2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU BÜTÇE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu A. EYLÜL 2011 BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si ayı gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri 252.669.996 19.459.557 7,70 320.100.000 30.188.255 9,43 55,13 Gelirleri 265.986.358 2.807.696 6 320.100.000 31.452.985 9,83 1.020,24 Giderleri 2010 yılı ayında 19.459.557 TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı ayında %55,13 artarak 30.188.255 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı ayı gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin %7,70 i iken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %9,43 ü oranında gerçekleşmiştir. Gelirlerinde, 2010 yılı ayındaki Hazine Yardımının çok az olması nedeniyle, 2.807.696 TL düzeyinde gerçekleşmiş iken, 2011 yılı ayında 31.452.985 TL düzeyinde gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1020,24 oranında bir artış gözlenmektedir. 2010 yılı ayında yıllık gerçekleşmenin %6 sı gerçekleşirken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %9,83 ü gerçekleşmiştir. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2011 yılı ayı Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri (TL) 252.669.996 19.459.557 7,70 320.100.000 30.188.255 9,43 55,13 01 - Personel Giderleri 155.668.943 13.491.714 8,67 179.449.000 14.170.107 7,90 5,03 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 31.598.861 2.715.578 8,59 34.845.000 2.956.215 8,48 8,86 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.484.195 2.096.587 6,66 28.303.000 1.597.631 5,64-23,80 05 - Cari Transferler 6.207.271 28.903.000 9.524.690 32,95 06 - Sermaye Giderleri 19.109.728 1.155.678 6,05 48.600.000 1.939.612 3,99 67,83 07 - Sermaye Transferleri 8.601.000 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 2 / 11

Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 ayı içindeki Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN DAĞILIMI (TL / %) 06 - Sermaye Giderleri 1.939.612 6% 07 - Sermaye Transferleri 0 0% 05 - Cari Transferler 9.524.690 32% 01 - Personel Giderleri 14.170.107 47% 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.597.631 5% 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 2.956.215 10% 2011 Ayı Giderleri dağılım oranları sırasıyla; Personel Giderleri %47, Cari Transferler %32, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %10, Sermaye Giderleri %6, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %5, Sermaye Transferleri %0 şeklinde gerçekleşmiştir. a) PERSONEL GĠDERLERĠ 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18,9 17,0 15,6 15,7 15,3 14,6 14,6 14,5 14,2 13,4 13,5 13,5 13,0 12,8 12,8 12,3 11,6 12,3 Personel Giderleri 2011 yılının ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,03 artış göstermiş ve 14.170.107 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı değerine göre ayı gerçekleşmesi ise %7,90 oranındadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 3 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu b) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PRĠMĠ GĠDERĠ 5 4,1 4 4 3 3,5 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 3 2 2 1 1 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2010 yılı ayında 2.715.578 TL düzeyinde gerçekleşmiş iken 2011 yılı ayında %8,86 oranında artarak 2.956.215 TL düzeyine yükselmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %8,48 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. c) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4,5 4,3 4,0 3,5 3,2 3,3 3,0 2,5 2,0 1,4 1,4 2,2 1,9 2,9 2,4 1,7 1,7 1,9 2,4 2,0 2,1 1,6 0,5 0,0 0,1 0,2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2011 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %23,80 oranında azalmış ve 1.597.631 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının değerine göre ise %5,64 oranında bir gerçekleşme görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 4 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu d) CARĠ TRANSFERLER 05 - CARĠ TRANSFERLER 10,1 10,0 9,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,1 1,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Cari Transferlerde 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarında bir gerçekleşme olmamıştır. ayında ise 9.524.690 TL lik gerçekleşme ile 2011 yılı bütçesine göre %32,95 lik bir gerçekleşme sağlanmıştır. e) SERMAYE GĠDERLERĠ 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 3,0 2,86 2,5 2,0 2,20 2,20 1,8 1,94 1,28 1,35 1,2 0,9 0,6 0,9 0,5 0,16 0,17 0,0 Sermaye Giderleri 2011 yılı ayında 1.939.612 TL ile 2011 yılı değerinin %3,99 u oranında gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 5 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ 2011 yılı ayı Gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Gelirleri Top. (TL) 265.986.358 2.807.696 6 320.100.000 31.452.985 9,83 1.020,24 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.360.115 1.457.328 3,90 28.628.500 1.685.076 5,89 15,63 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 216.307.825 534.946 0,25 277.182.500 28.800.000 10,39 5.283,72 05. Diğer Gelirler 12.318.417 815.422 6,62 14.289.000 967.909 6,77 18,70 2011 Yılı ayı içindeki Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN DAĞILIMI (TL / %) 05. Diğer Gelirler 967.909 3% 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.685.076 5% 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 28.800.000 92% 2011 Ayında Gelirlerinin dağılım oranları sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %92, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %5, Diğer Gelirler %3 şeklinde gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 6 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu a) TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 12,0 03 - TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 11,9 11,4 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,7 3,2 2,8 1,7 1,7 1,6 1,2 0,9 0,2 0,6 0,1 0,3 0,3 0,4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,63 oranında artmış ve 1.685.076 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %5,89 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. b) ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 30 25 04 - ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 29,1 28,8 26,4 26,8 24,1 22,8 22,8 23,5 24,6 24,8 24,0 20 15 17,1 15,4 18,3 10 5 0 7,0 6,0 4,1 0,5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 7 / 11

Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde, 2010 yılı ayında Hazine Yardımının çok az düzeyde kalması nedeniyle 2011 yılı ayındaki gerçekleşme, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranda artış göstererek 28.800.000 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %10,39 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. c) DĠĞER GELĠRLER 05 - DĠĞER GELĠRLER 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 1,2 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,4 0,2 0,0 Diğer Gelirler 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,70 artarak 967.909 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %6,77 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 8 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu B. OCAK - EYLÜL 2011 KÜMÜLÂTĠF BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si Ocak - kümülâtif gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Giderleri 252.669.996 179.829.607 71,17 320.100.000 217.418.414 67,92 20,90 Gelirleri 265.986.358 176.545.679 66,37 320.100.000 234.477.865 73,25 32,81 Giderleri 2010 yılı Ocak - döneminde 179.829.607 TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı Ocak - döneminde %20,90 artarak 217.418.414 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın ise %67,92 si oranında gerçekleşmiştir. Gelirleri ise 2010 yılı Ocak - döneminde 176.545.679 TL düzeyinde gerçekleşmişken 2011 yılının aynı döneminde %32,81 artarak 234.477.865 TL olarak gerçekleşmiştir. 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda öngörülen tutarın ise %73,25 ü oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 Ocak - 2011 Ocak - DeğiĢim (%) % Ocak - % Giderleri (TL) 252.669.996 179.829.607 71,17 320.100.000 217.418.414 67,92 20,90 01 - Personel Giderleri 155.668.943 119.288.131 76,63 179.449.000 136.422.226 76,02 14,36 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 31.598.861 24.818.887 78,54 34.845.000 27.294.277 78,33 9,97 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.484.195 18.845.433 59,86 28.303.000 17.880.513 63,18-5,12 05 - Cari Transferler 6.207.271 2.992.384 48,21 28.903.000 20.669.141 71 590,72 06 - Sermaye Giderleri 19.109.728 6.875.134 35,98 48.600.000 12.152.256 25,00 76,76 07 - Sermaye Transferleri 8.601.000 7.009.639 80 3.000.000-57,20 Genel olarak Giderleri 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde Ödeneğine göre %67,92 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,90 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 9 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 yılı kümülâtif Gider kalemleri incelendiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, ve Sermaye Transferleri kalemlerinde ise azalma olduğu görülmektedir. 2011 Yılı Ocak kümülâtif döneminde Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI EYLÜL KÜMÜLE BÜTÇE GĠDER DAĞILIMI (TL / %) 05 - Cari Transferler 20.669.141 9% 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.880.513 8% 06 - Sermaye Giderleri 12.152.256 07 - Sermaye 6% Transferleri 3.000.000 1% 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 27.294.277 13% 01 - Personel Giderleri 136.422.226 63% 2011 Kümüle dönemindeki Giderleri dağılım oranları sırasıyla; Personel Giderleri %63, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %13, Cari Transferler %9, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %8, Sermaye Giderleri %6, Sermaye Transferleri %1 şeklinde gerçekleşmiştir. 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Gelirleri Top. (TL) 265.986.358 176.545.679 66,37 320.100.000 234.477.865 73,25 32,81 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.360.115 23.560.052 63,06 28.628.500 22.338.538 78,03-5,18 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 216.307.825 144.043.589 66,59 277.182.500 202.270.717 72,97 40,42 05. Diğer Gelirler 12.318.417 8.942.038 72,59 14.289.000 9.868.610 69,06 10,36 Genel olarak Gelirlerinde 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,81 oranında artış görülmektedir. 2011 yılı Gelir kalemleri incelendiğinde; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 10 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ile Diğer Gelirler kalemlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ise azaldığı görülmektedir. 2011 Yılı Ocak kümülâtif döneminde Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI EYLÜL KÜMÜLE BÜTÇE GELĠRLERĠ DAĞILIMI (TL / %) 05. Diğer Gelirler 9.868.610,21 4% 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.338.538,10 10% 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 202.270.717,02 86% 2011 Kümüle döneminde Gelirlerinin dağılım oranları sırasıyla; Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %86, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %10, Diğer Gelirler %4 şeklinde gerçekleşmiştir. C. GENEL DEĞERLENDĠRME 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımı ile performans programı amaç ve hedeflerine ulaşıldığı düşünülmektedir. ödeneklerinin kullanımında mali disipline azami ölçüde uyularak tasarruf anlayışı içinde söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi üniversitemizin temel politikasını oluşturmaktadır. giderlerinin yılsonu hedefleri içinde kalması, bütçe gelirlerinin azami ölçüde artırılması için, her türlü tasarruf ve tedbirin alınması ve uygulamaya konulması yönünde faaliyetler artırılarak devam ettirilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 11 / 11