.388.393 21.612.282 40,45 35,52 60,67 39.456.600 01 - PERSONEL GİDERLERİ 8.550.787 8.869.000 790.259 1.235.612 820.454 921.797 703.709 921.361 706.631 945.435 676.372 934.720 719.756 943.954 4.417.181 5.902.878 33,63 51,66 66,56 12.560.000 MEMURLAR 8.219.810 8.513.000 785.759 1.212.167 767.094 880.982 670.435 887.131 676.729 901.693 669.135 882.291 660.808 898.190 4.229.959 5.662.454 33,87 51,46 66,52 12.000.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 305.616 271.000 4.500 23.177 53.267 36.700 31.639 30.000 27.139 37.309 4.500 45.827 57.072 39.316 178.117 212.329 19,21 58,28 78,35 500.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 25.361 85.000 0 268 92 4.114 1.635 4.230 2.763 6.433 2.737 6.602 1.876 6.448 9.105 28.095 208,59 35,90 33,05 60.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 1.397.202 1.489.000 130.650 188.570 138.811 136.916 117.498 137.084 116.288 137.932 110.122 139.246 119.405 140.059 732.774 879.807 20,07 52,45 59,09 1.887.600 MEMURLAR 1.337.826 1.402.000 129.728 181.241 127.873 129.392 110.971 130.830 110.623 130.055 109.118 133.261 107.626 131.802 695.940 836.581 20,21 52,02 59,67 1.800.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 58.257 71.000 923 7.273 10.920 7.524 6.486 6.150 5.563 7.648 923 5.772 11.700 8.060 36.514 42.427 16,19 62,68 59,76 86.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 1.119 16.000 0 55 19 0 40 104 101 229 81 213 80 198 321 799 149,09 28,67 4,99 1.600 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZM ET ALIM GİDERLERİ 4.219.258 6.009.000 37.076 46.340 225.555 338.453 320.616 328.931 322.314 364.696 274.915 460.245 289.243 432.095 1.469.719 1.970.760 34,09 34,83 32,80 6.009.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.122.289 2.513.000 26.247 29.923 32.804 104.323 130.485 89.624 90.686 90.416 43.596 130.934 48.858 107.751 372.677 552.972 48,38 33,21 22,00 2.513.000 YOLLUKLAR 168.356 413.000 646 974 14.638 18.466 9.225 25.547 12.238 25.508 21.224 53.779 19.218 35.772 77.189 160.045 107,34 45,85 38,75 413.000 GÖREV GİDERLERİ 66.365 6.000 0 0 0 19.893 165 4.273 0 500 0 200 0 300 165 25.166 15.133,81 0,25 419,44 6.000 HİZMET ALIMLARI 2.335.120 2.522.000 10.183 15.222 176.520 194.896 171.905 186.013 180.348 223.341 185.412 212.893 213.200 234.332 937.568 1.066.698 13,77 40,15 42,30 2.522.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 129.943 27.000 0 0 506 0 70 2.127 1.748 14.641 9.060 20.586 1.047 27.754 12.432 65.107 423,69 9,57 241,14 27.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 397.185 440.000 0 221 1.087 875 8.766 21.347 37.294 10.289 15.622 37.504 6.920 25.390 69.688 95.626 37,22 17,55 21,73 440.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.348 0 797 0 5.145 0,00 0,00 5,85 88.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CA Rİ TRANSFERLER 170.876 455.000 154.841 1.969 1.320 148.062 2.362 1.479 1.558 31.201 1.515 1.782 1.300 1.635 162.896 186.128 14,26 95,33 40,91 200.000 GÖREV ZARARLARI 153.600 330.000 153.600 0 0 146.500 0 0 0 29.300 0 0 0 0 153.600 175.800 14,45 100,00 53,27 175.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 16.167 125.000 1.241 1.969 1.320 1.562 1.253 1.479 1.558 1.901 1.515 1.782 1.300 1.635 8.188 10.328 26,14 50,64 8,26 25.