ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Ekim 2014
A. BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA Yıllık Gerçekleşme 2013 YILI BÜTÇE DENGESİ 2014 YILI Yıllık Değişim Planlanan Ödenek/Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % Bütçe Giderleri 89.841.831,00 62.671.811,00 69,76 88.919.000,00 77.007.212,00 86,60 22,87 Bütçe Gelirleri 93.066.158,78 67.863.326,00 72,92 88.919.000,00 71.722.027,00 80,66 5,69 Bütçe Dengesi 3.224.327,78 5.191.515,00 0,00-5.285.185,00 Üniversitemiz 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile III. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversitemiz 2013 yılı III. Üç aylık dönemde gelir-gider farkı 5.191.515,00 TL, 2014 yılı aynı dönemde negatif yönde artış göstererek 5.285.185,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı III. Üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.671.811,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılı aynı dönemde %22,87 oranında artarak 77.007.212,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı III. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 67.863.326,00 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılının aynı döneminde bütçe geliri %5,69 oranında artarak 71.722.027,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1. Yıllık ve III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği
B.BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA BÜTÇE GİDERLERİ 2013 YILI 2014 YILI Yıllık Değişim Toplam Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 01. Personel Giderleri 35.015.000,00 30.957.452,00 88,41 47.299.000,00 39.305.756,00 83,10 26,97 02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.008.000,00 4.632.630,00 92,50 6.851.000,00 5.979.081,00 87,27 29,06 12.793.591,00 9.079.734,00 70,97 13.229.123,00 9.283.431,00 70,17 2,24 05. Cari Transferler 1.066.000,00 677.826,00 63,59 1.128.000,00 826.095,00 73,24 21,87 06. Sermaye Giderleri 34.391.104,00 17.324.169,00 50,37 37.410.000,00 21.612.849,00 57,77 24,76 TOPLAM 88.273.695,00 62.671.811,00 71,00 105.917.123,00 77.007.212,00 72,71 22,87 2014 yılı III. Üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. Düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 yılı III. Üç aylık dönemde bütçe giderleri 62.671.811,00 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı aynı dönemde %22,87 oranında artarak 77.077.212,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerden; 01. Personel Giderleri; 2014 yılı III. Üç aylık dönemde 39.305.756,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Personel Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 47.299.000,00TL ödeneğin %83,10 u harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2014 yılı III. Üç aylık dönemde 5.979.081,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 6.851.000,00 TL ödeneğin %87,27 si harcanmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2014 yılı III. Üç aylık dönemde 9.283.431,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 13.229.123,00 TL ödeneğin %70,17 si harcanmıştır. 05. Cari Transferler; 2014 yılı III. Üç aylık dönemde 826.095,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Cari Transferler için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 1.128.000,00TL ödeneğin %73,24 ü harcanmıştır. 06. Sermaye Giderleri; 2014 yılı III. Üç aylık dönemde 21.612.849,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçemizde öngörülen 37.410.000,00 TL ödeneğin %57,77 si harcanmıştır.
Şekil 2. III. Üç Aylık Bütçe Giderleri Gerçekleşme Grafiği
C.BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ AÇIKLAMA 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler 2013 YILI 2014 YILI Yıllık Değişim Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gerçekleşme % Gerçekleşme % % 4.716.909,14 4.194.375,00 88,92 3.842.000,00 4.390.777,00 114,28 4,68 82.544.610,63 60.114.721,00 72,83 83.092.000,00 62.780.011,00 75,55 4,43 05. Diğer Gelirler 5.804.639,01 3.554.230,00 61,23 1.985.000,00 4.551.239,00 229,28 28,05 TOPLAM 93.066.158,78 67.863.326,00 72,92 88.919.000,00 71.722.027,00 80,66 5,69 2014 yılı III. Üç aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 yılı III. Üç aylık dönemde bütçe gelirleri 67.863.326,00 TL olarak gerçekleşmiş, 2014 yılının aynı döneminde %5,69 oranında artarak 71.722.027,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden; 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı III. Üç aylık döneminde 4.194.375,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %4,68 oranında artarak 4.390.777,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2013 yılı III. Üç aylık dönemde 60.114.721,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde %4,43 oranında artarak 62.780.011,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler 2013 yılı III. Üç aylık dönemde 3.554.230,00 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2014 yılının aynı döneminde % 28,05 oranında artarak 4.551.239,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 3. III. Üç Aylık Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ MUHASEBE BİRİM TERTİP HARCAMA 2702 Adıyaman Üniversitesi 77.007.212,00 200 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 44.091,63 230 Tıp Fakültesi 6.721.938,60 234 Diş Hekimliği Fakültesi 595.727,70 276 Sağlık Yüksekokulu 1.052.928,70 300 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 750.263,70 330 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5.229.833,90 400 Fen Bilimleri Enstitüsü 193.365,32 432 Fen-Edebiyat Fakültesi 5.035.090,45 443 Mühendislik Fakültesi 2.040.137,85 452 Teknoloji Fakültesi 354.603,44 501 Kahta Meslek Yüksekokulu 2.044.367,11 535 Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uyg. ve Araştırma Merk. 13.654,20 540 Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi 22.614,84 604 Sosyal Bilimler Enstitüsü 245.867,52 631 Eğitim Fakültesi 4.069.283,73 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.224.277,16 647 Güzel Sanatlar Fakültesi 322.231,95 666 İslami İlimler Fakültesi 541.259,72 672 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 555.483,49 677 Devlet Konservatuvarı 311.363,39 681 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 592.057,06 683 Yabancı Diller Yüksekokulu 186,00 700 Adıyaman Meslek Yüksekokulu 3.386.744,37 701 Besni Meslek Yüksekokulu 1.447.271,08 702 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 1.145.535,17 901 Özel Kalem (Rektörlük) 4.827.007,56 902 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 1.538.201,59 904 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 6.004.627,61 905 Personel Daire Başkanlığı 1.161.308,21 906 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 291.240,17 907 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2.374.916,82 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 984.948,28 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 19.676.758,68 910 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 426.767,29 911 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 513.642,28 912 Hukuk Müşavirliği 267.617,15