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.108 0 0 0 0 0 1.108 0 0 0 0 0 0 0 1.108 0 0,00 100,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 28.983.845 18.800.000 356.326 38.166 888.878 52.003 1.263.531 2.323.557 1.318.624 3.213.322 3.705.019 2.923.655 1.073.445 4.122.006 8.605.822 12.672.710 47,26 29,69 67,41 18.800.000 MAMUL MAL ALIMLARI 13.329.655 4.681.000 349.258 38.166 600.420 22.503 1.263.531 416.549 1.295.024 625.571 221.308 466.044 207.009 43.287 3.936.550 1.612.120-59,05 29,53 34,44 4.681.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 738.611 153.000 7.068 0 63.366 0 0 0 0 0 33.881 0 0 0 104.315 0 0,00 14,12 0,00 153.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.078.719 0 4.078.719 0,00 0,00 203.935,95 2.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 14.740.292 13.798.000 0 0 225.092 29.500 0 1.907.009 23.600 2.295.393 3.449.830 2.457.611 787.730 0 4.486.252 6.689.513 49,11 30,44 48,48 13.798.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 175.286 166.000 0 0 0 0 0 0 0 292.358 0 0 78.705 0 78.705 292.358 271,46 44,90 176,12 166.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS ARTIŞ GERÇEK. ORANI TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 30.844.550 35.622.000 2.192.692 1.707.278 2.147.497 3.088.073 2.971.620 3.345.161 3.574.136 6.925.012 2.454.288 3.422.090 201.428 9.591.431 13.541.201 28.079.045 107,36 43,90 78,83 36.009.170 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 42.367 1.000 1.260 4.326 868 1.391 4.377 1.496 2.006 10.841 1.176 991 8.632 743 18.319 19.788 8,02 43,24 1.978,85 23.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 18.600 1.000 600 200 200 400 400 1.000 200 3.168 500 0 1.200 0 3.100 4.768 53,81 16,67 476,80 5.000 03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kur umlar Kar ları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirler i 23.767 0 660 4.126 668 991 3.977 496 1.806 7.673 676 991 7.432 743 15.219 15.020-1,30 64,03 0,00 18.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelir ler 29.709.589 35.476.000 2.140.000 1.631.757 2.100.000 3.081.085 2.758.785 3.217.571 3.546.963 6.822.596 2.344.955 3.267.571 0 9.532.429 12.890.703 27.553.008 113,74 43,39 77,67 35.476.000 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yardımlar 29.649.999 35.476.000 2.140.000 1.631.757 2.100.000 3.081.085 2.758.785 3.217.571 3.546.963 6.822.596 2.344.955 3.267.571 0 6.532.429 12.890.703 24.553.008 90,47 43,48 69,21 35.476.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kur umlar dan ve Kişilerden Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Pr oje Yardımları 59.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğ er Gelirler 1.092.593 145.000 51.433 71.196 46.629 5.597 207.998 126.095 25.166 91.575 108.157 153.528 192.795 58.258 632.178 506.248-19,92 57,86 349,14 510.170 05.1 Faiz Gelirler i 789.841 20.000 42.816 69.609 35.404 4.561 117.009 28.202 20.707 72.996 86.965 14.336 191.874 57.016 494.776 246.720-50,13 62,64 1.233,60 250.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 5204,11 0 117,5 906,34 920 478 219 2.249 125 1.340 135 648 360 596 1.877 6.217 231,27 36,06 0,00 6.217,00 05.3 Para Cezaları 12188,9 0 0 0 5.263 394 983 2.287 171 300 29 10.972 81 0 6.528 13.953 113,75 53,55 0,00 13.953,00 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 285358,99 125000 8498,56 680,14 5.042 164 89.787 93.358 4.163 16.938 21.028 127.572 480 646 128.999 239.358 85,55 45,21 191,49 240.000,00 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 14